基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001678 英大国企改革主题股票 1.3331 1.9831 1.2931 1.9431 0.0400 3.09% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161810 银华内需精选 2.9110 2.7680 2.8310 2.6920 0.0800 2.83% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3427 0.3427 0.3336 0.3336 0.0091 2.73% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 590003 中邮核心优势 3.2190 3.3990 3.1340 3.3140 0.0850 2.71% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1840 2.1840 2.1270 2.1270 0.0570 2.68% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8829 1.8829 1.8340 1.8340 0.0489 2.67% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8840 1.3357 1.8351 1.3032 0.0489 2.66% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.1680 2.1680 2.1120 2.1120 0.0560 2.65% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180020 银华成长先锋 1.8100 1.8350 1.7650 1.7900 0.0450 2.55% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4150 1.4150 1.3800 1.3800 0.0350 2.54% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001628 招商体育文化休闲股票 1.4170 1.4170 1.3820 1.3820 0.0350 2.53% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161032 富国中证煤炭指数分级 1.9550 1.3620 1.9070 1.3290 0.0480 2.52% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9520 1.9520 1.9050 1.9050 0.0470 2.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0173 2.3173 1.9689 2.2689 0.0484 2.46% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0020 2.3020 1.9540 2.2540 0.0480 2.46% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8220 1.8220 1.7800 1.7800 0.0420 2.36% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519183 万家双引擎灵活配置 2.5484 3.2384 2.4915 3.1815 0.0569 2.28% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008998 同泰竞争优势混合C 1.0380 1.0380 1.0152 1.0152 0.0228 2.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008997 同泰竞争优势混合A 1.0461 1.0461 1.0232 1.0232 0.0229 2.24% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002271 招商安弘保本混合 1.4865 1.4865 1.4546 1.4546 0.0319 2.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6310 0.6709 0.6176 0.6575 0.0134 2.17% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6258 0.6258 0.6125 0.6125 0.0133 2.17% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2072 0.2793 0.2029 0.2750 0.0043 2.12% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6379 0.6379 0.6247 0.6247 0.0132 2.11% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6379 0.6379 0.6247 0.6247 0.0132 2.11% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.9875 3.9875 3.9058 3.9058 0.0817 2.09% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270042 广发纳斯达克100指数 4.0205 4.2905 3.9382 4.2082 0.0823 2.09% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4540 5.9540 5.3430 5.8430 0.1110 2.08% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000834 大成纳斯达克100指数 3.1130 3.1130 3.0500 3.0500 0.0630 2.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3310 0.3310 0.3243 0.3243 0.0067 2.07% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3320 0.3320 0.3253 0.3253 0.0067 2.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1821 1.1821 1.1582 1.1582 0.0239 2.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040046 华安纳斯达克100指数 4.0650 4.0650 3.9830 3.9830 0.0820 2.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2984 1.3184 1.2722 1.2922 0.0262 2.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2761 1.2961 1.2504 1.2704 0.0257 2.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.3974 2.3974 2.3498 2.3498 0.0476 2.03% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015384 万家瑞隆混合C 2.3969 2.3969 2.3493 2.3493 0.0476 2.03% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000179 广发美国房地产指数 1.3200 1.7940 1.2940 1.7680 0.0260 2.01% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2517 0.2517 0.2468 0.2468 0.0049 1.99% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2521 0.2521 0.2472 0.2472 0.0049 1.98% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.1089 2.1089 2.0680 2.0680 0.0409 1.98% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1154 2.1154 2.0744 2.0744 0.0410 1.98% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011060 西部利得策略优选混合C 1.3610 1.3610 1.3350 1.3350 0.0260 1.95% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008492 万家周期优势企业混合C 1.1502 1.1502 1.1283 1.1283 0.0219 1.94% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 671010 纽银策略优选 1.3710 1.3710 1.3450 1.3450 0.0260 1.93% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002137 诺安利鑫保本混合 1.3922 1.3922 1.3661 1.3661 0.0261 1.91% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.3916 1.3916 1.3655 1.3655 0.0261 1.91% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001403 招商国企改革主题混合基金 1.3380 1.3380 1.3130 1.3130 0.0250 1.90% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002601 中银证券保本1号 1.5737 1.5737 1.5444 1.5444 0.0293 1.90% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6036 1.6036 1.5737 1.5737 0.0299 1.90% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320017 诺安全球不动产 1.6620 1.6620 1.6310 1.6310 0.0310 1.90% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 539001 建信全球机遇 1.6063 1.6063 1.5763 1.5763 0.0300 1.90% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630011 华商主题精选股票 2.5430 3.4430 2.4970 3.3970 0.0460 1.84% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011269 中银证券优势制造股票A 0.9415 0.9415 0.9246 0.9246 0.0169 1.83% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011270 中银证券优势制造股票C 0.9385 0.9385 0.9217 0.9217 0.0168 1.82% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050024 博时上证自然资源联接 1.0903 1.0903 1.0712 1.0712 0.0191 1.78% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.3774 1.3774 1.3536 1.3536 0.0238 1.76% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003721 易标普信息科技美元汇 0.4120 0.4120 0.4049 0.4049 0.0071 1.75% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257060 国联安商品ETF联接 1.1285 1.1285 1.1091 1.1091 0.0194 1.75% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4107 0.4107 0.4037 0.4037 0.0070 1.73% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.6017 1.7402 1.5752 1.7137 0.0265 1.68% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519212 万家宏观择时多策略混合 1.8125 1.8125 1.7825 1.7825 0.0300 1.68% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.6167 2.6167 2.5738 2.5738 0.0429 1.67% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161128 易标普信息科技人民币 2.6250 2.6250 2.5820 2.5820 0.0430 1.67% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160620 鹏华资源分级 1.8030 1.2820 1.7740 1.2630 0.0290 1.63% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1310 1.1310 1.1130 1.1130 0.0180 1.62% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 096001 大成标普500 2.2070 2.6010 2.1720 2.5660 0.0350 1.61% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519191 万家城建 1.4534 1.8160 1.4305 1.7931 0.0229 1.60% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519185 万家精选 1.4345 2.6808 1.4121 2.6584 0.0224 1.59% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000044 嘉实美国成长股票现汇 2.8950 2.8950 2.8500 2.8500 0.0450 1.58% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206011 鹏华美国房地产 0.9620 1.3380 0.9470 1.3230 0.0150 1.58% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.5008 0.5008 0.4932 0.4932 0.0076 1.54% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070031 嘉实全球房地产 1.2500 1.6530 1.2310 1.6340 0.0190 1.54% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003718 易方达标普500指数美元汇 0.2779 0.2779 0.2737 0.2737 0.0042 1.53% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4924 0.4924 0.4850 0.4850 0.0074 1.53% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.0250 3.0250 2.9800 2.9800 0.0450 1.51% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005049 长安鑫旺价值混合A 2.4379 2.4379 2.4016 2.4016 0.0363 1.51% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005050 长安鑫旺价值混合C 2.4429 2.4429 2.4066 2.4066 0.0363 1.51% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.2973 2.3923 2.2633 2.3583 0.0340 1.50% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.2701 2.3651 2.2366 2.3316 0.0335 1.50% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2772 0.2772 0.2731 0.2731 0.0041 1.50% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000729 建信中小盘先锋股票 3.5740 3.5740 3.5220 3.5220 0.0520 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.8570 1.8570 1.8300 1.8300 0.0270 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.8570 1.8570 1.8300 1.8300 0.0270 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.6430 1.6430 1.6190 1.6190 0.0240 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2130 0.2130 0.2099 0.2099 0.0031 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2130 0.2130 0.2099 0.2099 0.0031 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013919 建信中小盘先锋股票C 3.5670 3.5670 3.5150 3.5150 0.0520 1.48% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1378 3.1378 3.0924 3.0924 0.0454 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4087 1.6087 1.3883 1.5883 0.0204 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3983 1.5983 1.3780 1.5780 0.0203 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3460 0.3460 0.3410 0.3410 0.0050 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050025 博时标普500ETF联接 3.1914 3.2504 3.1451 3.2041 0.0463 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.6580 1.6580 1.6340 1.6340 0.0240 1.47% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9650 0.9650 0.0140 1.45% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7666 1.7666 1.7413 1.7413 0.0253 1.45% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161125 易方达标普500指数人民币 1.7708 1.7708 1.7455 1.7455 0.0253 1.45% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9880 2.9880 2.9455 2.9455 0.0425 1.44% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.3571 1.3571 1.3379 1.3379 0.0192 1.44% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0347 3.0347 2.9919 2.9919 0.0428 1.43% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.3439 1.3439 1.3249 1.3249 0.0190 1.43% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 502023 鹏华钢铁分级 1.7790 1.2310 1.7540 1.2150 0.0250 1.43% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001135 益民品质升级混合 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4851 2.4851 2.4504 2.4504 0.0347 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015436 建信优化配置混合C 1.4260 1.4260 1.4060 1.4060 0.0200 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160644 鹏华港美互联股票 0.9762 0.9802 0.9625 0.9665 0.0137 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161912 万家社会责任18个月定开A 2.2954 2.7614 2.2632 2.7292 0.0322 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161913 万家社会责任18个月定开C 2.2647 2.7252 2.2329 2.6934 0.0318 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530005 建信优化配置 1.4261 2.4319 1.4061 2.4119 0.0200 1.42% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9410 1.9410 1.9140 1.9140 0.0270 1.41% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4160 2.4160 2.3823 2.3823 0.0337 1.41% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005613 上投富时发达市场REITs 1.3575 1.3575 1.3387 1.3387 0.0188 1.40% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3030 1.3030 1.2850 1.2850 0.0180 1.40% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519181 万家和谐增长 1.8356 4.0002 1.8107 3.9567 0.0249 1.38% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.4139 2.9076 2.3813 2.8750 0.0326 1.37% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002252 融通成长30灵活配置混合 2.0990 2.0990 2.0710 2.0710 0.0280 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005341 长安裕泰混合A 2.1917 2.1917 2.1625 2.1625 0.0292 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005342 长安裕泰混合C 2.2011 2.2011 2.1718 2.1718 0.0293 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.9216 4.9216 4.8559 4.8559 0.0657 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165516 信诚周期轮动股票 4.9321 6.0711 4.8662 6.0052 0.0659 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501059 西部利得国企红利(LOF) 1.9907 1.9907 1.9642 1.9642 0.0265 1.35% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1510 0.1560 0.1490 0.1540 0.0020 1.34% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009439 西部利得国企红利(LOF)C 1.9486 1.9486 1.9228 1.9228 0.0258 1.34% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.2440 3.2440 3.2010 3.2010 0.0430 1.34% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002258 大成国企改革灵活配置混合 3.2890 3.2890 3.2460 3.2460 0.0430 1.32% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.2470 3.2470 3.2050 3.2050 0.0420 1.31% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.0950 2.0950 2.0680 2.0680 0.0270 1.31% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3275 1.3275 1.3104 1.3104 0.0171 1.30% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090018 大成新锐产业 5.9510 6.4510 5.8750 6.3750 0.0760 1.29% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012578 富国红利混合A 1.0253 1.0253 1.0123 1.0123 0.0130 1.28% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012579 富国红利混合C 1.0233 1.0233 1.0104 1.0104 0.0129 1.28% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217012 招商行业领先 2.0680 2.3680 2.0420 2.3420 0.0260 1.27% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001300 大成睿景灵活配置混合A 2.3420 2.3420 2.3130 2.3130 0.0290 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001668 汇添富全球互联混合 2.1840 2.1840 2.1570 2.1570 0.0270 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4250 2.4250 2.3950 2.3950 0.0300 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003720 易标普生物科技美元汇 0.1784 0.1784 0.1762 0.1762 0.0022 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005743 长安裕隆混合A 2.5163 2.5163 2.4853 2.4853 0.0310 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1780 0.1780 0.1758 0.1758 0.0022 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519981 长信美国标普100 1.6210 2.1380 1.6010 2.1180 0.0200 1.25% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001704 国投瑞银进宝保本混合 3.6141 3.6391 3.5700 3.5950 0.0441 1.24% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005744 长安裕隆混合C 2.4770 2.4770 2.4466 2.4466 0.0304 1.24% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001301 大成睿景灵活配置混合C 2.2150 2.2150 2.1880 2.1880 0.0270 1.23% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000906 广发全球精选美元现汇 0.3530 0.4148 0.3488 0.4106 0.0042 1.20% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6746 0.6746 0.6666 0.6666 0.0080 1.20% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2540 0.2540 0.2510 0.2510 0.0030 1.20% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2720 0.2720 0.2688 0.2688 0.0032 1.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9873 0.9873 0.0117 1.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6692 0.6692 0.6613 0.6613 0.0079 1.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0220 1.0220 1.0100 1.0100 0.0120 1.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2712 0.2712 0.2680 0.2680 0.0032 1.19% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9902 0.9902 0.9787 0.9787 0.0115 1.18% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 690008 民生中证资源指数 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006372 长安鑫盈混合C 1.6896 1.6896 1.6701 1.6701 0.0195 1.17% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161127 易标普生物科技人民币 1.1365 1.1365 1.1234 1.1234 0.0131 1.17% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001744 诺安进取回报混合 0.8710 0.8990 0.8610 0.8890 0.0100 1.16% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006371 长安鑫盈混合A 1.7155 1.7155 1.6958 1.6958 0.0197 1.16% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1339 1.1339 1.1209 1.1209 0.0130 1.16% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002938 中银健康产业混合 2.0564 2.0564 2.0331 2.0331 0.0233 1.15% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005402 广发资源优选股票 1.7827 1.7827 1.7625 1.7625 0.0202 1.15% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005561 创金中证红利低波动A 1.5979 1.5979 1.5797 1.5797 0.0182 1.15% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005562 创金中证红利低波动C 1.5858 1.5858 1.5677 1.5677 0.0181 1.15% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005904 华泰保兴成长优选A 2.2462 2.2462 2.2207 2.2207 0.0255 1.15% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005905 华泰保兴成长优选C 2.2062 2.2062 2.1811 2.1811 0.0251 1.15% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010235 广发资源优选股票C 1.7726 1.7726 1.7525 1.7525 0.0201 1.15% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001856 易方达环保主题混合 3.3800 3.3800 3.3420 3.3420 0.0380 1.14% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001917 招商量化精选股票 1.9167 1.9867 1.8951 1.9651 0.0216 1.14% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005223 广发中证基建工程指数A 0.8710 0.8710 0.8612 0.8612 0.0098 1.14% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005224 广发中证基建工程指数C 0.8659 0.8659 0.8561 0.8561 0.0098 1.14% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4879 1.4879 1.4711 1.4711 0.0168 1.14% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4755 1.4755 1.4588 1.4588 0.0167 1.14% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8004 0.8004 0.7914 0.7914 0.0090 1.14% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007950 招商量化精选股票C 1.8915 1.8915 1.8703 1.8703 0.0212 1.13% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4831 0.4831 0.4777 0.4777 0.0054 1.13% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7335 1.7335 1.7142 1.7142 0.0193 1.13% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161217 国投瑞银中证指数 1.2540 1.2540 1.2400 1.2400 0.0140 1.13% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164908 交银中证环境治理指数分级 0.4834 0.4834 0.4780 0.4780 0.0054 1.13% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8023 0.8103 0.7933 0.8013 0.0090 1.13% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519195 万家品质 2.7908 3.2088 2.7596 3.1776 0.0312 1.13% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5018 1.5018 1.4852 1.4852 0.0166 1.12% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4916 1.4916 1.4751 1.4751 0.0165 1.12% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7278 1.7278 1.7086 1.7086 0.0192 1.12% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270023 广发全球精选 2.2490 2.6880 2.2240 2.6630 0.0250 1.12% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007801 大成中证红利指数C 2.1940 2.1940 2.1700 2.1700 0.0240 1.11% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161907 万家中证红利指数 2.3237 2.3237 2.2981 2.2981 0.0256 1.11% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 398001 中海优质成长 0.3638 4.2722 0.3598 4.2623 0.0040 1.11% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5541 0.5541 0.5480 0.5480 0.0061 1.11% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5486 0.5486 0.5426 0.5426 0.0060 1.11% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002291 诺安安鑫保本混合 2.4401 2.4401 2.4135 2.4135 0.0266 1.10% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1130 1.8300 1.1010 1.8180 0.0120 1.09% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519097 新华中小市值优选 3.0584 3.8204 3.0255 3.7875 0.0329 1.09% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001579 国泰大农业股票 2.4410 2.4410 2.4150 2.4150 0.0260 1.08% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001252 中海进取收益混合 1.7100 1.7100 1.6920 1.6920 0.0180 1.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007689 国投瑞银新能源混合A 2.6147 2.6847 2.5872 2.6572 0.0275 1.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5896 2.6596 2.5624 2.6324 0.0272 1.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012643 招商中证红利ETF联接A 0.9951 0.9951 0.9847 0.9847 0.0104 1.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012644 招商中证红利ETF联接C 0.9951 0.9951 0.9847 0.9847 0.0104 1.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090010 大成中证红利指数 2.2030 2.3590 2.1800 2.3360 0.0230 1.06% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3162 1.3162 1.3026 1.3026 0.0136 1.04% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3070 1.3070 1.2936 1.2936 0.0134 1.04% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005106 银华农业产业股票发起式 2.1719 2.1719 2.1497 2.1497 0.0222 1.03% 2022-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值