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2019年09月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.5110 0.5110 0.4610 0.4610 0.0500 10.85% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003323 易方达原油C类美元汇 0.1604 0.1604 0.1497 0.1497 0.0107 7.15% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003322 易方达原油A类美元汇 0.1622 0.1622 0.1515 0.1515 0.0107 7.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 1.1342 1.1342 1.0609 1.0609 0.0733 6.91% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 1.1474 1.1474 1.0732 1.0732 0.0742 6.91% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 1.0536 1.1166 1.0535 1.1165 0.0181 1.72% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 378546 上投全球天然资源 0.7250 0.7250 0.7130 0.7130 0.0120 1.68% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161116 易方达黄金主题 0.8240 0.8240 0.8130 0.8130 0.0110 1.35% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0600 2.0600 2.0410 2.0410 0.0190 0.93% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2147 1.2147 1.2041 1.2041 0.0106 0.88% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2049 1.2049 1.1944 1.1944 0.0105 0.88% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2294 1.2294 1.2192 1.2192 0.0102 0.84% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006370 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) 0.2047 0.2047 0.2030 0.2030 0.0017 0.84% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7760 1.7760 1.7620 1.7620 0.0140 0.79% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000179 广发美国房地产指数 1.2680 1.6740 1.2580 1.6640 0.0100 0.79% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1851 0.1851 0.1837 0.1837 0.0014 0.76% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1851 0.1851 0.1837 0.1837 0.0014 0.76% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1793 0.2411 0.1780 0.2398 0.0013 0.73% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320017 诺安全球不动产 1.6810 1.6810 1.6690 1.6690 0.0120 0.72% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070031 嘉实全球房地产 1.3020 1.5510 1.2930 1.5420 0.0090 0.70% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 457001 国富亚洲机会股票 1.0390 1.1240 1.0320 1.1170 0.0070 0.68% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.6540 1.6540 1.6430 1.6430 0.0110 0.67% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006954 华安安业债券C 1.0091 1.0091 1.0029 1.0029 0.0062 0.62% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4460 1.4460 1.4380 1.4380 0.0080 0.56% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2338 0.2338 0.2325 0.2325 0.0013 0.56% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.5145 2.5145 2.5008 2.5008 0.0137 0.55% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.3664 1.3664 1.3589 1.3589 0.0075 0.55% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270042 广发纳斯达克100指数 2.5224 2.7924 2.5087 2.7787 0.0137 0.55% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040046 华安纳斯达克100指数 2.4930 2.4930 2.4800 2.4800 0.0130 0.52% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000834 大成纳斯达克100指数 1.9820 1.9820 1.9720 1.9720 0.0100 0.51% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163813 中银全球策略 0.5950 0.5950 0.5920 0.5920 0.0030 0.51% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000041 华夏全球精选 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160644 鹏华港美互联股票 0.8572 0.8572 0.8531 0.8531 0.0041 0.48% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1932 0.1932 0.1923 0.1923 0.0009 0.47% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 968053 摩根国际债券人民币派息 10.8900 0.0000 10.8400 0.0000 0.0500 0.46% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3555 0.3555 0.3539 0.3539 0.0016 0.45% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 486002 工银全球精选 2.4650 2.4650 2.4540 2.4540 0.0110 0.45% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 968052 摩根国际债券人民币累计 11.0600 0.0000 11.0100 0.0000 0.0500 0.45% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005448 诺安联创顺鑫A 1.0699 1.1170 1.0652 1.1123 0.0047 0.44% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005480 诺安联创顺鑫C 1.0765 1.1222 1.0719 1.1176 0.0046 0.43% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3525 0.3525 0.3510 0.3510 0.0015 0.43% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3525 0.3525 0.3510 0.3510 0.0015 0.43% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161128 易标普信息科技人民币 1.6568 1.6568 1.6497 1.6497 0.0071 0.43% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3566 0.3965 0.3551 0.3950 0.0015 0.42% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1212 0.1212 0.1207 0.1207 0.0005 0.41% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0750 1.2570 1.0710 1.2530 0.0040 0.37% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001668 汇添富全球互联混合 1.6590 1.6590 1.6530 1.6530 0.0060 0.36% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.0866 1.0866 1.0828 1.0828 0.0038 0.35% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.3895 2.3895 2.3814 2.3814 0.0081 0.34% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050025 博时标普500ETF联接 2.4020 2.4610 2.3939 2.4529 0.0081 0.34% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161125 易方达标普500指数人民币 1.3513 1.3513 1.3467 1.3467 0.0046 0.34% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.33% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000369 广发全球医疗保健现钞 1.5450 1.6550 1.5400 1.6500 0.0050 0.32% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003721 易标普信息科技美元汇 0.2342 0.2342 0.2335 0.2335 0.0007 0.30% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0832 1.0832 1.0801 1.0801 0.0031 0.29% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0708 1.0708 1.0677 1.0677 0.0031 0.29% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000298 中海纯债债券A 1.0920 1.2320 1.0890 1.2290 0.0030 0.28% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000299 中海纯债债券C 1.0720 1.2120 1.0690 1.2090 0.0030 0.28% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164701 汇添富黄金及贵金属 0.7200 0.7200 0.7180 0.7180 0.0020 0.28% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1951 1.1951 1.1919 1.1919 0.0032 0.27% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1911 0.1911 0.1906 0.1906 0.0005 0.26% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160719 嘉实黄金 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.0096 1.0096 1.0074 1.0074 0.0022 0.22% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.0021 1.0021 0.9999 0.9999 0.0022 0.22% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005698 华夏全球科技先锋混合 1.0723 1.0723 1.0701 1.0701 0.0022 0.21% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007231 国泰民安养老2040(FOF) 1.0254 1.0254 1.0233 1.0233 0.0021 0.21% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320013 诺安全球黄金 0.9590 1.0440 0.9570 1.0420 0.0020 0.21% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 539001 建信全球机遇 1.4560 1.4560 1.4530 1.4530 0.0030 0.21% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 486001 工银全球配置 1.4690 1.9300 1.4660 1.9270 0.0030 0.20% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1878 1.1878 1.1856 1.1856 0.0022 0.19% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002877 华夏大中华信用债A 1.0830 1.1080 1.0810 1.1060 0.0020 0.19% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002880 华夏大中华信用债C 1.0750 1.0900 1.0730 1.0880 0.0020 0.19% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0840 1.4060 1.0820 1.4040 0.0020 0.18% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2184 0.2353 0.2180 0.2349 0.0004 0.18% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.2088 1.2088 1.2066 1.2066 0.0022 0.18% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1626 0.1626 0.1623 0.1623 0.0003 0.18% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.0020 0.17% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1282 1.1282 1.1263 1.1263 0.0019 0.17% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1282 1.1282 1.1263 1.1263 0.0019 0.17% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050030 博时亚洲票息收益债券 1.4472 1.5897 1.4447 1.5872 0.0025 0.17% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.1127 1.1127 1.1109 1.1109 0.0018 0.16% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.1069 1.1069 1.1051 1.1051 0.0018 0.16% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0037 1.0037 1.0021 1.0021 0.0016 0.16% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0375 1.0375 1.0358 1.0358 0.0017 0.16% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0370 1.0370 1.0353 1.0353 0.0017 0.16% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2420 1.2420 1.2400 1.2400 0.0020 0.16% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2330 1.2330 1.2310 1.2310 0.0020 0.16% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0780 1.0780 1.0763 1.0763 0.0017 0.16% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000342 嘉实新兴市场B 1.3670 1.6350 1.3650 1.6330 0.0020 0.15% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.15% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.15% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003385 工银全球美元债A人民币 1.0874 1.0874 1.0858 1.0858 0.0016 0.15% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003387 工银全球美元债C 1.0811 1.0811 1.0795 1.0795 0.0016 0.15% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1417 0.1417 0.1415 0.1415 0.0002 0.14% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0609 1.0609 1.0595 1.0595 0.0014 0.13% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000481 华商双债丰利债券C 0.8480 1.2330 0.8470 1.2320 0.0010 0.12% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0527 1.0527 1.0514 1.0514 0.0013 0.12% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0393 1.0713 1.0381 1.0701 0.0012 0.12% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0345 1.0575 1.0333 1.0563 0.0012 0.12% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000937 华商稳固添利债券A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004998 长信全球债券人民币 1.1442 1.1442 1.1430 1.1430 0.0012 0.11% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100050 富国全球债券 1.1805 1.1805 1.1792 1.1792 0.0013 0.11% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 118001 易方达亚洲精选 0.9490 0.9490 0.9480 0.9480 0.0010 0.11% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3181 1.3181 1.3166 1.3166 0.0015 0.11% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9230 0.9230 0.9220 0.9220 0.0010 0.11% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 165807 东吴鼎利分级债券 0.9470 1.2430 0.9460 1.2420 0.0010 0.11% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0350 1.3130 1.0340 1.3120 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 1.2470 1.0000 1.2460 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0370 1.3660 1.0360 1.3650 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000437 融通月月添利定开债券A 1.0490 1.2350 1.0480 1.2340 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0310 1.2900 1.0300 1.2890 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001119 国投瑞银新回报混合 1.0080 1.0260 1.0070 1.0250 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002486 上银慧添利债券 1.0320 1.1710 1.0310 1.1700 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002578 博时裕泉纯债债券 1.0240 1.1020 1.0230 1.1010 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002579 融通增利债券 1.0060 1.1170 1.0050 1.1160 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002898 富国两年期理财债券A 1.0310 1.1010 1.0300 1.1000 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005557 广发海外多元配置人民币 0.9183 0.9183 0.9174 0.9174 0.0009 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006837 银华信用四季红债券C 1.0290 1.1050 1.0280 1.1040 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 096001 大成标普500 1.9260 2.1420 1.9240 2.1400 0.0020 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160128 南方金利A 1.0430 1.5120 1.0420 1.5110 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160129 南方金利C 1.0410 1.4880 1.0400 1.4870 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160134 南方聚利C 1.0480 1.3490 1.0470 1.3480 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0290 1.5930 1.0280 1.5910 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 206006 鹏华环球发现 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 10.5300 0.0000 10.5200 0.0000 0.0100 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 968051 摩根国际债券人民币对冲派息 10.3400 0.0000 10.3300 0.0000 0.0100 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 968054 摩根国际债券美元累计 10.4900 0.0000 10.4800 0.0000 0.0100 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 968055 摩根国际债券美元派息 10.3300 0.0000 10.3200 0.0000 0.0100 0.10% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0770 1.5230 1.0760 1.5220 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1170 1.3830 1.1160 1.3820 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0980 1.3590 1.0970 1.3580 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1130 1.2880 1.1120 1.2870 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0590 1.1070 1.0580 1.1060 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001794 华福朝阳债券 1.0414 1.1545 1.0405 1.1536 0.0009 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001918 圆信永丰兴利A 1.0950 1.1280 1.0940 1.1270 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001919 圆信永丰兴利C 1.1100 1.1360 1.1090 1.1350 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002382 东海祥瑞C 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0580 1.1320 1.0570 1.1310 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005243 融通中国概念债券 1.2002 1.2002 1.1991 1.1991 0.0011 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.0579 1.1099 1.0570 1.1090 0.0009 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0539 1.1059 1.0530 1.1050 0.0009 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.2980 1.1400 1.2970 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160131 南方聚利A 1.0560 1.3670 1.0550 1.3660 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1521 1.2605 1.1511 1.2595 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1623 1.2662 1.1613 1.2652 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162716 广发聚源C 1.0740 1.1970 1.0730 1.1960 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 261001 景顺长城稳定债券A 1.0880 1.2930 1.0870 1.2920 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 370021 上投分红添利债券A 1.0940 1.4160 1.0930 1.4150 0.0010 0.09% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000396 汇添富安心中国债券C 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000736 诺安聚利债券A 1.2180 1.2820 1.2170 1.2810 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000737 诺安聚利债券C 1.1970 1.2550 1.1960 1.2540 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001743 诺安优选回报混合 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2220 1.2220 1.2210 1.2210 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1069 1.1069 1.1060 1.1060 0.0009 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2970 1.2970 1.2960 1.2960 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 080006 长盛环球行业精选 1.2450 1.2950 1.2440 1.2940 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270049 广发纯债债券C 1.1920 1.4080 1.1910 1.4070 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519981 长信美国标普100 1.2750 1.7920 1.2740 1.7910 0.0010 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 24.5000 24.5000 24.4800 24.4800 0.0200 0.08% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000290 鹏华全球高收益债 1.1999 1.5044 1.1991 1.5036 0.0008 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1398 0.1398 0.1397 0.1397 0.0001 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1531 0.1567 0.1530 0.1566 0.0001 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1531 0.1567 0.1530 0.1566 0.0001 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003606 海富通全球收益债券美元 0.1524 0.1524 0.1523 0.1523 0.0001 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1043 1.1043 1.1035 1.1035 0.0008 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004826 平安大华惠悦纯债 1.0750 1.1120 1.0743 1.1113 0.0007 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1427 0.1427 0.1426 0.1426 0.0001 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1467 0.1467 0.1466 0.1466 0.0001 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1466 0.1466 0.1465 0.1465 0.0001 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100073 富国强回报C级 1.5110 1.5410 1.5100 1.5400 0.0010 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 13.7200 13.7200 13.7100 13.7100 0.0100 0.07% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0126 1.3321 1.0120 1.3315 0.0006 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1695 0.1695 0.1694 0.1694 0.0001 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1680 0.1680 0.1679 0.1679 0.0001 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1709 0.1709 0.1708 0.1708 0.0001 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1679 0.1679 0.1678 0.1678 0.0001 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1627 0.1627 0.1626 0.1626 0.0001 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0816 1.0816 1.0809 1.0809 0.0007 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0699 1.0699 1.0693 1.0693 0.0006 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005531 华安安悦债券A 1.0308 1.0777 1.0302 1.0771 0.0006 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005532 华安安悦债券C 1.0303 1.0868 1.0297 1.0862 0.0006 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006737 诺安恒惠债券 1.1167 1.1167 1.1160 1.1160 0.0007 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006980 国寿安保泰恒纯债债券 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 105.2600 105.2600 105.2000 105.2000 0.0600 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 106.1700 106.1700 106.1100 106.1100 0.0600 0.06% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002929 博时聚盈纯债债券 1.0797 1.1232 1.0792 1.1227 0.0005 0.05% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003155 中加丰尚纯债债券 1.0241 1.1242 1.0236 1.1237 0.0005 0.05% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1864 0.1864 0.1863 0.1863 0.0001 0.05% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006550 广发景润纯债 1.0172 1.0260 1.0167 1.0255 0.0005 0.05% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.2046 0.2272 0.2045 0.2271 0.0001 0.05% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2046 0.2272 0.2045 0.2271 0.0001 0.05% 2019-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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