基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏全球股票(QDII)(人民币) 南方全球精选配置 光大优势配置混合A 广发聚丰混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 诺安成长混合 鹏华国防A 易方达蓝筹精选混合 华安创新混合 华夏回报混合A 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004384 平安大华添益债券C 1.0946 1.0946 1.0043 1.0043 0.0903 8.99% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0570 1.0570 1.0340 1.0340 0.0230 2.22% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0400 1.0400 1.0180 1.0180 0.0220 2.16% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1060 1.2430 1.0850 1.2220 0.0210 1.94% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0665 0.7334 1.0471 0.7140 0.0194 1.85% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7940 0.8360 0.7800 0.8220 0.0140 1.79% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 110025 易方达资源行业混合 1.0320 1.0320 1.0140 1.0140 0.0180 1.78% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7440 0.7440 0.7310 0.7310 0.0130 1.78% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002910 易方达供给改革混合 0.9870 0.9870 0.9701 0.9701 0.0169 1.74% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0640 1.0640 1.0468 1.0468 0.0172 1.64% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0673 1.0673 1.0501 1.0501 0.0172 1.64% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510410 博时上证自然资源ETF 0.7118 0.7118 0.7004 0.7004 0.0114 1.63% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270028 广发制造业精选混合A 2.3810 2.3810 2.3430 2.3430 0.0380 1.62% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7020 0.7020 0.6910 0.6910 0.0110 1.59% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 167301 方正富邦中证保险A 1.1570 1.1930 1.1390 1.1750 0.0180 1.58% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7035 0.7035 0.6928 0.6928 0.0107 1.54% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8560 0.9020 0.8430 0.8890 0.0130 1.54% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1330 0.7760 1.1160 0.7590 0.0170 1.52% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510170 国联安上证商品ETF 1.8430 0.5720 1.8160 0.5450 0.0270 1.49% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240022 华宝资源优选混合A 1.3690 1.3690 1.3490 1.3490 0.0200 1.48% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000755 富安达新兴成长混合A 1.1876 1.1876 1.1706 1.1706 0.0170 1.45% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2110 0.8520 1.1940 0.8350 0.0170 1.42% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001985 富国低碳新经济混合A 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1630 0.7120 1.1470 0.6960 0.0160 1.39% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5870 0.5870 0.5790 0.5790 0.0080 1.38% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001616 嘉实环保低碳股票 1.3380 1.3380 1.3200 1.3200 0.0180 1.36% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002669 华商万众创新混合A 0.8220 0.8220 0.8110 0.8110 0.0110 1.36% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001018 易方达新经济混合 1.4630 1.4630 1.4440 1.4440 0.0190 1.32% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000477 广发主题领先混合A 1.6700 1.6700 1.6490 1.6490 0.0210 1.27% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320006 诺安灵活配置混合 2.3190 2.8990 2.2900 2.8700 0.0290 1.27% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9360 1.9360 1.9120 1.9120 0.0240 1.26% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110013 易方达科翔混合 2.5940 7.4590 2.5620 7.4270 0.0320 1.25% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001158 工银新材料新能源股票 0.7280 0.7280 0.7190 0.7190 0.0090 1.25% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020001 国泰金鹰增长混合 1.1595 4.8425 1.1452 4.8282 0.0143 1.25% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9010 0.9010 0.8900 0.8900 0.0110 1.24% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519005 海富通股票混合 0.6560 2.6050 0.6480 2.5970 0.0080 1.23% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001753 红土创新新兴产业混合A 0.9150 0.9150 0.9040 0.9040 0.0110 1.22% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 580003 东吴行业轮动混合A 0.7845 0.8645 0.7751 0.8551 0.0094 1.21% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519033 海富通国策导向混合A 1.2640 1.8310 1.2490 1.8160 0.0150 1.20% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0287 1.0287 1.0165 1.0165 0.0122 1.20% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6990 1.9790 1.6790 1.9590 0.0200 1.19% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1210 1.1210 1.1080 1.1080 0.0130 1.17% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9580 0.9840 0.9470 0.9730 0.0110 1.16% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519195 万家品质生活混合A 1.3993 1.3993 1.3832 1.3832 0.0161 1.16% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0630 1.2010 1.0510 1.1890 0.0120 1.14% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001542 国泰互联网+股票 1.6020 1.6020 1.5840 1.5840 0.0180 1.14% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8030 0.8470 0.7940 0.8380 0.0090 1.13% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9090 0.5440 0.8990 0.5340 0.0100 1.11% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001558 天弘医疗健康混合A 0.7657 0.7657 0.7574 0.7574 0.0083 1.10% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003670 国联物联网主题A 1.0533 1.0533 1.0418 1.0418 0.0115 1.10% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050018 博时行业轮动混合 1.1060 1.1060 1.0940 1.0940 0.0120 1.10% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519672 银河蓝筹混合A 2.1100 2.1100 2.0870 2.0870 0.0230 1.10% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001559 天弘医疗健康混合C 0.7615 0.7615 0.7532 0.7532 0.0083 1.10% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1940 1.1940 1.1810 1.1810 0.0130 1.10% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000940 富国中小盘精选混合A 1.2060 1.2060 1.1930 1.1930 0.0130 1.09% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8460 0.5220 0.8370 0.5130 0.0090 1.08% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 580005 东吴进取策略混合A 0.9960 1.5160 0.9854 1.5054 0.0106 1.08% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001071 华安媒体互联网混合A 0.9430 0.9430 0.9330 0.9330 0.0100 1.07% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519674 银河创新成长混合A 2.4849 2.4849 2.4585 2.4585 0.0264 1.07% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9960 2.2810 1.9750 2.2600 0.0210 1.06% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000294 华安生态优先混合A 1.7160 1.7160 1.6980 1.6980 0.0180 1.06% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2620 1.2620 1.2490 1.2490 0.0130 1.04% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0640 4.2479 1.0531 4.2370 0.0109 1.04% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1610 1.1610 1.1490 1.1490 0.0120 1.04% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5670 3.2800 1.5510 3.2640 0.0160 1.03% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519918 华夏兴和混合A 1.4920 3.8140 1.4770 3.7990 0.0150 1.02% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001410 信澳新能源产业股票A 1.3020 1.3020 1.2890 1.2890 0.0130 1.01% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001938 中欧时代先锋股票A 1.1951 1.5011 1.1835 1.4895 0.0116 0.98% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 620006 金元顺安消费主题混合 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003858 前海开源周期优选混合C 0.9747 0.9747 0.9653 0.9653 0.0094 0.97% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003857 前海开源周期优选混合A 0.9752 0.9752 0.9658 0.9658 0.0094 0.97% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398021 中海能源策略混合 0.6995 1.0095 0.6928 1.0028 0.0067 0.97% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5230 3.0040 0.5180 2.9990 0.0050 0.97% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004241 中欧时代先锋股票C 1.1913 1.2853 1.1798 1.2738 0.0115 0.97% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000925 汇添富外延增长股票A 1.1590 1.1590 1.1480 1.1480 0.0110 0.96% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110001 易方达平稳增长混合 2.6260 3.9310 2.6010 3.9060 0.0250 0.96% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000574 宝盈新价值混合A 1.3630 2.0510 1.3500 2.0380 0.0130 0.96% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000219 博时裕益混合A 1.1670 1.4190 1.1560 1.4080 0.0110 0.95% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9450 0.9450 0.0090 0.95% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270006 广发策略优选混合 1.8434 3.1034 1.8262 3.0862 0.0172 0.94% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001072 华安智能装备主题股票A 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519196 万家新兴蓝筹A 1.2849 1.2849 1.2729 1.2729 0.0120 0.94% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398061 中海消费混合A 2.1980 2.4080 2.1780 2.3880 0.0200 0.92% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040015 华安动态灵活配置混合A 1.4220 2.0350 1.4090 2.0220 0.0130 0.92% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002229 华夏经济转型股票 1.2110 1.2110 1.2000 1.2000 0.0110 0.92% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2010 3.0110 2.1810 2.9910 0.0200 0.92% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150103 银河银泰混合 1.0514 4.1814 1.0419 4.1719 0.0095 0.91% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002844 金鹰多元策略混合A 0.9518 0.9518 0.9433 0.9433 0.0085 0.90% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1360 1.1360 1.1260 1.1260 0.0100 0.89% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002943 广发多因子混合 1.0662 1.0662 1.0568 1.0568 0.0094 0.89% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002182 东兴蓝海财富混合A 0.7950 0.7950 0.7880 0.7880 0.0070 0.89% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000264 博时内需增长混合A 0.9120 0.7970 0.9040 0.7890 0.0080 0.89% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050007 博时平衡配置混合 0.9220 2.3790 0.9140 2.3710 0.0080 0.88% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6511 2.2961 0.6454 2.2904 0.0057 0.88% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260101 景顺长城优选混合 2.5808 4.6115 2.5583 4.5890 0.0225 0.88% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100056 富国低碳环保混合 2.6550 2.6550 2.6320 2.6320 0.0230 0.87% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001048 富国新兴产业股票A 1.2880 1.2880 1.2770 1.2770 0.0110 0.86% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000823 银华高端制造业混合A 0.8230 0.8230 0.8160 0.8160 0.0070 0.86% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 690007 民生加银景气行业混合A 2.2450 2.2450 2.2260 2.2260 0.0190 0.85% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0570 1.0570 0.0090 0.85% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001975 景顺长城环保优势股票 1.4220 1.4220 1.4100 1.4100 0.0120 0.85% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001541 汇添富民营新动力股票 0.9470 0.9470 0.9390 0.9390 0.0080 0.85% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163809 中银蓝筹混合 1.3010 1.3210 1.2900 1.3100 0.0110 0.85% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 750001 安信灵活配置混合A 1.0700 1.6600 1.0610 1.6510 0.0090 0.85% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002036 安信优势增长混合C 1.1815 1.1815 1.1719 1.1719 0.0096 0.82% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001287 安信优势增长混合A 1.1833 1.1833 1.1737 1.1737 0.0096 0.82% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7450 0.7450 0.7390 0.7390 0.0060 0.81% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001475 易方达国防军工混合A 0.8730 0.8730 0.8660 0.8660 0.0070 0.81% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001054 工银新金融股票A 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8888 0.8888 0.8817 0.8817 0.0071 0.81% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001490 汇添富国企创新股票A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001604 浙商汇金转型升级A 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.80% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001540 浙商汇金转型驱动 0.7530 0.7530 0.7470 0.7470 0.0060 0.80% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110005 易方达积极成长混合 0.7733 4.6427 0.7672 4.6366 0.0061 0.80% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0160 2.0160 2.0000 2.0000 0.0160 0.80% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519025 海富通领先成长混合 1.2550 1.4050 1.2450 1.3950 0.0100 0.80% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002928 长盛盛和纯债C 0.9880 0.9880 0.9804 0.9804 0.0076 0.78% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5710 1.5710 1.5590 1.5590 0.0120 0.77% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200011 长城景气行业龙头混合 1.1790 1.2040 1.1700 1.1950 0.0090 0.77% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519679 银河主题混合A 3.7950 3.7950 3.7660 3.7660 0.0290 0.77% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0387 1.0387 1.0309 1.0309 0.0078 0.76% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9535 2.8500 0.9463 2.8428 0.0072 0.76% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5310 0.5310 0.5270 0.5270 0.0040 0.76% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020015 国泰区位优势混合A 2.5050 2.5500 2.4860 2.5310 0.0190 0.76% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180020 银华成长先锋混合 1.0740 1.0990 1.0660 1.0910 0.0080 0.75% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6158 2.8811 0.6113 2.8766 0.0045 0.74% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519021 国泰金鼎价值混合 0.5430 2.5050 0.5390 2.5010 0.0040 0.74% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001192 摩根整合驱动混合A 0.6830 0.6830 0.6780 0.6780 0.0050 0.74% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001437 易方达瑞享混合I 1.3540 1.3540 1.3440 1.3440 0.0100 0.74% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0869 1.5646 1.0790 1.5567 0.0079 0.73% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9640 0.9640 0.9570 0.9570 0.0070 0.73% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519642 银河智造混合A 1.1090 1.1090 1.1010 1.1010 0.0080 0.73% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9240 1.9240 1.9100 1.9100 0.0140 0.73% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9452 2.2802 1.9312 2.2662 0.0140 0.72% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001366 金鹰产业整合混合A 0.6990 0.6990 0.6940 0.6940 0.0050 0.72% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001438 易方达瑞享混合E 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.71% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161129 易方达原油A类人民币 0.8483 0.8483 0.8423 0.8423 0.0060 0.71% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001864 中海魅力长三角混合 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.71% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003321 易方达原油C类人民币 0.8466 0.8466 0.8406 0.8406 0.0060 0.71% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7060 0.7060 0.7010 0.7010 0.0050 0.71% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2720 1.2720 1.2630 1.2630 0.0090 0.71% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.4160 1.7990 1.4060 1.7890 0.0100 0.71% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257010 国联安小盘精选混合 1.0120 3.7130 1.0050 3.7060 0.0070 0.70% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100051 富国可转债A 1.4680 1.4680 1.4580 1.4580 0.0100 0.69% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000935 浙商汇金转型成长 0.7310 0.8810 0.7260 0.8760 0.0050 0.69% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020003 国泰金龙行业混合 0.7400 5.2960 0.7350 5.2910 0.0050 0.68% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003145 国联竞争优势 0.9342 0.9342 0.9279 0.9279 0.0063 0.68% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159930 汇添富中证能源ETF 0.8160 0.8160 0.8105 0.8105 0.0055 0.68% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.2320 2.2320 2.2170 2.2170 0.0150 0.68% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8070 2.4370 1.7950 2.4250 0.0120 0.67% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.2920 3.9300 3.2700 3.9080 0.0220 0.67% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398031 中海蓝筹混合A 0.7371 1.9421 0.7322 1.9372 0.0049 0.67% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001809 中信建投智信物联网A 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0530 1.0530 1.0460 1.0460 0.0070 0.67% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.1950 1.1950 1.1870 1.1870 0.0080 0.67% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.7030 2.7030 2.6850 2.6850 0.0180 0.67% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960007 摩根新兴动力混合H 2.5400 2.5400 2.5230 2.5230 0.0170 0.67% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210008 金鹰策略配置混合 1.0567 1.6567 1.0497 1.6497 0.0070 0.67% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002124 广发新兴产业混合A 1.2190 1.2190 1.2110 1.2110 0.0080 0.66% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0630 1.0630 1.0560 1.0560 0.0070 0.66% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004636 中信建投智信物联网C 1.0710 1.0710 1.0640 1.0640 0.0070 0.66% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110030 易方达沪深300量化增强 2.1293 2.1293 2.1153 2.1153 0.0140 0.66% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519181 万家和谐增长混合A 1.0244 2.0654 1.0177 2.0587 0.0067 0.66% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.2240 1.2240 1.2160 1.2160 0.0080 0.66% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001824 博时沪港深成长企业 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.66% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003323 易方达原油C类美元汇 0.1246 0.1246 0.1238 0.1238 0.0008 0.65% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9300 0.9300 0.9240 0.9240 0.0060 0.65% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519704 交银先进制造混合A 2.1620 2.7120 2.1480 2.6980 0.0140 0.65% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0780 1.5670 1.0710 1.5600 0.0070 0.65% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050019 博时转债增强债券A 1.3960 1.4010 1.3870 1.3920 0.0090 0.65% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003322 易方达原油A类美元汇 0.1248 0.1248 0.1240 0.1240 0.0008 0.65% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519068 汇添富成长焦点混合 1.7238 2.9128 1.7128 2.9018 0.0110 0.64% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000996 中银新动力股票A 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.2750 1.2750 1.2670 1.2670 0.0080 0.63% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2212 1.2212 1.2136 1.2136 0.0076 0.63% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4490 1.6610 1.4400 1.6520 0.0090 0.63% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 470028 汇添富社会责任混合A 1.6090 1.6090 1.5990 1.5990 0.0100 0.63% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004091 博时沪港深价值优选A 1.0778 1.0778 1.0710 1.0710 0.0068 0.63% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003154 华宝新活力混合C 1.1081 1.1081 1.1012 1.1012 0.0069 0.63% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180001 银华优势企业混合 1.2871 3.1442 1.2791 3.1362 0.0080 0.63% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002612 融通通慧混合A/B 0.9790 0.9790 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000418 景顺长城成长之星股票A 1.6350 1.6350 1.6250 1.6250 0.0100 0.62% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000410 益民服务领先混合A 2.7440 2.7440 2.7270 2.7270 0.0170 0.62% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3050 2.3590 1.2970 2.3510 0.0080 0.62% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8120 2.7120 1.8010 2.7010 0.0110 0.61% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519133 海富通改革驱动混合 1.1480 1.1480 1.1410 1.1410 0.0070 0.61% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1610 1.1820 1.1540 1.1750 0.0070 0.61% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9880 0.9880 0.9820 0.9820 0.0060 0.61% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519139 海富通沪港深混合A 1.0889 1.0889 1.0824 1.0824 0.0065 0.60% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6576 0.6576 0.6537 0.6537 0.0039 0.60% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8601 1.8601 1.8490 1.8490 0.0111 0.60% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519003 海富通收益增长混合 1.0070 2.6220 1.0010 2.6160 0.0060 0.60% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217002 招商安泰平衡混合 1.0181 2.8901 1.0120 2.8840 0.0061 0.60% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0717 1.0717 1.0653 1.0653 0.0064 0.60% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1720 1.1720 1.1650 1.1650 0.0070 0.60% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6424 0.6424 0.6386 0.6386 0.0038 0.60% 2017-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏