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2016年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0857 0.0857 0.0836 0.0836 0.0021 2.51% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5700 0.5700 0.5570 0.5570 0.0130 2.33% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000970 东方红睿元混合 1.4700 1.4700 1.4460 1.4460 0.0240 1.66% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9630 1.9630 1.9400 1.9400 0.0230 1.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2078 0.2324 0.2054 0.2300 0.0024 1.17% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0920 1.0920 1.0810 1.0810 0.0110 1.02% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3820 1.5420 1.3680 1.5280 0.0140 1.02% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.8440 0.8440 0.8360 0.8360 0.0080 0.96% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4580 0.4580 0.4540 0.4540 0.0040 0.88% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6590 0.6590 0.6540 0.6540 0.0050 0.76% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000418 景顺长城成长之星股票A 1.4650 1.4650 1.4540 1.4540 0.0110 0.76% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1000 1.1000 1.0920 1.0920 0.0080 0.73% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1190 1.1190 1.1110 1.1110 0.0080 0.72% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9890 0.9890 0.9820 0.9820 0.0070 0.71% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510660 华夏医药ETF 1.5048 1.5048 1.4945 1.4945 0.0103 0.69% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1613 0.1613 0.1602 0.1602 0.0011 0.69% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5890 0.5890 0.5850 0.5850 0.0040 0.68% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9010 0.9010 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1567 0.1567 0.1557 0.1557 0.0010 0.64% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7930 1.3790 0.7880 1.3740 0.0050 0.63% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233006 大摩领先优势混合 1.8775 1.8775 1.8657 1.8657 0.0118 0.63% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1320 0.1320 0.1312 0.1312 0.0008 0.61% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1750 1.1750 1.1680 1.1680 0.0070 0.60% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002803 东方红沪港深混合 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8360 3.1260 0.8310 3.1210 0.0050 0.60% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512120 华安中证细分医药ETF 1.3350 1.3350 1.3270 1.3270 0.0080 0.60% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4177 1.4177 1.4093 1.4093 0.0084 0.60% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1870 1.1870 1.1800 1.1800 0.0070 0.59% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4149 1.4149 1.4066 1.4066 0.0083 0.59% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 233011 大摩主题优选混合 2.0370 2.2690 2.0250 2.2570 0.0120 0.59% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001495 东方新价值混合A 1.1029 1.1029 1.0965 1.0965 0.0064 0.58% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9935 3.0335 2.9762 3.0162 0.0173 0.58% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002162 东方新价值混合C 1.0016 1.0016 0.9959 0.9959 0.0057 0.57% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3760 0.3760 0.3740 0.3740 0.0020 0.53% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160719 嘉实黄金 0.7600 0.7600 0.7560 0.7560 0.0040 0.53% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7710 0.7710 0.7670 0.7670 0.0040 0.52% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4686 2.9997 0.4662 2.9940 0.0024 0.51% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9970 0.9050 0.9920 0.9000 0.0050 0.50% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217013 招商中小盘混合 1.4000 1.4000 1.3930 1.3930 0.0070 0.50% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001766 摩根医疗健康股票A 0.8280 0.8280 0.8240 0.8240 0.0040 0.49% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.2230 1.3900 1.2170 1.3840 0.0060 0.49% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002701 东方红汇阳债券A 1.0220 1.0220 1.0170 1.0170 0.0050 0.49% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002702 东方红汇阳债券C 1.0213 1.0213 1.0163 1.0163 0.0050 0.49% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000911 鑫元合丰纯债A 1.2320 1.2320 1.2260 1.2260 0.0060 0.49% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001195 工银农业产业股票 0.6260 0.6260 0.6230 0.6230 0.0030 0.48% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 150166 国富恒利分级债券B 1.4720 1.4720 1.4650 1.4650 0.0070 0.48% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000457 摩根核心成长股票A 1.7200 1.7200 1.7120 1.7120 0.0080 0.47% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159905 工银深证红利ETF 1.1191 1.1191 1.1139 1.1139 0.0052 0.47% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320013 诺安全球黄金 0.8550 0.9400 0.8510 0.9360 0.0040 0.47% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9290 1.9290 1.9200 1.9200 0.0090 0.47% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5320 1.5420 1.5250 1.5350 0.0070 0.46% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5750 1.5850 1.5680 1.5780 0.0070 0.45% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0936 1.0936 1.0888 1.0888 0.0048 0.44% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000728 工银目标收益一年定开C 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.44% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.3740 1.4470 1.3680 1.4410 0.0060 0.44% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8620 1.8620 1.8540 1.8540 0.0080 0.43% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1861 0.2030 0.1853 0.2022 0.0008 0.43% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9300 2.8660 0.9260 2.8620 0.0040 0.43% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110010 易方达价值成长混合 1.5638 1.7768 1.5572 1.7702 0.0066 0.42% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217020 招商安达灵活配置混合 1.2340 1.5320 1.2290 1.5270 0.0050 0.41% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8040 1.4312 0.8007 1.4279 0.0033 0.41% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002035 安信平稳增长混合发起C 1.5360 1.5360 1.5300 1.5300 0.0060 0.39% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002429 华安全球美元票息债C 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 750005 安信平稳增长混合发起A 1.5310 1.5310 1.5250 1.5250 0.0060 0.39% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5101 3.4204 1.5043 3.4146 0.0058 0.39% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0220 1.2270 1.0180 1.2230 0.0040 0.39% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501018 南方原油A 0.8908 0.8908 0.8874 0.8874 0.0034 0.38% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001178 前海开源再融资股票 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000310 安信永利信用债券A 1.0680 1.3080 1.0640 1.3040 0.0040 0.38% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8390 1.5950 1.8320 1.5890 0.0070 0.38% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000335 安信永利信用债券C 1.0550 1.2950 1.0510 1.2910 0.0040 0.38% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8440 0.8590 0.8410 0.8560 0.0030 0.36% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001717 工银前沿医疗股票A 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233001 大摩基础行业混合 0.8547 2.3997 0.8517 2.3967 0.0030 0.35% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161723 招商中证银行指数A 0.8570 0.8720 0.8540 0.8690 0.0030 0.35% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002651 东方红汇利债券A 1.0179 1.0179 1.0145 1.0145 0.0034 0.34% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8830 0.9230 0.8800 0.9200 0.0030 0.34% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002652 东方红汇利债券C 1.0174 1.0174 1.0140 1.0140 0.0034 0.34% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000393 招商标普指数-港币 1.5117 1.5457 1.5069 1.5409 0.0048 0.32% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2380 1.3480 1.2340 1.3440 0.0040 0.32% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260115 景顺长城中小盘混合A 1.5620 1.5620 1.5570 1.5570 0.0050 0.32% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2713 1.2713 1.2672 1.2672 0.0041 0.32% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.9690 1.9690 1.9630 1.9630 0.0060 0.31% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.9660 1.9660 1.9600 1.9600 0.0060 0.31% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6020 6.4480 4.5880 6.4340 0.0140 0.31% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9680 1.7880 0.9650 1.7850 0.0030 0.31% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000392 招商标普指数-美元 0.1949 0.1993 0.1943 0.1987 0.0006 0.31% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9260 5.0300 1.9200 5.0240 0.0060 0.31% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377010 摩根阿尔法混合A 3.1506 5.0706 3.1410 5.0610 0.0096 0.31% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002396 鹏华丰尚定开债B 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001974 景顺长城量化新动力股票A 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002491 银华添益定期开放债券A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002477 博时安瑞18个月定开债C 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002074 圆信永丰兴融C 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002048 博时安誉18个月定开债 1.0270 1.0420 1.0240 1.0390 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7973 0.0000 0.7950 0.0000 0.0023 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519610 银河旺利混合A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002395 鹏华丰尚定开债A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519612 银河旺利混合I 1.0230 1.0230 1.0200 1.0200 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0230 1.2370 1.0200 1.2340 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002174 东方互联网嘉混合 1.0529 1.0529 1.0499 1.0499 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002073 圆信永丰兴融A 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8498 0.8636 0.8474 0.8611 0.0024 0.28% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001528 诺安先进制造股票A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9301 0.9301 0.9275 0.9275 0.0026 0.28% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9271 0.9271 0.9245 0.9245 0.0026 0.28% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0112 1.0112 1.0084 1.0084 0.0028 0.28% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001429 博时新财富混合A 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519740 交银丰盈收益债券A 1.0900 1.1910 1.0870 1.1880 0.0030 0.28% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1010 1.2810 1.0980 1.2780 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0970 1.2670 1.0940 1.2640 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000552 中加纯债一年A 1.1240 1.2960 1.1210 1.2930 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4930 1.4930 1.4890 1.4890 0.0040 0.27% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000267 广发集利一年定开债A 1.1260 1.3760 1.1230 1.3730 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000268 广发集利一年定开债C 1.1220 1.3610 1.1190 1.3580 0.0030 0.27% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7794 0.7957 0.7773 0.7936 0.0021 0.27% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0102 1.0102 1.0076 1.0076 0.0026 0.26% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000277 博时双月薪债券A 1.1700 1.4260 1.1670 1.4220 0.0030 0.26% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320017 诺安全球收益不动产 1.5800 1.5800 1.5760 1.5760 0.0040 0.25% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6100 1.6100 1.6060 1.6060 0.0040 0.25% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8040 0.8210 0.8020 0.8190 0.0020 0.25% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217021 招商优势企业混合A 2.0290 2.0290 2.0240 2.0240 0.0050 0.25% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519662 银河久益回报6个月定开A 1.5850 1.5850 1.5810 1.5810 0.0040 0.25% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2837 1.2837 1.2806 1.2806 0.0031 0.24% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 762001 国金国鑫发起A 1.8534 2.4834 1.8489 2.4789 0.0045 0.24% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8774 0.9056 0.8753 0.9035 0.0021 0.24% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001180 广发医药卫生联接A 0.8018 0.8018 0.8000 0.8000 0.0018 0.23% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2203 0.2203 0.2198 0.2198 0.0005 0.23% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002978 广发医药卫生联接C 0.8017 0.8017 0.7999 0.7999 0.0018 0.23% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 118002 易方达标普消费品指数A 1.3330 1.3330 1.3300 1.3300 0.0030 0.23% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002441 德邦新添利债券C 1.4952 1.4952 1.4919 1.4919 0.0033 0.22% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3480 1.7580 1.3450 1.7550 0.0030 0.22% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001577 嘉实低价策略股票 0.9260 0.9260 0.9240 0.9240 0.0020 0.22% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9010 3.5890 0.8990 3.5870 0.0020 0.22% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9040 0.9240 0.9020 0.9220 0.0020 0.22% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9010 0.9190 0.8990 0.9170 0.0020 0.22% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001367 德邦新添利债券A 1.0620 1.1210 1.0597 1.1187 0.0023 0.22% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000947 德邦纯债债券A 1.0445 1.0445 1.0423 1.0423 0.0022 0.21% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4140 1.6290 1.4110 1.6260 0.0030 0.21% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0095 1.0095 1.0074 1.0074 0.0021 0.21% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9370 0.9370 0.9350 0.9350 0.0020 0.21% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217005 招商先锋混合 0.8862 2.8362 0.8843 2.8343 0.0019 0.21% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9470 2.3140 0.9450 2.3120 0.0020 0.21% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002522 永赢双利债券C 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002972 前海开源鼎安债券C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002113 德邦纯债债券C 1.0304 1.0304 1.0283 1.0283 0.0021 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002971 前海开源鼎安债券A 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002603 工银瑞丰半年定开债发起式 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002552 华夏恒利定开债 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000239 华安年年盈定开债A 1.0220 1.0790 1.0200 1.0770 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002476 博时安瑞18个月定开债A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002349 华夏鼎新债券I 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519758 交银丰硕收益债券C 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0574 1.0574 1.0554 1.0554 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519611 银河旺利混合C 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 164810 工银纯债定开债 1.0470 1.2490 1.0450 1.2470 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000391 招商标普指数-人民币 1.2963 1.3233 1.2939 1.3209 0.0024 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0600 1.2920 1.0580 1.2900 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002357 博时安泰18个月定开债C 1.0290 1.0290 1.0270 1.0270 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0810 1.3180 1.0790 1.3160 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0570 1.2530 1.0550 1.2510 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0510 1.2260 1.0490 1.2240 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0420 1.2140 1.0400 1.2120 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001718 工银物流产业股票A 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000909 鑫元合丰分级债券 1.0770 1.1170 1.0750 1.1150 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000960 招商医药健康产业股票 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001019 兴业年年利定开债 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002092 国富新增长混合A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002356 博时安泰18个月定开债A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001246 兴银长乐定开债A 1.0300 1.0950 1.0280 1.0930 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0470 1.2350 1.0450 1.2330 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0530 1.2430 1.0510 1.2410 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0390 1.1950 1.0370 1.1930 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050020 博时抗通胀增强回报 0.5210 0.5210 0.5200 0.5200 0.0010 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000416 大摩添利18个月定开债C 1.0820 1.1820 1.0800 1.1800 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5680 1.5680 1.5650 1.5650 0.0030 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200010 长城双动力混合A 2.0579 2.1629 2.0541 2.1591 0.0038 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000813 鑫元合享分级债券 1.0460 1.0720 1.0440 1.0700 0.0020 0.19% 2016-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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