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2026年05月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 1.2045 1.2045 1.1555 1.1555 0.0490 4.07% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 1.1875 1.1875 1.1394 1.1394 0.0481 4.05% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.5260 1.5877 1.4804 1.5421 0.0456 2.99% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017403 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.5437 1.6060 1.4976 1.5599 0.0461 2.99% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A 1.6010 1.6010 1.5558 1.5558 0.0452 2.82% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y 1.6084 1.6084 1.5631 1.5631 0.0453 2.82% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5864 1.5864 1.5420 1.5420 0.0444 2.80% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 1.5748 1.5748 1.5308 1.5308 0.0440 2.79% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017864 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A 1.3984 1.3984 1.3607 1.3607 0.0377 2.70% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017865 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C 1.3821 1.3821 1.3449 1.3449 0.0372 2.69% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.5806 1.5806 1.5391 1.5391 0.0415 2.63% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 1.5719 1.5719 1.5307 1.5307 0.0412 2.62% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A 1.3297 1.3297 1.2952 1.2952 0.0345 2.59% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C 1.3127 1.3127 1.2788 1.2788 0.0339 2.58% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.7272 1.7272 1.6836 1.6836 0.0436 2.52% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009322 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.6917 1.6917 1.6490 1.6490 0.0427 2.52% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021504 易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y 1.5655 1.5655 1.5261 1.5261 0.0394 2.52% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.7142 1.7142 1.6710 1.6710 0.0432 2.52% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A 1.5589 1.5589 1.5197 1.5197 0.0392 2.51% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024811 华夏财富优选一年持有混合(FOF)C 1.7067 1.7067 1.6641 1.6641 0.0426 2.50% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024810 华夏财富优选一年持有混合(FOF)A 1.7474 1.7474 1.7037 1.7037 0.0437 2.50% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 1.3488 1.3488 1.3152 1.3152 0.0336 2.49% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 1.3303 1.3303 1.2973 1.2973 0.0330 2.48% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 1.5456 1.5456 1.5073 1.5073 0.0383 2.48% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C 1.1335 1.1335 1.1063 1.1063 0.0272 2.40% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1219 1.1219 0.0276 2.40% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y 1.7230 1.7230 1.6820 1.6820 0.0410 2.38% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.2077 1.2077 1.1790 1.1790 0.0287 2.38% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.2347 1.2347 1.2053 1.2053 0.0294 2.38% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 1.7011 1.7011 1.6607 1.6607 0.0404 2.37% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y 1.7169 1.7169 1.6764 1.6764 0.0405 2.36% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017353 工银养老2050五年持有Y 1.5049 1.5049 1.4694 1.4694 0.0355 2.36% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006886 工银养老2050五年持有A 1.4776 1.4776 1.4428 1.4428 0.0348 2.36% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 1.6919 1.6919 1.6521 1.6521 0.0398 2.35% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A 1.5017 1.5017 1.4666 1.4666 0.0351 2.34% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4842 1.4842 1.4496 1.4496 0.0346 2.33% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 1.3588 1.3588 1.3271 1.3271 0.0317 2.33% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0215 1.0215 0.0244 2.33% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0023 1.0023 0.0239 2.33% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.5542 1.5542 1.5191 1.5191 0.0351 2.26% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A 1.4068 1.4068 1.3751 1.3751 0.0317 2.25% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3921 1.3921 1.3608 1.3608 0.0313 2.25% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.5389 1.5389 1.5043 1.5043 0.0346 2.25% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2664 1.2664 1.2383 1.2383 0.0281 2.22% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007668 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2514 1.2514 1.2237 1.2237 0.0277 2.21% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.2440 1.2440 1.2170 1.2170 0.0270 2.17% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.2235 1.2235 1.1970 1.1970 0.0265 2.17% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) 1.2837 1.2837 1.2561 1.2561 0.0276 2.15% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022215 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A 1.3169 1.3169 1.2889 1.2889 0.0280 2.13% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 022216 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3109 1.3109 1.2831 1.2831 0.0278 2.12% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C 1.5205 1.5205 1.4883 1.4883 0.0322 2.12% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A 1.5329 1.5329 1.5004 1.5004 0.0325 2.12% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 025080 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 1.1043 1.1043 1.0817 1.0817 0.0226 2.05% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025081 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 1.1023 1.1023 1.0798 1.0798 0.0225 2.04% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.7108 1.7108 1.6763 1.6763 0.0345 2.02% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.6841 1.6841 1.6502 1.6502 0.0339 2.01% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018153 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 1.2656 1.2656 1.2402 1.2402 0.0254 2.01% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017352 工银养老2045三年持有Y 1.4283 1.4283 1.3998 1.3998 0.0285 2.00% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 1.2516 1.2516 1.2266 1.2266 0.0250 2.00% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A 1.2535 1.8780 1.2285 1.8530 0.0250 1.99% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007651 工银养老2045三年持有A 1.4042 1.4042 1.3762 1.3762 0.0280 1.99% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C 1.2515 1.2515 1.2267 1.2267 0.0248 1.98% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 1.0791 1.0791 1.0577 1.0577 0.0214 1.98% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9578 0.9578 0.0192 1.97% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9740 0.9740 0.0196 1.97% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0449 1.0449 0.0210 1.97% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 0.9888 0.9888 0.9696 0.9696 0.0192 1.94% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 1.4342 1.4342 1.4067 1.4067 0.0275 1.92% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 1.3997 1.3997 1.3730 1.3730 0.0267 1.91% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3019 1.3019 1.2770 1.2770 0.0249 1.91% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024276 汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式(FOF) 1.2062 1.2062 1.1833 1.1833 0.0229 1.90% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.2922 1.2922 1.2676 1.2676 0.0246 1.90% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7126 1.7126 1.6801 1.6801 0.0325 1.90% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 1.5410 1.5410 1.5118 1.5118 0.0292 1.89% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A 1.5156 1.5156 1.4869 1.4869 0.0287 1.89% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017351 工银养老2040三年持有Y 1.5083 1.5083 1.4798 1.4798 0.0285 1.89% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 1.3065 1.3065 1.2818 1.2818 0.0247 1.89% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 1.6954 1.6954 1.6633 1.6633 0.0321 1.89% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C 1.1733 1.1733 1.1513 1.1513 0.0220 1.88% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A 1.1874 1.1874 1.1651 1.1651 0.0223 1.88% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007650 工银养老2040三年持有A 1.4838 1.4838 1.4559 1.4559 0.0279 1.88% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C 1.5098 1.5098 1.4816 1.4816 0.0282 1.87% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A 1.5256 1.5256 1.4970 1.4970 0.0286 1.87% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A 1.3966 1.3966 1.3705 1.3705 0.0261 1.87% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C 1.3743 1.3743 1.3487 1.3487 0.0256 1.86% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 023005 广发养老目标2055五年持有混合发起式(FOF) 1.2137 1.2137 1.1915 1.1915 0.0222 1.83% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024015 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2417 1.2417 1.2191 1.2191 0.0226 1.82% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7173 1.7173 1.6861 1.6861 0.0312 1.82% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024016 万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.2373 1.2373 1.2149 1.2149 0.0224 1.81% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.3014 1.3014 1.2779 1.2779 0.0235 1.81% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.3224 1.3224 1.2985 1.2985 0.0239 1.81% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 1.1738 1.1738 1.1525 1.1525 0.0213 1.81% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 1.7008 1.7008 1.6701 1.6701 0.0307 1.81% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) 1.5388 1.5388 1.5112 1.5112 0.0276 1.79% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 026798 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0774 1.0774 1.0582 1.0582 0.0192 1.78% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 026797 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 1.0774 1.0774 1.0582 1.0582 0.0192 1.78% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A 1.2127 1.2127 1.1912 1.1912 0.0215 1.77% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C 1.1899 1.1899 1.1689 1.1689 0.0210 1.76% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4970 1.4970 1.4707 1.4707 0.0263 1.76% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 0.9066 0.9066 0.8906 0.8906 0.0160 1.76% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.9248 0.9248 0.9085 0.9085 0.0163 1.76% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017251 工银养老2035三年持有Y 1.7165 1.7165 1.6864 1.6864 0.0301 1.75% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 1.2773 1.2773 1.2550 1.2550 0.0223 1.75% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021123 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.4832 1.4832 1.4573 1.4573 0.0259 1.75% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006295 工银养老2035三年持有A 1.6896 1.6896 1.6602 1.6602 0.0294 1.74% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2616 1.2616 1.2396 1.2396 0.0220 1.74% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 1.1725 1.1725 1.1522 1.1522 0.0203 1.73% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 1.2747 1.2747 1.2526 1.2526 0.0221 1.73% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 1.2999 1.2999 1.2774 1.2774 0.0225 1.73% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) 1.4126 1.4126 1.3883 1.3883 0.0243 1.72% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.8974 0.8974 0.0157 1.72% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024533 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.1899 1.1899 1.1696 1.1696 0.0203 1.71% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8795 0.8795 0.0153 1.71% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.3366 1.3366 1.3138 1.3138 0.0228 1.71% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 024532 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1938 1.1938 1.1735 1.1735 0.0203 1.70% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 1.3055 1.3055 1.2833 1.2833 0.0222 1.70% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 1.3246 1.3246 1.3021 1.3021 0.0225 1.70% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022046 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2717 1.2717 1.2503 1.2503 0.0214 1.68% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.2639 1.2639 1.2427 1.2427 0.0212 1.68% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0468 1.0468 0.0179 1.68% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0515 1.0515 0.0180 1.68% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.3007 1.3507 1.2791 1.3291 0.0216 1.66% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年(FOF) 1.2289 1.2289 1.2085 1.2085 0.0204 1.66% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 1.2860 1.3360 1.2648 1.3148 0.0212 1.65% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.3002 1.3002 1.2787 1.2787 0.0215 1.65% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020835 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3899 1.3899 1.3669 1.3669 0.0230 1.65% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020836 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3809 1.3809 1.3582 1.3582 0.0227 1.64% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.2849 1.2849 1.2638 1.2638 0.0211 1.64% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019746 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2434 1.2434 1.2230 1.2230 0.0204 1.64% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 1.1555 1.1555 1.1367 1.1367 0.0188 1.63% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2317 1.2317 1.2116 1.2116 0.0201 1.63% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0551 1.0551 0.0175 1.63% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 1.0568 1.0568 1.0396 1.0396 0.0172 1.63% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2389 1.2389 1.2188 1.2188 0.0201 1.62% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 1.2198 1.2198 1.2001 1.2001 0.0197 1.62% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 1.1401 1.1401 1.1216 1.1216 0.0185 1.62% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2810 1.3351 1.2603 1.3144 0.0207 1.62% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 026587 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2222 1.2222 1.2025 1.2025 0.0197 1.61% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.2686 1.3223 1.2482 1.3019 0.0204 1.61% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.2668 1.2668 1.2464 1.2464 0.0204 1.61% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.2216 1.2216 1.2020 1.2020 0.0196 1.60% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021668 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 1.1087 1.1087 1.0911 1.0911 0.0176 1.59% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 1.1041 1.1041 1.0867 1.0867 0.0174 1.58% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 025242 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0922 1.0922 1.0751 1.0751 0.0171 1.57% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 024040 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.2716 2.2716 2.2359 2.2359 0.0357 1.57% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025243 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)C 1.0902 1.0902 1.0732 1.0732 0.0170 1.56% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9208 0.9208 0.0146 1.56% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 1.3299 1.3299 1.3093 1.3093 0.0206 1.55% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 025634 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 1.2111 1.2111 1.1924 1.1924 0.0187 1.54% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024311 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 0.9433 0.9433 0.9288 0.9288 0.0145 1.54% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 1.1006 1.1006 1.0836 1.0836 0.0170 1.54% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0581 1.0581 0.0165 1.54% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) 1.3098 1.3098 1.2896 1.2896 0.0202 1.54% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 1.3270 1.3270 1.3065 1.3065 0.0205 1.54% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 025635 鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 1.1207 1.1207 1.1036 1.1036 0.0171 1.53% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1379 1.1379 1.1205 1.1205 0.0174 1.53% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1091 1.1091 0.0172 1.53% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9280 0.9280 0.0144 1.53% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1270 1.1270 0.0174 1.52% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.6380 1.6380 1.6131 1.6131 0.0249 1.52% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.6090 1.6090 1.5846 1.5846 0.0244 1.52% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 1.4778 1.4778 1.4554 1.4554 0.0224 1.52% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.5641 1.5641 1.5405 1.5405 0.0236 1.51% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021598 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 0.9757 0.9757 0.9610 0.9610 0.0147 1.51% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 1.1170 1.1170 1.1002 1.1002 0.0168 1.50% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9517 0.9517 0.0145 1.50% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017274 博时颐泽平衡养老(FOF)Y 1.5275 1.5275 1.5049 1.5049 0.0226 1.48% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 1.5444 1.5444 1.5216 1.5216 0.0228 1.48% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.5146 1.5146 1.4922 1.4922 0.0224 1.48% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 1.4708 1.4708 1.4492 1.4492 0.0216 1.47% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008697 交银养老2035三年(FOF)A 1.5254 1.5254 1.5030 1.5030 0.0224 1.47% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) 1.1688 1.1688 1.1516 1.1516 0.0172 1.47% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.5906 1.5906 1.5674 1.5674 0.0232 1.46% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A 1.0939 1.0939 1.0779 1.0779 0.0160 1.46% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018696 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 1.1081 1.1081 1.0919 1.0919 0.0162 1.46% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025394 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 1.3418 1.3418 1.3223 1.3223 0.0195 1.45% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.5723 1.5723 1.5495 1.5495 0.0228 1.45% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.3382 1.3382 1.3189 1.3189 0.0193 1.44% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 023102 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 1.2635 1.2635 1.2455 1.2455 0.0180 1.42% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016660 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2377 1.2377 0.0178 1.42% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017845 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 1.2473 1.2473 1.2299 1.2299 0.0174 1.40% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017844 兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 1.2633 1.2633 1.2456 1.2456 0.0177 1.40% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0301 1.0301 0.0146 1.40% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3979 1.3979 1.3784 1.3784 0.0195 1.39% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3803 1.3803 1.3611 1.3611 0.0192 1.39% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 1.2466 1.2466 1.2293 1.2293 0.0173 1.39% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0097 1.0097 0.0142 1.39% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9566 0.9566 0.0134 1.38% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3607 1.3607 1.3419 1.3419 0.0188 1.38% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2008 1.2008 0.0168 1.38% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 0.9898 0.9898 0.0139 1.38% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.2321 1.2321 1.2151 1.2151 0.0170 1.38% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 1.2207 1.2207 1.2038 1.2038 0.0169 1.38% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 1.1143 1.1203 1.0990 1.1050 0.0153 1.37% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017380 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.3020 1.3020 1.2842 1.2842 0.0178 1.37% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.3497 1.3497 1.3312 1.3312 0.0185 1.37% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0959 1.0999 1.0810 1.0850 0.0149 1.36% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019664 易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 1.0945 1.0945 1.0796 1.0796 0.0149 1.36% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 1.5977 1.5977 1.5759 1.5759 0.0218 1.36% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 023714 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.3609 1.3609 1.3427 1.3427 0.0182 1.34% 2026-05-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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