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2021年09月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.3810 1.3810 1.3090 1.3090 0.0720 5.50% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.8100 1.8100 1.7160 1.7160 0.0940 5.48% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502023 鹏华钢铁分级 2.5070 1.6930 2.3770 1.6110 0.1300 5.47% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.9793 1.3991 1.8773 1.3312 0.1020 5.43% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168204 中融中证煤炭指数分级 1.8830 1.8830 1.7870 1.7870 0.0960 5.37% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.5039 2.5039 2.3774 2.3774 0.1265 5.32% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4921 2.4921 2.3662 2.3662 0.1259 5.32% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0440 2.0440 1.9420 1.9420 0.1020 5.25% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161032 富国中证煤炭指数分级 2.0440 1.4240 1.9420 1.3530 0.1020 5.25% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 2.2497 2.2497 2.1393 2.1393 0.1104 5.16% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 2.2389 2.2389 2.1291 2.1291 0.1098 5.16% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002601 中银证券保本1号 2.1258 2.1258 2.0272 2.0272 0.0986 4.86% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置 3.2193 3.9093 3.0839 3.7739 0.1354 4.39% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.4330 2.4330 2.3420 2.3420 0.0910 3.89% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.4610 2.4610 2.3690 2.3690 0.0920 3.88% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0960 3.1260 2.9810 3.0110 0.1150 3.86% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0780 3.1080 2.9640 2.9940 0.1140 3.85% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050024 博时上证自然资源联接 1.2482 1.2482 1.2022 1.2022 0.0460 3.83% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.2510 1.2510 1.2060 1.2060 0.0450 3.73% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690008 民生中证资源指数 1.2530 1.2530 1.2080 1.2080 0.0450 3.73% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240022 华宝兴业资源优选 4.1220 4.2310 3.9760 4.0850 0.1460 3.67% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011068 华宝资源优选混合C 4.1120 4.1120 3.9670 3.9670 0.1450 3.66% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001302 前海开源金银珠宝混合 1.3130 1.3130 1.2670 1.2670 0.0460 3.63% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166301 华商中证500分级 9.6200 9.6200 9.2830 9.2830 0.3370 3.63% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2890 1.2890 1.2440 1.2440 0.0450 3.62% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630002 华商盛世成长 5.2971 6.9521 5.1120 6.7670 0.1851 3.62% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161217 国投瑞银中证指数 1.4950 1.4950 1.4430 1.4430 0.0520 3.60% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002910 易方达供给改革混合 2.6896 2.6896 2.5969 2.5969 0.0927 3.57% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005273 华商可转债债券A 1.9786 1.9786 1.9110 1.9110 0.0676 3.54% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005284 华商可转债债券C 1.9582 1.9582 1.8913 1.8913 0.0669 3.54% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000390 华商优势行业 1.6230 3.4930 1.5690 3.4390 0.0540 3.44% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003857 前海开源周期优选混合A 3.2160 3.2160 3.1102 3.1102 0.1058 3.40% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003858 前海开源周期优选混合C 3.1862 3.1862 3.0814 3.0814 0.1048 3.40% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160620 鹏华资源分级 2.1230 1.4910 2.0540 1.4460 0.0690 3.36% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.3330 1.3330 1.2900 1.2900 0.0430 3.33% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110025 易方达资源行业 1.9930 1.9930 1.9290 1.9290 0.0640 3.32% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257060 国联安商品ETF联接 1.2983 1.2983 1.2583 1.2583 0.0400 3.18% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.8793 2.0178 1.8225 1.9610 0.0568 3.12% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003624 创金合信资源股票发起式A 3.1508 3.1508 3.0557 3.0557 0.0951 3.11% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003625 创金合信资源股票发起式C 3.0726 3.0726 2.9799 2.9799 0.0927 3.11% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501077 富国科创主题混合 2.8140 2.8140 2.7297 2.7297 0.0843 3.09% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519996 长信银利精选股票 1.6239 4.3225 1.5755 4.2741 0.0484 3.07% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519997 长信银利精选 1.6239 4.3225 1.5755 4.2741 0.0484 3.07% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007345 富国科技创新灵活配置混合 2.6755 2.6755 2.5974 2.5974 0.0781 3.01% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009439 西部利得国企红利(LOF)C 2.0608 2.0608 2.0010 2.0010 0.0598 2.99% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 2.1884 2.1884 2.1249 2.1249 0.0635 2.99% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165520 信诚中证800有色指数分级 2.1885 1.9626 2.1250 1.9237 0.0635 2.99% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501059 西部利得国企红利(LOF) 2.1014 2.1014 2.0405 2.0405 0.0609 2.98% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008050 同泰慧择混合A 1.5419 1.5419 1.4984 1.4984 0.0435 2.90% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008051 同泰慧择混合C 1.5309 1.5309 1.4878 1.4878 0.0431 2.90% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100060 富国高新技术产业股票 5.0670 5.7180 4.9240 5.5750 0.1430 2.90% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001678 英大国企改革主题股票 2.1024 2.1024 2.0436 2.0436 0.0588 2.88% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005402 广发资源优选股票 2.9758 2.9758 2.8931 2.8931 0.0827 2.86% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010235 广发资源优选股票C 2.9661 2.9661 2.8837 2.8837 0.0824 2.86% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519918 华夏兴和混合 4.1980 6.3170 4.0820 6.2100 0.1160 2.84% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519029 华夏平稳增长 3.2710 4.0760 3.1820 3.9870 0.0890 2.80% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004432 南方有色金属ETF联接A 1.5978 1.5978 1.5554 1.5554 0.0424 2.73% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000433 安信鑫发优选混合 2.8246 2.8246 2.7498 2.7498 0.0748 2.72% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004433 南方有色金属ETF联接C 1.5725 1.5725 1.5309 1.5309 0.0416 2.72% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010990 南方有色金属ETF联接E 1.5933 1.5933 1.5511 1.5511 0.0422 2.72% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012891 安信鑫发优选混合C 2.8230 2.8230 2.7482 2.7482 0.0748 2.72% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001838 国投瑞银国家安全混合 1.4080 1.4080 1.3710 1.3710 0.0370 2.70% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121003 国投瑞银核心企业 1.3565 3.2435 1.3208 3.2078 0.0357 2.70% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.8048 1.2763 1.7573 1.2449 0.0475 2.70% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005660 嘉实资源精选股票A 3.0476 3.0476 2.9702 2.9702 0.0774 2.61% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.8892 1.8892 1.8414 1.8414 0.0478 2.60% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004423 华商研究精选灵活配置 3.3940 3.3940 3.3080 3.3080 0.0860 2.60% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005661 嘉实资源精选股票C 3.0066 3.0066 2.9304 2.9304 0.0762 2.60% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004475 华泰柏瑞富利混合 1.7096 1.7096 1.6665 1.6665 0.0431 2.59% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 501064 国泰价值优选灵活配置混合 3.4420 3.4420 3.3565 3.3565 0.0855 2.55% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005161 华商上游产业股票 2.2773 2.2773 2.2215 2.2215 0.0558 2.51% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005561 创金中证红利低波动A 1.6049 1.6049 1.5656 1.5656 0.0393 2.51% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005562 创金中证红利低波动C 1.5946 1.5946 1.5555 1.5555 0.0391 2.51% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005730 国泰江源优势精选混合 2.6893 2.6893 2.6240 2.6240 0.0653 2.49% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011325 国泰江源优势精选混合C 2.6832 2.6832 2.6180 2.6180 0.0652 2.49% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000654 华商新锐产业混合 2.1630 2.1830 2.1110 2.1310 0.0520 2.46% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 630011 华商主题精选股票 2.9120 3.8120 2.8420 3.7420 0.0700 2.46% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.9048 0.9048 0.8833 0.8833 0.0215 2.43% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.9048 0.9128 0.8833 0.8913 0.0215 2.43% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005223 广发中证基建工程指数A 0.9703 0.9703 0.9476 0.9476 0.0227 2.40% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005224 广发中证基建工程指数C 0.9657 0.9657 0.9432 0.9432 0.0225 2.39% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 590003 中邮核心优势 3.7210 3.9010 3.6340 3.8140 0.0870 2.39% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003299 嘉实物流产业C 2.3900 2.3900 2.3350 2.3350 0.0550 2.36% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.5052 1.5052 1.4706 1.4706 0.0346 2.35% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.4949 1.4949 1.4606 1.4606 0.0343 2.35% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011183 广发内需增长混合C 2.1440 2.1440 2.0950 2.0950 0.0490 2.34% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270022 广发内需增长 2.1500 2.2500 2.1010 2.2010 0.0490 2.33% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003298 嘉实物流产业股票A 2.4220 2.4220 2.3670 2.3670 0.0550 2.32% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008622 鹏华股息龙头ETF联接A 1.2175 1.2955 1.1901 1.2681 0.0274 2.30% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240004 华宝动力组合 2.8704 5.3804 2.8059 5.3159 0.0645 2.30% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000756 建信潜力新蓝筹股票 3.5270 3.5270 3.4480 3.4480 0.0790 2.29% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000354 长盛城镇化主题股票 1.9340 2.5820 1.8910 2.5390 0.0430 2.27% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002938 中银健康产业混合 2.1988 2.1988 2.1500 2.1500 0.0488 2.27% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070027 嘉实周期优选 3.8440 3.9040 3.7600 3.8200 0.0840 2.23% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001924 华夏国企改革混合 2.1600 2.1600 2.1130 2.1130 0.0470 2.22% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008961 华商科技创新混合 1.9032 1.9032 1.8621 1.8621 0.0411 2.21% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005541 前海开源盛鑫混合A 2.3812 2.8312 2.3301 2.7801 0.0511 2.19% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005542 前海开源盛鑫混合C 2.3742 2.8242 2.3233 2.7733 0.0509 2.19% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.7320 1.8620 1.6950 1.8250 0.0370 2.18% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004703 南方兴盛混合 2.0640 2.0640 2.0200 2.0200 0.0440 2.18% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004913 中银证券聚瑞混合A 1.4438 1.4438 1.4130 1.4130 0.0308 2.18% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004914 中银证券聚瑞混合C 1.4413 1.4413 1.4105 1.4105 0.0308 2.18% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 630008 华商策略精选 2.1220 2.6520 2.0770 2.6070 0.0450 2.17% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217002 招商安泰平衡 1.6781 3.7818 1.6426 3.7463 0.0355 2.16% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006281 万家人工智能混合 3.5836 3.5836 3.5085 3.5085 0.0751 2.14% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008488 华商恒益稳健混合 1.3463 1.5963 1.3181 1.5681 0.0282 2.14% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 167002 平安大华鼎越定开混合 3.4468 3.4468 3.3748 3.3748 0.0720 2.13% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006225 人保量化混合A 1.9424 1.9424 1.9027 1.9027 0.0397 2.09% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006226 人保量化混合C 1.9014 1.9014 1.8627 1.8627 0.0387 2.08% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008297 广发价值优势混合 1.9007 1.9007 1.8619 1.8619 0.0388 2.08% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0410 1.0410 1.0199 1.0199 0.0211 2.07% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.5502 1.5502 1.5189 1.5189 0.0313 2.06% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 502003 易方达军工分级 1.5506 0.9914 1.5193 0.9722 0.0313 2.06% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080005 长盛量化红利 2.7930 3.6990 2.7370 3.6430 0.0560 2.05% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003017 广发中证军工ETF联接 1.2948 1.2948 1.2691 1.2691 0.0257 2.03% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3289 1.3289 1.3025 1.3025 0.0264 2.03% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.6567 1.6567 1.6238 1.6238 0.0329 2.03% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005693 广发中证军工ETF联接C 1.2906 1.2906 1.2650 1.2650 0.0256 2.02% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013035 富国中证军工指数C 1.3100 1.3100 1.2840 1.2840 0.0260 2.02% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161024 富国中证军工指数分级 1.3110 1.8390 1.2850 1.8290 0.0260 2.02% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.2953 2.1140 1.2697 2.0884 0.0256 2.02% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000729 建信中小盘先锋股票 3.9710 3.9710 3.8930 3.8930 0.0780 2.00% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001752 华商信用增强债券C 1.5280 1.5280 1.4980 1.4980 0.0300 2.00% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630009 华商稳定增利债券A 2.0430 2.3730 2.0030 2.3330 0.0400 2.00% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100032 富国中证红利指数增强 1.3300 3.2080 1.3040 3.1790 0.0260 1.99% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 630109 华商稳定增利债券C 1.9520 2.2720 1.9140 2.2340 0.0380 1.99% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4366 1.4366 1.4087 1.4087 0.0279 1.98% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008528 华泰柏瑞质量成长 1.7822 1.7822 1.7476 1.7476 0.0346 1.98% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7786 1.7786 1.7441 1.7441 0.0345 1.98% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000916 前海开源股息率100强股票 2.0210 2.3220 1.9820 2.2830 0.0390 1.97% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4315 1.4315 1.4038 1.4038 0.0277 1.97% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000755 富安达新兴成长混合 2.2196 2.2196 2.1770 2.1770 0.0426 1.96% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001675 江信同福A 1.8139 1.8524 1.7791 1.8176 0.0348 1.96% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001676 江信同福C 1.7613 1.7948 1.7275 1.7610 0.0338 1.96% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 730001 方正富邦创新动力 1.2618 2.0118 1.2376 1.9876 0.0242 1.96% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001751 华商信用增强债券A 1.5650 1.5650 1.5350 1.5350 0.0300 1.95% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.4031 1.4031 1.3763 1.3763 0.0268 1.95% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007046 方正富邦创新动力混合C 1.2254 1.2254 1.2020 1.2020 0.0234 1.95% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.7452 1.7452 1.7121 1.7121 0.0331 1.93% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008682 富国中证红利指数增强C 1.3230 1.4380 1.2980 1.4130 0.0250 1.93% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 164402 前海开源中航军工 1.2240 1.2240 1.2010 1.2010 0.0230 1.92% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 167001 平安大华鼎泰混合 2.4958 2.4958 2.4489 2.4489 0.0469 1.92% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202027 南方高端装备混合 4.6480 5.0230 4.5610 4.9360 0.0870 1.91% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501019 国泰国证航天军工指数 1.5130 1.5130 1.4847 1.4847 0.0283 1.91% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005207 南方高端装备灵活配置混合C 4.5110 4.8860 4.4270 4.8020 0.0840 1.90% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.4901 1.4901 1.4626 1.4626 0.0275 1.88% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.4795 1.4795 1.4522 1.4522 0.0273 1.88% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519908 华夏兴华混合 4.0730 8.6210 3.9990 8.5430 0.0740 1.85% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 960004 华夏兴华混合H 4.0730 8.6210 3.9990 8.5430 0.0740 1.85% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.5090 2.5890 2.4640 2.5440 0.0450 1.83% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005774 华夏产业升级混合 2.2661 2.2661 2.2255 2.2255 0.0406 1.82% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.5440 2.6240 2.4990 2.5790 0.0450 1.80% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 090010 大成中证红利指数 2.3730 2.5290 2.3310 2.4870 0.0420 1.80% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.5277 1.5277 1.5010 1.5010 0.0267 1.78% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.5170 1.5170 1.4904 1.4904 0.0266 1.78% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008640 方正富邦科技创新A 2.6148 2.6148 2.5691 2.5691 0.0457 1.78% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008641 方正富邦科技创新C 2.6031 2.6031 2.5576 2.5576 0.0455 1.78% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006624 中泰玉衡价值优选混合 2.0616 2.0616 2.0258 2.0258 0.0358 1.77% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011870 前海开源国家比较优势混合C 1.0370 1.0370 1.0190 1.0190 0.0180 1.77% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001102 前海开源国家比较优势混合 3.7480 3.7480 3.6830 3.6830 0.0650 1.76% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002317 招商睿逸混合 1.7380 1.7380 1.7080 1.7080 0.0300 1.76% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007801 大成中证红利指数C 2.3640 2.3640 2.3230 2.3230 0.0410 1.76% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001679 前海开源中国稀缺资产混合 3.0170 3.0170 2.9650 2.9650 0.0520 1.75% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006567 中泰星元灵活配置混合 2.3415 2.3415 2.3013 2.3013 0.0402 1.75% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 3.1560 3.1560 3.1020 3.1020 0.0540 1.74% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003318 景顺中证500行业中性低波动 1.4946 1.4946 1.4691 1.4691 0.0255 1.74% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007593 鹏扬中证500质量成长指数A 1.9815 1.9815 1.9477 1.9477 0.0338 1.74% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007594 鹏扬中证500质量成长指数C 1.9629 1.9629 1.9294 1.9294 0.0335 1.74% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3404 2.3404 2.3003 2.3003 0.0401 1.74% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.1730 3.1730 3.1190 3.1190 0.0540 1.73% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460005 华泰柏瑞价值增长 5.6831 7.1221 5.5877 7.0267 0.0954 1.71% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.4375 5.8574 5.3464 5.7663 0.0911 1.70% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002080 前海开源一带一路混合C 1.9260 1.9260 1.8940 1.8940 0.0320 1.69% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161907 万家中证红利指数 2.4855 2.4855 2.4442 2.4442 0.0413 1.69% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001209 前海开源一带一路混合 1.7600 1.7600 1.7310 1.7310 0.0290 1.68% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006748 富国中证价值ETF联接 1.9080 1.9080 1.8767 1.8767 0.0313 1.67% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007191 富国中证价值ETF联接C 1.8881 1.8881 1.8572 1.8572 0.0309 1.66% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005328 前海开源价值策略股票 1.7623 1.7623 1.7339 1.7339 0.0284 1.64% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160638 鹏华一带一路分级 1.9800 0.8830 1.9480 0.8700 0.0320 1.64% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001749 招商中国机遇股票 2.7420 2.7420 2.6980 2.6980 0.0440 1.63% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2890 2.2890 2.2522 2.2522 0.0368 1.63% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006783 红土创新中证500增强A 1.8662 1.8662 1.8364 1.8364 0.0298 1.62% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006784 红土创新中证500增强C 1.8532 1.8532 1.8236 1.8236 0.0296 1.62% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410001 华富竞争力优选 1.9914 4.3894 1.9596 4.3311 0.0318 1.62% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000689 前海开源新经济混合 3.2955 3.4055 3.2434 3.3534 0.0521 1.61% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002851 南方品质混合 2.3930 2.3930 2.3550 2.3550 0.0380 1.61% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005933 前海联合先进制造混合A 1.4980 1.7980 1.4742 1.7742 0.0238 1.61% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005934 前海联合先进制造混合C 1.4793 1.7793 1.4558 1.7558 0.0235 1.61% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000587 大成灵活配置混合 3.8150 4.2150 3.7550 4.1550 0.0600 1.60% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000596 前海开源中证军工指数 2.2840 2.2840 2.2480 2.2480 0.0360 1.60% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006230 鹏华研究驱动混合 2.4063 2.4063 2.3684 2.3684 0.0379 1.60% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.5729 1.5729 1.5482 1.5482 0.0247 1.60% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013157 前海开源新经济混合C 3.2948 3.2948 3.2428 3.2428 0.0520 1.60% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 690011 民生加银积极成长混合 3.7560 3.7560 3.6970 3.6970 0.0590 1.60% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.9628 0.9628 0.9477 0.9477 0.0151 1.59% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.5698 1.5698 1.5452 1.5452 0.0246 1.59% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008997 同泰竞争优势混合A 1.4608 1.4608 1.4379 1.4379 0.0229 1.59% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008998 同泰竞争优势混合C 1.4529 1.4529 1.4302 1.4302 0.0227 1.59% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001339 华福鼎新灵活配置混合 2.4370 2.4940 2.3990 2.4560 0.0380 1.58% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.9562 0.9562 0.9413 0.9413 0.0149 1.58% 2021-09-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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