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2015年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000524 摩根民生需求股票A 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0420 2.73% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001018 易方达新经济混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0230 2.29% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9530 2.8270 0.0000 0.0000 0.0200 2.14% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 377010 摩根阿尔法混合A 2.8408 4.7608 0.0000 0.0000 0.0512 1.84% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000854 鹏华养老产业股票 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 400007 东方策略成长混合 2.4075 2.4075 0.0000 0.0000 0.0379 1.60% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 400015 东方新能源汽车混合 2.0626 2.0626 0.0000 0.0000 0.0319 1.57% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180031 银华中小盘混合 2.1080 2.1880 0.0000 0.0000 0.0320 1.54% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206007 鹏华消费优选混合 1.5900 1.5900 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210004 金鹰稳健成长混合 1.3430 1.5230 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 090004 大成精选增值混合A 1.0980 3.1630 0.0000 0.0000 0.0154 1.42% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000594 大摩进取优选股票 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 377150 摩根健康品质生活混合A 1.8690 1.8690 0.0000 0.0000 0.0230 1.25% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000339 长城医疗保健混合A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519993 长信增利动态策略混合 1.0463 2.2853 0.0000 0.0000 0.0121 1.17% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400025 东方新兴成长混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0138 1.16% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 377530 摩根行业轮动混合A 1.7240 1.7240 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000571 中邮双动力混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350005 天治中国制造2025 1.6227 1.6227 0.0000 0.0000 0.0175 1.09% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 700003 平安策略先锋混合 1.5730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100056 富国低碳环保混合 1.7730 1.7730 0.0000 0.0000 0.0190 1.08% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.2540 2.2540 0.0000 0.0000 0.0240 1.08% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162211 宏利品质生活混合 1.2270 1.6870 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4330 2.0090 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350002 天治低碳经济混合 1.0190 3.5440 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 240017 华宝新兴产业混合 2.1271 2.1271 0.0000 0.0000 0.0222 1.05% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519005 海富通股票混合 0.7800 2.7290 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270028 广发制造业精选混合A 1.9510 1.9510 0.0000 0.0000 0.0200 1.04% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1150 2.9119 0.0000 0.0000 0.0114 1.03% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.9660 3.9660 0.0000 0.0000 0.0400 1.02% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400003 东方精选混合 1.5456 4.7897 0.0000 0.0000 0.0154 1.01% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.2270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233001 大摩基础行业混合 0.6234 2.1684 0.0000 0.0000 0.0059 0.96% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000612 华宝生态中国混合A 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 762001 国金国鑫发起A 1.3663 1.6663 0.0000 0.0000 0.0125 0.92% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000481 华商双债丰利债券C 1.2370 1.3270 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000463 华商双债丰利债券A 1.2400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 580005 东吴进取策略混合A 1.4409 1.5109 0.0000 0.0000 0.0127 0.89% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 373010 摩根双息平衡混合A 1.1081 2.7583 0.0000 0.0000 0.0094 0.86% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 450011 国富研究精选混合A 1.6610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000870 嘉实新收益混合 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240020 华宝医药生物混合A 1.4490 1.7380 0.0000 0.0000 0.0120 0.84% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161609 融通动力先锋混合A/B 1.7020 2.2470 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000924 宝盈先进制造混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163406 兴全合润混合A 1.8121 1.8003 0.0000 0.0000 0.0147 0.82% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 233011 大摩主题优选混合 1.7380 1.7380 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519987 长信恒利优势混合 1.2400 1.2710 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 610006 信澳产业升级混合A 1.6220 1.6220 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270022 广发内需增长混合A 0.7640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 580008 东吴新产业精选股票A 1.9030 1.9030 0.0000 0.0000 0.0150 0.79% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519672 银河蓝筹混合A 1.6770 1.6770 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162214 宏利领先中小盘混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 210003 金鹰行业优势混合A 1.1186 1.1486 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000328 摩根转型动力混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5459 2.0159 0.0000 0.0000 0.0115 0.75% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 379010 摩根中小盘混合A 1.9190 1.9590 0.0000 0.0000 0.0140 0.73% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217005 招商先锋混合 0.7555 2.7055 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 590001 中邮核心优选混合A 1.3955 2.6155 0.0000 0.0000 0.0098 0.71% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270050 广发新经济混合A 1.7080 1.7080 0.0000 0.0000 0.0120 0.71% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3688 3.6788 0.0000 0.0000 0.0167 0.71% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1924 1.2399 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1430 1.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233007 大摩卓越成长混合 1.9260 1.9260 0.0000 0.0000 0.0133 0.70% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519657 银河灵活配置混合C 1.7670 1.7670 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519656 银河灵活配置混合A 1.7750 1.7750 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 233006 大摩领先优势混合 1.4544 1.4544 0.0000 0.0000 0.0097 0.67% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0881 1.7781 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6710 2.1810 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400001 东方龙混合 1.0312 2.7927 0.0000 0.0000 0.0068 0.66% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000059 国联安中证医药100A 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000124 华宝服务优选混合 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090015 大成内需增长混合A 1.6950 1.6950 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1712 2.7745 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000378 摩根双债增利债券C 1.0970 1.1880 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 210002 金鹰红利价值混合A 1.2032 1.8612 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519001 银华价值优选混合 1.9338 6.4712 0.0000 0.0000 0.0121 0.63% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100026 富国天合稳健优选混合 1.4390 3.0005 0.0000 0.0000 0.0088 0.62% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1420 1.3220 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2950 1.6590 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.6510 1.6510 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 370024 摩根核心优选混合A 2.1520 2.1520 0.0000 0.0000 0.0130 0.61% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 570007 诺德优选30混合 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162201 宏利成长混合 1.4484 3.6434 0.0000 0.0000 0.0085 0.59% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 288001 华夏经典混合 1.3670 3.6570 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 375010 摩根中国优势混合A 2.1515 5.2215 0.0000 0.0000 0.0127 0.59% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159907 广发国证2000ETF 1.3676 1.2425 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000753 华宝量化对冲混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000754 华宝量化对冲混合C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 229002 宏利逆向策略混合 1.7680 1.7680 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 470006 汇添富医药保健混合 1.6000 1.6500 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3366 3.9116 0.0000 0.0000 0.0129 0.56% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270026 广发国证2000ETF联接A 1.2161 1.2161 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233009 大摩多因子策略混合A 1.6280 1.7630 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000390 华商优势行业混合A 1.2490 1.3790 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000377 摩根双债增利债券A 1.0980 1.1930 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450007 国富成长动力混合 1.5715 1.7515 0.0000 0.0000 0.0086 0.55% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202009 南方盛元红利混合 1.0980 1.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 180020 银华成长先锋混合 1.2800 1.3050 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 233008 大摩消费领航混合 1.1696 1.1696 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000772 景顺长城中国回报混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159902 华夏中小企业100ETF 3.1640 3.2840 0.0000 0.0000 0.0170 0.54% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159918 嘉实中创400ETF 1.9567 1.9567 0.0000 0.0000 0.0103 0.53% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000165 国投瑞银策略精选混合 1.3390 1.4360 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519736 交银新成长混合 1.3480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400016 东方强化收益债券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.3027 1.3702 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519677 银河定投宝 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519185 万家精选混合A 1.2846 1.3646 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.4258 1.4605 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210009 金鹰核心资源混合A 1.3990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240004 华宝动力组合混合A 1.3150 3.8250 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.8810 1.8810 0.0000 0.0000 0.0094 0.50% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450010 国富策略回报混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580002 东吴双动力混合A 1.4325 2.1725 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310388 申万菱信消费增长混合A 1.4320 1.5300 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210008 金鹰策略配置混合 1.5821 1.5821 0.0000 0.0000 0.0076 0.48% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519704 交银先进制造混合A 1.6710 1.6710 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 166019 中欧价值智选混合A 1.6840 1.6840 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217021 招商优势企业混合A 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 398001 中海优质成长混合 0.7266 3.3433 0.0000 0.0000 0.0035 0.48% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6176 1.7176 0.0000 0.0000 0.0076 0.47% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 410010 华富中小企业100指数增强 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9310 2.3010 0.0000 0.0000 0.0090 0.47% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000309 大摩品质生活精选股票A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162510 国联安中小综指(LOF) 1.5150 1.5830 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2542 2.9668 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7936 1.7936 0.0000 0.0000 0.0083 0.46% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000866 华宝制造股票 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070013 嘉实研究精选混合 2.4050 3.0580 0.0000 0.0000 0.0110 0.46% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 570008 诺德周期策略混合 1.7790 1.7790 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519156 新华行业灵活配置混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 573003 诺德增强收益债券 1.1370 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8975 2.6692 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570005 诺德成长优势混合 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519099 新华灵活主题混合 1.6920 1.6920 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630015 华商大盘量化精选混合 1.9300 2.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 340006 兴全全球视野股票 1.9737 4.2397 0.0000 0.0000 0.0082 0.42% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159906 大成深证成长40ETF 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 720001 财通价值动量混合A 1.7280 1.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000697 汇添富移动互联股票A 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630006 华商产业升级混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519095 新华行业周期轮换混合A 2.2590 2.2590 0.0000 0.0000 0.0090 0.40% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070010 嘉实主题混合 1.5010 3.0140 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5220 1.7020 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206012 鹏华价值精选股票 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550009 中信保诚中小盘混合A 1.5090 1.6390 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000219 博时裕益混合A 1.2540 1.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2520 1.2820 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320022 诺安研究精选股票A 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000567 广发聚祥灵活混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3350 1.8100 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000072 华安稳健回报混合A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040025 华安科技动力混合A 2.1980 2.1980 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 720002 财通可转债债券A 1.0920 1.1990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 350001 天治财富增长混合 1.1362 2.6815 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000595 嘉实泰和混合 1.4110 1.4920 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.2379 1.2379 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3850 1.4350 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000780 鹏华医疗保健股票 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200006 长城消费增值混合A 0.9052 2.3452 0.0000 0.0000 0.0032 0.35% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090016 大成消费主题混合A 1.1500 1.4070 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 377020 摩根内需动力混合A 1.2728 1.6209 0.0000 0.0000 0.0044 0.35% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2553 1.8753 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000418 景顺长城成长之星股票A 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163805 中银动态策略混合A 1.5564 2.0864 0.0000 0.0000 0.0053 0.34% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6577 1.9430 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 372110 摩根强化回报债券B 1.1960 1.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 180028 银华永祥灵活配置混合 1.1740 1.3540 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1900 1.2700 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.7700 1.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 590002 中邮核心成长混合A 0.7663 0.7663 0.0000 0.0000 0.0025 0.33% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.5120 1.6640 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512120 华安中证细分医药ETF 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 373020 摩根双核平衡混合A 1.5008 1.7417 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9054 2.6254 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000696 汇添富环保行业股票 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519700 交银主题优选混合A 1.2740 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 620006 金元顺安消费主题混合 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070011 嘉实策略混合 1.5680 2.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240001 华宝宝康消费品 2.0165 5.9577 0.0000 0.0000 0.0062 0.31% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000689 前海开源新经济混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 151001 银河稳健混合 1.4897 3.9020 0.0000 0.0000 0.0045 0.30% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 370027 摩根智选30混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519660 银河增利债券A 1.3600 1.3600 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161022 富国创业板ETF联接A 1.3230 1.3650 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481010 工银中小盘混合 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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