序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 2.0109 | 2.0109 | 1.9232 | 1.9232 | 0.0877 | 4.56% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001613 | 长城久祥保本 | 1.2388 | 1.2388 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0519 | 4.37% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.3455 | 1.3455 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0474 | 3.65% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.3202 | 1.3202 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0465 | 3.65% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.6850 | 0.6850 | 0.6641 | 0.6641 | 0.0209 | 3.15% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.6855 | 1.3622 | 0.6646 | 1.3491 | 0.0209 | 3.14% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 0.9226 | 1.8464 | 0.8979 | 1.8217 | 0.0247 | 2.75% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 0.9167 | 1.8202 | 0.8922 | 1.7957 | 0.0245 | 2.75% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 008128 | 湘财长源股票型A | 1.0695 | 1.5617 | 1.0417 | 1.5339 | 0.0278 | 2.67% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 008129 | 湘财长源股票型C | 1.0518 | 1.5393 | 1.0245 | 1.5120 | 0.0273 | 2.66% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 012617 | 东吴新经济混合C | 1.8900 | 1.8900 | 1.8418 | 1.8418 | 0.0482 | 2.62% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 580006 | 东吴新经济 | 1.8968 | 2.2868 | 1.8485 | 2.2385 | 0.0483 | 2.61% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 2.0160 | 2.0160 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0510 | 2.60% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0240 | 2.58% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 5.3080 | 5.3080 | 5.1750 | 5.1750 | 0.1330 | 2.57% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.9640 | 1.7150 | 0.9400 | 1.7000 | 0.0240 | 2.55% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 007490 | 南方信息创新混合A | 2.0606 | 2.0606 | 2.0107 | 2.0107 | 0.0499 | 2.48% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 007491 | 南方信息创新混合C | 2.0094 | 2.0094 | 1.9608 | 1.9608 | 0.0486 | 2.48% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001614 | 东方区域发展混合 | 1.0105 | 1.0105 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0241 | 2.44% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 1.4260 | 1.4260 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0340 | 2.44% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.2154 | 3.0801 | 1.1864 | 3.0511 | 0.0290 | 2.44% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 1.4320 | 1.4320 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0340 | 2.43% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.8409 | 2.2623 | 1.7978 | 2.2216 | 0.0431 | 2.40% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0300 | 2.39% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.5590 | 3.3870 | 0.5460 | 3.3740 | 0.0130 | 2.38% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.6411 | 1.8011 | 1.6040 | 1.7640 | 0.0371 | 2.31% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 0.9241 | 1.0028 | 0.9033 | 0.9802 | 0.0208 | 2.30% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 0.8991 | 0.9849 | 0.8789 | 0.9628 | 0.0202 | 2.30% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0228 | 2.22% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001307 | 中欧永裕混合C | 1.6230 | 1.6230 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0350 | 2.20% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 2.4161 | 3.6451 | 2.3642 | 3.5932 | 0.0519 | 2.20% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 2.4263 | 3.6553 | 2.3742 | 3.6032 | 0.0521 | 2.19% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.3327 | 2.3327 | 2.2827 | 2.2827 | 0.0500 | 2.19% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.8820 | 1.7377 | 0.8632 | 1.7189 | 0.0188 | 2.18% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001719 | 工银国家战略股票 | 2.2590 | 2.2590 | 2.2110 | 2.2110 | 0.0480 | 2.17% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002454 | 九泰久稳保本混合C | 0.9420 | 0.9420 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0200 | 2.17% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.8807 | 0.8807 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0187 | 2.17% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 002453 | 九泰久稳保本混合A | 0.9920 | 0.9920 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0210 | 2.16% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001306 | 中欧永裕混合A | 1.7180 | 1.7180 | 1.6820 | 1.6820 | 0.0360 | 2.14% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 8.9219 | 8.9219 | 8.7352 | 8.7352 | 0.1867 | 2.14% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 240008 | 华宝收益增长 | 8.9229 | 8.9229 | 8.7360 | 8.7360 | 0.1869 | 2.14% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.3509 | 1.3509 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0281 | 2.12% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.3226 | 1.3226 | 1.2951 | 1.2951 | 0.0275 | 2.12% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 013600 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 1.5890 | 1.5890 | 1.5560 | 1.5560 | 0.0330 | 2.12% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.5900 | 1.9240 | 1.5570 | 1.8910 | 0.0330 | 2.12% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 2.2267 | 2.2267 | 2.1806 | 2.1806 | 0.0461 | 2.11% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 2.3264 | 2.4404 | 2.2786 | 2.3926 | 0.0478 | 2.10% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 010821 | 东方红多元策略混合B | 2.3009 | 2.3009 | 2.2537 | 2.2537 | 0.0472 | 2.09% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 007460 | 华安成长创新混合 | 2.2160 | 2.2160 | 2.1709 | 2.1709 | 0.0451 | 2.08% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 016099 | 华安成长创新混合C | 2.2160 | 2.2160 | 2.1708 | 2.1708 | 0.0452 | 2.08% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.3599 | 1.5209 | 1.3325 | 1.4935 | 0.0274 | 2.06% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9693 | 0.9693 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0196 | 2.06% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.9616 | 0.9616 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0194 | 2.06% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 0.7139 | 0.7139 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0144 | 2.06% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 4.1020 | 4.1770 | 4.0200 | 4.0950 | 0.0820 | 2.04% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7508 | 0.7508 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0150 | 2.04% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.0960 | 4.0960 | 4.0140 | 4.0140 | 0.0820 | 2.04% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.8870 | 1.8870 | 1.8495 | 1.8495 | 0.0375 | 2.03% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.8667 | 1.8667 | 1.8296 | 1.8296 | 0.0371 | 2.03% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 006879 | 华安智能生活混合 | 2.4340 | 2.4340 | 2.3859 | 2.3859 | 0.0481 | 2.02% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 014985 | 华安创业板50指数C | 1.4667 | 1.4667 | 1.4376 | 1.4376 | 0.0291 | 2.02% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 1.4679 | 0.5602 | 1.4388 | 0.5491 | 0.0291 | 2.02% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160422 | 华安创业板50联接 | 2.0215 | 1.6231 | 1.9815 | 1.5949 | 0.0400 | 2.02% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 2.0049 | 2.2849 | 1.9652 | 2.2452 | 0.0397 | 2.02% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 013621 | 华安智能生活混合C | 2.4226 | 2.4226 | 2.3748 | 2.3748 | 0.0478 | 2.01% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 2.6219 | 2.6219 | 2.5706 | 2.5706 | 0.0513 | 2.00% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 2.9320 | 2.9320 | 2.8750 | 2.8750 | 0.0570 | 1.98% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.8570 | 2.7770 | 1.8210 | 2.7410 | 0.0360 | 1.98% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 013620 | 华安媒体互联网混合C | 2.9180 | 2.9180 | 2.8620 | 2.8620 | 0.0560 | 1.96% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005585 | 银河文体娱乐混合 | 1.3241 | 1.3241 | 1.2989 | 1.2989 | 0.0252 | 1.94% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.3218 | 1.3218 | 1.2967 | 1.2967 | 0.0251 | 1.94% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.7460 | 1.9160 | 1.7130 | 1.8830 | 0.0330 | 1.93% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 1.3494 | 1.3494 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0255 | 1.93% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 010842 | 华宝科技先锋混合C | 1.3409 | 1.3409 | 1.3155 | 1.3155 | 0.0254 | 1.93% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 350001 | 天治财富增长 | 1.5157 | 3.3610 | 1.4871 | 3.3324 | 0.0286 | 1.92% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1.4428 | 1.4428 | 1.4157 | 1.4157 | 0.0271 | 1.91% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 2.1450 | 2.1980 | 2.1050 | 2.1580 | 0.0400 | 1.90% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 0.7500 | 0.7500 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0140 | 1.90% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.4050 | 1.7250 | 1.3790 | 1.6990 | 0.0260 | 1.89% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.4050 | 1.7250 | 1.3790 | 1.6990 | 0.0260 | 1.89% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 007084 | 天治转型升级混合 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2526 | 1.2526 | 0.0235 | 1.88% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 2.1330 | 2.1330 | 2.0940 | 2.0940 | 0.0390 | 1.86% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 008635 | 华安科技创新混合 | 1.3444 | 1.3444 | 1.3202 | 1.3202 | 0.0242 | 1.83% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000309 | 大摩品质生活股票 | 4.0810 | 4.0810 | 4.0080 | 4.0080 | 0.0730 | 1.82% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 016398 | 九泰锐益混合(LOF)C | 1.8480 | 1.8480 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0330 | 1.82% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0330 | 1.82% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 1.6850 | 1.6850 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0300 | 1.81% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.1770 | 1.1770 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0208 | 1.80% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.1634 | 1.1634 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0206 | 1.80% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.7930 | 0.5930 | 0.7790 | 0.5880 | 0.0140 | 1.80% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.3090 | 1.3090 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0230 | 1.79% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.7796 | 0.7796 | 0.7659 | 0.7659 | 0.0137 | 1.79% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 014975 | 华安科技动力混合C | 5.1890 | 5.1890 | 5.0980 | 5.0980 | 0.0910 | 1.79% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 1.4072 | 1.4072 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0248 | 1.79% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 1.4070 | 1.4070 | 1.3822 | 1.3822 | 0.0248 | 1.79% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.7643 | 0.7643 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0134 | 1.78% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 0.9341 | 0.9341 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0163 | 1.78% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 010989 | 南方房地产ETF联接E | 0.7643 | 0.7643 | 0.7509 | 0.7509 | 0.0134 | 1.78% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 0.8591 | 0.8591 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0150 | 1.78% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.8584 | 0.8584 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0150 | 1.78% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 040025 | 华安科技动力 | 5.1980 | 5.9850 | 5.1070 | 5.8940 | 0.0910 | 1.78% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 530011 | 建信内生动力 | 2.2350 | 2.9630 | 2.1960 | 2.9240 | 0.0390 | 1.78% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 2.3240 | 2.4040 | 2.2840 | 2.3640 | 0.0400 | 1.75% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 008133 | 华安优质生活混合 | 1.1090 | 1.1090 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0191 | 1.75% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 040007 | 华安中小盘 | 2.7853 | 4.1002 | 2.7373 | 4.0522 | 0.0480 | 1.75% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 012044 | 鹏华券商C | 0.9350 | 0.9350 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0160 | 1.74% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 0.9767 | 0.6577 | 0.9600 | 0.6465 | 0.0167 | 1.74% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 007992 | 华夏中证全指ETF联接A | 1.0638 | 1.0638 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0181 | 1.73% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 010696 | 工银金融地产混合C | 2.3580 | 2.3580 | 2.3180 | 2.3180 | 0.0400 | 1.73% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 014984 | 华安中证全指证券公司指数C | 0.9759 | 0.9759 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0166 | 1.73% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 016282 | 建信内生动力混合C | 2.2350 | 2.2350 | 2.1970 | 2.1970 | 0.0380 | 1.73% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.9757 | 0.9757 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0165 | 1.72% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 3.3190 | 3.3190 | 3.2630 | 3.2630 | 0.0560 | 1.72% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.3267 | 1.3267 | 1.3043 | 1.3043 | 0.0224 | 1.72% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.3103 | 1.3103 | 1.2882 | 1.2882 | 0.0221 | 1.72% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0179 | 1.72% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0175 | 1.72% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.1588 | 0.8021 | 1.1392 | 0.7885 | 0.0196 | 1.72% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.0094 | 0.6919 | 0.9923 | 0.6861 | 0.0171 | 1.72% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.9973 | 0.9973 | 0.9805 | 0.9805 | 0.0168 | 1.71% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 1.2724 | 1.2724 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0214 | 1.71% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9176 | 0.9176 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0154 | 1.71% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0173 | 1.71% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0167 | 1.71% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0167 | 1.71% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0086 | 1.0086 | 0.9916 | 0.9916 | 0.0170 | 1.71% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0165 | 1.71% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.9807 | 0.9807 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0165 | 1.71% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 501095 | 中银证券科创3年封闭混合 | 1.1731 | 1.1731 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0197 | 1.71% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 2.3300 | 2.3300 | 2.2910 | 2.2910 | 0.0390 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 1.4871 | 1.4871 | 1.4623 | 1.4623 | 0.0248 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9249 | 0.9249 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0155 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0875 | 1.0875 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0182 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 015178 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.8140 | 0.8140 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0136 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 015614 | 华宝价值发现混合C | 1.4853 | 1.4853 | 1.4605 | 1.4605 | 0.0248 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7107 | 0.7107 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0119 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.8152 | 1.8541 | 0.8016 | 1.8405 | 0.0136 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 1.4507 | 1.9104 | 1.4264 | 1.8861 | 0.0243 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 168111 | 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C | 1.4498 | 1.4498 | 1.4255 | 1.4255 | 0.0243 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.0921 | 0.7423 | 1.0738 | 0.7309 | 0.0183 | 1.70% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.4080 | 3.4520 | 2.3680 | 3.4120 | 0.0400 | 1.69% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.7586 | 1.7586 | 1.7294 | 1.7294 | 0.0292 | 1.69% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.7027 | 0.7027 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0117 | 1.69% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9000 | 0.9000 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0150 | 1.69% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0169 | 1.69% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 015613 | 华宝多策略增长C | 0.4930 | 0.4930 | 0.4848 | 0.4848 | 0.0082 | 1.69% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.9020 | 0.5840 | 0.8870 | 0.5780 | 0.0150 | 1.69% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 217019 | 招商深证TMT50联接 | 1.7915 | 1.7915 | 1.7618 | 1.7618 | 0.0297 | 1.69% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 240005 | 华宝多策略增长 | 0.4933 | 4.8971 | 0.4851 | 4.8783 | 0.0082 | 1.69% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0169 | 1.69% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 0.6288 | 0.6288 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0104 | 1.68% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.9660 | 0.5910 | 0.9500 | 0.5840 | 0.0160 | 1.68% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | 0.6295 | 0.6295 | 0.6191 | 0.6191 | 0.0104 | 1.68% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004871 | 中银金融地产混合 | 1.2393 | 1.2393 | 1.2189 | 1.2189 | 0.0204 | 1.67% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.2310 | 1.2310 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0202 | 1.67% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 0.7920 | 0.7920 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0130 | 1.67% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 015481 | 中欧睿见混合C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0161 | 1.67% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1.0007 | 1.3296 | 0.9843 | 1.3132 | 0.0164 | 1.67% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000458 | 英大领先回报发起式 | 1.7547 | 2.4147 | 1.7261 | 2.3861 | 0.0286 | 1.66% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.2515 | 1.2515 | 1.2311 | 1.2311 | 0.0204 | 1.66% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.2055 | 1.2055 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0196 | 1.65% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF联接C | 0.8074 | 0.8074 | 0.7943 | 0.7943 | 0.0131 | 1.65% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 166005 | 中欧价值发现 | 2.2388 | 3.2759 | 2.2025 | 3.2396 | 0.0363 | 1.65% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1.2418 | 1.2418 | 1.2217 | 1.2217 | 0.0201 | 1.65% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000803 | 工银研究精选股票 | 3.0430 | 3.0430 | 2.9940 | 2.9940 | 0.0490 | 1.64% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000991 | 工银战略转型股票 | 3.8330 | 3.8330 | 3.7710 | 3.7710 | 0.0620 | 1.64% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.4905 | 3.4104 | 2.4502 | 3.3701 | 0.0403 | 1.64% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2.1605 | 3.1913 | 2.1256 | 3.1564 | 0.0349 | 1.64% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 2.2862 | 2.2862 | 2.2493 | 2.2493 | 0.0369 | 1.64% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 006547 | 红塔红土盛弘混合A | 1.2697 | 1.8177 | 1.2492 | 1.7972 | 0.0205 | 1.64% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 006548 | 红塔红土盛弘混合C | 1.2547 | 1.8027 | 1.2345 | 1.7825 | 0.0202 | 1.64% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF联接A | 0.8104 | 0.8104 | 0.7973 | 0.7973 | 0.0131 | 1.64% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 2.2823 | 2.2823 | 2.2455 | 2.2455 | 0.0368 | 1.64% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1.2459 | 1.2459 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0201 | 1.64% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0120 | 1.63% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 009046 | 东财创业板A | 1.5854 | 1.5854 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0254 | 1.63% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 009047 | 东财创业板C | 1.5759 | 1.5759 | 1.5506 | 1.5506 | 0.0253 | 1.63% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.8050 | 3.8050 | 3.7440 | 3.7440 | 0.0610 | 1.63% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.8638 | 2.1138 | 1.8341 | 2.0841 | 0.0297 | 1.62% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.7719 | 2.0219 | 1.7437 | 1.9937 | 0.0282 | 1.62% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001592 | 天弘创业板A | 1.1053 | 1.1053 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0176 | 1.62% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.7661 | 1.7661 | 1.7379 | 1.7379 | 0.0282 | 1.62% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0200 | 1.62% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 730002 | 方正富邦红利精选 | 1.7421 | 2.0121 | 1.7143 | 1.9843 | 0.0278 | 1.62% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001593 | 天弘创业板C | 1.0854 | 1.0854 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0172 | 1.61% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002656 | 南方创业板ETF联接 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3518 | 1.3518 | 0.0218 | 1.61% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 1.3718 | 1.3718 | 1.3501 | 1.3501 | 0.0217 | 1.61% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 2.7637 | 2.7637 | 2.7199 | 2.7199 | 0.0438 | 1.61% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.9468 | 1.9468 | 1.9160 | 1.9160 | 0.0308 | 1.61% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 1.3634 | 1.3634 | 1.3418 | 1.3418 | 0.0216 | 1.61% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 110026 | 易方达创业板联接 | 2.7983 | 2.7983 | 2.7540 | 2.7540 | 0.0443 | 1.61% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.6950 | 1.8160 | 0.6840 | 1.8100 | 0.0110 | 1.61% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9141 | 0.9141 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0145 | 1.61% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003299 | 嘉实物流产业C | 2.5440 | 2.5440 | 2.5040 | 2.5040 | 0.0400 | 1.60% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 1.4877 | 1.4877 | 1.4643 | 1.4643 | 0.0234 | 1.60% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 1.4808 | 1.4808 | 1.4575 | 1.4575 | 0.0233 | 1.60% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.5004 | 1.5004 | 1.4768 | 1.4768 | 0.0236 | 1.60% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 1.4695 | 1.4695 | 1.4464 | 1.4464 | 0.0231 | 1.60% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 2.2134 | 2.2134 | 2.1786 | 2.1786 | 0.0348 | 1.60% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 2.1652 | 2.1652 | 2.1312 | 2.1312 | 0.0340 | 1.60% | 2022-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |