序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6660 | 0.6660 | 0.0160 | 2.40% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 1.1248 | 1.5848 | 1.1073 | 1.5673 | 0.0175 | 1.58% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.9390 | 1.4540 | 0.9260 | 1.4410 | 0.0130 | 1.40% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.8258 | 0.8258 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0111 | 1.36% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.1999 | 0.0000 | 1.1842 | 0.0000 | 0.0157 | 1.33% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1.0015 | 1.0015 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0130 | 1.32% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0120 | 1.29% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1380 | 1.5750 | 1.1240 | 1.5610 | 0.0140 | 1.25% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.9060 | 0.9060 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0110 | 1.23% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.2130 | 1.2130 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0140 | 1.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7504 | 0.7504 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0087 | 1.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7508 | 0.7508 | 0.7421 | 0.7421 | 0.0087 | 1.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0173 | 1.4041 | 1.0056 | 1.3924 | 0.0117 | 1.16% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.6190 | 1.5790 | 0.6120 | 1.5720 | 0.0070 | 1.14% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8440 | 0.6150 | 0.8350 | 0.6090 | 0.0090 | 1.08% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7670 | 1.1200 | 0.7590 | 1.1180 | 0.0080 | 1.05% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0110 | 1.02% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0090 | 0.96% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 1.1552 | 1.1552 | 1.1447 | 1.1447 | 0.0105 | 0.92% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.1909 | 1.1909 | 1.1802 | 1.1802 | 0.0107 | 0.91% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.1829 | 1.1829 | 1.1723 | 1.1723 | 0.0106 | 0.90% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 1.1402 | 1.1402 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0101 | 0.89% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1140 | 0.1140 | 0.1130 | 0.1130 | 0.0010 | 0.89% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1140 | 0.1140 | 0.1130 | 0.1130 | 0.0010 | 0.89% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.4090 | 1.4090 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0120 | 0.86% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 0.7353 | 0.7353 | 0.7294 | 0.7294 | 0.0059 | 0.81% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.1950 | 1.1950 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0096 | 0.81% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 164402 | 前海开源中航军工 | 1.0010 | 0.7010 | 0.9930 | 0.6960 | 0.0080 | 0.81% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.6390 | 1.6390 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0130 | 0.80% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.7803 | 0.7803 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0057 | 0.74% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0060 | 0.68% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 398051 | 中海环保新能源 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0060 | 0.68% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 1.0503 | 1.0503 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0069 | 0.66% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 1.0459 | 1.0459 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0068 | 0.65% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1.0700 | 1.0700 | 1.0632 | 1.0632 | 0.0068 | 0.64% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8020 | 0.8020 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0050 | 0.63% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8010 | 0.8010 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0050 | 0.63% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.1340 | 1.2240 | 1.1270 | 1.2170 | 0.0070 | 0.62% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.7638 | 0.7638 | 0.7591 | 0.7591 | 0.0047 | 0.62% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.1570 | 1.2490 | 1.1500 | 1.2420 | 0.0070 | 0.61% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0060 | 0.61% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 0.8721 | 0.8721 | 0.8668 | 0.8668 | 0.0053 | 0.61% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 0.8679 | 0.8679 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0053 | 0.61% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0060 | 0.60% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1.0045 | 1.0045 | 0.9986 | 0.9986 | 0.0059 | 0.59% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1669 | 1.1669 | 0.0065 | 0.56% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2119 | 0.2737 | 0.2108 | 0.2726 | 0.0011 | 0.52% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161121 | 易方达银行分级 | 1.0544 | 0.0000 | 1.0495 | 0.0000 | 0.0049 | 0.47% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 1.1274 | 1.2396 | 1.1222 | 1.2339 | 0.0052 | 0.46% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.0785 | 1.1256 | 1.0739 | 1.1210 | 0.0046 | 0.43% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.0845 | 1.1302 | 1.0800 | 1.1257 | 0.0045 | 0.42% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.9620 | 1.0610 | 0.9580 | 1.0570 | 0.0040 | 0.42% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.2924 | 1.2924 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0053 | 0.41% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.2922 | 1.2922 | 1.2871 | 1.2871 | 0.0051 | 0.40% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000496 | 长安产业精选混合 | 1.2737 | 1.5137 | 1.2688 | 1.5088 | 0.0049 | 0.39% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.1375 | 1.6638 | 1.1331 | 1.6594 | 0.0044 | 0.39% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.1600 | 1.2428 | 1.1555 | 1.2383 | 0.0045 | 0.39% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002071 | 长安产业精选混合C | 1.2537 | 1.3037 | 1.2489 | 1.2989 | 0.0048 | 0.38% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.7950 | 0.7950 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0030 | 0.38% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.3330 | 1.5960 | 1.3280 | 1.5910 | 0.0050 | 0.38% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0040 | 0.36% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8450 | 0.3550 | 0.8420 | 0.3530 | 0.0030 | 0.36% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2267 | 0.2436 | 0.2259 | 0.2428 | 0.0008 | 0.35% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8582 | 0.8582 | 0.0030 | 0.35% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.9446 | 1.0435 | 0.9413 | 1.0402 | 0.0033 | 0.35% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.1620 | 1.2480 | 1.1580 | 1.2440 | 0.0040 | 0.35% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.0746 | 1.1746 | 1.0709 | 1.1709 | 0.0037 | 0.35% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0036 | 0.34% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0040 | 0.33% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.2740 | 1.5870 | 1.2700 | 1.5830 | 0.0040 | 0.32% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 0.8983 | 0.8983 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0029 | 0.32% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 1.2136 | 1.2136 | 1.2097 | 1.2097 | 0.0039 | 0.32% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 1.2022 | 1.2022 | 1.1984 | 1.1984 | 0.0038 | 0.32% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.2768 | 1.2768 | 1.2729 | 1.2729 | 0.0039 | 0.31% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.1804 | 1.1804 | 1.1767 | 1.1767 | 0.0037 | 0.31% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 240019 | 华宝上证180成长联接 | 1.1846 | 1.7494 | 1.1809 | 1.7457 | 0.0037 | 0.31% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000398 | 华富灵活混合 | 1.0020 | 1.2270 | 0.9990 | 1.2240 | 0.0030 | 0.30% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.2632 | 1.2632 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0038 | 0.30% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.3360 | 1.3360 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0040 | 0.30% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A | 1.0856 | 1.0856 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0032 | 0.30% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C | 1.0856 | 1.0856 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0033 | 0.30% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0035 | 0.30% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160631 | 鹏华银行分级 | 1.0090 | 1.1140 | 1.0060 | 1.1110 | 0.0030 | 0.30% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0030 | 0.29% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002166 | 华夏永福养老理财混合C | 1.7410 | 1.7410 | 1.7360 | 1.7360 | 0.0050 | 0.29% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 1.3710 | 1.3710 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0040 | 0.29% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.6880 | 0.7820 | 0.6860 | 0.7800 | 0.0020 | 0.29% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002304 | 平安大华安心保本混合 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0031 | 0.28% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0029 | 0.28% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 006982 | 嘉实新添元定期混合A | 1.0455 | 1.0455 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0029 | 0.28% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 006983 | 嘉实新添元定期混合C | 1.0418 | 1.0418 | 1.0389 | 1.0389 | 0.0029 | 0.28% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 1.0942 | 1.0942 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0031 | 0.28% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 007293 | 长信利信混合C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0030 | 0.28% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 007294 | 长信利信混合E | 1.0780 | 1.0780 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0030 | 0.28% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 007802 | 兴全合泰混合A | 1.0017 | 1.0017 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0028 | 0.28% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0030 | 0.28% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519949 | 长信利信灵活配置混合 | 1.0870 | 1.1470 | 1.0840 | 1.1440 | 0.0030 | 0.28% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.1070 | 1.1070 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0030 | 0.27% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.0980 | 1.1880 | 1.0950 | 1.1850 | 0.0030 | 0.27% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1473 | 0.1473 | 0.1469 | 0.1469 | 0.0004 | 0.27% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1462 | 0.1462 | 0.1458 | 0.1458 | 0.0004 | 0.27% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 007803 | 兴全合泰混合C | 1.0014 | 1.0014 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0027 | 0.27% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1911 | 0.1911 | 0.1906 | 0.1906 | 0.0005 | 0.26% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002490 | 金鹰元祺保本混合 | 1.1317 | 1.1737 | 1.1289 | 1.1709 | 0.0028 | 0.25% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.0162 | 1.0162 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0025 | 0.25% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0025 | 0.25% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.0013 | 1.0098 | 0.9988 | 1.0073 | 0.0025 | 0.25% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0024 | 0.24% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8230 | 1.0980 | 0.8210 | 1.0970 | 0.0020 | 0.24% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000121 | 华夏永福养老混合 | 1.7440 | 1.7440 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0040 | 0.23% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.7560 | 2.1560 | 1.7520 | 2.1520 | 0.0040 | 0.23% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0030 | 0.23% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 007863 | 长信利泰混合C | 1.2726 | 1.2726 | 1.2697 | 1.2697 | 0.0029 | 0.23% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 1.2727 | 1.2727 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0029 | 0.23% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合 | 1.3000 | 1.3320 | 1.2970 | 1.3290 | 0.0030 | 0.23% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519951 | 长信利泰灵活配置混合 | 1.2730 | 1.2920 | 1.2701 | 1.2891 | 0.0029 | 0.23% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1794 | 0.2412 | 0.1790 | 0.2408 | 0.0004 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.1087 | 1.2887 | 1.1063 | 1.2863 | 0.0024 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001418 | 泰达宏利创益混合 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0030 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0675 | 1.0675 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0023 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0023 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001495 | 东方新价值混合A | 1.1941 | 1.1941 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0026 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.3860 | 1.3860 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0030 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0030 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9250 | 0.9250 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0020 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0023 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 0.9210 | 0.6260 | 0.9190 | 0.6240 | 0.0020 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 165528 | 信诚鼎利定增 | 0.9310 | 0.9310 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0020 | 0.22% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.1197 | 1.2997 | 1.1173 | 1.2973 | 0.0024 | 0.21% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9580 | 0.9580 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0020 | 0.21% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002162 | 东方新价值混合C | 1.0731 | 1.0731 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0023 | 0.21% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 0.9730 | 0.9730 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0020 | 0.21% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 0.9882 | 0.9882 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0021 | 0.21% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0021 | 0.21% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0482 | 1.0482 | 0.0022 | 0.21% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 400013 | 东方保本 | 1.0625 | 1.4440 | 1.0603 | 1.4416 | 0.0022 | 0.21% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0020 | 0.20% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002415 | 融通通盈保本混合 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0025 | 0.20% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.0667 | 1.1377 | 1.0646 | 1.1356 | 0.0021 | 0.20% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.0536 | 1.1016 | 1.0515 | 1.0995 | 0.0021 | 0.20% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1.1213 | 1.1213 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0022 | 0.20% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.0297 | 1.4876 | 1.0276 | 1.4869 | 0.0021 | 0.20% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 501027 | 国泰融信定增灵活配置混合 | 1.0210 | 1.0731 | 1.0190 | 1.0711 | 0.0020 | 0.20% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 1.0720 | 1.2020 | 1.0699 | 1.1999 | 0.0021 | 0.20% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0020 | 0.20% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.2441 | 1.2681 | 1.2417 | 1.2657 | 0.0024 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.5177 | 1.5407 | 1.5148 | 1.5378 | 0.0029 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 1.2259 | 1.4039 | 1.2236 | 1.4016 | 0.0023 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004144 | 上投安丰回报A | 1.2437 | 1.2437 | 1.2414 | 1.2414 | 0.0023 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 004145 | 上投安丰回报C | 1.1806 | 1.1806 | 1.1784 | 1.1784 | 0.0022 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.2057 | 1.2057 | 1.2034 | 1.2034 | 0.0023 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005652 | 国富天颐混合A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 1.0590 | 0.4360 | 1.0570 | 0.4350 | 0.0020 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 519961 | 长信利广混合 | 1.2927 | 1.2927 | 1.2902 | 1.2902 | 0.0025 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6021 | 1.6021 | 1.5991 | 1.5991 | 0.0030 | 0.19% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0910 | 1.2310 | 1.0890 | 1.2290 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0018 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001322 | 东吴新趋势 | 0.5650 | 0.5650 | 0.5640 | 0.5640 | 0.0010 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.0464 | 1.0464 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0019 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.6810 | 1.6810 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0030 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 1.0990 | 1.1890 | 1.0970 | 1.1870 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 1.1280 | 1.1780 | 1.1260 | 1.1760 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.1310 | 1.2030 | 1.1290 | 1.2010 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 1.1270 | 1.2000 | 1.1250 | 1.1980 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0890 | 1.1180 | 1.0870 | 1.1160 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 1.1180 | 1.1440 | 1.1160 | 1.1420 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.9132 | 0.9132 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0016 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.8913 | 0.8913 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0016 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 1.1010 | 1.1010 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0014 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.0891 | 1.0891 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.0701 | 1.0701 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0019 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005653 | 国富天颐混合C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0019 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 1.1209 | 1.1209 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 1.1153 | 1.1153 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 1.2303 | 1.2303 | 1.2281 | 1.2281 | 0.0022 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1.0882 | 1.0882 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 1.3025 | 0.8775 | 1.3001 | 0.8759 | 0.0024 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 0.7965 | 0.5767 | 0.7951 | 0.5758 | 0.0014 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 393001 | 中海保本 | 1.1300 | 1.1950 | 1.1280 | 1.1930 | 0.0020 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519960 | 长信利广混合C | 1.2066 | 1.2066 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0022 | 0.18% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.0346 | 1.0346 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0018 | 0.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1.1923 | 1.1923 | 1.1903 | 1.1903 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004561 | 汇安丰益混合C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0018 | 0.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 501017 | 国泰融丰定增灵活配置混合 | 0.8641 | 0.8809 | 0.8626 | 0.8794 | 0.0015 | 0.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 501039 | 汇添富睿丰混合A | 1.0993 | 1.0993 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0019 | 0.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 501040 | 汇添富睿丰混合C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0019 | 0.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 519222 | 海富通欣益混合A | 1.2030 | 1.2570 | 1.2010 | 1.2550 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 519969 | 长信新利灵活配置 | 1.1610 | 1.3490 | 1.1590 | 1.3470 | 0.0020 | 0.17% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000306 | 天弘弘利债券 | 1.2290 | 1.3450 | 1.2270 | 1.3430 | 0.0020 | 0.16% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 1.2790 | 1.3293 | 1.2770 | 1.3273 | 0.0020 | 0.16% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1.2410 | 1.3770 | 1.2390 | 1.3750 | 0.0020 | 0.16% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002358 | 国投瑞银瑞祥保本混合 | 1.2298 | 1.2298 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0020 | 0.16% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.2590 | 1.3130 | 1.2570 | 1.3110 | 0.0020 | 0.16% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.2690 | 1.3230 | 1.2670 | 1.3210 | 0.0020 | 0.16% | 2019-11-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |