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2022年08月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.0109 2.0109 1.9232 1.9232 0.0877 4.56% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001613 长城久祥混合A 1.2388 1.2388 1.1869 1.1869 0.0519 4.37% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004809 前海联合润丰混合A 1.3455 1.3455 1.2981 1.2981 0.0474 3.65% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005935 前海联合润丰混合C 1.3202 1.3202 1.2737 1.2737 0.0465 3.65% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6850 0.6850 0.6641 0.6641 0.0209 3.15% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6855 1.3622 0.6646 1.3491 0.0209 3.14% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161040 富国创业板两年定开混合 1.3261 1.3261 1.2887 1.2887 0.0374 2.90% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007013 湘财长顺混合发起式C 0.9167 1.8202 0.8922 1.7957 0.0245 2.75% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015413 西部利得数字产业混合C 0.9925 0.9925 0.9659 0.9659 0.0266 2.75% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015412 西部利得数字产业混合A 0.9930 0.9930 0.9664 0.9664 0.0266 2.75% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007012 湘财长顺混合发起式A 0.9226 1.8464 0.8979 1.8217 0.0247 2.75% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008128 湘财长源股票型A 1.0695 1.5617 1.0417 1.5339 0.0278 2.67% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008129 湘财长源股票型C 1.0518 1.5393 1.0245 1.5120 0.0273 2.66% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.8630 0.8630 0.8408 0.8408 0.0222 2.64% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012617 东吴新经济混合C 1.8900 1.8900 1.8418 1.8418 0.0482 2.62% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580006 东吴新经济混合A 1.8968 2.2868 1.8485 2.2385 0.0483 2.61% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0160 2.0160 1.9650 1.9650 0.0510 2.60% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9550 0.9550 0.9310 0.9310 0.0240 2.58% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.3080 5.3080 5.1750 5.1750 0.1330 2.57% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9640 1.7150 0.9400 1.7000 0.0240 2.55% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007491 南方信息创新混合C 2.0094 2.0094 1.9608 1.9608 0.0486 2.48% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007490 南方信息创新混合A 2.0606 2.0606 2.0107 2.0107 0.0499 2.48% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001614 东方区域发展混合 1.0105 1.0105 0.9864 0.9864 0.0241 2.44% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015395 招商体育文化休闲股票C 1.4260 1.4260 1.3920 1.3920 0.0340 2.44% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233001 大摩基础行业混合 1.2154 3.0801 1.1864 3.0511 0.0290 2.44% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001628 招商体育文化休闲股票A 1.4320 1.4320 1.3980 1.3980 0.0340 2.43% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020018 国泰金鹿混合 1.8409 2.2623 1.7978 2.2216 0.0431 2.40% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2840 1.2840 1.2540 1.2540 0.0300 2.39% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5590 3.3870 0.5460 3.3740 0.0130 2.38% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6411 1.8011 1.6040 1.7640 0.0371 2.31% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003233 创金合信金融地产C 0.8991 0.9849 0.8789 0.9628 0.0202 2.30% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003232 创金合信金融地产A 0.9241 1.0028 0.9033 0.9802 0.0208 2.30% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007944 永赢乾元三年定开 1.0485 1.0485 1.0257 1.0257 0.0228 2.22% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8677 0.8677 0.8489 0.8489 0.0188 2.21% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001307 中欧永裕混合C 1.6230 1.6230 1.5880 1.5880 0.0350 2.20% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4161 3.6451 2.3642 3.5932 0.0519 2.20% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4263 3.6553 2.3742 3.6032 0.0521 2.19% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3327 2.3327 2.2827 2.2827 0.0500 2.19% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8820 1.7377 0.8632 1.7189 0.0188 2.18% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.9420 0.9420 0.9220 0.9220 0.0200 2.17% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8807 0.8807 0.8620 0.8620 0.0187 2.17% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001719 工银国家战略股票 2.2590 2.2590 2.2110 2.2110 0.0480 2.17% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002453 九泰久稳灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9710 0.9710 0.0210 2.16% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001306 中欧永裕混合A 1.7180 1.7180 1.6820 1.6820 0.0360 2.14% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240008 华宝收益增长混合A 8.9229 8.9229 8.7360 8.7360 0.1869 2.14% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015573 华宝收益增长混合C 8.9219 8.9219 8.7352 8.7352 0.1867 2.14% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5900 1.9240 1.5570 1.8910 0.0330 2.12% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.5890 1.5890 1.5560 1.5560 0.0330 2.12% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007675 工银产业升级股票C 1.3226 1.3226 1.2951 1.2951 0.0275 2.12% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007674 工银产业升级股票A 1.3509 1.3509 1.3228 1.3228 0.0281 2.12% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006377 广发趋势动力混合A 2.2267 2.2267 2.1806 2.1806 0.0461 2.11% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 910017 东方红多元策略混合A 2.3264 2.4404 2.2786 2.3926 0.0478 2.10% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010821 东方红多元策略混合B 2.3009 2.3009 2.2537 2.2537 0.0472 2.09% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007460 华安成长创新混合A 2.2160 2.2160 2.1709 2.1709 0.0451 2.08% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016099 华安成长创新混合C 2.2160 2.2160 2.1708 2.1708 0.0452 2.08% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9693 0.9693 0.9497 0.9497 0.0196 2.06% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9616 0.9616 0.9422 0.9422 0.0194 2.06% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7139 0.7139 0.6995 0.6995 0.0144 2.06% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3599 1.5209 1.3325 1.4935 0.0274 2.06% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.1020 4.1770 4.0200 4.0950 0.0820 2.04% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7508 0.7508 0.7358 0.7358 0.0150 2.04% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.0960 4.0960 4.0140 4.0140 0.0820 2.04% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011203 永赢惠添益混合A 0.8574 0.8574 0.8403 0.8403 0.0171 2.03% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7542 0.7542 0.7392 0.7392 0.0150 2.03% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011204 永赢惠添益混合C 0.8525 0.8525 0.8355 0.8355 0.0170 2.03% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007465 交银创业板50指数C 1.8667 1.8667 1.8296 1.8296 0.0371 2.03% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007464 交银创业板50指数A 1.8870 1.8870 1.8495 1.8495 0.0375 2.03% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160422 华安创业板50ETF联接A 2.0215 1.6231 1.9815 1.5949 0.0400 2.02% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014985 华安创业板50指数C 1.4667 1.4667 1.4376 1.4376 0.0291 2.02% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160424 华安创业板50ETF联接C 2.0049 2.2849 1.9652 2.2452 0.0397 2.02% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160420 华安创业板50指数A 1.4679 0.5602 1.4388 0.5491 0.0291 2.02% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006879 华安智能生活混合A 2.4340 2.4340 2.3859 2.3859 0.0481 2.02% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013621 华安智能生活混合C 2.4226 2.4226 2.3748 2.3748 0.0478 2.01% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.6219 2.6219 2.5706 2.5706 0.0513 2.00% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012319 东财消费电子增强A 0.8511 0.8511 0.8344 0.8344 0.0167 2.00% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012320 东财消费电子增强C 0.8489 0.8489 0.8323 0.8323 0.0166 1.99% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.8570 2.7770 1.8210 2.7410 0.0360 1.98% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001071 华安媒体互联网混合A 2.9320 2.9320 2.8750 2.8750 0.0570 1.98% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011077 汇丰晋信创新先锋 0.8730 0.8730 0.8561 0.8561 0.0169 1.97% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.6605 0.6605 0.6478 0.6478 0.0127 1.96% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013620 华安媒体互联网混合C 2.9180 2.9180 2.8620 2.8620 0.0560 1.96% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.6520 0.6520 0.6395 0.6395 0.0125 1.95% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8816 0.8816 0.8647 0.8647 0.0169 1.95% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015667 银河文体娱乐混合C 1.3218 1.3218 1.2967 1.2967 0.0251 1.94% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005585 银河文体娱乐混合A 1.3241 1.3241 1.2989 1.2989 0.0252 1.94% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8840 0.8840 0.8672 0.8672 0.0168 1.94% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7460 1.9160 1.7130 1.8830 0.0330 1.93% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006227 华宝科技先锋混合A 1.3494 1.3494 1.3239 1.3239 0.0255 1.93% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010842 华宝科技先锋混合C 1.3409 1.3409 1.3155 1.3155 0.0254 1.93% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 350001 天治财富增长混合 1.5157 3.3610 1.4871 3.3324 0.0286 1.92% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010495 创金合信创新驱动股票A 0.8536 0.8536 0.8375 0.8375 0.0161 1.92% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010496 创金合信创新驱动股票C 0.8425 0.8425 0.8267 0.8267 0.0158 1.91% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008297 广发价值优势混合 1.4428 1.4428 1.4157 1.4157 0.0271 1.91% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7500 0.7500 0.7360 0.7360 0.0140 1.90% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001072 华安智能装备主题股票A 2.1450 2.1980 2.1050 2.1580 0.0400 1.90% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002583 泰信行业精选混合C 1.4050 1.7250 1.3790 1.6990 0.0260 1.89% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290012 泰信行业精选混合A 1.4050 1.7250 1.3790 1.6990 0.0260 1.89% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011135 广发价值优选混合C 0.9543 0.9543 0.9367 0.9367 0.0176 1.88% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007084 天治转型升级混合 1.2761 1.2761 1.2526 1.2526 0.0235 1.88% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011134 广发价值优选混合A 0.9597 0.9597 0.9420 0.9420 0.0177 1.88% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8832 0.8832 0.8670 0.8670 0.0162 1.87% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8862 0.8862 0.8700 0.8700 0.0162 1.86% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013622 华安智能装备主题股票C 2.1330 2.1330 2.0940 2.0940 0.0390 1.86% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.1196 1.1196 1.0993 1.0993 0.0203 1.85% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.1307 1.1307 1.1102 1.1102 0.0205 1.85% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008635 华安科技创新混合A 1.3444 1.3444 1.3202 1.3202 0.0242 1.83% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.8480 1.8480 1.8150 1.8150 0.0330 1.82% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.8480 1.8480 1.8150 1.8150 0.0330 1.82% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000309 大摩品质生活精选股票A 4.0810 4.0810 4.0080 4.0080 0.0730 1.82% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0626 1.0626 1.0437 1.0437 0.0189 1.81% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011144 华安汇宏精选混合A 0.9611 0.9611 0.9440 0.9440 0.0171 1.81% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011145 华安汇宏精选混合C 0.9531 0.9531 0.9362 0.9362 0.0169 1.81% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001541 汇添富民营新动力股票 1.6850 1.6850 1.6550 1.6550 0.0300 1.81% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009127 嘉实基础产业优选股票C 1.1634 1.1634 1.1428 1.1428 0.0206 1.80% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.1770 1.1770 1.1562 1.1562 0.0208 1.80% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7930 0.5930 0.7790 0.5880 0.0140 1.80% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7796 0.7796 0.7659 0.7659 0.0137 1.79% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014975 华安科技动力混合C 5.1890 5.1890 5.0980 5.0980 0.0910 1.79% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1607 1.1607 1.1403 1.1403 0.0204 1.79% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160223 国泰创业板指数(LOF)A 1.4070 1.4070 1.3822 1.3822 0.0248 1.79% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3090 1.3090 1.2860 1.2860 0.0230 1.79% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015600 国泰创业板指数(LOF)C 1.4072 1.4072 1.3824 1.3824 0.0248 1.79% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040025 华安科技动力混合A 5.1980 5.9850 5.1070 5.8940 0.0910 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.9341 0.9341 0.9178 0.9178 0.0163 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.1558 1.1558 1.1356 1.1356 0.0202 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 0.9318 0.9318 0.9155 0.9155 0.0163 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7643 0.7643 0.7509 0.7509 0.0134 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012658 博时5G50ETF联接C 0.8244 0.8244 0.8100 0.8100 0.0144 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8584 0.8584 0.8434 0.8434 0.0150 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012245 广发金融地产精选股票C 0.8137 0.8137 0.7995 0.7995 0.0142 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012244 广发金融地产精选股票A 0.8174 0.8174 0.8031 0.8031 0.0143 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530011 建信内生动力混合A 2.2350 2.9630 2.1960 2.9240 0.0390 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7643 0.7643 0.7509 0.7509 0.0134 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8591 0.8591 0.8441 0.8441 0.0150 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012655 博时5G50ETF联接A 0.8280 0.8280 0.8135 0.8135 0.0145 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.0861 2.0861 2.0496 2.0496 0.0365 1.78% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014508 汇添富先进制造混合A 1.1981 1.1981 1.1774 1.1774 0.0207 1.76% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.8770 0.8770 0.8618 0.8618 0.0152 1.76% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.8845 0.8845 0.8692 0.8692 0.0153 1.76% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008133 华安优质生活混合 1.1090 1.1090 1.0899 1.0899 0.0191 1.75% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.3240 2.4040 2.2840 2.3640 0.0400 1.75% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014509 汇添富先进制造混合C 1.1962 1.1962 1.1756 1.1756 0.0206 1.75% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040007 华安中小盘成长混合 2.7853 4.1002 2.7373 4.0522 0.0480 1.75% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011932 工银战略远见混合A 0.8987 0.8987 0.8833 0.8833 0.0154 1.74% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9767 0.6577 0.9600 0.6465 0.0167 1.74% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9350 0.9350 0.9190 0.9190 0.0160 1.74% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016282 建信内生动力混合C 2.2350 2.2350 2.1970 2.1970 0.0380 1.73% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9759 0.9759 0.9593 0.9593 0.0166 1.73% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010696 工银金融地产混合C 2.3580 2.3580 2.3180 2.3180 0.0400 1.73% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0638 1.0638 1.0457 1.0457 0.0181 1.73% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006098 华宝券商ETF联接A 1.3267 1.3267 1.3043 1.3043 0.0224 1.72% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0094 0.6919 0.9923 0.6861 0.0171 1.72% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0563 1.0563 1.0384 1.0384 0.0179 1.72% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1588 0.8021 1.1392 0.7885 0.0196 1.72% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0360 1.0360 1.0185 1.0185 0.0175 1.72% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9757 0.9757 0.9592 0.9592 0.0165 1.72% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005669 前海开源公用事业股票 3.3190 3.3190 3.2630 3.2630 0.0560 1.72% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011933 工银战略远见混合C 0.8916 0.8916 0.8765 0.8765 0.0151 1.72% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007531 华宝券商ETF联接C 1.3103 1.3103 1.2882 1.2882 0.0221 1.72% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9812 0.9812 0.9647 0.9647 0.0165 1.71% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0086 1.0086 0.9916 0.9916 0.0170 1.71% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9950 0.9950 0.9783 0.9783 0.0167 1.71% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9807 0.9807 0.9642 0.9642 0.0165 1.71% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9941 0.9941 0.9774 0.9774 0.0167 1.71% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9973 0.9973 0.9805 0.9805 0.0168 1.71% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006235 东方城镇消费主题混合A 1.2724 1.2724 1.2510 1.2510 0.0214 1.71% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9176 0.9176 0.9022 0.9022 0.0154 1.71% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1731 1.1731 1.1534 1.1534 0.0197 1.71% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0304 1.0304 1.0131 1.0131 0.0173 1.71% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.4507 1.9104 1.4264 1.8861 0.0243 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8152 1.8541 0.8016 1.8405 0.0136 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0875 1.0875 1.0693 1.0693 0.0182 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.4498 1.4498 1.4255 1.4255 0.0243 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015614 华宝价值发现混合C 1.4853 1.4853 1.4605 1.4605 0.0248 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0921 0.7423 1.0738 0.7309 0.0183 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005445 华宝价值发现混合A 1.4871 1.4871 1.4623 1.4623 0.0248 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3300 2.3300 2.2910 2.2910 0.0390 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9249 0.9249 0.9094 0.9094 0.0155 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8140 0.8140 0.8004 0.8004 0.0136 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7107 0.7107 0.6988 0.6988 0.0119 1.70% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0184 1.0184 1.0015 1.0015 0.0169 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0181 1.0181 1.0012 1.0012 0.0169 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7027 0.7027 0.6910 0.6910 0.0117 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.7915 1.7915 1.7618 1.7618 0.0297 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7586 1.7586 1.7294 1.7294 0.0292 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240005 华宝多策略增长A 0.4933 4.8971 0.4851 4.8783 0.0082 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9000 0.9000 0.8850 0.8850 0.0150 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8727 0.8727 0.8582 0.8582 0.0145 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000251 工银金融地产混合A 2.4080 3.4520 2.3680 3.4120 0.0400 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015613 华宝多策略增长C 0.4930 0.4930 0.4848 0.4848 0.0082 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9020 0.5840 0.8870 0.5780 0.0150 1.69% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6295 0.6295 0.6191 0.6191 0.0104 1.68% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8695 0.8695 0.8551 0.8551 0.0144 1.68% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.6288 0.6288 0.6184 0.6184 0.0104 1.68% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9660 0.5910 0.9500 0.5840 0.0160 1.68% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010429 中欧睿见混合A 0.9800 0.9800 0.9639 0.9639 0.0161 1.67% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004871 中银金融地产混合A 1.2393 1.2393 1.2189 1.2189 0.0204 1.67% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012606 东财证券保险C 0.8668 0.8668 0.8526 0.8526 0.0142 1.67% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015481 中欧睿见混合C 0.9779 0.9779 0.9618 0.9618 0.0161 1.67% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0007 1.3296 0.9843 1.3132 0.0164 1.67% 2022-08-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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