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2023年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3850 2.3850 2.3561 2.3561 0.0289 1.23% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3661 2.3661 2.3374 2.3374 0.0287 1.23% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3332 0.3332 0.3292 0.3292 0.0040 1.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3305 0.3305 0.3266 0.3266 0.0039 1.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8030 0.8030 0.7938 0.7938 0.0092 1.16% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8161 0.8161 0.8068 0.8068 0.0093 1.15% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1140 0.1140 0.1127 0.1127 0.0013 1.15% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4601 1.4601 1.4447 1.4447 0.0154 1.07% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4462 1.4462 1.4310 1.4310 0.0152 1.06% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163208 诺安油气能源 1.1040 1.1430 1.0930 1.1320 0.0110 1.01% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.2006 2.2006 2.1806 2.1806 0.0200 0.92% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8417 0.8417 0.8341 0.8341 0.0076 0.91% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8322 0.8322 0.8247 0.8247 0.0075 0.91% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159981 建信能源化工期货ETF 1.5923 1.5923 1.5779 1.5779 0.0144 0.91% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1120 0.1120 0.1110 0.1110 0.0010 0.90% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0156 2.0156 1.9986 1.9986 0.0170 0.85% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9940 1.9940 1.9772 1.9772 0.0168 0.85% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009898 民生加银医药健康股票A 0.4313 0.4313 0.4278 0.4278 0.0035 0.82% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014758 民生加银医药健康股票C 0.4284 0.4284 0.4249 0.4249 0.0035 0.82% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6170 1.6170 1.6050 1.6050 0.0120 0.75% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6260 1.6660 1.6140 1.6540 0.0120 0.74% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9511 0.9511 0.9445 0.9445 0.0066 0.70% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9446 0.9446 0.9381 0.9381 0.0065 0.69% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006274 圆信永丰医药健康A 1.5831 1.5831 1.5733 1.5733 0.0098 0.62% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.6967 1.6967 1.6866 1.6866 0.0101 0.60% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.7072 1.7072 1.6970 1.6970 0.0102 0.60% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005108 圆信永丰双利优选 1.1830 1.1830 1.1763 1.1763 0.0067 0.57% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8707 1.8707 1.8606 1.8606 0.0101 0.54% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7445 1.7445 1.7353 1.7353 0.0092 0.53% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7445 1.7445 1.7353 1.7353 0.0092 0.53% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.50% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8010 0.8010 0.7970 0.7970 0.0040 0.50% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1552 0.1552 0.1545 0.1545 0.0007 0.45% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2319 1.4039 1.2264 1.3984 0.0055 0.45% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003325 东方永兴18个月定开债C 1.2133 1.3713 1.2080 1.3660 0.0053 0.44% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1562 0.1562 0.1556 0.1556 0.0006 0.39% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 518680 富国上海金ETF 4.4064 1.1002 4.3895 1.0960 0.0169 0.39% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 518890 中银上海金ETF 4.4519 1.0713 4.4348 1.0671 0.0171 0.39% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159834 金ETF 4.6137 1.1264 4.5961 1.1221 0.0176 0.38% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159831 嘉实上海金ETF 4.4826 1.1275 4.4656 1.1232 0.0170 0.38% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 518860 建信上海金ETF 4.4387 1.0548 4.4220 1.0508 0.0167 0.38% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159830 天弘上海金ETF 4.3281 1.1516 4.3116 1.1472 0.0165 0.38% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 518600 广发上海金ETF 4.3890 1.0751 4.3722 1.0709 0.0168 0.38% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0770 1.0770 1.0730 1.0730 0.0040 0.37% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 518800 国泰黄金ETF 4.3587 1.6488 4.3432 1.6429 0.0155 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 518850 华夏黄金ETF 4.4362 1.1420 4.4205 1.1379 0.0157 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004386 广发汇安18个月定开债A 1.1872 1.3062 1.1830 1.3020 0.0042 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0390 1.0390 1.0353 1.0353 0.0037 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159934 易方达黄金ETF 4.3643 1.7780 4.3487 1.7716 0.0156 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014661 天弘黄金ETF联接A 1.0779 1.0779 1.0740 1.0740 0.0039 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014662 天弘黄金ETF联接C 1.0725 1.0725 1.0686 1.0686 0.0039 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000929 博时黄金D 4.4762 1.9425 4.4603 1.9359 0.0159 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000930 博时黄金I 4.3951 1.8311 4.3795 1.8247 0.0156 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009034 建信上海金ETF联接C 1.0848 1.0848 1.0809 1.0809 0.0039 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 518880 华安黄金ETF 4.4121 1.6661 4.3964 1.6601 0.0157 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009033 建信上海金ETF联接A 1.0979 1.0979 1.0940 1.0940 0.0039 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008987 广发上海金ETF联接C 1.0206 1.0206 1.0169 1.0169 0.0037 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 518660 工银瑞信黄金ETF 4.4182 1.1450 4.4025 1.1409 0.0157 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1140 1.1140 0.0040 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159937 博时黄金ETF 4.4069 1.7304 4.3912 1.7242 0.0157 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008986 广发上海金ETF联接A 1.0314 1.0314 1.0277 1.0277 0.0037 0.36% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0621 1.0621 1.0584 1.0584 0.0037 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009478 中银上海金ETF联接C 1.0919 1.0919 1.0881 1.0881 0.0038 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0631 1.0631 1.0594 1.0594 0.0037 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159812 前海开源黄金ETF 4.4190 1.1371 4.4034 1.1331 0.0156 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009504 富国上海金ETF联接A 1.0311 1.0311 1.0275 1.0275 0.0036 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0401 1.0401 1.0365 1.0365 0.0036 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5207 1.5207 1.5154 1.5154 0.0053 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004387 广发汇安18个月定开债C 1.1615 1.2758 1.1574 1.2717 0.0041 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000216 华安黄金ETF联接A 1.6286 1.6286 1.6230 1.6230 0.0056 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000218 国泰黄金ETF联接A 1.6792 1.6792 1.6733 1.6733 0.0059 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009477 中银上海金ETF联接A 1.1029 1.1029 1.0991 1.0991 0.0038 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004253 国泰黄金ETF联接C 1.6568 1.6568 1.6511 1.6511 0.0057 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000307 易方达黄金ETF联接A 1.5530 1.5530 1.5476 1.5476 0.0054 0.35% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0671 1.0671 1.0635 1.0635 0.0036 0.34% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000217 华安黄金ETF联接C 1.6003 1.6003 1.5948 1.5948 0.0055 0.34% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009505 富国上海金ETF联接C 1.0201 1.0201 1.0166 1.0166 0.0035 0.34% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.1929 1.1929 1.1890 1.1890 0.0039 0.33% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002610 博时黄金ETF联接A 1.5586 1.5586 1.5534 1.5534 0.0052 0.33% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0251 1.0251 1.0217 1.0217 0.0034 0.33% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008142 工银黄金ETF联接A 1.0937 1.0937 1.0901 1.0901 0.0036 0.33% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015542 东兴兴福一年定开债券C 1.1915 1.1915 1.1876 1.1876 0.0039 0.33% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1102 1.1102 1.1065 1.1065 0.0037 0.33% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0557 1.0557 1.0522 1.0522 0.0035 0.33% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.2243 1.2443 1.2203 1.2403 0.0040 0.33% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002611 博时黄金ETF联接C 1.5182 1.5182 1.5132 1.5132 0.0050 0.33% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.2266 1.2946 1.2226 1.2906 0.0040 0.33% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008143 工银黄金ETF联接C 1.0814 1.0814 1.0779 1.0779 0.0035 0.32% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 1.0116 1.0160 1.0087 1.0131 0.0029 0.29% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013866 中信建投景明一年定开债券发起式 1.0462 1.0462 1.0433 1.0433 0.0029 0.28% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007478 中加恒泰定开债券A 1.0246 1.1074 1.0217 1.1045 0.0029 0.28% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000268 广发集利一年定开债C 1.0910 1.6150 1.0880 1.6120 0.0030 0.28% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000271 中邮定开债券A 1.0680 1.5670 1.0650 1.5640 0.0030 0.28% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2610 2.3710 2.2550 2.3650 0.0060 0.27% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000552 中加纯债一年A 1.1300 1.6570 1.1270 1.6540 0.0030 0.27% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1300 1.6680 1.1270 1.6650 0.0030 0.27% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2510 2.2510 2.2450 2.2450 0.0060 0.27% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000267 广发集利一年定开债A 1.0950 1.6610 1.0920 1.6580 0.0030 0.27% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0206 1.0375 1.0179 1.0348 0.0027 0.27% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000546 兴业定开债A 1.1970 1.5890 1.1940 1.5860 0.0030 0.25% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3158 0.3327 0.3150 0.3319 0.0008 0.25% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1294 1.1494 1.1266 1.1466 0.0028 0.25% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.1694 1.1694 1.1665 1.1665 0.0029 0.25% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0740 1.1554 1.0713 1.1527 0.0027 0.25% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1526 1.1726 1.1497 1.1697 0.0029 0.25% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 1.0028 1.0028 1.0003 1.0003 0.0025 0.25% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0030 1.0030 1.0005 1.0005 0.0025 0.25% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004560 汇安丰益混合A 1.0112 1.3712 1.0088 1.3688 0.0024 0.24% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0373 1.1552 1.0348 1.1527 0.0025 0.24% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009451 中金新盛1年定开债 1.0133 1.0810 1.0109 1.0786 0.0024 0.24% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006716 东方永泰纯债1年C 1.1032 1.1032 1.1006 1.1006 0.0026 0.24% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004561 汇安丰益混合C 1.0103 1.1933 1.0080 1.1910 0.0023 0.23% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006715 东方永泰纯债1年A 1.1228 1.1228 1.1202 1.1202 0.0026 0.23% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1132 1.1132 1.1106 1.1106 0.0026 0.23% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1124 1.1124 1.1098 1.1098 0.0026 0.23% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.1319 1.1319 1.1293 1.1293 0.0026 0.23% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005778 广发汇元纯债定开债 1.0318 1.2114 1.0295 1.2091 0.0023 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0325 1.0605 1.0302 1.0582 0.0023 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3144 0.3144 0.3137 0.3137 0.0007 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.1163 1.1844 1.1138 1.1819 0.0025 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006135 长江乐鑫定开债 1.0201 1.2041 1.0179 1.2019 0.0022 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005828 长江乐越定开债 1.0342 1.2489 1.0319 1.2466 0.0023 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000345 鹏华丰融定开债 1.3890 1.9070 1.3860 1.9040 0.0030 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006150 招商添利两年债券 1.4777 1.4777 1.4745 1.4745 0.0032 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050020 博时抗通胀增强回报 0.4490 0.4490 0.4480 0.4480 0.0010 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000244 天弘稳利定期开放A 1.2903 1.6103 1.2875 1.6075 0.0028 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000245 天弘稳利定期开放B 1.2539 1.5576 1.2512 1.5549 0.0027 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 1.0203 1.0203 1.0181 1.0181 0.0022 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006588 中加聚利纯债定开A 1.1303 1.2161 1.1278 1.2136 0.0025 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.2115 1.3115 1.2088 1.3088 0.0027 0.22% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0510 1.2947 1.0488 1.2925 0.0022 0.21% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8706 1.8706 1.8667 1.8667 0.0039 0.21% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8548 1.8548 1.8510 1.8510 0.0038 0.21% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 1.0420 1.0420 1.0398 1.0398 0.0022 0.21% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006589 中加聚利纯债定开C 1.1127 1.1974 1.1104 1.1951 0.0023 0.21% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008654 诺德汇盈一年定开 1.0934 1.1284 1.0911 1.1261 0.0023 0.21% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0301 1.0301 1.0279 1.0279 0.0022 0.21% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0356 1.1656 1.0334 1.1634 0.0022 0.21% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000416 大摩添利18个月定开债C 1.4870 1.5870 1.4840 1.5840 0.0030 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008637 国金惠享一年定开 1.0463 1.1113 1.0442 1.1092 0.0021 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.0973 1.1903 1.0951 1.1881 0.0022 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0823 1.1933 1.0801 1.1911 0.0022 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000415 大摩添利18个月定开债A 1.5410 1.6410 1.5380 1.6380 0.0030 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005068 长信富海纯债一年定开债A 1.1068 1.2868 1.1046 1.2846 0.0022 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008739 中欧同益一年定期开放债券 1.0478 1.0723 1.0457 1.0702 0.0021 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000817 中银安心回报 1.0250 1.3690 1.0230 1.3670 0.0020 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005816 国泰农惠定期开放债券A 1.1315 1.1765 1.1292 1.1742 0.0023 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519973 长信纯债一年定开债A 1.0523 1.6421 1.0502 1.6400 0.0021 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008661 嘉实致融一年定期债券 1.0269 1.1434 1.0248 1.1413 0.0021 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016745 大摩18个月定开债A 1.0260 1.1000 1.0240 1.0980 0.0020 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0305 1.0305 1.0284 1.0284 0.0021 0.20% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008487 中信建投稳悦债券 1.0389 1.1519 1.0369 1.1499 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0110 1.0606 1.0091 1.0587 0.0019 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005784 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0392 1.2308 1.0372 1.2288 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016184 长城鼎利一年定开债券发起式 1.0168 1.0237 1.0149 1.0218 0.0019 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017711 富国增利债券发起式C 1.0076 1.0076 1.0057 1.0057 0.0019 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2613 0.2613 0.2608 0.2608 0.0005 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.1072 1.3417 1.1051 1.3396 0.0021 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005529 银华华茂定开债券A 1.0487 1.2197 1.0467 1.2177 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0740 1.4260 1.0720 1.4240 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 1.0327 1.0597 1.0307 1.0577 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017710 富国增利债券发起式A 1.0080 1.0080 1.0061 1.0061 0.0019 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0603 1.0603 1.0583 1.0583 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1578 0.2392 0.1575 0.2389 0.0003 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2591 0.2591 0.2586 0.2586 0.0005 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0665 1.1665 1.0645 1.1645 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.1119 1.1328 1.1098 1.1307 0.0021 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519972 长信纯债一年定开债C 1.0502 1.5990 1.0482 1.5970 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000272 中邮定开债券C 1.0650 1.5320 1.0630 1.5300 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005785 创金合信汇誉六个月定开债C 1.0368 1.2146 1.0349 1.2127 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.1248 1.3775 1.1228 1.3755 0.0020 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.0466 1.0466 1.0447 1.0447 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002689 红塔红土长益定开债C 0.9695 1.2311 0.9678 1.2289 0.0017 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008111 银华信用精选18个月定开债 1.0500 1.0500 1.0481 1.0481 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002688 红塔红土长益定开债A 0.9772 1.2614 0.9754 1.2591 0.0018 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000553 中加纯债一年C 1.1360 1.6150 1.1340 1.6130 0.0020 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1300 1.1690 1.1280 1.1670 0.0020 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015969 博时富尊一年定开债发起式 1.0373 1.0373 1.0354 1.0354 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018252 上银聚合益一年定开债券发起式 1.0115 1.0115 1.0097 1.0097 0.0018 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009236 中信建投稳泰一年定开债券 1.0988 1.0988 1.0968 1.0968 0.0020 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0822 1.2623 1.0803 1.2604 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 1.0305 1.0305 1.0287 1.0287 0.0018 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007286 中邮纯债裕利三个月定开债 1.0805 1.1565 1.0786 1.1546 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009444 国泰添福一年定期开放债券 1.0391 1.1031 1.0372 1.1012 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.0251 1.0451 1.0233 1.0433 0.0018 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002356 博时安泰18个月定开债A 1.1390 1.3160 1.1370 1.3140 0.0020 0.18% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002507 兴业定开债C 1.1590 1.4110 1.1570 1.4090 0.0020 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1020 1.1140 1.1001 1.1121 0.0019 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0728 1.3915 1.0710 1.3897 0.0018 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 1.0239 1.0239 1.0222 1.0222 0.0017 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007206 银华丰华三个月定开债 1.0245 1.1335 1.0228 1.1318 0.0017 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006495 国联安增富一年定开债 1.0461 1.2021 1.0443 1.2003 0.0018 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0614 1.3300 1.0596 1.3282 0.0018 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003450 招商招信定开债A 1.0282 1.2821 1.0265 1.2804 0.0017 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519940 长信富全纯债一年定开债C 1.0411 1.1994 1.0393 1.1976 0.0018 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0241 1.0691 1.0224 1.0674 0.0017 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 1.1006 1.1966 1.0987 1.1947 0.0019 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 1.0193 1.0393 1.0176 1.0376 0.0017 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519941 长信富全纯债一年定开债A 1.0403 1.2302 1.0385 1.2284 0.0018 0.17% 2023-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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