基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A 诺安成长混合 广发聚丰混合A 鹏华国防A 博时新兴成长混合 光大优势配置混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A 诺安先锋混合A 长城品牌优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005676 易方达标普消费品指数C 2.7570 2.7570 2.6530 2.6530 0.1040 3.92% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 118002 易方达标普消费品指数A 2.7970 2.7970 2.6920 2.6920 0.1050 3.90% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3935 0.3935 0.3789 0.3789 0.0146 3.85% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004936 中航混改精选混合A 0.8676 0.8676 0.8385 0.8385 0.0291 3.47% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004937 中航混改精选混合C 0.8490 0.8490 0.8206 0.8206 0.0284 3.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5511 0.5511 0.5350 0.5350 0.0161 3.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008089 华夏房地产ETF联接C 0.6787 0.6787 0.6589 0.6589 0.0198 3.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5511 0.5511 0.5350 0.5350 0.0161 3.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5653 0.5653 0.5488 0.5488 0.0165 3.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008088 华夏房地产ETF联接A 0.6871 0.6871 0.6671 0.6671 0.0200 3.00% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6420 0.6420 0.6250 0.6250 0.0170 2.72% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6510 1.5180 0.6340 1.5080 0.0170 2.68% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.4157 1.1933 0.4051 1.1867 0.0106 2.62% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4148 0.4148 0.4042 0.4042 0.0106 2.62% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6636 0.6636 0.6480 0.6480 0.0156 2.41% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6674 1.5231 0.6518 1.5075 0.0156 2.39% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001719 工银国家战略股票 1.7270 1.7270 1.6920 1.6920 0.0350 2.07% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007084 天治转型升级混合 0.8959 0.8959 0.8786 0.8786 0.0173 1.97% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1855 1.3455 1.1637 1.3237 0.0218 1.87% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001604 浙商汇金转型升级A 1.0093 1.2924 0.9909 1.2740 0.0184 1.86% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 019275 浙商汇金转型升级C 1.0084 1.0084 0.9901 0.9901 0.0183 1.85% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013341 工银核心机遇混合A 0.6293 0.6293 0.6180 0.6180 0.0113 1.83% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013342 工银核心机遇混合C 0.6197 0.6197 0.6086 0.6086 0.0111 1.82% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5358 1.5358 1.5099 1.5099 0.0259 1.72% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007674 工银产业升级股票A 1.0138 1.0138 0.9969 0.9969 0.0169 1.70% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007675 工银产业升级股票C 0.9811 0.9811 0.9648 0.9648 0.0163 1.69% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011204 永赢惠添益混合C 0.5766 0.5766 0.5673 0.5673 0.0093 1.64% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011203 永赢惠添益混合A 0.5832 0.5832 0.5739 0.5739 0.0093 1.62% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007944 永赢乾元三年定开 0.7283 0.7283 0.7170 0.7170 0.0113 1.58% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008297 广发价值优势混合 1.2956 1.2956 1.2758 1.2758 0.0198 1.55% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011134 广发价值优选混合A 0.8667 0.8667 0.8539 0.8539 0.0128 1.50% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0226 1.0226 1.0076 1.0076 0.0150 1.49% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011135 广发价值优选混合C 0.8568 0.8568 0.8442 0.8442 0.0126 1.49% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2300 1.3160 1.2120 1.2980 0.0180 1.49% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2240 1.2240 1.2060 1.2060 0.0180 1.49% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9620 1.0890 0.9480 1.0750 0.0140 1.48% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0267 1.0267 1.0118 1.0118 0.0149 1.47% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2533 1.2533 1.2351 1.2351 0.0182 1.47% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2663 1.2663 1.2479 1.2479 0.0184 1.47% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2335 1.2335 1.2156 1.2156 0.0179 1.47% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161723 招商中证银行指数A 1.1566 1.2843 1.1400 1.2677 0.0166 1.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2581 1.4159 1.2400 1.3955 0.0181 1.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2550 1.2550 1.2370 1.2370 0.0180 1.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011972 东财银行C 0.9182 0.9182 0.9050 0.9050 0.0132 1.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2315 1.2315 1.2138 1.2138 0.0177 1.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2081 1.2081 1.1907 1.1907 0.0174 1.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011971 东财银行A 0.9284 0.9284 0.9150 0.9150 0.0134 1.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1199 1.2361 1.1038 1.2200 0.0161 1.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1083 1.1083 1.0924 1.0924 0.0159 1.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014028 招商中证银行指数C 1.1542 1.1542 1.1376 1.1376 0.0166 1.46% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9397 1.0937 0.9263 1.0803 0.0134 1.45% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016343 招商中证银行指数E 1.1517 1.1517 1.1352 1.1352 0.0165 1.45% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1359 1.7007 1.1198 1.6846 0.0161 1.44% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1208 1.1208 1.1049 1.1049 0.0159 1.44% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 561060 华安中证国有企业红利ETF 0.9864 0.9864 0.9724 0.9724 0.0140 1.44% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1264 1.1264 1.1104 1.1104 0.0160 1.44% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9363 0.9363 0.9230 0.9230 0.0133 1.44% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1404 1.1404 1.1242 1.1242 0.0162 1.44% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270022 广发内需增长混合A 1.5590 1.6590 1.5370 1.6370 0.0220 1.43% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3223 1.3223 1.3036 1.3036 0.0187 1.43% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.2918 1.2918 1.2737 1.2737 0.0181 1.42% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9360 0.9360 0.9230 0.9230 0.0130 1.41% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9460 0.9460 0.9330 0.9330 0.0130 1.39% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019207 大成正向回报灵活配置混合C 0.9450 0.9450 0.9320 0.9320 0.0130 1.39% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011183 广发内需增长混合C 1.5400 1.5400 1.5190 1.5190 0.0210 1.38% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0407 1.0727 1.0266 1.0586 0.0141 1.37% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010745 工银灵动价值混合C 0.6746 0.6746 0.6655 0.6655 0.0091 1.37% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0289 1.0289 1.0150 1.0150 0.0139 1.37% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010744 工银灵动价值混合A 0.6851 0.6851 0.6759 0.6759 0.0092 1.36% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000991 工银战略转型股票A 3.1580 3.1580 3.1160 3.1160 0.0420 1.35% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011473 工银战略转型股票C 3.1120 3.1120 3.0710 3.0710 0.0410 1.34% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1448 0.1448 0.1429 0.1429 0.0019 1.33% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162209 宏利市值优选混合A 1.1966 1.1966 1.1809 1.1809 0.0157 1.33% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015745 上银鑫卓混合C 1.2777 1.2777 1.2611 1.2611 0.0166 1.32% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008244 上银鑫卓混合A 1.2911 1.2911 1.2743 1.2743 0.0168 1.32% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8659 0.8659 0.8547 0.8547 0.0112 1.31% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8564 0.8564 0.8453 0.8453 0.0111 1.31% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1464 0.1464 0.1445 0.1445 0.0019 1.31% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019015 中欧国企红利混合A 0.9996 0.9996 0.9868 0.9868 0.0128 1.30% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019016 中欧国企红利混合C 0.9976 0.9976 0.9848 0.9848 0.0128 1.30% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7921 1.7921 1.7693 1.7693 0.0228 1.29% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.7722 1.7722 1.7496 1.7496 0.0226 1.29% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400003 东方精选混合 1.4641 4.5677 1.4454 4.5168 0.0187 1.29% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.7932 1.9692 1.7706 1.9466 0.0226 1.28% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5484 1.6384 1.5288 1.6188 0.0196 1.28% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5694 1.6594 1.5496 1.6396 0.0198 1.28% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015668 银河消费混合C 1.6660 1.6660 1.6450 1.6450 0.0210 1.28% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009999 东方中国红利混合 0.7477 0.7477 0.7383 0.7383 0.0094 1.27% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.8455 2.0215 1.8223 1.9983 0.0232 1.27% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519997 长信银利精选混合A 0.9323 3.7889 0.9207 3.7773 0.0116 1.26% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014572 长信银利精选混合C 0.9515 1.0765 0.9397 1.0647 0.0118 1.26% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519678 银河消费混合A 1.6880 1.6880 1.6670 1.6670 0.0210 1.26% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.2100 1.4710 1.1950 1.4560 0.0150 1.26% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002849 金信智能中国2025混合A 1.5347 1.7990 1.5157 1.7800 0.0190 1.25% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020435 金信智能中国2025混合C 1.5320 1.5320 1.5132 1.5132 0.0188 1.24% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1309 1.1309 1.1171 1.1171 0.0138 1.24% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1334 1.1334 1.1196 1.1196 0.0138 1.23% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1561 1.2991 1.1420 1.2850 0.0141 1.23% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015558 万家中证红利ETF联接C 1.9320 2.4300 1.9086 2.4066 0.0234 1.23% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012643 招商中证红利ETF联接A 1.0275 1.0475 1.0150 1.0350 0.0125 1.23% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016363 招商中证红利ETF联接E 1.0220 1.0420 1.0096 1.0296 0.0124 1.23% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161907 万家中证红利ETF联接A 1.9547 2.4547 1.9309 2.4309 0.0238 1.23% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1516 1.2946 1.1376 1.2806 0.0140 1.23% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005663 嘉实金融精选股票C 0.8910 0.8910 0.8803 0.8803 0.0107 1.22% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012709 东方红中证红利低波动指数C 1.0649 1.1339 1.0521 1.1211 0.0128 1.22% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161129 易方达原油A类人民币 1.2138 1.2138 1.1992 1.1992 0.0146 1.22% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012708 东方红中证红利低波动指数A 1.0648 1.1428 1.0520 1.1300 0.0128 1.22% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C 0.7784 0.7784 0.7690 0.7690 0.0094 1.22% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012644 招商中证红利ETF联接C 1.0255 1.0455 1.0131 1.0331 0.0124 1.22% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.7811 0.7811 0.7717 0.7717 0.0094 1.22% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4689 1.4689 1.4512 1.4512 0.0177 1.22% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005662 嘉实金融精选股票A 0.9179 0.9179 0.9069 0.9069 0.0110 1.21% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019987 万家红利量化选股混合发起式A 0.9551 0.9551 0.9437 0.9437 0.0114 1.21% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003321 易方达原油C类人民币 1.1675 1.1675 1.1535 1.1535 0.0140 1.21% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007801 大成中证红利指数C 2.2620 2.2620 2.2350 2.2350 0.0270 1.21% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9698 0.9698 0.0117 1.21% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 0.9953 0.9953 0.9834 0.9834 0.0119 1.21% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9542 0.9542 0.9428 0.9428 0.0114 1.21% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090010 大成中证红利指数A 2.2750 2.4310 2.2480 2.4040 0.0270 1.20% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010696 工银金融地产混合C 2.0320 2.0320 2.0080 2.0080 0.0240 1.20% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005445 华宝价值发现混合A 1.3047 1.3047 1.2894 1.2894 0.0153 1.19% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002056 中银新财富混合C 1.0230 1.4730 1.0110 1.4610 0.0120 1.19% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002054 中银新财富混合A 1.0230 1.4910 1.0110 1.4790 0.0120 1.19% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9981 0.9981 0.9864 0.9864 0.0117 1.19% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003322 易方达原油A类美元汇 0.1708 0.1708 0.1688 0.1688 0.0020 1.18% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011855 银华长荣混合A 0.8841 0.8841 0.8738 0.8738 0.0103 1.18% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0052 1.0052 0.9935 0.9935 0.0117 1.18% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010380 广发均衡优选混合C 0.9054 0.9054 0.8948 0.8948 0.0106 1.18% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8020 2.8020 2.7694 2.7694 0.0326 1.18% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010379 广发均衡优选混合A 0.9165 0.9165 0.9058 0.9058 0.0107 1.18% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015614 华宝价值发现混合C 1.2918 1.2918 1.2767 1.2767 0.0151 1.18% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8857 2.8857 2.8521 2.8521 0.0336 1.18% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016775 中信建投红利智选混合C 1.0605 1.0605 1.0482 1.0482 0.0123 1.17% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003323 易方达原油C类美元汇 0.1643 0.1643 0.1624 0.1624 0.0019 1.17% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016774 中信建投红利智选混合A 1.0659 1.0659 1.0536 1.0536 0.0123 1.17% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002182 东兴蓝海财富混合A 0.6950 0.6950 0.6870 0.6870 0.0080 1.16% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019166 东兴蓝海财富混合C 0.6960 0.6960 0.6880 0.6880 0.0080 1.16% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000251 工银金融地产混合A 2.0930 3.1370 2.0690 3.1130 0.0240 1.16% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020155 长盛量化红利混合C 2.5094 2.5094 2.4806 2.4806 0.0288 1.16% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080005 长盛量化红利混合A 2.5101 3.4161 2.4812 3.3872 0.0289 1.16% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.0342 1.0342 1.0224 1.0224 0.0118 1.15% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.0136 1.0136 1.0021 1.0021 0.0115 1.15% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.0137 1.0137 1.0023 1.0023 0.0114 1.14% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.0342 1.0342 1.0225 1.0225 0.0117 1.14% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9115 1.9115 1.8902 1.8902 0.0213 1.13% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9078 1.9078 1.8866 1.8866 0.0212 1.12% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001337 鹏华弘益混合C 1.5653 1.5653 1.5480 1.5480 0.0173 1.12% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9160 1.3570 1.8947 1.3428 0.0213 1.12% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001336 鹏华弘益混合A 1.5934 1.5934 1.5758 1.5758 0.0176 1.12% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001385 东方新思路混合C 1.1000 1.1000 1.0879 1.0879 0.0121 1.11% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001384 东方新思路混合A 1.1381 1.1381 1.1256 1.1256 0.0125 1.11% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000124 华宝服务优选混合 3.0870 3.3870 3.0530 3.3530 0.0340 1.11% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.8658 1.8658 1.8456 1.8456 0.0202 1.09% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9671 0.9671 0.9567 0.9567 0.0104 1.09% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202005 南方成份精选混合A 0.5212 1.9138 0.5156 1.9082 0.0056 1.09% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.8661 3.0061 1.8459 2.9859 0.0202 1.09% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006541 南方成份精选混合C 0.5129 1.8755 0.5074 1.8700 0.0055 1.08% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9658 0.9658 0.9555 0.9555 0.0103 1.08% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1761 1.1761 1.1638 1.1638 0.0123 1.06% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008736 南方高股息股票A 0.8500 0.8500 0.8411 0.8411 0.0089 1.06% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.2010 2.2310 2.1780 2.2080 0.0230 1.06% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9078 0.9078 0.8983 0.8983 0.0095 1.06% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400001 东方龙混合 0.9517 2.9632 0.9418 2.9533 0.0099 1.05% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019259 国泰富时国企红利ETF联接A 0.9941 0.9941 0.9838 0.9838 0.0103 1.05% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6161 0.6161 0.6097 0.6097 0.0064 1.05% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008737 南方高股息股票C 0.8264 0.8264 0.8178 0.8178 0.0086 1.05% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7028 1.7028 1.6851 1.6851 0.0177 1.05% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005402 广发资源优选股票A 1.3988 1.3988 1.3843 1.3843 0.0145 1.05% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9065 0.9065 0.8971 0.8971 0.0094 1.05% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010235 广发资源优选股票C 1.3810 1.3810 1.3667 1.3667 0.0143 1.05% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019269 国泰富时国企红利ETF联接C 0.9933 0.9933 0.9830 0.9830 0.0103 1.05% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.0314 1.0314 1.0208 1.0208 0.0106 1.04% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.4540 1.4540 1.4390 1.4390 0.0150 1.04% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004727 先锋聚优C 1.0819 1.0819 1.0708 1.0708 0.0111 1.04% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6206 0.6206 0.6142 0.6142 0.0064 1.04% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012177 华泰保兴价值成长C 0.7260 0.7260 0.7186 0.7186 0.0074 1.03% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012835 招商景气精选股票A 0.8276 0.8276 0.8192 0.8192 0.0084 1.03% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.4928 1.4928 1.4776 1.4776 0.0152 1.03% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004726 先锋聚优A 1.0592 1.0592 1.0484 1.0484 0.0108 1.03% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.0315 1.0315 1.0210 1.0210 0.0105 1.03% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.5054 1.5054 1.4901 1.4901 0.0153 1.03% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012132 华泰保兴价值成长A 0.7292 0.7292 0.7218 0.7218 0.0074 1.03% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 1.1680 1.1680 1.1562 1.1562 0.0118 1.02% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.8019 4.8973 2.7737 4.8691 0.0282 1.02% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012836 招商景气精选股票C 0.8110 0.8110 0.8028 0.8028 0.0082 1.02% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008682 富国中证红利指数增强C 0.9900 1.3570 0.9800 1.3470 0.0100 1.02% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9257 0.9257 0.9164 0.9164 0.0093 1.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 1.1663 1.1663 1.1546 1.1546 0.0117 1.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012407 永赢长远价值混合C 0.5306 0.5306 0.5253 0.5253 0.0053 1.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.2059 1.4459 1.1939 1.4339 0.0120 1.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100032 富国中证红利指数增强A 1.0030 3.1230 0.9930 3.1120 0.0100 1.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9181 0.9181 0.9089 0.9089 0.0092 1.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011836 银华智能建造股票发起式 0.4682 0.4682 0.4635 0.4635 0.0047 1.01% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8592 0.8592 0.8507 0.8507 0.0085 1.00% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8364 0.8364 0.8281 0.8281 0.0083 1.00% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 180012 银华富裕主题混合A 3.8930 4.8460 3.8545 4.8075 0.0385 1.00% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1834 1.4234 1.1717 1.4117 0.0117 1.00% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012406 永赢长远价值混合A 0.5331 0.5331 0.5278 0.5278 0.0053 1.00% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006476 南方原油C 1.2118 1.2118 1.1999 1.1999 0.0119 0.99% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015233 银华富裕主题混合C 3.8797 3.8797 3.8415 3.8415 0.0382 0.99% 2024-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏