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2006年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5341 1.6911 0.0000 0.0000 0.0377 2.52% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 1.1150 1.3480 0.0000 0.0000 0.0270 2.47% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4639 1.4639 0.0000 0.0000 0.0347 2.43% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3780 1.5280 0.0000 0.0000 0.0309 2.29% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410001 华富竞争力优选混合A 1.2933 1.4433 0.0000 0.0000 0.0285 2.25% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1991 1.4791 0.0000 0.0000 0.0257 2.19% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 1.1026 1.1926 0.0000 0.0000 0.0228 2.11% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 400001 东方龙混合 1.1235 1.5335 0.0000 0.0000 0.0231 2.10% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163803 中银持续增长混合A 1.2244 1.2344 0.0000 0.0000 0.0250 2.08% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 1.5595 1.7195 0.0000 0.0000 0.0317 2.07% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202001 南方稳健成长混合 1.5549 1.7799 0.0000 0.0000 0.0315 2.07% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110003 易方达上证50增强A 1.1732 1.2332 0.0000 0.0000 0.0236 2.05% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159901 易方达深证100ETF 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0270 2.03% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510081 长盛动态精选混合 1.5505 1.5705 0.0000 0.0000 0.0300 1.97% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161604 融通深证100指数A 1.1020 1.4020 0.0000 0.0000 0.0210 1.94% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4079 1.4989 0.0000 0.0000 0.0267 1.93% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050001 博时价值增长混合 1.4890 1.6870 0.0000 0.0000 0.0280 1.92% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 1.2930 1.3530 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0283 1.89% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002011 华夏红利混合 1.5840 1.6340 0.0000 0.0000 0.0290 1.87% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519300 大成沪深300指数A 1.1357 1.1357 0.0000 0.0000 0.0206 1.85% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070003 嘉实稳健混合 1.4380 1.5830 0.0000 0.0000 0.0260 1.84% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481001 工银核心价值混合A 1.4415 1.6415 0.0000 0.0000 0.0259 1.83% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070001 嘉实成长收益混合A 1.4885 1.6885 0.0000 0.0000 0.0266 1.82% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162201 宏利成长混合 1.5544 1.7844 0.0000 0.0000 0.0274 1.79% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0890 1.4690 0.0000 0.0000 0.0190 1.78% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519180 万家180指数A 1.2290 1.2790 0.0000 0.0000 0.0215 1.78% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519994 长信金利趋势股票 1.0644 1.0644 0.0000 0.0000 0.0186 1.78% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4799 1.5799 0.0000 0.0000 0.0257 1.77% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100022 富国天瑞强势混合A 1.4471 1.5871 0.0000 0.0000 0.0250 1.76% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1740 1.4240 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288002 华夏收入混合 1.3789 1.4889 0.0000 0.0000 0.0232 1.71% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050002 博时沪深300指数A 1.2660 1.3160 0.0000 0.0000 0.0210 1.69% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510180 华安上证180ETF 3.1300 3.1300 0.0000 0.0000 0.0520 1.69% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040002 华安中国A股增强指数 1.2700 1.4400 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020005 国泰金马稳健混合A 1.5800 1.6100 0.0000 0.0000 0.0260 1.67% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257020 国联安精选混合 1.3490 1.6190 0.0000 0.0000 0.0220 1.66% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 375010 摩根中国优势混合A 1.9227 1.9427 0.0000 0.0000 0.0312 1.65% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3228 1.4228 0.0000 0.0000 0.0214 1.64% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2235 1.2535 0.0000 0.0000 0.0198 1.64% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240001 华宝宝康消费品 1.5600 1.7300 0.0000 0.0000 0.0251 1.64% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 360005 光大保德信红利混合A 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 0.0174 1.64% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090001 大成价值增长混合A 1.5423 1.7823 0.0000 0.0000 0.0244 1.61% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519005 海富通股票混合 1.4760 1.5860 0.0000 0.0000 0.0230 1.58% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519688 交银精选混合 1.4549 1.5549 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161601 融通新蓝筹混合 1.4152 1.6802 0.0000 0.0000 0.0213 1.53% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4882 1.5182 0.0000 0.0000 0.0223 1.52% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2760 1.5660 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3464 1.3764 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240004 华宝动力组合混合A 1.4254 1.4654 0.0000 0.0000 0.0212 1.51% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320001 诺安平衡混合A 1.4727 1.6477 0.0000 0.0000 0.0219 1.51% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110002 易方达策略成长混合 1.8220 2.0120 0.0000 0.0000 0.0270 1.50% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519011 海富通精选混合 1.4518 1.8018 0.0000 0.0000 0.0215 1.50% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050004 博时精选混合A 1.4410 1.5010 0.0000 0.0000 0.0208 1.46% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519001 银华价值优选混合 1.5463 1.7663 0.0000 0.0000 0.0223 1.46% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200006 长城消费增值混合A 1.0782 1.0782 0.0000 0.0000 0.0154 1.45% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110005 易方达积极成长混合 1.6535 1.8135 0.0000 0.0000 0.0234 1.44% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310328 申万菱信新动力混合A 1.5536 1.6036 0.0000 0.0000 0.0218 1.42% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090004 大成精选增值混合A 1.4808 1.8008 0.0000 0.0000 0.0205 1.40% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4421 1.6271 0.0000 0.0000 0.0197 1.38% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3844 1.5744 0.0000 0.0000 0.0189 1.38% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550001 中信保诚四季红混合A 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0143 1.38% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 255010 国联安稳健混合A 1.2580 1.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3418 1.3618 0.0000 0.0000 0.0182 1.37% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4711 1.5911 0.0000 0.0000 0.0194 1.34% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 398011 中海分红增利混合 1.0385 1.3885 0.0000 0.0000 0.0136 1.33% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240005 华宝多策略增长A 1.2679 1.3879 0.0000 0.0000 0.0165 1.32% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 150103 银河银泰混合 1.2728 1.3028 0.0000 0.0000 0.0165 1.31% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320003 诺安先锋混合A 1.4154 1.5104 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162202 宏利周期混合 1.5293 1.7643 0.0000 0.0000 0.0193 1.28% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 180003 银华-道琼斯88指数 1.3942 1.7142 0.0000 0.0000 0.0175 1.27% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360001 光大保德信量化股票A 1.3027 1.3827 0.0000 0.0000 0.0163 1.27% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 288001 华夏经典混合 1.3049 1.3549 0.0000 0.0000 0.0161 1.25% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398001 中海优质成长混合 1.3803 1.4303 0.0000 0.0000 0.0162 1.19% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162204 宏利行业精选混合A 1.6225 1.6925 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5420 1.6020 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3096 1.4596 0.0000 0.0000 0.0151 1.17% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070006 嘉实服务增值行业混合 1.2160 1.2560 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 373010 摩根双息平衡混合A 1.0201 1.0201 0.0000 0.0000 0.0115 1.14% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160605 鹏华中国50混合 1.4430 1.6330 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 377010 摩根阿尔法混合A 1.7841 1.8241 0.0000 0.0000 0.0197 1.12% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0111 1.11% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8087 1.9087 0.0000 0.0000 0.0198 1.11% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350002 天治低碳经济混合 1.1215 1.2815 0.0000 0.0000 0.0121 1.09% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257010 国联安小盘精选混合 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519996 长信银利精选股票 1.3383 1.4083 0.0000 0.0000 0.0142 1.07% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253010 国联安安心成长混合 1.1720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2940 1.5540 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4163 1.7163 0.0000 0.0000 0.0141 1.01% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110001 易方达平稳增长混合 1.6100 1.8800 0.0000 0.0000 0.0160 1.00% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180001 银华优势企业混合 1.4434 1.7834 0.0000 0.0000 0.0143 1.00% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519008 汇添富优势精选混合 1.7305 1.7805 0.0000 0.0000 0.0164 0.96% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530001 建信恒久价值混合 1.2061 1.2861 0.0000 0.0000 0.0115 0.96% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240002 华宝宝康配置混合 1.4796 1.6296 0.0000 0.0000 0.0138 0.94% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290002 泰信先行策略混合 1.3344 1.3844 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070002 嘉实增长混合 1.7980 1.9990 0.0000 0.0000 0.0160 0.90% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2583 1.2583 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 233001 大摩基础行业混合 1.1405 1.2005 0.0000 0.0000 0.0102 0.90% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260101 景顺长城优选混合 1.5843 1.7643 0.0000 0.0000 0.0142 0.90% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4758 1.5258 0.0000 0.0000 0.0134 0.89% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420001 天弘精选混合A 1.0174 1.1174 0.0000 0.0000 0.0095 0.89% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0195 1.0195 0.0000 0.0000 0.0089 0.88% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020003 国泰金龙行业混合 1.5260 1.5980 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020001 国泰金鹰增长混合 1.6580 1.7610 0.0000 0.0000 0.0140 0.85% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202101 南方宝元债券A 1.1254 1.3454 0.0000 0.0000 0.0095 0.85% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 206001 鹏华弘泰A 1.3820 1.5020 0.0000 0.0000 0.0117 0.85% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100020 富国天益价值混合A 1.6954 1.9354 0.0000 0.0000 0.0141 0.84% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000011 华夏大盘精选混合A 1.6990 1.8190 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 340001 兴全可转债混合 1.1342 1.4012 0.0000 0.0000 0.0093 0.83% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519003 海富通收益增长混合 1.2190 1.2790 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450001 国富中国收益混合A 1.2411 1.2861 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5286 1.6886 0.0000 0.0000 0.0118 0.78% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040001 华安创新混合 1.4470 1.6770 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 151001 银河稳健混合 1.3899 1.5149 0.0000 0.0000 0.0104 0.75% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 350001 天治财富增长混合 1.2440 1.3240 0.0000 0.0000 0.0086 0.70% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080001 长盛成长价值混合A 1.4890 1.6930 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519087 新华优选分红混合A 1.0475 1.3515 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002001 华夏回报混合A 1.4010 1.7670 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040004 华安宝利配置混合 1.5820 1.7220 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5885 1.6185 0.0000 0.0000 0.0096 0.61% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000001 华夏成长混合 1.3520 1.6120 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121001 国投瑞银融华债券 1.3168 1.4668 0.0000 0.0000 0.0073 0.56% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0692 1.0962 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162205 宏利风险预算混合 1.2238 1.2888 0.0000 0.0000 0.0063 0.52% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8360 1.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.49% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270002 广发稳健增长混合A 1.7133 1.8833 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270005 广发聚丰混合A 1.6700 1.7750 0.0000 0.0000 0.0082 0.49% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270001 广发聚富混合 1.6783 1.9383 0.0000 0.0000 0.0077 0.46% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 151002 银河收益混合 1.2028 1.3128 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1437 1.3037 0.0000 0.0000 0.0044 0.39% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161902 万家增强收益债券C 1.1164 1.1814 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 400003 东方精选混合 1.0865 1.4745 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100018 富国天利增长债券A 1.1163 1.2563 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001003 华夏债券C 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020002 国泰金龙债券A 1.0850 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070005 嘉实债券A 1.1570 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240003 华宝宝康债券A 1.0153 1.1603 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160603 鹏华普天收益混合 1.3980 1.7430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 1.0147 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110008 易方达稳健收益债券B 1.0017 1.0166 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202102 南方多利增强债券C 1.0015 1.0028 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217003 招商安泰债券A 1.0236 1.1351 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050006 博时稳定价值债券B 1.0005 1.0180 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290003 泰信双息双利债券C 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000004 中海可转债债券C 1.3520 1.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070009 嘉实超短债债券C 1.0001 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160602 鹏华普天债券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161603 融通债券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.0047 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 092002 大成债券C 1.0038 1.1863 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217005 招商先锋混合 1.3554 1.4804 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217002 招商安泰平衡混合 1.2681 1.4631 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217001 招商安泰偏股混合 1.4021 1.6271 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.37% 2006-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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