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2015年01月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000574 宝盈新价值混合 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000698 宝盈科技30混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270025 广发行业领先 1.5440 1.5440 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519985 长信纯债壹号 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163113 申万证券行业指数分级 0.9772 2.0703 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233007 大摩卓越成长 1.7298 1.7298 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519023 海富通稳健添利债C 1.1300 1.2210 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519024 海富通稳健添利债A 1.1470 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200001 长城久恒平衡 1.4930 2.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213008 宝盈资源优选 1.8205 2.3848 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233001 大摩基础行业 0.5945 2.1395 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 166003 中欧稳健债券A 1.0088 1.2943 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.2800 1.3161 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163004 长信利鑫分级债券A 1.0038 1.1530 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166004 中欧稳健债券C 1.0138 1.2668 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000001 华夏成长混合 1.2440 3.4450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000003 中海可转债A 1.1610 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000004 中海可转债C 1.1630 1.3730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000007 鹏华国企债债券 1.1210 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000008 嘉实中证500ETF联接 1.5852 1.5852 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000011 华夏大盘精选混合A 9.6360 13.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000014 华夏聚利债券 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000015 华夏纯债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000016 华夏纯债债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000017 财通可持续混合 1.8820 1.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000020 景顺长城品质投资 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000021 华夏优势增长 1.4890 2.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000022 南方中票A 1.1008 1.1008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000023 南方中票C 1.0953 1.0953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000024 大摩双利增强债券A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000025 大摩双利增强债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000026 泰达信用合利债券A 1.1300 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000027 泰达信用合利债券B 1.1350 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000028 华富保本混合 1.1590 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000029 富国宏观策略 1.1550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000031 华夏复兴 1.6500 1.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000032 易方达信用债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000033 易方达信用债债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000039 农银低估值高增长 1.4194 1.4194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000041 华夏全球精选 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000042 财通可持续发展100 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000045 工银产业债A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000046 工银产业债B 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000047 华夏双债增强债券A 1.1800 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000048 华夏双债增强债券C 1.1730 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000050 长盛纯债债券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000052 长盛纯债债券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3230 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000054 鹏华双债增利债券 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2276 0.2276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000056 建信消费升级混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000057 中银消费主题股票 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000058 国联安保本混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000059 国联安中证医药100 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000060 国联安股债动态 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000061 华夏盛世精选 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000062 银华成长股债30/70指数 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000063 长盛电子信息主题 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000065 国富焦点驱动混合 1.3070 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000067 民生加银转债优选A 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000068 民生加银转债优选C 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0960 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0950 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000071 华夏恒生ETF联接 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000072 华安保本混合 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000073 上投成长动力 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000075 华夏恒生联接现汇 0.1833 0.1833 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000083 汇添富消费行业混合 1.6120 1.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000084 博时安盈债券A 1.0310 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000085 博时安盈债券C 1.0270 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0310 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0591 1.0591 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000091 信诚新双盈分级债券 1.2220 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0020 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000093 信诚新双盈分级债券B 1.3550 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000105 建信安心回报债券A 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000106 建信安心回报债券C 1.0970 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000107 富国信用增强债券A 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000109 富国信用增强债券C 1.0590 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000110 金鹰元安保本混合 1.1484 1.1484 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.0590 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0580 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0240 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000117 广发轮动配置股票 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000118 广发聚鑫债券A 1.3740 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000119 广发聚鑫债券C 1.3670 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000120 中银美丽中国股票 1.1770 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000121 华夏永福养老混合 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000122 汇添富实业债债券A 1.1060 1.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000123 汇添富实业债债券C 1.0960 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000124 华宝兴业服务股票 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000125 上投摩根天颐年丰 1.0720 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000126 招商安润保本混合 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000127 农银行业领先 1.3344 1.3344 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000128 大成景安短融债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000129 大成景安短融债券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000130 大成景兴信用债债券A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000131 大成景兴信用债债券C 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000136 民生加银策略精选混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000139 富国国有企业债债券A 1.0300 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000141 富国国有企业债C级 1.0230 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000142 融通通泰保本A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000143 鹏华双债加利债券 1.0990 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000147 易方达高等级信用债A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000148 易方达高等级信用债C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000149 华安双债添利债券A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000150 华安双债添利债券C 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000152 大成景旭纯债A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000153 大成景旭纯债C 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000165 国投瑞银策略精选混合 1.2550 1.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000166 中海安鑫保本 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000167 广发聚优灵活配置混合 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000169 泰达收益增强债券A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000170 泰达高票息债券B 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000171 易方达裕丰回报债券 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000172 华泰柏瑞量化增强股票 1.4070 1.7570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000173 汇添富美丽30股票 1.6600 1.6600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000174 汇添富高息债债券A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000175 汇添富高息债债券C 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0340 1.1320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000178 博时混合 1.1340 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000179 广发美国房地产指数 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2205 0.2205 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0480 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0470 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1230 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000184 工银添福债券A 1.4890 1.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000185 工银添福债券B 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0170 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0440 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0380 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000190 中银保本二号 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000191 富国信用债债券A 1.0370 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000194 银华信用四季红债券 1.0520 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0340 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.0100 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0540 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0660 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0670 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000207 建信双债增强债券A 1.1570 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000208 建信双债增强债券C 1.1500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000214 广发成长优选混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000215 广发趋势优选灵活配置 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000219 博时裕益灵活配置 1.1640 1.2870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000220 富国医疗保健行业股票 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000236 工银月月薪定期支付债券 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000242 景顺长城策略精选 1.0400 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.0880 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0850 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000251 工银金融地产股票 2.2970 2.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000256 上投红利回报 1.0960 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0400 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000259 农银区间收益混合 1.2535 1.2535 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000260 信诚季季定期支付债券 1.1620 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000263 工银信息产业 1.8240 1.8240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000264 博时内需增长混合 1.1880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000270 建信安心保本混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000274 广发亚太中高收益债券 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1576 0.1576 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9600 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000279 华商红利优选灵活配置 1.1590 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000280 博时双债增强债券A 1.1020 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000281 博时双债增强债券C 1.0980 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3293 1.3293 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3212 1.3212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000286 银华信用季季红债券 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000287 银华永利债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000288 银华永利债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0730 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000290 鹏华全球高收益债 1.0180 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000291 鹏华丰信分级债券 1.0500 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000292 鹏华丰信分级债券A 1.0120 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0680 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000294 华安生态优先股票 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0900 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0890 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000298 中海纯债债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000299 中海纯债债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000302 国泰淘金互联网债券 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2015-01-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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