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2016年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0170 1.0320 0.9910 1.0060 0.0260 2.62% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160632 鹏华酒A 0.9150 0.9540 0.8920 0.9310 0.0230 2.58% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000755 富安达新兴成长混合A 1.1037 1.1037 1.0808 1.0808 0.0229 2.12% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163822 中银主题策略混合A 1.9160 2.0160 1.8770 1.9770 0.0390 2.08% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 233008 大摩消费领航混合 0.9688 0.9688 0.9493 0.9493 0.0195 2.05% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9080 0.9080 0.8900 0.8900 0.0180 2.02% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001195 工银农业产业股票 0.5660 0.5660 0.5550 0.5550 0.0110 1.98% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9460 0.9720 0.9290 0.9550 0.0170 1.83% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 350008 天治新消费混合 1.4350 1.4350 1.4100 1.4100 0.0250 1.77% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4620 0.4620 0.4540 0.4540 0.0080 1.76% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 960016 交银成长混合H 4.3521 4.3521 4.2775 4.2775 0.0746 1.74% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000595 嘉实泰和混合 1.8690 5.8740 1.8370 5.8400 0.0320 1.74% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519692 交银成长混合A 4.3275 5.1335 4.2533 5.0593 0.0742 1.74% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9150 0.9350 0.9000 0.9200 0.0150 1.67% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519727 交银成长30混合 1.5190 1.5190 1.4940 1.4940 0.0250 1.67% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8740 0.5220 0.8600 0.5140 0.0140 1.63% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5419 1.5419 1.5172 1.5172 0.0247 1.63% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159945 广发中证全指能源ETF 0.7102 0.7102 0.6989 0.6989 0.0113 1.62% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3880 1.3880 1.3660 1.3660 0.0220 1.61% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8896 1.4834 0.8756 1.4694 0.0140 1.60% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4832 1.4832 1.4599 1.4599 0.0233 1.60% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510630 华夏消费ETF 1.6221 1.6221 1.5971 1.5971 0.0250 1.57% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9680 0.9680 0.9530 0.9530 0.0150 1.57% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.0890 1.0890 0.0170 1.56% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0580 1.0580 1.0420 1.0420 0.0160 1.54% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159930 汇添富中证能源ETF 0.8294 0.8294 0.8168 0.8168 0.0126 1.54% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001239 长盛国企改革混合 0.4670 0.4670 0.4600 0.4600 0.0070 1.52% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0154 1.0154 1.0003 1.0003 0.0151 1.51% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360016 光大行业轮动混合 0.9470 1.7570 0.9330 1.7430 0.0140 1.50% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8100 0.8100 0.7980 0.7980 0.0120 1.50% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162209 宏利市值优选混合A 0.7480 0.7480 0.7370 0.7370 0.0110 1.49% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0300 1.2880 1.0150 1.2730 0.0150 1.48% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8281 2.4083 0.8162 2.3964 0.0119 1.46% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 370027 摩根智选30混合A 1.5430 1.5430 1.5210 1.5210 0.0220 1.45% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164402 前海开源中航军工指数A 0.9120 0.9400 0.8990 0.9270 0.0130 1.45% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001457 华商新常态混合A 0.9150 1.1650 0.9020 1.1520 0.0130 1.44% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7780 3.2120 0.7670 3.1990 0.0110 1.43% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290011 泰信中小盘精选混合 1.7790 2.0390 1.7540 2.0140 0.0250 1.43% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512660 国泰中证军工ETF 0.9731 0.9731 0.9594 0.9594 0.0137 1.43% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000471 富国城镇发展股票 2.0000 2.5000 1.9720 2.4720 0.0280 1.42% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180012 银华富裕主题混合A 1.8611 2.8141 1.8351 2.7881 0.0260 1.42% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519606 国泰金鑫股票A 1.3570 1.4730 1.3380 1.4530 0.0190 1.42% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8490 0.8490 0.0120 1.41% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0985 1.0985 1.0833 1.0833 0.0152 1.40% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1019 1.1019 1.0867 1.0867 0.0152 1.40% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610007 信澳消费优选混合A 1.3150 1.8050 1.2970 1.7870 0.0180 1.39% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8060 0.8200 0.7950 0.8090 0.0110 1.38% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000328 摩根转型动力混合A 1.3990 1.3990 1.3800 1.3800 0.0190 1.38% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512680 广发中证军工ETF 0.9624 0.9624 0.9494 0.9494 0.0130 1.37% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512810 华宝中证军工ETF 0.9257 0.9257 0.9132 0.9132 0.0125 1.37% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320001 诺安平衡混合A 0.8271 3.0871 0.8161 3.0761 0.0110 1.35% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002199 前海开源中证军工指数C 0.8240 1.7840 0.8130 1.7730 0.0110 1.35% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001490 汇添富国企创新股票A 0.9860 0.9860 0.9730 0.9730 0.0130 1.34% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020026 国泰成长优选混合 2.5850 2.6070 2.5510 2.5730 0.0340 1.33% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000596 前海开源中证军工指数A 1.6050 1.6050 1.5840 1.5840 0.0210 1.33% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9070 1.9070 1.8820 1.8820 0.0250 1.33% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0799 0.0000 1.0658 0.0000 0.0141 1.32% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2251 0.2650 0.2222 0.2621 0.0029 1.31% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002593 富国美丽中国混合A 1.0870 1.0870 1.0730 1.0730 0.0140 1.30% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2275 0.2275 0.2246 0.2246 0.0029 1.29% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2275 0.2275 0.2246 0.2246 0.0029 1.29% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2077 0.2077 0.2051 0.2051 0.0026 1.27% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9170 1.6196 0.9056 1.6082 0.0114 1.26% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8840 2.4350 0.8730 2.4240 0.0110 1.26% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530011 建信内生动力混合A 1.2900 1.4550 1.2740 1.4390 0.0160 1.26% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001574 中海混改红利混合A 0.8040 0.8040 0.7940 0.7940 0.0100 1.26% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377020 摩根内需动力混合A 0.8973 1.4299 0.8861 1.4187 0.0112 1.26% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1690 0.1859 0.1669 0.1838 0.0021 1.26% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398031 中海蓝筹混合A 0.6824 1.8874 0.6740 1.8790 0.0084 1.25% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001541 汇添富民营新动力股票 0.9010 0.9010 0.8900 0.8900 0.0110 1.24% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519642 银河智造混合A 0.9780 0.9780 0.9660 0.9660 0.0120 1.24% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 320012 诺安主题精选混合 1.5520 1.6520 1.5330 1.6330 0.0190 1.24% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1075 0.1075 0.1062 0.1062 0.0013 1.22% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1326 1.1326 1.1190 1.1190 0.0136 1.22% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 375010 摩根中国优势混合A 1.0230 5.0750 1.0107 5.0627 0.0123 1.22% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2011 1.7023 1.1867 1.6879 0.0144 1.21% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9600 0.9600 0.9485 0.9485 0.0115 1.21% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001645 国泰大健康股票A 1.2670 1.2670 1.2520 1.2520 0.0150 1.20% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020005 国泰金马稳健混合A 0.8460 3.5050 0.8360 3.4650 0.0100 1.20% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001349 富国改革动力混合 0.7650 0.7650 0.7560 0.7560 0.0090 1.19% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000827 广发百发100指数E 0.9330 1.2930 0.9220 1.2820 0.0110 1.19% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519133 海富通改革驱动混合 1.1080 1.1080 1.0950 1.0950 0.0130 1.19% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000977 长城环保主题混合A 0.9360 0.9360 0.9250 0.9250 0.0110 1.19% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000826 广发百发100指数A 0.9350 1.2950 0.9240 1.2840 0.0110 1.19% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001626 国泰央企改革股票A 1.0250 1.0250 1.0130 1.0130 0.0120 1.18% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 398011 中海分红增利混合 0.6159 2.0159 0.6087 2.0087 0.0072 1.18% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001126 摩根卓越制造股票A 0.6870 0.6870 0.6790 0.6790 0.0080 1.18% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002692 富国创新科技混合A 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0420 1.1550 1.0300 1.1430 0.0120 1.17% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 360012 光大保德信中小盘混合A 1.7598 1.7898 1.7394 1.7694 0.0204 1.17% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257070 国联安优选行业混合 1.5500 1.8510 1.5320 1.8330 0.0180 1.17% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290008 泰信发展主题混合 1.1380 1.5770 1.1250 1.5640 0.0130 1.16% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100026 富国天合稳健优选混合 1.1951 3.2566 1.1814 3.2429 0.0137 1.16% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7040 1.2360 0.6960 1.2310 0.0080 1.15% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.0042 2.5052 1.9814 2.4824 0.0228 1.15% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0084 2.5094 1.9856 2.4866 0.0228 1.15% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9667 0.9667 0.9557 0.9557 0.0110 1.15% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9735 0.9735 0.9625 0.9625 0.0110 1.14% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0640 1.7610 1.0520 1.7530 0.0120 1.14% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 700001 平安行业先锋混合 1.1530 1.4330 1.1400 1.4200 0.0130 1.14% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510081 长盛动态精选混合 1.3110 3.3288 1.2962 3.3140 0.0148 1.14% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001018 易方达新经济混合 1.2390 1.2390 1.2250 1.2250 0.0140 1.14% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001955 中欧养老产业混合A 1.0670 1.0670 1.0550 1.0550 0.0120 1.14% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161606 融通行业景气混合A 1.0780 3.0180 1.0660 3.0060 0.0120 1.13% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4575 1.9275 1.4414 1.9114 0.0161 1.12% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070027 嘉实周期优选混合 1.9800 2.0400 1.9580 2.0180 0.0220 1.12% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000591 中银健康生活混合A 1.4550 1.4550 1.4390 1.4390 0.0160 1.11% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000985 嘉实逆向策略股票 1.0980 1.0980 1.0860 1.0860 0.0120 1.11% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001864 中海魅力长三角混合 1.0890 1.0890 1.0770 1.0770 0.0120 1.11% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5520 1.8220 1.5350 1.8050 0.0170 1.11% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510170 国联安上证商品ETF 1.7650 0.5470 1.7460 0.5420 0.0190 1.09% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.8240 0.8240 0.0090 1.09% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410006 华富策略精选混合A 1.4678 1.6278 1.4521 1.6121 0.0157 1.08% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000788 前海开源中国成长混合 1.1220 1.2020 1.1100 1.1900 0.0120 1.08% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2430 2.2430 2.2190 2.2190 0.0240 1.08% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001558 天弘医疗健康混合A 0.7673 0.7673 0.7592 0.7592 0.0081 1.07% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000073 摩根成长动力混合A 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4230 1.4730 1.4080 1.4580 0.0150 1.07% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.7320 3.2620 2.7030 3.2270 0.0290 1.07% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9951 3.2411 1.9740 3.2200 0.0211 1.07% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0400 1.0800 1.0290 1.0690 0.0110 1.07% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3956 3.3059 1.3810 3.2913 0.0146 1.06% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0460 1.0460 1.0350 1.0350 0.0110 1.06% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001559 天弘医疗健康混合C 0.7641 0.7641 0.7561 0.7561 0.0080 1.06% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 118002 易方达标普消费品指数A 1.4320 1.4320 1.4170 1.4170 0.0150 1.06% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000986 太平灵活配置 0.6730 0.6730 0.6660 0.6660 0.0070 1.05% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1650 1.2750 1.1530 1.2630 0.0120 1.04% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0013 1.0013 0.9911 0.9911 0.0102 1.03% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001009 摩根安全战略股票A 0.8800 0.8800 0.8710 0.8710 0.0090 1.03% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5680 1.5680 1.5520 1.5520 0.0160 1.03% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0015 1.0015 0.9913 0.9913 0.0102 1.03% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519003 海富通收益增长混合 0.9820 2.5970 0.9720 2.5870 0.0100 1.03% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 378010 摩根成长先锋混合A 1.0306 1.8996 1.0202 1.8892 0.0104 1.02% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001938 中欧时代先锋股票A 1.0890 1.3010 1.0780 1.2900 0.0110 1.02% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290006 泰信蓝筹精选混合 1.2202 1.6979 1.2079 1.6856 0.0123 1.02% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7726 2.8465 0.7648 2.8387 0.0078 1.02% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519714 交银消费新驱动股票 1.0050 2.0070 0.9950 1.9880 0.0100 1.01% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000418 景顺长城成长之星股票A 1.4950 1.4950 1.4800 1.4800 0.0150 1.01% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510410 博时上证自然资源ETF 0.6922 0.6922 0.6853 0.6853 0.0069 1.01% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2030 0.8320 1.1910 0.8240 0.0120 1.01% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9960 0.9960 0.9860 0.9860 0.0100 1.01% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217013 招商中小盘混合 1.3150 1.3150 1.3020 1.3020 0.0130 1.00% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000219 博时裕益混合A 1.1150 1.3670 1.1040 1.3560 0.0110 1.00% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9955 4.0523 0.9857 4.0428 0.0098 0.99% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519756 交银国企改革灵活配置混合A 1.0220 1.0220 1.0120 1.0120 0.0100 0.99% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070006 嘉实服务增值行业混合 5.8090 6.3190 5.7520 6.2620 0.0570 0.99% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0152 1.8702 1.0054 1.8604 0.0098 0.97% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2620 1.2620 1.2500 1.2500 0.0120 0.96% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4110 2.5200 1.3977 2.5067 0.0133 0.95% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 690005 民生加银内需增长混合 1.3770 1.3770 1.3640 1.3640 0.0130 0.95% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7410 0.7410 0.7340 0.7340 0.0070 0.95% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4310 2.5100 1.4175 2.4965 0.0135 0.95% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6830 0.6830 0.6766 0.6766 0.0064 0.95% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001475 易方达国防军工混合A 0.8540 0.8540 0.8460 0.8460 0.0080 0.95% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519644 银河智联混合A 0.8580 0.8580 0.8500 0.8500 0.0080 0.94% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1940 1.1940 1.1830 1.1830 0.0110 0.93% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001307 中欧永裕混合C 0.8660 0.8660 0.8580 0.8580 0.0080 0.93% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1519 0.1529 0.1505 0.1515 0.0014 0.93% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000264 博时内需增长混合A 0.9820 0.8580 0.9730 0.8500 0.0090 0.93% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.0540 2.0540 2.0350 2.0350 0.0190 0.93% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110013 易方达科翔混合 2.2760 7.0330 2.2550 7.0050 0.0210 0.93% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001306 中欧永裕混合A 0.8770 0.8770 0.8690 0.8690 0.0080 0.92% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002612 融通通慧混合A/B 0.9920 0.9920 0.9830 0.9830 0.0090 0.92% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2080 2.4370 1.1970 2.4260 0.0110 0.92% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001781 建信现代服务业股票 0.9880 0.9880 0.9790 0.9790 0.0090 0.92% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2120 2.4410 1.2010 2.4300 0.0110 0.92% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0970 1.0970 1.0870 1.0870 0.0100 0.92% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240011 华宝大盘精选混合 1.6482 1.9162 1.6332 1.9012 0.0150 0.92% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8870 0.8870 0.8790 0.8790 0.0080 0.91% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001070 建信信息产业股票A 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100060 富国高新技术产业混合 1.5560 1.9760 1.5420 1.9620 0.0140 0.91% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 0.9980 0.9980 0.9890 0.9890 0.0090 0.91% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001538 摩根科技前沿混合A 0.8900 0.8900 0.8820 0.8820 0.0080 0.91% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519039 长盛同德主题混合 1.4087 4.0366 1.3960 4.0003 0.0127 0.91% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519991 长信双利优选混合A 1.2150 1.8510 1.2040 1.8400 0.0110 0.91% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163208 诺安油气能源 1.0100 1.0100 1.0010 1.0010 0.0090 0.90% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002142 博时外延增长混合A 1.1190 1.1190 1.1090 1.1090 0.0100 0.90% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020003 国泰金龙行业混合 0.6740 4.9510 0.6680 4.9330 0.0060 0.90% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000592 建信改革红利股票A 1.8110 1.8110 1.7950 1.7950 0.0160 0.89% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070013 嘉实研究精选混合 1.9190 3.3070 1.9020 3.2900 0.0170 0.89% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002191 农银物联网混合 0.9686 0.9686 0.9601 0.9601 0.0085 0.89% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163818 中银中小盘成长混合 1.3540 1.3540 1.3420 1.3420 0.0120 0.89% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5640 0.5640 0.5590 0.5590 0.0050 0.89% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1460 1.1460 1.1360 1.1360 0.0100 0.88% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166001 中欧新趋势混合A 1.2153 1.7153 1.2047 1.7047 0.0106 0.88% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001348 大摩新机遇混合 1.0320 1.0320 1.0230 1.0230 0.0090 0.88% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070019 嘉实价值优势混合A 1.4930 1.5250 1.4800 1.5120 0.0130 0.88% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001881 中欧新趋势混合E 1.2712 1.7232 1.2601 1.7121 0.0111 0.88% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519011 海富通精选混合 0.4931 4.1732 0.4888 4.1590 0.0043 0.88% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000279 华商红利优选混合 1.0340 1.8370 1.0250 1.8280 0.0090 0.88% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002939 广发创新升级混合 1.0118 1.0118 1.0031 1.0031 0.0087 0.87% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100020 富国天益价值混合A 1.2231 4.3444 1.2126 4.3339 0.0105 0.87% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240017 华宝新兴产业混合 2.0423 2.0423 2.0246 2.0246 0.0177 0.87% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0600 1.0600 1.0510 1.0510 0.0090 0.86% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0570 1.0570 1.0480 1.0480 0.0090 0.86% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050014 博时创业成长混合A 1.8830 1.9550 1.8670 1.9390 0.0160 0.86% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.0570 1.0870 1.0480 1.0780 0.0090 0.86% 2016-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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