| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.2339 | 1.2339 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0334 | 2.78% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.2064 | 1.2064 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0325 | 2.77% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 1.7272 | 1.8304 | 1.6894 | 1.7926 | 0.0378 | 2.24% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 1.7148 | 1.8148 | 1.6774 | 1.7774 | 0.0374 | 2.23% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.4473 | 1.7455 | 1.4187 | 1.7169 | 0.0286 | 2.02% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0160 | 1.59% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161116 | 易方达黄金主题 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0160 | 1.59% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 1.4124 | 1.4124 | 1.3918 | 1.3918 | 0.0206 | 1.48% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0157 | 1.48% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 1.1550 | 1.1700 | 1.1390 | 1.1540 | 0.0160 | 1.40% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1460 | 0.1460 | 0.1440 | 0.1440 | 0.0020 | 1.39% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1460 | 0.1460 | 0.1440 | 0.1440 | 0.0020 | 1.39% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 1.1400 | 1.1530 | 1.1250 | 1.1380 | 0.0150 | 1.33% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 1.0030 | 1.0030 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0130 | 1.31% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 000929 | 博时黄金ETFD | 4.1757 | 1.8177 | 4.1229 | 1.7957 | 0.0528 | 1.28% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 000930 | 博时黄金ETFI | 4.1011 | 1.7090 | 4.0492 | 1.6875 | 0.0519 | 1.28% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.4566 | 1.4566 | 1.4383 | 1.4383 | 0.0183 | 1.27% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.4341 | 1.4341 | 1.4162 | 1.4162 | 0.0179 | 1.26% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.4547 | 1.4547 | 1.4368 | 1.4368 | 0.0179 | 1.25% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.4398 | 1.4398 | 1.4220 | 1.4220 | 0.0178 | 1.25% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.5252 | 1.5252 | 1.5065 | 1.5065 | 0.0187 | 1.24% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.5148 | 1.5148 | 1.4962 | 1.4962 | 0.0186 | 1.24% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.5605 | 1.5605 | 1.5416 | 1.5416 | 0.0189 | 1.23% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.5562 | 1.5562 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0188 | 1.22% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | 0.9864 | 0.9864 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0116 | 1.19% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.0590 | 1.1690 | 1.0470 | 1.1560 | 0.0120 | 1.15% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 1.0630 | 1.1740 | 1.0510 | 1.1620 | 0.0120 | 1.14% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 003093 | 华商丰利增强定开债C | 1.0280 | 1.0280 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0110 | 1.08% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开 | 1.0685 | 1.1885 | 1.0575 | 1.1775 | 0.0110 | 1.04% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.3681 | 1.3681 | 1.3545 | 1.3545 | 0.0136 | 1.00% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 003092 | 华商丰利增强定开债A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0100 | 0.97% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 1.1647 | 1.1647 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0112 | 0.97% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 1.1548 | 1.1548 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0110 | 0.96% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0096 | 0.96% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0095 | 0.95% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.0807 | 1.0807 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0098 | 0.92% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.0790 | 1.0790 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0098 | 0.92% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 1.1162 | 1.1162 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0102 | 0.92% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0080 | 0.92% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 1.1146 | 1.1146 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0101 | 0.91% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 008690 | 平安增利六个月定开债A | 0.9766 | 0.9766 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0087 | 0.90% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 008691 | 平安增利六个月定开债C | 0.9762 | 0.9762 | 0.9675 | 0.9675 | 0.0087 | 0.90% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 008692 | 平安增利六个月定开债E | 0.9751 | 0.9751 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0087 | 0.90% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0420 | 1.5480 | 1.0330 | 1.5390 | 0.0090 | 0.87% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 009148 | 平安合聚定开债 | 0.9734 | 0.9734 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0084 | 0.87% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.1730 | 1.2580 | 1.1630 | 1.2480 | 0.0100 | 0.86% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0553 | 1.4871 | 1.0464 | 1.4782 | 0.0089 | 0.85% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 1.1604 | 1.1604 | 1.1507 | 1.1507 | 0.0097 | 0.84% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 008762 | 天弘恒享一年定开 | 0.9836 | 0.9836 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0082 | 0.84% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0535 | 1.4573 | 1.0447 | 1.4485 | 0.0088 | 0.84% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.0910 | 1.2860 | 1.0820 | 1.2770 | 0.0090 | 0.83% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 163825 | 中银互利分级债券 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1228 | 1.1228 | 0.0093 | 0.83% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.6490 | 1.6490 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0130 | 0.79% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 0.9997 | 1.0392 | 0.9920 | 1.0315 | 0.0077 | 0.78% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0088 | 1.0468 | 1.0010 | 1.0390 | 0.0078 | 0.78% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 0.9899 | 0.9992 | 0.9822 | 0.9915 | 0.0077 | 0.78% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 160719 | 嘉实黄金 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0080 | 0.78% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0505 | 1.1292 | 1.0427 | 1.1214 | 0.0078 | 0.75% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0073 | 0.74% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.0980 | 1.3110 | 1.0900 | 1.3030 | 0.0080 | 0.73% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 1.0353 | 1.1523 | 1.0278 | 1.1448 | 0.0075 | 0.73% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 0.9775 | 0.9839 | 0.9704 | 0.9768 | 0.0071 | 0.73% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 002756 | 招商招兴纯债A | 1.0845 | 1.2043 | 1.0768 | 1.1966 | 0.0077 | 0.72% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 1.1210 | 1.1990 | 1.1130 | 1.1910 | 0.0080 | 0.72% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 002757 | 招商招兴纯债C | 1.0827 | 1.1935 | 1.0751 | 1.1859 | 0.0076 | 0.71% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0090 | 0.71% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0323 | 1.0804 | 1.0250 | 1.0731 | 0.0073 | 0.71% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 0.9756 | 0.9756 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0069 | 0.71% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.5650 | 2.0060 | 1.5540 | 1.9950 | 0.0110 | 0.71% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 1.5930 | 2.0340 | 1.5820 | 2.0230 | 0.0110 | 0.70% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.0913 | 1.2563 | 1.0837 | 1.2487 | 0.0076 | 0.70% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 1.0267 | 1.0801 | 1.0196 | 1.0730 | 0.0071 | 0.70% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.9366 | 1.9366 | 1.9231 | 1.9231 | 0.0135 | 0.70% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 1.0250 | 1.6180 | 1.0180 | 1.6110 | 0.0070 | 0.69% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 1.3130 | 1.4130 | 1.3040 | 1.4040 | 0.0090 | 0.69% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 003691 | 农银金泰一年定开债 | 1.1641 | 1.1641 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0080 | 0.69% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.4639 | 1.4639 | 1.4539 | 1.4539 | 0.0100 | 0.69% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 1.0225 | 1.0825 | 1.0155 | 1.0755 | 0.0070 | 0.69% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 1.0177 | 1.0777 | 1.0107 | 1.0707 | 0.0070 | 0.69% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 1.0260 | 1.4660 | 1.0190 | 1.4590 | 0.0070 | 0.69% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 1.0200 | 1.4310 | 1.0130 | 1.4240 | 0.0070 | 0.69% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.3440 | 1.4440 | 1.3350 | 1.4350 | 0.0090 | 0.67% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1.2855 | 1.2855 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0085 | 0.67% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.4469 | 1.4469 | 1.4372 | 1.4372 | 0.0097 | 0.67% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 1.0636 | 1.1140 | 1.0565 | 1.1069 | 0.0071 | 0.67% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.4231 | 1.9831 | 1.4141 | 1.9741 | 0.0090 | 0.64% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.4413 | 2.0013 | 1.4322 | 1.9922 | 0.0091 | 0.64% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1.0161 | 1.0161 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0065 | 0.64% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 008730 | 天弘纯享一年定开 | 0.9866 | 0.9866 | 0.9803 | 0.9803 | 0.0063 | 0.64% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0067 | 0.64% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 1.1100 | 1.2200 | 1.1030 | 1.2130 | 0.0070 | 0.63% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.1300 | 1.2630 | 1.1230 | 1.2560 | 0.0070 | 0.62% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 0.9829 | 1.1177 | 0.9769 | 1.1117 | 0.0060 | 0.61% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 1.1907 | 1.1907 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0072 | 0.61% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 1.0773 | 1.1500 | 1.0708 | 1.1435 | 0.0065 | 0.61% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.0265 | 1.1022 | 1.0203 | 1.0960 | 0.0062 | 0.61% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 1.0214 | 1.0962 | 1.0152 | 1.0900 | 0.0062 | 0.61% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.3410 | 1.3410 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0080 | 0.60% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0060 | 1.7230 | 1.0000 | 1.7170 | 0.0060 | 0.60% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 005527 | 中信建投山西国企债A | 1.0655 | 1.1255 | 1.0591 | 1.1191 | 0.0064 | 0.60% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 009292 | 易方达年年恒春定开债A | 0.9781 | 0.9781 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0058 | 0.60% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 501100 | 博时安康18个月定开债 | 1.1756 | 1.2054 | 1.1686 | 1.1984 | 0.0070 | 0.60% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 1.3106 | 1.3106 | 1.3029 | 1.3029 | 0.0077 | 0.59% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 005528 | 中信建投山西国企债C | 1.0574 | 1.1174 | 1.0512 | 1.1112 | 0.0062 | 0.59% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 009166 | 平安合享1年定开债 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0058 | 0.59% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 009293 | 易方达年年恒春定开债C | 0.9774 | 0.9774 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0057 | 0.59% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 005631 | 博时富乾3个月定开债 | 1.0962 | 1.1206 | 1.0899 | 1.1143 | 0.0063 | 0.58% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0422 | 1.0727 | 1.0363 | 1.0668 | 0.0059 | 0.57% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.0402 | 1.0707 | 1.0343 | 1.0648 | 0.0059 | 0.57% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 106.1400 | 1.3080 | 105.5353 | 0.7033 | 0.6047 | 0.57% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 0.9833 | 0.9833 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0055 | 0.56% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 002254 | 长信金葵纯债A | 1.0654 | 1.2414 | 1.0596 | 1.2356 | 0.0058 | 0.55% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 002255 | 长信金葵纯债C | 1.0633 | 1.2223 | 1.0575 | 1.2165 | 0.0058 | 0.55% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.1237 | 1.2656 | 1.1175 | 1.2594 | 0.0062 | 0.55% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.1229 | 1.2467 | 1.1168 | 1.2406 | 0.0061 | 0.55% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 1.1070 | 1.2070 | 1.1010 | 1.2010 | 0.0060 | 0.55% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 1.0975 | 1.1998 | 1.0915 | 1.1938 | 0.0060 | 0.55% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1332 | 1.1332 | 0.0062 | 0.55% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006696 | 汇添富3年封闭研究混合 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5584 | 1.5584 | 0.0086 | 0.55% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0058 | 0.55% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0056 | 0.55% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.4860 | 1.4860 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0080 | 0.54% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 1.1080 | 1.1540 | 1.1020 | 1.1480 | 0.0060 | 0.54% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 1.1073 | 1.1913 | 1.1013 | 1.1853 | 0.0060 | 0.54% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 1.1210 | 1.2210 | 1.1150 | 1.2150 | 0.0060 | 0.54% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 1.1049 | 1.1849 | 1.0990 | 1.1790 | 0.0059 | 0.54% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0053 | 0.54% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0054 | 0.54% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.5300 | 1.5300 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0080 | 0.53% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.1340 | 1.2340 | 1.1280 | 1.2280 | 0.0060 | 0.53% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 004386 | 广发汇安18个月定开债A | 1.0983 | 1.1769 | 1.0925 | 1.1711 | 0.0058 | 0.53% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 1.0917 | 1.1717 | 1.0859 | 1.1659 | 0.0058 | 0.53% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0055 | 0.53% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0054 | 0.53% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 1.0002 | 1.0082 | 0.9949 | 1.0029 | 0.0053 | 0.53% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.1300 | 1.1730 | 1.1240 | 1.1670 | 0.0060 | 0.53% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 004387 | 广发汇安18个月定开债C | 1.0877 | 1.1621 | 1.0821 | 1.1565 | 0.0056 | 0.52% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0517 | 1.1335 | 1.0463 | 1.1281 | 0.0054 | 0.52% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 1.0159 | 1.0515 | 1.0106 | 1.0462 | 0.0053 | 0.52% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1.0327 | 1.0327 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0053 | 0.52% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 1.0634 | 1.0984 | 1.0579 | 1.0929 | 0.0055 | 0.52% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.3770 | 1.3770 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0070 | 0.51% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | 1.1341 | 1.1341 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0057 | 0.51% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0051 | 0.51% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 1.0545 | 1.0845 | 1.0491 | 1.0791 | 0.0054 | 0.51% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 1.0030 | 1.4270 | 0.9980 | 1.4220 | 0.0050 | 0.50% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0140 | 1.3580 | 1.0090 | 1.3530 | 0.0050 | 0.50% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001906 | 东方红纯债债券 | 1.1057 | 1.2011 | 1.1002 | 1.1956 | 0.0055 | 0.50% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | 1.1171 | 1.1171 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0056 | 0.50% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003450 | 招商招信纯债A | 1.0560 | 1.1699 | 1.0507 | 1.1646 | 0.0053 | 0.50% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 1.0244 | 1.1477 | 1.0193 | 1.1426 | 0.0051 | 0.50% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 006189 | 国金量化添利 | 1.0421 | 1.0841 | 1.0369 | 1.0789 | 0.0052 | 0.50% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 1.0206 | 1.0237 | 1.0155 | 1.0186 | 0.0051 | 0.50% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 1.0036 | 1.0036 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0050 | 0.50% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.1533 | 1.1533 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0056 | 0.49% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 1.0240 | 1.1413 | 1.0190 | 1.1363 | 0.0050 | 0.49% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0048 | 0.49% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0049 | 0.49% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0049 | 0.49% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 519118 | 浦银幸福A | 1.0340 | 1.4180 | 1.0290 | 1.4130 | 0.0050 | 0.49% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0330 | 1.3890 | 1.0280 | 1.3840 | 0.0050 | 0.49% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.1695 | 1.1695 | 1.1639 | 1.1639 | 0.0056 | 0.48% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.1446 | 1.1446 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0055 | 0.48% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.2481 | 1.2481 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0059 | 0.48% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0628 | 1.1605 | 1.0577 | 1.1554 | 0.0051 | 0.48% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9859 | 0.9859 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0047 | 0.48% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0027 | 1.0027 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0048 | 0.48% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 003065 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 1.0231 | 1.0718 | 1.0183 | 1.0670 | 0.0048 | 0.47% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 003199 | 长盛盛琪一年期定开债A | 1.0125 | 1.0912 | 1.0078 | 1.0865 | 0.0047 | 0.47% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.1501 | 1.1501 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0054 | 0.47% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 005444 | 光大保德信多策略精选混合 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0055 | 0.47% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0050 | 0.47% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 008745 | 南方尊利一年债券 | 1.0018 | 1.0018 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0047 | 0.47% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 1.0176 | 1.0226 | 1.0128 | 1.0178 | 0.0048 | 0.47% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 519121 | 浦银6个月定期开放债券A | 1.0760 | 1.3040 | 1.0710 | 1.2990 | 0.0050 | 0.47% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 002338 | 兴业保本混合 | 1.0302 | 1.1202 | 1.0255 | 1.1155 | 0.0047 | 0.46% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 002357 | 博时安泰18个月定期开放债券C | 1.1020 | 1.1540 | 1.0970 | 1.1490 | 0.0050 | 0.46% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 003066 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 1.0170 | 1.0598 | 1.0123 | 1.0551 | 0.0047 | 0.46% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.2263 | 1.2263 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0056 | 0.46% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.0348 | 1.1205 | 1.0301 | 1.1158 | 0.0047 | 0.46% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 006139 | 中信建投稳瑞定开债 | 1.0104 | 1.0204 | 1.0058 | 1.0158 | 0.0046 | 0.46% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 008392 | 兴业优债增利债券C | 1.0266 | 1.0666 | 1.0219 | 1.0619 | 0.0047 | 0.46% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 002356 | 博时安泰18个月定期开放债券A | 1.1160 | 1.1840 | 1.1110 | 1.1790 | 0.0050 | 0.45% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 003200 | 长盛盛琪一年期定开债C | 1.0108 | 1.0788 | 1.0063 | 1.0743 | 0.0045 | 0.45% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005070 | 长江乐丰纯债 | 1.1126 | 1.1706 | 1.1076 | 1.1656 | 0.0050 | 0.45% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0046 | 0.45% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0194 | 1.0508 | 1.0148 | 1.0462 | 0.0046 | 0.45% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 1.0048 | 1.0188 | 1.0003 | 1.0143 | 0.0045 | 0.45% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定开 | 1.0035 | 1.0035 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0045 | 0.45% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0229 | 1.0229 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0046 | 0.45% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0046 | 0.45% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0044 | 0.45% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.1510 | 1.4430 | 1.1460 | 1.4380 | 0.0050 | 0.44% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 002507 | 兴业定开债券C | 1.1310 | 1.2830 | 1.1260 | 1.2780 | 0.0050 | 0.44% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 1.0086 | 1.1628 | 1.0042 | 1.1584 | 0.0044 | 0.44% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 1.0517 | 1.1274 | 1.0471 | 1.1228 | 0.0046 | 0.44% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 006090 | 前海开源鼎康债券A | 1.0668 | 1.0668 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0047 | 0.44% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 006091 | 前海开源鼎康债券C | 1.0616 | 1.0616 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0047 | 0.44% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 1.0628 | 1.0628 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0047 | 0.44% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 007286 | 中邮纯债裕利三个月定开债 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0046 | 0.44% | 2020-07-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
