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2020年05月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰商品 0.1680 0.1680 0.1630 0.1630 0.0050 3.07% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 165513 信诚全球商品主题 0.2240 0.2240 0.2180 0.2180 0.0060 2.75% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161815 银华抗通胀主题 0.3580 0.3580 0.3490 0.3490 0.0090 2.58% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.4871 0.4871 0.4749 0.4749 0.0122 2.57% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003322 易方达原油A类美元汇 0.0582 0.0582 0.0568 0.0568 0.0014 2.46% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161129 易方达原油A类人民币 0.4126 0.4126 0.4027 0.4027 0.0099 2.46% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003321 易方达原油C类人民币 0.4028 0.4028 0.3932 0.3932 0.0096 2.44% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003323 易方达原油C类美元汇 0.0568 0.0568 0.0555 0.0555 0.0013 2.34% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.4153 0.4153 0.4068 0.4068 0.0085 2.09% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.4152 0.4152 0.4067 0.4067 0.0085 2.09% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100055 富国全球顶级消费品 1.8195 1.8195 1.7893 1.7893 0.0302 1.69% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.9290 0.9290 0.9140 0.9140 0.0150 1.64% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161116 易方达黄金主题 0.9290 0.9290 0.9140 0.9140 0.0150 1.64% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1310 0.1310 0.1290 0.1290 0.0020 1.55% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1310 0.1310 0.1290 0.1290 0.0020 1.55% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270023 广发全球精选 1.8730 2.3120 1.8460 2.2850 0.0270 1.46% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 096001 大成标普500 1.5390 1.8130 1.5170 1.7910 0.0220 1.45% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5290 1.5290 1.5080 1.5080 0.0210 1.39% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000906 广发全球精选美元现汇 0.2640 0.3258 0.2605 0.3223 0.0035 1.34% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161128 易标普信息科技人民币 1.8655 1.8655 1.8417 1.8417 0.0238 1.29% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2155 0.2155 0.2128 0.2128 0.0027 1.27% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161125 易方达标普500指数人民币 1.2764 1.2764 1.2609 1.2609 0.0155 1.23% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 2.2874 2.2874 2.2598 2.2598 0.0276 1.22% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050025 博时标普500ETF联接 2.3068 2.3658 2.2789 2.3379 0.0279 1.22% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003721 易标普信息科技美元汇 0.2629 0.2629 0.2599 0.2599 0.0030 1.15% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2170 2.2170 2.1920 2.1920 0.0250 1.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160213 国泰纳斯达克100指数 3.9030 4.4030 3.8590 4.3590 0.0440 1.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519981 长信美国标普100 1.1660 1.6830 1.1530 1.6700 0.0130 1.13% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1799 0.1799 0.1779 0.1779 0.0020 1.12% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040046 华安纳斯达克100指数 2.8990 2.8990 2.8670 2.8670 0.0320 1.12% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270042 广发纳斯达克100指数 2.8468 3.1168 2.8154 3.0854 0.0314 1.12% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.8331 2.8331 2.8019 2.8019 0.0312 1.11% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.5423 1.5423 1.5255 1.5255 0.0168 1.10% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8278 0.8478 0.8192 0.8392 0.0086 1.05% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8192 0.8392 0.8107 0.8307 0.0085 1.05% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160719 嘉实黄金 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163813 中银全球策略 0.5790 0.5790 0.5730 0.5730 0.0060 1.05% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) 1.6054 1.6054 1.5889 1.5889 0.0165 1.04% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.4013 0.4412 0.3972 0.4371 0.0041 1.03% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.1890 2.1890 2.1670 2.1670 0.0220 1.02% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2174 0.2174 0.2152 0.2152 0.0022 1.02% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320013 诺安全球黄金 1.0920 1.1770 1.0810 1.1660 0.0110 1.02% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3993 0.3993 0.3953 0.3953 0.0040 1.01% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.4086 0.4086 0.4045 0.4045 0.0041 1.01% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.4086 0.4086 0.4045 0.4045 0.0041 1.01% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001668 汇添富全球互联混合 2.0040 2.0040 1.9850 1.9850 0.0190 0.96% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8820 1.8820 1.8650 1.8650 0.0170 0.91% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050020 博时抗通胀增强 0.3440 0.3440 0.3410 0.3410 0.0030 0.88% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164701 汇添富黄金及贵金属 0.8170 0.8170 0.8100 0.8100 0.0070 0.86% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006122 华安低碳生活混合 1.4607 1.4607 1.4489 1.4489 0.0118 0.81% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006327 易方达中证海外联接人民币A 1.1945 1.1945 1.1851 1.1851 0.0094 0.79% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006328 易方达中证海外联接人民币C 1.1828 1.1828 1.1735 1.1735 0.0093 0.79% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1684 0.1684 0.1672 0.1672 0.0012 0.72% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.3733 1.3733 1.3635 1.3635 0.0098 0.72% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006373 国富全球科技互联混合人民币 1.5302 1.5302 1.5195 1.5195 0.0107 0.70% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 10.0205 10.0205 9.9510 9.9510 0.0695 0.70% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 10.0204 10.0204 9.9510 9.9510 0.0694 0.70% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000179 广发美国房地产指数 0.8850 1.3180 0.8790 1.3120 0.0060 0.68% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1667 0.1667 0.1656 0.1656 0.0011 0.66% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000930 博时黄金ETFI 3.7673 1.5703 3.7439 1.5606 0.0234 0.63% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4020 1.4020 1.3934 1.3934 0.0086 0.62% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000307 易方达黄金ETF联接 1.3357 1.3357 1.3275 1.3275 0.0082 0.62% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000929 博时黄金ETFD 3.8358 1.6765 3.8120 1.6666 0.0238 0.62% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.4500 1.4800 1.4410 1.4710 0.0090 0.62% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1936 0.1936 0.1924 0.1924 0.0012 0.62% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3933 1.3933 1.3848 1.3848 0.0085 0.61% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3228 1.3228 1.3148 1.3148 0.0080 0.61% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000218 国泰黄金ETF联接 1.4345 1.4345 1.4259 1.4259 0.0086 0.60% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002610 博时黄金ETF联接A 1.3390 1.3390 1.3310 1.3310 0.0080 0.60% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002611 博时黄金ETF联接C 1.3192 1.3192 1.3113 1.3113 0.0079 0.60% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4315 1.4315 1.4229 1.4229 0.0086 0.60% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 1.4953 1.4953 1.4864 1.4864 0.0089 0.60% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290011 泰信中小盘 2.7280 2.9880 2.7120 2.9720 0.0160 0.59% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4210 1.4210 1.4130 1.4130 0.0080 0.57% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1247 0.1904 0.1240 0.1897 0.0007 0.56% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.4430 1.4730 1.4350 1.4650 0.0080 0.56% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161620 融通丰利四分法 0.7958 0.7958 0.7914 0.7914 0.0044 0.56% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001984 上投摩根智慧生活混合 1.9813 1.9813 1.9707 1.9707 0.0106 0.54% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005698 华夏全球科技先锋混合 1.1696 1.1696 1.1633 1.1633 0.0063 0.54% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398061 中海消费精选 3.3460 3.5560 3.3280 3.5380 0.0180 0.54% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 378546 上投全球天然资源 0.5720 0.5720 0.5690 0.5690 0.0030 0.53% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007132 长城港股通混合 1.0726 1.0926 1.0672 1.0872 0.0054 0.51% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007713 华富科技动能混合 1.0983 1.1483 1.0927 1.1427 0.0056 0.51% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519702 交银趋势优先 1.8440 2.3440 1.8350 2.3350 0.0090 0.49% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519601 海富通中国海外 2.0940 2.3640 2.0840 2.3540 0.0100 0.48% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 0.9573 0.9573 0.9529 0.9529 0.0044 0.46% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 118001 易方达亚洲精选 1.0860 1.0860 1.0810 1.0810 0.0050 0.46% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 0.9555 0.9555 0.9512 0.9512 0.0043 0.45% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1090 1.1090 1.1040 1.1040 0.0050 0.45% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.8180 1.8180 1.8100 1.8100 0.0080 0.44% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163208 诺安油气能源 0.4580 0.4580 0.4560 0.4560 0.0020 0.44% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519602 海富通大中华精选 1.3690 1.3690 1.3630 1.3630 0.0060 0.44% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.1788 1.1788 1.1739 1.1739 0.0049 0.42% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 539001 建信全球机遇 1.4220 1.4220 1.4160 1.4160 0.0060 0.42% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004243 广发道琼斯石油指数C 0.7094 0.7094 0.7066 0.7066 0.0028 0.40% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0538 1.0538 1.0497 1.0497 0.0041 0.39% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0428 1.0428 1.0388 1.0388 0.0040 0.39% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162719 广发道琼斯石油指数A 0.7026 0.7026 0.6999 0.6999 0.0027 0.39% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000041 华夏全球精选 1.0740 1.0740 1.0700 1.0700 0.0040 0.37% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.4167 1.4167 1.4115 1.4115 0.0052 0.37% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.4103 1.4103 1.4051 1.4051 0.0052 0.37% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481010 工银中小盘成长 1.9080 1.9080 1.9010 1.9010 0.0070 0.37% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000369 广发全球医疗保健现钞 1.6960 1.8060 1.6900 1.8000 0.0060 0.36% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7290 1.7290 1.7230 1.7230 0.0060 0.35% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.8692 1.8692 1.8627 1.8627 0.0065 0.35% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160644 鹏华港美互联股票 1.0432 1.0432 1.0396 1.0396 0.0036 0.35% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.9230 0.9230 0.9200 0.9200 0.0030 0.33% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000423 前海开源事件驱动混合A 1.8970 1.8970 1.8910 1.8910 0.0060 0.32% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5630 1.5630 1.5580 1.5580 0.0050 0.32% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5630 1.5630 1.5580 1.5580 0.0050 0.32% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5900 1.5900 1.5850 1.5850 0.0050 0.32% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6100 1.6100 1.6050 1.6050 0.0050 0.31% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9830 0.6600 0.9800 0.6590 0.0030 0.31% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1000 0.1000 0.0997 0.0997 0.0003 0.30% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165510 信诚金砖四国 0.6580 0.6580 0.6560 0.6560 0.0020 0.30% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005243 融通中国概念债券 1.1912 1.1912 1.1877 1.1877 0.0035 0.29% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008381 前海开源新兴产业混合 1.0023 1.0023 0.9994 0.9994 0.0029 0.29% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.5908 1.5908 1.5864 1.5864 0.0044 0.28% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005301 前海开源景鑫混合A 1.7773 1.7773 1.7724 1.7724 0.0049 0.28% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2958 1.2958 1.2922 1.2922 0.0036 0.28% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005302 前海开源景鑫混合C 1.7738 1.7738 1.7690 1.7690 0.0048 0.27% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2390 0.2559 0.2384 0.2553 0.0006 0.25% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004347 南方中证500信息技术联接C 1.2265 1.2265 1.2236 1.2236 0.0029 0.24% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002900 南方中证500信息技术联接 1.2391 1.2391 1.2362 1.2362 0.0029 0.23% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005613 上投富时发达市场REITs 0.9095 0.9095 0.9074 0.9074 0.0021 0.23% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519097 新华中小市值优选 2.1490 2.9110 2.1440 2.9060 0.0050 0.23% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3870 1.5240 1.3840 1.5210 0.0030 0.22% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001496 工银聚焦30股票 0.9020 0.9020 0.9000 0.9000 0.0020 0.22% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3870 1.5230 1.3840 1.5200 0.0030 0.22% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002137 诺安利鑫保本混合 1.3777 1.3777 1.3747 1.3747 0.0030 0.22% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002594 工银现代服务业混合 1.3520 1.3520 1.3490 1.3490 0.0030 0.22% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161628 融通军工分级 0.9040 0.6730 0.9020 0.6720 0.0020 0.22% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501082 博时科创主题3年封闭混合 1.2631 1.2631 1.2603 1.2603 0.0028 0.22% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4440 1.4440 1.4410 1.4410 0.0030 0.21% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0655 1.0837 1.0633 1.0815 0.0022 0.21% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9903 0.9903 0.9882 0.9882 0.0021 0.21% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070031 嘉实全球房地产 0.9430 1.2240 0.9410 1.2220 0.0020 0.21% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2235 1.2735 1.2209 1.2709 0.0026 0.21% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 486002 工银全球精选 2.4330 2.4330 2.4280 2.4280 0.0050 0.21% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 10.0774 10.0774 10.0560 10.0560 0.0214 0.21% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000535 长盛航天海工装备灵活配置 0.9980 1.5130 0.9960 1.5110 0.0020 0.20% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000804 中信建投稳利保本 1.1151 1.3552 1.1129 1.3530 0.0022 0.20% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0080 1.1680 1.0060 1.1660 0.0020 0.20% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002877 华夏大中华信用债A 1.0000 1.0680 0.9980 1.0660 0.0020 0.20% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002880 华夏大中华信用债C 0.9970 1.0490 0.9950 1.0470 0.0020 0.20% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.0990 0.0990 0.0988 0.0988 0.0002 0.20% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1470 0.1470 0.1467 0.1467 0.0003 0.20% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006844 中信建投稳利混合C 1.0496 1.0496 1.0475 1.0475 0.0021 0.20% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008962 建信科技创新混合A 0.8941 0.8941 0.8923 0.8923 0.0018 0.20% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 481015 工银主题策略 2.4670 2.4670 2.4620 2.4620 0.0050 0.20% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000793 工银高端制造股票 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003956 南方教育股票 1.6461 1.6461 1.6429 1.6429 0.0032 0.19% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0943 1.0943 1.0922 1.0922 0.0021 0.19% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008963 建信科技创新混合C 0.8930 0.8930 0.8913 0.8913 0.0017 0.19% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 470888 汇添富香港优势精选股票 1.0690 1.2190 1.0670 1.2170 0.0020 0.19% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0268 1.0268 1.0251 1.0251 0.0017 0.17% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0585 1.0585 1.0567 1.0567 0.0018 0.17% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0560 1.0560 1.0542 1.0542 0.0018 0.17% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9624 0.9624 0.9608 0.9608 0.0016 0.17% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9593 0.9593 0.9577 0.9577 0.0016 0.17% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001061 华夏海外收益债券A 1.2330 1.4350 1.2310 1.4330 0.0020 0.16% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1282 0.1282 0.1280 0.1280 0.0002 0.16% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1282 0.1282 0.1280 0.1280 0.0002 0.16% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0298 1.0298 1.0282 1.0282 0.0016 0.16% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050030 博时亚洲票息收益债券 1.4557 1.5982 1.4534 1.5959 0.0023 0.16% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161024 富国中证军工指数分级 1.2280 1.6200 1.2260 1.6200 0.0020 0.16% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 502003 易方达军工分级 1.3833 0.0000 1.3811 0.0000 0.0022 0.16% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000274 广发亚太中高收益债券 1.3430 1.4130 1.3410 1.4110 0.0020 0.15% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003626 平安鑫利定开 1.0469 1.0765 1.0453 1.0749 0.0016 0.15% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004976 华润元大景泰混合A 1.0585 1.0585 1.0569 1.0569 0.0016 0.15% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006433 平安鑫利混合C 1.0435 1.0435 1.0419 1.0419 0.0016 0.15% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007088 民生加银恒裕债券 1.0294 1.0511 1.0279 1.0496 0.0015 0.15% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007492 上银政策性金融债 1.0285 1.0285 1.0270 1.0270 0.0015 0.15% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000463 华商双债丰利债券A 0.7210 1.1360 0.7200 1.1350 0.0010 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4070 1.4870 1.4050 1.4850 0.0020 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.3900 1.4700 1.3880 1.4680 0.0020 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003017 广发中证军工ETF联接 0.8335 0.8335 0.8323 0.8323 0.0012 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003102 长盛盛裕纯债A 1.0103 1.0996 1.0089 1.0982 0.0014 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003103 长盛盛裕纯债C 1.0084 1.0951 1.0070 1.0937 0.0014 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.1784 1.1784 1.1767 1.1767 0.0017 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.2008 1.2008 1.1991 1.1991 0.0017 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004424 汇添富文体娱乐混合 1.8145 1.8145 1.8120 1.8120 0.0025 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004977 华润元大景泰混合C 1.0575 1.0575 1.0560 1.0560 0.0015 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005693 广发中证军工ETF联接C 0.8329 0.8329 0.8317 0.8317 0.0012 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005821 万家新机遇龙头企业混合 1.3168 1.3168 1.3150 1.3150 0.0018 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.7820 1.7820 1.7795 1.7795 0.0025 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.7504 1.7504 1.7480 1.7480 0.0024 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100050 富国全球债券 1.1947 1.1947 1.1930 1.1930 0.0017 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1354 1.5222 1.1338 1.5206 0.0016 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 486001 工银全球配置 1.3900 2.0210 1.3880 2.0190 0.0020 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 590005 中邮核心主题 2.1800 2.3400 2.1770 2.3370 0.0030 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 968056 海通亚洲高收益债券H 100.0700 100.0700 99.9331 99.9331 0.1369 0.14% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1544 1.1744 1.1529 1.1729 0.0015 0.13% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006961 南方7-10年国开债A 1.0881 1.0881 1.0867 1.0867 0.0014 0.13% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006962 南方7-10年国开债C 1.0867 1.0867 1.0853 1.0853 0.0014 0.13% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7510 0.7510 0.7500 0.7500 0.0010 0.13% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519675 银河润利保本混合 1.1220 1.5574 1.1205 1.5559 0.0015 0.13% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000073 上投成长动力 1.7370 1.7370 1.7350 1.7350 0.0020 0.12% 2020-05-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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