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2020年07月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009693 富国积极成长一年定开混合 1.0881 1.0881 1.0516 1.0516 0.0365 3.47% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 518600 广发上海金ETF 1.0255 1.0255 0.9972 0.9972 0.0283 2.84% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2339 1.2339 1.2005 1.2005 0.0334 2.78% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005696 华安睿明两年定开混合C 1.2064 1.2064 1.1739 1.1739 0.0325 2.77% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006158 博时荣享回报混合A 1.7272 1.8304 1.6894 1.7926 0.0378 2.24% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006159 博时荣享回报混合C 1.7148 1.8148 1.6774 1.7774 0.0374 2.23% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0215 1.0215 0.9999 0.9999 0.0216 2.16% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0215 1.0215 0.9999 0.9999 0.0216 2.16% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1304 1.1304 1.1065 1.1065 0.0239 2.16% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1292 1.1292 1.1054 1.1054 0.0238 2.15% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.4473 1.7455 1.4187 1.7169 0.0286 2.02% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008294 朱雀企业优胜A 1.1702 1.1702 1.1497 1.1497 0.0205 1.78% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008295 朱雀企业优胜C 1.1695 1.1695 1.1493 1.1493 0.0202 1.76% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007976 易方达黄金主题人民币C 1.0200 1.0200 1.0040 1.0040 0.0160 1.59% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161116 易方达黄金主题人民币A 1.0200 1.0200 1.0040 1.0040 0.0160 1.59% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004848 中欧睿泓定开混合 1.4124 1.4124 1.3918 1.3918 0.0206 1.48% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.0796 1.0796 1.0639 1.0639 0.0157 1.48% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002395 鹏华丰尚定开债A 1.1550 1.1700 1.1390 1.1540 0.0160 1.40% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009414 中银大健康股票A 1.1268 1.1268 1.1114 1.1114 0.0154 1.39% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.0333 1.0333 1.0194 1.0194 0.0139 1.36% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.0340 1.0340 1.0201 1.0201 0.0139 1.36% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002396 鹏华丰尚定开债B 1.1400 1.1530 1.1250 1.1380 0.0150 1.33% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000930 博时黄金I 4.1011 1.7090 4.0492 1.6875 0.0519 1.28% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000929 博时黄金D 4.1757 1.8177 4.1229 1.7957 0.0528 1.28% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159937 博时黄金ETF 4.1120 1.6146 4.0600 1.5626 0.0520 1.28% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159934 易方达黄金ETF 4.0806 1.6624 4.0292 1.6110 0.0514 1.28% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 518800 国泰黄金ETF 4.0746 1.5413 4.0233 1.4900 0.0513 1.28% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002610 博时黄金ETF联接A 1.4566 1.4566 1.4383 1.4383 0.0183 1.27% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159812 前海开源黄金ETF 4.1716 1.0735 4.1197 1.0216 0.0519 1.26% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 518880 华安黄金ETF 4.1125 1.5529 4.0614 1.5018 0.0511 1.26% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 518850 华夏黄金ETF 4.1742 1.0745 4.1223 1.0226 0.0519 1.26% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002611 博时黄金ETF联接C 1.4341 1.4341 1.4162 1.4162 0.0179 1.26% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0551 1.0551 1.0421 1.0421 0.0130 1.25% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 518660 工银瑞信黄金ETF 4.1699 1.0807 4.1185 1.0293 0.0514 1.25% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002963 易方达黄金ETF联接C 1.4398 1.4398 1.4220 1.4220 0.0178 1.25% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000307 易方达黄金ETF联接A 1.4547 1.4547 1.4368 1.4368 0.0179 1.25% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000216 华安黄金ETF联接A 1.5252 1.5252 1.5065 1.5065 0.0187 1.24% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000217 华安黄金ETF联接C 1.5148 1.5148 1.4962 1.4962 0.0186 1.24% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 518680 富国上海金ETF 4.1605 1.0388 4.1094 0.9877 0.0511 1.24% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000218 国泰黄金ETF联接A 1.5605 1.5605 1.5416 1.5416 0.0189 1.23% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004253 国泰黄金ETF联接C 1.5562 1.5562 1.5374 1.5374 0.0188 1.22% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008142 工银黄金ETF联接A 1.0546 1.0546 1.0421 1.0421 0.0125 1.20% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008143 工银黄金ETF联接C 1.0541 1.0541 1.0416 1.0416 0.0125 1.20% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008678 财通兴利纯债12个月定开债 0.9864 0.9864 0.9748 0.9748 0.0116 1.19% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0590 1.1690 1.0470 1.1560 0.0120 1.15% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0630 1.1740 1.0510 1.1620 0.0120 1.14% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003093 华商丰利增强定开债C 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0685 1.1885 1.0575 1.1775 0.0110 1.04% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.3681 1.3681 1.3545 1.3545 0.0136 1.00% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1647 1.1647 1.1535 1.1535 0.0112 0.97% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009424 招商瑞信稳健配置混合C 1.0353 1.0353 1.0254 1.0254 0.0099 0.97% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003092 华商丰利增强定开债A 1.0440 1.0440 1.0340 1.0340 0.0100 0.97% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009423 招商瑞信稳健配置混合A 1.0360 1.0360 1.0260 1.0260 0.0100 0.97% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0145 1.0145 1.0049 1.0049 0.0096 0.96% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1548 1.1548 1.1438 1.1438 0.0110 0.96% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0109 1.0109 1.0014 1.0014 0.0095 0.95% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.0371 1.0371 1.0273 1.0273 0.0098 0.95% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513520 华夏野村日经225ETF 1.1033 1.1033 1.0930 1.0930 0.0103 0.94% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1060 1.1060 0.0102 0.92% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.0790 1.0790 1.0692 1.0692 0.0098 0.92% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.0807 1.0807 1.0709 1.0709 0.0098 0.92% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8800 0.8800 0.8720 0.8720 0.0080 0.92% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009334 富国融享18个月定开混合A 1.2578 1.2578 1.2465 1.2465 0.0113 0.91% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1045 1.1045 0.0101 0.91% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008692 平安增利六个月定开债E 0.9751 0.9751 0.9664 0.9664 0.0087 0.90% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008690 平安增利六个月定开债A 0.9766 0.9766 0.9679 0.9679 0.0087 0.90% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008691 平安增利六个月定开债C 0.9762 0.9762 0.9675 0.9675 0.0087 0.90% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000064 大摩18个月定开债C 1.0420 1.5480 1.0330 1.5390 0.0090 0.87% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009148 平安合聚定开债 0.9734 0.9734 0.9650 0.9650 0.0084 0.87% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320013 诺安全球黄金 1.1730 1.2580 1.1630 1.2480 0.0100 0.86% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519973 长信纯债一年定开债A 1.0553 1.4871 1.0464 1.4782 0.0089 0.85% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008762 天弘恒享一年定开 0.9836 0.9836 0.9754 0.9754 0.0082 0.84% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519972 长信纯债一年定开债C 1.0535 1.4573 1.0447 1.4485 0.0088 0.84% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005549 富国成长优选三年定开混合 1.1604 1.1604 1.1507 1.1507 0.0097 0.84% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163825 中银互利半年定开债 1.1321 1.1321 1.1228 1.1228 0.0093 0.83% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.6490 1.6490 1.6360 1.6360 0.0130 0.79% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008508 国联聚锦一年定开债券 1.0084 1.0084 1.0005 1.0005 0.0079 0.79% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009290 富国添享一年持有期债券A 1.0068 1.0068 0.9990 0.9990 0.0078 0.78% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006378 广发汇宏6个月定开债 0.9997 1.0392 0.9920 1.0315 0.0077 0.78% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0088 1.0468 1.0010 1.0390 0.0078 0.78% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008161 广发汇达3个月定期开放债券 0.9899 0.9992 0.9822 0.9915 0.0077 0.78% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160719 嘉实黄金 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0299 1.0299 1.0220 1.0220 0.0079 0.77% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 009291 富国添享一年持有期债券C 1.0064 1.0064 0.9987 0.9987 0.0077 0.77% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0291 1.0291 1.0213 1.0213 0.0078 0.76% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0505 1.1292 1.0427 1.1214 0.0078 0.75% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009394 银华同力精选混合 1.0832 1.0832 1.0752 1.0752 0.0080 0.74% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008369 蜂巢丰鑫一年定开 0.9889 0.9889 0.9816 0.9816 0.0073 0.74% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008662 中银澳享一年定开债发起式 0.9775 0.9839 0.9704 0.9768 0.0071 0.73% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002826 中银永利半年定开债 1.1210 1.1990 1.1130 1.1910 0.0080 0.72% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002756 招商招兴3个月定开A 1.0845 1.2043 1.0768 1.1966 0.0077 0.72% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002924 华商瑞鑫定开债 1.2820 1.2820 1.2730 1.2730 0.0090 0.71% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519051 海富通一年定开债A 1.5650 2.0060 1.5540 1.9950 0.0110 0.71% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006495 国联安增富一年定开债 1.0323 1.0804 1.0250 1.0731 0.0073 0.71% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009295 民生睿智一年定开债 0.9756 0.9756 0.9687 0.9687 0.0069 0.71% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002757 招商招兴3个月定开C 1.0827 1.1935 1.0751 1.1859 0.0076 0.71% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001976 海富通一年定开债C 1.5930 2.0340 1.5820 2.0230 0.0110 0.70% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007586 华泰保兴多策略 1.9366 1.9366 1.9231 1.9231 0.0135 0.70% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006508 国联安增裕一年定开债 1.0267 1.0801 1.0196 1.0730 0.0071 0.70% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0913 1.2563 1.0837 1.2487 0.0076 0.70% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.4639 1.4639 1.4539 1.4539 0.0100 0.69% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000416 大摩添利18个月定开债C 1.3130 1.4130 1.3040 1.4040 0.0090 0.69% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0225 1.0825 1.0155 1.0755 0.0070 0.69% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0177 1.0777 1.0107 1.0707 0.0070 0.69% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0250 1.6180 1.0180 1.6110 0.0070 0.69% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0636 1.1140 1.0565 1.1069 0.0071 0.67% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000415 大摩添利18个月定开债A 1.3440 1.4440 1.3350 1.4350 0.0090 0.67% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003331 博时乐臻定开混合 1.2855 1.2855 1.2770 1.2770 0.0085 0.67% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.4469 1.4469 1.4372 1.4372 0.0097 0.67% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008738 天弘兴享一年定开 0.9937 0.9937 0.9872 0.9872 0.0065 0.66% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 169108 东方红均衡优选定开混合 1.0515 1.0515 1.0448 1.0448 0.0067 0.64% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0161 1.0161 1.0096 1.0096 0.0065 0.64% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008730 天弘纯享一年定开 0.9866 0.9866 0.9803 0.9803 0.0063 0.64% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003254 前海开源鼎裕债券A 1.4231 1.9831 1.4141 1.9741 0.0090 0.64% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003255 前海开源鼎裕债券C 1.4413 2.0013 1.4322 1.9922 0.0091 0.64% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.1100 1.2200 1.1030 1.2130 0.0070 0.63% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001019 兴业年年利定开债 1.1300 1.2630 1.1230 1.2560 0.0070 0.62% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004283 中欧达安一年定开混合 1.1907 1.1907 1.1835 1.1835 0.0072 0.61% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000521 诺安瑞鑫定开债券 0.9829 1.1177 0.9769 1.1117 0.0060 0.61% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006588 中加聚利纯债定开A 1.0265 1.1022 1.0203 1.0960 0.0062 0.61% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006589 中加聚利纯债定开C 1.0214 1.0962 1.0152 1.0900 0.0062 0.61% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005964 中欧安财定开债发起式 1.0773 1.1500 1.0708 1.1435 0.0065 0.61% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.3410 1.3410 1.3330 1.3330 0.0080 0.60% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501100 博时安康定开债(LOF) 1.1756 1.2054 1.1686 1.1984 0.0070 0.60% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009158 中金衡利1年定开债 0.9937 0.9937 0.9878 0.9878 0.0059 0.60% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005527 中信建投山西国企债A 1.0655 1.1255 1.0591 1.1191 0.0064 0.60% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000277 博时双月薪债券A 1.0060 1.7230 1.0000 1.7170 0.0060 0.60% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009031 工银聚和一年定开混合A 1.0197 1.0197 1.0136 1.0136 0.0061 0.60% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009292 易方达年年恒春定开债A 0.9781 0.9781 0.9723 0.9723 0.0058 0.60% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009166 平安合享1年定开债 0.9837 0.9837 0.9779 0.9779 0.0058 0.59% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003004 招商睿祥定开混合 1.3106 1.3106 1.3029 1.3029 0.0077 0.59% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009293 易方达年年恒春定开债C 0.9774 0.9774 0.9717 0.9717 0.0057 0.59% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005528 中信建投山西国企债C 1.0574 1.1174 1.0512 1.1112 0.0062 0.59% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005631 博时富乾3个月定开债 1.0962 1.1206 1.0899 1.1143 0.0063 0.58% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009032 工银聚和一年定开混合C 1.0184 1.0184 1.0125 1.0125 0.0059 0.58% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006054 中航瑞景3个月定开C 1.0402 1.0707 1.0343 1.0648 0.0059 0.57% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0422 1.0727 1.0363 1.0668 0.0059 0.57% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 0.9833 0.9833 0.9778 0.9778 0.0055 0.56% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009092 富国新材料新能源混合A 1.0333 1.0333 1.0275 1.0275 0.0058 0.56% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.1070 1.2070 1.1010 1.2010 0.0060 0.55% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003660 中加纯债两年债券A 1.0975 1.1998 1.0915 1.1938 0.0060 0.55% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006174 长信稳裕三个月定开债 1.1394 1.1394 1.1332 1.1332 0.0062 0.55% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002689 红塔红土长益定开债C 1.1229 1.2467 1.1168 1.2406 0.0061 0.55% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0159 1.0159 1.0103 1.0103 0.0056 0.55% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002688 红塔红土长益定开债A 1.1237 1.2656 1.1175 1.2594 0.0062 0.55% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0654 1.2414 1.0596 1.2356 0.0058 0.55% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.5670 1.5670 1.5584 1.5584 0.0086 0.55% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0633 1.2223 1.0575 1.2165 0.0058 0.55% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0547 1.0547 1.0489 1.0489 0.0058 0.55% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008951 鹏华尊裕一年定开债 1.0020 1.0020 0.9966 0.9966 0.0054 0.54% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009228 平安增鑫六个月定开债C 0.9917 0.9917 0.9864 0.9864 0.0053 0.54% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.1049 1.1849 1.0990 1.1790 0.0059 0.54% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 0.9922 0.9922 0.9869 0.9869 0.0053 0.54% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.4860 1.4860 1.4780 1.4780 0.0080 0.54% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009227 平安增鑫六个月定开债A 0.9919 0.9919 0.9866 0.9866 0.0053 0.54% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.1210 1.2210 1.1150 1.2150 0.0060 0.54% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003661 中加纯债两年债券C 1.1073 1.1913 1.1013 1.1853 0.0060 0.54% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000329 鹏华丰饶定开债 1.1080 1.1540 1.1020 1.1480 0.0060 0.54% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007050 鑫元恒利三个月定开债 1.0355 1.0355 1.0300 1.0300 0.0055 0.53% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.1300 1.1730 1.1240 1.1670 0.0060 0.53% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.5300 1.5300 1.5220 1.5220 0.0080 0.53% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0917 1.1717 1.0859 1.1659 0.0058 0.53% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007889 浦银安盛盛诺定开债券 1.0182 1.0182 1.0128 1.0128 0.0054 0.53% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008780 南方宁利一年定开债发起式 1.0002 1.0082 0.9949 1.0029 0.0053 0.53% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159980 大成有色金属期货ETF 1.0355 1.0355 1.0300 1.0300 0.0055 0.53% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004386 广发汇安18个月定开债A 1.0983 1.1769 1.0925 1.1711 0.0058 0.53% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.1340 1.2340 1.1280 1.2280 0.0060 0.53% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007173 招商添旭定开债发起式A 1.0159 1.0515 1.0106 1.0462 0.0053 0.52% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0634 1.0984 1.0579 1.0929 0.0055 0.52% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009201 中邮优享一年定开混合A 1.0297 1.0297 1.0244 1.0244 0.0053 0.52% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009229 平安增鑫六个月定开债E 0.9910 0.9910 0.9859 0.9859 0.0051 0.52% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005547 诺安圆鼎定开债 1.0517 1.1335 1.0463 1.1281 0.0054 0.52% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004387 广发汇安18个月定开债C 1.0877 1.1621 1.0821 1.1565 0.0056 0.52% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008263 东方红品质优选定开混合 1.0327 1.0327 1.0274 1.0274 0.0053 0.52% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0021 1.0021 0.9970 0.9970 0.0051 0.51% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0022 1.0022 0.9971 0.9971 0.0051 0.51% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.3770 1.3770 1.3700 1.3700 0.0070 0.51% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0545 1.0845 1.0491 1.0791 0.0054 0.51% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009133 汇安嘉利混合A 1.0148 1.0148 1.0097 1.0097 0.0051 0.51% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003309 兴业启元一年定开债A 1.1341 1.1341 1.1284 1.1284 0.0057 0.51% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0997 1.0997 1.0942 1.0942 0.0055 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0244 1.1477 1.0193 1.1426 0.0051 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003310 兴业启元一年定开债C 1.1171 1.1171 1.1115 1.1115 0.0056 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006189 国金量化添利 1.0421 1.0841 1.0369 1.0789 0.0052 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009591 博时研究精选持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9749 0.9749 0.0049 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001906 东方红6个月定开债 1.1057 1.2011 1.1002 1.1956 0.0055 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0030 1.4270 0.9980 1.4220 0.0050 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0140 1.3580 1.0090 1.3530 0.0050 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003450 招商招信定开债A 1.0560 1.1699 1.0507 1.1646 0.0053 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式 1.0036 1.0036 0.9986 0.9986 0.0050 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0206 1.0237 1.0155 1.0186 0.0051 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009202 中邮优享一年定开混合C 1.0288 1.0288 1.0237 1.0237 0.0051 0.50% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0558 1.0558 1.0507 1.0507 0.0051 0.49% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009592 博时研究精选持有期混合C 0.9792 0.9792 0.9744 0.9744 0.0048 0.49% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0330 1.3890 1.0280 1.3840 0.0050 0.49% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9832 0.9832 0.9784 0.9784 0.0048 0.49% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0240 1.1413 1.0190 1.1363 0.0050 0.49% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009134 汇安嘉利混合C 1.0137 1.0137 1.0088 1.0088 0.0049 0.49% 2020-07-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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