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2016年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0000 0.6066 0.6066 0.2132 0.3934 64.85% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0000 1.7200 0.6150 1.7010 0.3850 62.60% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.0000 0.6584 0.6208 0.6328 0.3792 61.08% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0000 0.3756 0.6250 0.3601 0.3750 60.00% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001547 兴业聚惠混合A 1.0990 1.0990 1.0320 1.0320 0.0670 6.49% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150170 汇添富恒生指数分级B 0.6930 0.6930 0.6550 0.6550 0.0380 5.80% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9864 0.6003 0.9342 0.5685 0.0522 5.59% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9290 0.9290 0.8800 0.8800 0.0490 5.57% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7040 0.7040 0.6670 0.6830 0.0370 5.55% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9420 0.5420 0.8930 0.5140 0.0490 5.49% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160624 鹏华消费领先混合 1.2330 1.1460 1.1690 1.0870 0.0640 5.47% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 450004 国富深化价值混合A 1.0470 1.5170 0.9930 1.4630 0.0540 5.44% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 450011 国富研究精选混合A 1.1430 1.1430 1.0840 1.0840 0.0590 5.44% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0021 1.6904 0.9506 1.6389 0.0515 5.42% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0308 0.6413 0.9778 0.5883 0.0530 5.42% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8620 0.5410 0.8180 0.5140 0.0440 5.38% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.6100 1.7640 1.5290 1.6810 0.0810 5.30% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7000 0.7000 0.6650 0.6650 0.0350 5.26% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6986 0.6986 0.6637 0.6637 0.0349 5.26% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160605 鹏华中国50混合 1.0260 3.3960 0.9750 3.3450 0.0510 5.23% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8450 2.5490 0.8030 2.4410 0.0420 5.23% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.6670 0.6790 0.6340 0.6460 0.0330 5.21% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.8001 1.3285 0.7605 1.2889 0.0396 5.21% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160420 华安创业板50指数A 0.8120 0.4922 0.7723 0.4681 0.0397 5.14% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000061 华夏盛世混合 0.8820 0.8820 0.8390 0.8390 0.0430 5.13% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7470 0.4420 0.7110 0.4210 0.0360 5.06% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210009 金鹰核心资源混合A 1.2720 1.3720 1.2110 1.3110 0.0610 5.04% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001071 华安媒体互联网混合A 0.8360 0.8360 0.7960 0.7960 0.0400 5.03% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9509 0.5404 0.9057 0.5147 0.0452 4.99% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000532 景顺长城优势企业混合A 1.2660 1.2660 1.2060 1.2060 0.0600 4.98% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9080 0.5770 0.8650 0.5500 0.0430 4.97% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.0230 2.0230 1.9280 1.9280 0.0950 4.93% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0250 1.6470 0.9770 1.6200 0.0480 4.91% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 710001 富安达优势成长混合A 1.5997 1.5997 1.5251 1.5251 0.0746 4.89% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2430 1.2430 1.1850 1.1850 0.0580 4.89% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9622 0.6091 0.9179 0.5811 0.0443 4.83% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.6950 0.7070 0.6630 0.6750 0.0320 4.83% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000063 长盛电子信息主题混合A 1.7820 1.7820 1.7000 1.7000 0.0820 4.82% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519035 富国天博创新主题混合 1.1856 3.8632 1.1311 3.7174 0.0545 4.82% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512070 易方达沪深300非银ETF 1.4342 1.4342 1.3685 1.3685 0.0657 4.80% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9782 1.9782 1.8878 1.8878 0.0904 4.79% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001553 天弘中证证券保险C 0.6560 0.6560 0.6261 0.6261 0.0299 4.78% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.7470 0.7680 0.7130 0.7340 0.0340 4.77% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3400 1.5200 1.2790 1.4590 0.0610 4.77% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001385 东方新思路混合C 0.6839 0.6839 0.6528 0.6528 0.0311 4.76% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.2550 1.2550 1.1980 1.1980 0.0570 4.76% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001384 东方新思路混合A 0.6861 0.6861 0.6549 0.6549 0.0312 4.76% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001552 天弘中证证券保险A 0.6574 0.6574 0.6275 0.6275 0.0299 4.76% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001075 宝盈转型动力混合A 0.6180 0.6180 0.5900 0.5900 0.0280 4.75% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.2560 1.2560 1.1990 1.1990 0.0570 4.75% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8620 0.8620 0.8230 0.8230 0.0390 4.74% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 400007 东方策略成长混合 2.1049 2.1049 2.0099 2.0099 0.0950 4.73% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161613 融通创业板指数A 0.9990 2.2090 0.9540 2.1640 0.0450 4.72% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9813 0.6563 0.9371 0.6269 0.0442 4.72% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000925 汇添富外延增长股票A 1.0230 1.0230 0.9770 0.9770 0.0460 4.71% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0230 2.0230 1.9320 1.9320 0.0910 4.71% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213003 宝盈策略增长混合 0.9588 1.8588 0.9158 1.8158 0.0430 4.70% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000513 富国高端制造行业股票A 1.2730 1.2730 1.2160 1.2160 0.0570 4.69% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110029 易方达科讯混合 1.1395 5.7027 1.0885 5.5586 0.0510 4.69% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 610004 信澳中小盘混合A 0.9590 0.9590 0.9160 0.9160 0.0430 4.69% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519056 海富通内需热点混合 0.9620 0.9620 0.9190 0.9190 0.0430 4.68% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610006 信澳产业升级混合A 1.5480 1.5480 1.4790 1.4790 0.0690 4.67% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206002 鹏华精选成长混合A 1.2540 1.2540 1.1980 1.1980 0.0560 4.67% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200010 长城双动力混合A 1.7728 1.8778 1.6941 1.7991 0.0787 4.65% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050008 博时第三产业混合 0.7420 2.8670 0.7090 2.7940 0.0330 4.65% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3060 1.3060 1.2480 1.2480 0.0580 4.65% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001593 天弘创业板ETF联接C 0.7706 0.7706 0.7364 0.7364 0.0342 4.64% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001592 天弘创业板ETF联接A 0.7731 0.7731 0.7388 0.7388 0.0343 4.64% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000263 工银信息产业混合A 1.7630 1.7630 1.6850 1.6850 0.0780 4.63% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000826 广发百发100指数A 0.8150 1.1750 0.7790 1.1390 0.0360 4.62% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7941 2.1849 0.7590 2.1227 0.0351 4.62% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8610 1.0610 0.8230 1.0230 0.0380 4.62% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159915 易方达创业板ETF 1.8941 2.1699 1.8104 2.0740 0.0837 4.62% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001899 东海社会安全 0.7030 0.7030 0.6720 0.6720 0.0310 4.61% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6580 0.6580 0.6290 0.6290 0.0290 4.61% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001268 富国国家安全主题混合A 0.6590 0.6590 0.6300 0.6300 0.0290 4.60% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260115 景顺长城中小盘混合A 1.3020 1.3020 1.2450 1.2450 0.0570 4.58% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000866 华宝制造股票 1.0060 1.0060 0.9620 0.9620 0.0440 4.57% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240004 华宝动力组合混合A 1.2222 3.7322 1.1689 3.6789 0.0533 4.56% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519026 海富通中小盘混合 0.8710 0.8710 0.8330 0.8330 0.0380 4.56% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.9900 0.9900 0.0450 4.55% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7580 1.4740 0.7250 1.4540 0.0330 4.55% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9535 3.5893 0.9120 3.5478 0.0415 4.55% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001702 东方创新科技混合 0.7891 0.7891 0.7548 0.7548 0.0343 4.54% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.6528 0.6528 0.6245 0.6245 0.0283 4.53% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360016 光大行业轮动混合 0.7610 1.5710 0.7280 1.5380 0.0330 4.53% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398021 中海能源策略混合 0.5840 0.8940 0.5587 0.8687 0.0253 4.53% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400032 东方主题精选混合 0.7229 0.7229 0.6916 0.6916 0.0313 4.53% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.9700 1.5860 0.9280 1.5630 0.0420 4.53% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519005 海富通股票混合 0.6230 2.5720 0.5960 2.5450 0.0270 4.53% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 210004 金鹰稳健成长混合 0.9940 1.7240 0.9510 1.6810 0.0430 4.52% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519957 长信睿进混合A 0.8780 0.8780 0.8400 0.8400 0.0380 4.52% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.7100 1.7700 1.6360 1.6960 0.0740 4.52% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0400 1.0400 0.9950 0.9950 0.0450 4.52% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000688 景顺长城研究精选股票A 1.0650 1.0850 1.0190 1.0390 0.0460 4.51% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260104 景顺长城内需增长混合A 3.9750 5.8210 3.8040 5.6500 0.1710 4.50% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000827 广发百发100指数E 0.8130 1.1730 0.7780 1.1380 0.0350 4.50% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161606 融通行业景气混合A 0.9310 2.8710 0.8910 2.8310 0.0400 4.49% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001105 信澳转型创新股票A 0.5350 0.5350 0.5120 0.5120 0.0230 4.49% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1160 1.1160 1.0680 1.0680 0.0480 4.49% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161022 富国创业板ETF联接A 0.9080 1.6640 0.8690 1.6420 0.0390 4.49% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5820 0.5820 0.5570 0.5570 0.0250 4.49% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6280 0.6280 0.6010 0.6010 0.0270 4.49% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620006 金元顺安消费主题混合 0.8420 0.8420 0.8060 0.8060 0.0360 4.47% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001186 富国文体健康股票A 0.6540 0.6540 0.6260 0.6260 0.0280 4.47% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040020 华安升级主题混合A 1.2410 1.2410 1.1880 1.1880 0.0530 4.46% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000778 鹏华先进制造股票 1.1510 1.1510 1.1020 1.1020 0.0490 4.45% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 690007 民生加银景气行业混合A 1.5280 1.5280 1.4630 1.4630 0.0650 4.44% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519956 长信睿进混合C 0.8700 0.8700 0.8330 0.8330 0.0370 4.44% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.1550 0.9380 1.1060 0.8990 0.0490 4.43% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000893 工银创新动力股票 0.8730 0.8730 0.8360 0.8360 0.0370 4.43% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519029 华夏稳增混合 1.5840 2.3890 1.5170 2.3220 0.0670 4.42% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001510 富国新动力灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9510 0.9510 0.0420 4.42% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4720 0.4720 0.4520 0.4520 0.0200 4.42% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001349 富国改革动力混合 0.6620 0.6620 0.6340 0.6340 0.0280 4.42% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001508 富国新动力灵活配置混合A 0.9930 0.9930 0.9510 0.9510 0.0420 4.42% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001048 富国新兴产业股票A 0.9480 0.9480 0.9080 0.9080 0.0400 4.41% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8760 0.5120 0.8390 0.4900 0.0370 4.41% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 590002 中邮核心成长混合A 0.6952 0.6952 0.6659 0.6659 0.0293 4.40% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.7070 1.7070 1.6350 1.6350 0.0720 4.40% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5460 0.5460 0.5230 0.5230 0.0230 4.40% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519002 华安安信消费混合A 1.2100 1.2300 1.1590 1.1790 0.0510 4.40% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270028 广发制造业精选混合A 1.9480 1.9480 1.8660 1.8660 0.0820 4.39% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7610 0.7610 0.7290 0.7290 0.0320 4.39% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.0980 2.5050 2.0100 2.4000 0.0880 4.38% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.6910 0.6910 0.6620 0.6620 0.0290 4.38% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257070 国联安优选行业混合 1.5260 1.8270 1.4620 1.7630 0.0640 4.38% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9800 0.5940 0.9390 0.5690 0.0410 4.37% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162201 宏利成长混合 1.1986 3.3936 1.1484 3.3434 0.0502 4.37% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.6690 1.3500 0.6410 1.3310 0.0280 4.37% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0720 0.0720 0.0690 0.0690 0.0030 4.35% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162208 宏利首选企业股票A 1.2653 1.5853 1.2126 1.5326 0.0527 4.35% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 180020 银华成长先锋混合 1.1310 1.1560 1.0840 1.1090 0.0470 4.34% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001118 华宝事件驱动混合A 0.6750 0.6750 0.6470 0.6470 0.0280 4.33% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000793 工银高端制造股票 0.9150 0.9150 0.8770 0.8770 0.0380 4.33% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001126 摩根卓越制造股票A 0.6030 0.6030 0.5780 0.5780 0.0250 4.33% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2222 2.9252 2.1299 2.8329 0.0923 4.33% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0298 1.0298 0.9872 0.9872 0.0426 4.32% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 590001 中邮核心优选混合A 1.1636 2.3836 1.1154 2.3354 0.0482 4.32% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000418 景顺长城成长之星股票A 1.1830 1.1830 1.1340 1.1340 0.0490 4.32% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000549 华安大国新经济股票A 1.4240 1.4240 1.3650 1.3650 0.0590 4.32% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6745 2.3945 0.6466 2.3666 0.0279 4.31% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7030 0.7140 0.6740 0.6850 0.0290 4.30% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000978 景顺长城量化精选股票A 1.0180 1.0180 0.9760 0.9760 0.0420 4.30% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0430 1.0430 1.0000 1.0000 0.0430 4.30% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000477 广发主题领先混合A 1.4310 1.4310 1.3720 1.3720 0.0590 4.30% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2880 1.2880 1.2350 1.2350 0.0530 4.29% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8040 2.7400 0.7710 2.7070 0.0330 4.28% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000567 广发聚祥灵活混合 1.4870 1.4870 1.4260 1.4260 0.0610 4.28% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000541 华商创新成长混合发起式A 1.5340 1.6290 1.4710 1.5660 0.0630 4.28% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5578 2.1638 0.5349 2.1241 0.0229 4.28% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9426 1.6540 0.9040 1.6154 0.0386 4.27% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090016 大成消费主题混合A 1.0510 1.3080 1.0080 1.2650 0.0430 4.27% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270006 广发策略优选混合 1.5355 2.7955 1.4726 2.7326 0.0629 4.27% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233011 大摩主题优选混合 1.6640 1.8960 1.5960 1.8280 0.0680 4.26% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630010 华商价值精选混合 2.1280 2.1980 2.0410 2.1110 0.0870 4.26% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001538 摩根科技前沿混合A 0.8590 0.8590 0.8240 0.8240 0.0350 4.25% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210003 金鹰行业优势混合A 1.1738 1.2038 1.1260 1.1560 0.0478 4.25% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519979 长信内需成长混合A 1.3250 1.7750 1.2710 1.7210 0.0540 4.25% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7610 2.1280 0.7300 2.0970 0.0310 4.25% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001626 国泰央企改革股票A 0.7870 0.7870 0.7550 0.7550 0.0320 4.24% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001009 摩根安全战略股票A 0.8110 0.8110 0.7780 0.7780 0.0330 4.24% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.3540 1.3540 1.2990 1.2990 0.0550 4.23% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040008 华安策略优选混合A 0.9479 2.4842 0.9095 2.4458 0.0384 4.22% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519021 国泰金鼎价值混合 0.4450 2.3430 0.4270 2.3140 0.0180 4.22% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159918 嘉实中创400ETF 1.7857 1.7857 1.7135 1.7135 0.0722 4.21% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 377020 摩根内需动力混合A 0.9063 1.4389 0.8697 1.4023 0.0366 4.21% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260111 景顺长城公司治理混合 0.9660 1.5640 0.9270 1.5250 0.0390 4.21% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0400 1.6520 0.9980 1.6300 0.0420 4.21% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257020 国联安精选混合 1.2160 3.4550 1.1670 3.3800 0.0490 4.20% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 450009 国富中小盘股票A 1.5640 1.5640 1.5010 1.5010 0.0630 4.20% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000471 富国城镇发展股票 2.0820 2.0820 1.9980 1.9980 0.0840 4.20% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159909 招商深证TMT50ETF 4.6150 1.4190 4.4290 1.3620 0.1860 4.20% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.7380 1.7380 1.6680 1.6680 0.0700 4.20% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.8160 1.9660 1.7430 1.8930 0.0730 4.19% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 398041 中海量化策略混合 0.7210 1.2580 0.6920 1.2290 0.0290 4.19% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450003 国富潜力组合混合A 1.1453 1.7178 1.0992 1.6717 0.0461 4.19% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 960008 景顺长城核心竞争力混合H 1.8170 1.8170 1.7440 1.7440 0.0730 4.19% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001167 金鹰科技创新股票A 0.5980 0.5980 0.5740 0.5740 0.0240 4.18% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360005 光大保德信红利混合A 3.5810 4.2390 3.4374 4.0954 0.1436 4.18% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1960 1.1960 1.1480 1.1480 0.0480 4.18% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8480 1.0520 0.8140 1.0180 0.0340 4.18% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 200015 长城优化升级混合A 1.2970 1.4120 1.2450 1.3600 0.0520 4.18% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6000 0.6000 0.5760 0.5760 0.0240 4.17% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001542 国泰互联网+股票 0.9750 0.9750 0.9360 0.9360 0.0390 4.17% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610005 信澳红利回报混合A 0.8240 1.0170 0.7910 0.9840 0.0330 4.17% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 570007 诺德优选30混合 1.0760 1.0760 1.0330 1.0330 0.0430 4.16% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180031 银华中小盘混合 2.3310 2.4110 2.2380 2.3180 0.0930 4.16% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3046 1.3046 1.2525 1.2525 0.0521 4.16% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8760 0.5510 0.8410 0.5160 0.0350 4.16% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020015 国泰区位优势混合A 1.7770 1.8220 1.7060 1.7510 0.0710 4.16% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000594 大摩进取优选股票 1.3270 1.3270 1.2740 1.2740 0.0530 4.16% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360007 光大优势配置混合A 1.1316 1.1316 1.0865 1.0865 0.0451 4.15% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9540 1.3040 0.9160 1.2660 0.0380 4.15% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161118 易方达中小企业100(LOF)A 0.9382 0.0000 0.9008 0.0000 0.0374 4.15% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001193 中金消费升级股票A 0.7300 0.7300 0.7010 0.7010 0.0290 4.14% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000697 汇添富移动互联股票A 1.4330 1.4330 1.3760 1.3760 0.0570 4.14% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519975 长信量化中小盘股票A 1.0820 1.0820 1.0390 1.0390 0.0430 4.14% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519191 万家新利灵活配置混合 0.8147 0.9363 0.7823 0.9039 0.0324 4.14% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001255 长城改革红利混合A 0.6540 0.6540 0.6280 0.6280 0.0260 4.14% 2016-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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