基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2022年09月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6587 1.6587 1.5772 1.5772 0.0815 5.17% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6454 1.6454 1.5646 1.5646 0.0808 5.16% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6270 0.6270 0.6020 0.6020 0.0250 4.15% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016234 财通景气行业混合C 0.7477 0.7477 0.7226 0.7226 0.0251 3.47% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2570 1.2570 1.2160 1.2160 0.0410 3.37% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501015 财通多策略升级混合 1.2590 1.2590 1.2180 1.2180 0.0410 3.37% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0574 2.0574 1.9913 1.9913 0.0661 3.32% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9891 1.9891 1.9253 1.9253 0.0638 3.31% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.6000 1.6000 1.5531 1.5531 0.0469 3.02% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 164403 前海开源农业分级 1.6033 1.6228 1.5563 1.5758 0.0470 3.02% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002844 金鹰多元策略混合 1.9372 1.9372 1.8807 1.8807 0.0565 3.00% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350009 天治稳定收益债券 2.1540 2.3230 2.0930 2.2620 0.0610 2.91% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002043 天治研究驱动混合C 1.9550 1.9550 1.9000 1.9000 0.0550 2.89% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3884 1.3884 1.3511 1.3511 0.0373 2.76% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2380 1.3670 1.2060 1.3350 0.0320 2.65% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005106 银华农业产业股票发起式 2.1546 2.1546 2.1002 2.1002 0.0544 2.59% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014064 银华农业产业股票发起式C 2.1517 2.1517 2.0974 2.0974 0.0543 2.59% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690003 民生精选 0.8450 0.8450 0.8270 0.8270 0.0180 2.18% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9580 2.9580 2.8970 2.8970 0.0610 2.11% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.9290 2.9290 2.8690 2.8690 0.0600 2.09% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.1214 1.1214 1.0985 1.0985 0.0229 2.08% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011712 大摩万众创新混合C 1.1181 1.1181 1.0954 1.0954 0.0227 2.07% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001940 农银现代农业加 1.9142 1.9142 1.8755 1.8755 0.0387 2.06% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4443 1.4443 1.4159 1.4159 0.0284 2.01% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003634 嘉实农业产业股票 2.1210 2.1210 2.0798 2.0798 0.0412 1.98% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015468 嘉实农业产业股票C 0.9840 0.9840 0.9649 0.9649 0.0191 1.98% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001218 国投瑞银精选收益混合 1.2430 1.2580 1.2190 1.2340 0.0240 1.97% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1833 1.1833 1.1606 1.1606 0.0227 1.96% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1944 1.1944 1.1715 1.1715 0.0229 1.95% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7954 0.7954 0.7803 0.7803 0.0151 1.94% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8024 0.8024 0.7872 0.7872 0.0152 1.93% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 290008 泰信发展主题 2.6180 3.0570 2.5690 3.0080 0.0490 1.91% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2157 2.2157 2.1747 2.1747 0.0410 1.89% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519678 银河消费驱动 2.2770 2.2770 2.2350 2.2350 0.0420 1.88% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002703 长城久源保本混合 1.4939 1.4939 1.4665 1.4665 0.0274 1.87% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015668 银河消费混合C 2.2720 2.2720 2.2310 2.2310 0.0410 1.84% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1110 2.1760 1.0910 2.1560 0.0200 1.83% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 168501 北信瑞丰产业升级 2.4225 2.4225 2.3793 2.3793 0.0432 1.82% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1301 0.1301 0.1278 0.1278 0.0023 1.80% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1309 0.1309 0.1286 0.1286 0.0023 1.79% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9770 3.0070 2.9260 2.9560 0.0510 1.74% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4219 1.4219 1.3976 1.3976 0.0243 1.74% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4142 1.4142 1.3900 1.3900 0.0242 1.74% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9970 3.0270 2.9460 2.9760 0.0510 1.73% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005609 富国军工主题混合 2.0685 2.0685 2.0336 2.0336 0.0349 1.72% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006736 国投瑞银先进制造混合 4.1724 4.1724 4.1020 4.1020 0.0704 1.72% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015687 银华乐享混合C 1.0350 1.0350 1.0175 1.0175 0.0175 1.72% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011113 富国军工主题混合C 2.0480 2.0480 2.0136 2.0136 0.0344 1.71% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1725 1.8695 1.1531 1.8501 0.0194 1.68% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1367 1.1367 1.1179 1.1179 0.0188 1.68% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001704 国投瑞银进宝保本混合 4.4569 4.4819 4.3851 4.4101 0.0718 1.64% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2450 1.2450 1.2250 1.2250 0.0200 1.63% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003322 易方达原油A类美元汇 0.1763 0.1763 0.1735 0.1735 0.0028 1.61% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001302 前海开源金银珠宝混合 1.2700 1.2700 1.2500 1.2500 0.0200 1.60% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.8966 2.8966 2.8509 2.8509 0.0457 1.60% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.8076 2.8076 2.7636 2.7636 0.0440 1.59% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007689 国投瑞银新能源混合A 3.2198 3.2898 3.1695 3.2395 0.0503 1.59% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007690 国投瑞银新能源混合C 3.1837 3.2537 3.1342 3.2042 0.0495 1.58% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000690 前海开源大海洋混合 2.4130 2.4130 2.3760 2.3760 0.0370 1.56% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001088 华宝国策导向混合 1.1690 1.1690 1.1510 1.1510 0.0180 1.56% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003323 易方达原油C类美元汇 0.1704 0.1704 0.1678 0.1678 0.0026 1.55% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002983 长信国防军工量化混合 1.7332 1.7332 1.7069 1.7069 0.0263 1.54% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008960 长信国防军工量化混合C 1.7162 1.7162 1.6902 1.6902 0.0260 1.54% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013757 泰信均衡价值混合A 1.0119 1.0119 0.9967 0.9967 0.0152 1.53% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539003 建信全球资源股票 0.9022 0.9342 0.8886 0.9206 0.0136 1.53% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8967 0.8967 0.8833 0.8833 0.0134 1.52% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013758 泰信均衡价值混合C 1.0078 1.0078 0.9928 0.9928 0.0150 1.51% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290014 泰信现代服务业股票 3.1590 3.2190 3.1120 3.1720 0.0470 1.51% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.6950 1.6950 1.6700 1.6700 0.0250 1.50% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000423 前海开源事件驱动混合A 1.9090 1.9090 1.8810 1.8810 0.0280 1.49% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001675 江信同福A 1.7660 1.8045 1.7400 1.7785 0.0260 1.49% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001676 江信同福C 1.7062 1.7397 1.6811 1.7146 0.0251 1.49% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2682 1.2682 1.2496 1.2496 0.0186 1.49% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002164 汇添富新睿精选混合C 1.6490 1.7040 1.6250 1.6800 0.0240 1.48% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004840 东兴品牌精选混合A 1.0086 1.5286 0.9939 1.5139 0.0147 1.48% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0863 1.0863 1.0705 1.0705 0.0158 1.48% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006442 东兴品牌精选混合C 1.0086 1.5286 0.9939 1.5139 0.0147 1.48% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5826 1.5826 1.5595 1.5595 0.0231 1.48% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.8109 2.8109 2.7703 2.7703 0.0406 1.47% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001816 汇添富新睿精选混合A 1.6580 1.7130 1.6340 1.6890 0.0240 1.47% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005526 工银新生代消费混合 1.8314 1.8314 1.8049 1.8049 0.0265 1.47% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2991 1.2991 1.2803 1.2803 0.0188 1.47% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2929 1.2929 1.2742 1.2742 0.0187 1.47% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001865 前海开源事件驱动混合C 1.7360 1.7360 1.7110 1.7110 0.0250 1.46% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8029 2.8029 2.7625 2.7625 0.0404 1.46% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110022 易方达消费行业 4.0430 4.0430 3.9850 3.9850 0.0580 1.46% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460007 华泰柏瑞行业领先 3.2680 3.2680 3.2210 3.2210 0.0470 1.46% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519125 浦银安盛消费升级混合 2.6390 2.6390 2.6010 2.6010 0.0380 1.46% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.6390 2.6390 2.6010 2.6010 0.0380 1.46% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009527 浙商汇金新兴消费混合 1.1269 1.7269 1.1108 1.7108 0.0161 1.45% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 290002 泰信先行策略 0.8143 2.8479 0.8027 2.8224 0.0116 1.45% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004183 富国产业升级混合 2.3741 2.3741 2.3403 2.3403 0.0338 1.44% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013046 富国产业升级混合C 2.3579 2.3579 2.3245 2.3245 0.0334 1.44% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519971 长信改革红利混合 1.6950 1.9580 1.6710 1.9340 0.0240 1.44% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 720001 财通价值动量 4.9550 5.4260 4.8850 5.3560 0.0700 1.43% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0720 1.0720 1.0570 1.0570 0.0150 1.42% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001268 富国国家安全主题混合 1.0730 1.0730 1.0580 1.0580 0.0150 1.42% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003715 宝盈消费主题混合 1.8348 1.8348 1.8091 1.8091 0.0257 1.42% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001480 财通成长优选混合 2.4450 2.4450 2.4110 2.4110 0.0340 1.41% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002621 中欧消费主题股票A 2.1238 2.1238 2.0943 2.0943 0.0295 1.41% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160632 鹏华酒分级 0.5020 2.3030 0.4950 2.2990 0.0070 1.41% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6926 1.6926 1.6690 1.6690 0.0236 1.41% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002697 中欧消费主题股票C 2.0857 2.0857 2.0569 2.0569 0.0288 1.40% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004809 前海联合润丰混合A 1.2151 1.2151 1.1983 1.1983 0.0168 1.40% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005935 前海联合润丰混合C 1.1920 1.1920 1.1756 1.1756 0.0164 1.40% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009062 财通智慧成长混合A 1.5388 1.5388 1.5176 1.5176 0.0212 1.40% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160630 鹏华国防 1.3040 1.3300 1.2860 1.3240 0.0180 1.40% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000574 宝盈新价值混合 2.7770 3.4650 2.7390 3.4270 0.0380 1.39% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009063 财通智慧成长混合C 1.5090 1.5090 1.4883 1.4883 0.0207 1.39% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001438 易方达瑞享混合E 2.5060 2.5060 2.4720 2.4720 0.0340 1.38% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002512 长城久润保本 1.2929 1.2929 1.2753 1.2753 0.0176 1.38% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 008903 广发科技先锋混合 1.2897 1.2897 1.2722 1.2722 0.0175 1.38% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012041 鹏华国防C 1.1840 1.1840 1.1680 1.1680 0.0160 1.37% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001437 易方达瑞享混合I 3.0750 3.0750 3.0340 3.0340 0.0410 1.35% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003684 汇安丰融混合A 1.5839 1.5839 1.5628 1.5628 0.0211 1.35% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007574 宝盈新价值混合C 2.7000 2.7000 2.6640 2.6640 0.0360 1.35% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002939 广发创新升级混合 3.2489 3.2939 3.2059 3.2509 0.0430 1.34% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003685 汇安丰融混合C 1.5342 1.5342 1.5139 1.5139 0.0203 1.34% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9773 0.9773 0.9644 0.9644 0.0129 1.34% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012043 鹏华酒C 0.8300 0.9100 0.8190 0.8990 0.0110 1.34% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040004 华安宝利配置 0.9860 4.7530 0.9730 4.7400 0.0130 1.34% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003321 易方达原油C类人民币 1.1747 1.1747 1.1593 1.1593 0.0154 1.33% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.4375 2.4375 2.4055 2.4055 0.0320 1.33% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9886 0.9886 0.9756 0.9756 0.0130 1.33% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013044 富国国家安全主题混合C 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.4360 2.4360 2.4041 2.4041 0.0319 1.33% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161129 易方达原油A类人民币 1.2150 1.2150 1.1991 1.1991 0.0159 1.33% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002159 东吴国企改革 0.8088 0.8088 0.7983 0.7983 0.0105 1.32% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005911 广发双擎升级混合 3.1942 3.3271 3.1525 3.2854 0.0417 1.32% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009314 广发双擎升级混合C 3.1668 3.1668 3.1255 3.1255 0.0413 1.32% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.9030 0.9030 0.8912 0.8912 0.0118 1.32% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8965 0.8965 0.8849 0.8849 0.0116 1.31% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8057 0.8057 0.7953 0.7953 0.0104 1.31% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015046 前海开源中航军工指数C 1.1640 1.1640 1.1490 1.1490 0.0150 1.31% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 164402 前海开源中航军工 1.1667 1.1667 1.1516 1.1516 0.0151 1.31% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519655 银河服务混合 1.6240 1.6240 1.6030 1.6030 0.0210 1.31% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006926 长城量化精选股票 1.3356 1.3356 1.3184 1.3184 0.0172 1.30% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000294 华安生态优先股票 3.7600 4.2480 3.7120 4.2000 0.0480 1.29% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004698 博时军工主题股票 2.0470 2.0470 2.0210 2.0210 0.0260 1.29% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001613 长城久祥保本 1.0942 1.0942 1.0804 1.0804 0.0138 1.28% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002251 华夏军工安全混合 1.9000 1.9000 1.8760 1.8760 0.0240 1.28% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013566 华夏军工安全混合C 1.8930 1.8930 1.8690 1.8690 0.0240 1.28% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8994 2.8994 2.8628 2.8628 0.0366 1.28% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005620 中欧品质消费股票A 1.4144 1.6694 1.3966 1.6516 0.0178 1.27% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014977 华安生态优先混合C 3.7530 3.7530 3.7060 3.7060 0.0470 1.27% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001623 兴业国企改革混合 2.4110 2.4110 2.3810 2.3810 0.0300 1.26% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005621 中欧品质消费股票C 1.3730 1.6120 1.3559 1.5949 0.0171 1.26% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1704 2.1704 2.1433 2.1433 0.0271 1.26% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1543 2.1543 2.1275 2.1275 0.0268 1.26% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008901 富国内需增长混合 1.4809 1.4809 1.4625 1.4625 0.0184 1.26% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015946 兴业国企改革混合C 2.4100 2.4100 2.3800 2.3800 0.0300 1.26% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1338 1.1338 1.1197 1.1197 0.0141 1.26% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011592 博时军工主题股票C 2.0290 2.0290 2.0040 2.0040 0.0250 1.25% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013045 富国内需增长混合C 1.4710 1.4710 1.4528 1.4528 0.0182 1.25% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 233001 大摩基础行业 1.1122 2.9769 1.0985 2.9632 0.0137 1.25% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000398 华富灵活混合 1.0590 1.5040 1.0460 1.4910 0.0130 1.24% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.8770 2.4210 1.8540 2.3980 0.0230 1.24% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008528 华泰柏瑞质量成长 1.0739 1.0739 1.0609 1.0609 0.0130 1.23% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1218 1.2068 1.1082 1.1932 0.0136 1.23% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161725 招商中证白酒指数分级 1.1232 2.8393 1.1096 2.8257 0.0136 1.23% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009265 易方达消费精选股票 0.9389 0.9389 0.9276 0.9276 0.0113 1.22% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.0674 1.0674 1.0545 1.0545 0.0129 1.22% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161729 招商3年封闭瑞利混合 2.0304 2.0304 2.0059 2.0059 0.0245 1.22% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163805 中银动态策略 0.8843 2.9094 0.8736 2.8987 0.0107 1.22% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.0050 2.0050 1.9810 1.9810 0.0240 1.21% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.4504 1.4504 1.4330 1.4330 0.0174 1.21% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7681 1.7681 1.7469 1.7469 0.0212 1.21% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015365 中银动态策略混合C 1.0707 1.0707 1.0579 1.0579 0.0128 1.21% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006179 富国品质生活混合 1.8744 1.8744 1.8522 1.8522 0.0222 1.20% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013047 富国品质生活混合C 1.8622 1.8622 1.8403 1.8403 0.0219 1.19% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160722 嘉实惠泽定增混合 1.3780 1.4024 1.3618 1.3862 0.0162 1.19% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200006 长城消费增值 1.1416 2.5816 1.1282 2.5682 0.0134 1.19% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001030 天弘云端生活优选 1.2910 1.2910 1.2760 1.2760 0.0150 1.18% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.8590 0.8590 0.8490 0.8490 0.0100 1.18% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001382 易方达国企改革混合 2.2370 2.2370 2.2110 2.2110 0.0260 1.18% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.2916 2.2916 2.2649 2.2649 0.0267 1.18% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005888 华夏新兴消费混合A 2.4160 2.4160 2.3879 2.3879 0.0281 1.18% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015475 天弘文化新兴产业股票C 1.0319 1.0319 1.0199 1.0199 0.0120 1.18% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004209 大成智惠量化多策略混合 0.8030 1.0210 0.7937 1.0117 0.0093 1.17% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004845 南华瑞盈混合发起A 1.3379 1.3379 1.3224 1.3224 0.0155 1.17% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005889 华夏新兴消费混合C 2.3701 2.3701 2.3426 2.3426 0.0275 1.17% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9900 1.9900 1.9670 1.9670 0.0230 1.17% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015384 万家瑞隆混合C 2.2864 2.2864 2.2600 2.2600 0.0264 1.17% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015462 天弘云端生活优选混合C 1.0193 1.0193 1.0075 1.0075 0.0118 1.17% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164205 天弘深证成份指数 2.2351 2.5989 2.2092 2.5688 0.0259 1.17% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 590005 中邮核心主题 2.5120 2.6720 2.4830 2.6430 0.0290 1.17% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003713 英大睿盛A 2.1192 2.2992 2.0950 2.2750 0.0242 1.16% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004112 创金合信国企活力混合 1.1300 1.2700 1.1170 1.2570 0.0130 1.16% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004846 南华瑞盈混合发起C 1.3785 1.3785 1.3627 1.3627 0.0158 1.16% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008133 华安优质生活混合 1.0731 1.0731 1.0608 1.0608 0.0123 1.16% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014537 中银中国混合(LOF)C 1.3522 1.3522 1.3367 1.3367 0.0155 1.16% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163801 中银中国精选 1.1864 4.6839 1.1728 4.6703 0.0136 1.16% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4248 1.4248 1.4084 1.4084 0.0164 1.16% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001004 新华稳健回报混合发起式 1.1787 1.1787 1.1653 1.1653 0.0134 1.15% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003714 英大睿盛C 2.1776 2.3576 2.1528 2.3328 0.0248 1.15% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519915 富国消费主题混合 2.7380 2.7380 2.7070 2.7070 0.0310 1.15% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3706 1.3706 1.3551 1.3551 0.0155 1.14% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013619 华安动态灵活配置混合C 4.7780 4.7780 4.7240 4.7240 0.0540 1.14% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040015 华安动态灵活配置 4.8030 5.4160 4.7490 5.3620 0.0540 1.14% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180012 银华富裕主题 5.1767 6.1297 5.1181 6.0711 0.0586 1.14% 2022-09-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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