基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏回报混合A 交银蓝筹混合 易方达消费行业股票 景顺长城资源垄断混合 海富通股票混合 广发科技先锋混合 汇添富均衡增长混合 鹏华国防A 易方达蓝筹精选混合 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年11月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002988 平安鼎信债券A 1.0320 1.1557 1.0176 1.1413 0.0144 1.42% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005448 诺安联创顺鑫A 1.0981 1.1452 1.0865 1.1336 0.0116 1.07% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005480 诺安联创顺鑫C 1.1042 1.1499 1.0926 1.1383 0.0116 1.06% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002138 泓德裕泰债券A 1.1630 1.2550 1.1590 1.2510 0.0040 0.35% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1098 1.1098 1.1062 1.1062 0.0036 0.33% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0268 1.0268 1.0238 1.0238 0.0030 0.29% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0261 1.0261 1.0231 1.0231 0.0030 0.29% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002139 泓德裕泰债券C 1.1400 1.2300 1.1370 1.2270 0.0030 0.26% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 511310 富国中证10年期国债ETF 108.3200 1.0832 108.0540 0.8172 0.2660 0.25% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0556 1.0556 1.0530 1.0530 0.0026 0.25% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1474 1.1474 1.1449 1.1449 0.0025 0.22% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0625 1.0625 1.0603 1.0603 0.0022 0.21% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160123 南方中债10年期国债A 1.2746 1.3046 1.2719 1.3019 0.0027 0.21% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006549 国金惠盈纯债A 1.0252 1.0252 1.0232 1.0232 0.0020 0.20% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0161 1.0172 1.0141 1.0152 0.0020 0.20% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006760 国金惠盈纯债C 1.0227 1.0227 1.0207 1.0207 0.0020 0.20% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160124 南方中债10年期国债C 1.2340 1.2640 1.2315 1.2615 0.0025 0.20% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519675 银河泰利纯债A 1.0620 1.4974 1.0599 1.4953 0.0021 0.20% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0759 1.0759 1.0737 1.0737 0.0022 0.20% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 511260 国泰上证10年期国债ETF 107.2590 1.0730 107.0520 0.8660 0.2070 0.19% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 573003 诺德增强收益债券 1.1260 1.1530 1.1240 1.1510 0.0020 0.18% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 101.8480 1.0185 101.6610 0.8315 0.1870 0.18% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003656 民生加银鑫元纯债A 1.1081 1.1081 1.1061 1.1061 0.0020 0.18% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1046 1.1046 1.1026 1.1026 0.0020 0.18% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003173 民生加银鑫安纯债C 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630103 华商收益增强债券B 1.1470 1.6530 1.1450 1.6510 0.0020 0.17% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 650001 英大纯债债券A 1.1371 1.3991 1.1352 1.3972 0.0019 0.17% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006509 国联安增盈纯债A 1.0115 1.0115 1.0098 1.0098 0.0017 0.17% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530017 建信双息红利债券A 1.1570 1.7030 1.1550 1.7010 0.0020 0.17% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1307 1.4447 1.1288 1.4428 0.0019 0.17% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006510 国联安增盈纯债C 1.0114 1.0114 1.0097 1.0097 0.0017 0.17% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630003 华商收益增强债券A 1.1860 1.7110 1.1840 1.7090 0.0020 0.17% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001023 华夏亚债中国指数C 1.2100 1.3150 1.2080 1.3130 0.0020 0.17% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0112 1.0112 1.0095 1.0095 0.0017 0.17% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000898 华富恒稳纯债债券A 1.2210 1.2210 1.2190 1.2190 0.0020 0.16% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 650002 英大纯债债券C 1.1182 1.3452 1.1164 1.3434 0.0018 0.16% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006849 博时中债5-10农发行C 1.0086 1.0300 1.0070 1.0284 0.0016 0.16% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1164 1.4154 1.1146 1.4136 0.0018 0.16% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0106 1.0106 1.0090 1.0090 0.0016 0.16% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0136 1.0296 1.0120 1.0280 0.0016 0.16% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006848 博时中债5-10农发行A 1.0087 1.0303 1.0071 1.0287 0.0016 0.16% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0126 1.0286 1.0111 1.0271 0.0015 0.15% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004367 博时汇享纯债债券C 1.0206 1.0795 1.0191 1.0780 0.0015 0.15% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003703 博时富鑫纯债A 1.0366 1.0860 1.0350 1.0844 0.0016 0.15% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003260 博时利发纯债债券A 1.0458 1.0980 1.0442 1.0964 0.0016 0.15% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2296 1.3679 1.2278 1.3661 0.0018 0.15% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004366 博时汇享纯债债券A 1.0198 1.0689 1.0183 1.0674 0.0015 0.15% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050023 博时天颐债券A 1.3520 1.6050 1.3500 1.6030 0.0020 0.15% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050123 博时天颐债券C 1.3090 1.5520 1.3070 1.5500 0.0020 0.15% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006082 鑫元全利一年定开债A 1.0205 1.0284 1.0190 1.0269 0.0015 0.15% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007560 国联恒鑫纯债A 1.0026 1.0026 1.0012 1.0012 0.0014 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003730 博时富华纯债债券A 1.0781 1.1426 1.0766 1.1411 0.0015 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 261102 景顺长城优信增利债券C 1.4210 1.4310 1.4190 1.4290 0.0020 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006035 国联恒惠纯债A 1.0158 1.0158 1.0144 1.0144 0.0014 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519785 交银境尚收益债券C 1.0387 1.0911 1.0372 1.0896 0.0015 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005327 景顺长城景泰稳利定开债A 1.0610 1.0827 1.0595 1.0812 0.0015 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006036 国联恒惠纯债C 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006065 景顺长城景泰稳利定开债C 1.0584 1.0684 1.0569 1.0669 0.0015 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.2023 1.3406 1.2006 1.3389 0.0017 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519784 交银境尚收益债券A 1.0457 1.1081 1.0442 1.1066 0.0015 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001578 博时裕瑞纯债债券 1.1564 1.2029 1.1548 1.2013 0.0016 0.14% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005345 长安泓润纯债债券A 1.0762 1.0762 1.0748 1.0748 0.0014 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0397 1.0697 1.0383 1.0683 0.0014 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005346 长安泓润纯债债券C 1.0732 1.0732 1.0718 1.0718 0.0014 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0411 1.0711 1.0397 1.0697 0.0014 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007052 招商中债3-5年国开行C 1.0019 1.0061 1.0006 1.0048 0.0013 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007051 招商中债3-5年国开行A 1.0021 1.0064 1.0008 1.0051 0.0013 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003023 博时景发纯债债券A 1.0133 1.0556 1.0120 1.0543 0.0013 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007561 国联恒鑫纯债C 1.0019 1.0019 1.0006 1.0006 0.0013 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1549 0.1549 0.1547 0.1547 0.0002 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1511 0.1511 0.1509 0.1509 0.0002 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1511 0.1511 0.1509 0.1509 0.0002 0.13% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 511010 国泰上证5年期国债ETF 118.4860 1.1980 118.3440 1.0560 0.1420 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003207 博时富发纯债债券A 1.0477 1.1382 1.0464 1.1369 0.0013 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163907 中海惠裕纯债发起式 0.8510 1.3950 0.8500 1.3940 0.0010 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000914 中加纯债债券 1.0794 1.3862 1.0781 1.3846 0.0013 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0032 1.0210 1.0020 1.0198 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0315 1.1248 1.0303 1.1236 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0567 1.0567 1.0554 1.0554 0.0013 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007676 蜂巢添汇纯债A 0.9990 0.9990 0.9978 0.9978 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159926 嘉实中证中期国债ETF 112.8170 1.1280 112.6790 0.9900 0.1380 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005864 国投瑞银顺达纯债债券 1.0243 1.0673 1.0231 1.0661 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004127 鹏华丰康债券A 1.0618 1.1618 1.0605 1.1605 0.0013 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007677 蜂巢添汇纯债C 0.9987 0.9987 0.9975 0.9975 0.0012 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000463 华商双债丰利债券A 0.8610 1.2760 0.8600 1.2750 0.0010 0.12% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007601 人保利璟纯债A 1.0056 1.0056 1.0045 1.0045 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007036 前海联合永兴纯债C 1.2365 1.2715 1.2351 1.2701 0.0014 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005074 永赢永益债券C 1.0025 1.1070 1.0014 1.1059 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005361 国联聚商定期开放债券 1.0088 1.0777 1.0077 1.0766 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003425 江信添福A 1.1266 1.1366 1.1254 1.1354 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0524 1.0524 1.0512 1.0512 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0496 1.0496 1.0484 1.0484 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003928 前海联合永兴纯债A 1.2376 1.2726 1.2362 1.2712 0.0014 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1832 0.1832 0.1830 0.1830 0.0002 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006472 海富通聚丰纯债 1.0096 1.0206 1.0085 1.0195 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006405 华富恒盛纯债债券A 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0123 1.0223 1.0112 1.0212 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1773 0.2391 0.1771 0.2389 0.0002 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003650 融通通润债券 1.0224 1.1219 1.0213 1.1208 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0539 1.0539 1.0527 1.0527 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519136 海富通瑞丰债券型 1.0530 1.0936 1.0518 1.0924 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003426 江信添福C 1.0647 1.0747 1.0635 1.0735 0.0012 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0031 1.0204 1.0020 1.0193 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1832 0.1832 0.1830 0.1830 0.0002 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003728 融通通宸债券A 1.0402 1.1062 1.0391 1.1051 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0011 1.0011 1.0000 1.0000 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0187 1.0187 1.0176 1.0176 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007828 创金合信信用红利债券A 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003315 景顺长城政策性金融债A 1.0979 1.0979 1.0968 1.0968 0.0011 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0020 1.0056 1.0010 1.0046 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002795 平安惠盈纯债A 1.0320 1.1200 1.0310 1.1190 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3867 1.3867 1.3853 1.3853 0.0014 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.0310 1.1410 1.0300 1.1400 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006406 华富恒盛纯债债券C 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160134 南方聚利1年定开债C 1.0410 1.3490 1.0400 1.3480 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519762 交银裕通纯债债券A 1.0220 1.1170 1.0210 1.1160 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007602 人保利璟纯债C 1.0056 1.0056 1.0046 1.0046 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006465 浦银安盛普益纯债C 1.0187 1.0297 1.0177 1.0287 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0141 1.1231 1.0131 1.1221 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0240 1.4680 1.0230 1.4670 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002818 招商招恒纯债C 1.0500 1.0600 1.0490 1.0590 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0210 1.1200 1.0200 1.1190 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0390 1.3170 1.0380 1.3160 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0370 1.3450 1.0360 1.3440 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004031 鑫元添利三个月定开债 1.0328 1.0328 1.0318 1.0318 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003832 中银丰润定期开放债券 1.0390 1.1243 1.0539 1.1232 0.0011 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163211 诺安纯债定开债C 1.0280 1.5530 1.0270 1.5510 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163210 诺安纯债定开债A 1.0300 1.5940 1.0290 1.5930 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519654 银河丰利债券A 1.0772 1.0772 1.0761 1.0761 0.0011 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0336 1.1186 1.0326 1.1176 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0100 1.0262 1.0090 1.0252 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002486 上银慧添利债券 1.0350 1.1740 1.0340 1.1730 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002635 融通增鑫债券A 1.0080 1.1090 1.0070 1.1080 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006222 平安惠兴债券 1.0310 1.0560 1.0300 1.0550 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0374 1.1228 1.0364 1.1218 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0022 1.0060 1.0012 1.0050 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0410 1.1680 1.0400 1.1670 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006464 浦银安盛普益纯债A 1.0212 1.0332 1.0202 1.0322 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0490 1.2390 1.0480 1.2380 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002074 圆信永丰兴融C 1.0280 1.1490 1.0270 1.1480 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002807 融通通安债券 1.0150 1.1390 1.0140 1.1380 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0250 1.0900 1.0240 1.0890 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0099 1.0253 1.0089 1.0243 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0121 1.0221 1.0111 1.0211 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040026 华安信用四季红债券A 1.0540 1.4640 1.0530 1.4630 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0340 1.2930 1.0330 1.2920 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004555 南方和元A 1.0460 1.1320 1.0450 1.1310 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3614 1.3614 1.3600 1.3600 0.0014 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007520 富安达富利纯债A 1.0011 1.0011 1.0001 1.0001 0.0010 0.10% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1140 1.2890 1.1130 1.2880 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007584 鹏华丰鑫债券A 1.0025 1.0025 1.0016 1.0016 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.0600 1.0750 1.0590 1.0740 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000564 南方通利债券C 1.1070 1.3610 1.1060 1.3600 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000032 易方达信用债债券A 1.1300 1.3830 1.1290 1.3820 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004230 永赢添益债券 1.0611 1.1347 1.0601 1.1337 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002638 兴业天融债券A 1.0700 1.1510 1.0690 1.1500 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.0720 1.0870 1.0710 1.0860 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005752 金鹰添盛定开债券 1.0489 1.0489 1.0480 1.0480 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003236 信诚惠盈债券A 1.0795 1.0795 1.0785 1.0785 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002817 招商招恒纯债A 1.0660 1.0760 1.0650 1.0750 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0416 1.0876 1.0407 1.0867 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0564 1.1014 1.0554 1.1004 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004705 南方祥元债券A 1.1290 1.1290 1.1280 1.1280 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1280 1.1630 1.1270 1.1620 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007511 南方泰元债券C 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000801 中金纯债A 1.1070 1.2190 1.1060 1.2180 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0720 1.2490 1.0710 1.2480 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001919 圆信永丰兴利C 1.1120 1.1380 1.1110 1.1370 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0061 1.0211 1.0052 1.0202 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1280 1.4630 1.1270 1.4620 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004108 中信保诚稳泰债券A 1.0240 1.1056 1.0231 1.1047 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006761 银河家盈债券A 1.0080 1.0140 1.0071 1.0131 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007829 创金合信信用红利债券C 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270009 广发增强债券C 1.1720 1.7060 1.1710 1.7050 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0560 1.2350 1.0550 1.2340 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0720 1.5680 1.0710 1.5670 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007055 平安季开鑫定开债E 1.0097 1.0097 1.0088 1.0088 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007158 平安合盛定开债 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000194 银华信用四季红债券A 1.0770 1.4370 1.0760 1.4360 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007053 平安季开鑫定开债A 1.0103 1.0103 1.0094 1.0094 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0690 1.3420 1.0680 1.3410 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1180 1.4790 1.1170 1.4780 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0089 1.0189 1.0080 1.0180 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002736 泓德裕和纯债债券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003237 信诚惠盈债券C 1.0762 1.0762 1.0752 1.0752 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005648 招商添琪3个月定开债A 1.0450 1.0843 1.0441 1.0834 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000298 中海纯债债券A 1.0910 1.2310 1.0900 1.2300 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000911 鑫元合丰纯债A 1.0156 1.3077 1.0147 1.3066 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004706 南方祥元债券C 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000910 鑫元合丰纯债C 1.0134 1.2079 1.0125 1.2069 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0560 1.1550 1.0550 1.1540 0.0010 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005200 浦银安盛普瑞纯债A 1.0188 1.0188 1.0179 1.0179 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006788 金鹰添鑫定开债发起式 1.0260 1.0260 1.0251 1.0251 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0579 1.3169 1.0570 1.3160 0.0009 0.09% 2019-11-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏