基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164403 前海开源农业分级 1.5900 1.6100 1.5340 1.5540 0.0560 3.65% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.98% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合 1.1960 1.1960 1.1620 1.1620 0.0340 2.93% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0473 0.7791 1.0241 0.7637 0.0232 2.27% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003298 嘉实物流产业股票A 2.1150 2.1150 2.0790 2.0790 0.0360 1.73% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003299 嘉实物流产业C 2.0930 2.0930 2.0580 2.0580 0.0350 1.70% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1250 0.1300 0.1230 0.1280 0.0020 1.63% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.2501 1.2501 1.2313 1.2313 0.0188 1.53% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.2537 1.2537 1.2349 1.2349 0.0188 1.52% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005233 广发睿毅领先混合 2.2453 2.2453 2.2120 2.2120 0.0333 1.51% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 206011 鹏华美国房地产 0.8100 1.1860 0.7980 1.1740 0.0120 1.50% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0430 0.7270 1.0280 0.7160 0.0150 1.46% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002943 广发多因子混合 2.3154 2.5557 2.2825 2.5228 0.0329 1.44% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3460 1.3460 1.3270 1.3270 0.0190 1.43% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001763 广发多策略混合 1.4780 1.4780 1.4580 1.4580 0.0200 1.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320017 诺安全球不动产 1.4180 1.4180 1.3990 1.3990 0.0190 1.36% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.4852 1.2534 1.4714 0.0138 1.10% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270001 广发聚富 1.3625 4.1785 1.3484 4.1644 0.0141 1.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002640 中信建投稳溢保本 1.4144 1.4144 1.4000 1.4000 0.0144 1.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006843 中信建投睿溢混合C 1.2843 1.2843 1.2712 1.2712 0.0131 1.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005983 上投摩根核心精选 2.0840 2.0840 2.0638 2.0638 0.0202 0.98% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007549 中泰开阳价值优选混合 1.8224 1.8224 1.8049 1.8049 0.0175 0.97% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180020 银华成长先锋 1.9870 2.0120 1.9680 1.9930 0.0190 0.97% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001518 万家瑞兴 1.7306 2.3706 1.7145 2.3545 0.0161 0.94% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001044 嘉实新消费股票 2.6380 2.7080 2.6160 2.6860 0.0220 0.84% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9766 0.9966 0.9688 0.9888 0.0078 0.81% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9640 0.9840 0.9563 0.9763 0.0077 0.81% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005301 前海开源景鑫混合A 1.7532 1.7532 1.7395 1.7395 0.0137 0.79% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005302 前海开源景鑫混合C 1.7464 1.7464 1.7327 1.7327 0.0137 0.79% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000179 广发美国房地产指数 1.0440 1.4800 1.0360 1.4720 0.0080 0.77% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005613 上投富时发达市场REITs 1.0693 1.0693 1.0612 1.0612 0.0081 0.76% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1610 0.2271 0.1598 0.2259 0.0012 0.75% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1075 1.1075 1.0994 1.0994 0.0081 0.74% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1649 0.1649 0.1637 0.1637 0.0012 0.73% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1649 0.1649 0.1637 0.1637 0.0012 0.73% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003100 长盛盛景纯债C 1.0253 1.1317 1.0185 1.1249 0.0068 0.67% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003099 长盛盛景纯债A 1.0375 1.1334 1.0307 1.1266 0.0068 0.66% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070031 嘉实全球房地产 1.1080 1.3960 1.1010 1.3890 0.0070 0.64% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9770 0.9770 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519185 万家精选 1.1781 2.4244 1.1711 2.4174 0.0070 0.60% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 502023 鹏华钢铁分级 1.3630 0.9670 1.3550 0.9620 0.0080 0.59% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.2186 1.2186 1.2120 1.2120 0.0066 0.54% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.2150 1.2150 1.2085 1.2085 0.0065 0.54% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519191 万家城建 1.1042 1.4668 1.0984 1.4610 0.0058 0.53% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519212 万家宏观择时多策略混合 1.4090 1.4090 1.4016 1.4016 0.0074 0.53% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007358 前海联合泳益纯债A 1.0230 1.2510 1.0187 1.2467 0.0043 0.42% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 968085 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 11.1898 11.1898 11.1426 11.1426 0.0472 0.42% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 10.8168 11.1730 10.7713 11.1275 0.0455 0.42% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 968079 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 11.1866 11.1866 11.1405 11.1405 0.0461 0.41% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 10.8175 11.1738 10.7729 11.1292 0.0446 0.41% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 11.4374 11.4374 11.3907 11.3907 0.0467 0.41% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 10.8601 11.3705 10.8156 11.3260 0.0445 0.41% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 10.8325 11.1762 10.7887 11.1324 0.0438 0.41% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000218 国泰黄金ETF联接 1.4394 1.4394 1.4341 1.4341 0.0053 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000307 易方达黄金ETF联接 1.3447 1.3447 1.3398 1.3398 0.0049 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000929 博时黄金ETFD 3.8602 1.6866 3.8460 1.6807 0.0142 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000930 博时黄金ETFI 3.7910 1.5802 3.7770 1.5744 0.0140 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3286 1.3286 1.3237 1.3237 0.0049 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4329 1.4329 1.4276 1.4276 0.0053 0.37% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4083 1.4083 1.4032 1.4032 0.0051 0.36% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002610 博时黄金ETF联接A 1.3492 1.3492 1.3444 1.3444 0.0048 0.36% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002611 博时黄金ETF联接C 1.3260 1.3260 1.3213 1.3213 0.0047 0.36% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3961 1.3961 1.3912 1.3912 0.0049 0.35% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000457 上投摩根核心成长 2.6602 2.9692 2.6511 2.9601 0.0091 0.34% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001887 中欧价值智选混合E 4.4620 4.8120 4.4470 4.7970 0.0150 0.34% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166019 中欧价值智选混合 4.0433 4.3633 4.0297 4.3497 0.0136 0.34% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004235 中欧价值智选混合C 3.8785 3.8785 3.8656 3.8656 0.0129 0.33% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9140 0.6410 0.9110 0.6400 0.0030 0.33% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020019 国泰双利债券A 1.5640 1.8300 1.5590 1.8250 0.0050 0.32% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.7840 0.7840 0.7816 0.7816 0.0024 0.31% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 539003 建信全球资源股票 0.7840 0.8160 0.7816 0.8136 0.0024 0.31% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.1480 1.1480 1.1447 1.1447 0.0033 0.29% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.5746 1.5746 1.5704 1.5704 0.0042 0.27% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007827 华润元大量化优选混合C 1.5581 1.5581 1.5539 1.5539 0.0042 0.27% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020020 国泰双利债券C 1.5050 1.7570 1.5010 1.7530 0.0040 0.27% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1209 0.1209 0.1206 0.1206 0.0003 0.25% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1209 0.1209 0.1206 0.1206 0.0003 0.25% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.7153 0.7153 0.7136 0.7136 0.0017 0.24% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9437 0.9437 0.9415 0.9415 0.0022 0.23% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020034 国泰民安增利债券C 1.0937 1.5202 1.0912 1.5177 0.0025 0.23% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9379 0.9379 0.9358 0.9358 0.0021 0.22% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020033 国泰民安增利债券A 1.0960 1.5562 1.0936 1.5538 0.0024 0.22% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8920 0.8920 0.8900 0.8900 0.0020 0.22% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.1708 1.1708 1.1684 1.1684 0.0024 0.21% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.1666 1.1666 1.1641 1.1641 0.0025 0.21% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007359 前海联合泳益纯债C 1.0241 1.0751 1.0224 1.0734 0.0017 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1930 1.1930 1.1910 1.1910 0.0020 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217002 招商安泰平衡 1.5340 3.5117 1.5314 3.5091 0.0026 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270042 广发纳斯达克100指数 3.8505 4.1205 3.8441 4.1141 0.0064 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377010 上投阿尔法 5.2983 7.2183 5.2894 7.2094 0.0089 0.17% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001063 华夏海外收益债券C 1.2450 1.4400 1.2430 1.4380 0.0020 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.8279 3.8279 3.8216 3.8216 0.0063 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 0.1840 0.1840 0.1837 0.1837 0.0003 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1840 0.1840 0.1837 0.1837 0.0003 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0132 1.0132 1.0116 1.0116 0.0016 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0689 1.0689 1.0672 1.0672 0.0017 0.16% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0854 1.1054 1.0838 1.1038 0.0016 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007431 浙商中证50ETF联接 1.3731 1.3731 1.3710 1.3710 0.0021 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0642 1.0642 1.0626 1.0626 0.0016 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100050 富国全球债券 1.2153 1.2153 1.2135 1.2135 0.0018 0.15% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000824 圆信永丰双红利A 1.4210 2.8790 1.4190 2.8770 0.0020 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000825 圆信永丰双红利C 1.4190 2.7860 1.4170 2.7840 0.0020 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1125 1.1325 1.1109 1.1309 0.0016 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1455 0.1455 0.1453 0.1453 0.0002 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1446 0.1446 0.1444 0.1444 0.0002 0.14% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002317 招商睿逸混合 1.4880 1.4880 1.4860 1.4860 0.0020 0.13% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5938 0.6337 0.5931 0.6330 0.0007 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001264 银华恒利灵活配置混合 1.6580 1.7180 1.6560 1.7160 0.0020 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.6450 1.6950 1.6430 1.6930 0.0020 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002360 前海开源清洁能源混合C 1.6120 1.9720 1.6100 1.9700 0.0020 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1716 0.1745 0.1714 0.1743 0.0002 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1674 0.1703 0.1672 0.1701 0.0002 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5903 0.5903 0.5896 0.5896 0.0007 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070027 嘉实周期优选 3.4340 3.4940 3.4300 3.4900 0.0040 0.12% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006019 广发景智纯债 1.0271 1.0811 1.0260 1.0800 0.0011 0.11% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1874 0.1874 0.1872 0.1872 0.0002 0.11% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.2674 10.2674 10.2561 10.2561 0.0113 0.11% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000834 大成纳斯达克100指数 3.0170 3.0170 3.0140 3.0140 0.0030 0.10% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0761 1.0761 1.0750 1.0750 0.0011 0.10% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 9.9257 10.2745 9.9153 10.2641 0.0104 0.10% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0813 1.0813 1.0803 1.0803 0.0010 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2980 5.7980 5.2930 5.7930 0.0050 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.0585 2.0585 2.0566 2.0566 0.0019 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320013 诺安全球黄金 1.0550 1.1400 1.0540 1.1390 0.0010 0.09% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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129 000342 嘉实新兴市场B 1.2940 1.5620 1.2930 1.5610 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001061 华夏海外收益债券A 1.2820 1.4840 1.2810 1.4830 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003493 申万菱信安鑫优选混合A 1.3000 1.4090 1.2990 1.4080 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003512 申万菱信安鑫优选混合C 1.2910 1.4000 1.2900 1.3990 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004998 长信全球债券人民币 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0163 1.0163 1.0155 1.0155 0.0008 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0118 1.0118 1.0110 1.0110 0.0008 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040046 华安纳斯达克100指数 3.9380 3.9380 3.9350 3.9350 0.0030 0.08% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.0695 1.0695 1.0687 1.0687 0.0008 0.07% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007392 申万菱信安泰丰利债券C 1.0681 1.0681 1.0674 1.0674 0.0007 0.07% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.4758 11.4758 11.4682 11.4682 0.0076 0.07% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 11.1285 11.5401 11.1209 11.5325 0.0076 0.07% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000706 中邮多策略混合 1.6000 1.8630 1.5990 1.8620 0.0010 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001278 前海开源清洁能源混合 1.6160 1.9760 1.6150 1.9750 0.0010 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1783 0.1783 0.1782 0.1782 0.0001 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003385 工银全球美元债A人民币 1.0423 1.0423 1.0417 1.0417 0.0006 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003606 海富通全球收益债券美元 0.1605 0.1605 0.1604 0.1604 0.0001 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007417 泰康信用精选债券A 1.0228 1.0509 1.0222 1.0503 0.0006 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007418 泰康信用精选债券C 1.0223 1.0466 1.0217 1.0460 0.0006 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2712 1.2712 1.2705 1.2705 0.0007 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1562 0.1562 0.1561 0.1561 0.0001 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260112 景顺长城能源基建 1.6080 2.5790 1.6070 2.5780 0.0010 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0405 1.0405 1.0399 1.0399 0.0006 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.5102 11.5102 11.5038 11.5038 0.0064 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 11.0959 11.5062 11.0896 11.4999 0.0063 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.7053 11.7053 11.6984 11.6984 0.0069 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 11.0840 11.6409 11.0772 11.6341 0.0068 0.06% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1977 0.2279 0.1976 0.2278 0.0001 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003102 长盛盛裕纯债A 1.0012 1.0905 1.0007 1.0900 0.0005 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003103 长盛盛裕纯债C 0.9993 1.0860 0.9988 1.0855 0.0005 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003387 工银全球美元债C 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004999 长信全球债券美元 0.1925 0.1925 0.1924 0.1924 0.0001 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2752 1.2752 1.2745 1.2745 0.0007 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161128 易标普信息科技人民币 2.4193 2.4193 2.4181 2.4181 0.0012 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 11.0624 11.4594 11.0569 11.4539 0.0055 0.05% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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166 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3174 0.3174 0.3173 0.3173 0.0001 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0834 1.0834 1.0831 1.0831 0.0003 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6073 0.6073 0.6071 0.6071 0.0002 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6073 0.6073 0.6071 0.6071 0.0002 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.6201 0.6201 0.6199 0.6199 0.0002 0.03% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1222 1.3122 1.1220 1.3120 0.0002 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004128 前海联合泳隆混合 1.5627 1.7407 1.5624 1.7404 0.0003 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005846 宝盈盈泰纯债债券 1.1108 1.1628 1.1106 1.1626 0.0002 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.6184 0.6184 0.6183 0.6183 0.0001 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007040 前海联合泳隆混合C 1.5595 1.5595 1.5592 1.5592 0.0003 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007213 华安安平6个月定开债 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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180 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.9632 1.9632 1.9628 1.9628 0.0004 0.02% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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185 004155 信诚至泰灵活配置混合A 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004156 信诚至泰灵活配置混合C 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005503 汇添富理财60天债券E 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0501 1.0821 1.0500 1.0820 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0434 1.0754 1.0433 1.0753 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0992 1.1512 1.0991 1.1511 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007161 南方恒庆一年定开债A 1.0115 1.0427 1.0114 1.0426 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007162 南方恒庆一年定开债C 1.0115 1.0382 1.0114 1.0381 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0088 1.0288 1.0087 1.0287 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007758 平安乐享一年定开债A 1.0126 1.0446 1.0125 1.0445 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007759 平安乐享一年定开债C 1.0106 1.0396 1.0105 1.0395 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开 1.0088 1.0374 1.0087 1.0373 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007990 富国汇远三年定开债A 1.0301 1.0361 1.0300 1.0360 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008010 前海联合润盈短债A 1.0383 1.0383 1.0382 1.0382 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008017 国泰惠信三年定开债 1.0043 1.0356 1.0042 1.0355 0.0001 0.01% 2021-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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