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2022年03月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001411 诺安创新驱动混合A 1.1150 1.2300 1.0850 1.2000 0.0300 2.76% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002051 诺安创新驱动混合C 1.1050 1.2200 1.0760 1.1910 0.0290 2.70% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.7133 1.7133 1.6739 1.6739 0.0394 2.35% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519191 万家新利灵活配置混合 1.3913 1.7539 1.3604 1.7230 0.0309 2.27% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519185 万家精选混合A 1.3676 2.6139 1.3391 2.5854 0.0285 2.13% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001678 英大国企改革A 1.3075 1.9575 1.2804 1.9304 0.0271 2.12% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7816 1.7816 1.7452 1.7452 0.0364 2.09% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7826 1.2682 1.7462 1.2440 0.0364 2.08% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3094 2.3894 2.2642 2.3442 0.0452 2.00% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.9086 0.9086 0.8910 0.8910 0.0176 1.98% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005844 东方人工智能主题混合A 1.0387 1.0387 1.0191 1.0191 0.0196 1.92% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.0964 1.0964 1.0757 1.0757 0.0207 1.92% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516860 博时金融科技ETF 0.9672 0.9672 0.9492 0.9492 0.0180 1.90% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7510 1.7510 1.7190 1.7190 0.0320 1.86% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8760 1.8760 1.8420 1.8420 0.0340 1.85% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8780 1.3080 1.8440 1.2850 0.0340 1.84% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9310 0.9310 0.9142 0.9142 0.0168 1.84% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9318 0.9318 0.9151 0.9151 0.0167 1.82% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9249 2.2249 1.8909 2.1909 0.0340 1.80% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9392 2.2392 1.9050 2.2050 0.0342 1.80% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.8430 0.8430 0.8288 0.8288 0.0142 1.71% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012963 招商稳健平衡混合A 1.1092 1.1092 1.0922 1.0922 0.0170 1.56% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9279 0.9279 0.9137 0.9137 0.0142 1.55% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012964 招商稳健平衡混合C 1.1057 1.1057 1.0888 1.0888 0.0169 1.55% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.0467 1.0467 1.0308 1.0308 0.0159 1.54% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 1.0361 1.0361 1.0208 1.0208 0.0153 1.50% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3562 1.3862 1.3363 1.3663 0.0199 1.49% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3815 1.4115 1.3613 1.3913 0.0202 1.48% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4149 1.4149 1.3943 1.3943 0.0206 1.48% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4182 1.4182 1.3976 1.3976 0.0206 1.47% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9262 0.9262 0.9130 0.9130 0.0132 1.45% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9245 0.9245 0.9113 0.9113 0.0132 1.45% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512700 南方中证银行ETF 1.2223 1.3223 1.2054 1.3054 0.0169 1.40% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 515290 天弘中证银行ETF 1.0248 1.0248 1.0107 1.0107 0.0141 1.40% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512800 华宝中证银行ETF 1.1565 1.1565 1.1405 1.1405 0.0160 1.40% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512820 汇添富中证银行ETF 1.1727 1.1727 1.1565 1.1565 0.0162 1.40% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516310 易方达中证银行ETF 0.9167 0.9167 0.9041 0.9041 0.0126 1.39% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3078 1.3078 1.2900 1.2900 0.0178 1.38% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 515020 华夏中证银行ETF 1.1958 1.1958 1.1795 1.1795 0.0163 1.38% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159887 富国中证800银行ETF 0.9423 0.9423 0.9295 0.9295 0.0128 1.38% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3037 1.3037 1.2861 1.2861 0.0176 1.37% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 515280 富国中证银行ETF 1.1941 1.1941 1.1780 1.1780 0.0161 1.37% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2832 1.2832 1.2659 1.2659 0.0173 1.37% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2680 1.3540 1.2510 1.3370 0.0170 1.36% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005506 前海开源中药股票C 2.1945 2.1945 2.1651 2.1651 0.0294 1.36% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005505 前海开源中药股票A 2.2105 2.2105 2.1809 2.1809 0.0296 1.36% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512730 鹏华中证银行ETF 1.1691 1.1691 1.1534 1.1534 0.0157 1.36% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516210 华安中证银行ETF 0.9913 0.9913 0.9781 0.9781 0.0132 1.35% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9878 0.9878 0.9747 0.9747 0.0131 1.34% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1529 1.2691 1.1378 1.2540 0.0151 1.33% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9880 1.1150 0.9750 1.1020 0.0130 1.33% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161723 招商中证银行指数A 1.1903 1.3180 1.1747 1.3024 0.0156 1.33% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0618 1.0618 1.0479 1.0479 0.0139 1.33% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011972 东财银行C 0.9375 0.9375 0.9252 0.9252 0.0123 1.33% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2718 1.2718 1.2551 1.2551 0.0167 1.33% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2522 1.2522 1.2358 1.2358 0.0164 1.33% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014028 招商中证银行指数C 1.1899 1.1899 1.1743 1.1743 0.0156 1.33% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2747 1.4345 1.2581 1.4159 0.0166 1.32% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1472 1.1472 1.1322 1.1322 0.0150 1.32% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1733 1.1733 1.1580 1.1580 0.0153 1.32% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011971 东财银行A 0.9409 0.9409 0.9286 0.9286 0.0123 1.32% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0642 1.0642 1.0503 1.0503 0.0139 1.32% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1847 1.7495 1.1693 1.7341 0.0154 1.32% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0178 2.6472 2.9789 2.6217 0.0389 1.31% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9582 1.1122 0.9458 1.0998 0.0124 1.31% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1569 1.1569 1.1419 1.1419 0.0150 1.31% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9581 0.9581 0.9457 0.9457 0.0124 1.31% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.9883 0.9883 0.9756 0.9756 0.0127 1.30% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1648 1.1648 1.1498 1.1498 0.0150 1.30% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.9891 0.9891 0.9764 0.9764 0.0127 1.30% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257040 国联安红利混合 1.0970 2.0500 1.0830 2.0360 0.0140 1.29% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2660 1.2660 1.2500 1.2500 0.0160 1.28% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9640 0.9640 0.9520 0.9520 0.0120 1.26% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1210 1.8140 1.1070 1.8050 0.0140 1.26% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159707 华宝中证800地产ETF 1.1240 1.1240 1.1101 1.1101 0.0139 1.25% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0684 1.0684 1.0553 1.0553 0.0131 1.24% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0680 1.0680 1.0549 1.0549 0.0131 1.24% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217002 招商安泰平衡混合 1.5515 3.7096 1.5326 3.6907 0.0189 1.23% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0850 1.0850 1.0720 1.0720 0.0130 1.21% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159945 广发中证全指能源ETF 0.9409 0.9409 0.9297 0.9297 0.0112 1.20% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512200 南方中证房地产ETF 0.8730 0.8730 0.8627 0.8627 0.0103 1.19% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0411 1.0411 1.0289 1.0289 0.0122 1.19% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1828 1.1828 1.1690 1.1690 0.0138 1.18% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 515060 华夏中证全指房地产ETF 1.1070 1.1070 1.0941 1.0941 0.0129 1.18% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2509 1.2509 1.2363 1.2363 0.0146 1.18% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2708 1.2708 1.2561 1.2561 0.0147 1.17% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159768 银华中证内地地产主题ETF 1.0518 1.0518 1.0400 1.0400 0.0118 1.13% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002317 招商睿逸混合 1.6240 1.6240 1.6060 1.6060 0.0180 1.12% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8873 0.8873 0.8775 0.8775 0.0098 1.12% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 515180 易方达中证红利ETF 1.2978 1.3998 1.2834 1.3854 0.0144 1.12% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.8396 1.6792 0.8303 1.6606 0.0093 1.12% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8873 0.8873 0.8776 0.8776 0.0097 1.11% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9037 0.9037 0.8938 0.8938 0.0099 1.11% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 515080 招商中证红利ETF 1.4792 1.5992 1.4630 1.5830 0.0162 1.11% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159930 汇添富中证能源ETF 1.0479 1.0479 1.0366 1.0366 0.0113 1.09% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515890 博时红利ETF 1.4048 1.4048 1.3897 1.3897 0.0151 1.09% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4621 3.1521 2.4360 3.1260 0.0261 1.07% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512040 富国中证价值ETF 1.8789 1.8789 1.8591 1.8591 0.0198 1.07% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007801 大成中证红利指数C 2.1800 2.1800 2.1570 2.1570 0.0230 1.07% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5690 1.5690 1.5525 1.5525 0.0165 1.06% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090010 大成中证红利指数A 2.1890 2.3450 2.1660 2.3220 0.0230 1.06% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1900 1.2370 1.1775 1.2245 0.0125 1.06% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5572 1.5572 1.5408 1.5408 0.0164 1.06% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1921 1.2391 1.1796 1.2266 0.0125 1.06% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161907 万家中证红利ETF联接A 2.3112 2.3112 2.2872 2.2872 0.0240 1.05% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008682 富国中证红利指数增强C 1.0550 1.3150 1.0440 1.3040 0.0110 1.05% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4491 1.4491 1.4342 1.4342 0.0149 1.04% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4611 1.4611 1.4460 1.4460 0.0151 1.04% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.8261 0.8261 0.8177 0.8177 0.0084 1.03% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9920 0.9920 0.9819 0.9819 0.0101 1.03% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8264 1.4504 0.8180 1.4451 0.0084 1.03% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9807 0.9807 0.0100 1.02% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008089 华夏房地产ETF联接C 1.0515 1.0515 1.0410 1.0410 0.0105 1.01% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007191 富国中证价值ETF联接C 1.8534 1.8534 1.8350 1.8350 0.0184 1.00% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008088 华夏房地产ETF联接A 1.0587 1.0587 1.0482 1.0482 0.0105 1.00% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006748 富国中证价值ETF联接A 1.8770 1.8770 1.8584 1.8584 0.0186 1.00% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006877 天治量化核心精选混合A 0.9513 1.2191 0.9420 1.2098 0.0093 0.99% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006878 天治量化核心精选混合C 0.9745 1.2495 0.9649 1.2399 0.0096 0.99% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004549 富安达消费主题混合 1.8013 1.8013 1.7841 1.7841 0.0172 0.96% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 100032 富国中证红利指数增强A 1.0620 3.0690 1.0520 3.0580 0.0100 0.95% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014015 招商臻选平衡混合C 1.0406 1.0406 1.0309 1.0309 0.0097 0.94% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014014 招商臻选平衡混合A 1.0424 1.0424 1.0327 1.0327 0.0097 0.94% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.8593 2.8593 2.8335 2.8335 0.0258 0.91% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9968 1.8525 0.9879 1.8436 0.0089 0.90% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.9965 0.9965 0.9876 0.9876 0.0089 0.90% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8607 2.0207 1.8443 2.0043 0.0164 0.89% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512530 建信沪深300红利ETF 1.2248 1.2248 1.2141 1.2141 0.0107 0.88% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 710001 富安达优势成长混合A 3.3943 3.3943 3.3656 3.3656 0.0287 0.85% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005662 嘉实金融精选股票A 1.3297 1.3297 1.3185 1.3185 0.0112 0.85% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005663 嘉实金融精选股票C 1.3028 1.3028 1.2919 1.2919 0.0109 0.84% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.9156 1.9156 1.8997 1.8997 0.0159 0.84% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9566 1.9566 1.9404 1.9404 0.0162 0.83% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5934 1.5934 1.5803 1.5803 0.0131 0.83% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5233 1.5233 1.5111 1.5111 0.0122 0.81% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5131 1.5131 1.5011 1.5011 0.0120 0.80% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9817 0.9817 0.9739 0.9739 0.0078 0.80% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630011 华商主题精选混合 2.5290 3.4290 2.5090 3.4090 0.0200 0.80% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9833 0.9833 0.9755 0.9755 0.0078 0.80% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 515450 南方红利低波50ETF 1.2197 1.2797 1.2102 1.2702 0.0095 0.79% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4030 1.4030 1.3920 1.3920 0.0110 0.79% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4100 1.4100 1.3990 1.3990 0.0110 0.79% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002849 金信智能中国2025混合A 1.3330 1.5970 1.3230 1.5870 0.0100 0.76% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2232 1.8080 1.2141 1.7946 0.0091 0.75% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006274 圆信永丰医药健康A 1.3260 1.3260 1.3161 1.3161 0.0099 0.75% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2167 1.2167 1.2076 1.2076 0.0091 0.75% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1946 1.2446 1.1858 1.2358 0.0088 0.74% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.5040 1.5040 1.4930 1.4930 0.0110 0.74% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2054 1.2554 1.1965 1.2465 0.0089 0.74% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5090 1.5090 1.4980 1.4980 0.0110 0.73% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007944 永赢乾元三年定开 1.1829 1.1829 1.1744 1.1744 0.0085 0.72% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5710 3.3990 0.5670 3.3950 0.0040 0.71% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5560 1.6210 1.5450 1.6100 0.0110 0.71% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9197 2.9197 2.8995 2.8995 0.0202 0.70% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164814 工银双债增强债券 1.0120 1.7260 1.0050 1.7190 0.0070 0.70% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9645 2.9645 2.9439 2.9439 0.0206 0.70% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 512780 广发中证京津冀发展ETF 0.9908 0.9908 0.9840 0.9840 0.0068 0.69% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.3480 2.3480 2.3320 2.3320 0.0160 0.69% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000991 工银战略转型股票A 3.8720 3.8720 3.8460 3.8460 0.0260 0.68% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011473 工银战略转型股票C 3.8520 3.8520 3.8260 3.8260 0.0260 0.68% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070027 嘉实周期优选混合 3.5310 3.5910 3.5070 3.5670 0.0240 0.68% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0950 3.2750 3.0740 3.2540 0.0210 0.68% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 620007 金元顺安优质精选混合A 1.5063 1.6800 1.4963 1.6689 0.0100 0.67% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001375 金元顺安优质精选混合C 1.5009 1.5009 1.4909 1.4909 0.0100 0.67% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0011 1.0011 0.9945 0.9945 0.0066 0.66% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0001 1.0001 0.9935 0.9935 0.0066 0.66% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002601 中银证券价值精选混合 1.5677 1.5677 1.5574 1.5574 0.0103 0.66% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004683 建信高端医疗股票A 2.0398 2.0398 2.0267 2.0267 0.0131 0.65% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1882 0.2184 0.1870 0.2172 0.0012 0.64% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1882 0.2184 0.1870 0.2172 0.0012 0.64% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005108 圆信永丰双利优选 1.0426 1.0426 1.0360 1.0360 0.0066 0.64% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0274 1.0774 1.0210 1.0710 0.0064 0.63% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1972 1.1972 1.1897 1.1897 0.0075 0.63% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006810 泰康香港银行指数C 0.9252 0.9252 0.9194 0.9194 0.0058 0.63% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006809 泰康香港银行指数A 0.9361 0.9361 0.9302 0.9302 0.0059 0.63% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0434 2.0434 2.0309 2.0309 0.0125 0.62% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.1946 1.1946 1.1875 1.1875 0.0071 0.60% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159981 建信能源化工期货ETF 1.7240 1.7240 1.7141 1.7141 0.0099 0.58% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007005 中金新医药股票C 1.6409 1.6409 1.6315 1.6315 0.0094 0.58% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.1332 1.1332 1.1268 1.1268 0.0064 0.57% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006981 中金新医药股票A 1.6658 1.6658 1.6563 1.6563 0.0095 0.57% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 257030 国联安优势混合 0.9010 2.6210 0.8960 2.6160 0.0050 0.56% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012644 招商中证红利ETF联接C 1.0050 1.0050 0.9994 0.9994 0.0056 0.56% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.1227 1.1227 1.1164 1.1164 0.0063 0.56% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012643 招商中证红利ETF联接A 1.0049 1.0049 0.9993 0.9993 0.0056 0.56% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006650 招商安庆债券 1.2378 1.2378 1.2309 1.2309 0.0069 0.56% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0310 2.0310 2.0200 2.0200 0.0110 0.54% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000184 工银添福债券A 1.6850 1.8310 1.6760 1.8220 0.0090 0.54% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000185 工银添福债券B 1.6610 1.8060 1.6520 1.7970 0.0090 0.54% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1550 1.3500 1.1490 1.3440 0.0060 0.52% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240005 华宝多策略增长A 0.5171 4.9518 0.5144 4.9456 0.0027 0.52% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005445 华宝价值发现混合A 1.5539 1.5539 1.5458 1.5458 0.0081 0.52% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012245 广发金融地产精选股票C 0.8806 0.8806 0.8762 0.8762 0.0044 0.50% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012244 广发金融地产精选股票A 0.8832 0.8832 0.8788 0.8788 0.0044 0.50% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003284 中邮医药健康混合A 2.1736 2.1736 2.1627 2.1627 0.0109 0.50% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1950 1.3970 1.1890 1.3910 0.0060 0.50% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510030 华宝上证180价值ETF 0.8100 2.2180 0.8060 2.2070 0.0040 0.50% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1312 1.1312 1.1256 1.1256 0.0056 0.50% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 515100 景顺长城红利低波动100ETF 1.5769 1.5769 1.5690 1.5690 0.0079 0.50% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090019 大成景恒混合A 2.0490 2.7430 2.0390 2.7300 0.0100 0.49% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1379 1.1379 1.1323 1.1323 0.0056 0.49% 2022-03-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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