序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 163813 | 中银全球策略 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0160 | 2.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000545 | 中邮核心竞争力混合 | 1.6580 | 1.6580 | 1.6250 | 1.6250 | 0.0330 | 2.03% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 4.3040 | 4.3040 | 4.2250 | 4.2250 | 0.0790 | 1.87% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.1080 | 1.5780 | 1.0890 | 1.5590 | 0.0190 | 1.74% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.3850 | 3.5800 | 1.3634 | 3.5584 | 0.0216 | 1.58% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 560002 | 益民红利成长 | 0.4183 | 1.3375 | 0.4119 | 1.3259 | 0.0064 | 1.55% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0140 | 1.54% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000803 | 工银研究精选股票 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0180 | 1.46% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0140 | 1.42% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.0960 | 3.1410 | 1.0825 | 3.1275 | 0.0135 | 1.25% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160512 | 博时卓越品牌 | 1.6050 | 1.7590 | 1.5860 | 1.7390 | 0.0190 | 1.20% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.6780 | 0.6780 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0080 | 1.19% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 080012 | 长盛电子信息产业 | 1.9750 | 2.5450 | 1.9540 | 2.5240 | 0.0210 | 1.07% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.4230 | 1.4230 | 1.4080 | 1.4080 | 0.0150 | 1.07% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.4410 | 1.4410 | 1.4260 | 1.4260 | 0.0150 | 1.05% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000793 | 工银高端制造股票 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0110 | 1.04% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0190 | 1.03% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.8020 | 0.8020 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0080 | 1.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0070 | 0.97% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 1.0110 | 1.3190 | 1.0020 | 1.3100 | 0.0090 | 0.90% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 1.1840 | 1.9340 | 1.1740 | 1.9240 | 0.0100 | 0.85% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0100 | 0.82% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0080 | 0.77% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0090 | 0.75% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3290 | 1.3290 | 0.0100 | 0.75% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.1782 | 2.4272 | 1.1694 | 2.4184 | 0.0088 | 0.75% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1940 | 0.1940 | 0.1926 | 0.1926 | 0.0014 | 0.73% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000173 | 汇添富美丽30股票 | 1.8320 | 1.8320 | 1.8190 | 1.8190 | 0.0130 | 0.71% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519956 | 长信睿进混合C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9080 | 0.9080 | 0.0060 | 0.66% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.9170 | 0.9170 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0060 | 0.66% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0070 | 0.65% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 1.8980 | 1.8980 | 1.8860 | 1.8860 | 0.0120 | 0.64% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 710001 | 富安达优势成长 | 1.5547 | 1.5547 | 1.5457 | 1.5457 | 0.0090 | 0.58% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 580005 | 东吴进取策略 | 1.1216 | 1.1916 | 1.1152 | 1.1852 | 0.0064 | 0.57% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0090 | 0.54% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置 | 0.9810 | 0.9810 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0050 | 0.51% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.7859 | 0.7859 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0039 | 0.50% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.7855 | 0.7855 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0039 | 0.50% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.6060 | 1.7060 | 1.5980 | 1.6980 | 0.0080 | 0.50% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0030 | 0.48% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0030 | 0.47% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6370 | 0.6370 | 0.6340 | 0.6340 | 0.0030 | 0.47% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.6930 | 3.1700 | 0.6900 | 3.1590 | 0.0030 | 0.43% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 110029 | 易方达科讯 | 1.3326 | 5.9940 | 1.3269 | 5.9779 | 0.0057 | 0.43% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7050 | 0.7900 | 0.7020 | 0.7870 | 0.0030 | 0.43% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9790 | 1.1060 | 0.9750 | 1.1020 | 0.0040 | 0.41% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 450011 | 国富研究精选 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0050 | 0.39% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.0590 | 1.1090 | 1.0550 | 1.1050 | 0.0040 | 0.38% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 1.1000 | 1.3020 | 1.0960 | 1.2970 | 0.0040 | 0.37% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0020 | 0.37% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 1.3940 | 2.0040 | 1.3890 | 1.9990 | 0.0050 | 0.36% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 481015 | 工银主题策略 | 1.9770 | 1.9770 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0070 | 0.36% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.7670 | 2.1170 | 1.7610 | 2.1110 | 0.0060 | 0.34% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 700001 | 平安大华行业先锋 | 1.4640 | 1.7440 | 1.4590 | 1.7390 | 0.0050 | 0.34% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 2.1530 | 2.1530 | 2.1460 | 2.1460 | 0.0070 | 0.33% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6330 | 4.1170 | 0.6310 | 4.1100 | 0.0020 | 0.32% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.6081 | 0.6881 | 0.6062 | 0.6862 | 0.0019 | 0.31% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0030 | 0.30% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0030 | 0.29% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0020 | 0.29% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001287 | 安信优势增长混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0030 | 0.29% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001515 | 平安大华新鑫先锋C | 1.3940 | 1.3940 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0040 | 0.29% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000739 | 平安大华新鑫先锋 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0040 | 0.28% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 1.0630 | 0.7190 | 1.0600 | 0.7170 | 0.0030 | 0.28% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 720001 | 财通价值动量 | 1.7930 | 1.8830 | 1.7880 | 1.8780 | 0.0050 | 0.28% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0030 | 0.27% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.6097 | 1.7097 | 1.6054 | 1.7054 | 0.0043 | 0.27% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0020 | 0.26% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.0280 | 1.2384 | 1.0253 | 1.2357 | 0.0027 | 0.26% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519967 | 长信利富债券 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0024 | 0.25% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000124 | 华宝兴业服务股票 | 1.7330 | 2.0330 | 1.7290 | 2.0290 | 0.0040 | 0.23% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160212 | 国泰估值优势 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0030 | 0.21% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163411 | 兴全保本 | 1.1675 | 1.3552 | 1.1650 | 1.3523 | 0.0025 | 0.21% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.4910 | 1.4910 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0030 | 0.20% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001274 | 民生加银新动力定开混合D | 0.9910 | 0.9910 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0020 | 0.20% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0010 | 1.1200 | 0.9990 | 1.1180 | 0.0020 | 0.20% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519008 | 汇添富优势精选 | 3.6017 | 5.9177 | 3.5944 | 5.9104 | 0.0073 | 0.20% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000865 | 大成景利混合 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0020 | 0.19% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 1.0730 | 1.5600 | 1.0710 | 1.5570 | 0.0020 | 0.19% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.0860 | 1.0860 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0020 | 0.18% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 398001 | 中海优质成长 | 0.5626 | 3.1591 | 0.5616 | 3.1566 | 0.0010 | 0.18% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000541 | 华商创新成长灵活配置 | 1.8170 | 1.9120 | 1.8140 | 1.9090 | 0.0030 | 0.17% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 320015 | 诺安保本 | 1.1750 | 1.4290 | 1.1730 | 1.4270 | 0.0020 | 0.17% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0010 | 0.16% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.6180 | 0.6180 | 0.6170 | 0.6170 | 0.0010 | 0.16% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000336 | 农银研究精选 | 1.3386 | 1.3386 | 1.3366 | 1.3366 | 0.0020 | 0.15% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.3480 | 1.8410 | 1.3460 | 1.8390 | 0.0020 | 0.15% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 519089 | 新华优选成长 | 1.2690 | 2.3290 | 1.2672 | 2.3272 | 0.0018 | 0.14% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000986 | 中原英石灵活配置 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0010 | 0.13% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 240011 | 华宝大盘精选 | 1.7368 | 1.8168 | 1.7345 | 1.8145 | 0.0023 | 0.13% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 0.8380 | 0.4890 | 0.8370 | 0.4880 | 0.0010 | 0.12% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 110026 | 易方达创业板联接 | 2.0414 | 2.0414 | 2.0392 | 2.0392 | 0.0022 | 0.11% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160211 | 国泰中小盘 | 1.8310 | 2.1860 | 1.8290 | 2.1840 | 0.0020 | 0.11% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000723 | 建信稳定添利债券C | 1.0340 | 1.2370 | 1.0330 | 1.2360 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001260 | 广发安心混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001322 | 东吴新趋势 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.9970 | 1.7080 | 0.9960 | 1.7080 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 164211 | 天弘同利分级债券A | 1.0010 | 1.0990 | 1.0000 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.2534 | 1.8534 | 1.2521 | 1.8521 | 0.0013 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 0.9780 | 1.4260 | 0.9770 | 1.4240 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.1670 | 1.1670 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.1750 | 1.1750 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1650 | 1.1740 | 1.1640 | 1.1730 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1590 | 1.1680 | 1.1580 | 1.1670 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0930 | 1.2510 | 1.0920 | 1.2500 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.1090 | 1.1090 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000435 | 建信稳定添利债券A | 1.0940 | 1.3560 | 1.0930 | 1.3550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000562 | 南方启元C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.1420 | 1.1420 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.0700 | 1.0700 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.1530 | 1.3890 | 1.1520 | 1.3880 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.1650 | 1.2970 | 1.1640 | 1.2960 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0900 | 1.1460 | 1.0890 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 161693 | 融通债券C | 1.1780 | 1.7250 | 1.1770 | 1.7240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.0870 | 0.9960 | 1.0860 | 0.9950 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0010 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.2515 | 2.1585 | 1.2504 | 2.1574 | 0.0011 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.2626 | 2.2226 | 1.2615 | 2.2215 | 0.0011 | 0.09% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.2260 | 1.2260 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1990 | 1.1990 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000360 | 信诚年年有余A | 1.2160 | 1.2160 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.2120 | 1.2120 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.2230 | 4.3630 | 1.2220 | 4.3620 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 1.2610 | 1.4080 | 1.2600 | 1.4070 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 160215 | 国泰价值经典 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 200013 | 长城积极增利债券A | 1.3100 | 1.4400 | 1.3090 | 1.4390 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2830 | 1.4130 | 1.2820 | 1.4120 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 217020 | 招商安达保本 | 1.1800 | 1.4780 | 1.1790 | 1.4770 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 320009 | 诺安增利债券B | 1.3140 | 1.4790 | 1.3130 | 1.4780 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 420005 | 天弘周期策略 | 1.2300 | 1.6010 | 1.2290 | 1.6000 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 519059 | 海富通双福分级债券 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 1.3160 | 1.6060 | 1.3150 | 1.6050 | 0.0010 | 0.08% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.4960 | 1.5060 | 1.4950 | 1.5050 | 0.0010 | 0.07% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.3630 | 1.5280 | 1.3620 | 1.5270 | 0.0010 | 0.07% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.5750 | 1.5810 | 1.5740 | 1.5800 | 0.0010 | 0.06% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2.0330 | 2.0330 | 2.0320 | 2.0320 | 0.0010 | 0.05% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 166008 | 中欧增强债券 | 1.0870 | 1.3500 | 1.0865 | 1.3495 | 0.0005 | 0.05% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519188 | 万家恒利A | 1.2052 | 1.2052 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0006 | 0.05% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519985 | 长信纯债壹号 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2854 | 1.2854 | 0.0007 | 0.05% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.0919 | 1.4329 | 1.0915 | 1.4325 | 0.0004 | 0.04% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.0925 | 1.4651 | 1.0921 | 1.4647 | 0.0004 | 0.04% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 519189 | 万家恒利C | 1.1876 | 1.1876 | 1.1871 | 1.1871 | 0.0005 | 0.04% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0003 | 0.03% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0057 | 0.0000 | 1.0055 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.8288 | 0.8288 | 0.8286 | 0.8286 | 0.0002 | 0.02% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0009 | 1.2049 | 1.0007 | 1.2047 | 0.0002 | 0.02% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 164208 | 天弘丰利 | 1.0715 | 1.5950 | 1.0713 | 1.5948 | 0.0002 | 0.02% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001447 | 天弘惠利混合 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001495 | 东方新价值混合A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0350 | 1.3370 | 1.0349 | 1.3369 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0266 | 1.2480 | 1.0265 | 1.2479 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0083 | 1.1766 | 1.0082 | 1.1765 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 163006 | 长信利众分级债券A | 1.0048 | 1.1180 | 1.0047 | 1.1179 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 0.7862 | 0.7862 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.2970 | 1.5230 | 1.2969 | 1.5229 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 1.2968 | 1.9868 | 1.2967 | 1.9867 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 1.6576 | 2.2876 | 1.6575 | 2.2875 | 0.0001 | 0.01% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000014 | 华夏聚利债券 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000022 | 南方中票A | 1.1382 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000023 | 南方中票C | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.2270 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.2040 | 1.2940 | 1.2040 | 1.2940 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.2070 | 1.2870 | 1.2070 | 1.2870 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1510 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1380 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 1.2950 | 1.3250 | 1.2950 | 1.3250 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 1.2860 | 1.3160 | 1.2860 | 1.3160 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1860 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1760 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2346 | 0.2346 | 0.2346 | 0.2346 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0980 | 1.2310 | 1.0980 | 1.2310 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0970 | 1.2220 | 1.0970 | 1.2220 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0730 | 1.1090 | 1.0730 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.0660 | 1.0980 | 1.0660 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0290 | 1.1640 | 1.0290 | 1.1640 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 0.9770 | 1.2170 | 0.9770 | 1.2170 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0010 | 1.1090 | 1.0010 | 1.1090 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0360 | 1.2460 | 1.0360 | 1.2460 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.1560 | 1.1660 | 1.1560 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.1430 | 1.1530 | 1.1430 | 1.1530 | 0.0000 | 0.00% | 2015-09-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |