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2006年04月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090004 大成精选增值 1.3486 1.4386 0.0000 0.0000 0.0492 3.79% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481001 工银核心价值 1.3732 1.3882 0.0000 0.0000 0.0444 3.34% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202001 南方稳健成长 1.2344 1.4594 0.0000 0.0000 0.0379 3.17% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519001 银华核心价值优选 1.3467 1.5667 0.0000 0.0000 0.0414 3.17% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 257020 国联安德盛精选 1.1860 1.3060 0.0000 0.0000 0.0350 3.04% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160106 南方高增长 1.2663 1.4233 0.0000 0.0000 0.0367 2.98% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320003 诺安股票 1.2387 1.2537 0.0000 0.0000 0.0355 2.95% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160105 南方积极配置 1.2741 1.2741 0.0000 0.0000 0.0361 2.92% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002011 华夏红利 1.2690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0350 2.84% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310328 申万新动力 1.2677 1.3177 0.0000 0.0000 0.0350 2.84% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398001 中海优质成长 1.1094 1.1594 0.0000 0.0000 0.0301 2.79% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180003 银华道琼斯88 1.1690 1.4890 0.0000 0.0000 0.0314 2.76% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350001 天治财富增长 1.1411 1.2211 0.0000 0.0000 0.0302 2.72% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519087 新华优选分红 1.0905 1.1505 0.0000 0.0000 0.0288 2.71% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400001 东方龙混合 1.3227 1.4227 0.0000 0.0000 0.0346 2.69% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 泰达宏利精选 1.4101 1.4801 0.0000 0.0000 0.0363 2.64% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510081 长盛动态精选 1.3274 1.3474 0.0000 0.0000 0.0342 2.64% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163302 大摩资源优选 1.2567 1.4417 0.0000 0.0000 0.0322 2.63% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000001 华夏成长混合 1.2640 1.4040 0.0000 0.0000 0.0320 2.60% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519688 交银精选混合 1.2795 1.3195 0.0000 0.0000 0.0316 2.53% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240005 华宝多策略增长 1.2251 1.2251 0.0000 0.0000 0.0301 2.52% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 255010 国联安稳健 1.2350 1.2950 0.0000 0.0000 0.0300 2.49% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000011 华夏大盘精选混合A 1.3210 1.3810 0.0000 0.0000 0.0320 2.48% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162203 泰达宏利稳定 1.2756 1.4356 0.0000 0.0000 0.0307 2.47% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3062 1.3362 0.0000 0.0000 0.0308 2.41% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320001 诺安平衡 1.3109 1.4359 0.0000 0.0000 0.0306 2.39% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050004 博时精选 1.2448 1.2548 0.0000 0.0000 0.0289 2.38% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240001 华宝宝康消费品 1.3616 1.5316 0.0000 0.0000 0.0315 2.37% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0882 1.2382 0.0000 0.0000 0.0282 2.37% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163503 天治核心成长 1.1009 1.1309 0.0000 0.0000 0.0250 2.32% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110003 易方达上证50 1.0719 1.0719 0.0000 0.0000 0.0242 2.31% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163402 兴全趋势投资 1.1967 1.2967 0.0000 0.0000 0.0268 2.29% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100016 富国天源平衡 1.1750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0259 2.25% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 350002 天治品质优选 1.1194 1.1794 0.0000 0.0000 0.0246 2.25% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070001 嘉实成长收益 1.3139 1.4939 0.0000 0.0000 0.0279 2.17% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161601 融通新蓝筹 1.3840 1.5690 0.0000 0.0000 0.0291 2.15% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200001 长城久恒平衡 1.2180 1.3980 0.0000 0.0000 0.0250 2.10% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.3180 1.3780 0.0000 0.0000 0.0270 2.09% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020005 国泰金马稳健 1.2760 1.3060 0.0000 0.0000 0.0260 2.08% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 泰达宏利成长 1.3510 1.5810 0.0000 0.0000 0.0274 2.07% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233001 大摩基础行业 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0207 2.03% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080001 长盛成长价值 1.3140 1.5180 0.0000 0.0000 0.0260 2.02% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240004 华宝动力组合 1.2636 1.3036 0.0000 0.0000 0.0247 1.99% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180001 银华优势企业 1.2580 1.5980 0.0000 0.0000 0.0244 1.98% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100020 富国天益价值混合A 1.4793 1.7193 0.0000 0.0000 0.0286 1.97% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长 1.4430 1.6630 0.0000 0.0000 0.0270 1.91% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110005 易方达积极成长 1.4835 1.5335 0.0000 0.0000 0.0276 1.90% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519180 万家180 1.0596 1.1096 0.0000 0.0000 0.0198 1.90% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长 1.6170 1.7780 0.0000 0.0000 0.0300 1.89% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2874 1.2974 0.0000 0.0000 0.0236 1.87% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290002 泰信先行策略 1.2342 1.2542 0.0000 0.0000 0.0225 1.86% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519005 海富通股票混合 1.3120 1.3720 0.0000 0.0000 0.0240 1.86% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151001 银河稳健 1.2833 1.3483 0.0000 0.0000 0.0232 1.84% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161607 融通巨潮100 1.1100 1.3200 0.0000 0.0000 0.0200 1.83% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110002 易方达策略成长 1.5660 1.7560 0.0000 0.0000 0.0280 1.82% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报 1.3150 1.5240 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519996 长信银利精选股票 1.1307 1.2007 0.0000 0.0000 0.0196 1.76% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163803 中银持续增长混合A 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0187 1.75% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519008 汇添富优势精选 1.4735 1.5235 0.0000 0.0000 0.0252 1.74% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161005 富国天惠成长精选 1.2915 1.4115 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090001 大成价值增长 1.3178 1.5578 0.0000 0.0000 0.0223 1.72% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360001 光大量化核心 1.1408 1.1708 0.0000 0.0000 0.0192 1.71% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 375010 摩根中国优势混合A 1.6435 1.6635 0.0000 0.0000 0.0272 1.68% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070006 嘉实服务增值行业 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020001 国泰金鹰增长 1.4400 1.5430 0.0000 0.0000 0.0230 1.62% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530001 建信恒久价值 1.0902 1.1202 0.0000 0.0000 0.0174 1.62% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160505 博时主题行业 1.1798 1.2708 0.0000 0.0000 0.0187 1.61% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377010 上投阿尔法 1.4993 1.5393 0.0000 0.0000 0.0235 1.59% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519011 海富通精选 1.2955 1.5755 0.0000 0.0000 0.0202 1.58% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210001 金鹰成份优选 1.0824 1.1724 0.0000 0.0000 0.0166 1.56% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安德盛小盘精选 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 150103 银河银泰理财 1.1374 1.1374 0.0000 0.0000 0.0173 1.54% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161604 融通深证100 1.0760 1.2360 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420001 天弘精选 1.0422 1.0822 0.0000 0.0000 0.0154 1.50% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160605 鹏华中国50 1.3070 1.3870 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213001 宝盈鸿利收益 1.1584 1.3484 0.0000 0.0000 0.0164 1.44% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.1360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040001 华安创新 1.3690 1.4990 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270005 广发聚丰 1.4421 1.4821 0.0000 0.0000 0.0199 1.40% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020003 国泰金龙行业精选 1.3160 1.3880 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260103 景顺长城动力平衡 1.3203 1.4803 0.0000 0.0000 0.0179 1.37% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 450001 国富中国收益 1.1210 1.1660 0.0000 0.0000 0.0151 1.37% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217005 招商先锋 1.2063 1.2513 0.0000 0.0000 0.0162 1.36% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162205 泰达宏利风险预算 1.1271 1.1921 0.0000 0.0000 0.0148 1.33% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200002 长城久泰沪深300 1.1271 1.1571 0.0000 0.0000 0.0147 1.32% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 400003 东方精选 1.1669 1.1849 0.0000 0.0000 0.0151 1.31% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121001 国投瑞银融华债券 1.1884 1.3384 0.0000 0.0000 0.0152 1.30% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410001 华富竞争力优选 1.0773 1.2273 0.0000 0.0000 0.0137 1.29% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040002 华安中国A股增强 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161706 招商优质成长 1.3468 1.4468 0.0000 0.0000 0.0167 1.26% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340001 兴全可转债 1.0708 1.2148 0.0000 0.0000 0.0129 1.22% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217001 招商安泰股票 1.2816 1.4266 0.0000 0.0000 0.0153 1.21% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050002 博时沪深300 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213002 宝盈泛沿海增长 1.2190 1.3690 0.0000 0.0000 0.0144 1.20% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240002 华宝宝康灵活配置 1.3616 1.5116 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206001 鹏华行业成长 1.2653 1.3253 0.0000 0.0000 0.0148 1.18% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 260101 景顺长城优选 1.3825 1.5625 0.0000 0.0000 0.0160 1.17% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5167 1.5867 0.0000 0.0000 0.0174 1.16% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070003 嘉实稳健 1.2850 1.4000 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040004 华安宝利配置 1.4200 1.5100 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0114 1.05% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 260104 景顺长城内需增长 1.5430 1.6330 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217002 招商安泰平衡 1.1779 1.3129 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090003 大成蓝筹稳健 1.3264 1.3464 0.0000 0.0000 0.0127 0.97% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162102 金鹰中小盘精选 1.2105 1.2105 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519003 海富通收益增长 1.1140 1.1440 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 151002 银河收益债券 1.1442 1.2242 0.0000 0.0000 0.0101 0.89% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519300 大成沪深300指数 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100022 富国天瑞强势 1.2272 1.3672 0.0000 0.0000 0.0107 0.88% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510080 长盛全债指数强债 1.0668 1.2268 0.0000 0.0000 0.0086 0.81% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050001 博时价值增长 1.2870 1.4850 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270002 广发稳健增长 1.4398 1.6098 0.0000 0.0000 0.0111 0.78% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161902 万家增强债券 1.0867 1.1387 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162607 景顺长城资源垄断 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310308 申万盛利精选 1.1548 1.1748 0.0000 0.0000 0.0084 0.73% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202101 南方宝元债券 1.0956 1.3156 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.2014 1.2814 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162202 泰达宏利周期 1.3645 1.5995 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270001 广发聚富 1.4075 1.6675 0.0000 0.0000 0.0078 0.56% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398011 中海分红增利 1.0915 1.2115 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 288002 华夏收入 1.2963 1.2963 0.0000 0.0000 0.0068 0.53% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180002 银华保本增值 1.0513 1.0953 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160603 鹏华普天收益 1.3210 1.5660 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 288001 华夏经典配置 1.1608 1.2108 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360005 光大红利 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161606 融通行业景气 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202201 南方避险 1.1506 1.3146 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200006 长城消费增值 1.0141 1.0141 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310318 申万菱信沪深300增强 1.0496 1.0596 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161603 融通债券A 1.0480 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100018 富国天利增长债券 1.0754 1.1854 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 253010 国联安安心成长混合 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070005 嘉实债券 1.0550 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121003 国投瑞银核心企业 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217003 招商安泰债券A 1.0124 1.1239 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240003 华宝宝康债券 1.0293 1.1293 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090002 大成债券A/B 1.0048 1.1848 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 092002 大成债券C 1.0048 1.1848 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0147 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0125 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202102 南方多利增强债券C 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000004 中海可转债C 1.2640 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001003 华夏债券C 1.0380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070009 嘉实超短债债券 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110008 易方达稳健债券B 1.0003 1.0139 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160602 鹏华普天债券A 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 373010 上投双息平衡 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161605 融通蓝筹成长 1.2520 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2006-04-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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