序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1617 | 0.2121 | 0.1582 | 0.2086 | 0.0035 | 2.21% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4210 | 1.4210 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0290 | 2.08% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1060 | 1.4340 | 1.0840 | 1.4120 | 0.0220 | 2.03% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0194 | 1.99% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9976 | 0.9976 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0194 | 1.98% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2439 | 0.2439 | 0.2399 | 0.2399 | 0.0040 | 1.67% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0560 | 1.2870 | 1.0390 | 1.2700 | 0.0170 | 1.64% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.6660 | 1.6660 | 1.6410 | 1.6410 | 0.0250 | 1.52% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1719 | 0.1719 | 0.1694 | 0.1694 | 0.0025 | 1.48% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.6680 | 1.6680 | 1.6440 | 1.6440 | 0.0240 | 1.46% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 730001 | 方正富邦创新动力 | 0.9740 | 1.7240 | 0.9610 | 1.7110 | 0.0130 | 1.35% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0150 | 1.29% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.8870 | 0.6190 | 0.8760 | 0.6120 | 0.0110 | 1.26% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0180 | 1.19% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0120 | 1.16% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1405 | 0.1405 | 0.1389 | 0.1389 | 0.0016 | 1.15% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 486002 | 工银全球精选 | 2.0190 | 2.0190 | 1.9960 | 1.9960 | 0.0230 | 1.15% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0130 | 1.14% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0130 | 1.14% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1417 | 0.1417 | 0.1401 | 0.1401 | 0.0016 | 1.14% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0120 | 1.13% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 0.7939 | 0.8189 | 0.7850 | 0.8100 | 0.0089 | 1.13% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0130 | 1.13% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1720 | 0.1720 | 0.1701 | 0.1701 | 0.0019 | 1.12% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2007 | 0.2007 | 0.1986 | 0.1986 | 0.0021 | 1.06% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 270028 | 广发制造业精选 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0180 | 1.05% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0130 | 1.01% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 0.8729 | 0.8729 | 0.8642 | 0.8642 | 0.0087 | 1.01% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 0.8672 | 0.8672 | 0.8585 | 0.8585 | 0.0087 | 1.01% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0097 | 1.01% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.9611 | 0.9611 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0095 | 1.00% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2963 | 0.3362 | 0.2934 | 0.3333 | 0.0029 | 0.99% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0115 | 0.99% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 0.5190 | 0.5190 | 0.5140 | 0.5140 | 0.0050 | 0.97% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1764 | 0.1764 | 0.1747 | 0.1747 | 0.0017 | 0.97% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9410 | 1.2810 | 0.9320 | 1.2720 | 0.0090 | 0.97% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.7110 | 1.7110 | 1.6950 | 1.6950 | 0.0160 | 0.94% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001273 | 民生加银新动力定开混合A | 0.9660 | 0.9660 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0090 | 0.94% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.1810 | 2.0610 | 1.1700 | 2.0500 | 0.0110 | 0.94% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1626 | 0.1626 | 0.1611 | 0.1611 | 0.0015 | 0.93% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.3127 | 1.3127 | 1.3006 | 1.3006 | 0.0121 | 0.93% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 690003 | 民生精选 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0090 | 0.93% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1646 | 0.1646 | 0.1631 | 0.1631 | 0.0015 | 0.92% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2947 | 0.2947 | 0.2920 | 0.2920 | 0.0027 | 0.92% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2947 | 0.2947 | 0.2920 | 0.2920 | 0.0027 | 0.92% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2060 | 0.2229 | 0.2042 | 0.2211 | 0.0018 | 0.88% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.3730 | 1.3730 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0120 | 0.88% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0090 | 0.87% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 096001 | 大成标普500 | 1.6230 | 1.8390 | 1.6090 | 1.8250 | 0.0140 | 0.87% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.0000 | 3.1000 | 2.9740 | 3.0740 | 0.0260 | 0.87% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9551 | 0.9551 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0081 | 0.86% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9473 | 0.9473 | 0.9392 | 0.9392 | 0.0081 | 0.86% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1825 | 0.1825 | 0.1810 | 0.1810 | 0.0015 | 0.83% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.0269 | 2.2969 | 2.0104 | 2.2804 | 0.0165 | 0.82% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2064 | 1.2064 | 1.1968 | 1.1968 | 0.0096 | 0.80% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.9648 | 0.9648 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0076 | 0.79% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0100 | 0.77% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.0203 | 1.0203 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0077 | 0.76% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0085 | 0.76% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 1.6170 | 1.6170 | 1.6050 | 1.6050 | 0.0120 | 0.75% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.0160 | 2.0160 | 2.0010 | 2.0010 | 0.0150 | 0.75% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0083 | 0.75% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2090 | 1.6700 | 1.2000 | 1.6610 | 0.0090 | 0.75% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 0.9560 | 1.2690 | 0.9490 | 1.2620 | 0.0070 | 0.74% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.9990 | 2.0580 | 1.9846 | 2.0436 | 0.0144 | 0.73% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160216 | 国泰商品 | 0.4120 | 0.4120 | 0.4090 | 0.4090 | 0.0030 | 0.73% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.4991 | 1.8341 | 1.4884 | 1.8234 | 0.0107 | 0.72% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4090 | 1.5190 | 1.3990 | 1.5090 | 0.0100 | 0.71% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1433 | 0.1433 | 0.1423 | 0.1423 | 0.0010 | 0.70% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 0.7010 | 0.7010 | 0.6961 | 0.6961 | 0.0049 | 0.70% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002768 | 华安安进保本混合 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0073 | 0.69% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0065 | 0.69% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0086 | 0.69% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7490 | 2.2090 | 1.7370 | 2.1970 | 0.0120 | 0.69% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0070 | 0.68% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0068 | 0.68% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0751 | 0.0751 | 0.0746 | 0.0746 | 0.0005 | 0.67% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3440 | 1.3440 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0090 | 0.67% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005300 | 万家成长优选混合C | 0.8003 | 0.8003 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0053 | 0.67% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005299 | 万家成长优选混合A | 0.8047 | 0.8047 | 0.7994 | 0.7994 | 0.0053 | 0.66% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 1.0356 | 1.4956 | 1.0288 | 1.4888 | 0.0068 | 0.66% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000793 | 工银高端制造股票 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6180 | 0.6180 | 0.0040 | 0.65% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1070 | 1.1070 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0070 | 0.64% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0060 | 0.63% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0010 | 0.63% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1610 | 0.1610 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0010 | 0.63% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9660 | 1.0060 | 0.9600 | 1.0000 | 0.0060 | 0.63% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 501002 | 长信中证能源互联指数(LOF) | 0.6420 | 0.6420 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0040 | 0.63% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.1947 | 0.2565 | 0.1935 | 0.2553 | 0.0012 | 0.62% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 1.1290 | 1.0730 | 1.1220 | 1.0660 | 0.0070 | 0.62% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0050 | 0.62% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.2980 | 1.3980 | 1.2900 | 1.3900 | 0.0080 | 0.62% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.8250 | 0.8250 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0050 | 0.61% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4940 | 0.4940 | 0.0030 | 0.61% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8545 | 2.7510 | 0.8493 | 2.7458 | 0.0052 | 0.61% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519727 | 交银成长30股票 | 0.8270 | 1.2870 | 0.8220 | 1.2820 | 0.0050 | 0.61% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002943 | 广发多因子混合 | 0.9521 | 0.9521 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0057 | 0.60% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 0.9249 | 0.9249 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0055 | 0.60% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 0.9223 | 0.9223 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0055 | 0.60% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0050 | 0.60% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5140 | 0.5140 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0030 | 0.59% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.8740 | 0.7640 | 0.8690 | 0.7590 | 0.0050 | 0.58% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.2300 | 1.2920 | 1.2230 | 1.2850 | 0.0070 | 0.57% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.0560 | 1.4260 | 1.0500 | 1.4200 | 0.0060 | 0.57% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2260 | 1.6220 | 1.2190 | 1.6150 | 0.0070 | 0.57% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004997 | 广发高端制造股票 | 0.6975 | 0.6975 | 0.6936 | 0.6936 | 0.0039 | 0.56% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004390 | 平安大华转型创新混合A | 0.8120 | 0.9020 | 0.8077 | 0.8977 | 0.0043 | 0.53% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004391 | 平安大华转型创新混合C | 0.8037 | 0.8887 | 0.7995 | 0.8845 | 0.0042 | 0.53% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0060 | 0.52% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 481015 | 工银主题策略 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0070 | 0.52% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 1.0575 | 1.3647 | 1.0521 | 1.3593 | 0.0054 | 0.51% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9800 | 0.9800 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0050 | 0.51% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0040 | 0.51% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 1.0554 | 1.1041 | 1.0500 | 1.0987 | 0.0054 | 0.51% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001297 | 平安大华智慧中国混合 | 0.4060 | 0.4060 | 0.4040 | 0.4040 | 0.0020 | 0.50% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000480 | 东方红新动力混合 | 2.0310 | 2.1190 | 2.0210 | 2.1090 | 0.0100 | 0.49% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 0.8220 | 1.0220 | 0.8180 | 1.0180 | 0.0040 | 0.49% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005094 | 万家臻选混合 | 0.8059 | 0.8059 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0039 | 0.49% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0040 | 0.48% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 0.7064 | 0.7064 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0034 | 0.48% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.8310 | 1.7260 | 0.8270 | 1.7220 | 0.0040 | 0.48% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.7576 | 0.7576 | 0.7540 | 0.7540 | 0.0036 | 0.48% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.2239 | 1.2239 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0057 | 0.47% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001618 | 天弘中证电子指数C | 0.6478 | 0.6478 | 0.6448 | 0.6448 | 0.0030 | 0.47% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1487 | 0.1487 | 0.1480 | 0.1480 | 0.0007 | 0.47% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 1.0740 | 1.0740 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0050 | 0.47% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7554 | 0.7554 | 0.7519 | 0.7519 | 0.0035 | 0.47% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 162211 | 泰达宏利品质生活 | 0.6400 | 1.1000 | 0.6370 | 1.0970 | 0.0030 | 0.47% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.2388 | 1.2388 | 1.2331 | 1.2331 | 0.0057 | 0.46% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001617 | 天弘中证电子指数A | 0.6536 | 0.6536 | 0.6506 | 0.6506 | 0.0030 | 0.46% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0050 | 0.46% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0046 | 0.46% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0046 | 0.46% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 0.8346 | 0.8346 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0038 | 0.46% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 0.8310 | 0.8310 | 0.8272 | 0.8272 | 0.0038 | 0.46% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0030 | 0.46% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1566 | 0.1973 | 0.1559 | 0.1966 | 0.0007 | 0.45% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7521 | 0.7521 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0034 | 0.45% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4430 | 0.4430 | 0.4410 | 0.4410 | 0.0020 | 0.45% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.3440 | 1.5200 | 1.3380 | 1.5140 | 0.0060 | 0.45% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 270023 | 广发全球精选 | 1.3320 | 1.7710 | 1.3260 | 1.7650 | 0.0060 | 0.45% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.6660 | 0.6660 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0030 | 0.45% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 610006 | 信达澳银产业升级 | 0.9010 | 1.3710 | 0.8970 | 1.3670 | 0.0040 | 0.45% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0040 | 0.44% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005037 | 银华新能源新材料A | 0.6884 | 0.6884 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0030 | 0.44% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005038 | 银华新能源新材料C | 0.6843 | 0.6843 | 0.6813 | 0.6813 | 0.0030 | 0.44% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1290 | 1.1790 | 1.1240 | 1.1740 | 0.0050 | 0.44% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 0.9290 | 1.4190 | 0.9250 | 1.4150 | 0.0040 | 0.43% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0060 | 0.42% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.1980 | 1.1980 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0050 | 0.42% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 0.8156 | 0.8156 | 0.8122 | 0.8122 | 0.0034 | 0.42% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 040018 | 华安香港精选 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0050 | 0.42% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0040 | 0.41% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A | 0.7410 | 0.7410 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0030 | 0.41% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000031 | 华夏复兴 | 1.2510 | 1.2510 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0050 | 0.40% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.0040 | 1.0990 | 1.0000 | 1.0950 | 0.0040 | 0.40% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9604 | 0.9604 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0038 | 0.40% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.1407 | 1.3627 | 1.1362 | 1.3582 | 0.0045 | 0.40% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2500 | 1.4780 | 1.2450 | 1.4730 | 0.0050 | 0.40% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.8717 | 0.8717 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0034 | 0.39% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9497 | 0.9497 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0037 | 0.39% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0031 | 0.39% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.5977 | 0.5977 | 0.5954 | 0.5954 | 0.0023 | 0.39% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 163116 | 申万菱信申万电子行业投资指数分级 | 0.7187 | 0.4854 | 0.7159 | 0.4826 | 0.0028 | 0.39% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2780 | 1.5230 | 1.2730 | 1.5180 | 0.0050 | 0.39% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.2610 | 0.2610 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0010 | 0.38% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.6644 | 0.6644 | 0.6619 | 0.6619 | 0.0025 | 0.38% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0040 | 0.38% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.8681 | 0.8681 | 0.8648 | 0.8648 | 0.0033 | 0.38% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.7473 | 0.7473 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0028 | 0.38% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.7447 | 0.7447 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0028 | 0.38% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6423 | 1.9144 | 0.6399 | 1.9120 | 0.0024 | 0.38% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001186 | 富国文体健康股票 | 0.8180 | 0.8180 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0030 | 0.37% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.6574 | 0.6574 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0024 | 0.37% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 0.8110 | 0.8110 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0030 | 0.37% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0040 | 0.37% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.4303 | 2.4561 | 0.4287 | 2.4545 | 0.0016 | 0.37% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.1660 | 1.1660 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0043 | 0.37% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 0.8079 | 0.8079 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0029 | 0.36% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 0.8290 | 0.8990 | 0.8260 | 0.8960 | 0.0030 | 0.36% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 1.1010 | 1.1170 | 1.0970 | 1.1130 | 0.0040 | 0.36% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 1.1200 | 1.2200 | 1.1160 | 1.2160 | 0.0040 | 0.36% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1.2024 | 1.4521 | 1.1981 | 1.4478 | 0.0043 | 0.36% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.7529 | 0.4719 | 0.7502 | 0.4692 | 0.0027 | 0.36% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0030 | 0.35% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001166 | 建信环保产业股票 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5650 | 0.5650 | 0.0020 | 0.35% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004828 | 平安大华鑫荣混合C | 0.9769 | 0.9769 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0034 | 0.35% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8680 | 0.3630 | 0.8650 | 0.3620 | 0.0030 | 0.35% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0040 | 0.35% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0040 | 0.34% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8870 | 0.8870 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0030 | 0.34% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001484 | 天弘新价值混合 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0033 | 0.34% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002031 | 华夏策略精选 | 2.9930 | 3.5930 | 2.9830 | 3.5830 | 0.0100 | 0.34% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0030 | 0.34% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.0980 | 3.2795 | 1.0943 | 3.2758 | 0.0037 | 0.34% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 160518 | 博时睿远 | 0.8860 | 0.8860 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0030 | 0.34% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 0.8536 | 0.8536 | 0.8507 | 0.8507 | 0.0029 | 0.34% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 206009 | 鹏华新兴产业 | 1.7680 | 2.1450 | 1.7620 | 2.1390 | 0.0060 | 0.34% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.6080 | 1.0080 | 0.6060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.33% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000652 | 博时裕隆混合 | 1.8360 | 1.5930 | 1.8300 | 1.5870 | 0.0060 | 0.33% | 2019-01-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |