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2020年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518660 工银瑞信黄金ETF 3.9542 1.0248 1.0123 1.0123 2.9419 290.62% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519918 华夏兴和混合A 1.7380 4.0410 1.6720 3.9800 0.0660 3.95% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.7865 0.7865 0.7575 0.7575 0.0290 3.83% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7791 0.7791 0.7504 0.7504 0.0287 3.82% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1098 0.1098 0.1058 0.1058 0.0040 3.78% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1108 0.1108 0.1068 0.1068 0.0040 3.75% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0392 0.0392 0.0379 0.0379 0.0013 3.43% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003834 华夏能源革新股票A 1.2570 1.2570 1.2160 1.2160 0.0410 3.37% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2776 0.2776 0.2686 0.2686 0.0090 3.35% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5641 0.5641 0.5460 0.5460 0.0181 3.32% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2780 0.2780 0.2691 0.2691 0.0089 3.31% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2540 0.2540 0.2460 0.2460 0.0080 3.25% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8440 0.8840 0.8200 0.8600 0.0240 2.93% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163208 诺安油气能源 0.4920 0.4920 0.4780 0.4780 0.0140 2.93% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006476 南方原油C 0.4828 0.4828 0.4692 0.4692 0.0136 2.90% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油A 0.4827 0.4827 0.4691 0.4691 0.0136 2.90% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5736 1.5736 1.5297 1.5297 0.0439 2.87% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2218 0.2218 0.2157 0.2157 0.0061 2.83% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003323 易方达原油C类美元汇 0.0654 0.0654 0.0636 0.0636 0.0018 2.83% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.1760 1.1760 1.1440 1.1440 0.0320 2.80% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003321 易方达原油C类人民币 0.4637 0.4637 0.4511 0.4511 0.0126 2.79% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161129 易方达原油A类人民币 0.4750 0.4750 0.4621 0.4621 0.0129 2.79% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.1700 1.1700 1.1390 1.1390 0.0310 2.72% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400015 东方新能源汽车混合 1.4148 1.8748 1.3779 1.8379 0.0369 2.68% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003322 易方达原油A类美元汇 0.0669 0.0669 0.0652 0.0652 0.0017 2.61% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.0702 1.0702 1.0435 1.0435 0.0267 2.56% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.8798 0.8798 0.8579 0.8579 0.0219 2.55% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3880 0.3880 0.3790 0.3790 0.0090 2.37% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8780 0.9120 0.8580 0.9000 0.0200 2.33% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005940 工银新能源汽车混合C 1.4220 1.4220 1.3902 1.3902 0.0318 2.29% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005939 工银新能源汽车混合A 1.4436 1.4436 1.4114 1.4114 0.0322 2.28% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.1840 0.1840 0.1800 0.1800 0.0040 2.22% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164824 工银印度基金人民币 0.7567 0.7567 0.7404 0.7404 0.0163 2.20% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.9554 2.9554 2.8937 2.8937 0.0617 2.13% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.9698 3.2398 2.9078 3.1778 0.0620 2.13% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0260 3.0260 2.9630 2.9630 0.0630 2.13% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.9507 1.9507 1.9100 1.9100 0.0407 2.13% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160213 国泰纳斯达克100指数 4.0740 4.5740 3.9900 4.4900 0.0840 2.11% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005801 工银印度基金美元 0.1066 0.1066 0.1044 0.1044 0.0022 2.11% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.4700 3.4700 3.3990 3.3990 0.0710 2.09% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2749 0.2749 0.2693 0.2693 0.0056 2.08% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3110 2.3110 2.2640 2.2640 0.0470 2.08% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4265 0.4265 0.4178 0.4178 0.0087 2.08% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4265 0.4265 0.4178 0.4178 0.0087 2.08% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4165 0.4165 0.4081 0.4081 0.0084 2.06% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4185 0.4584 0.4101 0.4500 0.0084 2.05% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.0793 1.0793 1.0578 1.0578 0.0215 2.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.6070 1.6070 1.5751 1.5751 0.0319 2.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.0791 1.0791 1.0576 1.0576 0.0215 2.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159941 广发纳斯达克100ETF 2.1074 2.1074 2.0656 2.0656 0.0418 2.02% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050020 博时抗通胀增强回报 0.3590 0.3590 0.3520 0.3520 0.0070 1.99% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2265 0.2265 0.2221 0.2221 0.0044 1.98% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9220 1.9220 1.8860 1.8860 0.0360 1.91% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6270 1.9010 1.5970 1.8710 0.0300 1.88% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2413 1.2413 1.2188 1.2188 0.0225 1.85% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6520 1.6520 1.6220 1.6220 0.0300 1.85% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2120 1.2120 1.1900 1.1900 0.0220 1.85% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6520 1.6520 1.6220 1.6220 0.0300 1.85% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001790 国泰智能汽车股票A 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1708 0.1708 0.1678 0.1678 0.0030 1.79% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513500 博时标普500ETF 1.9806 1.9806 1.9466 1.9466 0.0340 1.75% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7402 0.7722 0.7277 0.7597 0.0125 1.72% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050025 博时标普500ETF联接A 2.3988 2.4578 2.3582 2.4172 0.0406 1.72% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006075 博时标普500ETF联接C 2.3782 2.3782 2.3380 2.3380 0.0402 1.72% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7423 0.7423 0.7298 0.7298 0.0125 1.71% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002190 农银新能源主题A 1.2384 1.2384 1.2178 1.2178 0.0206 1.69% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.0322 1.0322 1.0150 1.0150 0.0172 1.69% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3276 1.3276 1.3057 1.3057 0.0219 1.68% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.2150 1.2150 1.1950 1.1950 0.0200 1.67% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1043 0.1043 0.1026 0.1026 0.0017 1.66% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1046 0.1046 0.1029 0.1029 0.0017 1.65% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 398051 中海环保新能源混合 1.1240 1.1240 1.1060 1.1060 0.0180 1.63% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1871 0.1871 0.1841 0.1841 0.0030 1.63% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.0781 1.0781 1.0609 1.0609 0.0172 1.62% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.0715 1.0715 1.0545 1.0545 0.0170 1.61% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.2700 2.2700 2.2350 2.2350 0.0350 1.57% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.9520 1.9520 1.9230 1.9230 0.0290 1.51% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.5891 1.5891 1.5659 1.5659 0.0232 1.48% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0860 1.0860 0.0160 1.47% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007689 国投瑞银新能源混合A 1.1651 1.2351 1.1485 1.2185 0.0166 1.45% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007690 国投瑞银新能源混合C 1.1628 1.2328 1.1463 1.2163 0.0165 1.44% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005571 中银证券新能源混合A 1.2643 1.2643 1.2465 1.2465 0.0178 1.43% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005572 中银证券新能源混合C 1.2568 1.2568 1.2391 1.2391 0.0177 1.43% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006753 天弘港股通精选C 1.1398 1.1398 1.1239 1.1239 0.0159 1.41% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006752 天弘港股通精选A 1.1434 1.1434 1.1275 1.1275 0.0159 1.41% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.5523 1.5523 1.5307 1.5307 0.0216 1.41% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005558 广发海外多元配置美元 0.1376 0.1376 0.1357 0.1357 0.0019 1.40% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5270 2.5270 2.4920 2.4920 0.0350 1.40% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.6610 1.6610 1.6380 1.6380 0.0230 1.40% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005557 广发海外多元配置人民币 0.9761 0.9761 0.9626 0.9626 0.0135 1.40% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6820 1.6820 1.6590 1.6590 0.0230 1.39% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006736 国投瑞银先进制造混合 1.5482 1.5482 1.5275 1.5275 0.0207 1.36% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5900 0.5900 0.0080 1.36% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165510 信诚四国配置 0.6760 0.6760 0.6670 0.6670 0.0090 1.35% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2030 1.7200 1.1870 1.7040 0.0160 1.35% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001825 建信中国制造2025股票A 1.2581 1.2581 1.2414 1.2414 0.0167 1.35% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320017 诺安全球收益不动产 1.2940 1.2940 1.2770 1.2770 0.0170 1.33% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6170 0.6170 0.6090 0.6090 0.0080 1.31% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0008 1.0008 0.9879 0.9879 0.0129 1.31% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.9989 0.9989 0.9860 0.9860 0.0129 1.31% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.0310 2.5710 2.0050 2.5450 0.0260 1.30% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9356 0.9356 0.9238 0.9238 0.0118 1.28% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519601 海富通中国海外混合 2.2240 2.4940 2.1960 2.4660 0.0280 1.28% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3550 1.4540 1.3380 1.4370 0.0170 1.27% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005676 易方达标普消费品指数C 1.8400 1.8400 1.8170 1.8170 0.0230 1.27% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006105 宏利印度股票(QDII)A 0.8299 0.8299 0.8196 0.8196 0.0103 1.26% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 0.9776 0.9776 0.9654 0.9654 0.0122 1.26% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1378 0.1378 0.1361 0.1361 0.0017 1.25% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1378 0.1378 0.1361 0.1361 0.0017 1.25% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6170 1.6170 1.5970 1.5970 0.0200 1.25% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0740 1.0740 1.0610 1.0610 0.0130 1.23% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 118002 易方达标普消费品指数A 1.8500 1.8500 1.8280 1.8280 0.0220 1.20% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002423 华宝标普美国消费美元 0.2279 0.2279 0.2252 0.2252 0.0027 1.20% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5529 1.5529 1.5347 1.5347 0.0182 1.19% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5676 1.5676 1.5491 1.5491 0.0185 1.19% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.4490 2.0800 1.4320 2.0630 0.0170 1.19% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.1110 1.1110 1.0980 1.0980 0.0130 1.18% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8762 0.8962 0.8660 0.8860 0.0102 1.18% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8671 0.8871 0.8570 0.8770 0.0101 1.18% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4550 1.4550 1.4380 1.4380 0.0170 1.18% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005094 万家臻选混合A 1.3260 1.3260 1.3109 1.3109 0.0151 1.15% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001606 农银工业4.0混合 1.6042 1.6042 1.5861 1.5861 0.0181 1.14% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2607 0.2607 0.2578 0.2578 0.0029 1.12% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159934 易方达黄金ETF 3.8777 1.5797 3.8354 1.5625 0.0423 1.10% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159937 博时黄金ETF 3.9074 1.5343 3.8648 1.5175 0.0426 1.10% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000929 博时黄金D 3.9678 1.7313 3.9246 1.7134 0.0432 1.10% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000930 博时黄金I 3.8970 1.6242 3.8545 1.6066 0.0425 1.10% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 518800 国泰黄金ETF 3.8726 1.4649 3.8304 1.4490 0.0422 1.10% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 518880 华安黄金ETF 3.9086 1.4759 3.8660 1.4599 0.0426 1.10% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9350 1.3680 0.9250 1.3580 0.0100 1.08% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 0.9648 0.9648 0.9545 0.9545 0.0103 1.08% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 0.9640 0.9640 0.9537 0.9537 0.0103 1.08% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1318 0.1975 0.1304 0.1961 0.0014 1.07% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002610 博时黄金ETF联接A 1.3844 1.3844 1.3699 1.3699 0.0145 1.06% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 183001 银华全球优选 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3684 1.3684 1.3541 1.3541 0.0143 1.06% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002611 博时黄金ETF联接C 1.3639 1.3639 1.3496 1.3496 0.0143 1.06% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.5310 1.5610 1.5150 1.5450 0.0160 1.06% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000216 华安黄金ETF联接A 1.4503 1.4503 1.4352 1.4352 0.0151 1.05% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000217 华安黄金ETF联接C 1.4412 1.4412 1.4262 1.4262 0.0150 1.05% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3818 1.3818 1.3674 1.3674 0.0144 1.05% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1660 1.1860 1.1540 1.1740 0.0120 1.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9992 0.9992 0.9889 0.9889 0.0103 1.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4835 1.4835 1.4683 1.4683 0.0152 1.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0650 1.0700 1.0540 1.0590 0.0110 1.04% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4803 1.4803 1.4652 1.4652 0.0151 1.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159981 建信能源化工期货ETF 0.8310 0.8310 0.8225 0.8225 0.0085 1.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161714 招商标普金砖四国指数 0.9830 0.9830 0.9730 0.9730 0.0100 1.03% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 0.9320 0.9320 0.9226 0.9226 0.0094 1.02% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006250 摩根动力精选混合A 1.3087 1.3087 1.2956 1.2956 0.0131 1.01% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4163 1.4163 1.4021 1.4021 0.0142 1.01% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003626 平安鑫利混合A 1.0643 1.0939 1.0538 1.0834 0.0105 1.00% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.5240 1.5540 1.5090 1.5390 0.0150 0.99% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006433 平安鑫利混合C 1.0608 1.0608 1.0504 1.0504 0.0104 0.99% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000336 农银研究精选混合 1.7763 1.7763 1.7589 1.7589 0.0174 0.99% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.7730 2.1000 1.7560 2.0830 0.0170 0.97% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.0964 2.0964 2.0762 2.0762 0.0202 0.97% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008640 方正富邦科技创新A 0.9501 0.9501 0.9411 0.9411 0.0090 0.96% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1996 0.1996 0.1977 0.1977 0.0019 0.96% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008641 方正富邦科技创新C 0.9491 0.9491 0.9401 0.9401 0.0090 0.96% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.9480 2.3870 1.9300 2.3690 0.0180 0.93% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005885 金鹰信息产业股票C 1.9778 1.9778 1.9599 1.9599 0.0179 0.91% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1110 0.1160 0.1100 0.1150 0.0010 0.91% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003853 金鹰信息产业股票A 1.9713 1.9893 1.9535 1.9715 0.0178 0.91% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.9143 0.9143 0.9061 0.9061 0.0082 0.91% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.9098 0.9098 0.9017 0.9017 0.0081 0.90% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007164 浦银安盛环保新能源C 1.1132 1.1132 1.1034 1.1034 0.0098 0.89% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005542 前海开源盛鑫混合C 1.8908 1.8908 1.8743 1.8743 0.0165 0.88% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007163 浦银安盛环保新能源A 1.1203 1.1203 1.1105 1.1105 0.0098 0.88% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005541 前海开源盛鑫混合A 1.8929 1.8929 1.8764 1.8764 0.0165 0.88% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1289 0.1289 0.1278 0.1278 0.0011 0.86% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1289 0.1289 0.1278 0.1278 0.0011 0.86% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0813 1.0813 1.0721 1.0721 0.0092 0.86% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0862 1.0862 1.0769 1.0769 0.0093 0.86% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2745 0.3363 0.2722 0.3340 0.0023 0.85% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160923 大成海外中国机会混合 1.1830 1.1830 1.1730 1.1730 0.0100 0.85% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0962 1.0962 1.0870 1.0870 0.0092 0.85% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4220 1.5420 1.4100 1.5300 0.0120 0.85% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1022 1.1022 1.0930 1.0930 0.0092 0.84% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519181 万家和谐增长混合A 1.0689 2.6601 1.0601 2.6447 0.0088 0.83% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004640 华夏节能环保股票A 1.0938 1.0938 1.0850 1.0850 0.0088 0.81% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002465 东兴众智优选混合 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2390 1.5070 1.2290 1.4970 0.0100 0.81% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002168 嘉实智能汽车股票 2.1370 2.1370 2.1200 2.1200 0.0170 0.80% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007463 东海科技动力C 1.3966 1.3966 1.3860 1.3860 0.0106 0.76% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8482 0.8482 0.8418 0.8418 0.0064 0.76% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007439 东海科技动力A 1.4153 1.4153 1.4046 1.4046 0.0107 0.76% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8428 0.8428 0.8365 0.8365 0.0063 0.75% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2584 1.2584 1.2490 1.2490 0.0094 0.75% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9523 0.9523 0.9453 0.9453 0.0070 0.74% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9565 0.9565 0.9495 0.9495 0.0070 0.74% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2395 1.2395 1.2304 1.2304 0.0091 0.74% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0890 1.1440 1.0810 1.1360 0.0080 0.74% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159809 博时大湾区ETF 1.0091 1.0091 1.0018 1.0018 0.0073 0.73% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.5849 1.6099 1.5738 1.5988 0.0111 0.71% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005038 银华新能源新材料C 0.8570 0.8570 0.8511 0.8511 0.0059 0.69% 2020-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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