基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 博时价值增长贰号混合 光大保德信量化股票A 大成创新成长混合(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 海富通股票混合 天弘精选混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达上证50增强A 交银蓝筹混合 华安策略优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4060 0.4060 0.3906 0.3906 0.0154 3.94% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4078 0.4078 0.3924 0.3924 0.0154 3.92% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0631 0.0631 0.0608 0.0608 0.0023 3.78% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0381 1.0381 1.0019 1.0019 0.0362 3.61% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0428 1.0428 1.0065 1.0065 0.0363 3.61% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1607 0.1607 0.1553 0.1553 0.0054 3.48% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1614 0.1614 0.1560 0.1560 0.0054 3.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163208 诺安油气能源 0.6240 0.6240 0.6080 0.6080 0.0160 2.63% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9490 0.9890 0.9270 0.9670 0.0220 2.37% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2710 0.2710 0.2650 0.2650 0.0060 2.26% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3700 0.3700 0.3620 0.3620 0.0080 2.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003321 易方达原油C类人民币 0.6960 0.6960 0.6818 0.6818 0.0142 2.08% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8440 0.8440 0.8268 0.8268 0.0172 2.08% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161129 易方达原油A类人民币 0.7144 0.7144 0.6999 0.6999 0.0145 2.07% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006476 南方原油C 0.7225 0.7225 0.7084 0.7084 0.0141 1.99% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油A 0.7246 0.7246 0.7106 0.7106 0.0140 1.97% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003322 易方达原油A类美元汇 0.1106 0.1106 0.1085 0.1085 0.0021 1.94% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003323 易方达原油C类美元汇 0.1077 0.1077 0.1057 0.1057 0.0020 1.89% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050020 博时抗通胀增强回报 0.3940 0.3940 0.3870 0.3870 0.0070 1.81% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3149 1.3149 1.2932 1.2932 0.0217 1.68% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5190 2.0360 1.4940 2.0110 0.0250 1.67% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.0265 2.0265 1.9939 1.9939 0.0326 1.64% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0310 2.3600 1.9990 2.3280 0.0320 1.60% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4146 2.4146 2.3769 2.3769 0.0377 1.59% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 1.0296 1.0308 1.0146 1.0158 0.0150 1.48% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3136 0.3136 0.3091 0.3091 0.0045 1.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3737 0.3737 0.3684 0.3684 0.0053 1.44% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3480 1.3480 1.3290 1.3290 0.0190 1.43% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5100 0.5100 0.5030 0.5030 0.0070 1.39% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3222 1.3222 1.3041 1.3041 0.0181 1.39% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3178 1.3178 1.2998 1.2998 0.0180 1.38% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1627 1.1627 1.1475 1.1475 0.0152 1.32% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.1429 1.1429 1.1280 1.1280 0.0149 1.32% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.1524 1.1524 1.1374 1.1374 0.0150 1.32% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513500 博时标普500ETF 2.3926 2.3926 2.3620 2.3620 0.0306 1.30% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159981 建信能源化工期货ETF 1.0616 1.0616 1.0485 1.0485 0.0131 1.25% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006075 博时标普500ETF联接C 2.8351 2.8351 2.8007 2.8007 0.0344 1.23% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161125 易方达标普500指数人民币A 1.5803 1.5803 1.5612 1.5612 0.0191 1.22% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050025 博时标普500ETF联接A 2.8693 2.9283 2.8346 2.8936 0.0347 1.22% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164824 工银印度基金人民币 1.1053 1.1053 1.0923 1.0923 0.0130 1.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.1851 1.1851 1.1712 1.1712 0.0139 1.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512480 国联安中证半导体ETF 2.0509 2.0509 2.0270 2.0270 0.0239 1.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4446 1.4446 1.4277 1.4277 0.0169 1.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.1806 1.1806 1.1668 1.1668 0.0138 1.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0110 2.0110 1.9880 1.9880 0.0230 1.16% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0160 2.0160 1.9930 1.9930 0.0230 1.15% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1783 0.1783 0.1763 0.1763 0.0020 1.13% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7671 0.7671 0.7587 0.7587 0.0084 1.11% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1258 1.1258 1.1136 1.1136 0.0122 1.10% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1242 1.1242 1.1120 1.1120 0.0122 1.10% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0102 2.0102 1.9887 1.9887 0.0215 1.08% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9970 1.9970 1.9757 1.9757 0.0213 1.08% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2446 0.2446 0.2420 0.2420 0.0026 1.07% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8350 2.8350 2.8050 2.8050 0.0300 1.07% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0317 1.0517 1.0208 1.0408 0.0109 1.07% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0181 1.0381 1.0073 1.0273 0.0108 1.07% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005801 工银印度基金美元 0.1711 0.1711 0.1693 0.1693 0.0018 1.06% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2960 1.2960 1.2830 1.2830 0.0130 1.01% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005266 博时厚泽回报混合C 1.5604 1.7622 1.5450 1.7468 0.0154 1.00% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005265 博时厚泽回报混合A 1.5938 1.8083 1.5780 1.7925 0.0158 1.00% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002423 华宝标普美国消费美元 0.3120 0.3120 0.3089 0.3089 0.0031 1.00% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513100 国泰纳斯达克100ETF 4.4220 4.4220 4.3790 4.3790 0.0430 0.98% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2040 5.7040 5.1540 5.6540 0.0500 0.97% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8700 3.8700 3.8330 3.8330 0.0370 0.97% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1215 1.1215 1.1110 1.1110 0.0105 0.95% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9650 2.9650 2.9370 2.9370 0.0280 0.95% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159941 广发纳斯达克100ETF 2.6615 2.6615 2.6366 2.6366 0.0249 0.94% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0890 1.5250 1.0790 1.5150 0.0100 0.93% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0264 2.0264 2.0079 2.0079 0.0185 0.92% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6760 2.6760 2.6520 2.6520 0.0240 0.91% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7512 3.7512 3.7173 3.7173 0.0339 0.91% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7740 4.0440 3.7399 4.0099 0.0341 0.91% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0391 1.0391 1.0301 1.0301 0.0090 0.87% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9320 0.6480 0.9240 0.6450 0.0080 0.87% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1560 1.4440 1.1460 1.4340 0.0100 0.87% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0404 1.0404 1.0314 1.0314 0.0090 0.87% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.8021 0.8021 0.7953 0.7953 0.0068 0.86% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2006 0.2006 0.1989 0.1989 0.0017 0.85% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8022 0.8342 0.7954 0.8274 0.0068 0.85% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320017 诺安全球收益不动产 1.4770 1.4770 1.4650 1.4650 0.0120 0.82% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5989 0.5989 0.5941 0.5941 0.0048 0.81% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5989 0.5989 0.5941 0.5941 0.0048 0.81% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1736 0.1736 0.1722 0.1722 0.0014 0.81% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1736 0.1736 0.1722 0.1722 0.0014 0.81% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0914 1.0914 1.0827 1.0827 0.0087 0.80% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2530 1.2530 1.2430 1.2430 0.0100 0.80% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2558 1.2558 1.2459 1.2459 0.0099 0.79% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.2433 1.2433 1.2337 1.2337 0.0096 0.78% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1685 0.2346 0.1672 0.2333 0.0013 0.78% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3136 0.3136 0.3112 0.3112 0.0024 0.77% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5841 0.6240 0.5797 0.6196 0.0044 0.76% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1285 1.1285 1.1201 1.1201 0.0084 0.75% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.9650 2.9650 2.9430 2.9430 0.0220 0.75% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.3460 1.3460 1.3360 1.3360 0.0100 0.75% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1645 1.1645 1.1558 1.1558 0.0087 0.75% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1260 1.1260 1.1176 1.1176 0.0084 0.75% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5805 0.5805 0.5762 0.5762 0.0043 0.75% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2480 1.2480 1.2390 1.2390 0.0090 0.73% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1242 0.1242 0.1233 0.1233 0.0009 0.73% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1810 1.1810 1.1726 1.1726 0.0084 0.72% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320007 诺安成长混合A 1.7590 2.2040 1.7470 2.1920 0.0120 0.69% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000219 博时裕益混合A 2.2370 2.4890 2.2220 2.4740 0.0150 0.68% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003359 大成360互联网+大数据100C 1.2190 1.2190 1.2110 1.2110 0.0080 0.66% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5383 1.5383 1.5283 1.5283 0.0100 0.65% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1241 0.1241 0.1233 0.1233 0.0008 0.65% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004211 金鹰周期优选混合A 1.1317 1.1317 1.1247 1.1247 0.0070 0.62% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A 1.0122 1.0122 1.0061 1.0061 0.0061 0.61% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E 1.0122 1.0122 1.0061 1.0061 0.0061 0.61% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0093 1.0093 1.0033 1.0033 0.0060 0.60% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8550 0.3750 0.8500 0.3730 0.0050 0.59% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 1.2054 1.2054 1.1985 1.1985 0.0069 0.58% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3860 1.3860 1.3780 1.3780 0.0080 0.58% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9514 0.9514 0.9462 0.9462 0.0052 0.55% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0083 1.0083 1.0028 1.0028 0.0055 0.55% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9176 0.9176 0.9127 0.9127 0.0049 0.54% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9209 0.9209 0.9160 0.9160 0.0049 0.53% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.3243 1.3243 1.3173 1.3173 0.0070 0.53% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 512200 南方中证房地产ETF 0.8384 0.8384 0.8341 0.8341 0.0043 0.52% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2212 2.4424 1.2149 2.4361 0.0063 0.52% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2381 0.2381 0.2369 0.2369 0.0012 0.51% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519674 银河创新成长混合A 6.1016 6.1016 6.0704 6.0704 0.0312 0.51% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8511 0.8511 0.8468 0.8468 0.0043 0.51% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8630 0.8630 0.8587 0.8587 0.0043 0.50% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8511 0.8511 0.8469 0.8469 0.0042 0.50% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2150 0.2150 0.2140 0.2140 0.0010 0.47% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2850 1.4870 1.2790 1.4810 0.0060 0.47% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2150 0.2150 0.2140 0.2140 0.0010 0.47% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0880 1.7930 1.0830 1.7900 0.0050 0.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8730 0.5970 0.8690 0.5950 0.0040 0.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6040 1.6040 1.5967 1.5967 0.0073 0.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5980 1.5980 1.5907 1.5907 0.0073 0.46% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004698 博时军工主题股票A 1.8340 1.8340 1.8260 1.8260 0.0080 0.44% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1866 0.1866 0.1858 0.1858 0.0008 0.43% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1866 0.1866 0.1858 0.1858 0.0008 0.43% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159996 国泰中证全指家电ETF 1.3781 1.3781 1.3723 1.3723 0.0058 0.42% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7240 1.8340 1.7170 1.8270 0.0070 0.41% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290012 泰信行业精选混合A 1.7060 2.0260 1.6990 2.0190 0.0070 0.41% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002583 泰信行业精选混合C 1.7060 2.0260 1.6990 2.0190 0.0070 0.41% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006822 凯石湛混合A 1.1419 1.5119 1.1373 1.5073 0.0046 0.40% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006823 凯石湛混合C 1.1201 1.4851 1.1156 1.4806 0.0045 0.40% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2470 1.4420 1.2420 1.4370 0.0050 0.40% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2404 1.2404 1.2354 1.2354 0.0050 0.40% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.3966 1.3966 1.3912 1.3912 0.0054 0.39% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.3929 1.3929 1.3876 1.3876 0.0053 0.38% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0271 1.0271 1.0232 1.0232 0.0039 0.38% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7940 0.7940 0.7910 0.7910 0.0030 0.38% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8070 1.8070 1.8004 1.8004 0.0066 0.37% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9473 0.9473 0.9439 0.9439 0.0034 0.36% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0175 1.0175 1.0139 1.0139 0.0036 0.36% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005774 华夏产业升级混合A 1.8814 1.8814 1.8747 1.8747 0.0067 0.36% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9534 0.9534 0.9500 0.9500 0.0034 0.36% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1475 1.2075 1.1435 1.2035 0.0040 0.35% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1989 0.2291 0.1982 0.2284 0.0007 0.35% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0472 1.0472 1.0435 1.0435 0.0037 0.35% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0529 1.0529 1.0492 1.0492 0.0037 0.35% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2190 1.2190 1.2147 1.2147 0.0043 0.35% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4473 1.4473 1.4424 1.4424 0.0049 0.34% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.2187 1.5532 1.2146 1.5491 0.0041 0.34% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4420 1.4420 1.4373 1.4373 0.0047 0.33% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4356 1.4356 1.4310 1.4310 0.0046 0.32% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002877 华夏大中华信用债A 0.9760 1.0560 0.9730 1.0530 0.0030 0.31% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0699 1.0699 1.0666 1.0666 0.0033 0.31% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0650 1.0650 1.0617 1.0617 0.0033 0.31% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 210002 金鹰红利价值混合A 1.2675 2.4655 1.2637 2.4617 0.0038 0.30% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7050 0.7050 0.7030 0.7030 0.0020 0.28% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002303 金鹰智慧生活混合A 1.7640 1.7640 1.7590 1.7590 0.0050 0.28% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1228 1.1428 1.1197 1.1397 0.0031 0.28% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1570 1.1570 1.1538 1.1538 0.0032 0.28% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0950 1.1150 1.0920 1.1120 0.0030 0.27% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210009 金鹰核心资源混合A 1.1630 1.2630 1.1600 1.2600 0.0030 0.26% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007872 金信稳健策略混合A 1.4508 1.4508 1.4470 1.4470 0.0038 0.26% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2668 0.2837 0.2661 0.2830 0.0007 0.26% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3468 1.3468 1.3434 1.3434 0.0034 0.25% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3463 1.3463 1.3429 1.3429 0.0034 0.25% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3270 1.3970 1.3240 1.3940 0.0030 0.23% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164818 工银传媒指数A 0.9659 0.2922 0.9638 0.2917 0.0021 0.22% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004998 长信全球债券人民币 1.2530 1.2530 1.2504 1.2504 0.0026 0.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002880 华夏大中华信用债C 0.9710 1.0320 0.9690 1.0300 0.0020 0.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010677 工银传媒指数C 0.9653 0.9653 0.9633 0.9633 0.0020 0.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1466 0.1466 0.1463 0.1463 0.0003 0.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1887 0.1887 0.1883 0.1883 0.0004 0.21% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512980 广发中证传媒ETF 0.8528 0.8528 0.8511 0.8511 0.0017 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3224 3.3751 1.3197 3.3724 0.0027 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000535 长盛航天海工混合A 1.5160 2.0600 1.5130 2.0570 0.0030 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002900 南方中证500信息技术联接A 1.1284 1.1284 1.1262 1.1262 0.0022 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1476 0.1476 0.1473 0.1473 0.0003 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0641 1.0641 1.0620 1.0620 0.0021 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.7842 2.4242 1.7807 2.4207 0.0035 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512330 南方中证500信息技术ETF 1.0021 1.0021 1.0001 1.0001 0.0020 0.20% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8442 0.8442 0.8426 0.8426 0.0016 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004347 南方中证500信息技术联接C 1.1133 1.1133 1.1112 1.1112 0.0021 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0816 1.0816 1.0795 1.0795 0.0021 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 0.1575 0.1575 0.1572 0.1572 0.0003 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8450 0.8450 0.8434 0.8434 0.0016 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000319 宏利淘利债券A 1.1538 1.4476 1.1516 1.4454 0.0022 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000320 宏利淘利债券C 1.1362 1.4275 1.1340 1.4253 0.0022 0.19% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9621 0.9621 0.9604 0.9604 0.0017 0.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.6650 1.7250 1.6620 1.7220 0.0030 0.18% 2021-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏