序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.1680 | 1.2880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 2.82% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 2.36% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.2001 | 1.4251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0259 | 2.21% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 481001 | 工银核心价值 | 1.3264 | 1.3414 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0282 | 2.17% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.5400 | 1.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0320 | 2.12% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.2642 | 1.2742 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0262 | 2.12% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.2519 | 1.4119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0253 | 2.06% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 398001 | 中海优质成长 | 1.0888 | 1.1388 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 2.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.2248 | 1.3648 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0231 | 1.92% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519087 | 新华优选分红 | 1.0633 | 1.1233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.92% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.2270 | 1.3670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 1.91% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160105 | 南方积极配置 | 1.2464 | 1.2464 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0232 | 1.90% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.1165 | 1.1865 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0206 | 1.88% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 110003 | 易方达上证50 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 1.87% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3483 | 1.5333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.81% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4170 | 1.6370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 1.80% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.0920 | 1.3020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.77% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.0713 | 1.0713 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 1.77% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 320003 | 诺安股票 | 1.2041 | 1.2191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0209 | 1.77% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.0736 | 1.0736 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 1.76% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 1.74% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.2803 | 1.4603 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | 1.70% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160106 | 南方高增长 | 1.2353 | 1.3923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0205 | 1.69% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.3311 | 1.5611 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0211 | 1.61% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 350001 | 天治财富增长 | 1.1076 | 1.1876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0176 | 1.61% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.3657 | 1.4357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0211 | 1.57% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 050004 | 博时精选 | 1.2130 | 1.2230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 1.56% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.2700 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.52% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002011 | 华夏红利 | 1.2310 | 1.2810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.48% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.0664 | 1.0964 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0152 | 1.45% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.1050 | 1.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.38% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 050002 | 博时沪深300 | 1.0790 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.31% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.2717 | 1.3917 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.31% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2530 | 1.4130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.29% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.1200 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 1.27% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 1.26% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.1960 | 1.2760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 1.25% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.4594 | 1.5094 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0178 | 1.23% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519180 | 万家180 | 1.0409 | 1.0909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 1.21% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160505 | 博时主题行业 | 1.1545 | 1.2455 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 1.20% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.3088 | 1.5288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.16% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 350002 | 天治品质优选 | 1.0930 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.11% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 450001 | 国富中国收益 | 1.1080 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.11% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1854 | 1.2054 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.11% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.3277 | 1.4977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 1.10% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.1108 | 1.1408 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.09% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.0526 | 1.1426 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 1.09% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.08% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 163503 | 天治核心成长 | 1.0785 | 1.1085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 1.08% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.2740 | 1.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 1.06% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.4616 | 1.7016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.04% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.1707 | 1.2707 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.04% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.2780 | 1.3580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.03% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 070002 | 嘉实增长 | 1.5860 | 1.7470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.02% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 217005 | 招商先锋 | 1.1877 | 1.2327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.02% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.2990 | 1.3710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.01% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.2209 | 1.4059 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 1.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1355 | 1.4555 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 1.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.2565 | 1.4015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.98% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 310328 | 申万新动力 | 1.2371 | 1.2871 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 0.95% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.2362 | 1.2762 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.94% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0595 | 1.2095 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.93% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2353 | 1.5753 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.92% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 400003 | 东方精选 | 1.1509 | 1.1689 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.91% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 161606 | 融通行业景气 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.90% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 320001 | 诺安平衡 | 1.2836 | 1.4086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.90% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.2600 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.88% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.87% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161604 | 融通深证100 | 1.0590 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.86% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 090004 | 大成精选增值 | 1.3074 | 1.3974 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.84% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0096 | 0.81% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 202201 | 南方避险 | 1.1487 | 1.3127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.80% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 002001 | 华夏回报 | 1.2790 | 1.4880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.79% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161706 | 招商优质成长 | 1.3333 | 1.4333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.79% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.1124 | 1.1774 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.78% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.1596 | 1.2946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.78% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 420001 | 天弘精选 | 1.0350 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.78% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0840 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.74% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.1490 | 1.1690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.71% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 377010 | 上投阿尔法 | 1.4637 | 1.5037 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.65% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 050001 | 博时价值增长 | 1.2830 | 1.4810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.63% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519688 | 交银精选混合 | 1.2484 | 1.2884 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.60% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.4179 | 1.5879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0083 | 0.59% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 255010 | 国联安稳健 | 1.2060 | 1.2660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.58% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1726 | 1.3226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.57% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 090001 | 大成价值增长 | 1.2943 | 1.5343 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.53% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.1495 | 1.2495 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.53% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 288002 | 华夏收入 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.53% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 360001 | 光大量化核心 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.52% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.2840 | 1.4880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.47% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 340001 | 兴全可转债 | 1.0596 | 1.2036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.47% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 151002 | 银河收益债券 | 1.1330 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.1920 | 1.3720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.42% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0906 | 1.3106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.41% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.2464 | 1.3064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 360005 | 光大红利 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.2918 | 1.3118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.40% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0440 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519011 | 海富通精选 | 1.2719 | 1.5519 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.36% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0573 | 1.2173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.33% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.3980 | 1.4880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.2660 | 1.3810 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.24% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.2850 | 1.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.23% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.4170 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.21% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0462 | 1.0562 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.21% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.5992 | 1.6192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.21% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0468 | 1.0908 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.16% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.3122 | 1.3322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.13% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0780 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.12% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.2035 | 1.3535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.12% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0530 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.3439 | 1.4939 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.09% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 270005 | 广发聚丰 | 1.4063 | 1.4463 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.09% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.0990 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 040001 | 华安创新 | 1.3470 | 1.4770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 270001 | 广发聚富 | 1.3879 | 1.6479 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.06% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0116 | 1.1231 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0007 | 1.0146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0009 | 1.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000004 | 中海可转债C | 1.2270 | 1.3670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0380 | 1.1480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001003 | 华夏债券C | 1.0370 | 1.1470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0610 | 1.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0043 | 1.1843 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 092002 | 大成债券C | 1.0043 | 1.1843 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0001 | 1.0123 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0002 | 1.0138 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0110 | 1.0960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 161603 | 融通债券A | 1.0450 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0286 | 1.1286 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.4814 | 1.5514 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.04% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0727 | 1.1827 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.1536 | 1.2036 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.11% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.1287 | 1.3187 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.15% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 400001 | 东方龙混合 | 1.2838 | 1.3838 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.15% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 151001 | 银河稳健 | 1.2412 | 1.3062 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | -0.34% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.2840 | 1.3440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.39% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.3512 | 1.5862 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0057 | -0.42% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.3030 | 1.4630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.42% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.4485 | 1.4985 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0061 | -0.42% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.50% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.2950 | 1.5400 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.54% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.3632 | 1.5432 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0079 | -0.58% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.2091 | 1.2291 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0095 | -0.78% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 1.5180 | 1.6080 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0150 | -0.98% | 2006-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |