基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏蓝筹 工银价值 国防分级 易方达竞争优势企业混合A 易方达国防 易方达中小盘 上投内需 华泰盛世 中海成长 博时主题 博时增长 华安优选
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年10月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0344 0.0344 0.0327 0.0327 0.0017 5.20% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2281 0.2281 0.2178 0.2178 0.0103 4.73% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普石油指数 0.2288 0.2288 0.2185 0.2185 0.0103 4.71% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0900 0.0900 0.0865 0.0865 0.0035 4.05% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.0906 0.0906 0.0871 0.0871 0.0035 4.02% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数C 0.6029 0.6029 0.5815 0.5815 0.0214 3.68% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数A 0.5987 0.5987 0.5775 0.5775 0.0212 3.67% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.4020 0.4020 0.3910 0.3910 0.0110 2.81% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003720 易标普生物科技美元汇 0.2427 0.2427 0.2365 0.2365 0.0062 2.62% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易标普生物科技人民币 1.6154 1.6154 1.5792 1.5792 0.0362 2.29% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0808 2.7050 1.0612 2.6854 0.0196 1.85% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2223 0.2223 0.2183 0.2183 0.0040 1.83% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160632 鹏华酒A 1.2590 2.1290 1.2400 2.1160 0.0190 1.53% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1010 0.1010 0.0995 0.0995 0.0015 1.51% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.4796 1.4796 1.4581 1.4581 0.0215 1.47% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1011 0.1011 0.0997 0.0997 0.0014 1.40% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.8527 0.9027 0.8409 0.8909 0.0118 1.40% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160416 华安标普石油指数 0.6820 0.7220 0.6730 0.7130 0.0090 1.34% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400015 东方新能源汽车混合 2.0157 2.4757 1.9898 2.4498 0.0259 1.30% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006810 泰康香港银行指数C 0.7699 0.7699 0.7607 0.7607 0.0092 1.21% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006809 泰康香港银行指数A 0.7745 0.7745 0.7653 0.7653 0.0092 1.20% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1705 0.1705 0.1685 0.1685 0.0020 1.19% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1910 1.1040 1.1770 1.0950 0.0140 1.19% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8548 1.8548 1.8335 1.8335 0.0213 1.16% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.5727 1.5727 1.5553 1.5553 0.0174 1.12% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501058 汇添富中证新能源汽车C 1.5614 1.5614 1.5442 1.5442 0.0172 1.11% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.6728 0.6728 0.6655 0.6655 0.0073 1.10% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 539003 建信全球资源股票 0.6721 0.7041 0.6648 0.6968 0.0073 1.10% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.4732 1.4732 1.4578 1.4578 0.0154 1.06% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.4710 1.4710 1.4556 1.4556 0.0154 1.06% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160216 国泰商品 0.1900 0.1900 0.1880 0.1880 0.0020 1.06% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519181 万家和谐增长 1.3139 3.0883 1.3008 3.0654 0.0131 1.01% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.5995 2.0932 1.5848 2.0785 0.0147 0.93% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 257040 国联安德盛红利 1.1100 2.0630 1.1000 2.0530 0.0100 0.91% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1350 1.1350 1.1250 1.1250 0.0100 0.89% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2524 0.2693 0.2502 0.2671 0.0022 0.88% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0266 1.0266 1.0176 1.0176 0.0090 0.88% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360013 光大添益债券A 1.2650 1.8030 1.2540 1.7920 0.0110 0.88% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 360014 光大添益债券C 1.2630 1.7670 1.2520 1.7560 0.0110 0.88% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001076 易方达改革红利混合 1.7450 1.7450 1.7300 1.7300 0.0150 0.87% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0285 1.0285 1.0196 1.0196 0.0089 0.87% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 096001 大成标普500 1.7840 2.0580 1.7690 2.0430 0.0150 0.85% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519195 万家品质生活混合A 1.8639 2.2819 1.8481 2.2661 0.0158 0.85% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519710 交银荣安保本混合 1.8080 2.4710 1.7930 2.4560 0.0150 0.84% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1457 0.2118 0.1445 0.2106 0.0012 0.83% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.1571 10.3905 10.0735 10.3069 0.0836 0.83% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005004 交银品质升级混合 1.8531 1.8531 1.8380 1.8380 0.0151 0.82% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005888 华夏新兴消费混合A 2.5538 2.5538 2.5331 2.5331 0.0207 0.82% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005889 华夏新兴消费混合C 2.5291 2.5291 2.5086 2.5086 0.0205 0.82% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.5924 0.5924 0.5876 0.5876 0.0048 0.82% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 10.3218 10.3218 10.2375 10.2375 0.0843 0.82% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1486 0.1486 0.1474 0.1474 0.0012 0.81% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1486 0.1486 0.1474 0.1474 0.0012 0.81% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001382 易方达国企改革混合 2.1490 2.1490 2.1320 2.1320 0.0170 0.80% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004868 交银股息优化混合 2.3611 2.3611 2.3423 2.3423 0.0188 0.80% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501022 银华鑫盛定增混合 1.8160 1.8160 1.8020 1.8020 0.0140 0.78% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519918 华夏兴和混合 2.5690 4.8100 2.5490 4.7920 0.0200 0.78% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162102 金鹰中小盘精选 1.3750 3.4277 1.3645 3.4172 0.0105 0.77% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163113 申万证券行业指数分级 1.0827 2.1216 1.0745 2.1134 0.0082 0.76% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165513 信诚全球商品主题 0.2650 0.2650 0.2630 0.2630 0.0020 0.76% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3069 1.3069 1.2971 1.2971 0.0098 0.76% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519714 交银等权 1.7160 4.2500 1.7030 4.2240 0.0130 0.76% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519678 银河消费驱动 2.6790 2.6790 2.6590 2.6590 0.0200 0.75% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.7125 8.6025 7.6568 8.5468 0.0557 0.73% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9022 0.9222 0.8957 0.9157 0.0065 0.73% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290003 泰信双息双利债券 1.1382 1.5985 1.1300 1.5903 0.0082 0.73% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8915 0.9115 0.8851 0.9051 0.0064 0.72% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005827 易方达蓝筹精选混合 2.3954 2.3954 2.3784 2.3784 0.0170 0.71% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164208 天弘丰利 1.1428 1.8612 1.1348 1.8532 0.0080 0.70% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001403 招商国企改革主题混合基金 1.4650 1.4650 1.4550 1.4550 0.0100 0.69% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005094 万家臻选混合 1.7666 1.7666 1.7545 1.7545 0.0121 0.69% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.4880 1.4880 1.4780 1.4780 0.0100 0.68% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003323 易方达原油C类美元汇 0.0738 0.0738 0.0733 0.0733 0.0005 0.68% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005939 工银新能源汽车混合A 2.0321 2.0321 2.0184 2.0184 0.0137 0.68% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005940 工银新能源汽车混合C 1.9982 1.9982 1.9847 1.9847 0.0135 0.68% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003322 易方达原油A类美元汇 0.0757 0.0757 0.0752 0.0752 0.0005 0.66% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3846 0.9584 1.3755 0.9521 0.0091 0.66% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3116 1.3116 1.3031 1.3031 0.0085 0.65% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007993 华夏中证全指ETF联接C 1.3095 1.3095 1.3010 1.3010 0.0085 0.65% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008590 天弘中证全指证券公司A 1.2850 1.2850 1.2767 1.2767 0.0083 0.65% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008591 天弘中证全指证券公司C 1.2827 1.2827 1.2744 1.2744 0.0083 0.65% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.2774 1.2774 1.2691 1.2691 0.0083 0.65% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.2826 1.2826 1.2743 1.2743 0.0083 0.65% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.3447 0.3447 0.3425 0.3425 0.0022 0.64% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160633 鹏华证券分级 1.2500 0.6920 1.2420 0.6890 0.0080 0.64% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1.4260 1.4260 1.4170 1.4170 0.0090 0.64% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 968036 汇丰亚太股票BC类人民币 9.1971 9.1971 9.1385 9.1385 0.0586 0.64% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 968037 汇丰亚太股票BM2类人民币 8.6667 9.2442 8.6113 9.1888 0.0554 0.64% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200010 长城双动力 1.4758 2.1808 1.4665 2.1715 0.0093 0.63% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001396 建信互联网+产业升级股票 1.1620 1.1620 1.1550 1.1550 0.0070 0.61% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.2775 1.2775 1.2698 1.2698 0.0077 0.61% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2589 1.2589 1.2513 1.2513 0.0076 0.61% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3099 0.7875 1.3020 0.7848 0.0079 0.61% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 502010 易方达证券公司分级 1.3625 0.0000 1.3543 0.0000 0.0082 0.61% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004854 广发中证全指汽车指数A 1.1496 1.1496 1.1427 1.1427 0.0069 0.60% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004855 广发中证全指汽车指数C 1.1477 1.1477 1.1408 1.1408 0.0069 0.60% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006098 华宝券商ETF联接 1.6989 1.6989 1.6888 1.6888 0.0101 0.60% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007531 华宝券商ETF联接C 1.6901 1.6901 1.6801 1.6801 0.0100 0.60% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2402 0.8158 1.2328 0.8109 0.0074 0.60% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1700 0.6660 1.1630 0.6640 0.0070 0.60% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006898 天弘弘丰增强回报债券A 1.0784 1.0784 1.0721 1.0721 0.0063 0.59% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160605 鹏华中国50 2.5680 4.9380 2.5530 4.9230 0.0150 0.59% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270021 广发聚瑞 3.8456 3.8456 3.8232 3.8232 0.0224 0.59% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006899 天弘弘丰增强回报债券C 1.0715 1.0715 1.0653 1.0653 0.0062 0.58% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010026 广发聚瑞混合C 3.8469 3.8469 3.8246 3.8246 0.0223 0.58% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070031 嘉实全球房地产 1.0440 1.3270 1.0380 1.3210 0.0060 0.58% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0435 3.1216 3.0264 3.1045 0.0171 0.57% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1614 2.9344 1.1548 2.9278 0.0066 0.57% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001632 天弘中证食品饮料指数C 3.0085 3.0861 2.9916 3.0692 0.0169 0.56% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1389 2.1389 2.1269 2.1269 0.0120 0.56% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1261 2.1261 2.1142 2.1142 0.0119 0.56% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001951 金鹰改革红利混合 1.6350 1.6350 1.6260 1.6260 0.0090 0.55% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6560 1.6560 1.6470 1.6470 0.0090 0.55% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6480 1.6480 1.6390 1.6390 0.0090 0.55% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.2750 1.2750 1.2680 1.2680 0.0070 0.55% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008515 国富基本面优选混合 1.3251 1.3251 1.3178 1.3178 0.0073 0.55% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009296 南方誉慧一年混合A 1.0575 1.0575 1.0517 1.0517 0.0058 0.55% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009297 南方誉慧一年混合C 1.0545 1.0545 1.0487 1.0487 0.0058 0.55% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161629 融通证券分级 1.2850 0.9040 1.2780 0.8990 0.0070 0.55% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000369 广发全球医疗保健现钞 1.6800 1.7900 1.6710 1.7810 0.0090 0.54% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 502053 长盛中证证券公司分级 1.1140 0.0000 1.1080 0.0000 0.0060 0.54% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000179 广发美国房地产指数 0.9700 1.4060 0.9650 1.4010 0.0050 0.52% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002405 光大保德信中高等级债券A 1.2090 1.2496 1.2027 1.2433 0.0063 0.52% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002406 光大保德信中高等级债券C 1.1938 1.2339 1.1876 1.2277 0.0062 0.52% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.5534 1.5534 1.5454 1.5454 0.0080 0.52% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2163 0.2163 0.2152 0.2152 0.0011 0.51% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.5256 1.5256 1.5178 1.5178 0.0078 0.51% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003319 建信瑞丰添利混合A 1.1307 1.1307 1.1251 1.1251 0.0056 0.50% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160621 鹏华中小企业纯债债券 1.4010 1.7430 1.3940 1.7360 0.0070 0.50% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000068 民生加银转债优选C 0.8230 1.2130 0.8190 1.2090 0.0040 0.49% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002844 金鹰多元策略混合 1.5846 1.5846 1.5769 1.5769 0.0077 0.49% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003320 建信瑞丰添利混合C 1.1204 1.1204 1.1149 1.1149 0.0055 0.49% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.1439 0.1439 0.1432 0.1432 0.0007 0.49% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.5136 0.5136 0.5111 0.5111 0.0025 0.49% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.5144 0.5144 0.5119 0.5119 0.0025 0.49% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000067 民生加银转债优选A 0.8400 1.2400 0.8360 1.2360 0.0040 0.48% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004182 建信瑞福添利混合A 1.0053 1.0053 1.0005 1.0005 0.0048 0.48% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004468 建信瑞福添利混合C 0.9807 0.9807 0.9760 0.9760 0.0047 0.48% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 968064 惠理高息股票人民币 11.2772 11.2772 11.2230 11.2230 0.0542 0.48% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000270 建信安心保本混合 1.1124 1.6991 1.1072 1.6912 0.0052 0.47% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005876 易方达鑫转增利混合A 1.5050 1.5050 1.4980 1.4980 0.0070 0.47% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360009 光大增利C 1.2760 1.5320 1.2700 1.5260 0.0060 0.47% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005877 易方达鑫转增利混合C 1.4863 1.4863 1.4795 1.4795 0.0068 0.46% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 968065 惠理高息股票人民币派息 11.0445 11.1627 10.9935 11.1117 0.0510 0.46% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000696 汇添富环保行业股票 1.7670 1.7670 1.7590 1.7590 0.0080 0.45% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001790 国泰智能汽车股票 1.7750 1.7750 1.7670 1.7670 0.0080 0.45% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005613 上投富时发达市场REITs 0.9889 0.9889 0.9845 0.9845 0.0044 0.45% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164814 工银双债增强债券 1.1100 1.6660 1.1050 1.6610 0.0050 0.45% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005142 中融沪港深大消费主题A 1.0013 1.0013 0.9969 0.9969 0.0044 0.44% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005143 中融沪港深大消费主题C 0.9935 0.9935 0.9891 0.9891 0.0044 0.44% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0899 1.0899 1.0851 1.0851 0.0048 0.44% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.3664 1.8597 1.3604 1.8537 0.0060 0.44% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630103 华商增强债券B 1.1370 1.6430 1.1320 1.6380 0.0050 0.44% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110022 易方达消费行业股票 4.2500 4.2500 4.2320 4.2320 0.0180 0.43% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630003 华商增强债券A 1.1800 1.7050 1.1750 1.7000 0.0050 0.43% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001857 易方达现代服务业混合 1.9020 1.9020 1.8940 1.8940 0.0080 0.42% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009116 东兴中证消费50A 1.3886 1.3886 1.3828 1.3828 0.0058 0.42% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009117 东兴中证消费50C 1.3879 1.3879 1.3821 1.3821 0.0058 0.42% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005793 华富可转债债券 1.2493 1.2493 1.2442 1.2442 0.0051 0.41% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008547 博道安远6个月定开混合 1.1377 1.1377 1.1331 1.1331 0.0046 0.41% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320008 诺安增利债券A 1.7190 1.8840 1.7120 1.8770 0.0070 0.41% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002362 国富恒瑞债券C 1.2600 1.2930 1.2550 1.2880 0.0050 0.40% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161912 万家社会责任18个月定开A 1.4942 1.8922 1.4882 1.8862 0.0060 0.40% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161913 万家社会责任18个月定开C 1.4845 1.8790 1.4786 1.8731 0.0059 0.40% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165809 东吴转债 1.0920 0.9935 1.0876 0.9891 0.0044 0.40% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630001 华商领先企业 0.9292 2.4102 0.9255 2.4065 0.0037 0.40% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002361 国富恒瑞债券A 1.2820 1.3180 1.2770 1.3130 0.0050 0.39% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.8041 1.8041 1.7971 1.7971 0.0070 0.39% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005955 易方达鑫转添利混合A 1.7142 1.7142 1.7075 1.7075 0.0067 0.39% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005956 易方达鑫转添利混合C 1.6831 1.6831 1.6766 1.6766 0.0065 0.39% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008817 华宝可转债债券C 1.3014 1.3014 1.2963 1.2963 0.0051 0.39% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210002 金鹰红利价值混合A 1.5119 2.7099 1.5061 2.7041 0.0058 0.39% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240018 华宝可转债 1.3039 1.3039 1.2988 1.2988 0.0051 0.39% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 360008 光大增利A 1.2880 1.5890 1.2830 1.5840 0.0050 0.39% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002585 建信安心保本七号混合 1.3577 1.3577 1.3526 1.3526 0.0051 0.38% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005946 工银可转债优选债券C 1.3110 1.3110 1.3061 1.3061 0.0049 0.38% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.5424 1.5424 1.5366 1.5366 0.0058 0.38% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001892 长盛新兴成长混合 1.6490 1.6490 1.6430 1.6430 0.0060 0.37% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005945 工银可转债优选债券A 1.3247 1.3247 1.3198 1.3198 0.0049 0.37% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.5387 1.5387 1.5330 1.5330 0.0057 0.37% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009308 天弘安康颐养混合C 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320009 诺安增利债券B 1.6140 1.7790 1.6080 1.7730 0.0060 0.37% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 420009 天弘安康养老混合 1.9160 1.9160 1.9090 1.9090 0.0070 0.37% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 968052 摩根国际债券人民币累计 10.8300 10.8300 10.7900 10.7900 0.0400 0.37% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005571 中银证券新能源混合A 1.5873 1.5873 1.5816 1.5816 0.0057 0.36% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005572 中银证券新能源混合C 1.5755 1.5755 1.5698 1.5698 0.0057 0.36% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.0374 11.0374 10.9977 10.9977 0.0397 0.36% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 10.8123 11.0478 10.7734 11.0089 0.0389 0.36% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.1557 11.1557 11.1160 11.1160 0.0397 0.36% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 10.8115 11.1191 10.7727 11.0803 0.0388 0.36% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 10.8399 11.0762 10.8012 11.0375 0.0387 0.36% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 10.7926 11.0212 10.7538 10.9824 0.0388 0.36% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 9.7855 9.9026 9.7508 9.8679 0.0347 0.36% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.3137 1.3137 1.3091 1.3091 0.0046 0.35% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 530011 建信内生动力 2.6130 2.9730 2.6040 2.9640 0.0090 0.35% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类-人民币 10.2778 10.2778 10.2415 10.2415 0.0363 0.35% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类-人民币 10.0597 10.2856 10.0243 10.2502 0.0354 0.35% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.0004 11.0004 10.9617 10.9617 0.0387 0.35% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 9.8588 9.8588 9.8245 9.8245 0.0343 0.35% 2020-10-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏