序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.3010 | 1.3010 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0430 | 3.42% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.3250 | 1.3250 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0430 | 3.35% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.2430 | 2.2730 | 2.1740 | 2.2040 | 0.0690 | 3.17% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2.2550 | 2.2850 | 2.1860 | 2.2160 | 0.0690 | 3.16% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.1073 | 1.1073 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0305 | 2.83% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.8506 | 1.8506 | 1.7999 | 1.7999 | 0.0507 | 2.82% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.0935 | 1.0935 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0300 | 2.82% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.8411 | 1.8411 | 1.7907 | 1.7907 | 0.0504 | 2.81% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.7818 | 1.7818 | 1.7408 | 1.7408 | 0.0410 | 2.36% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1.3890 | 1.3890 | 1.3591 | 1.3591 | 0.0299 | 2.20% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 400032 | 东方主题精选混合 | 1.5782 | 1.5782 | 1.5462 | 1.5462 | 0.0320 | 2.07% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1.8130 | 1.8130 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0310 | 1.74% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1.7260 | 1.7260 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0290 | 1.71% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 2.0121 | 2.4621 | 1.9789 | 2.4289 | 0.0332 | 1.68% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 2.0068 | 2.4568 | 1.9736 | 2.4236 | 0.0332 | 1.68% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.3764 | 1.9966 | 1.3540 | 1.9742 | 0.0224 | 1.65% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 1.2925 | 1.2925 | 1.2718 | 1.2718 | 0.0207 | 1.63% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.4478 | 1.4478 | 1.4247 | 1.4247 | 0.0231 | 1.62% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 2.5660 | 2.5870 | 2.5270 | 2.5480 | 0.0390 | 1.54% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 1.4020 | 1.4020 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0210 | 1.52% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 860036 | 光大阳光混合B | 3.8955 | 3.8955 | 3.8377 | 3.8377 | 0.0578 | 1.51% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 860001 | 光大阳光混合A | 3.8944 | 5.6244 | 3.8367 | 5.5667 | 0.0577 | 1.50% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 860037 | 光大阳光混合C | 3.8747 | 3.8747 | 3.8174 | 3.8174 | 0.0573 | 1.50% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 090018 | 大成新锐产业 | 4.6140 | 5.1140 | 4.5500 | 5.0500 | 0.0640 | 1.41% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8304 | 1.4529 | 0.8190 | 1.4457 | 0.0114 | 1.39% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.6330 | 1.9530 | 1.6110 | 1.9310 | 0.0220 | 1.37% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.6330 | 1.9530 | 1.6110 | 1.9310 | 0.0220 | 1.37% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 420005 | 天弘周期策略 | 2.4920 | 2.8630 | 2.4590 | 2.8300 | 0.0330 | 1.34% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0081 | 1.0081 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0127 | 1.28% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160105 | 南方积极配置 | 1.2452 | 3.5218 | 1.2295 | 3.5061 | 0.0157 | 1.28% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1.0004 | 1.0004 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0125 | 1.27% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 007431 | 浙商中证50ETF联接 | 1.5098 | 1.5098 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0188 | 1.26% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.3572 | 1.3572 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0166 | 1.24% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1.1632 | 1.1632 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0143 | 1.24% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000554 | 中国梦基金 | 2.2220 | 2.2220 | 2.1950 | 2.1950 | 0.0270 | 1.23% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.3611 | 1.3611 | 1.3445 | 1.3445 | 0.0166 | 1.23% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007718 | 中银创新医疗混合 | 2.2020 | 2.2020 | 2.1753 | 2.1753 | 0.0267 | 1.23% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 2.1975 | 2.1975 | 2.1709 | 2.1709 | 0.0266 | 1.23% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 1.9615 | 1.9615 | 1.9381 | 1.9381 | 0.0234 | 1.21% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.9927 | 1.9927 | 1.9690 | 1.9690 | 0.0237 | 1.20% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 1.8021 | 1.8021 | 1.7811 | 1.7811 | 0.0210 | 1.18% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 257030 | 国联安德盛优势 | 1.1110 | 2.7450 | 1.0980 | 2.7320 | 0.0130 | 1.18% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.7497 | 1.7497 | 1.7295 | 1.7295 | 0.0202 | 1.17% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.7189 | 1.7189 | 1.6991 | 1.6991 | 0.0198 | 1.17% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.5037 | 1.5037 | 1.4864 | 1.4864 | 0.0173 | 1.16% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.4963 | 1.4963 | 1.4791 | 1.4791 | 0.0172 | 1.16% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 1.7940 | 1.7940 | 1.7735 | 1.7735 | 0.0205 | 1.16% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.9278 | 3.0971 | 0.9172 | 3.0738 | 0.0106 | 1.16% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 582003 | 东吴保本 | 1.7975 | 2.0215 | 1.7770 | 2.0010 | 0.0205 | 1.15% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 1.8206 | 1.8606 | 1.8000 | 1.8400 | 0.0206 | 1.14% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.4472 | 1.4472 | 1.4309 | 1.4309 | 0.0163 | 1.14% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.4424 | 1.4424 | 1.4261 | 1.4261 | 0.0163 | 1.14% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9805 | 1.8362 | 0.9695 | 1.8252 | 0.0110 | 1.13% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 2.6291 | 2.6291 | 2.5999 | 2.5999 | 0.0292 | 1.12% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 1.8967 | 2.2832 | 1.8758 | 2.2623 | 0.0209 | 1.11% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 0.9878 | 1.1144 | 0.9770 | 1.1036 | 0.0108 | 1.11% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 0.9855 | 1.1160 | 0.9747 | 1.1052 | 0.0108 | 1.11% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002938 | 中银健康产业混合 | 1.7110 | 1.7110 | 1.6924 | 1.6924 | 0.0186 | 1.10% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 006934 | 平安3-5年政策性金融债A | 1.0522 | 1.0722 | 1.0409 | 1.0609 | 0.0113 | 1.09% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006935 | 平安3-5年政策性金融债C | 1.0501 | 1.0701 | 1.0388 | 1.0588 | 0.0113 | 1.09% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005161 | 华商上游产业股票 | 1.6427 | 1.6427 | 1.6252 | 1.6252 | 0.0175 | 1.08% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.7123 | 1.7123 | 1.6940 | 1.6940 | 0.0183 | 1.08% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.6854 | 1.6854 | 1.6674 | 1.6674 | 0.0180 | 1.08% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.4162 | 1.4162 | 1.4011 | 1.4011 | 0.0151 | 1.08% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.2231 | 1.2231 | 1.2102 | 1.2102 | 0.0129 | 1.07% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.2356 | 1.2356 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0130 | 1.06% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 3.4353 | 3.4633 | 3.3994 | 3.4274 | 0.0359 | 1.06% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1.5597 | 1.5597 | 1.5433 | 1.5433 | 0.0164 | 1.06% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.3430 | 1.5930 | 1.3290 | 1.5790 | 0.0140 | 1.05% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 3.4261 | 3.4261 | 3.3904 | 3.3904 | 0.0357 | 1.05% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 519185 | 万家精选 | 1.1883 | 2.4346 | 1.1761 | 2.4224 | 0.0122 | 1.04% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0920 | 1.7960 | 1.0810 | 1.7890 | 0.0110 | 1.02% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161611 | 融通内需驱动 | 2.1810 | 2.3010 | 2.1590 | 2.2790 | 0.0220 | 1.02% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.9050 | 2.0250 | 1.8860 | 2.0060 | 0.0190 | 1.01% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 1.6976 | 1.6976 | 1.6806 | 1.6806 | 0.0170 | 1.01% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.8780 | 0.8780 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0087 | 1.00% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.8650 | 0.8650 | 0.8564 | 0.8564 | 0.0086 | 1.00% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 2.0041 | 2.0041 | 1.9843 | 1.9843 | 0.0198 | 1.00% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1.5664 | 1.5664 | 1.5509 | 1.5509 | 0.0155 | 1.00% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.8651 | 0.8651 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0086 | 1.00% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 2.0028 | 2.0028 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0198 | 1.00% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 3.4660 | 3.4660 | 3.4320 | 3.4320 | 0.0340 | 0.99% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 1.3467 | 1.5357 | 1.3335 | 1.5225 | 0.0132 | 0.99% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3193 | 1.3193 | 0.0130 | 0.99% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9619 | 0.9619 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0094 | 0.99% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 2.2440 | 2.5240 | 2.2220 | 2.5020 | 0.0220 | 0.99% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 720001 | 财通价值动量 | 3.9670 | 4.4380 | 3.9280 | 4.3990 | 0.0390 | 0.99% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 1.2422 | 1.4202 | 1.2301 | 1.4081 | 0.0121 | 0.98% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9577 | 0.9577 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0093 | 0.98% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.9240 | 0.9240 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0090 | 0.98% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.3171 | 1.4556 | 1.3045 | 1.4430 | 0.0126 | 0.97% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0085 | 0.97% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9710 | 1.9710 | 0.0190 | 0.96% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.2630 | 1.2630 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0120 | 0.96% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 671010 | 纽银策略优选 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0120 | 0.96% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 700004 | 平安大华保本混合 | 1.9289 | 2.4054 | 1.9106 | 2.3826 | 0.0183 | 0.96% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002159 | 东吴国企改革 | 1.1986 | 1.1986 | 1.1873 | 1.1873 | 0.0113 | 0.95% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 3.0770 | 2.6150 | 3.0480 | 2.5910 | 0.0290 | 0.95% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2.2732 | 2.2732 | 2.2521 | 2.2521 | 0.0211 | 0.94% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.7260 | 2.3110 | 1.7100 | 2.2890 | 0.0160 | 0.94% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2.2660 | 2.3610 | 2.2450 | 2.3400 | 0.0210 | 0.94% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2394 | 0.2394 | 0.2372 | 0.2372 | 0.0022 | 0.93% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002943 | 广发多因子混合 | 2.8635 | 3.1038 | 2.8372 | 3.0775 | 0.0263 | 0.93% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000974 | 安信消费医药股票 | 2.0910 | 2.1510 | 2.0720 | 2.1320 | 0.0190 | 0.92% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.4496 | 1.4496 | 1.4364 | 1.4364 | 0.0132 | 0.92% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.4269 | 1.4269 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0129 | 0.91% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.4130 | 1.4130 | 1.4003 | 1.4003 | 0.0127 | 0.91% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.4578 | 1.4578 | 1.4446 | 1.4446 | 0.0132 | 0.91% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.3682 | 1.3682 | 1.3559 | 1.3559 | 0.0123 | 0.91% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3431 | 1.3431 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0121 | 0.91% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3447 | 1.3447 | 1.3326 | 1.3326 | 0.0121 | 0.91% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2.3969 | 2.3969 | 2.3752 | 2.3752 | 0.0217 | 0.91% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2.3391 | 2.3391 | 2.3179 | 2.3179 | 0.0212 | 0.91% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 530020 | 建信转债增强债券A | 2.8930 | 2.8930 | 2.8670 | 2.8670 | 0.0260 | 0.91% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 1.3626 | 1.3626 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0122 | 0.90% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000929 | 博时黄金ETFD | 3.9103 | 1.7074 | 3.8754 | 1.6929 | 0.0349 | 0.90% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000930 | 博时黄金ETFI | 3.8398 | 1.6005 | 3.8055 | 1.5862 | 0.0343 | 0.90% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 010321 | 中银大健康股票C | 1.4400 | 1.4400 | 1.4271 | 1.4271 | 0.0129 | 0.90% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.2774 | 0.9274 | 1.2660 | 0.9199 | 0.0114 | 0.90% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519191 | 万家城建 | 1.1307 | 1.4933 | 1.1206 | 1.4832 | 0.0101 | 0.90% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 531020 | 建信转债增强债券C | 2.7990 | 2.7990 | 2.7740 | 2.7740 | 0.0250 | 0.90% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 2.2770 | 3.5680 | 2.2570 | 3.5480 | 0.0200 | 0.89% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 2.2740 | 2.2740 | 2.2540 | 2.2540 | 0.0200 | 0.89% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 255010 | 国联安稳健 | 1.1300 | 3.9560 | 1.1200 | 3.9460 | 0.0100 | 0.89% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 1.8350 | 1.8350 | 1.8190 | 1.8190 | 0.0160 | 0.88% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 2.3881 | 2.3881 | 2.3672 | 2.3672 | 0.0209 | 0.88% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 870017 | 广发资管消费精选灵活配置混合 | 1.4664 | 2.7367 | 1.4536 | 2.7138 | 0.0128 | 0.88% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 20.5150 | 27.3190 | 20.3390 | 27.1430 | 0.1760 | 0.87% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.6540 | 2.7240 | 2.6310 | 2.7010 | 0.0230 | 0.87% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 1.1483 | 1.1483 | 1.1384 | 1.1384 | 0.0099 | 0.87% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 2.4270 | 2.4270 | 2.4060 | 2.4060 | 0.0210 | 0.87% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 1.2940 | 1.2950 | 1.2830 | 1.2840 | 0.0110 | 0.86% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 1.1314 | 1.1314 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0097 | 0.86% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.7580 | 1.7580 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0150 | 0.86% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 3.6260 | 3.6260 | 3.5950 | 3.5950 | 0.0310 | 0.86% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.0908 | 1.0908 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0093 | 0.86% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 010990 | 南方有色金属ETF联接E | 1.1464 | 1.1464 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0098 | 0.86% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 164206 | 天弘添利分级债券 | 1.3647 | 1.8580 | 1.3531 | 1.8464 | 0.0116 | 0.86% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.1730 | 2.1260 | 1.1630 | 2.1160 | 0.0100 | 0.86% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 3.6750 | 3.6750 | 3.6440 | 3.6440 | 0.0310 | 0.85% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 012042 | 鹏华银行C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0090 | 0.85% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 1.1071 | 1.1071 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0092 | 0.84% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.5630 | 1.8150 | 1.5500 | 1.8020 | 0.0130 | 0.84% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 1.8270 | 1.8270 | 1.8120 | 1.8120 | 0.0150 | 0.83% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 1.0975 | 1.0975 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0090 | 0.83% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有混合C | 1.0188 | 1.0188 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0084 | 0.83% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 160631 | 鹏华银行分级 | 1.0980 | 1.2250 | 1.0890 | 1.2160 | 0.0090 | 0.83% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 4.0220 | 4.8820 | 3.9890 | 4.8490 | 0.0330 | 0.83% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0100 | 0.83% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 501002 | 长信中证能源互联指数(LOF) | 1.1742 | 1.1742 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0097 | 0.83% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.4996 | 1.4996 | 1.4873 | 1.4873 | 0.0123 | 0.83% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有混合A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0083 | 0.82% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.4509 | 1.4509 | 1.4392 | 1.4392 | 0.0117 | 0.81% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.4285 | 1.4285 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0115 | 0.81% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 007202 | 天弘优质成长企业 | 1.7936 | 1.7936 | 1.7792 | 1.7792 | 0.0144 | 0.81% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.6250 | 1.8910 | 1.6120 | 1.8780 | 0.0130 | 0.81% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.4018 | 1.5776 | 1.3906 | 1.5650 | 0.0112 | 0.81% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.4225 | 1.4225 | 1.4112 | 1.4112 | 0.0113 | 0.80% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.4030 | 1.4030 | 1.3919 | 1.3919 | 0.0111 | 0.80% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.2694 | 1.2694 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0101 | 0.80% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.2724 | 1.3886 | 1.2623 | 1.3785 | 0.0101 | 0.80% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161123 | 易方达重组分级 | 1.2070 | 0.4904 | 1.1974 | 0.4870 | 0.0096 | 0.80% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.3165 | 1.4442 | 1.3061 | 1.4338 | 0.0104 | 0.80% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.5060 | 0.5060 | 0.5020 | 0.5020 | 0.0040 | 0.80% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 2.1262 | 5.2954 | 2.1096 | 5.2790 | 0.0166 | 0.79% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 1.0696 | 1.0696 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0084 | 0.79% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 1.0605 | 1.0605 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0083 | 0.79% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.1928 | 1.1928 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0093 | 0.79% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 1.1122 | 1.1122 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0087 | 0.79% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 1.0501 | 1.2041 | 1.0419 | 1.1959 | 0.0082 | 0.79% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.4010 | 1.4870 | 1.3900 | 1.4760 | 0.0110 | 0.79% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 0.9613 | 1.0923 | 0.9539 | 1.0849 | 0.0074 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003713 | 英大睿盛A | 2.0399 | 2.2199 | 2.0241 | 2.2041 | 0.0158 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003714 | 英大睿盛C | 2.1015 | 2.2815 | 2.0852 | 2.2652 | 0.0163 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 3.1606 | 3.1606 | 3.1360 | 3.1360 | 0.0246 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 1.3751 | 1.3751 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0107 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 2.1541 | 2.1541 | 2.1375 | 2.1375 | 0.0166 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 006482 | 广发可转债债券A | 1.5892 | 1.5892 | 1.5769 | 1.5769 | 0.0123 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006483 | 广发可转债债券C | 1.6103 | 1.6103 | 1.5979 | 1.5979 | 0.0124 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.1944 | 1.1944 | 1.1852 | 1.1852 | 0.0092 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 1.7164 | 1.7164 | 1.7032 | 1.7032 | 0.0132 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 1.7115 | 1.7115 | 1.6983 | 1.6983 | 0.0132 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.2847 | 1.2847 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0099 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.2730 | 1.2730 | 1.2632 | 1.2632 | 0.0098 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 010629 | 广发可转债债券E | 1.5877 | 1.5877 | 1.5754 | 1.5754 | 0.0123 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 011325 | 国泰江源优势精选混合C | 2.1517 | 2.1517 | 2.1351 | 2.1351 | 0.0166 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.8832 | 3.8977 | 0.8764 | 3.8864 | 0.0068 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1.4271 | 1.4271 | 1.4161 | 1.4161 | 0.0110 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 217027 | 招商央视财经50指数 | 3.2105 | 3.2105 | 3.1855 | 3.1855 | 0.0250 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.5690 | 0.5690 | 0.5646 | 0.5646 | 0.0044 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5654 | 0.5654 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0044 | 0.78% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.9520 | 1.9520 | 1.9370 | 1.9370 | 0.0150 | 0.77% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002454 | 九泰久稳保本混合C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0080 | 0.77% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.3171 | 1.3171 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0101 | 0.77% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2563 | 1.2563 | 1.2467 | 1.2467 | 0.0096 | 0.77% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2509 | 1.2509 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0096 | 0.77% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 160527 | 博时研究优选混合A | 1.1350 | 1.1374 | 1.1263 | 1.1287 | 0.0087 | 0.77% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 160528 | 博时研究优选混合C | 1.1265 | 1.1265 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0086 | 0.77% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.3278 | 1.8926 | 1.3176 | 1.8824 | 0.0102 | 0.77% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001678 | 英大国企改革主题股票 | 1.7594 | 1.7594 | 1.7461 | 1.7461 | 0.0133 | 0.76% | 2021-05-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |