基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 长城品牌优选混合A 易方达消费行业股票 光大优势配置混合A 易方达科讯混合 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城资源垄断混合 中邮核心成长混合 光大保德信量化股票A 中海优质成长混合 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年10月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002529 泰康安益纯债C 1.1430 1.1430 1.0080 1.0080 0.1350 13.39% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000263 工银信息产业混合A 1.7990 2.0760 1.7770 2.0540 0.0220 1.24% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050022 博时回报混合 1.7630 1.8790 1.7430 1.8590 0.0200 1.15% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257050 国联安主题驱动混合A 1.2580 1.2580 1.2440 1.2440 0.0140 1.13% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9350 0.9350 0.9250 0.9250 0.0100 1.08% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519993 长信增利动态策略混合 1.2286 2.6876 1.2157 2.6747 0.0129 1.06% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.4300 1.4300 1.4170 1.4170 0.0130 0.92% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501018 南方原油A 0.9977 0.9977 0.9912 0.9912 0.0065 0.66% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0663 1.0663 1.0594 1.0594 0.0069 0.65% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4800 0.4800 0.4770 0.4770 0.0030 0.63% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0240 1.0240 1.0180 1.0180 0.0060 0.59% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6775 2.3713 0.6735 2.3643 0.0040 0.59% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 206009 鹏华新兴产业混合A 2.1120 2.3220 2.1000 2.3100 0.0120 0.57% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000793 工银高端制造股票 1.0580 1.0580 1.0520 1.0520 0.0060 0.57% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2780 1.2780 1.2710 1.2710 0.0070 0.55% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002251 华夏军工安全混合A 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001410 信澳新能源产业股票A 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.55% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 210004 金鹰稳健成长混合 1.5030 2.2330 1.4950 2.2250 0.0080 0.54% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 290008 泰信发展主题混合 1.1330 1.5720 1.1270 1.5660 0.0060 0.53% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.52% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7820 1.2670 0.7780 1.2650 0.0040 0.51% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001978 泰信互联网+主题混合A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290011 泰信中小盘精选混合 1.8050 2.0650 1.7960 2.0560 0.0090 0.50% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001255 长城改革红利混合A 0.8220 0.8220 0.8180 0.8180 0.0040 0.49% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001723 华商新动力混合A 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4390 3.1520 1.4320 3.1450 0.0070 0.49% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001543 宝盈新锐混合A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4470 1.4970 1.4400 1.4900 0.0070 0.49% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000547 建信健康民生混合A 2.1110 2.1110 2.1010 2.1010 0.0100 0.48% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8390 0.8390 0.8350 0.8350 0.0040 0.48% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2344 1.7121 1.2286 1.7063 0.0058 0.47% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2790 2.5080 1.2730 2.5020 0.0060 0.47% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519035 富国天博创新主题混合 1.3640 4.3406 1.3577 4.3238 0.0063 0.46% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162214 宏利领先中小盘混合 0.8710 0.8710 0.8670 0.8670 0.0040 0.46% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.7470 1.7470 1.7390 1.7390 0.0080 0.46% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090016 大成消费主题混合A 0.9000 1.1570 0.8960 1.1530 0.0040 0.45% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519133 海富通改革驱动混合 1.1140 1.1140 1.1090 1.1090 0.0050 0.45% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6750 0.6750 0.6720 0.6720 0.0030 0.45% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0120 2.0120 2.0030 2.0030 0.0090 0.45% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1520 1.2620 1.1470 1.2570 0.0050 0.44% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519644 银河智联混合A 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001307 中欧永裕混合C 0.9130 0.9130 0.9090 0.9090 0.0040 0.44% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001306 中欧永裕混合A 0.9240 0.9240 0.9200 0.9200 0.0040 0.43% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257040 国联安红利混合 1.1800 2.1330 1.1750 2.1280 0.0050 0.43% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7393 2.3843 0.7361 2.3811 0.0032 0.43% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 164402 前海开源中航军工指数A 0.9550 0.9830 0.9510 0.9790 0.0040 0.42% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1701 0.1870 0.1694 0.1863 0.0007 0.41% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001626 国泰央企改革股票A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000924 宝盈先进制造混合A 1.2520 1.2520 1.2470 1.2470 0.0050 0.40% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.2430 1.3080 1.2380 1.3030 0.0050 0.40% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000513 富国高端制造行业股票A 1.4940 1.4940 1.4880 1.4880 0.0060 0.40% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001072 华安智能装备主题股票A 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 377010 摩根阿尔法混合A 3.2813 5.2013 3.2683 5.1883 0.0130 0.40% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7480 2.2930 1.7410 2.2860 0.0070 0.40% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2750 2.5040 1.2700 2.4990 0.0050 0.39% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210009 金鹰核心资源混合A 1.5480 1.6480 1.5420 1.6420 0.0060 0.39% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7720 0.7720 0.7690 0.7690 0.0030 0.39% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001521 国寿安保成长优选股票A 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8020 0.8020 0.7990 0.7990 0.0030 0.38% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8090 0.8090 0.8060 0.8060 0.0030 0.37% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001186 富国文体健康股票A 0.8050 0.8050 0.8020 0.8020 0.0030 0.37% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410006 华富策略精选混合A 1.5792 1.7392 1.5736 1.7336 0.0056 0.36% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1040 1.1040 1.1000 1.1000 0.0040 0.36% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000535 长盛航天海工混合A 1.1260 1.6410 1.1220 1.6370 0.0040 0.36% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4100 1.4100 1.4050 1.4050 0.0050 0.36% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1170 1.1170 1.1130 1.1130 0.0040 0.36% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.35% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000654 华商新锐产业混合 1.4510 1.4710 1.4460 1.4660 0.0050 0.35% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002124 广发新兴产业混合A 1.1520 1.1520 1.1480 1.1480 0.0040 0.35% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9933 0.9933 0.9898 0.9898 0.0035 0.35% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9870 0.9870 0.9836 0.9836 0.0034 0.35% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000940 富国中小盘精选混合A 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001071 华安媒体互联网混合A 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.35% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000996 中银新动力股票A 0.8680 0.8680 0.8650 0.8650 0.0030 0.35% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000471 富国城镇发展股票 2.0090 2.5090 2.0020 2.5020 0.0070 0.35% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519002 华安安信消费混合A 1.7480 1.7780 1.7420 1.7710 0.0060 0.34% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.4560 1.4560 1.4510 1.4510 0.0050 0.34% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519995 长信金利趋势混合A 0.5861 2.8708 0.5842 2.8662 0.0019 0.33% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519697 交银优势行业混合 2.7470 2.9730 2.7380 2.9640 0.0090 0.33% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040020 华安升级主题混合A 1.2160 1.7160 1.2120 1.7120 0.0040 0.33% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519994 长信金利趋势股票 0.5861 2.8708 0.5842 2.8689 0.0019 0.33% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9430 0.9430 0.0030 0.32% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519727 交银成长30混合 1.5640 1.5640 1.5590 1.5590 0.0050 0.32% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040015 华安动态灵活配置混合A 1.8550 2.0380 1.8490 2.0320 0.0060 0.32% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9510 2.9380 0.9480 2.9340 0.0030 0.32% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163822 中银主题策略混合A 1.8790 1.9790 1.8730 1.9730 0.0060 0.32% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519003 海富通收益增长混合 0.9870 2.6020 0.9840 2.5990 0.0030 0.30% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 960018 大成内需增长混合H 2.3530 2.3530 2.3460 2.3460 0.0070 0.30% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000596 前海开源中证军工指数A 1.6770 1.6770 1.6720 1.6720 0.0050 0.30% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519712 交银阿尔法核心混合A 2.3420 2.3420 2.3350 2.3350 0.0070 0.30% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090015 大成内需增长混合A 2.3520 2.3520 2.3450 2.3450 0.0070 0.30% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519935 长信创新驱动股票 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9930 1.9930 1.9870 1.9870 0.0060 0.30% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590001 中邮核心优选混合A 1.3766 2.5966 1.3725 2.5925 0.0041 0.30% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6620 0.6620 0.6600 0.6600 0.0020 0.30% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 206012 鹏华价值精选股票 1.3800 1.3800 1.3760 1.3760 0.0040 0.29% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3920 1.3920 1.3880 1.3880 0.0040 0.29% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519668 银河成长混合 1.3476 2.7854 1.3437 2.7815 0.0039 0.29% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360007 光大优势配置混合A 1.2950 1.3700 1.2912 1.3662 0.0038 0.29% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001956 国联安科技动力 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000294 华安生态优先混合A 1.7130 1.7130 1.7080 1.7080 0.0050 0.29% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 377150 摩根健康品质生活混合A 2.1420 2.1420 2.1360 2.1360 0.0060 0.28% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519089 新华优选成长混合 1.4449 2.5049 1.4409 2.5009 0.0040 0.28% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002085 长盛互联网+混合A 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000264 博时内需增长混合A 1.0870 0.9500 1.0840 0.9470 0.0030 0.28% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8180 4.6230 1.8130 4.6180 0.0050 0.28% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6031 2.8600 0.6015 2.8573 0.0016 0.27% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000985 嘉实逆向策略股票 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001349 富国改革动力混合 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519678 银河消费混合A 1.5320 1.5320 1.5280 1.5280 0.0040 0.26% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000739 平安新鑫先锋A 1.1740 1.1740 1.1710 1.1710 0.0030 0.26% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001705 泓德战略转型股票 1.1550 1.1550 1.1520 1.1520 0.0030 0.26% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000969 前海开源大安全混合 1.1630 1.1630 1.1600 1.1600 0.0030 0.26% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519704 交银先进制造混合A 2.6990 2.6990 2.6920 2.6920 0.0070 0.26% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001042 华夏领先股票 0.7710 0.7710 0.7690 0.7690 0.0020 0.26% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7810 0.7810 0.7790 0.7790 0.0020 0.26% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001540 浙商汇金转型驱动 0.7850 0.7850 0.7830 0.7830 0.0020 0.26% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519097 新华中小市值优选混合 1.6100 2.3720 1.6060 2.3680 0.0040 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7439 1.8439 1.7396 1.8396 0.0043 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200010 长城双动力混合A 2.1847 2.2897 2.1793 2.2843 0.0054 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1940 2.2480 1.1910 2.2450 0.0030 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 213008 宝盈资源优选混合 1.8638 2.8235 1.8592 2.8185 0.0046 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2160 1.4370 1.2130 1.4340 0.0030 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160624 鹏华消费领先混合 1.5950 1.4830 1.5910 1.4790 0.0040 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110010 易方达价值成长混合 1.5640 1.7770 1.5601 1.7731 0.0039 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040004 华安宝利配置混合 1.1800 4.1690 1.1770 4.1660 0.0030 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070027 嘉实周期优选混合 1.9820 2.0420 1.9770 2.0370 0.0050 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.2060 1.2560 1.2030 1.2530 0.0030 0.25% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257070 国联安优选行业混合 1.6700 1.9710 1.6660 1.9670 0.0040 0.24% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519915 富国消费主题混合A 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.24% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519033 海富通国策导向混合A 1.2460 1.8130 1.2430 1.8100 0.0030 0.24% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8460 0.8600 0.8440 0.8580 0.0020 0.24% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630016 华商价值共享混合发起式 2.0670 2.2170 2.0620 2.2120 0.0050 0.24% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000433 安信鑫发优选混合A 1.2350 1.2350 1.2320 1.2320 0.0030 0.24% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519656 银河灵活配置混合A 1.7580 1.7580 1.7540 1.7540 0.0040 0.23% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160605 鹏华中国50混合 1.3060 3.6760 1.3030 3.6730 0.0030 0.23% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002199 前海开源中证军工指数C 0.8610 1.8210 0.8590 1.8190 0.0020 0.23% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519657 银河灵活配置混合C 1.7430 1.7430 1.7390 1.7390 0.0040 0.23% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519015 海富通精选贰号混合 0.8600 1.1800 0.8580 1.1780 0.0020 0.23% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080012 长盛电子信息产业混合A 2.2850 2.8550 2.2800 2.8500 0.0050 0.22% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000083 汇添富消费行业混合 2.3290 2.3290 2.3240 2.3240 0.0050 0.22% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8200 1.8200 1.8160 1.8160 0.0040 0.22% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3920 1.3920 1.3890 1.3890 0.0030 0.22% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001245 工银生态环境股票A 0.9180 0.9180 0.9160 0.9160 0.0020 0.22% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 512660 国泰中证军工ETF 1.0074 1.0074 1.0052 1.0052 0.0022 0.22% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9130 0.9340 0.9110 0.9320 0.0020 0.22% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 377020 摩根内需动力混合A 0.9778 1.5104 0.9757 1.5083 0.0021 0.22% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050014 博时创业成长混合A 1.9400 2.0120 1.9360 2.0080 0.0040 0.21% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002692 富国创新科技混合A 0.9450 0.9450 0.9430 0.9430 0.0020 0.21% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4430 1.7230 1.4400 1.7200 0.0030 0.21% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9720 2.9080 0.9700 2.9060 0.0020 0.21% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630005 华商动态阿尔法混合 2.4120 2.4120 2.4070 2.4070 0.0050 0.21% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 379010 摩根中小盘混合A 1.9270 1.9670 1.9230 1.9630 0.0040 0.21% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519692 交银成长混合A 4.4540 5.2600 4.4452 5.2512 0.0088 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9990 0.9990 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1234 0.0000 1.1212 0.0000 0.0022 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 213003 宝盈策略增长混合 1.1421 2.0421 1.1398 2.0398 0.0023 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002045 国泰生益灵活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519056 海富通内需热点混合 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4730 1.4730 1.4700 1.4700 0.0030 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 960016 交银成长混合H 4.4791 4.4791 4.4702 4.4702 0.0089 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002173 东方大健康混合 1.0837 1.0837 1.0815 1.0815 0.0022 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003041 鑫元得利债券 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002553 博时创业成长混合C 1.9700 1.9700 1.9660 1.9660 0.0040 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481010 工银中小盘混合 1.5390 1.5390 1.5360 1.5360 0.0030 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5230 1.5230 1.5200 1.5200 0.0030 0.20% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.1520 2.1520 2.1480 2.1480 0.0040 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620004 金元顺安价值增长混合 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9613 1.6639 0.9595 1.6621 0.0018 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001409 工银互联网加股票 0.5140 0.5140 0.5130 0.5130 0.0010 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 180001 银华优势企业混合 1.3380 3.1951 1.3355 3.1926 0.0025 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100060 富国高新技术产业混合 2.1280 2.1280 2.1240 2.1240 0.0040 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001933 华商新兴活力混合 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002146 长安鑫益增强混合A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000698 宝盈科技30混合 1.5880 1.5880 1.5850 1.5850 0.0030 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512810 华宝中证军工ETF 0.9726 0.9726 0.9708 0.9708 0.0018 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.0570 1.0570 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001583 安信新常态股票A 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002147 长安鑫益增强混合C 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1365 1.1865 1.1345 1.1845 0.0020 0.18% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000073 摩根成长动力混合A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 370027 摩根智选30混合A 1.6310 1.6310 1.6280 1.6280 0.0030 0.18% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001864 中海魅力长三角混合 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1347 1.1847 1.1327 1.1827 0.0020 0.18% 2016-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏