| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0110 | 0.91% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.9750 | 2.0750 | 1.9600 | 2.0600 | 0.0150 | 0.77% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.5279 | 1.5869 | 1.5206 | 1.5796 | 0.0073 | 0.48% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0020 | 0.32% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.3370 | 1.3370 | 1.3330 | 1.3330 | 0.0040 | 0.30% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 1.0030 | 1.0030 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 161813 | 银华信用债券 | 1.2170 | 1.4020 | 1.2140 | 1.3990 | 0.0030 | 0.25% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.8640 | 0.8640 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0020 | 0.23% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.1138 | 1.1258 | 1.1117 | 1.1237 | 0.0021 | 0.19% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1060 | 1.2320 | 1.1040 | 1.2300 | 0.0020 | 0.18% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.1402 | 1.1522 | 1.1381 | 1.1501 | 0.0021 | 0.18% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5830 | 0.5830 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0010 | 0.17% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0020 | 0.17% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.2760 | 1.3180 | 1.2740 | 1.3160 | 0.0020 | 0.16% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3050 | 1.3050 | 0.0020 | 0.15% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.2043 | 0.2043 | 0.2040 | 0.2040 | 0.0003 | 0.15% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.4892 | 1.0340 | 2.4855 | 1.0303 | 0.0037 | 0.15% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.3140 | 0.9633 | 2.3106 | 0.9599 | 0.0034 | 0.15% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 164703 | 汇添富互利分级债券 | 1.3160 | 1.3560 | 1.3140 | 1.3540 | 0.0020 | 0.15% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.4260 | 0.0000 | 1.4240 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0020 | 0.14% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.8610 | 0.8610 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0010 | 0.12% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 161015 | 富国天盈债券 | 0.8710 | 1.4940 | 0.8700 | 1.4930 | 0.0010 | 0.11% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0260 | 1.1610 | 1.0250 | 1.1600 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0130 | 1.1060 | 1.0120 | 1.1050 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0460 | 1.1700 | 1.0450 | 1.1690 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | 1.0340 | 1.1940 | 1.0330 | 1.1930 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0350 | 1.1710 | 1.0340 | 1.1700 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0420 | 1.1470 | 1.0410 | 1.1460 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | 1.0450 | 1.1630 | 1.0440 | 1.1620 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | 1.0430 | 1.1560 | 1.0420 | 1.1550 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 1.0520 | 1.1500 | 1.0510 | 1.1490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0310 | 1.0910 | 1.0300 | 1.0900 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0430 | 1.1080 | 1.0420 | 1.1070 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000564 | 南方通利C | 1.0370 | 1.1580 | 1.0360 | 1.1570 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.0470 | 1.0470 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 0.9980 | 0.9980 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 100068 | 富国纯债C | 1.0420 | 1.1350 | 1.0410 | 1.1340 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 160128 | 南方金利A | 1.0530 | 1.2480 | 1.0520 | 1.2470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 160129 | 南方金利C | 1.0520 | 1.2370 | 1.0510 | 1.2360 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 160134 | 南方聚利C | 1.0430 | 1.1730 | 1.0420 | 1.1720 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 1.0270 | 1.2990 | 1.0260 | 1.2980 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 161716 | 招商双债增强 | 0.9950 | 1.1390 | 0.9940 | 1.1380 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 165705 | 诺德双翼债券 | 0.9550 | 1.1810 | 0.9540 | 1.1800 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0460 | 1.1480 | 1.0450 | 1.1470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1250 | 1.1250 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0950 | 1.1600 | 1.0940 | 1.1590 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0740 | 1.2540 | 1.0730 | 1.2530 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.0720 | 1.2140 | 1.0710 | 1.2130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0830 | 1.1330 | 1.0820 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1530 | 1.1620 | 1.1520 | 1.1610 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.1270 | 1.1570 | 1.1260 | 1.1560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0740 | 1.1940 | 1.0730 | 1.1930 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000356 | 南方丰元C | 1.0790 | 1.1900 | 1.0780 | 1.1890 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0830 | 1.2410 | 1.0820 | 1.2400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000398 | 华富灵活混合 | 1.1760 | 1.2560 | 1.1750 | 1.2550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 000437 | 融通月月添利定开债券A | 1.0610 | 1.1040 | 1.0600 | 1.1030 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.1600 | 1.1600 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000708 | 华安安享混合 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 001003 | 华夏债券C | 1.0840 | 1.7840 | 1.0830 | 1.7830 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0830 | 1.7090 | 1.0820 | 1.7080 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0900 | 1.2830 | 1.0890 | 1.2820 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0870 | 1.1430 | 1.0860 | 1.1420 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0660 | 1.2370 | 1.0650 | 1.2360 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1360 | 1.1860 | 1.1350 | 1.1850 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.1640 | 1.3140 | 1.1630 | 1.3130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.0740 | 1.1770 | 1.0730 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0950 | 1.2830 | 1.0940 | 1.2820 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 161603 | 融通债券A | 1.1760 | 1.7300 | 1.1750 | 1.7290 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.1030 | 1.2210 | 1.1020 | 1.2200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 161693 | 融通债券C | 1.1670 | 1.7140 | 1.1660 | 1.7130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 162716 | 广发聚源C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.1470 | 1.2270 | 1.1460 | 1.2260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0750 | 1.2400 | 1.0740 | 1.2390 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0660 | 1.1920 | 1.0650 | 1.1910 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.1250 | 1.1660 | 1.1240 | 1.1650 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0810 | 1.2530 | 1.0800 | 1.2520 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0800 | 1.2410 | 1.0790 | 1.2400 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0770 | 1.2040 | 1.0760 | 1.2030 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1400 | 1.1400 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.1490 | 1.2190 | 1.1480 | 1.2180 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 519055 | 海富通双利分级债券 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 530021 | 建信纯债A | 1.1440 | 1.1440 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 531021 | 建信纯债C | 1.1310 | 1.1310 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 1.0990 | 1.2710 | 1.0980 | 1.2700 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 1.0900 | 1.2620 | 1.0890 | 1.2610 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.1730 | 1.1950 | 1.1720 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.2130 | 1.2130 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2290 | 1.2390 | 1.2280 | 1.2380 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.1990 | 1.1990 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000287 | 银华永利债券A | 1.2170 | 1.2170 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.2260 | 1.2560 | 1.2250 | 1.2550 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.2060 | 1.2360 | 1.2050 | 1.2350 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 160621 | 鹏华中小企业纯债债券 | 1.2560 | 1.3400 | 1.2550 | 1.3390 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 1.2030 | 1.2420 | 1.2020 | 1.2410 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.2850 | 1.3960 | 1.2840 | 1.3950 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1870 | 1.2270 | 1.1860 | 1.2260 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2010 | 1.2010 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 519023 | 海富通稳健添利债C | 1.2060 | 1.2970 | 1.2050 | 1.2960 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 519024 | 海富通稳健添利债A | 1.2260 | 1.3170 | 1.2250 | 1.3160 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 519053 | 海富通双利分级债券B | 1.2350 | 1.3920 | 1.2340 | 1.3920 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 519152 | 新华纯债添利A | 1.2560 | 1.2560 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 519669 | 银河领先债券 | 1.1880 | 1.2580 | 1.1870 | 1.2570 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 620009 | 金元惠理丰祥债券 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0010 | 0.08% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001494 | 信诚新鑫混合A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.4250 | 1.4250 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 160513 | 博时稳健回报债券A | 1.3610 | 1.4360 | 1.3600 | 1.4350 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 161505 | 银河通利债券A | 1.3470 | 1.4170 | 1.3460 | 1.4160 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.3750 | 1.3840 | 1.3740 | 1.3830 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.3610 | 1.3700 | 1.3600 | 1.3690 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 519660 | 银河增利债券A | 1.4530 | 1.4530 | 1.4520 | 1.4520 | 0.0010 | 0.07% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0787 | 1.3201 | 1.0781 | 1.3195 | 0.0006 | 0.06% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.5580 | 1.5640 | 1.5570 | 1.5630 | 0.0010 | 0.06% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 166008 | 中欧增强债券 | 1.0681 | 1.3311 | 1.0675 | 1.3305 | 0.0006 | 0.06% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 1.5500 | 1.8230 | 1.5490 | 1.8220 | 0.0010 | 0.06% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.1759 | 1.2739 | 1.1752 | 1.2732 | 0.0007 | 0.06% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.0066 | 1.0066 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.4921 | 1.5171 | 1.4914 | 1.5164 | 0.0007 | 0.05% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0893 | 1.5203 | 1.0888 | 1.5198 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0903 | 1.5523 | 1.0898 | 1.5518 | 0.0005 | 0.05% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0596 | 1.0596 | 0.0004 | 0.04% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.1241 | 1.1241 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0004 | 0.04% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0004 | 0.04% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 519985 | 长信纯债壹号 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2726 | 1.2726 | 0.0005 | 0.04% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 040010 | 华安稳定债券B | 1.1689 | 1.5529 | 1.1686 | 1.5526 | 0.0003 | 0.03% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0979 | 1.2379 | 1.0976 | 1.2376 | 0.0003 | 0.03% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 162105 | 金鹰持久增利 （LOF） | 1.0369 | 1.4026 | 1.0366 | 1.4023 | 0.0003 | 0.03% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 233005 | 大摩强收益债券 | 1.4856 | 1.5206 | 1.4851 | 1.5201 | 0.0005 | 0.03% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.3063 | 1.9163 | 1.3059 | 1.9159 | 0.0004 | 0.03% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0675 | 1.7939 | 1.0672 | 1.7936 | 0.0003 | 0.03% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 040009 | 华安稳定债券A | 1.1735 | 1.5862 | 1.1733 | 1.5860 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0212 | 1.2426 | 1.0210 | 1.2424 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0170 | 1.2025 | 1.0168 | 1.2023 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 400030 | 东方添益债券 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 519188 | 万家恒利A | 1.1982 | 1.1982 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0002 | 0.02% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0009 | 1.1066 | 1.0008 | 1.1065 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 001447 | 天弘惠利混合 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 163004 | 长信利鑫分级债券A | 1.0050 | 1.1733 | 1.0049 | 1.1732 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 163006 | 长信利众分级债券A | 1.0014 | 1.1146 | 1.0013 | 1.1145 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 240012 | 华宝增强债券A | 1.4041 | 1.4241 | 1.4040 | 1.4240 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 240013 | 华宝增强债券B | 1.3676 | 1.3876 | 1.3675 | 1.3875 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 291007 | 泰信增强债券C | 1.1048 | 1.2668 | 1.1047 | 1.2667 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 420002 | 天弘永利债券A | 1.1280 | 1.4266 | 1.1279 | 1.4265 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 420102 | 天弘永利债券B | 1.1286 | 1.4584 | 1.1285 | 1.4583 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 519189 | 万家恒利C | 1.1811 | 1.1811 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.4045 | 1.5185 | 1.4044 | 1.5184 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.3814 | 1.4424 | 1.3813 | 1.4423 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 762001 | 国金通用国鑫发起 | 1.6588 | 2.2888 | 1.6587 | 2.2887 | 0.0001 | 0.01% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000014 | 华夏聚利债券 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.2110 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1370 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 1.2820 | 1.3120 | 1.2820 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1760 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1670 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000063 | 长盛电子信息主题 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0990 | 1.2270 | 1.0990 | 1.2270 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0970 | 1.2180 | 1.0970 | 1.2180 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.0660 | 1.1020 | 1.0660 | 1.1020 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000085 | 博时安盈债券C | 1.0590 | 1.0910 | 1.0590 | 1.0910 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.1500 | 1.1600 | 1.1500 | 1.1600 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.1380 | 1.1480 | 1.1380 | 1.1480 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 000109 | 富国信用增强债券C | 1.0330 | 1.2500 | 1.0330 | 1.2500 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | 1.1310 | 1.2110 | 1.1310 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 1.1270 | 1.2020 | 1.1270 | 1.2020 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.1700 | 1.3000 | 1.1700 | 1.3000 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.1570 | 1.2870 | 1.1570 | 1.2870 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000125 | 上投摩根天颐年丰 | 1.0440 | 1.2510 | 1.0440 | 1.2510 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1620 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.1690 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.0360 | 1.2160 | 1.0360 | 1.2160 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.0360 | 1.2060 | 1.0360 | 1.2060 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.0860 | 1.1560 | 1.0860 | 1.1560 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.0740 | 1.1440 | 1.0740 | 1.1440 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3590 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3570 | 1.3570 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1880 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000178 | 博时混合 | 1.3010 | 1.3920 | 1.3010 | 1.3920 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0990 | 1.1640 | 1.0990 | 1.1640 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000190 | 中银保本二号 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0200 | 1.1570 | 1.0200 | 1.1570 | 0.0000 | 0.00% | 2015-08-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
