| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 1.2173 | 1.2173 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0803 | 7.06% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161837 | 银华大盘两年定开混合 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0619 | 6.15% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.3195 | 1.3195 | 1.2493 | 1.2493 | 0.0702 | 5.62% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.2988 | 1.2988 | 1.2297 | 1.2297 | 0.0691 | 5.62% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 008318 | 博道久航混合A | 1.0303 | 1.0303 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0533 | 5.46% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 008319 | 博道久航混合C | 1.0292 | 1.0292 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0530 | 5.43% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 1.0180 | 1.0180 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0516 | 5.34% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 1.0176 | 1.0176 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0516 | 5.34% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 1.0414 | 1.1614 | 0.9892 | 1.1092 | 0.0522 | 5.28% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.8645 | 1.8645 | 1.7775 | 1.7775 | 0.0870 | 4.89% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1.2936 | 1.3955 | 1.2339 | 1.3358 | 0.0597 | 4.84% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.0312 | 1.0312 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0472 | 4.80% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 1.0931 | 1.0931 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0491 | 4.70% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 1.0921 | 1.0921 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0490 | 4.70% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 1.1171 | 1.1171 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0495 | 4.64% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 1.1026 | 1.1026 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0483 | 4.58% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 1.0449 | 1.0449 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0451 | 4.51% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0370 | 4.37% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.2287 | 1.2287 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0512 | 4.35% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1.2083 | 1.4383 | 1.1621 | 1.3921 | 0.0462 | 3.98% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 1.0290 | 1.0290 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0388 | 3.92% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 1.0288 | 1.0288 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0388 | 3.92% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.1810 | 1.5010 | 1.1370 | 1.4570 | 0.0440 | 3.87% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0348 | 3.37% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 1.0168 | 1.0168 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0323 | 3.28% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 1.0220 | 1.0220 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0310 | 3.13% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 1.0102 | 1.0102 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0302 | 3.08% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.6120 | 1.6120 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0460 | 2.94% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 0.9861 | 0.9861 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0279 | 2.91% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.9001 | 0.9001 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0254 | 2.90% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0272 | 2.89% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 005589 | 长信企业精选定开混合 | 1.0828 | 1.3228 | 1.0530 | 1.2930 | 0.0298 | 2.83% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.0109 | 1.0109 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0275 | 2.80% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.5058 | 1.5058 | 1.4649 | 1.4649 | 0.0409 | 2.79% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.8920 | 2.8920 | 2.8140 | 2.8140 | 0.0780 | 2.77% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0478 | 1.1845 | 1.0200 | 1.1567 | 0.0278 | 2.73% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.0476 | 1.1687 | 1.0198 | 1.1409 | 0.0278 | 2.73% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 1.0170 | 1.0170 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0265 | 2.68% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 1.0166 | 1.0166 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0264 | 2.67% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0260 | 2.58% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.4193 | 1.5225 | 1.3847 | 1.4879 | 0.0346 | 2.50% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 1.0111 | 1.1291 | 0.9865 | 1.1045 | 0.0246 | 2.49% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.3222 | 1.3222 | 1.2902 | 1.2902 | 0.0320 | 2.48% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.4117 | 1.5117 | 1.3775 | 1.4775 | 0.0342 | 2.48% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.3093 | 1.3093 | 1.2777 | 1.2777 | 0.0316 | 2.47% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.0414 | 1.0414 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0244 | 2.40% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 1.0151 | 1.0151 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0237 | 2.39% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0243 | 2.39% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 1.0092 | 1.0092 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0234 | 2.37% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 1.0090 | 1.0090 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0233 | 2.36% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 1.1178 | 1.1178 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0257 | 2.35% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 0.9962 | 0.9962 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0227 | 2.33% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 1.0179 | 1.0179 | 0.9947 | 0.9947 | 0.0232 | 2.33% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.1551 | 1.1551 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0262 | 2.32% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 0.9954 | 0.9954 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0226 | 2.32% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.1624 | 1.1624 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0263 | 2.31% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.1448 | 1.1448 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0258 | 2.31% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 1.1135 | 1.1435 | 1.0886 | 1.1186 | 0.0249 | 2.29% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.4765 | 1.4765 | 1.4435 | 1.4435 | 0.0330 | 2.29% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.1023 | 1.1323 | 1.0778 | 1.1078 | 0.0245 | 2.27% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.0137 | 1.0137 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0222 | 2.24% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.0136 | 1.0136 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0222 | 2.24% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0270 | 2.22% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 0.9670 | 0.9670 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0210 | 2.22% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 008314 | 上投摩根慧选成长A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0219 | 2.19% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 008315 | 上投摩根慧选成长C | 1.0210 | 1.0210 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0217 | 2.17% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 0.9530 | 0.9530 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0200 | 2.14% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 1.1806 | 1.1806 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0244 | 2.11% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 1.1379 | 1.3519 | 1.1146 | 1.3286 | 0.0233 | 2.09% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 004466 | 长盛盛杰一年期定开混合 | 1.1222 | 1.1662 | 1.0992 | 1.1432 | 0.0230 | 2.09% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0204 | 2.09% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 008120 | 万家自主创新混合A | 1.0186 | 1.0186 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0199 | 1.99% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 008121 | 万家自主创新混合C | 1.0183 | 1.0183 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0199 | 1.99% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 008633 | 万家科技创新混合A | 1.1417 | 1.1417 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0218 | 1.95% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 008634 | 万家科技创新混合C | 1.1408 | 1.1408 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0217 | 1.94% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 1.0287 | 1.0287 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0194 | 1.92% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 1.0088 | 1.0088 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0188 | 1.90% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0217 | 1.89% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 1.0087 | 1.0087 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0187 | 1.89% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 1.0138 | 1.0138 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0186 | 1.87% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 1.0162 | 1.0472 | 0.9977 | 1.0287 | 0.0185 | 1.85% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 1.0284 | 1.0284 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0185 | 1.83% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.2385 | 1.2385 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0220 | 1.81% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 008402 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 1.0219 | 1.0219 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0181 | 1.80% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0181 | 1.80% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0177 | 1.76% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.0231 | 1.0231 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0176 | 1.75% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.3339 | 1.3721 | 1.3114 | 1.3496 | 0.0225 | 1.72% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 008671 | 银华科技创新混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0155 | 1.63% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.7291 | 1.6322 | 3.6697 | 1.5728 | 0.0594 | 1.62% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.6627 | 1.5269 | 3.6044 | 1.4686 | 0.0583 | 1.62% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.1339 | 1.1339 | 1.1158 | 1.1158 | 0.0181 | 1.62% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.3600 | 1.3600 | 1.3385 | 1.3385 | 0.0215 | 1.61% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.1159 | 1.1159 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0177 | 1.61% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0161 | 1.61% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3525 | 1.3525 | 1.3312 | 1.3312 | 0.0213 | 1.60% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3937 | 1.3937 | 1.3718 | 1.3718 | 0.0219 | 1.60% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.3957 | 1.3957 | 1.3738 | 1.3738 | 0.0219 | 1.59% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.2951 | 1.2951 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0203 | 1.59% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2835 | 1.2835 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0201 | 1.59% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2972 | 1.2972 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0202 | 1.58% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2789 | 1.2789 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0199 | 1.58% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 1.1752 | 1.1752 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0178 | 1.54% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 1.1582 | 1.1582 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0174 | 1.53% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 008919 | 永赢科技驱动A | 0.9993 | 0.9993 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0151 | 1.53% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 008920 | 永赢科技驱动C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0150 | 1.52% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 004040 | 金鹰鑫富混合A | 1.4812 | 1.4812 | 1.4598 | 1.4598 | 0.0214 | 1.47% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 004041 | 金鹰鑫富混合C | 1.5526 | 1.5526 | 1.5303 | 1.5303 | 0.0223 | 1.46% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 008041 | 长信先利半年定开混合C | 1.1070 | 1.1070 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0157 | 1.44% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 003059 | 长信先利半年定期开放混合 | 1.1068 | 1.1068 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0156 | 1.43% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 0.9938 | 0.9938 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0137 | 1.40% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 1.1720 | 1.1850 | 1.1560 | 1.1690 | 0.0160 | 1.38% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 1.1850 | 1.2000 | 1.1690 | 1.1840 | 0.0160 | 1.37% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 1.0926 | 1.1286 | 1.0782 | 1.1142 | 0.0144 | 1.34% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 1.1263 | 1.1753 | 1.1114 | 1.1604 | 0.0149 | 1.34% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 1.0890 | 1.1220 | 1.0747 | 1.1077 | 0.0143 | 1.33% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0170 | 1.31% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1.9380 | 1.9380 | 1.9130 | 1.9130 | 0.0250 | 1.31% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006002 | 工银医药健康股票A | 2.0815 | 2.0815 | 2.0547 | 2.0547 | 0.0268 | 1.30% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 006003 | 工银医药健康股票C | 2.0591 | 2.0591 | 2.0326 | 2.0326 | 0.0265 | 1.30% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.6472 | 1.6472 | 1.6261 | 1.6261 | 0.0211 | 1.30% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.6317 | 1.6317 | 1.6113 | 1.6113 | 0.0204 | 1.27% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 2.5150 | 2.5150 | 2.4840 | 2.4840 | 0.0310 | 1.25% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.6470 | 2.2680 | 1.6270 | 2.2480 | 0.0200 | 1.23% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 1.1124 | 1.1124 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0135 | 1.23% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 006189 | 国金量化添利 | 1.0582 | 1.1002 | 1.0457 | 1.0877 | 0.0125 | 1.20% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 1.1060 | 1.1135 | 1.0931 | 1.1006 | 0.0129 | 1.18% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.9960 | 1.9960 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0230 | 1.17% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0132 | 1.17% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 1.1265 | 1.1265 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0130 | 1.17% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 1.1007 | 1.1052 | 1.0880 | 1.0925 | 0.0127 | 1.17% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 501092 | 交银瑞思三年封闭运作混合 | 1.0064 | 1.0064 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0114 | 1.15% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 001171 | 工银养老产业股票 | 1.2400 | 1.2400 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0140 | 1.14% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.3917 | 1.3917 | 1.3766 | 1.3766 | 0.0151 | 1.10% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5540 | 1.5540 | 0.0170 | 1.09% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 2.1680 | 2.1680 | 2.1450 | 2.1450 | 0.0230 | 1.07% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8570 | 0.8570 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0090 | 1.06% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 1.0002 | 1.0002 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0102 | 1.03% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0100 | 1.01% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.5027 | 1.0523 | 1.4882 | 1.0429 | 0.0145 | 0.97% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0100 | 0.96% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.1358 | 1.1978 | 1.1251 | 1.1871 | 0.0107 | 0.95% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 1.1312 | 1.1862 | 1.1205 | 1.1755 | 0.0107 | 0.95% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 1.2700 | 1.3190 | 1.2581 | 1.3071 | 0.0119 | 0.95% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 1.3777 | 0.5790 | 1.3647 | 0.5736 | 0.0130 | 0.95% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 1.3786 | 1.4276 | 1.3658 | 1.4148 | 0.0128 | 0.94% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0980 | 1.0980 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0100 | 0.92% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0111 | 0.92% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 1.1050 | 1.3650 | 1.0950 | 1.3550 | 0.0100 | 0.91% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 1.0519 | 1.1449 | 1.0424 | 1.1354 | 0.0095 | 0.91% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0091 | 0.91% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0100 | 0.90% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1175 | 1.1175 | 0.0101 | 0.90% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0089 | 0.89% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0093 | 0.87% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 1.0943 | 1.1713 | 1.0850 | 1.1620 | 0.0093 | 0.86% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 968051 | 摩根国际债券人民币对冲派息 | 10.5700 | 10.9881 | 10.4800 | 10.8981 | 0.0900 | 0.86% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 968055 | 摩根国际债券美元派息 | 10.5700 | 10.9253 | 10.4800 | 10.8353 | 0.0900 | 0.86% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000831 | 工银医疗保健 | 2.3650 | 2.3650 | 2.3450 | 2.3450 | 0.0200 | 0.85% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0098 | 0.85% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 1.0885 | 1.0911 | 1.0793 | 1.0819 | 0.0092 | 0.85% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.1017 | 1.1017 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0092 | 0.84% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0975 | 1.0975 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0091 | 0.84% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.0810 | 1.3340 | 1.0720 | 1.3250 | 0.0090 | 0.84% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 968054 | 摩根国际债券美元累计 | 10.9300 | 10.9300 | 10.8400 | 10.8400 | 0.0900 | 0.83% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.4840 | 1.5140 | 1.4720 | 1.5020 | 0.0120 | 0.82% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.4900 | 1.5200 | 1.4780 | 1.5080 | 0.0120 | 0.81% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 004284 | 华宝新优选定开混合 | 1.1991 | 1.1991 | 1.1895 | 1.1895 | 0.0096 | 0.81% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 1.1444 | 1.1444 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0092 | 0.81% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 1.1360 | 1.1360 | 1.1269 | 1.1269 | 0.0091 | 0.81% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0581 | 1.0981 | 1.0503 | 1.0903 | 0.0078 | 0.74% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 1.0548 | 1.0948 | 1.0471 | 1.0871 | 0.0077 | 0.74% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 104.9990 | 1.2970 | 104.2290 | 1.2890 | 0.7700 | 0.74% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 10.9000 | 11.2676 | 10.8200 | 11.1876 | 0.0800 | 0.74% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 968050 | 摩根国际债券人民币对冲累计 | 11.0100 | 11.0100 | 10.9300 | 10.9300 | 0.0800 | 0.73% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0071 | 0.72% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 006274 | 圆信永丰医药健康 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0100 | 0.71% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 11.2800 | 11.2800 | 11.2000 | 11.2000 | 0.0800 | 0.71% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 2.9115 | 2.9115 | 2.8912 | 2.8912 | 0.0203 | 0.70% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.9177 | 0.9177 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0063 | 0.69% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.7610 | 2.1250 | 1.7490 | 2.1130 | 0.0120 | 0.69% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.9079 | 0.9079 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0061 | 0.68% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7390 | 0.7390 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0050 | 0.68% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 006722 | 天弘穗利一年定开债A | 1.0627 | 1.0627 | 1.0555 | 1.0555 | 0.0072 | 0.68% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.6086 | 1.6086 | 1.5979 | 1.5979 | 0.0107 | 0.67% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006723 | 天弘穗利一年定开债C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0071 | 0.67% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000452 | 南方医保 | 2.4580 | 2.6730 | 2.4420 | 2.6570 | 0.0160 | 0.66% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.1948 | 1.1948 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0078 | 0.66% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.4850 | 3.0650 | 2.4690 | 3.0490 | 0.0160 | 0.65% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000059 | 国联安中证医药100 | 1.0989 | 1.6589 | 1.0920 | 1.6520 | 0.0069 | 0.63% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 1.1326 | 1.1326 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0071 | 0.63% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 006569 | 国联安中证医药100C | 1.1262 | 1.1262 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0071 | 0.63% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0063 | 0.63% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0062 | 0.62% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0090 | 0.61% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.1470 | 1.6880 | 1.1400 | 1.6810 | 0.0070 | 0.61% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | 1.1670 | 1.3210 | 1.1600 | 1.3140 | 0.0070 | 0.60% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0100 | 0.60% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 1.0803 | 1.1479 | 1.0739 | 1.1415 | 0.0064 | 0.60% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 006353 | 东方红核心优选定开混合 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0066 | 0.60% | 2020-03-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
