基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 景顺长城新兴成长混合A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达价值成长混合 中邮核心成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 工银核心价值混合A 易方达蓝筹精选混合 富国中证军工指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 诺安成长混合 南方全球精选配置 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年04月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0309 0.0309 0.0285 0.0285 0.0024 8.42% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2179 0.2179 0.2023 0.2023 0.0156 7.71% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2180 0.2180 0.2024 0.2024 0.0156 7.71% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0891 0.0891 0.0828 0.0828 0.0063 7.61% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0881 0.0881 0.0819 0.0819 0.0062 7.57% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.6277 0.6277 0.5872 0.5872 0.0405 6.90% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.6211 0.6211 0.5811 0.5811 0.0400 6.88% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1355 0.2012 0.1281 0.1938 0.0074 5.78% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1379 0.1379 0.1310 0.1310 0.0069 5.27% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1379 0.1379 0.1310 0.1310 0.0069 5.27% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9550 1.3880 0.9090 1.3420 0.0460 5.06% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9069 0.9269 0.8634 0.8834 0.0435 5.04% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8978 0.9178 0.8547 0.8747 0.0431 5.04% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9721 0.9721 0.9293 0.9293 0.0428 4.61% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163208 诺安油气能源 0.4700 0.4700 0.4510 0.4510 0.0190 4.21% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0010 1.2820 0.9610 1.2420 0.0400 4.16% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1855 0.1855 0.1786 0.1786 0.0069 3.86% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1748 0.1748 0.1690 0.1690 0.0058 3.43% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 320017 诺安全球收益不动产 1.3610 1.3610 1.3160 1.3160 0.0450 3.42% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.5240 1.7980 1.4740 1.7480 0.0500 3.39% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1736 0.1736 0.1680 0.1680 0.0056 3.33% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3073 1.3073 1.2671 1.2671 0.0402 3.17% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2350 0.2350 0.2280 0.2280 0.0070 3.07% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002423 华宝标普美国消费美元 0.1991 0.1991 0.1933 0.1933 0.0058 3.00% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7250 1.7250 1.6780 1.6780 0.0470 2.80% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1110 0.1160 0.1080 0.1130 0.0030 2.78% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2266 0.2435 0.2205 0.2374 0.0061 2.77% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513500 博时标普500ETF 1.8189 1.8189 1.7700 1.7700 0.0489 2.76% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2320 1.2320 1.1989 1.1989 0.0331 2.76% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2422 0.2422 0.2359 0.2359 0.0063 2.67% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2239 1.2239 1.1921 1.1921 0.0318 2.67% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1511 0.1511 0.1472 0.1472 0.0039 2.65% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050025 博时标普500ETF联接A 2.2098 2.2688 2.1532 2.2122 0.0566 2.63% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006075 博时标普500ETF联接C 2.1923 2.1923 2.1361 2.1361 0.0562 2.63% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7850 1.1610 0.7660 1.1420 0.0190 2.48% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.2980 0.2980 0.2910 0.2910 0.0070 2.41% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005801 工银印度基金美元 0.1026 0.1026 0.1002 0.1002 0.0024 2.40% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4030 1.4030 1.3710 1.3710 0.0320 2.33% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7670 0.8070 0.7500 0.7900 0.0170 2.27% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1976 0.1976 0.1933 0.1933 0.0043 2.22% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3710 0.3710 0.3630 0.3630 0.0080 2.20% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3710 0.3710 0.3630 0.3630 0.0080 2.20% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3633 0.4032 0.3555 0.3954 0.0078 2.19% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3616 0.3616 0.3539 0.3539 0.0077 2.18% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9940 1.9940 1.9520 1.9520 0.0420 2.15% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008327 东财通信C 1.0028 1.0028 0.9817 0.9817 0.0211 2.15% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008326 东财通信A 1.0033 1.0033 0.9823 0.9823 0.0210 2.14% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5970 1.7070 1.5640 1.6740 0.0330 2.11% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0631 1.0631 1.0413 1.0413 0.0218 2.09% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1500 1.6670 1.1270 1.6440 0.0230 2.04% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0650 1.0650 1.0440 1.0440 0.0210 2.01% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.7070 1.7070 1.6737 1.6737 0.0333 1.99% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 183001 银华全球优选 1.0940 1.0940 1.0740 1.0740 0.0200 1.86% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1221 0.1221 0.1199 0.1199 0.0022 1.83% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1221 0.1221 0.1199 0.1199 0.0022 1.83% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2800 2.2800 2.2390 2.2390 0.0410 1.83% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164824 工银印度基金人民币 0.7234 0.7234 0.7106 0.7106 0.0128 1.80% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513520 华夏野村日经225ETF 0.9282 0.9282 0.9119 0.9119 0.0163 1.79% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6952 1.6952 1.6659 1.6659 0.0293 1.76% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6940 0.6940 0.6820 0.6820 0.0120 1.76% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1881 1.1881 1.1678 1.1678 0.0203 1.74% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513880 华安日经225ETF 0.9078 0.9078 0.8923 0.8923 0.0155 1.74% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001480 财通成长优选混合A 1.4600 1.4600 1.4360 1.4360 0.0240 1.67% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 0.9297 0.9297 0.9145 0.9145 0.0152 1.66% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9748 0.9748 0.0158 1.62% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160213 国泰纳斯达克100指数 3.5130 4.0130 3.4570 3.9570 0.0560 1.62% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1398 1.1398 1.1217 1.1217 0.0181 1.61% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006502 财通集成电路产业股票A 1.5090 1.5090 1.4852 1.4852 0.0238 1.60% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006503 财通集成电路产业股票C 1.4928 1.4928 1.4693 1.4693 0.0235 1.60% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.9920 2.9920 2.9450 2.9450 0.0470 1.60% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 720001 财通价值动量混合A 2.8600 3.3310 2.8160 3.2870 0.0440 1.56% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6150 2.6150 2.5750 2.5750 0.0400 1.55% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.5490 2.5490 2.5103 2.5103 0.0387 1.54% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159941 广发纳斯达克100ETF 1.8316 1.8316 1.8039 1.8039 0.0277 1.54% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3927 1.3927 1.3716 1.3716 0.0211 1.54% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.5608 2.8308 2.5220 2.7920 0.0388 1.54% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1110 1.1110 1.0944 1.0944 0.0166 1.52% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1141 1.1141 1.0974 1.0974 0.0167 1.52% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8660 0.8660 0.8530 0.8530 0.0130 1.52% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.8267 0.8267 0.8144 0.8144 0.0123 1.51% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0040 2.0040 1.9750 1.9750 0.0290 1.47% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 512560 易方达中证军工ETF 0.8659 0.8659 0.8537 0.8537 0.0122 1.43% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 512660 国泰中证军工ETF 0.8023 0.8023 0.7910 0.7910 0.0113 1.43% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512810 华宝中证军工ETF 0.7770 0.7770 0.7661 0.7661 0.0109 1.42% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8650 0.6470 0.8530 0.6390 0.0120 1.41% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 0.9186 0.9186 0.9058 0.9058 0.0128 1.41% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 512680 广发中证军工ETF 0.8144 0.8144 0.8031 0.8031 0.0113 1.41% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 0.9200 0.9200 0.9073 0.9073 0.0127 1.40% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1780 1.6000 1.1620 1.5940 0.0160 1.38% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3980 1.3980 1.3790 1.3790 0.0190 1.38% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3980 1.3980 1.3790 1.3790 0.0190 1.38% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.3107 1.3107 1.2930 1.2930 0.0177 1.37% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007944 永赢乾元三年定开 0.9255 0.9255 0.9131 0.9131 0.0124 1.36% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0881 1.4749 1.0736 1.4604 0.0145 1.35% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 515570 山西中证红利ETF 0.9000 0.9000 0.8882 0.8882 0.0118 1.33% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7975 0.7975 0.7870 0.7870 0.0105 1.33% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3144 0.0000 1.2971 0.0000 0.0173 1.33% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7978 0.7978 0.7874 0.7874 0.0104 1.32% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5450 0.5450 0.5380 0.5380 0.0070 1.30% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512670 鹏华中证国防ETF 1.1449 1.1449 1.1303 1.1303 0.0146 1.29% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004698 博时军工主题股票A 1.0290 1.0290 1.0160 1.0160 0.0130 1.28% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002251 华夏军工安全混合A 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.27% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000535 长盛航天海工混合A 0.9600 1.4750 0.9480 1.4630 0.0120 1.27% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008960 长信国防军工量化混合C 0.8891 0.8891 0.8780 0.8780 0.0111 1.26% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002983 长信国防军工量化混合A 0.8895 0.8895 0.8784 0.8784 0.0111 1.26% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8070 1.1430 0.7970 1.1390 0.0100 1.25% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2389 0.2389 0.2360 0.2360 0.0029 1.23% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8922 0.8922 0.8814 0.8814 0.0108 1.23% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 164402 前海开源中航军工指数A 0.9960 0.7170 0.9840 0.7100 0.0120 1.22% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.8608 0.8608 0.8505 0.8505 0.0103 1.21% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.8570 0.8570 0.8468 0.8468 0.0102 1.20% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8560 0.8560 0.8459 0.8459 0.0101 1.19% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 0.9485 0.9485 0.9374 0.9374 0.0111 1.18% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000596 前海开源中证军工指数A 1.3020 1.3020 1.2870 1.2870 0.0150 1.17% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0485 1.0485 1.0366 1.0366 0.0119 1.15% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002199 前海开源中证军工指数C 0.6640 1.6240 0.6570 1.6170 0.0070 1.07% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 0.7854 0.7854 0.7772 0.7772 0.0082 1.06% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 0.7916 0.7916 0.7834 0.7834 0.0082 1.05% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001475 易方达国防军工混合A 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005505 前海开源中药股票A 1.4673 1.4673 1.4533 1.4533 0.0140 0.96% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005609 富国军工主题混合A 1.1466 1.1466 1.1357 1.1357 0.0109 0.96% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005506 前海开源中药股票C 1.4642 1.4642 1.4503 1.4503 0.0139 0.96% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008347 中信建投甄选混合A 1.0805 1.0805 1.0705 1.0705 0.0100 0.93% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008348 中信建投甄选混合C 1.0792 1.0792 1.0693 1.0693 0.0099 0.93% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005104 富荣福康混合A 0.7887 0.7887 0.7816 0.7816 0.0071 0.91% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007120 睿远成长价值混合C 1.2593 1.2593 1.2479 1.2479 0.0114 0.91% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007119 睿远成长价值混合A 1.2645 1.2645 1.2531 1.2531 0.0114 0.91% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001782 九泰久益混合A 1.3540 1.4880 1.3420 1.4760 0.0120 0.89% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003823 中信建投轮换混合C 1.4311 1.4311 1.4186 1.4186 0.0125 0.88% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007468 中信建投精选混合A 1.0932 1.0932 1.0837 1.0837 0.0095 0.88% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003822 中信建投轮换混合A 1.4379 1.4379 1.4254 1.4254 0.0125 0.88% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005105 富荣福康混合C 0.7779 0.7779 0.7711 0.7711 0.0068 0.88% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007469 中信建投精选混合C 1.0917 1.0917 1.0822 1.0822 0.0095 0.88% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.9245 0.9245 0.9166 0.9166 0.0079 0.86% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.7537 0.5689 0.7473 0.5646 0.0064 0.86% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002236 大成360互联网+大数据100A 1.1870 1.1870 1.1770 1.1770 0.0100 0.85% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1299 0.1299 0.1288 0.1288 0.0011 0.85% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1299 0.1299 0.1288 0.1288 0.0011 0.85% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9580 0.9580 0.9500 0.9500 0.0080 0.84% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.9012 1.9012 1.8854 1.8854 0.0158 0.84% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159804 国寿安保创精选88ETF 1.0188 1.0188 1.0104 1.0104 0.0084 0.83% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8961 1.3738 0.8888 1.3665 0.0073 0.82% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005585 银河文体娱乐混合A 1.4023 1.4023 1.3911 1.3911 0.0112 0.81% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.2545 1.2545 1.2446 1.2446 0.0099 0.80% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000690 前海开源大海洋混合 1.1350 1.1350 1.1260 1.1260 0.0090 0.80% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002367 国联安安稳混合 1.1158 1.1158 1.1070 1.1070 0.0088 0.79% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.2559 1.2559 1.2460 1.2460 0.0099 0.79% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001844 九泰久益混合C 1.2980 1.4320 1.2880 1.4220 0.0100 0.78% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003359 大成360互联网+大数据100C 1.1650 1.1650 1.1560 1.1560 0.0090 0.78% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050020 博时抗通胀增强回报 0.3990 0.3990 0.3960 0.3960 0.0030 0.76% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9006 0.9006 0.8939 0.8939 0.0067 0.75% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0810 1.0810 1.0730 1.0730 0.0080 0.75% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 0.9894 0.9894 0.0073 0.74% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2948 1.2948 1.2853 1.2853 0.0095 0.74% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 512480 国联安中证半导体ETF 1.7750 1.7750 1.7619 1.7619 0.0131 0.74% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 0.9967 0.9967 0.9894 0.9894 0.0073 0.74% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9891 0.9891 0.0072 0.73% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3105 1.3105 1.3010 1.3010 0.0095 0.73% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.2660 1.3610 1.2570 1.3520 0.0090 0.72% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 1.2660 1.3610 1.2570 1.3520 0.0090 0.72% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090019 大成景恒混合A 1.4050 1.8810 1.3950 1.8680 0.0100 0.72% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7377 1.7377 1.7255 1.7255 0.0122 0.71% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002382 东海祥瑞C 1.1370 1.1370 1.1290 1.1290 0.0080 0.71% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.1028 1.1028 1.0950 1.0950 0.0078 0.71% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.1231 1.1231 1.1152 1.1152 0.0079 0.71% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001763 广发多策略混合 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7453 1.7453 1.7331 1.7331 0.0122 0.70% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006038 大成景恒混合C 1.4410 1.4410 1.4310 1.4310 0.0100 0.70% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2880 1.9190 1.2790 1.9100 0.0090 0.70% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002381 东海祥瑞A 1.1580 1.1580 1.1500 1.1500 0.0080 0.70% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001645 国泰大健康股票A 2.4540 2.4540 2.4370 2.4370 0.0170 0.70% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6150 1.6150 1.6040 1.6040 0.0110 0.69% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0759 1.0759 1.0685 1.0685 0.0074 0.69% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000969 前海开源大安全混合 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003258 博时富祥纯债债券A 1.1178 1.1514 1.1102 1.1438 0.0076 0.68% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0749 1.0749 1.0676 1.0676 0.0073 0.68% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3639 1.3639 1.3549 1.3549 0.0090 0.66% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C 1.0640 1.0640 1.0570 1.0570 0.0070 0.66% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005233 广发睿毅领先混合A 1.4460 1.4460 1.4365 1.4365 0.0095 0.66% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005757 长江汇聚量化多因子 1.1128 1.1128 1.1056 1.1056 0.0072 0.65% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004917 中银证券祥瑞混合A 1.0420 1.0420 1.0354 1.0354 0.0066 0.64% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020003 国泰金龙行业混合 0.6300 5.2990 0.6260 5.2860 0.0040 0.64% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005265 博时厚泽回报混合A 1.2812 1.2812 1.2731 1.2731 0.0081 0.64% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005266 博时厚泽回报混合C 1.2569 1.2569 1.2490 1.2490 0.0079 0.63% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512330 南方中证500信息技术ETF 1.0370 1.0370 1.0305 1.0305 0.0065 0.63% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000433 安信鑫发优选混合A 1.2880 1.2880 1.2800 1.2800 0.0080 0.63% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002601 中银证券价值精选混合 1.0431 1.0431 1.0366 1.0366 0.0065 0.63% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004918 中银证券祥瑞混合C 1.0346 1.0346 1.0281 1.0281 0.0065 0.63% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005515 银华中小市值量化优选A 0.9238 0.9238 0.9180 0.9180 0.0058 0.63% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005516 银华中小市值量化优选C 0.9464 0.9464 0.9405 0.9405 0.0059 0.63% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006138 国联安价值优选股票 1.3644 1.3644 1.3560 1.3560 0.0084 0.62% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005844 东方人工智能主题混合A 1.1720 1.1720 1.1648 1.1648 0.0072 0.62% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000219 博时裕益混合A 1.6110 1.8630 1.6010 1.8530 0.0100 0.62% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000711 嘉实医疗保健股票 1.9950 1.9950 1.9830 1.9830 0.0120 0.61% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002900 南方中证500信息技术联接A 1.1605 1.1605 1.1535 1.1535 0.0070 0.61% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 118002 易方达标普消费品指数A 1.6840 1.6840 1.6740 1.6740 0.0100 0.60% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004347 南方中证500信息技术联接C 1.1491 1.1491 1.1422 1.1422 0.0069 0.60% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 257010 国联安小盘精选混合 1.0090 3.7880 1.0030 3.7820 0.0060 0.60% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008920 永赢科技驱动C 0.9461 0.9461 0.9405 0.9405 0.0056 0.60% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005676 易方达标普消费品指数C 1.6750 1.6750 1.6650 1.6650 0.0100 0.60% 2020-04-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏