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2020年03月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.2173 1.2173 1.1370 1.1370 0.0803 7.06% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161837 银华大盘两年定开混合 1.0678 1.0678 1.0059 1.0059 0.0619 6.15% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.2988 1.2988 1.2297 1.2297 0.0691 5.62% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.3195 1.3195 1.2493 1.2493 0.0702 5.62% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008318 博道久航混合A 1.0303 1.0303 0.9770 0.9770 0.0533 5.46% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008319 博道久航混合C 1.0292 1.0292 0.9762 0.9762 0.0530 5.43% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008354 宏利消费行业量化精选混合C 1.0176 1.0176 0.9660 0.9660 0.0516 5.34% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008353 宏利消费行业量化精选混合A 1.0180 1.0180 0.9664 0.9664 0.0516 5.34% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0414 1.1614 0.9892 1.1092 0.0522 5.28% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515380 泰康沪深300ETF 4.1394 1.0083 3.9414 0.8103 0.1980 5.02% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 515570 山西中证红利ETF 0.9772 0.9772 0.9306 0.9306 0.0466 5.01% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003955 国泰民丰回报定开混合 1.8645 1.8645 1.7775 1.7775 0.0870 4.89% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006111 泰康弘实3月定开混合 1.2936 1.3955 1.2339 1.3358 0.0597 4.84% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007944 永赢乾元三年定开 1.0312 1.0312 0.9840 0.9840 0.0472 4.80% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008468 博道嘉瑞混合C 1.0921 1.0921 1.0431 1.0431 0.0490 4.70% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008467 博道嘉瑞混合A 1.0931 1.0931 1.0440 1.0440 0.0491 4.70% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008208 博道嘉泰回报混合 1.1171 1.1171 1.0676 1.0676 0.0495 4.64% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005444 光大多策略精选混合 1.1026 1.1026 1.0543 1.0543 0.0483 4.58% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.0449 1.0449 0.9998 0.9998 0.0451 4.51% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8840 0.8840 0.8470 0.8470 0.0370 4.37% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.2287 1.2287 1.1775 1.1775 0.0512 4.35% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.2083 1.4383 1.1621 1.3921 0.0462 3.98% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008404 华泰紫金泰盈混合A 1.0290 1.0290 0.9902 0.9902 0.0388 3.92% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.0288 1.0288 0.9900 0.9900 0.0388 3.92% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000904 银华回报定开混合 1.1810 1.5010 1.1370 1.4570 0.0440 3.87% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008378 兴全社会价值三年持有混合 1.0667 1.0667 1.0319 1.0319 0.0348 3.37% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007207 华夏常阳三年定开混合 1.0168 1.0168 0.9845 0.9845 0.0323 3.28% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008954 安信价值回报三年持有混合A 1.0220 1.0220 0.9910 0.9910 0.0310 3.13% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.0102 1.0102 0.9800 0.9800 0.0302 3.08% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001728 银华战略新兴定开混合 1.6120 1.6120 1.5660 1.5660 0.0460 2.94% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9861 0.9861 0.9582 0.9582 0.0279 2.91% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9001 0.9001 0.8747 0.8747 0.0254 2.90% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9678 0.9678 0.9406 0.9406 0.0272 2.89% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005589 长信企业精选定开混合 1.0828 1.3228 1.0530 1.2930 0.0298 2.83% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008372 富国阿尔法两年持有期混合 1.0109 1.0109 0.9834 0.9834 0.0275 2.80% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007586 华泰保兴多策略 1.5058 1.5058 1.4649 1.4649 0.0409 2.79% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000970 东方红睿元混合 2.8920 2.8920 2.8140 2.8140 0.0780 2.77% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002689 红塔红土长益定开债C 1.0476 1.1687 1.0198 1.1409 0.0278 2.73% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002688 红塔红土长益定开债A 1.0478 1.1845 1.0200 1.1567 0.0278 2.73% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008186 淳厚信睿混合A 1.0170 1.0170 0.9905 0.9905 0.0265 2.68% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008187 淳厚信睿混合C 1.0166 1.0166 0.9902 0.9902 0.0264 2.67% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008138 富国龙头优势混合A 1.0338 1.0338 1.0078 1.0078 0.0260 2.58% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006158 博时荣享回报混合A 1.4193 1.5225 1.3847 1.4879 0.0346 2.50% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005027 光大多策略优选定开混合 1.0111 1.1291 0.9865 1.1045 0.0246 2.49% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.3222 1.3222 1.2902 1.2902 0.0320 2.48% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006159 博时荣享回报混合C 1.4117 1.5117 1.3775 1.4775 0.0342 2.48% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.3093 1.3093 1.2777 1.2777 0.0316 2.47% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008893 创金合信鑫利混合A 1.0414 1.0414 1.0170 1.0170 0.0244 2.40% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007592 华夏价值精选混合A 1.0151 1.0151 0.9914 0.9914 0.0237 2.39% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008894 创金合信鑫利混合C 1.0408 1.0408 1.0165 1.0165 0.0243 2.39% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008854 南方内需增长两年股票A 1.0092 1.0092 0.9858 0.9858 0.0234 2.37% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008855 南方内需增长两年股票C 1.0090 1.0090 0.9857 0.9857 0.0233 2.36% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.1178 1.1178 1.0921 1.0921 0.0257 2.35% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008545 泓德丰润三年持有期混合 1.0179 1.0179 0.9947 0.9947 0.0232 2.33% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008091 中信保诚红利精选混合A 0.9962 0.9962 0.9735 0.9735 0.0227 2.33% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008092 中信保诚红利精选混合C 0.9954 0.9954 0.9728 0.9728 0.0226 2.32% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.1551 1.1551 1.1289 1.1289 0.0262 2.32% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.1448 1.1448 1.1190 1.1190 0.0258 2.31% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.1624 1.1624 1.1361 1.1361 0.0263 2.31% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007353 工银科技创新混合 1.4765 1.4765 1.4435 1.4435 0.0330 2.29% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.1135 1.1435 1.0886 1.1186 0.0249 2.29% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.1023 1.1323 1.0778 1.1078 0.0245 2.27% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.0137 1.0137 0.9915 0.9915 0.0222 2.24% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.0136 1.0136 0.9914 0.9914 0.0222 2.24% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003092 华商丰利增强定开债A 0.9670 0.9670 0.9460 0.9460 0.0210 2.22% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002924 华商瑞鑫定开债 1.2440 1.2440 1.2170 1.2170 0.0270 2.22% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008314 摩根慧选成长股票A 1.0220 1.0220 1.0001 1.0001 0.0219 2.19% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008315 摩根慧选成长股票C 1.0210 1.0210 0.9993 0.9993 0.0217 2.17% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003093 华商丰利增强定开债C 0.9530 0.9530 0.9330 0.9330 0.0200 2.14% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1806 1.1806 1.1562 1.1562 0.0244 2.11% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004466 长盛盛杰混合C 1.1222 1.1662 1.0992 1.1432 0.0230 2.09% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008515 国富基本面优选混合A 0.9965 0.9965 0.9761 0.9761 0.0204 2.09% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004457 光大多策略智选18个月混合 1.1379 1.3519 1.1146 1.3286 0.0233 2.09% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008120 万家自主创新混合A 1.0186 1.0186 0.9987 0.9987 0.0199 1.99% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008121 万家自主创新混合C 1.0183 1.0183 0.9984 0.9984 0.0199 1.99% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008633 万家科技创新混合A 1.1417 1.1417 1.1199 1.1199 0.0218 1.95% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008634 万家科技创新混合C 1.1408 1.1408 1.1191 1.1191 0.0217 1.94% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008244 上银鑫卓混合A 1.0287 1.0287 1.0093 1.0093 0.0194 1.92% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008909 创金合信鑫益混合A 1.0088 1.0088 0.9900 0.9900 0.0188 1.90% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008910 创金合信鑫益混合C 1.0087 1.0087 0.9900 0.9900 0.0187 1.89% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003004 招商睿祥定开混合 1.1702 1.1702 1.1485 1.1485 0.0217 1.89% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008712 景顺长城品质成长混合A 1.0138 1.0138 0.9952 0.9952 0.0186 1.87% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004607 长信利尚一年定开混合 1.0162 1.0472 0.9977 1.0287 0.0185 1.85% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008734 交银科锐科技创新混合A 1.0284 1.0284 1.0099 1.0099 0.0185 1.83% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004848 中欧睿泓定开混合 1.2385 1.2385 1.2165 1.2165 0.0220 1.81% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 1.0219 1.0219 1.0038 1.0038 0.0181 1.80% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 1.0215 1.0215 1.0034 1.0034 0.0181 1.80% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007066 浦银安盛先进制造混合A 1.0236 1.0236 1.0059 1.0059 0.0177 1.76% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.0231 1.0231 1.0055 1.0055 0.0176 1.75% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.3339 1.3721 1.3114 1.3496 0.0225 1.72% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008671 银华科技创新混合A 0.9660 0.9660 0.9505 0.9505 0.0155 1.63% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159937 博时黄金ETF 3.6725 1.4420 3.6140 1.3835 0.0585 1.62% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000929 博时黄金D 3.7291 1.6322 3.6697 1.5728 0.0594 1.62% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 518880 华安黄金ETF 3.6729 1.3869 3.6145 1.3285 0.0584 1.62% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.1339 1.1339 1.1158 1.1158 0.0181 1.62% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000930 博时黄金I 3.6627 1.5269 3.6044 1.4686 0.0583 1.62% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 518800 国泰黄金ETF 3.6404 1.3771 3.5826 1.3193 0.0578 1.61% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.1159 1.1159 1.0982 1.0982 0.0177 1.61% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008681 鹏华价值成长混合 1.0180 1.0180 1.0019 1.0019 0.0161 1.61% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000216 华安黄金ETF联接A 1.3600 1.3600 1.3385 1.3385 0.0215 1.61% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159934 易方达黄金ETF 3.6440 1.4845 3.5863 1.4268 0.0577 1.61% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3937 1.3937 1.3718 1.3718 0.0219 1.60% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000217 华安黄金ETF联接C 1.3525 1.3525 1.3312 1.3312 0.0213 1.60% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2835 1.2835 1.2634 1.2634 0.0201 1.59% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3957 1.3957 1.3738 1.3738 0.0219 1.59% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2951 1.2951 1.2748 1.2748 0.0203 1.59% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002611 博时黄金ETF联接C 1.2789 1.2789 1.2590 1.2590 0.0199 1.58% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002610 博时黄金ETF联接A 1.2972 1.2972 1.2770 1.2770 0.0202 1.58% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003508 华安睿安定开混合A 1.1752 1.1752 1.1574 1.1574 0.0178 1.54% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008919 永赢科技驱动A 0.9993 0.9993 0.9842 0.9842 0.0151 1.53% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003509 华安睿安定开混合C 1.1582 1.1582 1.1408 1.1408 0.0174 1.53% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008920 永赢科技驱动C 0.9992 0.9992 0.9842 0.9842 0.0150 1.52% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004040 金鹰医疗健康产业A 1.4812 1.4812 1.4598 1.4598 0.0214 1.47% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004041 金鹰医疗健康产业C 1.5526 1.5526 1.5303 1.5303 0.0223 1.46% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008041 长信先利半年定开混合C 1.1070 1.1070 1.0913 1.0913 0.0157 1.44% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003059 长信先利半年定开混合A 1.1068 1.1068 1.0912 1.0912 0.0156 1.43% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 169107 东方红恒阳五年持有混合 0.9938 0.9938 0.9801 0.9801 0.0137 1.40% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002396 鹏华丰尚定开债B 1.1720 1.1850 1.1560 1.1690 0.0160 1.38% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002395 鹏华丰尚定开债A 1.1850 1.2000 1.1690 1.1840 0.0160 1.37% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004274 浦银安恒回报定开混合A 1.0926 1.1286 1.0782 1.1142 0.0144 1.34% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005746 国泰聚利价值定开混合 1.1263 1.1753 1.1114 1.1604 0.0149 1.34% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004275 浦银安恒回报定开混合C 1.0890 1.1220 1.0747 1.1077 0.0143 1.33% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.3170 1.3170 1.3000 1.3000 0.0170 1.31% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002264 华夏乐享健康混合A 1.9380 1.9380 1.9130 1.9130 0.0250 1.31% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006240 国联医疗健康混合A 1.6472 1.6472 1.6261 1.6261 0.0211 1.30% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006002 工银医药健康股票A 2.0815 2.0815 2.0547 2.0547 0.0268 1.30% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006003 工银医药健康股票C 2.0591 2.0591 2.0326 2.0326 0.0265 1.30% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006241 国联医疗健康混合C 1.6317 1.6317 1.6113 1.6113 0.0204 1.27% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001717 工银前沿医疗股票A 2.5150 2.5150 2.4840 2.4840 0.0310 1.25% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.1124 1.1124 1.0989 1.0989 0.0135 1.23% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.6470 2.2680 1.6270 2.2480 0.0200 1.23% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006189 国金量化添利 1.0582 1.1002 1.0457 1.0877 0.0125 1.20% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.1060 1.1135 1.0931 1.1006 0.0129 1.18% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.9960 1.9960 1.9730 1.9730 0.0230 1.17% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.1007 1.1052 1.0880 1.0925 0.0127 1.17% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.1265 1.1265 1.1135 1.1135 0.0130 1.17% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.1450 1.1450 1.1318 1.1318 0.0132 1.17% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0064 1.0064 0.9950 0.9950 0.0114 1.15% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001171 工银养老产业股票A 1.2400 1.2400 1.2260 1.2260 0.0140 1.14% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.3917 1.3917 1.3766 1.3766 0.0151 1.10% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.5710 1.5710 1.5540 1.5540 0.0170 1.09% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001985 富国低碳新经济混合A 2.1680 2.1680 2.1450 2.1450 0.0230 1.07% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008949 平安匠心优选混合A 1.0002 1.0002 0.9900 0.9900 0.0102 1.03% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008950 平安匠心优选混合C 0.9999 0.9999 0.9899 0.9899 0.0100 1.01% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512170 华宝中证医疗ETF 1.6101 1.6101 1.5944 1.5944 0.0157 0.98% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.5027 1.0523 1.4882 1.0429 0.0145 0.97% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001628 招商体育文化休闲股票A 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004276 浦银安和回报定开混合A 1.1358 1.1978 1.1251 1.1871 0.0107 0.95% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 1.2700 1.3190 1.2581 1.3071 0.0119 0.95% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004277 浦银安和回报定开混合C 1.1312 1.1862 1.1205 1.1755 0.0107 0.95% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162412 华宝医疗ETF联接A 1.3777 0.5790 1.3647 0.5736 0.0130 0.95% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.3786 1.4276 1.3658 1.4148 0.0128 0.94% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.2117 1.2117 1.2006 1.2006 0.0111 0.92% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0980 1.0980 1.0880 1.0880 0.0100 0.92% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001035 中银恒利半年定开债 1.1050 1.3650 1.0950 1.3550 0.0100 0.91% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.0136 1.0136 1.0045 1.0045 0.0091 0.91% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003362 国联安睿利定开混合 1.0519 1.1449 1.0424 1.1354 0.0095 0.91% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003341 工银瑞盈18个月定开债 1.1276 1.1276 1.1175 1.1175 0.0101 0.90% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0128 1.0128 1.0039 1.0039 0.0089 0.89% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008107 华商医药医疗行业股票 1.0742 1.0742 1.0649 1.0649 0.0093 0.87% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0885 1.0911 1.0793 1.0819 0.0092 0.85% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000831 工银医疗保健股票 2.3650 2.3650 2.3450 2.3450 0.0200 0.85% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.1612 1.1612 1.1514 1.1514 0.0098 0.85% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0975 1.0975 1.0884 1.0884 0.0091 0.84% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1017 1.1017 1.0925 1.0925 0.0092 0.84% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0810 1.3340 1.0720 1.3250 0.0090 0.84% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4840 1.5140 1.4720 1.5020 0.0120 0.82% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1360 1.1360 1.1269 1.1269 0.0091 0.81% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1444 1.1444 1.1352 1.1352 0.0092 0.81% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004284 华宝新优选定开混合 1.1991 1.1991 1.1895 1.1895 0.0096 0.81% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4900 1.5200 1.4780 1.5080 0.0120 0.81% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0581 1.0981 1.0503 1.0903 0.0078 0.74% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0548 1.0948 1.0471 1.0871 0.0077 0.74% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008263 东方红品质优选定开混合 0.9999 0.9999 0.9928 0.9928 0.0071 0.72% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006274 圆信永丰医药健康A 1.4220 1.4220 1.4120 1.4120 0.0100 0.71% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000339 长城医疗保健混合A 2.9115 2.9115 2.8912 2.8912 0.0203 0.70% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001550 天弘中证医药100A 0.9177 0.9177 0.9114 0.9114 0.0063 0.69% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.7610 2.1250 1.7490 2.1130 0.0120 0.69% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7390 0.7390 0.7340 0.7340 0.0050 0.68% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001551 天弘中证医药100C 0.9079 0.9079 0.9018 0.9018 0.0061 0.68% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005112 银华中证全指医药卫生 1.6086 1.6086 1.5979 1.5979 0.0107 0.67% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4580 2.6730 2.4420 2.6570 0.0160 0.66% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.1948 1.1948 1.1870 1.1870 0.0078 0.66% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320006 诺安灵活配置混合 2.4850 3.0650 2.4690 3.0490 0.0160 0.65% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002910 易方达供给改革混合 1.1326 1.1326 1.1255 1.1255 0.0071 0.63% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A 1.0086 1.0086 1.0023 1.0023 0.0063 0.63% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000059 国联安中证医药100A 1.0989 1.6589 1.0920 1.6520 0.0069 0.63% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006569 国联安中证医药100C 1.1262 1.1262 1.1191 1.1191 0.0071 0.63% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C 1.0081 1.0081 1.0019 1.0019 0.0062 0.62% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.4960 1.4960 1.4870 1.4870 0.0090 0.61% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040037 华安安心收益债券B 1.1470 1.6880 1.1400 1.6810 0.0070 0.61% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005780 鑫元增利定开债发起式 1.0803 1.1479 1.0739 1.1415 0.0064 0.60% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000213 泰信鑫益定期开放C 1.1670 1.3210 1.1600 1.3140 0.0070 0.60% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6730 1.6730 1.6630 1.6630 0.0100 0.60% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006353 东方红核心优选定开混合A 1.1150 1.1150 1.1084 1.1084 0.0066 0.60% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004851 广发医疗保健股票A 2.1315 2.1315 2.1189 2.1189 0.0126 0.59% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006981 中金新医药股票A 1.4613 1.4613 1.4528 1.4528 0.0085 0.59% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000212 泰信鑫益定期开放A 1.1860 1.3530 1.1790 1.3460 0.0070 0.59% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5855 1.5855 1.5763 1.5763 0.0092 0.58% 2020-03-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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