基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 诺安成长混合 光大保德信量化股票A 博时新兴成长混合 易方达消费行业股票 汇添富均衡增长混合 南方全球精选配置 富国中证军工指数(LOF)A 易方达科讯混合 工银核心价值混合A 光大优势配置混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年10月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8155 0.8155 0.7616 0.7616 0.0539 7.08% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516970 广发中证基建工程ETF 1.1362 1.1362 1.0707 1.0707 0.0655 6.12% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159635 华夏中证基建ETF 1.0656 1.0656 1.0053 1.0053 0.0603 6.00% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159619 国泰中证基建ETF 1.0049 1.0049 0.9482 0.9482 0.0567 5.98% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8255 0.8255 0.7793 0.7793 0.0462 5.93% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8344 0.8344 0.7878 0.7878 0.0466 5.92% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8345 0.8345 0.7879 0.7879 0.0466 5.91% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516950 银华中证基建ETF 1.0995 1.0995 1.0383 1.0383 0.0612 5.89% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016909 华安中证基建指数发起C 1.1469 1.1469 1.0832 1.0832 0.0637 5.88% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016908 华安中证基建指数发起A 1.1512 1.1512 1.0873 1.0873 0.0639 5.88% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0850 1.0850 1.0248 1.0248 0.0602 5.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0831 1.0831 1.0230 1.0230 0.0601 5.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.1955 1.1955 1.1298 1.1298 0.0657 5.82% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1907 1.1907 1.1252 1.1252 0.0655 5.82% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7461 0.7461 0.7052 0.7052 0.0409 5.80% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7554 0.7634 0.7140 0.7220 0.0414 5.80% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9525 0.9525 0.9011 0.9011 0.0514 5.70% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9484 0.9484 0.8973 0.8973 0.0511 5.69% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 1.0856 1.0856 1.0273 1.0273 0.0583 5.68% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 1.0779 1.0779 1.0201 1.0201 0.0578 5.67% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6321 2.6321 2.4937 2.4937 0.1384 5.55% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6104 2.6104 2.4731 2.4731 0.1373 5.55% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9760 0.9760 0.9250 0.9250 0.0510 5.51% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.4881 1.4881 1.4129 1.4129 0.0752 5.32% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519191 万家新利灵活配置混合 2.1143 2.4769 2.0083 2.3709 0.1060 5.28% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016814 国联中证煤炭指数C 1.9730 1.9730 1.8750 1.8750 0.0980 5.23% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2469 2.6638 1.1851 2.5402 0.0618 5.21% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9830 1.9830 1.8850 1.8850 0.0980 5.20% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.5762 1.6522 1.4984 1.5744 0.0778 5.19% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1100 1.4700 2.0060 1.3980 0.1040 5.18% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519185 万家精选混合A 1.8883 3.2626 1.7953 3.1696 0.0930 5.18% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9296 1.9296 1.8346 1.8346 0.0950 5.18% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015566 万家精选混合C 1.8624 1.9886 1.7707 1.8969 0.0917 5.18% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9231 1.9231 1.8285 1.8285 0.0946 5.17% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.6226 1.6226 1.5429 1.5429 0.0797 5.17% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9355 1.3699 1.8403 1.3066 0.0952 5.17% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0970 2.0970 1.9940 1.9940 0.1030 5.17% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.5639 1.5639 1.4875 1.4875 0.0764 5.14% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 241001 华宝海外中国成长混合 1.1800 1.1800 1.1230 1.1230 0.0570 5.08% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004987 诺德新享灵活配置混合 1.4627 1.8927 1.3921 1.8221 0.0706 5.07% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0964 2.4674 1.9960 2.3670 0.1004 5.03% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1250 2.5000 2.0232 2.3982 0.1018 5.03% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.2949 1.2949 1.2348 1.2348 0.0601 4.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021005 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 1.2947 1.2947 1.2346 1.2346 0.0601 4.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.2914 1.2914 1.2315 1.2315 0.0599 4.86% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 1.1543 1.1543 1.1008 1.1008 0.0535 4.86% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 1.1516 1.1516 1.0982 1.0982 0.0534 4.86% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 1.0663 1.0663 1.0170 1.0170 0.0493 4.85% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 1.0652 1.0652 1.0160 1.0160 0.0492 4.84% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.3359 1.3359 1.2759 1.2759 0.0600 4.70% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 1.3163 1.3163 1.2589 1.2589 0.0574 4.56% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.9468 0.9468 0.9057 0.9057 0.0411 4.54% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.3384 1.3384 1.2803 1.2803 0.0581 4.54% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.9487 0.9487 0.9078 0.9078 0.0409 4.51% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9697 2.9697 2.8427 2.8427 0.1270 4.47% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0741 3.0741 2.9426 2.9426 0.1315 4.47% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501307 银河中证沪港深高股息A 1.0711 1.0711 1.0254 1.0254 0.0457 4.46% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 501308 银河中证沪港深高股息C 1.0542 1.0542 1.0092 1.0092 0.0450 4.46% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 1.1872 1.1872 1.1372 1.1372 0.0500 4.40% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9923 0.4272 0.9505 0.4114 0.0418 4.40% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.9451 0.9451 0.9055 0.9055 0.0396 4.37% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1534 1.1534 1.1052 1.1052 0.0482 4.36% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159930 汇添富中证能源ETF 1.4939 1.4939 1.4316 1.4316 0.0623 4.35% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159945 广发中证全指能源ETF 1.2030 1.2030 1.1533 1.1533 0.0497 4.31% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021971 南方港股通央企红利ETF联接A 1.0952 1.0952 1.0505 1.0505 0.0447 4.26% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510030 华宝上证180价值ETF 1.0030 2.7470 0.9620 2.6350 0.0410 4.26% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021972 南方港股通央企红利ETF联接C 1.0951 1.0951 1.0505 1.0505 0.0446 4.25% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.1607 1.1607 1.1135 1.1135 0.0472 4.24% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.1620 1.1620 1.1147 1.1147 0.0473 4.24% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008555 华商龙头优势混合 0.8526 0.8526 0.8180 0.8180 0.0346 4.23% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0180 1.0370 0.9767 0.9957 0.0413 4.23% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0584 1.0584 1.0156 1.0156 0.0428 4.21% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.4228 1.4228 1.3653 1.3653 0.0575 4.21% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0610 1.0610 1.0181 1.0181 0.0429 4.21% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9828 0.9828 0.9434 0.9434 0.0394 4.18% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9718 0.9718 0.9330 0.9330 0.0388 4.16% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.3050 1.3050 1.2531 1.2531 0.0519 4.14% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 673020 西部利得成长精选混合 1.6766 1.6766 1.6103 1.6103 0.0663 4.12% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159887 富国中证800银行ETF 1.1515 1.1515 1.1062 1.1062 0.0453 4.10% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.0983 1.0983 1.0551 1.0551 0.0432 4.09% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1347 1.1347 1.0901 1.0901 0.0446 4.09% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159525 富国中证红利低波动ETF 1.0272 1.0272 0.9870 0.9870 0.0402 4.07% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007397 华宝沪港深价值指数C 1.1150 1.1150 1.0714 1.0714 0.0436 4.07% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1678 1.1958 1.1221 1.1501 0.0457 4.07% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.3024 1.3024 1.2515 1.2515 0.0509 4.07% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0828 1.0978 1.0405 1.0555 0.0423 4.07% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1001 2.2002 1.0572 2.1144 0.0429 4.06% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.1041 2.1041 2.0221 2.0221 0.0820 4.06% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501310 华宝沪港深价值指数A 1.1421 1.1421 1.0975 1.0975 0.0446 4.06% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 515290 天弘中证银行ETF 1.2590 1.2590 1.2099 1.2099 0.0491 4.06% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0809 1.0959 1.0387 1.0537 0.0422 4.06% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.3127 1.3127 1.2615 1.2615 0.0512 4.06% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.3153 1.3153 1.2640 1.2640 0.0513 4.06% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.4492 1.4492 1.3927 1.3927 0.0565 4.06% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512700 南方中证银行ETF 1.4236 1.5906 1.3682 1.5352 0.0554 4.05% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512820 汇添富中证银行ETF 1.4329 1.4329 1.3772 1.3772 0.0557 4.04% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0144 1.0201 0.9750 0.9807 0.0394 4.04% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159333 万家中证港股通央企红利ETF 1.1794 1.1794 1.1336 1.1336 0.0458 4.04% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2052 1.2052 1.1584 1.1584 0.0468 4.04% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.8960 0.8960 0.8612 0.8612 0.0348 4.04% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0150 1.0207 0.9756 0.9813 0.0394 4.04% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 516310 易方达中证银行ETF 1.1529 1.1529 1.1081 1.1081 0.0448 4.04% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.4257 1.4257 1.3705 1.3705 0.0552 4.03% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.8807 0.8807 0.8466 0.8466 0.0341 4.03% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.8837 0.8837 0.8495 0.8495 0.0342 4.03% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 515020 华夏中证银行ETF 1.4905 1.4905 1.4329 1.4329 0.0576 4.02% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512800 华宝中证银行ETF 1.4130 1.4130 1.3585 1.3585 0.0545 4.01% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513750 广发中证港股通非银ETF 1.2661 1.2661 1.2174 1.2174 0.0487 4.00% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.3614 1.3614 1.3091 1.3091 0.0523 4.00% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.1099 1.1128 1.0672 1.0701 0.0427 4.00% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.3584 1.3584 1.3062 1.3062 0.0522 4.00% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 560890 新华中证红利低波动ETF 1.1455 1.1455 1.1015 1.1015 0.0440 3.99% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 516210 华安中证银行ETF 1.2003 1.2003 1.1544 1.1544 0.0459 3.98% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011972 东财银行C 1.1400 1.1400 1.0965 1.0965 0.0435 3.97% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.6990 2.7290 2.5960 2.6260 0.1030 3.97% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021129 东财银行E 1.1560 1.1560 1.1119 1.1119 0.0441 3.97% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159726 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF 1.0808 1.0808 1.0396 1.0396 0.0412 3.96% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.9817 0.9817 0.9443 0.9443 0.0374 3.96% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.5724 1.5724 1.5125 1.5125 0.0599 3.96% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.5795 1.7776 1.5193 1.7098 0.0602 3.96% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011971 东财银行A 1.1558 1.1558 1.1118 1.1118 0.0440 3.96% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512730 鹏华中证银行ETF 1.4478 1.4478 1.3928 1.3928 0.0550 3.95% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6747 1.8547 1.6112 1.7912 0.0635 3.94% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.6480 1.8280 1.5855 1.7655 0.0625 3.94% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 1.1936 1.1936 1.1484 1.1484 0.0452 3.94% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 1.1851 1.1851 1.1402 1.1402 0.0449 3.94% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0203 1.0203 0.9817 0.9817 0.0386 3.93% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0849 1.0979 1.0440 1.0570 0.0409 3.92% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0435 1.0435 1.0041 1.0041 0.0394 3.92% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.5390 1.5390 1.4810 1.4810 0.0580 3.92% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630011 华商主题精选混合 2.1460 3.0460 2.0650 2.9650 0.0810 3.92% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.0633 1.0633 1.0233 1.0233 0.0400 3.91% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.0640 1.0640 1.0240 1.0240 0.0400 3.91% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.5447 1.5447 1.4867 1.4867 0.0580 3.90% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.5075 1.5755 1.4511 1.5191 0.0564 3.89% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4887 1.5567 1.4330 1.5010 0.0557 3.89% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.5079 1.5759 1.4515 1.5195 0.0564 3.89% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.4625 1.5305 1.4078 1.4758 0.0547 3.89% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0368 1.0368 0.9980 0.9980 0.0388 3.89% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.5132 1.5132 1.4565 1.4565 0.0567 3.89% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.5480 1.6340 1.4900 1.5760 0.0580 3.89% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1250 1.2620 1.0830 1.2200 0.0420 3.88% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.2026 1.3300 1.1577 1.2851 0.0449 3.88% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0320 1.0320 0.0400 3.88% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020456 平安上证红利低波动指数A 1.0427 1.0427 1.0038 1.0038 0.0389 3.88% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159302 银华中证港股高股息ETF 1.1016 1.1016 1.0605 1.0605 0.0411 3.88% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0362 1.0362 0.9975 0.9975 0.0387 3.88% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.5693 1.6304 1.5107 1.5718 0.0586 3.88% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.5602 1.6206 1.5020 1.5624 0.0582 3.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014649 永赢优质精选混合发起A 0.4156 0.4156 0.4001 0.4001 0.0155 3.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020457 平安上证红利低波动指数C 1.0407 1.0407 1.0019 1.0019 0.0388 3.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.1693 1.1693 1.1257 1.1257 0.0436 3.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016343 招商中证银行指数E 1.4429 1.4429 1.3892 1.3892 0.0537 3.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161723 招商中证银行指数A 1.4522 1.5799 1.3981 1.5258 0.0541 3.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.4070 1.5232 1.3546 1.4708 0.0524 3.87% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.3894 1.3894 1.3377 1.3377 0.0517 3.86% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014650 永赢优质精选混合发起C 0.4088 0.4088 0.3936 0.3936 0.0152 3.86% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.0196 2.0196 1.9445 1.9445 0.0751 3.86% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014028 招商中证银行指数C 1.4480 1.4480 1.3942 1.3942 0.0538 3.86% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.9943 1.9943 1.9201 1.9201 0.0742 3.86% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020193 天弘金融优选混合发起A 1.1718 1.1718 1.1285 1.1285 0.0433 3.84% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020194 天弘金融优选混合发起C 1.1744 1.1744 1.1310 1.1310 0.0434 3.84% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.2235 1.2235 1.1784 1.1784 0.0451 3.83% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.2842 1.2842 1.2370 1.2370 0.0472 3.82% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020116 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C 1.0595 1.0595 1.0205 1.0205 0.0390 3.82% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 563180 银华中证高股息策略ETF 1.0790 1.0790 1.0393 1.0393 0.0397 3.82% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0619 1.0619 1.0228 1.0228 0.0391 3.82% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.2781 1.2781 1.2311 1.2311 0.0470 3.82% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.4030 1.4030 1.3515 1.3515 0.0515 3.81% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.4211 1.9859 1.3690 1.9338 0.0521 3.81% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.4234 1.4234 1.3712 1.3712 0.0522 3.81% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.4002 1.4002 1.3489 1.3489 0.0513 3.80% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0491 1.0491 1.0107 1.0107 0.0384 3.80% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512530 建信沪深300红利ETF 1.4905 1.4905 1.4360 1.4360 0.0545 3.80% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0266 1.0266 0.9891 0.9891 0.0375 3.79% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0670 1.0670 1.0280 1.0280 0.0390 3.79% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005811 南方瑞祥一年混合C 1.8688 1.8688 1.8007 1.8007 0.0681 3.78% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0694 1.0694 1.0304 1.0304 0.0390 3.78% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005810 南方瑞祥一年混合A 2.0188 2.0188 1.9452 1.9452 0.0736 3.78% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0709 1.0709 1.0319 1.0319 0.0390 3.78% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 1.1818 1.2465 1.1389 1.2036 0.0429 3.77% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590002 中邮核心成长混合A 0.5525 0.5525 0.5325 0.5325 0.0200 3.76% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007216 浙商中华预期高股息C 1.0690 1.0690 1.0304 1.0304 0.0386 3.75% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007178 浙商中华预期高股息A 1.0874 1.0874 1.0481 1.0481 0.0393 3.75% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9715 1.0215 0.9364 0.9864 0.0351 3.75% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017610 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 1.1675 1.1675 1.1254 1.1254 0.0421 3.74% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160418 华安中证银行ETF联接A 1.1472 1.3012 1.1058 1.2598 0.0414 3.74% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7386 0.7386 0.7120 0.7120 0.0266 3.74% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0726 1.0726 1.0339 1.0339 0.0387 3.74% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014983 华安中证银行ETF联接C 1.1415 1.1415 1.1003 1.1003 0.0412 3.74% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 017611 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 1.1617 1.1617 1.1198 1.1198 0.0419 3.74% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7480 0.7480 0.7210 0.7210 0.0270 3.74% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 1.2098 1.2258 1.1662 1.1822 0.0436 3.74% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 1.0619 1.0619 1.0236 1.0236 0.0383 3.74% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 021142 华夏港股通央企红利ETF联接A 1.2147 1.2147 1.1710 1.1710 0.0437 3.73% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7638 0.7638 0.7363 0.7363 0.0275 3.73% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021143 华夏港股通央企红利ETF联接C 1.2130 1.2130 1.1694 1.1694 0.0436 3.73% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.0498 1.0498 1.0123 1.0123 0.0375 3.70% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.0497 1.0497 1.0122 1.0122 0.0375 3.70% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002849 金信智能中国2025混合A 1.9115 2.1758 1.8434 2.1077 0.0681 3.69% 2024-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏