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2018年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002513 金鹰元安混合C 1.0668 1.0668 1.0246 1.0246 0.0422 4.12% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000110 金鹰元安混合A 1.0945 1.3755 1.0796 1.3568 0.0149 1.38% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1160 1.4400 1.1030 1.4270 0.0130 1.18% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9670 1.0520 0.9560 1.0410 0.0110 1.15% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000934 国富大中华精选混合 1.3100 1.3100 1.2970 1.2970 0.0130 1.00% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0620 1.0620 1.0534 1.0534 0.0086 0.82% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0654 1.0654 1.0568 1.0568 0.0086 0.81% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 320017 诺安全球收益不动产 1.5590 1.5590 1.5470 1.5470 0.0120 0.78% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1800 1.5080 1.1710 1.4990 0.0090 0.77% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1729 0.2233 0.1717 0.2221 0.0012 0.70% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.3370 1.3370 1.3290 1.3290 0.0080 0.60% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5770 0.5770 0.5740 0.5740 0.0030 0.52% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160719 嘉实黄金 0.6710 0.6710 0.6680 0.6680 0.0030 0.45% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000674 中海中短债债券A 1.0000 1.1100 0.9960 1.1060 0.0040 0.40% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320013 诺安全球黄金 0.7570 0.8420 0.7540 0.8390 0.0030 0.40% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2870 1.3370 1.2820 1.3320 0.0050 0.39% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000563 南方通利债券A 1.0770 1.2920 1.0730 1.2880 0.0040 0.37% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000564 南方通利债券C 1.0710 1.2860 1.0670 1.2820 0.0040 0.37% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519781 交银领先回报混合 1.1740 1.1740 1.1700 1.1700 0.0040 0.34% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003897 金元顺安桉泰债券 1.0603 1.0603 1.0568 1.0568 0.0035 0.33% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6930 0.6930 0.6910 0.6910 0.0020 0.29% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0665 1.0665 1.0637 1.0637 0.0028 0.26% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0509 1.0509 1.0482 1.0482 0.0027 0.26% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420002 天弘永利债券A 1.0148 1.4781 1.0126 1.4759 0.0022 0.22% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002794 天弘永利债券E 0.9482 0.9482 0.9461 0.9461 0.0021 0.22% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420102 天弘永利债券B 1.0174 1.5224 1.0152 1.5202 0.0022 0.22% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161719 招商可转债债券 0.8990 1.3500 0.8970 1.3480 0.0020 0.22% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020018 国泰金鹿混合 1.0320 1.4670 1.0300 1.4650 0.0020 0.19% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002089 长盛盛鑫混合A 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9730 0.9730 0.9713 0.9713 0.0017 0.18% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005291 华富星玉衡混合A 0.9919 0.9919 0.9901 0.9901 0.0018 0.18% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005292 华富星玉衡混合C 0.9876 0.9876 0.9858 0.9858 0.0018 0.18% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9653 0.9653 0.9636 0.9636 0.0017 0.18% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002090 长盛盛鑫混合C 1.1520 1.1520 1.1500 1.1500 0.0020 0.17% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8680 2.0260 1.8650 2.0230 0.0030 0.16% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0626 1.1026 1.0609 1.1009 0.0017 0.16% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.16% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0708 1.1108 1.0691 1.1091 0.0017 0.16% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2260 1.2960 1.2240 1.2940 0.0020 0.16% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0824 1.0824 1.0807 1.0807 0.0017 0.16% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3320 1.7280 1.3300 1.7260 0.0020 0.15% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000463 华商双债丰利债券A 0.8670 1.2820 0.8660 1.2810 0.0010 0.12% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003385 工银全球美元债A人民币 1.0005 1.0005 0.9993 0.9993 0.0012 0.12% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0037 1.0037 1.0025 1.0025 0.0012 0.12% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003387 工银全球美元债C 0.9939 0.9939 0.9927 0.9927 0.0012 0.12% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0948 1.0948 1.0936 1.0936 0.0012 0.11% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000987 民生加银新收益债券C 0.8930 0.8930 0.8920 0.8920 0.0010 0.11% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000984 民生加银新收益债券A 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001661 博时信用债纯债债券C 1.0290 1.1910 1.0280 1.1900 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0380 1.1190 1.0370 1.1180 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0350 1.0170 1.0340 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0110 1.1120 1.0100 1.1110 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0540 1.3900 1.0530 1.3890 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002398 华安安禧混合A 1.0470 1.0870 1.0460 1.0860 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0310 1.6300 1.0300 1.6290 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005160 华泰保兴尊合债券C 1.0475 1.0475 1.0465 1.0465 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003117 光大吉鑫混合A 1.0230 1.0720 1.0220 1.0710 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0060 1.0720 1.0050 1.0710 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160134 南方聚利1年定开债C 1.0420 1.2860 1.0410 1.2850 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002074 圆信永丰兴融C 1.0220 1.0840 1.0210 1.0830 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002877 华夏大中华信用债A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003033 南方荣冠定开混合 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003454 招商招通纯债A 1.0596 1.0596 1.0585 1.0585 0.0011 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0665 1.0665 1.0654 1.0654 0.0011 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001739 中融融安混合二号 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001299 兴业添利债券 1.0250 1.1490 1.0240 1.1480 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519720 交银纯债债券发起C 1.0500 1.2010 1.0490 1.2000 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0390 1.2440 1.0380 1.2430 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005159 华泰保兴尊合债券A 1.0492 1.0492 1.0482 1.0482 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001919 圆信永丰兴利C 1.0520 1.0780 1.0510 1.0770 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003231 创金合信医疗保健股票C 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002578 博时裕泉纯债债券A 1.0340 1.0620 1.0330 1.0610 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0540 1.0740 1.0530 1.0730 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003040 广发集富纯债C 1.0350 1.0550 1.0340 1.0540 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0320 1.2450 1.0310 1.2440 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0470 1.0670 1.0460 1.0660 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001743 诺安优选回报混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160128 南方金利定开债券A 1.0370 1.4080 1.0360 1.4070 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004626 南方高元债发起C 1.0526 1.0526 1.0516 1.0516 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160131 南方聚利1年定开债A 1.0500 1.3000 1.0490 1.2990 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000298 中海纯债债券A 1.0380 1.1780 1.0370 1.1770 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000299 中海纯债债券C 1.0220 1.1620 1.0210 1.1610 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003455 招商招通纯债C 1.0438 1.0438 1.0428 1.0428 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519763 交银裕通纯债债券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0350 1.2840 1.0340 1.2830 0.0010 0.10% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001960 兴银瑞益 1.0670 1.0770 1.0660 1.0760 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002120 广发安悦回报混合A 1.0790 1.1100 1.0780 1.1090 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 400009 东方稳健回报债券A 1.1600 1.3260 1.1590 1.3250 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519726 交银稳固收益债券A 1.0580 1.4310 1.0570 1.4300 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050116 博时宏观回报债券C 1.1490 1.2350 1.1480 1.2340 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001206 广发聚惠混合A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1240 1.3470 1.1230 1.3460 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002015 南方荣光A 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002138 泓德裕泰债券A 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.1500 1.1780 1.1490 1.1770 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.2460 1.1400 1.2450 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0670 1.1090 1.0660 1.1080 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000744 华银稳定收益A 1.1130 1.3280 1.1120 1.3270 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002622 广发稳裕混合A 1.0980 1.1090 1.0970 1.1080 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.1420 1.2020 1.1410 1.2010 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9823 0.9823 0.9814 0.9814 0.0009 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000085 博时安盈债券C 1.1640 1.1960 1.1630 1.1950 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 590009 中邮稳定收益债券A 1.0940 1.3940 1.0930 1.3930 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002016 南方荣光C 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002404 博时裕乾纯债债券C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002429 华安全球美元票息债C 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1100 1.3490 1.1090 1.3480 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1680 1.1680 1.1670 1.1670 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 750003 安信目标收益债券C 1.1000 1.3450 1.0990 1.3440 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1090 1.1260 1.1080 1.1250 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002920 中欧短债债券A 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002116 广发安享混合A 1.0670 1.1430 1.0660 1.1420 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1360 1.4010 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000802 中金纯债C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1550 1.2540 1.1540 1.2530 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000194 银华信用四季红债券A 1.0580 1.3790 1.0570 1.3780 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1240 1.3220 1.1230 1.3210 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002377 建信睿怡纯债A 1.0620 1.0850 1.0610 1.0840 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004705 南方祥元债券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003613 南方卓元债券C 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002117 广发安享混合C 1.0660 1.2060 1.0650 1.2050 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002139 泓德裕泰债券C 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0706 1.3751 1.0696 1.3741 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002393 华安全球美元收益债C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 750002 安信目标收益债券A 1.1130 1.3780 1.1120 1.3770 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002483 富国泰利定开债发起式 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519718 交银纯债债券发起A 1.0600 1.2320 1.0590 1.2310 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000801 中金纯债A 1.1640 1.1640 1.1630 1.1630 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1010 1.4910 1.1000 1.4900 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1330 1.3570 1.1320 1.3560 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270029 广发聚财信用债券A 1.1110 1.5360 1.1100 1.5350 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0980 1.5910 1.0970 1.5900 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519023 海富通稳健添利债券C 1.1500 1.4140 1.1490 1.4130 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004625 南方高元债发起A 1.0551 1.0551 1.0541 1.0541 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002811 博时裕顺纯债债券A 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002825 融通通和债券A 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1870 1.3880 1.1860 1.3870 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000396 汇添富安心中国债券C 1.2140 1.2140 1.2130 1.2130 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530021 建信纯债债券A 1.2950 1.2950 1.2940 1.2940 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1824 1.1824 1.1815 1.1815 0.0009 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270048 广发纯债债券A 1.2030 1.3690 1.2020 1.3680 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004081 国联安鑫乾混合A 1.0146 1.0386 1.0138 1.0378 0.0008 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.2060 1.5710 1.2050 1.5700 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000084 博时安盈债券A 1.1860 1.2220 1.1850 1.2210 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003612 南方卓元债券A 1.0607 1.0607 1.0598 1.0598 0.0009 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000105 建信安心回报债券A 1.2490 1.2590 1.2480 1.2580 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000106 建信安心回报债券C 1.2230 1.2330 1.2220 1.2320 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 253021 国联安增利债券B 1.1910 1.4190 1.1900 1.4180 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003545 东兴兴利债券A 1.0170 1.0170 1.0162 1.0162 0.0008 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160608 鹏华普天债券B 1.1960 1.8140 1.1950 1.8130 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0432 1.0432 0.0008 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1800 1.2090 1.1790 1.2080 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2230 1.4720 1.2220 1.4710 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160602 鹏华普天债券A 1.2320 1.9000 1.2310 1.8990 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050123 博时天颐债券C 1.1900 1.4330 1.1890 1.4320 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000639 宝盈祥瑞混合A 1.2040 1.4780 1.2030 1.4770 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0773 1.0773 1.0764 1.0764 0.0009 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2040 1.5130 1.2030 1.5120 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004132 国联安鑫发混合C 1.0154 1.0364 1.0146 1.0356 0.0008 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000345 鹏华丰融定开债 1.3240 1.3890 1.3230 1.3880 0.0010 0.08% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1749 1.1749 1.1741 1.1741 0.0008 0.07% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050006 博时稳定价值债券B 1.4630 1.8240 1.4620 1.8230 0.0010 0.07% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004082 国联安鑫乾混合C 1.0098 1.0328 1.0091 1.0321 0.0007 0.07% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003156 招商招悦纯债A 1.0035 1.0645 1.0028 1.0638 0.0007 0.07% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001903 光大欣鑫混合A 1.5030 1.6800 1.5020 1.6790 0.0010 0.07% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003665 新沃通利纯债C 1.0522 1.0522 1.0515 1.0515 0.0007 0.07% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0753 1.1218 1.0746 1.1211 0.0007 0.07% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004131 国联安鑫发混合A 1.0190 1.0420 1.0183 1.0413 0.0007 0.07% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004825 平安惠泽纯债A 1.1053 1.1113 1.1046 1.1106 0.0007 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003664 新沃通利纯债A 1.0295 1.0295 1.0289 1.0289 0.0006 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003614 中信保诚景瑞债券A 1.0631 1.0811 1.0625 1.0805 0.0006 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0265 1.0265 1.0259 1.0259 0.0006 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003768 宏利纯利债券C 1.0126 1.0606 1.0120 1.0600 0.0006 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003157 招商招悦纯债C 1.0037 1.0607 1.0031 1.0601 0.0006 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003547 鹏华丰禄债券 1.0533 1.0863 1.0527 1.0857 0.0006 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1606 0.1606 0.0001 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.0856 1.0856 1.0849 1.0849 0.0007 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003488 平安惠裕A 1.0703 1.0903 1.0697 1.0897 0.0006 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.0854 1.0854 1.0847 1.0847 0.0007 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004177 平安惠裕C 1.0153 1.0253 1.0147 1.0247 0.0006 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1796 0.1903 0.1795 0.1902 0.0001 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0510 1.0510 1.0504 1.0504 0.0006 0.06% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202102 南方多利增强债券C 1.0954 1.6412 1.0949 1.6407 0.0005 0.05% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003498 前海联合添和纯债A 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003499 前海联合添和纯债C 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0382 1.0382 1.0377 1.0377 0.0005 0.05% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005252 中海添瑞定开混合 1.0161 1.0161 1.0156 1.0156 0.0005 0.05% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005378 前海联合泓元定开债券 1.0208 1.0433 1.0203 1.0428 0.0005 0.05% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004401 金信民兴债券C 1.1472 1.1472 1.1466 1.1466 0.0006 0.05% 2018-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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