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2019年12月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8525 0.6346 0.8382 0.6251 0.0143 1.71% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 515660 国联安沪深300ETF 4.0247 1.0395 3.9605 1.0229 0.0642 1.62% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0710 1.0710 0.0170 1.59% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.9330 0.6310 0.9190 0.6210 0.0140 1.52% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0640 1.0640 0.0160 1.50% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3130 1.3130 1.2940 1.2940 0.0190 1.47% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3310 1.3310 1.3120 1.3120 0.0190 1.45% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8610 0.6450 0.8490 0.6370 0.0120 1.41% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005572 中银证券新能源混合C 1.1148 1.1148 1.1027 1.1027 0.0121 1.10% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005571 中银证券新能源混合A 1.1199 1.1199 1.1078 1.1078 0.0121 1.09% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7029 0.7029 0.6954 0.6954 0.0075 1.08% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1540 1.1540 1.1420 1.1420 0.0120 1.05% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.2081 1.2081 1.1962 1.1962 0.0119 0.99% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006886 工银养老2050五年持有A 1.0820 1.0820 1.0716 1.0716 0.0104 0.97% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003582 中金量化多策略混合 1.0650 1.1690 1.0550 1.1590 0.0100 0.95% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164818 工银传媒指数A 1.0378 0.2930 1.0281 0.2906 0.0097 0.94% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004785 中融量化多因子混合C 0.9710 0.9710 0.9621 0.9621 0.0089 0.93% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005314 万家中证1000指数增强C 1.0680 1.3193 1.0582 1.3095 0.0098 0.93% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005313 万家中证1000指数增强A 1.0690 1.3357 1.0592 1.3259 0.0098 0.93% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 1.1869 1.1869 1.1760 1.1760 0.0109 0.93% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004065 中融量化多因子混合A 0.8548 0.8548 0.8470 0.8470 0.0078 0.92% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512980 广发中证传媒ETF 0.8417 0.8417 0.8341 0.8341 0.0076 0.91% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320017 诺安全球收益不动产 1.5680 1.5680 1.5540 1.5540 0.0140 0.90% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1140 0.1140 0.1130 0.1130 0.0010 0.89% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1140 0.1140 0.1130 0.1130 0.0010 0.89% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0160 1.2100 1.0070 1.2080 0.0090 0.89% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.0805 1.0805 1.0710 1.0710 0.0095 0.89% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001707 诺安高端制造股票A 1.1720 1.1720 1.1620 1.1620 0.0100 0.86% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8474 0.8474 0.8402 0.8402 0.0072 0.86% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.1135 1.1135 1.1040 1.1040 0.0095 0.86% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8526 0.8526 0.8454 0.8454 0.0072 0.85% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512190 浙商之江凤凰ETF 1.0568 1.0568 1.0479 1.0479 0.0089 0.85% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005506 前海开源中药股票C 1.4352 1.4352 1.4231 1.4231 0.0121 0.85% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005505 前海开源中药股票A 1.4372 1.4372 1.4251 1.4251 0.0121 0.85% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8405 0.8405 0.8335 0.8335 0.0070 0.84% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7567 0.7567 0.7504 0.7504 0.0063 0.84% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8433 0.8433 0.8363 0.8363 0.0070 0.84% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7576 0.7576 0.7513 0.7513 0.0063 0.84% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005443 国金量化多策略A 0.8272 0.8272 0.8204 0.8204 0.0068 0.83% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4133 1.4133 1.4017 1.4017 0.0116 0.83% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.1146 1.1146 1.1054 1.1054 0.0092 0.83% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7310 0.7390 0.7250 0.7330 0.0060 0.83% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.1187 1.1187 1.1096 1.1096 0.0091 0.82% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006255 中邮中证价值回报量化策略A 1.1069 1.1069 1.0979 1.0979 0.0090 0.82% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2240 1.6300 1.2140 1.6200 0.0100 0.82% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1598 0.1598 0.1585 0.1585 0.0013 0.82% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.2490 1.2690 1.2390 1.2590 0.0100 0.81% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007431 浙商之江凤凰联接A 1.0165 1.0165 1.0083 1.0083 0.0082 0.81% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006256 中邮中证价值回报量化策略C 1.1020 1.1020 1.0931 1.0931 0.0089 0.81% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005516 银华中小市值量化优选C 0.9383 0.9383 0.9308 0.9308 0.0075 0.81% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1749 0.2367 0.1735 0.2353 0.0014 0.81% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1256 1.1262 1.1166 1.1172 0.0090 0.81% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.4920 0.6430 1.4800 0.6380 0.0120 0.81% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000309 大摩品质生活精选股票A 2.1050 2.1050 2.0880 2.0880 0.0170 0.81% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8850 0.8850 0.8780 0.8780 0.0070 0.80% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 118001 易方达亚洲精选股票 1.0190 1.0190 1.0110 1.0110 0.0080 0.79% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.1273 1.1273 1.1185 1.1185 0.0088 0.79% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1179 1.1179 1.1092 1.1092 0.0087 0.78% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1427 1.1627 1.1339 1.1539 0.0088 0.78% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004273 中融量化小盘股票C 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1323 1.1523 1.1236 1.1436 0.0087 0.77% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1510 1.1510 1.1422 1.1422 0.0088 0.77% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004272 中融量化小盘股票A 0.9110 0.9110 0.9040 0.9040 0.0070 0.77% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005515 银华中小市值量化优选A 0.9154 0.9154 0.9085 0.9085 0.0069 0.76% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1611 0.1611 0.1599 0.1599 0.0012 0.75% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007130 中庚小盘价值股票 1.0208 1.0208 1.0133 1.0133 0.0075 0.74% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090019 大成景恒混合A 1.3570 1.8170 1.3470 1.8030 0.0100 0.74% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001763 广发多策略混合 0.9590 0.9590 0.9520 0.9520 0.0070 0.74% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.7733 0.7733 0.7677 0.7677 0.0056 0.73% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159945 广发中证全指能源ETF 0.6335 0.6335 0.6289 0.6289 0.0046 0.73% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1040 1.1040 1.0960 1.0960 0.0080 0.73% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.0933 1.0933 0.0079 0.72% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006038 大成景恒混合C 1.3950 1.3950 1.3850 1.3850 0.0100 0.72% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1076 1.1076 0.0080 0.72% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.7784 0.7784 0.7728 0.7728 0.0056 0.72% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.2262 1.2262 1.2174 1.2174 0.0088 0.72% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161714 招商标普金砖四国指数 1.1290 1.1290 1.1210 1.1210 0.0080 0.71% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162201 宏利成长混合 1.4599 3.8564 1.4497 3.8462 0.0102 0.70% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290012 泰信行业精选混合A 1.4460 1.7660 1.4360 1.7560 0.0100 0.70% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002583 泰信行业精选混合C 1.4460 1.7660 1.4360 1.7560 0.0100 0.70% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006154 华安制造先锋混合A 1.7434 1.7434 1.7312 1.7312 0.0122 0.70% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.1399 1.1399 1.1320 1.1320 0.0079 0.70% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006551 中庚价值领航混合 1.2921 1.2921 1.2831 1.2831 0.0090 0.70% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005373 中加紫金灵活配置混合A 0.9681 0.9681 0.9615 0.9615 0.0066 0.69% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0802 1.0802 0.0074 0.69% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005374 中加紫金灵活配置混合C 0.9628 0.9628 0.9562 0.9562 0.0066 0.69% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519677 银河定投宝 1.6130 1.6130 1.6020 1.6020 0.0110 0.69% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320018 诺安新动力灵活配置混合A 2.0770 2.1970 2.0630 2.1830 0.0140 0.68% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7810 1.7810 1.7690 1.7690 0.0120 0.68% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006347 安信量化优选股票C 1.3795 1.3795 1.3702 1.3702 0.0093 0.68% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0618 1.0618 0.0072 0.68% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3320 1.5120 1.3230 1.5030 0.0090 0.68% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7232 0.4715 0.7183 0.4683 0.0049 0.68% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006346 安信量化优选股票A 1.3843 1.3843 1.3751 1.3751 0.0092 0.67% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.1975 1.1975 1.1895 1.1895 0.0080 0.67% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0918 1.0918 0.0073 0.67% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233006 大摩领先优势混合 2.0974 2.0974 2.0836 2.0836 0.0138 0.66% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.0960 1.0960 1.0888 1.0888 0.0072 0.66% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 1.1531 1.1531 1.1457 1.1457 0.0074 0.65% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1580 0.1630 0.1570 0.1620 0.0010 0.64% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 1.1480 1.1480 1.1407 1.1407 0.0073 0.64% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 730001 方正富邦创新动力混合A 1.2854 2.0354 1.2774 2.0274 0.0080 0.63% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006295 工银养老2035三年持有A 1.1144 1.1144 1.1074 1.1074 0.0070 0.63% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.63% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7980 0.7980 0.7930 0.7930 0.0050 0.63% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007297 大成养老2040(FOF)A 1.1183 1.1183 1.1113 1.1113 0.0070 0.63% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007298 大成养老2040(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1092 1.1092 0.0070 0.63% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.7650 0.7650 0.7602 0.7602 0.0048 0.63% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0930 1.0930 0.0068 0.62% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000433 安信鑫发优选混合A 1.2920 1.2920 1.2840 1.2840 0.0080 0.62% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.0957 1.0957 1.0889 1.0889 0.0068 0.62% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 0.9847 0.9847 0.9786 0.9786 0.0061 0.62% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1552 1.1552 1.1481 1.1481 0.0071 0.62% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.2990 1.3980 1.2910 1.3900 0.0080 0.62% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005324 前海开源泽鑫混合C 1.4188 1.4188 1.4101 1.4101 0.0087 0.62% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9864 1.4580 0.9803 1.4490 0.0061 0.62% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007046 方正富邦创新动力混合C 1.2550 1.2550 1.2473 1.2473 0.0077 0.62% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001730 兴银大健康 0.8290 0.8290 0.8240 0.8240 0.0050 0.61% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6430 1.6430 1.6330 1.6330 0.0100 0.61% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8250 0.3560 0.8200 0.3540 0.0050 0.61% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1321 1.1321 1.1252 1.1252 0.0069 0.61% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004536 嘉实中小企业量化活力混合 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0660 1.0660 0.0065 0.61% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002139 泓德裕泰债券C 1.1490 1.2390 1.1420 1.2320 0.0070 0.61% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005323 前海开源泽鑫混合A 1.4193 1.4193 1.4107 1.4107 0.0086 0.61% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007748 天弘养老2035三年(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0124 1.0124 0.0061 0.60% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005233 广发睿毅领先混合A 1.2841 1.2841 1.2765 1.2765 0.0076 0.60% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002138 泓德裕泰债券A 1.1720 1.2640 1.1650 1.2570 0.0070 0.60% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005570 国联智选红利股票C 1.1252 1.1252 1.1185 1.1185 0.0067 0.60% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005569 国联智选红利股票A 1.1327 1.1327 1.1259 1.1259 0.0068 0.60% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007650 工银养老2040三年持有A 1.0391 1.0391 1.0329 1.0329 0.0062 0.60% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159962 华夏中证四川国改ETF 1.0591 1.0591 1.0529 1.0529 0.0062 0.59% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9954 0.9954 0.9897 0.9897 0.0057 0.58% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004976 华润元大景泰混合A 1.0069 1.0069 1.0011 1.0011 0.0058 0.58% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 1.1826 1.1826 1.1758 1.1758 0.0068 0.58% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007407 农银养老2035混合(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0212 1.0212 0.0059 0.58% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.2150 1.5160 1.2080 1.5090 0.0070 0.58% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8690 1.5500 0.8640 1.5450 0.0050 0.58% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9982 0.9982 0.9924 0.9924 0.0058 0.58% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0277 1.0277 0.0060 0.58% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004977 华润元大景泰混合C 1.0067 1.0067 1.0010 1.0010 0.0057 0.57% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.4176 1.4176 1.4095 1.4095 0.0081 0.57% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.1770 1.1770 1.1703 1.1703 0.0067 0.57% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.8970 0.8970 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9040 0.9040 0.8990 0.8990 0.0050 0.56% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4320 1.4320 1.4240 1.4240 0.0080 0.56% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0416 1.0416 0.0058 0.56% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4320 1.4320 1.4240 1.4240 0.0080 0.56% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006165 建信中证1000指数增强A 1.3020 1.3250 1.2947 1.3177 0.0073 0.56% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006166 建信中证1000指数增强C 1.2964 1.3194 1.2893 1.3123 0.0071 0.55% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510660 华夏医药ETF 1.8892 1.8892 1.8788 1.8788 0.0104 0.55% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0479 1.0479 1.0422 1.0422 0.0057 0.55% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005758 中融量化精选(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0529 1.0529 0.0058 0.55% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519185 万家精选混合A 1.1293 2.3756 1.1231 2.3694 0.0062 0.55% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.7349 0.7349 0.7309 0.7309 0.0040 0.55% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2810 1.5460 1.2740 1.5390 0.0070 0.55% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0175 1.0175 1.0119 1.0119 0.0056 0.55% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.7376 0.7376 0.7336 0.7336 0.0040 0.55% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0910 1.1940 1.0850 1.1880 0.0060 0.55% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000963 兴业多策略混合 1.4900 1.4900 1.4820 1.4820 0.0080 0.54% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159930 汇添富中证能源ETF 0.6979 0.6979 0.6942 0.6942 0.0037 0.53% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0105 1.0105 1.0052 1.0052 0.0053 0.53% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0579 0.0579 0.0576 0.0576 0.0003 0.52% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2872 1.2872 1.2806 1.2806 0.0066 0.52% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0455 1.0455 1.0401 1.0401 0.0054 0.52% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 671010 西部利得策略优选混合A 0.9710 0.9710 0.9660 0.9660 0.0050 0.52% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006195 国金量化多因子股票A 1.1705 1.1705 1.1646 1.1646 0.0059 0.51% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 512290 国泰中证生物医药ETF 1.1831 1.1831 1.1771 1.1771 0.0060 0.51% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.1890 1.1890 1.1830 1.1830 0.0060 0.51% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1770 1.2270 1.1710 1.2210 0.0060 0.51% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0506 1.0506 1.0453 1.0453 0.0053 0.51% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1820 1.1820 1.1760 1.1760 0.0060 0.51% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.2570 1.3450 1.2506 1.3386 0.0064 0.51% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0526 1.0526 1.0473 1.0473 0.0053 0.51% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2942 1.2942 1.2876 1.2876 0.0066 0.51% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000968 广发养老指数A 0.9932 0.9932 0.9882 0.9882 0.0050 0.51% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 1.1386 1.1386 1.1329 1.1329 0.0057 0.50% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0484 1.0484 1.0432 1.0432 0.0052 0.50% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4050 0.4050 0.4030 0.4030 0.0020 0.50% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1805 0.1805 0.1796 0.1796 0.0009 0.50% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1805 0.1805 0.1796 0.1796 0.0009 0.50% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.0526 1.0526 1.0474 1.0474 0.0052 0.50% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002982 广发养老指数C 0.9845 0.9845 0.9796 0.9796 0.0049 0.50% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2430 1.3730 1.2370 1.3670 0.0060 0.49% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9547 0.9547 0.9500 0.9500 0.0047 0.49% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.6582 2.2982 1.6501 2.2901 0.0081 0.49% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004195 招商中证1000指数增强C 0.9227 0.9227 0.9183 0.9183 0.0044 0.48% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000893 工银创新动力股票 0.6270 0.6270 0.6240 0.6240 0.0030 0.48% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002802 广发成长智选混合A 0.9872 0.9872 0.9825 0.9825 0.0047 0.48% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1697 1.1697 1.1641 1.1641 0.0056 0.48% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519191 万家新利灵活配置混合 1.0665 1.4291 1.0614 1.4240 0.0051 0.48% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2630 1.2630 1.2570 1.2570 0.0060 0.48% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1764 1.1764 1.1708 1.1708 0.0056 0.48% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1100 1.1100 0.0053 0.48% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005085 平安量化先锋C 0.9914 0.9914 0.9868 0.9868 0.0046 0.47% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 167503 安信一带一路指数A 1.0800 0.3920 1.0750 0.3890 0.0050 0.47% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004194 招商中证1000指数增强A 0.9226 0.9226 0.9183 0.9183 0.0043 0.47% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0764 1.0764 0.0051 0.47% 2019-12-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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