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2017年12月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1450 0.7990 1.0960 0.7670 0.0490 4.47% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1800 0.7420 1.1330 0.7120 0.0470 4.15% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 1.0380 1.0380 0.0430 4.14% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7550 0.8250 0.7250 0.7950 0.0300 4.14% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4080 1.4080 1.3700 1.3700 0.0380 2.77% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001192 摩根整合驱动混合A 0.7760 0.7760 0.7580 0.7580 0.0180 2.37% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5273 1.5273 1.4930 1.4930 0.0343 2.30% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6120 1.3100 1.5800 1.2840 0.0320 2.03% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1290 1.6650 1.1070 1.6430 0.0220 1.99% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.8460 1.8460 1.8100 1.8100 0.0360 1.99% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5730 0.5730 0.5620 0.5620 0.0110 1.96% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0866 0.0866 0.0850 0.0850 0.0016 1.88% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020005 国泰金马稳健混合A 1.1540 4.7340 1.1330 4.6500 0.0210 1.85% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159945 广发中证全指能源ETF 0.7548 0.7548 0.7411 0.7411 0.0137 1.85% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7840 0.7840 0.7700 0.7700 0.0140 1.82% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159930 汇添富中证能源ETF 0.8283 0.8283 0.8136 0.8136 0.0147 1.81% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.7940 4.1840 3.7278 4.1178 0.0662 1.78% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180012 银华富裕主题混合A 2.7998 3.7528 2.7532 3.7062 0.0466 1.69% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420005 天弘周期策略混合A 1.5320 1.9030 1.5070 1.8780 0.0250 1.66% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6981 0.6981 0.6869 0.6869 0.0112 1.63% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 118001 易方达亚洲精选股票 1.0050 1.0050 0.9890 0.9890 0.0160 1.62% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6789 0.6789 0.6681 0.6681 0.0108 1.62% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240022 华宝资源优选混合A 1.3840 1.4930 1.3620 1.4710 0.0220 1.62% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001542 国泰互联网+股票 2.0210 2.0210 1.9900 1.9900 0.0310 1.56% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.2991 2.2991 2.2639 2.2639 0.0352 1.55% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110022 易方达消费行业股票 2.2940 2.2940 2.2590 2.2590 0.0350 1.55% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.3156 1.9369 1.2957 1.9170 0.0199 1.54% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.4710 2.7560 2.4360 2.7210 0.0350 1.44% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2178 1.2178 1.2007 1.2007 0.0171 1.42% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8780 0.9100 0.8660 0.8980 0.0120 1.39% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000431 鹏华品牌传承混合 1.4540 1.5360 1.4340 1.5160 0.0200 1.39% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1780 1.1780 1.1620 1.1620 0.0160 1.38% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206007 鹏华消费优选混合 2.2890 2.2890 2.2590 2.2590 0.0300 1.33% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160632 鹏华酒A 1.2910 1.3520 1.2740 1.3350 0.0170 1.33% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9900 1.4390 0.9770 1.4200 0.0130 1.33% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.2837 2.2837 2.2538 2.2538 0.0299 1.33% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000854 鹏华养老产业股票 1.7180 1.7180 1.6960 1.6960 0.0220 1.30% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002085 长盛互联网+混合A 1.1760 1.1760 1.1610 1.1610 0.0150 1.29% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160605 鹏华中国50混合 1.3470 3.7170 1.3300 3.7000 0.0170 1.28% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2750 1.2750 1.2590 1.2590 0.0160 1.27% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0480 1.0480 1.0350 1.0350 0.0130 1.26% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8890 0.5640 0.8780 0.5570 0.0110 1.25% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9872 0.9872 0.9750 0.9750 0.0122 1.25% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.5277 1.5277 1.5089 1.5089 0.0188 1.25% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0620 1.0620 1.0490 1.0490 0.0130 1.24% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9851 0.9851 0.9730 0.9730 0.0121 1.24% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001892 长盛新兴成长混合 1.1680 1.1680 1.1540 1.1540 0.0140 1.21% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004986 鹏华策略回报混合 1.1174 1.1174 1.1043 1.1043 0.0131 1.19% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001703 银华沪港深增长股票A 1.3970 1.4670 1.3810 1.4510 0.0160 1.16% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4840 1.4840 1.4670 1.4670 0.0170 1.16% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590002 中邮核心成长混合A 0.6514 0.6514 0.6439 0.6439 0.0075 1.16% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000057 中银消费主题混合A 1.5840 1.5840 1.5660 1.5660 0.0180 1.15% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4250 1.4250 1.4090 1.4090 0.0160 1.14% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0625 4.3098 1.0505 4.2982 0.0120 1.14% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000529 广发竞争优势混合A 1.9020 1.9020 1.8810 1.8810 0.0210 1.12% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9970 0.9970 0.9860 0.9860 0.0110 1.12% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.4609 1.4609 1.4449 1.4449 0.0160 1.11% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004611 民生加银鑫信债券C 1.2638 1.2638 1.2501 1.2501 0.0137 1.10% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.4526 1.4526 1.4368 1.4368 0.0158 1.10% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519056 海富通内需热点混合 1.1990 1.1990 1.1860 1.1860 0.0130 1.10% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0230 1.0720 1.0120 1.0610 0.0110 1.09% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165510 信诚四国配置 0.8350 0.8350 0.8260 0.8260 0.0090 1.09% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003634 嘉实农业产业股票A 1.1611 1.1611 1.1487 1.1487 0.0124 1.08% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001382 易方达国企改革混合 1.0280 1.0280 1.0170 1.0170 0.0110 1.08% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310388 申万菱信消费增长混合A 1.5090 1.7730 1.4930 1.7570 0.0160 1.07% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1330 1.1330 1.1210 1.1210 0.0120 1.07% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001677 中银战略新兴产业股票A 1.3320 1.3320 1.3180 1.3180 0.0140 1.06% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0561 1.0561 1.0450 1.0450 0.0111 1.06% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163208 诺安油气能源 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000532 景顺长城优势企业混合A 1.7680 1.7680 1.7500 1.7500 0.0180 1.03% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1020 1.3290 1.0910 1.3180 0.0110 1.01% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004868 交银股息优化混合 1.0896 1.0896 1.0787 1.0787 0.0109 1.01% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1130 1.1130 1.1020 1.1020 0.0110 1.00% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2340 2.5020 1.2220 2.4780 0.0120 0.98% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2660 0.8880 1.2540 0.8800 0.0120 0.96% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4680 1.4680 1.4540 1.4540 0.0140 0.96% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003596 长盛盛腾混合A 1.3865 1.3865 1.3734 1.3734 0.0131 0.95% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510410 博时上证自然资源ETF 0.7840 0.7840 0.7766 0.7766 0.0074 0.95% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003597 长盛盛腾混合C 1.3977 1.3977 1.3845 1.3845 0.0132 0.95% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003624 创金合信资源股票发起式A 1.1875 1.1875 1.1764 1.1764 0.0111 0.94% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163803 中银持续增长混合A 0.4408 3.5914 0.4367 3.5809 0.0041 0.94% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4960 1.4960 1.4820 1.4820 0.0140 0.94% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1728 1.1728 1.1619 1.1619 0.0109 0.94% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 960011 中银持续增长混合H 0.4407 0.4677 0.4366 0.4636 0.0041 0.94% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.4040 1.4040 1.3910 1.3910 0.0130 0.93% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4160 2.7830 1.4030 2.7700 0.0130 0.93% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4110 1.6150 1.3980 1.6020 0.0130 0.93% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.0798 1.0798 1.0701 1.0701 0.0097 0.91% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3300 4.0180 1.3180 4.0060 0.0120 0.91% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.0790 1.0790 1.0693 1.0693 0.0097 0.91% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7644 0.7644 0.7576 0.7576 0.0068 0.90% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110025 易方达资源行业混合 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6920 1.6920 1.6770 1.6770 0.0150 0.89% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161714 招商标普金砖四国指数 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3560 1.3560 1.3440 1.3440 0.0120 0.89% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001127 中银宏观策略混合A 0.6790 0.6790 0.6730 0.6730 0.0060 0.89% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240010 华宝行业精选混合 1.4448 1.4448 1.4321 1.4321 0.0127 0.89% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.89% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3560 1.3560 1.3440 1.3440 0.0120 0.89% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270001 广发聚富混合 1.0789 3.8949 1.0694 3.8854 0.0095 0.89% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0518 1.0518 1.0426 1.0426 0.0092 0.88% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070018 嘉实回报混合 1.3830 1.6320 1.3710 1.6200 0.0120 0.88% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9410 3.0410 2.9160 3.0160 0.0250 0.86% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000011 华夏大盘精选混合A 13.2630 17.4430 13.1510 17.3310 0.1120 0.85% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000083 汇添富消费行业混合 3.3080 3.3080 3.2800 3.2800 0.0280 0.85% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.5500 1.5500 1.5370 1.5370 0.0130 0.85% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 590005 中邮核心主题混合A 1.8900 2.0500 1.8740 2.0340 0.0160 0.85% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9510 0.9510 0.9430 0.9430 0.0080 0.85% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5670 1.5670 1.5540 1.5540 0.0130 0.84% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4213 1.4213 1.4094 1.4094 0.0119 0.84% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.5650 1.5650 1.5520 1.5520 0.0130 0.84% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2690 2.2690 2.2500 2.2500 0.0190 0.84% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3170 1.3170 1.3060 1.3060 0.0110 0.84% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.0748 1.0888 1.0660 1.0800 0.0088 0.83% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000993 华宝稳健回报混合 0.9670 0.9670 0.9590 0.9590 0.0080 0.83% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.0767 1.0917 1.0679 1.0829 0.0088 0.82% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.0860 2.6000 2.0690 2.5830 0.0170 0.82% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161601 融通新蓝筹混合 0.9148 3.2198 0.9074 3.2124 0.0074 0.82% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7450 0.7450 0.7390 0.7390 0.0060 0.81% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000867 华宝品质生活股票 1.0010 1.0510 0.9930 1.0430 0.0080 0.81% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590001 中邮核心优选混合A 1.2736 2.4936 1.2634 2.4834 0.0102 0.81% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.0755 1.0905 1.0670 1.0820 0.0085 0.80% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.0774 1.0934 1.0689 1.0849 0.0085 0.80% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002021 华夏回报二号混合 1.2640 3.2940 1.2540 3.2840 0.0100 0.80% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2620 1.2620 1.2520 1.2520 0.0100 0.80% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5137 1.5137 1.5019 1.5019 0.0118 0.79% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0047 1.0047 0.9968 0.9968 0.0079 0.79% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2421 1.2421 1.2324 1.2324 0.0097 0.79% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0043 1.0043 0.9964 0.9964 0.0079 0.79% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004396 中银文体娱乐混合 1.0581 1.0581 1.0498 1.0498 0.0083 0.79% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630006 华商产业升级混合 1.2700 1.5000 1.2600 1.4900 0.0100 0.79% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001163 银华中国梦30股票 1.1470 1.1470 1.1380 1.1380 0.0090 0.79% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0752 1.0912 1.0669 1.0829 0.0083 0.78% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5570 1.5570 1.5450 1.5450 0.0120 0.78% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9470 1.9470 1.9320 1.9320 0.0150 0.78% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.0716 1.0866 1.0633 1.0783 0.0083 0.78% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0744 1.0884 1.0661 1.0801 0.0083 0.78% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003890 汇安丰泽混合C 1.4606 1.4606 1.4493 1.4493 0.0113 0.78% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5593 1.5593 1.5472 1.5472 0.0121 0.78% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003889 汇安丰泽混合A 1.4623 1.4623 1.4510 1.4510 0.0113 0.78% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.0724 1.0884 1.0642 1.0802 0.0082 0.77% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9560 2.2260 1.9410 2.2110 0.0150 0.77% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4410 1.4410 1.4300 1.4300 0.0110 0.77% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 118002 易方达标普消费品指数A 1.8230 1.8230 1.8090 1.8090 0.0140 0.77% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 960002 华夏回报混合H 1.4660 4.4050 1.4550 4.3940 0.0110 0.76% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510170 国联安上证商品ETF 1.9900 0.6170 1.9750 0.6130 0.0150 0.76% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002001 华夏回报混合A 1.4660 4.4050 1.4550 4.3940 0.0110 0.76% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0640 1.0840 1.0560 1.0760 0.0080 0.76% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0720 1.1920 1.0640 1.1840 0.0080 0.75% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0811 1.0811 1.0730 1.0730 0.0081 0.75% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3560 1.3560 1.3460 1.3460 0.0100 0.74% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7710 1.8810 1.7580 1.8680 0.0130 0.74% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9590 0.9990 0.9520 0.9920 0.0070 0.74% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000462 农银主题轮动混合A 1.3969 1.3969 1.3867 1.3867 0.0102 0.74% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6860 0.6860 0.6810 0.6810 0.0050 0.73% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 150103 银河银泰混合 1.1512 4.2812 1.1429 4.2729 0.0083 0.73% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5472 1.3224 2.5288 1.3129 0.0184 0.73% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513600 南方恒指ETF 2.5591 1.3273 2.5406 1.3177 0.0185 0.73% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001076 易方达改革红利混合 0.9770 0.9770 0.9700 0.9700 0.0070 0.72% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2943 0.2943 0.2922 0.2922 0.0021 0.72% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6309 0.6309 0.6264 0.6264 0.0045 0.72% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001005 中海合鑫混合 0.6990 0.6990 0.6940 0.6940 0.0050 0.72% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2943 0.2943 0.2922 0.2922 0.0021 0.72% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003745 广发多元新兴股票 1.0798 1.0798 1.0721 1.0721 0.0077 0.72% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7100 0.7100 0.7050 0.7050 0.0050 0.71% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1060 3.1060 3.0840 3.0840 0.0220 0.71% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001606 农银工业4.0混合 1.4588 1.4588 1.4485 1.4485 0.0103 0.71% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000117 广发轮动配置混合 1.7030 1.7030 1.6910 1.6910 0.0120 0.71% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519642 银河智造混合A 1.2830 1.2830 1.2740 1.2740 0.0090 0.71% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1050 3.2550 3.0830 3.2330 0.0220 0.71% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2288 0.2288 0.2272 0.2272 0.0016 0.70% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2288 0.2288 0.2272 0.2272 0.0016 0.70% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004746 易方达上证50增强C 1.4476 1.4476 1.4376 1.4376 0.0100 0.70% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1877 0.1877 0.1864 0.1864 0.0013 0.70% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 183001 银华全球优选 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2479 1.2479 1.2392 1.2392 0.0087 0.70% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004148 圆信永丰多策略 1.1696 1.1696 1.1615 1.1615 0.0081 0.70% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0580 1.0580 1.0506 1.0506 0.0074 0.70% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110003 易方达上证50增强A 1.4491 3.2991 1.4391 3.2891 0.0100 0.69% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0280 1.0830 1.0210 1.0760 0.0070 0.69% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2755 0.2755 0.2736 0.2736 0.0019 0.69% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002423 华宝标普美国消费美元 0.1907 0.1907 0.1894 0.1894 0.0013 0.69% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2956 0.3355 0.2936 0.3335 0.0020 0.68% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162203 宏利稳定混合 1.1416 3.0816 1.1339 3.0739 0.0077 0.68% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690005 民生加银内需增长混合 1.7770 1.7770 1.7650 1.7650 0.0120 0.68% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1634 0.1634 0.1623 0.1623 0.0011 0.68% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004491 海富通欣悦混合A 1.0210 1.0210 1.0142 1.0142 0.0068 0.67% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270008 广发核心精选混合 3.2860 3.4960 3.2640 3.4740 0.0220 0.67% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400025 东方新兴成长混合 1.5281 1.5281 1.5180 1.5180 0.0101 0.67% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270041 广发消费品精选混合A 2.7030 2.7030 2.6850 2.6850 0.0180 0.67% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.1209 1.1209 1.1134 1.1134 0.0075 0.67% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020015 国泰区位优势混合A 2.5880 2.6330 2.5710 2.6160 0.0170 0.66% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3680 1.5780 1.3590 1.5690 0.0090 0.66% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004490 海富通欣悦混合C 1.0196 1.0196 1.0129 1.0129 0.0067 0.66% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000591 中银健康生活混合A 1.5360 1.5360 1.5260 1.5260 0.0100 0.66% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000408 民生加银城镇化混合A 1.5370 2.4320 1.5270 2.4220 0.0100 0.65% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450011 国富研究精选混合A 1.4040 1.4040 1.3950 1.3950 0.0090 0.65% 2017-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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