基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 光大保德信量化股票A 长城安心回报混合A 天弘精选混合A 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 南方全球精选配置 易方达优质精选混合(QDII) 易方达科讯混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003751 万家瑞隆混合A 1.6626 1.6626 1.6064 1.6064 0.0562 3.50% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1430 0.1430 0.1390 0.1390 0.0040 2.88% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1430 0.1430 0.1390 0.1390 0.0040 2.88% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004222 金信民旺债券A 1.1842 1.1842 1.1530 1.1530 0.0312 2.71% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004402 金信民旺债券C 1.1665 1.1665 1.1358 1.1358 0.0307 2.70% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007976 易方达黄金主题人民币C 0.9950 0.9950 0.9700 0.9700 0.0250 2.58% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161116 易方达黄金主题人民币A 0.9950 0.9950 0.9700 0.9700 0.0250 2.58% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9267 0.9267 0.9056 0.9056 0.0211 2.33% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9296 0.9296 0.9085 0.9085 0.0211 2.32% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.8600 1.8800 1.8180 1.8380 0.0420 2.31% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519019 大成景阳领先混合A 0.9870 4.4470 0.9650 4.4250 0.0220 2.28% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004698 博时军工主题股票A 1.6620 1.6620 1.6250 1.6250 0.0370 2.28% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180020 银华成长先锋混合 2.0590 2.0840 2.0170 2.0420 0.0420 2.08% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.3949 1.3949 1.3678 1.3678 0.0271 1.98% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090016 大成消费主题混合A 1.5480 1.8050 1.5200 1.7770 0.0280 1.84% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.6200 3.4420 3.5550 3.3800 0.0650 1.83% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005774 华夏产业升级混合A 1.8144 1.8144 1.7819 1.7819 0.0325 1.82% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4372 3.4899 1.4117 3.4644 0.0255 1.81% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008270 大成睿享混合C 1.1111 1.1111 1.0918 1.0918 0.0193 1.77% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008269 大成睿享混合A 1.1139 1.1139 1.0946 1.0946 0.0193 1.76% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 168501 华银产业升级 2.0610 2.0610 2.0253 2.0253 0.0357 1.76% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513520 华夏野村日经225ETF 1.1115 1.1115 1.0926 1.0926 0.0189 1.73% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003634 嘉实农业产业股票A 2.1800 2.1800 2.1445 2.1445 0.0355 1.66% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000690 前海开源大海洋混合 1.6620 1.6620 1.6360 1.6360 0.0260 1.59% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.4885 1.4885 1.4653 1.4653 0.0232 1.58% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1290 1.1290 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001707 诺安高端制造股票A 1.3250 1.3250 1.3050 1.3050 0.0200 1.53% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002963 易方达黄金ETF联接C 1.4223 1.4223 1.4013 1.4013 0.0210 1.50% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000264 博时内需增长混合A 1.4210 1.2420 1.4000 1.2230 0.0210 1.50% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000307 易方达黄金ETF联接A 1.4374 1.4374 1.4161 1.4161 0.0213 1.50% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 2.1237 2.1237 2.0926 2.0926 0.0311 1.49% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3407 1.3407 1.3212 1.3212 0.0195 1.48% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 515210 国泰中证钢铁ETF 1.1570 1.1570 1.1403 1.1403 0.0167 1.46% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 518600 广发上海金ETF 4.1240 1.0101 4.0650 0.9511 0.0590 1.45% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 518680 富国上海金ETF 4.1212 1.0290 4.0623 0.9701 0.0589 1.45% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2322 0.2322 0.2289 0.2289 0.0033 1.44% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005106 银华农业产业股票发起式A 2.3130 2.3130 2.2802 2.2802 0.0328 1.44% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2190 0.8680 1.2020 0.8570 0.0170 1.41% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6010 1.6510 1.5790 1.6290 0.0220 1.39% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6203 1.6203 1.5982 1.5982 0.0221 1.38% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 518880 华安黄金ETF 4.0586 1.5326 4.0042 1.4782 0.0544 1.36% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002345 华夏高端制造混合A 1.1890 1.1890 1.1730 1.1730 0.0160 1.36% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159937 博时黄金ETF 4.0575 1.5932 4.0030 1.5387 0.0545 1.36% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000930 博时黄金I 4.0466 1.6864 3.9923 1.6638 0.0543 1.36% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000929 博时黄金D 4.1204 1.7947 4.0651 1.7717 0.0553 1.36% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3410 1.3410 1.3230 1.3230 0.0180 1.36% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3510 1.3510 1.3330 1.3330 0.0180 1.35% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 518800 国泰黄金ETF 4.0203 1.5208 3.9669 1.4674 0.0534 1.35% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1152 1.1152 1.1004 1.1004 0.0148 1.35% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159934 易方达黄金ETF 4.0263 1.6403 3.9726 1.5866 0.0537 1.35% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159812 前海开源黄金ETF 4.1157 1.0591 4.0613 1.0047 0.0544 1.34% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4452 1.4452 1.4261 1.4261 0.0191 1.34% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1819 0.1819 0.1795 0.1795 0.0024 1.34% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 515220 国泰中证煤炭ETF 1.0971 1.0971 1.0827 1.0827 0.0144 1.33% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000216 华安黄金ETF联接A 1.5057 1.5057 1.4860 1.4860 0.0197 1.33% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9110 0.3900 0.8990 0.3850 0.0120 1.33% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290012 泰信行业精选混合A 1.8490 2.1690 1.8250 2.1450 0.0240 1.32% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 518660 工银瑞信黄金ETF 4.1149 1.0664 4.0612 1.0127 0.0537 1.32% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000217 华安黄金ETF联接C 1.4951 1.4951 1.4756 1.4756 0.0195 1.32% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002595 博时工业4.0主题股票 2.0730 2.0730 2.0460 2.0460 0.0270 1.32% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002583 泰信行业精选混合C 1.8490 2.1690 1.8250 2.1450 0.0240 1.32% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 518850 华夏黄金ETF 4.1194 1.0604 4.0662 1.0072 0.0532 1.31% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1138 1.1138 1.0995 1.0995 0.0143 1.30% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002610 博时黄金ETF联接A 1.4371 1.4371 1.4186 1.4186 0.0185 1.30% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1120 1.1120 1.0977 1.0977 0.0143 1.30% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002611 博时黄金ETF联接C 1.4147 1.4147 1.3965 1.3965 0.0182 1.30% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0420 1.0420 1.0287 1.0287 0.0133 1.29% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002251 华夏军工安全混合A 1.4890 1.4890 1.4700 1.4700 0.0190 1.29% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008142 工银黄金ETF联接A 1.0420 1.0420 1.0288 1.0288 0.0132 1.28% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513880 华安日经225ETF 1.0813 1.0813 1.0677 1.0677 0.0136 1.27% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008143 工银黄金ETF联接C 1.0413 1.0413 1.0282 1.0282 0.0131 1.27% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000218 国泰黄金ETF联接A 1.5385 1.5385 1.5192 1.5192 0.0193 1.27% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004253 国泰黄金ETF联接C 1.5340 1.5340 1.5148 1.5148 0.0192 1.27% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000654 华商新锐产业混合 1.6250 1.6450 1.6050 1.6250 0.0200 1.25% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0028 1.0028 0.9904 0.9904 0.0124 1.25% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.4600 1.4600 1.4420 1.4420 0.0180 1.25% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0025 1.0025 0.9902 0.9902 0.0123 1.24% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260115 景顺长城中小盘混合A 1.8090 2.3690 1.7870 2.3470 0.0220 1.23% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5566 1.5566 1.5377 1.5377 0.0189 1.23% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.0769 1.0769 1.0639 1.0639 0.0130 1.22% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.0752 1.0752 1.0623 1.0623 0.0129 1.21% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004794 富荣福鑫混合A 1.1014 1.2044 1.0882 1.1912 0.0132 1.21% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004795 富荣福鑫混合C 1.1014 1.2044 1.0882 1.1912 0.0132 1.21% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8510 0.6380 0.8410 0.6320 0.0100 1.19% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007803 兴全合泰混合C 1.3626 1.3626 1.3466 1.3466 0.0160 1.19% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007802 兴全合泰混合A 1.3693 1.3693 1.3532 1.3532 0.0161 1.19% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6120 1.6120 1.5933 1.5933 0.0187 1.17% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 2.6060 2.8520 2.5760 2.8220 0.0300 1.16% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 2.5350 2.7710 2.5060 2.7420 0.0290 1.16% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005161 华商上游产业股票A 1.4623 1.4623 1.4457 1.4457 0.0166 1.15% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000825 圆信永丰双利C 1.4930 2.5660 1.4760 2.5490 0.0170 1.15% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004423 华商研究精选灵活配置A 2.2810 2.2810 2.2550 2.2550 0.0260 1.15% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005609 富国军工主题混合A 1.7971 1.7971 1.7766 1.7766 0.0205 1.15% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000824 圆信永丰双利A 1.4990 2.6530 1.4820 2.6360 0.0170 1.15% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.6000 2.6000 2.5710 2.5710 0.0290 1.13% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.6161 1.6161 1.5981 1.5981 0.0180 1.13% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8940 0.8940 0.8840 0.8840 0.0100 1.13% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6718 1.6718 1.6533 1.6533 0.0185 1.12% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4014 0.4632 0.3970 0.4588 0.0044 1.11% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003670 国联物联网主题A 1.3100 1.3100 1.2957 1.2957 0.0143 1.10% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.2768 1.2768 1.2630 1.2630 0.0138 1.09% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006429 诺安恒鑫混合 1.3357 1.3357 1.3213 1.3213 0.0144 1.09% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.8580 1.8580 1.8380 1.8380 0.0200 1.09% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8775 0.6512 0.8681 0.6450 0.0094 1.08% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.2686 1.2686 1.2550 1.2550 0.0136 1.08% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.8772 1.8772 1.8571 1.8571 0.0201 1.08% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009835 融通新能源汽车主题精选混合C 1.8772 1.8772 1.8571 1.8571 0.0201 1.08% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001579 国泰大农业股票A 2.5380 2.5380 2.5110 2.5110 0.0270 1.08% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008928 宏利消费红利指数A 1.4222 1.4222 1.4071 1.4071 0.0151 1.07% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1991 0.2001 0.1970 0.1980 0.0021 1.07% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008929 宏利消费红利指数C 1.4210 1.4210 1.4059 1.4059 0.0151 1.07% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.7137 1.7137 1.6955 1.6955 0.0182 1.07% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 1.2628 1.2628 1.2495 1.2495 0.0133 1.06% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003567 华夏行业景气混合A 1.8078 1.8078 1.7890 1.7890 0.0188 1.05% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007899 大成远见成长混合A 1.3837 1.3837 1.3693 1.3693 0.0144 1.05% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007900 大成远见成长混合C 1.3795 1.3795 1.3651 1.3651 0.0144 1.05% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001719 工银国家战略股票 1.6390 1.6390 1.6220 1.6220 0.0170 1.05% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2432 1.2432 1.2303 1.2303 0.0129 1.05% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3231 1.3231 1.3094 1.3094 0.0137 1.05% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.0596 2.0596 2.0383 2.0383 0.0213 1.05% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.2388 1.2388 1.2260 1.2260 0.0128 1.04% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 257040 国联安红利混合 1.0700 2.0230 1.0590 2.0120 0.0110 1.04% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.2600 2.2600 2.2370 2.2370 0.0230 1.03% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001487 宝盈优势产业混合A 1.9590 2.1090 1.9390 2.0890 0.0200 1.03% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.4040 1.4040 1.3900 1.3900 0.0140 1.01% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000663 国投瑞银美丽中国混合A 2.5010 3.1720 2.4760 3.1470 0.0250 1.01% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005300 万家成长优选混合C 1.9479 1.9479 1.9285 1.9285 0.0194 1.01% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006478 长盛多因子策略优选 1.5107 1.5107 1.4957 1.4957 0.0150 1.00% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005299 万家成长优选混合A 1.9743 1.9743 1.9547 1.9547 0.0196 1.00% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001856 易方达环保主题混合A 2.3560 2.3560 2.3330 2.3330 0.0230 0.99% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.6197 1.6197 1.6038 1.6038 0.0159 0.99% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.6224 1.6224 1.6065 1.6065 0.0159 0.99% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007519 东方阿尔法优选混合C 1.6381 1.6381 1.6222 1.6222 0.0159 0.98% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006038 大成景恒混合C 1.7460 1.7460 1.7290 1.7290 0.0170 0.98% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.8640 1.8640 1.8460 1.8460 0.0180 0.98% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007518 东方阿尔法优选混合A 1.6456 1.6456 1.6297 1.6297 0.0159 0.98% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002376 国寿安保核心产业混合 1.2350 1.3800 1.2230 1.3680 0.0120 0.98% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320015 诺安行业轮动混合A 1.6412 1.6412 1.6253 1.6253 0.0159 0.98% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000326 南方中小盘成长股票A 1.6218 1.7498 1.6060 1.7340 0.0158 0.98% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002380 工银香港中小盘美元 0.2382 0.2382 0.2359 0.2359 0.0023 0.98% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160719 嘉实黄金 1.0440 1.0440 1.0340 1.0340 0.0100 0.97% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005395 泓德臻远回报混合 1.6531 1.7931 1.6374 1.7774 0.0157 0.96% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519601 海富通中国海外混合 2.4210 2.6910 2.3980 2.6680 0.0230 0.96% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090019 大成景恒混合A 1.7050 2.2830 1.6890 2.2610 0.0160 0.95% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000173 汇添富美丽30混合A 3.1800 3.4320 3.1500 3.4020 0.0300 0.95% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164402 前海开源中航军工指数A 0.9610 0.9740 0.9520 0.9690 0.0090 0.95% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270028 广发制造业精选混合A 4.8470 4.8470 4.8020 4.8020 0.0450 0.94% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008271 大成优势企业混合A 1.3999 1.3999 1.3869 1.3869 0.0130 0.94% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001475 易方达国防军工混合A 1.3930 1.3930 1.3800 1.3800 0.0130 0.94% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002910 易方达供给改革混合 1.5812 1.5812 1.5664 1.5664 0.0148 0.94% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008234 光大消费主题股票A 1.2807 1.2807 1.2688 1.2688 0.0119 0.94% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001667 南方转型增长混合A 1.5060 1.5060 1.4920 1.4920 0.0140 0.94% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008272 大成优势企业混合C 1.3928 1.3928 1.3799 1.3799 0.0129 0.93% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001528 诺安先进制造股票A 2.0700 2.0700 2.0510 2.0510 0.0190 0.93% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002067 诺安精选回报混合A 1.6230 1.7830 1.6080 1.7680 0.0150 0.93% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630011 华商主题精选混合 2.0630 2.9630 2.0440 2.9440 0.0190 0.93% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050018 博时行业轮动混合 1.5270 1.5270 1.5130 1.5130 0.0140 0.93% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008545 泓德丰润三年持有期混合 1.3762 1.3762 1.3636 1.3636 0.0126 0.92% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.1022 1.1022 1.0921 1.0921 0.0101 0.92% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009486 光大瑞和混合A 1.0968 1.0968 1.0868 1.0868 0.0100 0.92% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009487 光大瑞和混合C 1.0960 1.0960 1.0860 1.0860 0.0100 0.92% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110005 易方达积极成长混合 0.8552 5.4240 0.8475 5.4046 0.0077 0.91% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.3350 1.3350 1.3230 1.3230 0.0120 0.91% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000628 大成高鑫股票A 2.6540 2.6540 2.6300 2.6300 0.0240 0.91% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510890 兴业上证红利低波动ETF 1.1024 1.1024 1.0925 1.0925 0.0099 0.91% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.3887 2.7775 2.3674 2.7528 0.0213 0.90% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0734 1.0734 1.0638 1.0638 0.0096 0.90% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.5132 2.5132 2.4909 2.4909 0.0223 0.90% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0793 1.0793 1.0697 1.0697 0.0096 0.90% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001576 国泰智能装备股票A 1.9150 1.9150 1.8980 1.8980 0.0170 0.90% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001917 招商量化精选股票A 1.5410 1.6110 1.5273 1.5973 0.0137 0.90% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007130 中庚小盘价值股票 1.4327 1.4327 1.4199 1.4199 0.0128 0.90% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007950 招商量化精选股票C 1.5365 1.5365 1.5229 1.5229 0.0136 0.89% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.8160 1.8160 1.8000 1.8000 0.0160 0.89% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.4939 2.4939 2.4718 2.4718 0.0221 0.89% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004997 广发高端制造股票A 2.1538 2.1538 2.1347 2.1347 0.0191 0.89% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002124 广发新兴产业混合A 2.8420 2.8420 2.8170 2.8170 0.0250 0.89% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5660 0.5660 0.5610 0.5610 0.0050 0.89% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006133 万家智造优势混合C 2.2442 2.2442 2.2248 2.2248 0.0194 0.87% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 288001 华夏经典混合 1.6260 4.0160 1.6120 4.0020 0.0140 0.87% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.6989 1.6989 1.6843 1.6843 0.0146 0.87% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7870 3.2260 2.7630 3.2020 0.0240 0.87% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.6989 1.6989 1.6843 1.6843 0.0146 0.87% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006132 万家智造优势混合A 2.2857 2.2857 2.2659 2.2659 0.0198 0.87% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6246 0.6246 0.6193 0.6193 0.0053 0.86% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000003 中海可转债债券A 0.9350 1.1450 0.9270 1.1370 0.0080 0.86% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000004 中海可转债债券C 0.9330 1.1430 0.9250 1.1350 0.0080 0.86% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160632 鹏华酒A 1.0530 1.9940 1.0440 1.9880 0.0090 0.86% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.3444 1.3444 1.3329 1.3329 0.0115 0.86% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320011 诺安中小盘精选混合A 2.5750 3.6050 2.5530 3.5830 0.0220 0.86% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.2950 1.4010 1.2840 1.3900 0.0110 0.86% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000535 长盛航天海工混合A 1.4110 1.9260 1.3990 1.9140 0.0120 0.86% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001763 广发多策略混合 1.3210 1.3210 1.3100 1.3100 0.0110 0.84% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.5774 1.5774 1.5643 1.5643 0.0131 0.84% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159945 广发中证全指能源ETF 0.5771 0.5771 0.5723 0.5723 0.0048 0.84% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002270 东吴安盈量化混合A 1.2781 1.3081 1.2674 1.2974 0.0107 0.84% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6225 0.6225 0.6173 0.6173 0.0052 0.84% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.2374 1.2374 1.2271 1.2271 0.0103 0.84% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.2551 1.2551 1.2446 1.2446 0.0105 0.84% 2020-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏