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2019年01月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1617 0.2121 0.1582 0.2086 0.0035 2.21% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320017 诺安全球收益不动产 1.4210 1.4210 1.3920 1.3920 0.0290 2.08% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1060 1.4340 1.0840 1.4120 0.0220 2.03% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9926 0.9926 0.9732 0.9732 0.0194 1.99% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9976 0.9976 0.9782 0.9782 0.0194 1.98% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2439 0.2439 0.2399 0.2399 0.0040 1.67% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0560 1.2870 1.0390 1.2700 0.0170 1.64% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005676 易方达标普消费品指数C 1.6660 1.6660 1.6410 1.6410 0.0250 1.52% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1719 0.1719 0.1694 0.1694 0.0025 1.48% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 118002 易方达标普消费品指数A 1.6680 1.6680 1.6440 1.6440 0.0240 1.46% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 730001 方正富邦创新动力混合A 0.9740 1.7240 0.9610 1.7110 0.0130 1.35% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1760 1.1760 1.1610 1.1610 0.0150 1.29% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8870 0.6190 0.8760 0.6120 0.0110 1.26% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5280 1.5280 1.5100 1.5100 0.0180 1.19% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050018 博时行业轮动混合 1.0440 1.0440 1.0320 1.0320 0.0120 1.16% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.0190 2.0190 1.9960 1.9960 0.0230 1.15% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1405 0.1405 0.1389 0.1389 0.0016 1.15% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003322 易方达原油A类美元汇 0.1417 0.1417 0.1401 0.1401 0.0016 1.14% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001616 嘉实环保低碳股票 1.0780 1.0780 1.0660 1.0660 0.0120 1.13% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 0.7939 0.8189 0.7850 0.8100 0.0089 1.13% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002168 嘉实智能汽车股票 1.1670 1.1670 1.1540 1.1540 0.0130 1.13% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1720 0.1720 0.1701 0.1701 0.0019 1.12% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002423 华宝标普美国消费美元 0.2007 0.2007 0.1986 0.1986 0.0021 1.06% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270028 广发制造业精选混合A 1.7270 1.7270 1.7090 1.7090 0.0180 1.05% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8729 0.8729 0.8642 0.8642 0.0087 1.01% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2950 1.2950 1.2820 1.2820 0.0130 1.01% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8672 0.8672 0.8585 0.8585 0.0087 1.01% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161129 易方达原油A类人民币 0.9695 0.9695 0.9598 0.9598 0.0097 1.01% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003321 易方达原油C类人民币 0.9611 0.9611 0.9516 0.9516 0.0095 1.00% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2963 0.3362 0.2934 0.3333 0.0029 0.99% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1767 1.1767 1.1652 1.1652 0.0115 0.99% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9410 1.2810 0.9320 1.2720 0.0090 0.97% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1764 0.1764 0.1747 0.1747 0.0017 0.97% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.5190 0.5190 0.5140 0.5140 0.0050 0.97% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9440 0.9440 0.9350 0.9350 0.0090 0.96% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.7110 1.7110 1.6950 1.6950 0.0160 0.94% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 610002 信澳精华配置混合A 1.1810 2.0610 1.1700 2.0500 0.0110 0.94% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001273 民生加银新动力混合A 0.9660 0.9660 0.9570 0.9570 0.0090 0.94% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690003 民生加银精选混合 0.9820 0.9820 0.9730 0.9730 0.0090 0.93% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3127 1.3127 1.3006 1.3006 0.0121 0.93% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1626 0.1626 0.1611 0.1611 0.0015 0.93% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2947 0.2947 0.2920 0.2920 0.0027 0.92% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2947 0.2947 0.2920 0.2920 0.0027 0.92% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1646 0.1646 0.1631 0.1631 0.0015 0.92% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.3730 1.3730 1.3610 1.3610 0.0120 0.88% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2060 0.2229 0.2042 0.2211 0.0018 0.88% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.3250 2.3250 2.3050 2.3050 0.0200 0.87% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0000 3.1000 2.9740 3.0740 0.0260 0.87% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6230 1.8390 1.6090 1.8250 0.0140 0.87% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9551 0.9551 0.9470 0.9470 0.0081 0.86% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9473 0.9473 0.9392 0.9392 0.0081 0.86% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1825 0.1825 0.1810 0.1810 0.0015 0.83% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4691 1.4691 1.4572 1.4572 0.0119 0.82% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.0269 2.2969 2.0104 2.2804 0.0165 0.82% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513500 博时标普500ETF 1.6407 1.6407 1.6276 1.6276 0.0131 0.80% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2064 1.2064 1.1968 1.1968 0.0096 0.80% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501018 南方原油A 0.9648 0.9648 0.9572 0.9572 0.0076 0.79% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.3160 1.3160 1.3060 1.3060 0.0100 0.77% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0203 1.0203 1.0126 1.0126 0.0077 0.76% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1262 1.1262 1.1177 1.1177 0.0085 0.76% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6170 1.6170 1.6050 1.6050 0.0120 0.75% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0160 2.0160 2.0010 2.0010 0.0150 0.75% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1119 1.1119 1.1036 1.1036 0.0083 0.75% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2090 1.6700 1.2000 1.6610 0.0090 0.75% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000870 嘉实新收益混合 0.9560 1.2690 0.9490 1.2620 0.0070 0.74% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050025 博时标普500ETF联接A 1.9990 2.0580 1.9846 2.0436 0.0144 0.73% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4120 0.4120 0.4090 0.4090 0.0030 0.73% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420003 天弘永定价值成长混合A 1.4991 1.8341 1.4884 1.8234 0.0107 0.72% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4090 1.5190 1.3990 1.5090 0.0100 0.71% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004640 华夏节能环保股票A 0.7010 0.7010 0.6961 0.6961 0.0049 0.70% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1433 0.1433 0.1423 0.1423 0.0010 0.70% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7490 2.2090 1.7370 2.1970 0.0120 0.69% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2486 1.2486 1.2400 1.2400 0.0086 0.69% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.0590 1.0590 1.0517 1.0517 0.0073 0.69% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004292 鹏华沪深港互联网股票 0.9488 0.9488 0.9423 0.9423 0.0065 0.69% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519778 交银经济新动力混合A 1.0117 1.0117 1.0049 1.0049 0.0068 0.68% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3440 1.3440 1.3350 1.3350 0.0090 0.67% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005300 万家成长优选混合C 0.8003 0.8003 0.7950 0.7950 0.0053 0.67% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0751 0.0751 0.0746 0.0746 0.0005 0.67% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005299 万家成长优选混合A 0.8047 0.8047 0.7994 0.7994 0.0053 0.66% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400015 东方新能源汽车混合 1.0356 1.4956 1.0288 1.4888 0.0068 0.66% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000793 工银高端制造股票 0.6220 0.6220 0.6180 0.6180 0.0040 0.65% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 183001 银华全球优选 1.1070 1.1070 1.1000 1.1000 0.0070 0.64% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001856 易方达环保主题混合A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9660 1.0060 0.9600 1.0000 0.0060 0.63% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501002 长信价值优选混合 0.6420 0.6420 0.6380 0.6380 0.0040 0.63% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1610 0.1610 0.1600 0.1600 0.0010 0.63% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 700003 平安策略先锋混合 1.2980 1.3980 1.2900 1.3900 0.0080 0.62% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1290 1.0730 1.1220 1.0660 0.0070 0.62% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.1947 0.2565 0.1935 0.2553 0.0012 0.62% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163208 诺安油气能源 0.8080 0.8080 0.8030 0.8030 0.0050 0.62% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519727 交银成长30混合 0.8270 1.2870 0.8220 1.2820 0.0050 0.61% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050020 博时抗通胀增强回报 0.4970 0.4970 0.4940 0.4940 0.0030 0.61% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8545 2.7510 0.8493 2.7458 0.0052 0.61% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8250 0.8250 0.8200 0.8200 0.0050 0.61% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9223 0.9223 0.9168 0.9168 0.0055 0.60% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8440 0.8440 0.8390 0.8390 0.0050 0.60% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9249 0.9249 0.9194 0.9194 0.0055 0.60% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002943 广发多因子混合 0.9521 0.9521 0.9464 0.9464 0.0057 0.60% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5140 0.5140 0.5110 0.5110 0.0030 0.59% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000264 博时内需增长混合A 0.8740 0.7640 0.8690 0.7590 0.0050 0.58% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0560 1.4260 1.0500 1.4200 0.0060 0.57% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2260 1.6220 1.2190 1.6150 0.0070 0.57% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001410 信澳新能源产业股票A 1.2300 1.2920 1.2230 1.2850 0.0070 0.57% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004997 广发高端制造股票A 0.6975 0.6975 0.6936 0.6936 0.0039 0.56% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004390 平安转型创新混合A 0.8120 0.9020 0.8077 0.8977 0.0043 0.53% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004391 平安转型创新混合C 0.8037 0.8887 0.7995 0.8845 0.0042 0.53% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001564 东方红京东大数据混合A 1.1670 1.1670 1.1610 1.1610 0.0060 0.52% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481015 工银主题策略混合A 1.3650 1.3650 1.3580 1.3580 0.0070 0.52% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0575 1.3647 1.0521 1.3593 0.0054 0.51% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.7820 0.7820 0.7780 0.7780 0.0040 0.51% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0554 1.1041 1.0500 1.0987 0.0054 0.51% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001297 平安智慧中国混合 0.4060 0.4060 0.4040 0.4040 0.0020 0.50% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159930 汇添富中证能源ETF 0.6524 0.6524 0.6492 0.6492 0.0032 0.49% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000480 东方红新动力混合A 2.0310 2.1190 2.0210 2.1090 0.0100 0.49% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005094 万家臻选混合A 0.8059 0.8059 0.8020 0.8020 0.0039 0.49% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001705 泓德战略转型股票 0.8220 1.0220 0.8180 1.0180 0.0040 0.49% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8310 1.7260 0.8270 1.7220 0.0040 0.48% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.7576 0.7576 0.7540 0.7540 0.0036 0.48% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003834 华夏能源革新股票A 0.8420 0.8420 0.8380 0.8380 0.0040 0.48% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159906 大成深证成长40ETF 0.6280 0.6280 0.6250 0.6250 0.0030 0.48% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7064 0.7064 0.7030 0.7030 0.0034 0.48% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001425 博时新起点混合C 1.2239 1.2239 1.2182 1.2182 0.0057 0.47% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002380 工银香港中小盘美元 0.1487 0.1487 0.1480 0.1480 0.0007 0.47% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7554 0.7554 0.7519 0.7519 0.0035 0.47% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.6478 0.6478 0.6448 0.6448 0.0030 0.47% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002450 平安睿享文娱混合A 1.0740 1.0740 1.0690 1.0690 0.0050 0.47% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162211 宏利品质生活混合 0.6400 1.1000 0.6370 1.0970 0.0030 0.47% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003134 易方达裕鑫债券C 1.0090 1.0090 1.0044 1.0044 0.0046 0.46% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.6536 0.6536 0.6506 0.6506 0.0030 0.46% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004813 中欧先进制造股票C 0.8310 0.8310 0.8272 0.8272 0.0038 0.46% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001424 博时新起点混合A 1.2388 1.2388 1.2331 1.2331 0.0057 0.46% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0940 1.0940 1.0890 1.0890 0.0050 0.46% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003133 易方达裕鑫债券A 1.0150 1.0150 1.0104 1.0104 0.0046 0.46% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.6540 0.6540 0.6510 0.6510 0.0030 0.46% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004812 中欧先进制造股票A 0.8346 0.8346 0.8308 0.8308 0.0038 0.46% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6660 0.6660 0.6630 0.6630 0.0030 0.45% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3440 1.5200 1.3380 1.5140 0.0060 0.45% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1566 0.1973 0.1559 0.1966 0.0007 0.45% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4430 0.4430 0.4410 0.4410 0.0020 0.45% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3320 1.7710 1.3260 1.7650 0.0060 0.45% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7521 0.7521 0.7487 0.7487 0.0034 0.45% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 610006 信澳产业升级混合A 0.9010 1.3710 0.8970 1.3670 0.0040 0.45% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.44% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005037 银华新能源新材料A 0.6884 0.6884 0.6854 0.6854 0.0030 0.44% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005038 银华新能源新材料C 0.6843 0.6843 0.6813 0.6813 0.0030 0.44% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1290 1.1790 1.1240 1.1740 0.0050 0.44% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159945 广发中证全指能源ETF 0.5889 0.5889 0.5864 0.5864 0.0025 0.43% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 610007 信澳消费优选混合A 0.9290 1.4190 0.9250 1.4150 0.0040 0.43% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1980 1.1980 1.1930 1.1930 0.0050 0.42% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000409 鹏华环保产业股票 1.4450 1.4450 1.4390 1.4390 0.0060 0.42% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 0.8156 0.8156 0.8122 0.8122 0.0034 0.42% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002124 广发新兴产业混合A 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000031 华夏复兴混合A 1.2510 1.2510 1.2460 1.2460 0.0050 0.40% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9604 0.9604 0.9566 0.9566 0.0038 0.40% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 253021 国联安增利债券B 1.2500 1.4780 1.2450 1.4730 0.0050 0.40% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1407 1.3627 1.1362 1.3582 0.0045 0.40% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002820 招商丰美混合C 1.0040 1.0990 1.0000 1.0950 0.0040 0.40% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004532 民生加银港股通高股息A 0.8717 0.8717 0.8683 0.8683 0.0034 0.39% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9497 0.9497 0.9460 0.9460 0.0037 0.39% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5977 0.5977 0.5954 0.5954 0.0023 0.39% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 253020 国联安增利债券A 1.2780 1.5230 1.2730 1.5180 0.0050 0.39% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005259 建信龙头企业股票 0.7881 0.7881 0.7850 0.7850 0.0031 0.39% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7187 0.4854 0.7159 0.4826 0.0028 0.39% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7447 0.7447 0.7419 0.7419 0.0028 0.38% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004533 民生加银港股通高股息C 0.8681 0.8681 0.8648 0.8648 0.0033 0.38% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001558 天弘医疗健康混合A 0.6644 0.6644 0.6619 0.6619 0.0025 0.38% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001409 工银互联网加股票 0.2610 0.2610 0.2600 0.2600 0.0010 0.38% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519181 万家和谐增长混合A 0.6423 1.9144 0.6399 1.9120 0.0024 0.38% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002451 平安睿享文娱混合C 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7473 0.7473 0.7445 0.7445 0.0028 0.38% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003359 大成360互联网+大数据100C 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001559 天弘医疗健康混合C 0.6574 0.6574 0.6550 0.6550 0.0024 0.37% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.0990 1.0990 1.0950 1.0950 0.0040 0.37% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0960 1.0960 1.0920 1.0920 0.0040 0.37% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001186 富国文体健康股票A 0.8180 0.8180 0.8150 0.8150 0.0030 0.37% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1660 1.1660 1.1617 1.1617 0.0043 0.37% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2904 1.2904 1.2856 1.2856 0.0048 0.37% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121008 国投瑞银成长优选混合 0.4303 2.4561 0.4287 2.4545 0.0016 0.37% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.1010 1.1170 1.0970 1.1130 0.0040 0.36% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002593 富国美丽中国混合A 1.1200 1.2200 1.1160 1.2160 0.0040 0.36% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7529 0.4719 0.7502 0.4692 0.0027 0.36% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001521 国寿安保成长优选股票A 0.8290 0.8990 0.8260 0.8960 0.0030 0.36% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001344 易方达医药ETF联接A 0.8079 0.8079 0.8050 0.8050 0.0029 0.36% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.2024 1.4521 1.1981 1.4478 0.0043 0.36% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519034 海富通中证500增强A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8680 0.3630 0.8650 0.3620 0.0030 0.35% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004828 平安中短债债券C 0.9769 0.9769 0.9735 0.9735 0.0034 0.35% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000938 华商稳固添利债券C 0.8720 0.8720 0.8690 0.8690 0.0030 0.35% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001166 建信环保产业股票A 0.5670 0.5670 0.5650 0.5650 0.0020 0.35% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004476 景顺长城沪港深领先科技股票A 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206009 鹏华新兴产业混合A 1.7680 2.1450 1.7620 2.1390 0.0060 0.34% 2019-01-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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