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2020年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003314 浙商惠南纯债A 1.0040 1.1399 1.0055 1.1414 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.1673 1.1673 1.1690 1.1690 -0.0017 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003418 华润元大润鑫债券A 1.0336 1.1329 1.0352 1.1345 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003566 博时臻选纯债债券A 1.0380 1.1333 1.0396 1.1349 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003777 南方宣利定开债C 1.0454 1.1454 1.0470 1.1470 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003999 富荣富祥纯债A 1.1644 1.1874 1.1662 1.1892 -0.0018 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004052 华夏鼎智债券A 1.0696 1.1395 1.0712 1.1411 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004053 华夏鼎智债券C 1.0678 1.1362 1.0694 1.1378 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.1344 1.1344 1.1361 1.1361 -0.0017 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0100 1.1637 1.0115 1.1652 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004463 鹏华丰玉债券A 1.0291 1.1562 1.0306 1.1577 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0288 1.1267 1.0303 1.1282 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004656 汇添富鑫汇债券C 1.0179 1.1138 1.0194 1.1153 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005307 财通资管鸿达债券A 1.0860 1.1040 1.0876 1.1056 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005377 华安鼎瑞定开债发起式 1.0171 1.1191 1.0186 1.1206 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005556 汇安裕华定开债发起式 1.0187 1.1167 1.0202 1.1182 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005637 国联聚业定期开放债券 1.0060 1.0615 1.0075 1.0630 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005713 国联季季红定期开放债券A 1.0709 1.1149 1.0725 1.1165 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005714 国联季季红定期开放债券C 1.0633 1.1073 1.0649 1.1089 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0062 1.0953 1.0077 1.0968 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005839 创金合信中债1-3年政金债C 0.9982 0.9982 0.9997 0.9997 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005852 中银添利债券发起C 1.3460 1.6480 1.3480 1.6500 -0.0020 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005897 平安合颖定开债 0.9998 1.0818 1.0013 1.0833 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006471 华润元大润鑫债券C 1.5646 1.8634 1.5670 1.8658 -0.0024 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006475 国泰嘉睿纯债债券A 1.0194 1.0610 1.0209 1.0625 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006514 鹏扬淳享债券C 1.0107 1.0517 1.0122 1.0532 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006596 国泰聚禾纯债债券 1.0108 1.0535 1.0123 1.0550 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006707 永赢宏益债券A 1.0635 1.0710 1.0651 1.0726 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007100 中银添利债券发起E 1.3510 1.3510 1.3530 1.3530 -0.0020 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.0047 1.0397 1.0062 1.0412 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007331 国泰惠融纯债债券 1.0080 1.0270 1.0095 1.0285 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007754 上银慧永利中短期债券A 0.9976 0.9976 0.9991 0.9991 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008039 南方创利3个月定开债 1.0035 1.0035 1.0050 1.0050 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0099 1.0189 1.0114 1.0204 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0130 1.0130 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009118 太平恒睿纯债债券 0.9903 0.9903 0.9918 0.9918 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009259 安信信用主体50债券指数 0.9967 0.9967 0.9982 0.9982 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1658 1.3593 1.1675 1.3610 -0.0017 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0578 1.0578 1.0594 1.0594 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 380009 中银添利债券发起A 1.3600 1.6620 1.3620 1.6640 -0.0020 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400030 东方添益债券 1.1814 1.3144 1.1832 1.3162 -0.0018 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550013 中信保诚景华C 0.9998 0.9998 1.0013 1.0013 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 673081 西部利得祥运混合A 1.1001 1.2301 1.1017 1.2317 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 673083 西部利得祥运混合C 1.0262 1.0262 1.0277 1.0277 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 675041 西部利得合享A 1.0321 1.1675 1.0337 1.1691 -0.0016 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 675121 西部利得汇逸债券A 0.9967 1.0832 0.9982 1.0847 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 690012 民生加银丰鑫债券 1.0010 1.0010 1.0025 1.0025 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 1.0292 1.0292 1.0307 1.0307 -0.0015 -0.15% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000395 汇添富安心中国债券A 1.2740 1.2740 1.2760 1.2760 -0.0020 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000503 中信建投景和中短债A 1.1138 1.2728 1.1156 1.2746 -0.0018 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000504 中信建投景和中短债C 1.0835 1.2425 1.0852 1.2442 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0981 1.2990 1.0999 1.3008 -0.0018 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001988 南方纯元A 1.0292 1.1363 1.0308 1.1379 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001989 南方纯元C 1.0166 1.1185 1.0182 1.1201 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002265 鑫元兴利定期开放债 1.0944 1.1606 1.0962 1.1624 -0.0018 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2250 1.2250 1.2270 1.2270 -0.0020 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2230 1.4770 1.2250 1.4790 -0.0020 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.2410 1.2910 1.2430 1.2930 -0.0020 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002869 融通通裕定开债 1.1500 1.2086 1.1519 1.2105 -0.0019 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0223 1.1020 1.0239 1.1036 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003041 鑫元得利债券 1.1326 1.1326 1.1344 1.1344 -0.0018 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003277 中信保诚稳瑞债券A 0.9939 1.1284 0.9955 1.1300 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003278 中信保诚稳瑞债券C 0.9975 1.1320 0.9991 1.1336 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003438 招商招怡纯债A 1.0437 1.1070 1.0454 1.1087 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003439 招商招怡纯债C 1.0405 1.0999 1.0422 1.1016 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003457 国泰润泰纯债债券A 1.0123 1.1287 1.0139 1.1303 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003547 鹏华丰禄债券 1.0565 1.2345 1.0582 1.2362 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0156 1.1396 1.0172 1.1412 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003776 南方宣利定开债A 1.0613 1.1613 1.0630 1.1630 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003847 华安鼎丰债券发起式A 1.0475 1.2137 1.0492 1.2154 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003891 汇安嘉裕纯债债券A 1.0068 1.1353 1.0084 1.1369 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004155 中信保诚至泰中短债A 1.0856 1.0856 1.0873 1.0873 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004156 中信保诚至泰中短债C 1.1454 1.1454 1.1472 1.1472 -0.0018 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.1488 1.1488 1.1506 1.1506 -0.0018 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004389 大成惠明纯债债券A 1.1488 1.1488 1.1506 1.1506 -0.0018 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004689 博时丰庆纯债债券A 1.0933 1.1430 1.0950 1.1447 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004910 中加颐享纯债债券A 1.0284 1.1451 1.0300 1.1467 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005308 财通资管鸿达债券C 1.0776 1.0937 1.0793 1.0954 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 1.0328 1.0688 1.0345 1.0705 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005611 中银证券汇享定开债 1.0291 1.1246 1.0307 1.1262 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005667 易方达富财纯债 1.0202 1.0682 1.0218 1.0698 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005853 财通聚利债券A 1.0601 1.0662 1.0618 1.0679 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005882 财通资管鸿达债券E 1.0736 1.0736 1.0753 1.0753 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005971 平安惠锦纯债A 1.0827 1.0827 1.0844 1.0844 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006071 银河睿嘉债券A 1.0007 1.0612 1.0023 1.0628 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006097 平安高等级债A 1.0266 1.0266 1.0282 1.0282 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006116 国泰丰祺纯债债券A 0.9958 1.0468 0.9974 1.0484 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006403 银河睿嘉债券C 1.0033 1.0153 1.0049 1.0169 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006450 嘉实致盈债券A 1.0138 1.0588 1.0154 1.0604 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006513 鹏扬淳享债券A 1.0124 1.0584 1.0140 1.0600 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006640 中金新元6个月定开债A 1.0357 1.0657 1.0374 1.0674 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006750 富国德利纯债定开债 1.0382 1.0382 1.0399 1.0399 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006913 南方华元A 1.0226 1.0491 1.0242 1.0507 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006914 南方华元C 1.0240 1.0440 1.0256 1.0456 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006915 南方亨元债券A 1.0101 1.0503 1.0117 1.0519 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0116 1.0466 1.0132 1.0482 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006986 平安季添盈定开债A 1.0536 1.0536 1.0553 1.0553 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006987 平安季添盈定开债C 1.0500 1.0500 1.0517 1.0517 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006988 平安季添盈定开债E 1.0500 1.0500 1.0517 1.0517 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.0058 1.0408 1.0074 1.0424 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007215 国寿安保泰荣纯债债券 0.9987 1.0327 1.0003 1.0343 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0228 1.0328 1.0244 1.0344 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007219 蜂巢添幂中短债C 1.0201 1.0301 1.0217 1.0317 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.0238 1.0388 1.0254 1.0404 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0660 1.0660 1.0677 1.0677 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0293 1.0293 1.0310 1.0310 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007655 南方定元中短债债券A 1.0147 1.0147 1.0163 1.0163 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007656 南方定元中短债债券C 1.0120 1.0120 1.0136 1.0136 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007888 农银金盈债券A 1.0125 1.0425 1.0141 1.0441 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0144 1.0144 1.0160 1.0160 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0098 1.0188 1.0114 1.0204 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008482 广发央企80债券指数A 0.9891 0.9891 0.9907 0.9907 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0027 1.0027 1.0043 1.0043 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9760 0.9760 0.9776 0.9776 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9747 0.9747 0.9763 0.9763 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008787 融通中债1-3年国开行债券指数A 0.9974 0.9974 0.9990 0.9990 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008788 融通中债1-3年国开行债券指数C 0.9973 0.9973 0.9989 0.9989 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 0.9958 0.9958 0.9974 0.9974 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009406 平安高等级债C 1.0264 1.0264 1.0280 1.0280 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290009 泰信债券周期回报A 1.2540 1.5290 1.2560 1.5310 -0.0020 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 511010 国泰上证5年期国债ETF 120.9310 1.2220 121.1212 1.4122 -0.1902 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 1.0904 1.0904 1.0922 1.0922 -0.0018 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519784 交银境尚收益债券A 1.0336 1.1460 1.0353 1.1477 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519785 交银境尚收益债券C 1.0320 1.1244 1.0337 1.1261 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 550012 中信保诚景华A 1.0013 1.0013 1.0029 1.0029 -0.0016 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 675043 西部利得合享C 1.0632 1.3002 1.0649 1.3019 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 675051 西部利得合赢债券A 1.1139 1.1139 1.1157 1.1157 -0.0018 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 675053 西部利得合赢债券C 1.0497 1.0910 1.0514 1.0927 -0.0017 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 675123 西部利得汇逸债券C 1.1488 1.1488 1.1506 1.1506 -0.0018 -0.16% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000016 华夏纯债债券C 1.2090 1.3150 1.2110 1.3170 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4340 1.4340 1.4364 1.4364 -0.0024 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1211 1.3311 1.1230 1.3330 -0.0019 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1450 1.3610 1.1470 1.3630 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0070 1.3692 1.0087 1.3709 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000497 财通纯债债券A 1.0873 1.1628 1.0892 1.1647 -0.0019 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000562 南方启元债券C 1.1490 1.2110 1.1510 1.2130 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000668 国寿安保尊享债券A 1.1990 1.4470 1.2010 1.4490 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000669 国寿安保尊享债券C 1.1980 1.4490 1.2000 1.4510 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1860 1.1860 1.1880 1.1880 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001963 中欧天禧债券 1.1450 1.1450 1.1470 1.1470 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002212 嘉实新起航混合A 1.1990 1.2720 1.2010 1.2740 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.2010 1.2010 1.2030 1.2030 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002393 华安全球美元收益债C 1.1790 1.1790 1.1810 1.1810 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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146 002429 华安全球美元票息债C 1.1550 1.1550 1.1570 1.1570 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1860 1.1860 1.1880 1.1880 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003254 前海开源鼎裕债券A 1.3965 1.9565 1.3989 1.9589 -0.0024 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003258 博时富祥纯债债券A 1.1120 1.1456 1.1139 1.1475 -0.0019 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003349 长信稳益纯债债券A 1.0495 1.3255 1.0513 1.3273 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003487 平安惠融纯债 1.0747 1.1367 1.0765 1.1385 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004061 华夏鼎隆债券A 1.0152 1.0690 1.0169 1.0707 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004062 华夏鼎隆债券C 1.0273 1.0341 1.0291 1.0359 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004079 万家鑫丰纯债A 1.0277 1.1596 1.0294 1.1613 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004080 万家鑫丰纯债C 1.0271 1.1549 1.0288 1.1566 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004585 鹏扬汇利债券A 1.0989 1.1939 1.1008 1.1958 -0.0019 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004586 鹏扬汇利债券C 1.0948 1.1808 1.0967 1.1827 -0.0019 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004705 南方祥元债券A 1.1110 1.1590 1.1129 1.1609 -0.0019 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004706 南方祥元债券C 1.0976 1.1456 1.0995 1.1475 -0.0019 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 1.0241 1.1525 1.0258 1.1542 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.1376 1.1376 1.1395 1.1395 -0.0019 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005419 中欧聚瑞债券A 0.9941 0.9941 0.9958 0.9958 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 1.0468 1.1269 1.0486 1.1287 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005719 招商招诚定开债发起式 1.0098 1.0651 1.0115 1.0668 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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172 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0024 1.0604 1.0041 1.0621 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006576 永赢诚益债券A 1.0317 1.0671 1.0335 1.0689 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006577 永赢诚益债券C 1.0350 1.0651 1.0368 1.0669 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006641 中金新元6个月定开债C 1.0405 1.0605 1.0423 1.0623 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006731 方正富邦富利纯债A 1.0402 1.0602 1.0420 1.0620 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006732 方正富邦富利纯债C 1.0352 1.0552 1.0370 1.0570 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006846 中银福建国企债定开债A 1.0350 1.0516 1.0368 1.0534 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006847 中银福建国企债定开债C 1.0329 1.0478 1.0347 1.0496 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006850 永赢颐利债券 1.0572 1.0614 1.0590 1.0632 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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182 006941 国泰惠盈纯债债券A 1.0132 1.0412 1.0149 1.0429 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007296 天弘安益债券C 1.0048 1.0360 1.0065 1.0377 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0629 1.0629 1.0647 1.0647 -0.0018 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007584 鹏华丰鑫债券A 1.0261 1.0428 1.0278 1.0445 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0265 1.0265 1.0282 1.0282 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008483 广发央企80债券指数C 0.9888 0.9888 0.9905 0.9905 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008549 汇安中债-广西信用债A 1.0098 1.0098 1.0115 1.0115 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008550 汇安中债-广西信用债C 1.0071 1.0071 1.0088 1.0088 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 0.9965 0.9965 0.9982 0.9982 -0.0017 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070037 嘉实纯债债券A 1.1860 1.3440 1.1880 1.3460 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159972 鹏华中证5年地债ETF 103.4840 1.0370 103.6633 1.2163 -0.1793 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2070 1.4590 1.2090 1.4610 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257040 国联安红利混合 1.1640 2.1170 1.1660 2.1190 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270009 广发增强债券C 1.1960 1.7300 1.1980 1.7320 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270048 广发纯债债券A 1.2100 1.4530 1.2120 1.4550 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270049 广发纯债债券C 1.2040 1.4300 1.2060 1.4320 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 470078 汇添富增强收益债券C 1.1500 1.6110 1.1520 1.6130 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510110 海富通上证周期ETF 4.2040 1.6870 4.2110 1.6940 -0.0070 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519078 汇添富增强收益债券A 1.1930 1.6580 1.1950 1.6600 -0.0020 -0.17% 2020-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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