基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2019年04月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005903 泰达宏利绩优混合 1.0813 1.0813 1.0553 1.0553 0.0260 2.46% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001170 泰达宏利复兴混合 0.8940 0.8940 0.8730 0.8730 0.0210 2.41% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0453 1.2103 1.0216 1.1866 0.0237 2.32% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519066 汇添富蓝筹稳健 2.4840 3.5000 2.4280 3.4440 0.0560 2.31% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001898 易方达大健康混合 1.1630 1.1630 1.1370 1.1370 0.0260 2.29% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519068 汇添富成长焦点 2.0625 3.2515 2.0170 3.2060 0.0455 2.26% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004845 南华瑞盈混合发起A 0.6772 0.6772 0.6625 0.6625 0.0147 2.22% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004846 南华瑞盈混合发起C 0.6701 0.6701 0.6556 0.6556 0.0145 2.21% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001725 汇添富高端制造股票 1.3480 1.3480 1.3190 1.3190 0.0290 2.20% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006113 汇添富创新医药混合 1.2565 1.2565 1.2295 1.2295 0.0270 2.20% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8970 0.8970 0.8780 0.8780 0.0190 2.16% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004851 广发医疗保健股票 1.2502 1.2502 1.2241 1.2241 0.0261 2.13% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470028 汇添富社会责任 1.4540 1.4540 1.4240 1.4240 0.0300 2.11% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005826 华夏潜龙精选股票 1.2238 1.2238 1.1995 1.1995 0.0243 2.03% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001048 富国新兴产业股票 1.1690 1.1690 1.1460 1.1460 0.0230 2.01% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000751 嘉实新兴产业股票 2.3420 2.3420 2.2970 2.2970 0.0450 1.96% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004746 易方达上证50指数C 1.6566 1.6766 1.6248 1.6448 0.0318 1.96% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50 1.6641 3.5341 1.6321 3.5021 0.0320 1.96% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470006 汇添富医药保健 1.3550 1.6560 1.3290 1.6300 0.0260 1.96% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005137 长信量化价值精选混合 0.9875 0.9875 0.9686 0.9686 0.0189 1.95% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0430 1.0430 1.0232 1.0232 0.0198 1.94% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001490 汇添富国企创新股票 0.9440 0.9440 0.9260 0.9260 0.0180 1.94% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070032 嘉实优化红利股票 1.5240 2.3770 1.4950 2.3480 0.0290 1.94% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003230 创金合信鑫动力混合A 1.2277 1.1884 1.2047 1.1661 0.0230 1.91% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050018 博时行业轮动混合 1.1760 1.1760 1.1540 1.1540 0.0220 1.91% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003231 创金合信鑫动力混合C 1.2272 1.1209 1.2043 1.1000 0.0229 1.90% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005802 添富智能制造股票 1.0322 1.0322 1.0135 1.0135 0.0187 1.85% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110011 易方达中小盘 4.6259 5.0159 4.5418 4.9318 0.0841 1.85% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003095 中欧医疗健康混合A 1.3300 1.4050 1.3060 1.3810 0.0240 1.84% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003581 前海联合国民健康混合 0.9530 0.9530 0.9360 0.9360 0.0170 1.82% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003889 汇安丰泽混合A 1.9021 1.9021 1.8683 1.8683 0.0338 1.81% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003890 汇安丰泽混合C 1.8615 1.8615 1.8284 1.8284 0.0331 1.81% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007111 前海联合国民健康混合C 0.9550 0.9550 0.9380 0.9380 0.0170 1.81% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162207 泰达宏利效率优选 1.2463 2.9976 1.2242 2.9444 0.0221 1.81% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 770001 德邦优化配置 1.0134 1.8134 0.9955 1.7955 0.0179 1.80% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000835 华润元大富时中国A50指数 1.8780 1.8780 1.8450 1.8450 0.0330 1.79% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005303 嘉实医药健康股票A 1.0054 1.0054 0.9877 0.9877 0.0177 1.79% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005304 嘉实医药健康股票C 0.9941 0.9941 0.9767 0.9767 0.0174 1.78% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161035 富国中证医药主题指数增强 1.0300 1.0300 1.0120 1.0120 0.0180 1.78% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000831 工银医疗保健 1.4980 1.4980 1.4720 1.4720 0.0260 1.77% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501067 招商富时A-H50指数A 1.2187 1.2187 1.1975 1.1975 0.0212 1.77% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 501068 招商富时A-H50指数C 1.2168 1.2168 1.1956 1.1956 0.0212 1.77% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003096 中欧医疗健康混合C 1.3280 1.4030 1.3050 1.3800 0.0230 1.76% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100056 富国低碳环保 2.3070 2.3070 2.2670 2.2670 0.0400 1.76% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000711 嘉实医疗保健股票 1.5670 1.5670 1.5400 1.5400 0.0270 1.75% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160421 华安智增精选混合 1.0784 1.0784 1.0599 1.0599 0.0185 1.75% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519069 汇添富价值精选 2.4960 4.0030 2.4530 3.9600 0.0430 1.75% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200006 长城消费增值 0.9354 2.3754 0.9194 2.3594 0.0160 1.74% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000264 博时内需增长混合 1.0000 0.8740 0.9830 0.8590 0.0170 1.73% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1448 1.1448 1.1253 1.1253 0.0195 1.73% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0289 1.0289 1.0114 1.0114 0.0175 1.73% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180012 银华富裕主题 3.0048 3.9578 2.9538 3.9068 0.0510 1.73% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0643 1.0643 1.0463 1.0463 0.0180 1.72% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005453 前海开源医疗健康A 1.0782 1.0782 1.0601 1.0601 0.0181 1.71% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005454 前海开源医疗健康C 1.0769 1.0769 1.0588 1.0588 0.0181 1.71% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690007 民生景气行业 2.7310 2.7310 2.6850 2.6850 0.0460 1.71% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 690009 民生加银红利回报 1.8450 2.1430 1.8140 2.1120 0.0310 1.71% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161029 富国中证银行指数分级 1.0750 1.1630 1.0570 1.1440 0.0180 1.70% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0910 1.0910 1.0730 1.0730 0.0180 1.68% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004597 南方银行ETF联接A 1.0888 1.0888 1.0708 1.0708 0.0180 1.68% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040005 华安宏利 4.6038 5.2238 4.5276 5.1476 0.0762 1.68% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004598 南方银行ETF联接C 1.0808 1.0808 1.0630 1.0630 0.0178 1.67% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005730 国泰江源优势精选混合 0.8339 0.8339 0.8202 0.8202 0.0137 1.67% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160517 博时中证银行指数分级 1.0432 1.1470 1.0262 1.1284 0.0170 1.66% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001857 易方达现代服务业混合 1.1060 1.1060 1.0880 1.0880 0.0180 1.65% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000595 嘉实泰和混合 2.4780 6.5180 2.4380 6.4760 0.0400 1.64% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001595 天弘中证银行指数C 1.1582 1.1582 1.1395 1.1395 0.0187 1.64% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001717 工银前沿医疗股票 1.4910 1.4910 1.4670 1.4670 0.0240 1.64% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005293 诺德新旺 0.9471 0.9471 0.9318 0.9318 0.0153 1.64% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160418 华安中证银行指数分级 0.8846 0.9835 0.8703 0.9692 0.0143 1.64% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160627 鹏华策略优选混合 1.4280 1.2750 1.4050 1.2560 0.0230 1.64% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161121 易方达银行分级 1.0007 0.0000 0.9846 0.0000 0.0161 1.64% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519008 汇添富优势精选 2.8980 6.8276 2.8513 6.7809 0.0467 1.64% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000173 汇添富美丽30股票 2.4390 2.4390 2.4000 2.4000 0.0390 1.63% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001594 天弘中证银行指数A 1.1694 1.1694 1.1506 1.1506 0.0188 1.63% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004138 上银鑫达混合 1.1772 1.1772 1.1583 1.1583 0.0189 1.63% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161723 招商中证银行指数分级 1.0462 1.1290 1.0294 1.1122 0.0168 1.63% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070099 嘉实优质企业 1.4400 2.6520 1.4170 2.6290 0.0230 1.62% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001766 上投摩根医疗健康股票 1.0760 1.0760 1.0590 1.0590 0.0170 1.61% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1091 1.1091 1.0915 1.0915 0.0176 1.61% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240019 华宝上证180成长联接 1.1107 1.6755 1.0931 1.6579 0.0176 1.61% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001044 嘉实新消费股票 1.4570 1.4570 1.4340 1.4340 0.0230 1.60% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001417 汇添富医疗服务混合 1.0240 1.0240 1.0080 1.0080 0.0160 1.59% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110023 易方达医疗保健行业 1.7880 1.7880 1.7600 1.7600 0.0280 1.59% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 399011 中海上证380 1.5950 2.3550 1.5700 2.3300 0.0250 1.59% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000520 上银新兴价值成长 1.1550 1.8600 1.1370 1.8420 0.0180 1.58% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001135 益民品质升级混合 0.5770 0.5770 0.5680 0.5680 0.0090 1.58% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160631 鹏华银行分级 0.9660 1.0480 0.9510 1.0330 0.0150 1.58% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 168205 中融中证银行指数分级 0.9000 0.9990 0.8860 0.9850 0.0140 1.58% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001104 华安新丝路主题股票 1.1650 1.1650 1.1470 1.1470 0.0180 1.57% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004549 富安达消费主题混合 1.0627 1.0627 1.0464 1.0464 0.0163 1.56% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217017 招商上证消费80联接 1.5779 1.5779 1.5537 1.5537 0.0242 1.56% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.5626 1.5626 1.5387 1.5387 0.0239 1.55% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005267 嘉实价值精选股票 1.0441 1.0441 1.0282 1.0282 0.0159 1.55% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000925 汇添富外延增长主题 0.9890 0.9890 0.9740 0.9740 0.0150 1.54% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005352 鹏扬景泰成长混合A 1.0031 1.0031 0.9879 0.9879 0.0152 1.54% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.9976 0.9976 0.9825 0.9825 0.0151 1.54% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0462 1.0462 1.0304 1.0304 0.0158 1.53% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9980 0.9980 0.9830 0.9830 0.0150 1.53% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001051 华夏上证50ETF联接 0.9990 0.9990 0.9840 0.9840 0.0150 1.52% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001549 天弘上证50指数C 1.1553 1.1553 1.1380 1.1380 0.0173 1.52% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2184 1.2849 1.2002 1.2667 0.0182 1.52% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161606 融通行业景气 1.3340 3.2740 1.3140 3.2540 0.0200 1.52% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 502020 国金通用上证50分级 1.0000 0.0000 0.9850 0.0000 0.0150 1.52% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001548 天弘上证50指数A 1.1667 1.1667 1.1493 1.1493 0.0174 1.51% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270007 广发大盘成长 1.2184 1.2184 1.2003 1.2003 0.0181 1.51% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 502048 易方达上证50指数分级 0.9501 0.0000 0.9360 0.0000 0.0141 1.51% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519099 新华灵活主题 1.3420 1.8230 1.3220 1.8030 0.0200 1.51% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004075 交银医药创新股票 1.3295 1.3295 1.3099 1.3099 0.0196 1.50% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000529 广发竞争优势混合 1.8440 1.8440 1.8170 1.8170 0.0270 1.49% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001237 博时上证50ETF联接 1.0347 1.0347 1.0195 1.0195 0.0152 1.49% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.1590 1.1590 1.1420 1.1420 0.0170 1.49% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005737 博时上证50ETF联接C 1.0336 1.0336 1.0184 1.0184 0.0152 1.49% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 560002 益民红利成长 0.4156 1.3326 0.4095 1.3216 0.0061 1.49% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006220 工银上证50ETF联接A 1.2226 1.2226 1.2048 1.2048 0.0178 1.48% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 340007 兴全社会责任 3.2220 3.4120 3.1750 3.3650 0.0470 1.48% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004477 嘉实沪港深回报混合 1.1134 1.1634 1.0973 1.1473 0.0161 1.47% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005880 建信上证50ETF联接A 1.1517 1.1517 1.1350 1.1350 0.0167 1.47% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005881 建信上证50ETF联接C 1.1504 1.1504 1.1337 1.1337 0.0167 1.47% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006221 工银上证50ETF联接C 1.2200 1.2200 1.2023 1.2023 0.0177 1.47% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006478 长盛多因子策略优选 1.0612 1.0612 1.0458 1.0458 0.0154 1.47% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1120 1.1120 1.0960 1.0960 0.0160 1.46% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070002 嘉实增长 10.7140 11.3650 10.5600 11.2110 0.1540 1.46% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 560003 益民创新优势 0.8143 0.8343 0.8026 0.8226 0.0117 1.46% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000577 安信价值精选股票 2.8080 2.8080 2.7680 2.7680 0.0400 1.45% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.2486 1.5762 1.2308 1.5584 0.0178 1.45% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9806 2.2074 0.9666 2.1934 0.0140 1.45% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 502040 长盛上证50指数分级 1.1920 0.0000 1.1750 -0.0170 0.0170 1.45% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006341 中金MSCI质量A 1.3394 1.3394 1.3204 1.3204 0.0190 1.44% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006342 中金MSCI质量C 1.3396 1.3396 1.3206 1.3206 0.0190 1.44% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 560006 益民核心增长混合 1.4130 1.4130 1.3930 1.3930 0.0200 1.44% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006377 广发趋势动力混合 1.1318 1.1318 1.1158 1.1158 0.0160 1.43% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006397 长信内需成长混合E 1.5650 1.5650 1.5430 1.5430 0.0220 1.43% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020005 国泰金马稳健 1.0670 5.0630 1.0520 5.0030 0.0150 1.43% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580008 东吴新产业精选 1.8430 1.8430 1.8170 1.8170 0.0260 1.43% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000878 中海医药健康产业混合A 1.7170 1.7170 1.6930 1.6930 0.0240 1.42% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001500 泓德远见回报混合 1.2110 1.4550 1.1940 1.4380 0.0170 1.42% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005612 嘉实核心优势股票发起式 1.0108 1.0108 0.9966 0.9966 0.0142 1.42% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8610 0.8610 0.8490 0.8490 0.0120 1.41% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260110 景顺长城精选蓝筹 1.2220 1.6460 1.2050 1.6290 0.0170 1.41% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000879 中海医药健康产业混合C 1.6710 1.6710 1.6480 1.6480 0.0230 1.40% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.8760 0.8760 0.8640 0.8640 0.0120 1.39% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003234 信诚至利混合A 1.0755 1.0755 1.0608 1.0608 0.0147 1.39% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160605 鹏华中国50 1.3860 3.7560 1.3670 3.7370 0.0190 1.39% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000780 鹏华医疗保健股票 1.1800 1.1800 1.1640 1.1640 0.0160 1.37% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519979 长信内需成长 1.5540 2.2490 1.5330 2.2280 0.0210 1.37% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.6340 1.6340 1.6120 1.6120 0.0220 1.36% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002846 泓德泓华混合 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 570008 诺德周期策略 1.4940 2.3890 1.4740 2.3690 0.0200 1.36% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004897 长安鑫恒回报混合A 1.0823 1.0823 1.0679 1.0679 0.0144 1.35% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004898 长安鑫恒回报混合C 1.0921 1.0921 1.0776 1.0776 0.0145 1.35% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0015 1.0015 0.9882 0.9882 0.0133 1.35% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005238 银华医疗健康量化优选C 0.9982 0.9982 0.9849 0.9849 0.0133 1.35% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006396 长信双利优选混合E 1.3470 1.3660 1.3290 1.3480 0.0180 1.35% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001076 易方达改革红利混合 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.6600 1.6600 1.6380 1.6380 0.0220 1.34% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110009 易方达价值精选 1.1006 2.9776 1.0860 2.9630 0.0146 1.34% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519673 银河康乐 1.5140 1.5140 1.4940 1.4940 0.0200 1.34% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006692 金信消费升级股票A 1.0087 1.1087 0.9955 1.0955 0.0132 1.33% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110015 易方达行业领先 2.3560 2.6720 2.3250 2.6410 0.0310 1.33% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 450002 国富弹性市值 1.0763 3.6300 1.0622 3.6159 0.0141 1.33% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000532 景顺长城优势企业 1.9930 1.9930 1.9670 1.9670 0.0260 1.32% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001705 泓德战略转型股票 0.9980 1.1980 0.9850 1.1850 0.0130 1.32% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004150 博时鑫惠混合C 1.0759 1.0759 1.0619 1.0619 0.0140 1.32% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006236 华泰柏瑞现代服务混合 1.2430 1.2430 1.2268 1.2268 0.0162 1.32% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519991 长信双利优选 1.3080 2.0660 1.2910 2.0490 0.0170 1.32% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003119 博时鑫源混合A 1.3950 1.3950 1.3770 1.3770 0.0180 1.31% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003120 博时鑫源混合C 1.3920 1.3920 1.3740 1.3740 0.0180 1.31% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.1463 1.1463 1.1315 1.1315 0.0148 1.31% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005970 国泰消费优选股票 1.0497 1.0497 1.0361 1.0361 0.0136 1.31% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006693 金信消费升级股票C 1.1061 1.1061 1.0918 1.0918 0.0143 1.31% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161005 富国天惠成长精选 2.0605 4.8485 2.0339 4.8219 0.0266 1.31% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003494 富国天惠成长混合C 2.0943 2.1393 2.0675 2.1125 0.0268 1.30% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0079 4.1926 0.9950 4.1798 0.0129 1.30% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005379 添富价值创造定开混合 1.1324 1.1324 1.1179 1.1179 0.0145 1.30% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002173 东方大健康混合 0.9938 0.9938 0.9811 0.9811 0.0127 1.29% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163417 兴全合宜混合A 1.0282 1.0282 1.0151 1.0151 0.0131 1.29% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200008 长城品牌优选 1.4012 1.4912 1.3833 1.4733 0.0179 1.29% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 206007 鹏华消费优选 2.3560 2.3560 2.3260 2.3260 0.0300 1.29% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002746 汇添富多策略定开混合 1.2630 1.2630 1.2470 1.2470 0.0160 1.28% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006302 银华行业轮动混合 1.2803 1.2803 1.2641 1.2641 0.0162 1.28% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260103 景顺长城动力平衡 1.2148 3.5148 1.1994 3.4994 0.0154 1.28% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000167 广发聚优灵活配置混合 1.3580 1.5680 1.3410 1.5510 0.0170 1.27% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004986 鹏华策略回报混合 1.0356 1.2556 1.0226 1.2426 0.0130 1.27% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163001 长信中证央企100 0.9550 1.4950 0.9430 1.4830 0.0120 1.27% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240016 华宝上证180联接 1.8300 1.8600 1.8070 1.8370 0.0230 1.27% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519651 银河转型混合 0.5580 0.5580 0.5510 0.5510 0.0070 1.27% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005395 泓德臻远回报混合 1.0807 1.0807 1.0673 1.0673 0.0134 1.26% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006121 华安双核驱动混合 1.0190 1.0190 1.0063 1.0063 0.0127 1.26% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006720 平安核心优势混合A 1.0071 1.0071 0.9946 0.9946 0.0125 1.26% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519670 银河行业优选 1.2860 2.8110 1.2700 2.7950 0.0160 1.26% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000083 汇添富消费行业股票 4.0430 4.0430 3.9930 3.9930 0.0500 1.25% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006721 平安核心优势混合C 1.0015 1.0015 0.9891 0.9891 0.0124 1.25% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160716 嘉实基本面50 1.6095 1.6095 1.5896 1.5896 0.0199 1.25% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1333 1.1333 1.1193 1.1193 0.0140 1.25% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163805 中银动态策略 1.0333 2.3443 1.0205 2.3315 0.0128 1.25% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400011 东方核心动力 1.4262 1.4262 1.4086 1.4086 0.0176 1.25% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001474 华福丰盈灵活配置 1.3090 1.3090 1.2930 1.2930 0.0160 1.24% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003032 平安大华医疗健康混合 0.9776 0.9776 0.9656 0.9656 0.0120 1.24% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004149 博时鑫惠混合A 1.0785 1.0785 1.0653 1.0653 0.0132 1.24% 2019-04-29 基金资料 净值查询 盘中估值