序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0309 | 0.0309 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0024 | 8.42% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.2179 | 0.2179 | 0.2023 | 0.2023 | 0.0156 | 7.71% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.2180 | 0.2180 | 0.2024 | 0.2024 | 0.0156 | 7.71% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.0891 | 0.0891 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0063 | 7.61% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.0881 | 0.0881 | 0.0819 | 0.0819 | 0.0062 | 7.57% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.6277 | 0.6277 | 0.5872 | 0.5872 | 0.0405 | 6.90% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.6211 | 0.6211 | 0.5811 | 0.5811 | 0.0400 | 6.88% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1355 | 0.2012 | 0.1281 | 0.1938 | 0.0074 | 5.78% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 005614 | 上投富时发达市场REITs美钞 | 0.1379 | 0.1379 | 0.1310 | 0.1310 | 0.0069 | 5.27% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005615 | 上投富时发达市场REITs美汇 | 0.1379 | 0.1379 | 0.1310 | 0.1310 | 0.0069 | 5.27% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 0.9550 | 1.3880 | 0.9090 | 1.3420 | 0.0460 | 5.06% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9069 | 0.9269 | 0.8634 | 0.8834 | 0.0435 | 5.04% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8978 | 0.9178 | 0.8547 | 0.8747 | 0.0431 | 5.04% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 005613 | 上投富时发达市场REITs | 0.9721 | 0.9721 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0428 | 4.61% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.4700 | 0.4700 | 0.4510 | 0.4510 | 0.0190 | 4.21% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0010 | 1.2820 | 0.9610 | 1.2420 | 0.0400 | 4.16% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1855 | 0.1855 | 0.1786 | 0.1786 | 0.0069 | 3.86% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1748 | 0.1748 | 0.1690 | 0.1690 | 0.0058 | 3.43% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0450 | 3.42% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 096001 | 大成标普500 | 1.5240 | 1.7980 | 1.4740 | 1.7480 | 0.0500 | 3.39% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1736 | 0.1736 | 0.1680 | 0.1680 | 0.0056 | 3.33% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3073 | 1.3073 | 1.2671 | 1.2671 | 0.0402 | 3.17% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160216 | 国泰商品 | 0.2350 | 0.2350 | 0.2280 | 0.2280 | 0.0070 | 3.07% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1991 | 0.1991 | 0.1933 | 0.1933 | 0.0058 | 3.00% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7250 | 1.7250 | 1.6780 | 1.6780 | 0.0470 | 2.80% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 006283 | 鹏华美国房地产现汇(QDII) | 0.1110 | 0.1160 | 0.1080 | 0.1130 | 0.0030 | 2.78% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2266 | 0.2435 | 0.2205 | 0.2374 | 0.0061 | 2.77% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2320 | 1.2320 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0331 | 2.76% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2422 | 0.2422 | 0.2359 | 0.2359 | 0.0063 | 2.67% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2239 | 1.2239 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0318 | 2.67% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1511 | 0.1511 | 0.1472 | 0.1472 | 0.0039 | 2.65% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 2.1923 | 2.1923 | 2.1361 | 2.1361 | 0.0562 | 2.63% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2098 | 2.2688 | 2.1532 | 2.2122 | 0.0566 | 2.63% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.7850 | 1.1610 | 0.7660 | 1.1420 | 0.0190 | 2.48% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.2980 | 0.2980 | 0.2910 | 0.2910 | 0.0070 | 2.41% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.1026 | 0.1026 | 0.1002 | 0.1002 | 0.0024 | 2.40% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4030 | 1.4030 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0320 | 2.33% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.7670 | 0.8070 | 0.7500 | 0.7900 | 0.0170 | 2.27% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1976 | 0.1976 | 0.1933 | 0.1933 | 0.0043 | 2.22% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3710 | 0.3710 | 0.3630 | 0.3630 | 0.0080 | 2.20% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3710 | 0.3710 | 0.3630 | 0.3630 | 0.0080 | 2.20% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3633 | 0.4032 | 0.3555 | 0.3954 | 0.0078 | 2.19% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 006480 | 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) | 0.3616 | 0.3616 | 0.3539 | 0.3539 | 0.0077 | 2.18% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9940 | 1.9940 | 1.9520 | 1.9520 | 0.0420 | 2.15% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 008327 | 东财中证通信C | 1.0028 | 1.0028 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0211 | 2.15% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 008326 | 东财中证通信A | 1.0033 | 1.0033 | 0.9823 | 0.9823 | 0.0210 | 2.14% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.5970 | 1.7070 | 1.5640 | 1.6740 | 0.0330 | 2.11% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.0631 | 1.0631 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0218 | 2.09% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1500 | 1.6670 | 1.1270 | 1.6440 | 0.0230 | 2.04% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0650 | 1.0650 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0210 | 2.01% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.7070 | 1.7070 | 1.6737 | 1.6737 | 0.0333 | 1.99% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.0940 | 1.0940 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0200 | 1.86% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1199 | 0.1199 | 0.0022 | 1.83% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1199 | 0.1199 | 0.0022 | 1.83% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2800 | 2.2800 | 2.2390 | 2.2390 | 0.0410 | 1.83% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 0.7234 | 0.7234 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0128 | 1.80% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.6940 | 0.6940 | 0.6820 | 0.6820 | 0.0120 | 1.76% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 1.6952 | 1.6952 | 1.6659 | 1.6659 | 0.0293 | 1.76% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0203 | 1.74% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0240 | 1.67% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 007747 | 海富通平衡养老(FOF) | 0.9906 | 0.9906 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0158 | 1.62% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.5130 | 4.0130 | 3.4570 | 3.9570 | 0.0560 | 1.62% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.5090 | 1.5090 | 1.4852 | 1.4852 | 0.0238 | 1.60% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.4928 | 1.4928 | 1.4693 | 1.4693 | 0.0235 | 1.60% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 720001 | 财通价值动量 | 2.8600 | 3.3310 | 2.8160 | 3.2870 | 0.0440 | 1.56% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.6150 | 2.6150 | 2.5750 | 2.5750 | 0.0400 | 1.55% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 006479 | 广发纳斯达克100指数C(QDII) | 2.5490 | 2.5490 | 2.5103 | 2.5103 | 0.0387 | 1.54% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.3927 | 1.3927 | 1.3716 | 1.3716 | 0.0211 | 1.54% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.5608 | 2.8308 | 2.5220 | 2.7920 | 0.0388 | 1.54% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0130 | 1.52% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1141 | 1.1141 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0167 | 1.52% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1110 | 1.1110 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0166 | 1.52% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8144 | 0.8144 | 0.0123 | 1.51% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 2.0040 | 2.0040 | 1.9750 | 1.9750 | 0.0290 | 1.47% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 0.9186 | 0.9186 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0128 | 1.41% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8650 | 0.6470 | 0.8530 | 0.6390 | 0.0120 | 1.41% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 0.9200 | 0.9200 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0127 | 1.40% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0190 | 1.38% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0190 | 1.38% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.1780 | 1.6000 | 1.1620 | 1.5940 | 0.0160 | 1.38% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.3107 | 1.3107 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0177 | 1.37% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.9255 | 0.9255 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0124 | 1.36% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.0881 | 1.4749 | 1.0736 | 1.4604 | 0.0145 | 1.35% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7975 | 0.7975 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0105 | 1.33% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 502003 | 易方达军工分级 | 1.3144 | 0.0000 | 1.2971 | 0.0000 | 0.0173 | 1.33% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7978 | 0.7978 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0104 | 1.32% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5450 | 0.5450 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0070 | 1.30% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0130 | 1.28% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.9600 | 1.4750 | 0.9480 | 1.4630 | 0.0120 | 1.27% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0120 | 1.27% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.8895 | 0.8895 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0111 | 1.26% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 0.8891 | 0.8891 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0111 | 1.26% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160630 | 鹏华国防 | 0.8070 | 1.1430 | 0.7970 | 1.1390 | 0.0100 | 1.25% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2389 | 0.2389 | 0.2360 | 0.2360 | 0.0029 | 1.23% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.8922 | 0.8922 | 0.8814 | 0.8814 | 0.0108 | 1.23% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9960 | 0.7170 | 0.9840 | 0.7100 | 0.0120 | 1.22% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0103 | 1.21% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0102 | 1.20% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8459 | 0.8459 | 0.0101 | 1.19% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.3020 | 1.3020 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0150 | 1.17% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.6640 | 1.6240 | 0.6570 | 1.6170 | 0.0070 | 1.07% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 0.7854 | 0.7854 | 0.7772 | 0.7772 | 0.0082 | 1.06% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 0.7916 | 0.7916 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0082 | 1.05% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.8360 | 0.8360 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0080 | 0.97% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 1.4673 | 1.4673 | 1.4533 | 1.4533 | 0.0140 | 0.96% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 1.4642 | 1.4642 | 1.4503 | 1.4503 | 0.0139 | 0.96% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0109 | 0.96% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1.0805 | 1.0805 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0100 | 0.93% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0099 | 0.93% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005104 | 富荣福康混合A | 0.7887 | 0.7887 | 0.7816 | 0.7816 | 0.0071 | 0.91% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 1.2645 | 1.2645 | 1.2531 | 1.2531 | 0.0114 | 0.91% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 1.2593 | 1.2593 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0114 | 0.91% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.3540 | 1.4880 | 1.3420 | 1.4760 | 0.0120 | 0.89% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 1.4379 | 1.4379 | 1.4254 | 1.4254 | 0.0125 | 0.88% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 1.4311 | 1.4311 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0125 | 0.88% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005105 | 富荣福康混合C | 0.7779 | 0.7779 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0068 | 0.88% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1.0932 | 1.0932 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0095 | 0.88% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1.0917 | 1.0917 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0095 | 0.88% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 0.9245 | 0.9245 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0079 | 0.86% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.7537 | 0.5689 | 0.7473 | 0.5646 | 0.0064 | 0.86% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0100 | 0.85% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 | 0.1299 | 0.1299 | 0.1288 | 0.1288 | 0.0011 | 0.85% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1299 | 0.1299 | 0.1288 | 0.1288 | 0.0011 | 0.85% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0080 | 0.84% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.8961 | 1.3738 | 0.8888 | 1.3665 | 0.0073 | 0.82% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.4023 | 1.4023 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0112 | 0.81% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0090 | 0.80% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 1.2545 | 1.2545 | 1.2446 | 1.2446 | 0.0099 | 0.80% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002367 | 国联安安稳保本混合 | 1.1158 | 1.1158 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0088 | 0.79% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 1.2559 | 1.2559 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0099 | 0.79% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.2980 | 1.4320 | 1.2880 | 1.4220 | 0.0100 | 0.78% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.1650 | 1.1650 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0090 | 0.78% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.3990 | 0.3990 | 0.3960 | 0.3960 | 0.0030 | 0.76% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.2948 | 1.2948 | 1.2853 | 1.2853 | 0.0095 | 0.74% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 007688 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.9967 | 0.9967 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0073 | 0.74% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 007695 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 0.9967 | 0.9967 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0073 | 0.74% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3105 | 1.3105 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0095 | 0.73% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 007694 | 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9891 | 0.9891 | 0.0072 | 0.73% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 1.2660 | 1.3610 | 1.2570 | 1.3520 | 0.0090 | 0.72% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.4050 | 1.8810 | 1.3950 | 1.8680 | 0.0100 | 0.72% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 1.2660 | 1.3610 | 1.2570 | 1.3520 | 0.0090 | 0.72% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002382 | 东海祥瑞C | 1.1370 | 1.1370 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0080 | 0.71% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.7377 | 1.7377 | 1.7255 | 1.7255 | 0.0122 | 0.71% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 1.1028 | 1.1028 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0078 | 0.71% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0079 | 0.71% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001645 | 国泰大健康股票 | 2.4540 | 2.4540 | 2.4370 | 2.4370 | 0.0170 | 0.70% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001763 | 广发多策略混合 | 1.0030 | 1.0030 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0070 | 0.70% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0080 | 0.70% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.4410 | 1.4410 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0100 | 0.70% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.7453 | 1.7453 | 1.7331 | 1.7331 | 0.0122 | 0.70% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2880 | 1.9190 | 1.2790 | 1.9100 | 0.0090 | 0.70% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.7700 | 0.0000 | 15.6600 | 0.0000 | 0.1100 | 0.70% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0080 | 0.69% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.6150 | 1.6150 | 1.6040 | 1.6040 | 0.0110 | 0.69% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.0759 | 1.0759 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0074 | 0.69% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003258 | 博时富祥纯债债券 | 1.1178 | 1.1514 | 1.1102 | 1.1438 | 0.0076 | 0.68% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1.0749 | 1.0749 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0073 | 0.68% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 14.8400 | 0.0000 | 14.7400 | 0.0000 | 0.1000 | 0.68% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4365 | 1.4365 | 0.0095 | 0.66% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.3639 | 1.3639 | 1.3549 | 1.3549 | 0.0090 | 0.66% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0070 | 0.66% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005757 | 长江汇聚量化多因子 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1056 | 1.1056 | 0.0072 | 0.65% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0066 | 0.64% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.2812 | 1.2812 | 1.2731 | 1.2731 | 0.0081 | 0.64% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6300 | 5.2990 | 0.6260 | 5.2860 | 0.0040 | 0.64% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0080 | 0.63% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002601 | 中银证券保本1号 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0065 | 0.63% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 1.0346 | 1.0346 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0065 | 0.63% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.2569 | 1.2569 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0079 | 0.63% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005515 | 银华中小市值量化优选A | 0.9238 | 0.9238 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0058 | 0.63% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005516 | 银华中小市值量化优选C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0059 | 0.63% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.6110 | 1.8630 | 1.6010 | 1.8530 | 0.0100 | 0.62% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0072 | 0.62% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0084 | 0.62% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.9950 | 1.9950 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0120 | 0.61% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 1.1605 | 1.1605 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0070 | 0.61% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 1.1491 | 1.1491 | 1.1422 | 1.1422 | 0.0069 | 0.60% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.6750 | 1.6750 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0100 | 0.60% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 008920 | 永赢科技驱动C | 0.9461 | 0.9461 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0056 | 0.60% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.6840 | 1.6840 | 1.6740 | 1.6740 | 0.0100 | 0.60% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.0090 | 3.7880 | 1.0030 | 3.7820 | 0.0060 | 0.60% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.1810 | 1.5000 | 1.1740 | 1.4930 | 0.0070 | 0.60% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 270001 | 广发聚富 | 1.0061 | 3.8221 | 1.0002 | 3.8162 | 0.0059 | 0.59% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.1910 | 1.5470 | 1.1840 | 1.5400 | 0.0070 | 0.59% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2757 | 1.2757 | 0.0074 | 0.58% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2757 | 1.2757 | 0.0074 | 0.58% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0060 | 0.58% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0060 | 0.57% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 008798 | 国金惠安利率债A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0058 | 0.57% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 008799 | 国金惠安利率债C | 1.0248 | 1.0248 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0058 | 0.57% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.6183 | 4.0148 | 1.6092 | 4.0057 | 0.0091 | 0.57% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0823 | 1.0823 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0060 | 0.56% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0060 | 0.56% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0060 | 0.56% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0060 | 0.56% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0781 | 1.0781 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0059 | 0.55% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.1776 | 1.1966 | 1.1712 | 1.1902 | 0.0064 | 0.55% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.4500 | 2.7170 | 1.4420 | 2.7090 | 0.0080 | 0.55% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.2118 | 1.2118 | 1.2052 | 1.2052 | 0.0066 | 0.55% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 620002 | 金元惠理成长动力 | 1.1010 | 1.3210 | 1.0950 | 1.3150 | 0.0060 | 0.55% | 2020-04-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |