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2019年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001881 中欧新趋势混合E 1.3022 2.1102 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4270 1.8280 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004484 泰达宏利业绩股票A 1.1054 1.1054 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000935 浙商汇金转型成长 0.7330 0.8830 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.2448 1.3448 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470009 汇添富民营活力混合 2.9220 3.1720 0.0000 0.0000 0.0040 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.8841 0.0768 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004132 国联安鑫发混合C 1.1607 1.1817 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004131 国联安鑫发混合A 1.1520 1.1750 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040004 华安宝利配置混合 1.3890 4.3780 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630007 华商稳健双利债券A 1.4570 1.5180 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410009 华富量子生命力混合A 0.9133 0.9133 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001457 华商新常态混合A 0.7280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.4430 2.4970 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020020 国泰双利债券C 1.4040 1.6560 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020019 国泰双利债券A 1.4500 1.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000698 宝盈科技30混合 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007570 方正富邦红利精选混合C 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0361 1.0361 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163808 中银中证A100指数增强 1.5120 1.5220 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519963 长信利盈混合A 1.2756 1.2756 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519962 长信利盈混合C 1.2615 1.2615 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001420 南方大数据300A 1.0713 1.0713 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110009 易方达价值精选混合 1.1426 3.0196 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000142 融通增强收益债券A 1.0657 1.3366 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006487 广发中证1000ETF联接C 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006486 广发中证1000ETF联接A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0043 1.1592 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002076 浙商中证500增强A 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.5440 1.7250 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.5970 5.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002227 长城新优选混合A 1.0921 1.2511 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002228 长城新优选混合C 1.2799 1.2799 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0469 1.1539 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001385 东方新思路混合C 0.7763 0.7763 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006269 永赢智能领先混合C 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001384 东方新思路混合A 0.7888 0.7888 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006266 永赢智能领先混合A 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166001 中欧新趋势混合A 1.2385 2.0835 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.5080 1.7050 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0293 1.3746 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1921 1.1921 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006096 中金浙金6个月定开债 1.0077 1.0605 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002458 国泰民利策略收益混合 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001619 兴银汇福定开债 1.0138 1.0138 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005919 天弘中证500ETF联接C 0.8649 0.8649 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0234 1.0384 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002018 鹏华弘安混合A 1.1455 1.1668 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005790 银河景行3个月定开债 1.0174 1.0659 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001985 富国低碳新经济混合A 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002599 平安消费精选混合C 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519162 新华增怡债券A 1.2104 1.4374 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162711 广发中证500ETF联接A 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519150 新华优选消费混合 1.5880 2.5240 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002651 东方红汇利债券A 1.0844 1.1844 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002652 东方红汇利债券C 1.0691 1.1691 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519100 长盛中证A100指数 1.3138 2.0048 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001143 华商量化进取混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.7500 0.5500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.1113 1.1143 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0237 1.0742 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.5670 1.8330 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0412 1.0977 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005264 国都多策略混合 1.3299 1.3299 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160719 嘉实黄金 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002903 广发中证500ETF联接C 0.8614 0.8614 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 673090 西部利得个股精选股票A 1.1280 1.2500 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9793 0.9793 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510560 国寿安保中证500ETF 1.0524 0.4873 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001190 鹏华弘润混合A 1.2065 1.2065 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006973 太平睿盈混合A 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 582003 东吴配置优化混合A 1.1009 1.3249 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003066 光大尊富18个月定开债C 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7680 3.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.8532 0.8532 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 660011 农银中证500指数 1.2561 1.2561 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.5500 1.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0447 1.1168 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003199 长盛盛琪一年债券A 1.0424 1.0625 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003200 长盛盛琪一年债券C 1.0369 1.0534 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004635 中信建投睿利C 0.9764 1.1587 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.3942 3.1867 0.0000 0.0000 0.0032 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485107 工银添利债券A 1.2286 1.7856 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050001 博时价值增长混合 0.7940 3.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.4977 1.4977 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003308 中信建投睿利A 0.9892 1.1715 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8925 0.8925 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 450006 国富强化收益债券C 1.1093 1.6594 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0488 1.1026 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0458 1.0995 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040002 华安中国A股增强指数 0.7830 3.7700 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5070 5.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9277 0.9277 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000587 大成灵活配置混合A 1.6430 2.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006656 方正富邦中证500ETF联接A 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 167601 国金300指数增强A 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001056 北信瑞丰健康生活 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000536 前海开源可转债债券A 0.8320 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005909 华泰保兴尊利债券C 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001106 华商健康生活混合 0.8270 0.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1461 1.6197 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162510 国联安中小综指(LOF) 0.8360 1.6240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005522 华泰保兴吉年福定开混合 1.0755 1.0755 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000436 易方达裕惠定开混合A 1.7120 1.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7290 3.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000409 鹏华环保产业股票 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.0692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004895 华商鑫安灵活混合 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007016 富国睿泽回报混合 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004875 融通深证成份指数C 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000962 天弘中证500ETF联接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0777 1.0777 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004362 摩根安通回报混合C 1.0499 1.0787 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004361 摩根安通回报混合A 1.0636 1.0947 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.4847 0.4847 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161612 融通深证成份指数A 0.8170 0.8270 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080002 长盛创新先锋混合A 1.0862 2.3325 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519002 华安安信消费混合A 1.6590 1.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 485007 工银添利债券B 1.2118 1.7328 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001426 南方大数据300C 1.0562 1.0562 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.1370 1.2750 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.1224 1.1274 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003221 新华丰利债券A 1.0983 1.0983 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001339 兴银鼎新灵活配置A 0.8480 0.9050 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002621 中欧消费主题股票A 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 512910 广发中证A100ETF 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 410003 华富成长趋势混合A 0.9769 1.2669 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001405 东方红策略精选混合A 1.1155 1.2355 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.6120 1.6120 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450009 国富中小盘股票A 1.6400 2.4800 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 450005 国富强化收益债券A 1.1524 1.7187 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.0660 0.5419 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519323 浦银安盛盛元定开债C 1.0341 1.1461 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519322 浦银安盛盛元定开债A 1.0355 1.1565 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501041 汇添富弘安混合A 1.0788 1.0788 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040008 华安策略优选混合A 1.7839 3.3202 0.0000 0.0000 0.0022 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003115 光大诚鑫混合A 1.0398 1.0398 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 420009 天弘安康颐养混合A 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003567 华夏行业景气混合A 1.2143 1.2143 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 531008 建信稳定增利债券A 1.7870 1.7870 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005395 泓德臻远回报混合 1.1707 1.1707 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002449 民生加银量化中国混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161718 招商沪深300高贝塔 0.9180 1.2107 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002452 民生加银和鑫定开债 1.1652 1.2869 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9490 0.6570 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005988 兴业纯债6个月定开债A 1.0259 1.0579 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217008 招商安本增利债券C 1.3184 1.9384 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001064 广发中证环保ETF联接A 0.5511 0.5511 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000550 广发新动力混合A 1.8110 1.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002425 金鹰元禧混合C 1.1326 1.6326 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005095 国泰量化成长优选混合A 0.8864 0.8864 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005397 南方安养混合 1.0731 1.0731 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100026 富国天合稳健优选混合 1.3289 3.5744 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002756 招商招兴3个月定开A 1.0765 1.1580 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006155 新华家盈双利混合A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006156 新华家盈双利混合C 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002031 华夏策略混合 3.5780 4.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003222 新华丰利债券C 1.0861 1.0861 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006686 人保安惠三个月定开债 1.0115 1.0240 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003092 华商丰利增强定开债A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001763 广发多策略混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003093 华商丰利增强定开债C 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005908 华泰保兴尊利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0348 1.0348 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002984 广发中证环保ETF联接C 0.5468 0.5468 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001261 国联新机遇混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000338 鹏华双债保利债券B 1.1564 1.3397 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530008 建信稳定增利债券C 1.7440 2.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0658 1.0993 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000826 广发百发100指数A 0.9520 1.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0617 1.0868 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4130 1.5555 0.0000 0.0000 0.0016 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501042 汇添富弘安混合C 1.0631 1.0631 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006582 博时富永3个月定开债 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001406 东方红策略精选混合C 1.0634 1.1634 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003877 富国久利稳健配置混合A 1.1009 1.1009 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210006 金鹰元禧混合A 1.1311 1.3268 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0561 1.0787 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001522 博时新策略灵活配置混合A 1.1829 1.2354 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债 1.0315 1.1347 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.1051 1.1401 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080007 长盛同鑫行业配置混合A 0.9410 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002612 融通通慧混合A/B 1.1649 1.1649 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001797 国新国证新利混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005612 嘉实核心优势股票发起式 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202213 南方核心竞争混合 1.1013 1.6548 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0345 1.0691 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9080 2.5350 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1441 1.3868 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206004 鹏华信用增利债券B 1.4144 1.5303 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2019-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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