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2017年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1752 0.1752 0.1717 0.1717 0.0035 2.04% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1653 1.1653 1.1442 1.1442 0.0211 1.84% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 241001 华宝海外中国成长混合 1.7730 1.7730 1.7480 1.7480 0.0250 1.43% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1421 0.1421 0.1403 0.1403 0.0018 1.28% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519601 海富通中国海外混合 1.7410 2.0110 1.7210 1.9910 0.0200 1.16% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9350 0.9350 0.0100 1.07% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4060 1.4060 1.3920 1.3920 0.0140 1.01% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 118001 易方达亚洲精选股票 0.9300 0.9300 0.9210 0.9210 0.0090 0.98% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161714 招商标普金砖四国指数 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160923 大成海外中国机会混合 1.1000 1.1000 1.0900 1.0900 0.0100 0.92% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1239 1.1239 1.1139 1.1139 0.0100 0.90% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0845 1.0845 1.0755 1.0755 0.0090 0.84% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8142 0.8142 0.8076 0.8076 0.0066 0.82% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1120 1.1120 1.1030 1.1030 0.0090 0.82% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001729 银华逆向投资定开混合 0.9790 0.9790 0.9710 0.9710 0.0080 0.82% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1910 2.3570 2.1740 2.3400 0.0170 0.78% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1708 0.1708 0.1695 0.1695 0.0013 0.77% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001371 富国沪港深价值混合A 1.3060 1.3060 1.2960 1.2960 0.0100 0.77% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1708 0.1708 0.1695 0.1695 0.0013 0.77% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1855 0.1865 0.1841 0.1851 0.0014 0.76% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1835 1.2335 1.1753 1.2253 0.0082 0.70% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1972 1.1972 1.1889 1.1889 0.0083 0.70% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9799 0.9799 0.9732 0.9732 0.0067 0.69% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9817 0.9817 0.9750 0.9750 0.0067 0.69% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.68% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0425 1.0425 1.0355 1.0355 0.0070 0.68% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0413 1.0413 1.0343 1.0343 0.0070 0.68% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3270 1.3270 1.3180 1.3180 0.0090 0.68% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1073 1.1073 1.0999 1.0999 0.0074 0.67% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7600 0.7600 0.7550 0.7550 0.0050 0.66% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1362 1.1362 1.1287 1.1287 0.0075 0.66% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050015 博时大中华亚太精选 1.2340 1.3160 1.2260 1.3080 0.0080 0.65% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.1050 1.1050 1.0980 1.0980 0.0070 0.64% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004098 前海开源港股通股息率50强 1.0330 1.0330 1.0265 1.0265 0.0065 0.63% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2845 1.2845 1.2764 1.2764 0.0081 0.63% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1600 0.1600 0.1590 0.1590 0.0010 0.63% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9991 1.0762 0.9929 1.0700 0.0062 0.62% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002387 工银沪港深股票A 1.1400 1.1400 1.1330 1.1330 0.0070 0.62% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0010 1.0210 0.9950 1.0150 0.0060 0.60% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.0160 1.0160 1.0100 1.0100 0.0060 0.59% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4430 1.4430 1.4350 1.4350 0.0080 0.56% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519068 汇添富成长焦点混合 1.7379 2.9269 1.7288 2.9178 0.0091 0.53% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5790 1.5890 1.5710 1.5810 0.0080 0.51% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002380 工银香港中小盘美元 0.1995 0.1995 0.1985 0.1985 0.0010 0.50% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1293 1.1293 1.1238 1.1238 0.0055 0.49% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.49% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.4350 1.4350 1.4280 1.4280 0.0070 0.49% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004435 博时逆向投资混合C 0.9259 0.9259 0.9215 0.9215 0.0044 0.48% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004092 博时沪港深价值优选C 1.1434 1.1434 1.1380 1.1380 0.0054 0.47% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004434 博时逆向投资混合A 0.9278 0.9278 0.9235 0.9235 0.0043 0.47% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004091 博时沪港深价值优选A 1.1438 1.1438 1.1385 1.1385 0.0053 0.47% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4350 0.4350 0.4330 0.4330 0.0020 0.46% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3120 1.3120 1.3060 1.3060 0.0060 0.46% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9080 0.9080 0.0040 0.44% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2159 0.2159 0.2150 0.2150 0.0009 0.42% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2159 0.2159 0.2150 0.2150 0.0009 0.42% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.1655 0.1655 0.1648 0.1648 0.0007 0.42% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.1655 0.1655 0.1648 0.1648 0.0007 0.42% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.2350 3.0450 2.2260 3.0360 0.0090 0.40% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002653 泰康沪港深精选混合 1.2446 1.2446 1.2398 1.2398 0.0048 0.39% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002379 工银香港中小盘人民币 1.3270 1.3270 1.3220 1.3220 0.0050 0.38% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8150 0.8470 0.8120 0.8440 0.0030 0.37% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1920 0.2089 0.1913 0.2082 0.0007 0.37% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0970 1.0970 1.0930 1.0930 0.0040 0.37% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4330 1.4330 1.4280 1.4280 0.0050 0.35% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1450 1.1750 1.1410 1.1710 0.0040 0.35% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001048 富国新兴产业股票A 1.2700 1.2700 1.2660 1.2660 0.0040 0.32% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100056 富国低碳环保混合 2.6190 2.6190 2.6110 2.6110 0.0080 0.31% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1630 0.1630 0.1625 0.1625 0.0005 0.31% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000934 国富大中华精选混合 1.2860 1.2860 1.2820 1.2820 0.0040 0.31% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6630 0.6630 0.6610 0.6610 0.0020 0.30% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0144 1.0144 1.0115 1.0115 0.0029 0.29% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513600 南方恒指ETF 2.4339 1.2623 2.4268 1.2587 0.0071 0.29% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4764 1.4764 1.4721 1.4721 0.0043 0.29% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0690 2.1640 2.0630 2.1580 0.0060 0.29% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4195 1.2561 2.4127 1.2493 0.0068 0.28% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0810 1.3500 1.0780 1.3470 0.0030 0.28% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4550 1.4780 1.4510 1.4740 0.0040 0.28% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100022 富国天瑞强势混合A 0.5756 4.2681 0.5740 4.2665 0.0016 0.28% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0746 0.0746 0.0744 0.0744 0.0002 0.27% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4363 1.4363 1.4325 1.4325 0.0038 0.27% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002891 华夏移动互联混合人民币 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1847 1.1847 1.1815 1.1815 0.0032 0.27% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1700 1.2470 1.1670 1.2440 0.0030 0.26% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0915 1.0915 1.0888 1.0888 0.0027 0.25% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004533 民生加银港股通高股息C 1.0097 1.0097 1.0074 1.0074 0.0023 0.23% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004532 民生加银港股通高股息A 1.0105 1.0105 1.0082 1.0082 0.0023 0.23% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0102 1.0102 1.0080 1.0080 0.0022 0.22% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.3650 1.8650 1.3620 1.8620 0.0030 0.22% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0736 1.0736 1.0714 1.0714 0.0022 0.21% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0785 1.0785 1.0762 1.0762 0.0023 0.21% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4080 1.4580 1.4050 1.4550 0.0030 0.21% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000500 华富恒富分级债券 1.0080 1.1970 1.0060 1.1950 0.0020 0.20% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2480 0.2480 0.2475 0.2475 0.0005 0.20% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004385 中金新安灵活配置混合 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0625 1.0625 1.0605 1.0605 0.0020 0.19% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1330 1.3150 1.1310 1.3130 0.0020 0.18% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001290 广发安泰混合 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1210 1.1210 1.1190 1.1190 0.0020 0.18% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0156 1.0156 1.0139 1.0139 0.0017 0.17% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160125 南方香港优选股票 0.9518 1.0418 0.9502 1.0402 0.0016 0.17% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 040020 华安升级主题混合A 1.1560 1.6560 1.1540 1.6540 0.0020 0.17% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0985 1.0985 1.0966 1.0966 0.0019 0.17% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7510 2.1410 1.7480 2.1380 0.0030 0.17% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0845 1.0845 1.0828 1.0828 0.0017 0.16% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003154 华宝新活力混合C 1.1155 1.1155 1.1137 1.1137 0.0018 0.16% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2210 1.2210 1.2190 1.2190 0.0020 0.16% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002121 广发沪港深新起点股票A 1.2740 1.2740 1.2720 1.2720 0.0020 0.16% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2770 1.3870 1.2750 1.3850 0.0020 0.16% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 675091 西部利得祥逸债券A 1.0149 1.0149 1.0134 1.0134 0.0015 0.15% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 675093 西部利得祥逸债券C 1.0132 1.0132 1.0117 1.0117 0.0015 0.15% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.1413 1.1413 1.1396 1.1396 0.0017 0.15% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 373010 摩根双息平衡混合A 0.9568 3.0500 0.9555 3.0487 0.0013 0.14% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040008 华安策略优选混合A 1.4495 2.9858 1.4475 2.9838 0.0020 0.14% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3940 1.3940 1.3920 1.3920 0.0020 0.14% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0465 1.0465 1.0450 1.0450 0.0015 0.14% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003858 前海开源周期优选混合C 1.1159 1.1159 1.1145 1.1145 0.0014 0.13% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 960005 摩根双息平衡混合H 0.9738 0.9738 0.9725 0.9725 0.0013 0.13% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003857 前海开源周期优选混合A 1.1166 1.1166 1.1153 1.1153 0.0013 0.12% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0707 1.0707 1.0694 1.0694 0.0013 0.12% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 118002 易方达标普消费品指数A 1.6500 1.6500 1.6480 1.6480 0.0020 0.12% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8480 0.8480 0.8470 0.8470 0.0010 0.12% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0453 1.0453 1.0441 1.0441 0.0012 0.11% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.4476 1.4476 1.4460 1.4460 0.0016 0.11% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100060 富国高新技术产业混合 1.7540 2.1740 1.7520 2.1720 0.0020 0.11% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 960001 广发行业领先混合H 0.8720 0.8720 0.8710 0.8710 0.0010 0.11% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1828 0.1935 0.1826 0.1933 0.0002 0.11% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0730 1.0730 1.0718 1.0718 0.0012 0.11% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002419 汇添富创新活力混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 770001 德邦优化A 0.9050 1.7050 0.9041 1.7041 0.0009 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002959 汇添富盈泰混合 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000840 摩根纯债丰利债券C 0.9950 1.0720 0.9940 1.0710 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0000 1.0810 0.9990 1.0800 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0260 1.0460 1.0250 1.0450 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002474 中邮睿信增强债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1917 0.2143 0.1915 0.2141 0.0002 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002056 中银新财富混合C 1.0460 1.0860 1.0450 1.0850 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002262 中银宝利混合C 1.0330 1.0790 1.0320 1.0780 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001825 建信中国制造2025股票A 0.9691 0.9691 0.9681 0.9681 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002623 广发服务业精选混合 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001649 工银工业4.0股票 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501003 长信量化优选混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002116 广发安享混合A 1.0400 1.0750 1.0390 1.0740 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002430 中银丰利混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002261 中银宝利混合A 1.0340 1.0880 1.0330 1.0870 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001896 泰达宏利绝对混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003332 南方荣发混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003035 广发安祥回报混合A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002420 汇添富盈鑫混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004555 南方和元A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002920 中欧短债债券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180018 银华和谐主题混合 2.0330 2.1130 2.0310 2.1110 0.0020 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0130 1.1450 1.0120 1.1440 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0070 1.2440 1.0060 1.2430 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0090 1.0580 1.0080 1.0570 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002399 华安安禧混合C 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002398 华安安禧混合A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003036 广发安祥回报混合C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002899 富国两年期理财债券C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002941 广发安瑞回报混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002411 华夏新机遇混合A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002931 南方荣毅 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002486 上银慧添利债券 1.0120 1.0450 1.0110 1.0440 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002595 博时工业4.0主题股票 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4725 3.3828 1.4711 3.3814 0.0014 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1917 0.2143 0.1915 0.2141 0.0002 0.10% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.0408 1.0568 1.0399 1.0559 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000745 华银稳定收益C 1.0800 1.2480 1.0790 1.2470 0.0010 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003884 汇安沪深300指数增强A 1.0479 1.0479 1.0470 1.0470 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002942 广发安瑞回报混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003557 博时泰安债券A 1.0126 1.0126 1.0117 1.0117 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001207 广发聚惠混合C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217005 招商先锋混合 0.9071 2.8571 0.9063 2.8563 0.0008 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003885 汇安沪深300指数增强C 1.0473 1.0473 1.0464 1.0464 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.0413 1.0553 1.0404 1.0544 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003558 博时泰安债券C 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09% 2017-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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