| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002988 | 平安大华鼎信定开债 | 1.0320 | 1.1557 | 1.0176 | 1.1413 | 0.0144 | 1.42% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.0981 | 1.1452 | 1.0865 | 1.1336 | 0.0116 | 1.07% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.1042 | 1.1499 | 1.0926 | 1.1383 | 0.0116 | 1.06% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.1630 | 1.2550 | 1.1590 | 1.2510 | 0.0040 | 0.35% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0030 | 0.29% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0261 | 1.0261 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0030 | 0.29% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.8900 | 10.8900 | 10.8600 | 10.8600 | 0.0300 | 0.28% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 005511 | 中信建投稳福定开债A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0028 | 0.27% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 005512 | 中信建投稳福定开债C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0028 | 0.27% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0024 | 1.6414 | 0.9998 | 1.6388 | 0.0026 | 0.26% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.1400 | 1.2300 | 1.1370 | 1.2270 | 0.0030 | 0.26% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0026 | 0.25% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.1064 | 1.1064 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0027 | 0.24% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0995 | 1.0995 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0026 | 0.24% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0656 | 1.0656 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0025 | 0.24% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.1233 | 1.1233 | 1.1207 | 1.1207 | 0.0026 | 0.23% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0024 | 0.23% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 1.0800 | 1.0960 | 1.0776 | 1.0936 | 0.0024 | 0.22% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1474 | 1.1474 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0025 | 0.22% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 968056 | 海通亚洲高收益债券H | 101.0490 | 101.0490 | 100.8240 | 100.8240 | 0.2250 | 0.22% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.0625 | 1.0625 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0022 | 0.21% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2746 | 1.3046 | 1.2719 | 1.3019 | 0.0027 | 0.21% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.0759 | 1.0759 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0022 | 0.20% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0766 | 1.0766 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0022 | 0.20% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0732 | 1.0732 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0021 | 0.20% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.0252 | 1.0252 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0020 | 0.20% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0020 | 0.20% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.0161 | 1.0172 | 1.0141 | 1.0152 | 0.0020 | 0.20% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2340 | 1.2640 | 1.2315 | 1.2615 | 0.0025 | 0.20% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 519675 | 银河润利保本混合 | 1.0620 | 1.4974 | 1.0599 | 1.4953 | 0.0021 | 0.20% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.1111 | 1.1111 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0021 | 0.19% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.1334 | 1.1334 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0021 | 0.19% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.1061 | 1.1251 | 1.1040 | 1.1230 | 0.0021 | 0.19% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.1365 | 1.1365 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0022 | 0.19% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.6500 | 10.8859 | 10.6300 | 10.8659 | 0.0200 | 0.19% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 1.1120 | 1.1120 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.1081 | 1.1081 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 573003 | 诺德增强债券 | 1.1260 | 1.1530 | 1.1240 | 1.1510 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1307 | 1.4447 | 1.1288 | 1.4428 | 0.0019 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2100 | 1.3150 | 1.2080 | 1.3130 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 1.1403 | 1.1403 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0019 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0115 | 1.0115 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0017 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0017 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 006690 | 泰达宏利添利债券A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0017 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0017 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 530017 | 建信双息红利债券A | 1.1570 | 1.7030 | 1.1550 | 1.7010 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 630003 | 华商增强债券A | 1.1860 | 1.7110 | 1.1840 | 1.7090 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 630103 | 华商增强债券B | 1.1470 | 1.6530 | 1.1450 | 1.6510 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.1371 | 1.3991 | 1.1352 | 1.3972 | 0.0019 | 0.17% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1164 | 1.4154 | 1.1146 | 1.4136 | 0.0018 | 0.16% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.2210 | 1.2210 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0020 | 0.16% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006451 | 华富恒定久期国开债A | 1.0136 | 1.0296 | 1.0120 | 1.0280 | 0.0016 | 0.16% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006691 | 泰达宏利添利债券C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0016 | 0.16% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0087 | 1.0303 | 1.0071 | 1.0287 | 0.0016 | 0.16% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0086 | 1.0300 | 1.0070 | 1.0284 | 0.0016 | 0.16% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0016 | 0.16% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.1182 | 1.3452 | 1.1164 | 1.3434 | 0.0018 | 0.16% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.2296 | 1.3679 | 1.2278 | 1.3661 | 0.0018 | 0.15% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 003260 | 博时利发纯债 | 1.0458 | 1.0980 | 1.0442 | 1.0964 | 0.0016 | 0.15% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 003703 | 博时富鑫纯债 | 1.0366 | 1.0860 | 1.0350 | 1.0844 | 0.0016 | 0.15% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0198 | 1.0689 | 1.0183 | 1.0674 | 0.0015 | 0.15% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0206 | 1.0795 | 1.0191 | 1.0780 | 0.0015 | 0.15% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 006082 | 鑫元全利A | 1.0205 | 1.0284 | 1.0190 | 1.0269 | 0.0015 | 0.15% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 006452 | 华富恒定久期国开债C | 1.0126 | 1.0286 | 1.0111 | 1.0271 | 0.0015 | 0.15% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.3520 | 1.6050 | 1.3500 | 1.6030 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.3090 | 1.5520 | 1.3070 | 1.5500 | 0.0020 | 0.15% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.2023 | 1.3406 | 1.2006 | 1.3389 | 0.0017 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.1564 | 1.2029 | 1.1548 | 1.2013 | 0.0016 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0781 | 1.1426 | 1.0766 | 1.1411 | 0.0015 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债 | 1.0610 | 1.0827 | 1.0595 | 1.0812 | 0.0015 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 006035 | 中融恒惠纯债A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0014 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 006036 | 中融恒惠纯债C | 1.0275 | 1.0275 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0014 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 1.0584 | 1.0684 | 1.0569 | 1.0669 | 0.0015 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 007560 | 中融恒鑫纯债A | 1.0026 | 1.0026 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0014 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 261102 | 景顺长城信增债券C | 1.4210 | 1.4310 | 1.4190 | 1.4290 | 0.0020 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0457 | 1.1081 | 1.0442 | 1.1066 | 0.0015 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0387 | 1.0911 | 1.0372 | 1.0896 | 0.0015 | 0.14% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 003023 | 博时景发纯债债券 | 1.0133 | 1.0556 | 1.0120 | 1.0543 | 0.0013 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1549 | 0.1549 | 0.1547 | 0.1547 | 0.0002 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.0762 | 1.0762 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0014 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 005346 | 长安泓润纯债债券C | 1.0732 | 1.0732 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0014 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 005573 | 东吴悦秀A | 1.0411 | 1.0711 | 1.0397 | 1.0697 | 0.0014 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 005574 | 东吴悦秀C | 1.0397 | 1.0697 | 1.0383 | 1.0683 | 0.0014 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1511 | 0.1511 | 0.1509 | 0.1509 | 0.0002 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1511 | 0.1511 | 0.1509 | 0.1509 | 0.0002 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 007051 | 招商中债3-5年国开行A | 1.0021 | 1.0064 | 1.0008 | 1.0051 | 0.0013 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | 1.0019 | 1.0061 | 1.0006 | 1.0048 | 0.0013 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 007561 | 中融恒鑫纯债C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0013 | 0.13% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 0.8610 | 1.2760 | 0.8600 | 1.2750 | 0.0010 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 000914 | 中加纯债分级债券A | 1.0794 | 1.3862 | 1.0781 | 1.3846 | 0.0013 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 003207 | 博时富发纯债 | 1.0477 | 1.1382 | 1.0464 | 1.1369 | 0.0013 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0013 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 1.1750 | 1.1750 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0014 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 1.0315 | 1.1248 | 1.0303 | 1.1236 | 0.0012 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 004127 | 鹏华丰康债券 | 1.0618 | 1.1618 | 1.0605 | 1.1605 | 0.0013 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0243 | 1.0673 | 1.0231 | 1.0661 | 0.0012 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0013 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.0032 | 1.0210 | 1.0020 | 1.0198 | 0.0012 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0012 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0012 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 0.9987 | 0.9987 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0012 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 0.8510 | 1.3950 | 0.8500 | 1.3940 | 0.0010 | 0.12% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0524 | 1.0524 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0012 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0012 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1773 | 0.2391 | 0.1771 | 0.2389 | 0.0002 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 003425 | 江信添福A | 1.1266 | 1.1366 | 1.1254 | 1.1354 | 0.0012 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 003426 | 江信添福C | 1.0647 | 1.0747 | 1.0635 | 1.0735 | 0.0012 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0224 | 1.1219 | 1.0213 | 1.1208 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 003728 | 融通通宸债券 | 1.0402 | 1.1062 | 1.0391 | 1.1051 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 003928 | 前海联合永兴纯债 | 1.2376 | 1.2726 | 1.2362 | 1.2712 | 0.0014 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 005074 | 永赢永益债券C | 1.0025 | 1.1070 | 1.0014 | 1.1059 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 1.0088 | 1.0777 | 1.0077 | 1.0766 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1832 | 0.1832 | 0.1830 | 0.1830 | 0.0002 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1832 | 0.1832 | 0.1830 | 0.1830 | 0.0002 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.0539 | 1.0539 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0012 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006472 | 海富通聚丰纯债 | 1.0096 | 1.0206 | 1.0085 | 1.0195 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0187 | 1.0187 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 007036 | 前海联合永兴纯债C | 1.2365 | 1.2715 | 1.2351 | 1.2701 | 0.0014 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 1.0031 | 1.0204 | 1.0020 | 1.0193 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 1.0011 | 1.0011 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0123 | 1.0223 | 1.0112 | 1.0212 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 007601 | 人保利璟纯债A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 1.0013 | 1.0013 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0011 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 519136 | 海富通瑞丰一年定开债 | 1.0530 | 1.0936 | 1.0518 | 1.0924 | 0.0012 | 0.11% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0390 | 1.3170 | 1.0380 | 1.3160 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.0370 | 1.3450 | 1.0360 | 1.3440 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0220 | 1.3940 | 1.0210 | 1.3930 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | 1.0490 | 1.2390 | 1.0480 | 1.2380 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0340 | 1.2930 | 1.0330 | 1.2920 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0280 | 1.1490 | 1.0270 | 1.1480 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0350 | 1.1740 | 1.0340 | 1.1730 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 002635 | 融通增鑫债券 | 1.0080 | 1.1090 | 1.0070 | 1.1080 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.0210 | 1.1200 | 1.0200 | 1.1190 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 002795 | 平安大华惠盈纯债 | 1.0320 | 1.1200 | 1.0310 | 1.1190 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0150 | 1.1390 | 1.0140 | 1.1380 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 002818 | 招商招恒纯债C | 1.0500 | 1.0600 | 1.0490 | 1.0590 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 003315 | 景顺长城景瑞双利定开债 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0011 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0410 | 1.1680 | 1.0400 | 1.1670 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 1.0310 | 1.1410 | 1.0300 | 1.1400 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0141 | 1.1231 | 1.0131 | 1.1221 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0390 | 1.1243 | 1.0539 | 1.1232 | 0.0011 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 004031 | 鑫元添利债券 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.0336 | 1.1186 | 1.0326 | 1.1176 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 004555 | 南方和元A | 1.0460 | 1.1320 | 1.0450 | 1.1310 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 1.0250 | 1.0900 | 1.0240 | 1.0890 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 006222 | 平安大华惠兴债券 | 1.0310 | 1.0560 | 1.0300 | 1.0550 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0256 | 1.0256 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 1.0212 | 1.0332 | 1.0202 | 1.0322 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 1.0187 | 1.0297 | 1.0177 | 1.0287 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0100 | 1.0262 | 1.0090 | 1.0252 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.0099 | 1.0253 | 1.0089 | 1.0243 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0121 | 1.0221 | 1.0111 | 1.0211 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0022 | 1.0060 | 1.0012 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0020 | 1.0056 | 1.0010 | 1.0046 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 007520 | 富安达富利纯债 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 007602 | 人保利璟纯债C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0540 | 1.4640 | 1.0530 | 1.4630 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 160134 | 南方聚利C | 1.0410 | 1.3490 | 1.0400 | 1.3480 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.3867 | 1.3867 | 1.3853 | 1.3853 | 0.0014 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.3614 | 1.3614 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0014 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.0300 | 1.5940 | 1.0290 | 1.5930 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.0280 | 1.5530 | 1.0270 | 1.5510 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0240 | 1.4680 | 1.0230 | 1.4670 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 1.0374 | 1.1228 | 1.0364 | 1.1218 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 519654 | 银河泽利保本混合 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0011 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0220 | 1.1170 | 1.0210 | 1.1160 | 0.0010 | 0.10% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1300 | 1.3830 | 1.1290 | 1.3820 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0770 | 1.4370 | 1.0760 | 1.4360 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0690 | 1.3420 | 1.0680 | 1.3410 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1320 | 1.4010 | 1.1310 | 1.4000 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1300 | 1.3880 | 1.1290 | 1.3870 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0910 | 1.2310 | 1.0900 | 1.2300 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.1140 | 1.2890 | 1.1130 | 1.2880 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000563 | 南方通利A | 1.1070 | 1.3720 | 1.1060 | 1.3710 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000564 | 南方通利C | 1.1070 | 1.3610 | 1.1060 | 1.3600 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.2912 | 1.3412 | 1.2900 | 1.3400 | 0.0012 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000801 | 中金纯债A | 1.1070 | 1.2190 | 1.1060 | 1.2180 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 1.0134 | 1.2079 | 1.0125 | 1.2069 | 0.0009 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 1.0156 | 1.3077 | 1.0147 | 1.3066 | 0.0009 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.1420 | 1.3970 | 1.1410 | 1.3960 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.1120 | 1.1380 | 1.1110 | 1.1370 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1230 | 1.1780 | 1.1220 | 1.1770 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.1000 | 1.1000 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 002382 | 东海祥瑞C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 002638 | 兴业天融债券 | 1.0700 | 1.1510 | 1.0690 | 1.1500 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.1180 | 1.4790 | 1.1170 | 1.4780 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.1710 | 1.1710 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.1570 | 1.1570 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0560 | 1.1550 | 1.0550 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 002817 | 招商招恒纯债A | 1.0660 | 1.0760 | 1.0650 | 1.0750 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 003236 | 信诚惠盈债券A | 1.0795 | 1.0795 | 1.0785 | 1.0785 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 003237 | 信诚惠盈债券C | 1.0762 | 1.0762 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0010 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 003424 | 江信洪福纯债 | 1.0469 | 1.1337 | 1.0460 | 1.1328 | 0.0009 | 0.09% | 2019-11-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
