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2018年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550016 中信保诚至远动力混合C 1.4780 1.4780 1.0480 1.0480 0.4300 41.03% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005228 汇添富港股通专注成长 0.9776 0.9776 0.9402 0.9402 0.0374 3.98% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8453 2.0073 0.8141 1.9761 0.0312 3.83% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2290 1.8540 1.1860 1.8270 0.0430 3.63% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512200 南方中证房地产ETF 1.0426 1.0426 1.0077 1.0077 0.0349 3.46% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001729 银华逆向投资定开混合 1.0230 1.0230 0.9890 0.9890 0.0340 3.44% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001557 天弘中证500指数增强C 0.8541 0.8541 0.8266 0.8266 0.0275 3.33% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001556 天弘中证500指数增强A 0.8601 0.8601 0.8324 0.8324 0.0277 3.33% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0835 1.0835 1.0491 1.0491 0.0344 3.28% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0819 1.0819 1.0476 1.0476 0.0343 3.27% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3808 1.3808 1.3414 1.3414 0.0394 2.94% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004457 光大多策略智选18个月混合 1.0676 1.1476 1.0380 1.1180 0.0296 2.85% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9650 0.9650 0.9390 0.9390 0.0260 2.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005267 嘉实价值精选股票A 1.0610 1.0610 1.0324 1.0324 0.0286 2.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1985 1.1985 1.1679 1.1679 0.0306 2.62% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519191 万家新利灵活配置混合 1.1530 1.4346 1.1237 1.4053 0.0293 2.61% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.5760 1.5760 1.5380 1.5380 0.0380 2.47% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519185 万家精选混合A 1.3322 2.4202 1.3003 2.3883 0.0319 2.45% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8480 1.4340 0.8280 1.4140 0.0200 2.42% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000970 东方红睿元混合 2.4720 2.4720 2.4150 2.4150 0.0570 2.36% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005094 万家臻选混合A 1.0249 1.0249 1.0014 1.0014 0.0235 2.35% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005027 光大多策略优选定开混合 1.0263 1.0263 1.0029 1.0029 0.0234 2.33% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005250 银华估值优势混合 1.0301 1.0301 1.0072 1.0072 0.0229 2.27% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360007 光大优势配置混合A 1.3507 1.6757 1.3215 1.6465 0.0292 2.21% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005198 工银沪港深精选混合C 1.0286 1.0286 1.0066 1.0066 0.0220 2.19% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005197 工银沪港深精选混合A 1.0289 1.0289 1.0069 1.0069 0.0220 2.18% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4920 2.1320 1.4606 2.1006 0.0314 2.15% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005075 富国研究量化精选混合A 1.0113 1.0113 0.9902 0.9902 0.0211 2.13% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003760 国泰中证500指数增强A 1.0670 1.0670 1.0450 1.0450 0.0220 2.11% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003761 国泰中证500指数增强C 1.0665 1.0665 1.0446 1.0446 0.0219 2.10% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003736 新华华荣灵活配置混合 0.9834 0.9834 0.9638 0.9638 0.0196 2.03% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005258 景顺长城量化平衡混合A 1.0203 1.0203 1.0019 1.0019 0.0184 1.84% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003704 光大事件驱动混合 1.0998 1.0998 1.0802 1.0802 0.0196 1.81% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3430 1.3430 1.3200 1.3200 0.0230 1.74% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501049 东方红睿玺三年持有混合A 1.0507 1.0507 1.0332 1.0332 0.0175 1.69% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4050 1.4050 1.3820 1.3820 0.0230 1.66% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410009 华富量子生命力混合A 1.1130 1.1130 1.0949 1.0949 0.0181 1.65% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000496 长安产业精选混合A 1.2555 1.4955 1.2354 1.4754 0.0201 1.63% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002071 长安产业精选混合C 1.2535 1.3035 1.2335 1.2835 0.0200 1.62% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.1390 1.1390 1.1210 1.1210 0.0180 1.61% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002627 招商丰源混合C 1.1440 1.1440 1.1260 1.1260 0.0180 1.60% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002626 招商丰源混合A 1.0830 1.0830 1.0660 1.0660 0.0170 1.59% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002821 招商丰乐灵活配置混合A 1.1020 1.1020 1.0850 1.0850 0.0170 1.57% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.0658 1.0658 1.0493 1.0493 0.0165 1.57% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.0607 1.0607 1.0444 1.0444 0.0163 1.56% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9794 0.6784 0.9645 0.6688 0.0149 1.54% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0283 1.0283 1.0127 1.0127 0.0156 1.54% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004883 中银证券瑞丰定开混合A 1.0162 1.0162 1.0008 1.0008 0.0154 1.54% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004884 中银证券瑞丰定开混合C 1.0145 1.0145 0.9992 0.9992 0.0153 1.53% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8954 0.3549 0.8820 0.3496 0.0134 1.52% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1043 1.1543 1.0878 1.1378 0.0165 1.52% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1338 1.1638 1.1169 1.1469 0.0169 1.51% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4890 1.4890 1.4670 1.4670 0.0220 1.50% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0210 1.1780 1.0060 1.1630 0.0150 1.49% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1870 1.1870 1.1700 1.1700 0.0170 1.45% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003093 华商丰利增强定开债C 0.9960 0.9960 0.9820 0.9820 0.0140 1.43% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080005 长盛量化红利混合A 1.2760 2.1820 1.2580 2.1640 0.0180 1.43% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003092 华商丰利增强定开债A 1.0010 1.0010 0.9870 0.9870 0.0140 1.42% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004044 金鹰转型动力混合 1.0103 1.0103 0.9965 0.9965 0.0138 1.38% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2850 1.2850 1.2680 1.2680 0.0170 1.34% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5928 1.5928 1.5720 1.5720 0.0208 1.32% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519977 长信可转债债券A 1.2857 2.2457 1.2691 2.2291 0.0166 1.31% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001682 新华鑫回报混合 1.0870 1.1970 1.0730 1.1830 0.0140 1.30% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519976 长信可转债债券C 1.2617 2.1687 1.2455 2.1525 0.0162 1.30% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 1.0383 1.0383 1.0251 1.0251 0.0132 1.29% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 1.0388 1.0388 1.0256 1.0256 0.0132 1.29% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005282 中金价值轮动混合A 1.0154 1.0154 1.0027 1.0027 0.0127 1.27% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0015 1.0015 0.9889 0.9889 0.0126 1.27% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0013 1.0013 0.9887 0.9887 0.0126 1.27% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501305 汇添富港股红利ETF联接A 1.0166 1.0166 1.0040 1.0040 0.0126 1.26% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005283 中金价值轮动混合C 1.0152 1.0152 1.0026 1.0026 0.0126 1.26% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501306 汇添富港股红利ETF联接C 1.0161 1.0161 1.0036 1.0036 0.0125 1.25% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0757 1.0757 1.0626 1.0626 0.0131 1.23% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519196 万家新兴蓝筹A 1.2231 1.5338 1.2085 1.5192 0.0146 1.21% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2332 1.2332 1.2185 1.2185 0.0147 1.21% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004222 金信民旺债券A 1.0211 1.0211 1.0090 1.0090 0.0121 1.20% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001254 宏利新起点混合A 1.1930 1.1930 1.1790 1.1790 0.0140 1.19% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002313 宏利新起点混合B 1.1930 1.1930 1.1790 1.1790 0.0140 1.19% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005110 汇安多策略混合C 1.0243 1.0243 1.0123 1.0123 0.0120 1.19% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005109 汇安多策略混合A 1.0249 1.0249 1.0128 1.0128 0.0121 1.19% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1066 4.3524 1.0938 4.3400 0.0128 1.17% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003508 华安睿安定开混合A 1.0502 1.0502 1.0381 1.0381 0.0121 1.17% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000003 中海可转债债券A 0.7880 0.9980 0.7790 0.9890 0.0090 1.16% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004551 中银证券瑞享混合A 1.0210 1.0210 1.0093 1.0093 0.0117 1.16% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003509 华安睿安定开混合C 1.0519 1.0519 1.0399 1.0399 0.0120 1.15% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004552 中银证券瑞享混合C 1.0180 1.0180 1.0064 1.0064 0.0116 1.15% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501041 汇添富弘安混合A 1.0288 1.0288 1.0173 1.0173 0.0115 1.13% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501042 汇添富弘安混合C 1.0266 1.0266 1.0153 1.0153 0.0113 1.11% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1925 0.1925 0.1904 0.1904 0.0021 1.10% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3022 0.3421 0.2989 0.3388 0.0033 1.10% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003004 招商睿祥定开混合 1.0271 1.0271 1.0159 1.0159 0.0112 1.10% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519181 万家和谐增长混合A 0.8608 2.2963 0.8514 2.2799 0.0094 1.10% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001723 华商新动力混合A 0.7450 0.7450 0.7370 0.7370 0.0080 1.09% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1645 1.1645 1.1521 1.1521 0.0124 1.08% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005123 南方优享分红混合A 1.0274 1.0274 1.0164 1.0164 0.0110 1.08% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.9888 0.9888 0.9783 0.9783 0.0105 1.07% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620005 金元顺安核心动力混合 1.1420 1.3220 1.1300 1.3100 0.0120 1.06% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005108 圆信永丰双利优选 1.0127 1.0127 1.0021 1.0021 0.0106 1.06% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0513 1.0513 1.0404 1.0404 0.0109 1.05% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0548 1.0548 1.0438 1.0438 0.0110 1.05% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 1.0446 1.0446 1.0337 1.0337 0.0109 1.05% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 1.0419 1.0419 1.0311 1.0311 0.0108 1.05% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519712 交银阿尔法核心混合A 1.9350 2.5950 1.9150 2.5750 0.0200 1.04% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4249 1.4249 1.4103 1.4103 0.0146 1.04% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4500 1.4500 0.0150 1.03% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000004 中海可转债债券C 0.7900 1.0000 0.7820 0.9920 0.0080 1.02% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3252 1.3252 1.3118 1.3118 0.0134 1.02% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6040 1.6040 1.5880 1.5880 0.0160 1.01% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002772 光大产业新动力混合A 1.1000 1.1000 1.0890 1.0890 0.0110 1.01% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004402 金信民旺债券C 1.0163 1.0163 1.0062 1.0062 0.0101 1.00% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.4140 1.4140 1.4000 1.4000 0.0140 1.00% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6550 2.5990 1.6390 2.5830 0.0160 0.98% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3002 0.3002 0.2973 0.2973 0.0029 0.98% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3002 0.3002 0.2973 0.2973 0.0029 0.98% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000011 华夏大盘精选混合A 13.9250 18.1050 13.7910 17.9710 0.1340 0.97% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002908 富国睿利定开混合发起A 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0446 1.2126 1.0346 1.2026 0.0100 0.97% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1665 0.1665 0.1649 0.1649 0.0016 0.97% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0430 1.1300 1.0331 1.1201 0.0099 0.96% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000904 银华回报定开混合 1.0520 1.3720 1.0420 1.3620 0.0100 0.96% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003326 招商睿诚定开混合 1.1094 1.1094 1.0989 1.0989 0.0105 0.96% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002844 金鹰多元策略混合A 1.0560 1.0560 1.0460 1.0460 0.0100 0.96% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001104 华安新丝路主题股票A 1.0590 1.0590 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2047 0.2216 0.2028 0.2197 0.0019 0.94% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7550 0.9650 0.7480 0.9580 0.0070 0.94% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001047 光大保德信国企改革股票A 1.2930 1.2930 1.2810 1.2810 0.0120 0.94% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9255 0.9255 0.9169 0.9169 0.0086 0.94% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9285 0.9285 0.9199 0.9199 0.0086 0.93% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159905 工银深证红利ETF 1.8160 1.8160 1.7992 1.7992 0.0168 0.93% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519091 新华泛资源优势混合 2.8160 2.8160 2.7900 2.7900 0.0260 0.93% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9620 2.2320 1.9440 2.2140 0.0180 0.93% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 163805 中银动态策略混合A 1.4416 2.5616 1.4284 2.5484 0.0132 0.92% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002177 中信保诚新泽混合B 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.91% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310518 申万菱信可转债债券A 1.3300 1.4800 1.3180 1.4680 0.0120 0.91% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000208 建信双债增强债券C 1.2250 1.2350 1.2140 1.2240 0.0110 0.91% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1769 0.1769 0.1753 0.1753 0.0016 0.91% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163810 中银价值混合A 1.7900 1.8100 1.7740 1.7940 0.0160 0.90% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2494 1.2494 1.2382 1.2382 0.0112 0.90% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519193 万家消费成长 1.2227 1.2227 1.2118 1.2118 0.0109 0.90% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004525 中欧达乐一年定开混合 1.0247 1.0247 1.0156 1.0156 0.0091 0.90% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165809 东吴中证可转债指数 1.0250 0.8640 1.0160 0.8550 0.0090 0.89% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000207 建信双债增强债券A 1.2460 1.2560 1.2350 1.2450 0.0110 0.89% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.0376 1.0376 1.0285 1.0285 0.0091 0.88% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002689 红塔红土长益定开债C 1.0104 1.0020 1.0016 0.9933 0.0088 0.88% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519697 交银优势行业混合 2.8720 3.2780 2.8470 3.2530 0.0250 0.88% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002688 红塔红土长益定开债A 1.0107 1.0069 1.0019 0.9981 0.0088 0.88% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001596 中信保诚新泽混合A 1.1470 1.1470 1.1370 1.1370 0.0100 0.88% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003032 平安医疗健康混合A 1.0286 1.0286 1.0196 1.0196 0.0090 0.88% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.1265 1.1265 1.1168 1.1168 0.0097 0.87% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.1280 1.1280 1.1183 1.1183 0.0097 0.87% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161625 融通可转债债券C 0.8511 0.9611 0.8438 0.9538 0.0073 0.87% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9915 0.9915 0.9830 0.9830 0.0085 0.86% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519195 万家品质生活混合A 1.3098 1.6298 1.2986 1.6186 0.0112 0.86% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002411 华夏新机遇混合A 1.0530 1.1190 1.0440 1.1100 0.0090 0.86% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481012 工银深证红利ETF联接A 1.4724 1.6506 1.4598 1.6380 0.0126 0.86% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4240 1.4240 1.4120 1.4120 0.0120 0.85% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001717 工银前沿医疗股票A 1.4240 1.4240 1.4120 1.4120 0.0120 0.85% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4240 1.4240 1.4120 1.4120 0.0120 0.85% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004412 申万菱信智选一年定开 1.0306 1.0632 1.0219 1.0545 0.0087 0.85% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161624 融通可转债债券A 0.8615 0.9715 0.8542 0.9642 0.0073 0.85% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3240 1.3240 1.3130 1.3130 0.0110 0.84% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000984 民生加银新收益债券A 0.9610 0.9610 0.9530 0.9530 0.0080 0.84% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000916 前海开源股息率100强股票A 1.3150 1.5150 1.3040 1.5040 0.0110 0.84% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003331 博时乐臻定开混合 0.9857 0.9857 0.9775 0.9775 0.0082 0.84% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3240 1.3240 1.3130 1.3130 0.0110 0.84% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7000 1.7000 1.6860 1.6860 0.0140 0.83% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001480 财通成长优选混合A 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.1010 1.1580 1.0920 1.1490 0.0090 0.82% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0745 1.0745 1.0658 1.0658 0.0087 0.82% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004871 中银金融地产混合A 1.0367 1.0367 1.0283 1.0283 0.0084 0.82% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1975 0.1975 0.1959 0.1959 0.0016 0.82% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003025 新华红利回报混合 1.0664 1.0664 1.0577 1.0577 0.0087 0.82% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0769 1.0769 1.0681 1.0681 0.0088 0.82% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000081 天治可转债增强债券C 1.1140 1.1140 1.1050 1.1050 0.0090 0.81% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001490 汇添富国企创新股票A 1.1220 1.1220 1.1130 1.1130 0.0090 0.81% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004328 信诚永鑫定开混合A 1.0369 1.0669 1.0286 1.0586 0.0083 0.81% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000080 天治可转债增强债券A 1.1310 1.1310 1.1220 1.1220 0.0090 0.80% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1300 0.0000 1.1210 0.0000 0.0090 0.80% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004329 信诚永鑫定开混合C 1.0363 1.0363 1.0281 1.0551 0.0082 0.80% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164814 工银双债增强债券 1.0110 1.3940 1.0030 1.3860 0.0080 0.80% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000471 富国城镇发展股票 1.7760 2.2760 1.7620 2.2620 0.0140 0.79% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5590 1.5590 1.5470 1.5470 0.0120 0.78% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5985 1.5985 1.5862 1.5862 0.0123 0.78% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159916 建信深证基本面60ETF 3.9804 2.1687 3.9495 2.1518 0.0309 0.78% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9490 1.9490 1.9340 1.9340 0.0150 0.78% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519700 交银主题优选混合A 1.1610 2.0880 1.1520 2.0790 0.0090 0.78% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0853 1.0853 1.0769 1.0769 0.0084 0.78% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1900 2.3813 3.1652 2.3650 0.0248 0.78% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004901 财通资管鑫锐混合C 1.0126 1.0126 1.0049 1.0049 0.0077 0.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004900 财通资管鑫锐混合A 1.0127 1.0127 1.0050 1.0050 0.0077 0.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002423 华宝标普美国消费美元 0.1961 0.1961 0.1946 0.1946 0.0015 0.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290012 泰信行业精选混合A 1.1770 1.4670 1.1680 1.4580 0.0090 0.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0819 1.0819 1.0736 1.0736 0.0083 0.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0809 1.0809 1.0726 1.0726 0.0083 0.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004379 信诚永丰定开混合C 1.0342 1.0582 1.0263 1.0503 0.0079 0.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004378 信诚永丰定开混合A 1.0357 1.0617 1.0278 1.0538 0.0079 0.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002583 泰信行业精选混合C 1.1770 1.4670 1.1680 1.4580 0.0090 0.77% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3290 1.4390 1.3190 1.4290 0.0100 0.76% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000068 民生加银转债优选C 0.6650 1.0550 0.6600 1.0500 0.0050 0.76% 2018-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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