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2017年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004876 融通深证100指数C 1.3780 2.7560 1.0000 2.3780 0.3780 37.80% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004874 融通巨潮100指数C 1.1340 2.6480 1.0000 2.5140 0.1340 13.40% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 167301 方正富邦中证保险A 1.1390 1.1750 1.0990 1.1350 0.0400 3.64% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003670 国联物联网主题A 1.0418 1.0418 1.0079 1.0079 0.0339 3.36% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000755 富安达新兴成长混合A 1.1706 1.1706 1.1338 1.1338 0.0368 3.25% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003145 国联竞争优势 0.9279 0.9279 0.9004 0.9004 0.0275 3.05% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519033 海富通国策导向混合A 1.2490 1.8160 1.2130 1.7800 0.0360 2.97% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470028 汇添富社会责任混合A 1.5990 1.5990 1.5540 1.5540 0.0450 2.90% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0350 1.0350 1.0060 1.0060 0.0290 2.88% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9750 2.2600 1.9200 2.2050 0.0550 2.86% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.0531 4.2371 1.0242 4.2082 0.0289 2.82% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001542 国泰互联网+股票 1.5840 1.5840 1.5410 1.5410 0.0430 2.79% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 960007 摩根新兴动力混合H 2.5230 2.5230 2.4560 2.4560 0.0670 2.73% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377240 摩根新兴动力混合A 2.5220 2.5220 2.4550 2.4550 0.0670 2.73% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519005 海富通股票混合 0.6480 2.5970 0.6310 2.5800 0.0170 2.69% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 257040 国联安红利混合 1.1820 2.1350 1.1520 2.1050 0.0300 2.60% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 370024 摩根核心优选混合A 2.5670 2.5670 2.5030 2.5030 0.0640 2.56% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162209 宏利市值优选混合A 0.7998 0.7998 0.7801 0.7801 0.0197 2.53% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110025 易方达资源行业混合 1.0140 1.0140 0.9890 0.9890 0.0250 2.53% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004091 博时沪港深价值优选A 1.0710 1.0710 1.0446 1.0446 0.0264 2.53% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000925 汇添富外延增长股票A 1.1480 1.1480 1.1200 1.1200 0.0280 2.50% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000940 富国中小盘精选混合A 1.1930 1.1930 1.1640 1.1640 0.0290 2.49% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519674 银河创新成长混合A 2.4585 2.4585 2.3990 2.3990 0.0595 2.48% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377530 摩根行业轮动混合A 1.9900 1.9900 1.9420 1.9420 0.0480 2.47% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0850 1.2300 1.0590 1.2040 0.0260 2.46% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 960006 摩根行业轮动混合H 1.9980 1.9980 1.9500 1.9500 0.0480 2.46% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519672 银河蓝筹混合A 2.0870 2.0870 2.0370 2.0370 0.0500 2.45% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398061 中海消费混合A 2.1780 2.3880 2.1260 2.3360 0.0520 2.45% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8490 1.8490 1.8048 1.8048 0.0442 2.45% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519195 万家品质生活混合A 1.3832 1.3832 1.3504 1.3504 0.0328 2.43% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000073 摩根成长动力混合A 1.2280 1.2280 1.1990 1.1990 0.0290 2.42% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000328 摩根转型动力混合A 1.6580 1.6580 1.6190 1.6190 0.0390 2.41% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398021 中海能源策略混合 0.6928 1.0028 0.6766 0.9866 0.0162 2.39% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162212 宏利红利先锋混合A 1.1220 1.6210 1.0960 1.5950 0.0260 2.37% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 379010 摩根中小盘混合A 1.9960 2.0360 1.9500 1.9900 0.0460 2.36% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004092 博时沪港深价值优选C 1.0778 1.0778 1.0530 1.0530 0.0248 2.36% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 377020 摩根内需动力混合A 1.0589 1.5915 1.0345 1.5671 0.0244 2.36% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8343 0.8343 0.8153 0.8153 0.0190 2.33% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0501 1.0501 1.0263 1.0263 0.0238 2.32% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5510 3.2640 1.5160 3.2290 0.0350 2.31% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0468 1.0468 1.0232 1.0232 0.0236 2.31% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001725 汇添富高端制造股票A 1.1100 1.1100 1.0850 1.0850 0.0250 2.30% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519196 万家新兴蓝筹A 1.2729 1.2729 1.2444 1.2444 0.0285 2.29% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 375010 摩根中国优势混合A 1.2058 5.2578 1.1789 5.2309 0.0269 2.28% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001313 摩根智慧互联股票A 0.7230 0.7230 0.7070 0.7070 0.0160 2.26% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001574 中海混改红利混合A 0.8660 0.8660 0.8470 0.8470 0.0190 2.24% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 398011 中海分红增利混合 0.6755 2.0755 0.6607 2.0607 0.0148 2.24% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 370027 摩根智选30混合A 1.8730 1.8730 1.8320 1.8320 0.0410 2.24% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6454 2.2904 0.6314 2.2764 0.0140 2.22% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.7390 0.7390 0.7230 0.7230 0.0160 2.21% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.1540 1.1750 1.1290 1.1500 0.0250 2.21% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0471 0.7206 1.0245 0.6980 0.0226 2.21% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200011 长城景气行业龙头混合 1.1700 1.1950 1.1450 1.1700 0.0250 2.18% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0810 1.0810 1.0580 1.0580 0.0230 2.17% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.1810 2.9910 2.1350 2.9450 0.0460 2.15% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1960 1.1960 1.1710 1.1710 0.0250 2.13% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000746 招商行业精选股票基金 1.4100 1.4100 1.3810 1.3810 0.0290 2.10% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001616 嘉实环保低碳股票 1.3200 1.3200 1.2930 1.2930 0.0270 2.09% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162204 宏利行业精选混合A 3.0384 4.8434 2.9764 4.7814 0.0620 2.08% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001482 摩根新兴服务股票A 1.0360 1.0360 1.0150 1.0150 0.0210 2.07% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001552 天弘中证证券保险A 0.7823 0.7823 0.7664 0.7664 0.0159 2.07% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001553 天弘中证证券保险C 0.7782 0.7782 0.7624 0.7624 0.0158 2.07% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519181 万家和谐增长混合A 1.0177 2.0537 0.9971 2.0331 0.0206 2.07% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519068 汇添富成长焦点混合 1.7128 2.9018 1.6782 2.8672 0.0346 2.06% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1440 1.1940 1.1210 1.1710 0.0230 2.05% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.8980 0.8980 0.8800 0.8800 0.0180 2.05% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0353 1.0353 1.0146 1.0146 0.0207 2.04% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2044 1.2044 1.1803 1.1803 0.0241 2.04% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1500 1.2000 1.1270 1.1770 0.0230 2.04% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217013 招商中小盘混合 1.4530 1.4530 1.4240 1.4240 0.0290 2.04% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040015 华安动态灵活配置混合A 1.4090 2.0220 1.3810 1.9940 0.0280 2.03% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001267 宏利蓝筹混合 0.6070 0.6070 0.5950 0.5950 0.0120 2.02% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040008 华安策略优选混合A 1.3580 2.8943 1.3313 2.8676 0.0267 2.01% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000251 工银金融地产混合A 2.1900 2.7090 2.1470 2.6660 0.0430 2.00% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519656 银河灵活配置混合A 1.9440 1.9440 1.9060 1.9060 0.0380 1.99% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3580 2.3580 2.3120 2.3120 0.0460 1.99% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519657 银河灵活配置混合C 1.9170 1.9170 1.8800 1.8800 0.0370 1.97% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000083 汇添富消费行业混合 2.7530 2.7530 2.7000 2.7000 0.0530 1.96% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002824 招商盛达混合C 0.9880 0.9880 0.9690 0.9690 0.0190 1.96% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002823 招商盛达混合A 0.9930 0.9930 0.9740 0.9740 0.0190 1.95% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7310 0.7310 0.7170 0.7170 0.0140 1.95% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1500 1.1500 1.1280 1.1280 0.0220 1.95% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001541 汇添富民营新动力股票 0.9390 0.9390 0.9210 0.9210 0.0180 1.95% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162203 宏利稳定混合 0.9753 2.9153 0.9566 2.8966 0.0187 1.95% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519668 银河成长混合 1.3608 2.9126 1.3349 2.8867 0.0259 1.94% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002124 广发新兴产业混合A 1.2110 1.2110 1.1880 1.1880 0.0230 1.94% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 580008 东吴新产业精选股票A 1.6310 1.6310 1.6000 1.6000 0.0310 1.94% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162214 宏利领先中小盘混合 0.8950 0.8950 0.8780 0.8780 0.0170 1.94% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.6430 1.6430 1.6120 1.6120 0.0310 1.92% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398051 中海环保新能源混合 0.8600 0.8600 0.8440 0.8440 0.0160 1.90% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310388 申万菱信消费增长混合A 1.2310 1.4950 1.2080 1.4720 0.0230 1.90% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519139 海富通沪港深混合A 1.0824 1.0824 1.0623 1.0623 0.0201 1.89% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1518 0.7447 1.1306 0.7235 0.0212 1.88% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002669 华商万众创新混合A 0.8110 0.8110 0.7960 0.7960 0.0150 1.88% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1940 0.8410 1.1720 0.8190 0.0220 1.88% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001307 中欧永裕混合C 0.8720 0.8720 0.8560 0.8560 0.0160 1.87% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2217 2.4507 1.1994 2.4284 0.0223 1.86% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2256 2.4546 1.2032 2.4322 0.0224 1.86% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000312 华安沪深300增强A 1.7269 1.7269 1.6953 1.6953 0.0316 1.86% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000313 华安沪深300增强C 1.6892 1.6892 1.6584 1.6584 0.0308 1.86% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2168 1.2168 1.1946 1.1946 0.0222 1.86% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001008 工银国企改革股票 0.9920 0.9920 0.9740 0.9740 0.0180 1.85% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2630 1.2630 1.2400 1.2400 0.0230 1.85% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519642 银河智造混合A 1.1010 1.1010 1.0810 1.0810 0.0200 1.85% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580002 东吴双动力混合A 0.7431 1.8059 0.7296 1.7924 0.0135 1.85% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4400 1.6520 1.4140 1.6260 0.0260 1.84% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7190 0.7190 0.7060 0.7060 0.0130 1.84% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510090 建信上证社会责任ETF 1.4830 1.7692 1.4562 1.7424 0.0268 1.84% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000751 嘉实新兴产业股票 1.8370 1.8370 1.8040 1.8040 0.0330 1.83% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001306 中欧永裕混合A 0.8880 0.8880 0.8720 0.8720 0.0160 1.83% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7220 0.7220 0.7090 0.7090 0.0130 1.83% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001701 国联产业升级混合 1.0010 1.0010 0.9830 0.9830 0.0180 1.83% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2240 1.7690 1.2020 1.7470 0.0220 1.83% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7270 0.7270 0.7140 0.7140 0.0130 1.82% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6318 1.6318 1.6026 1.6026 0.0292 1.82% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000996 中银新动力股票A 0.7870 0.7870 0.7730 0.7730 0.0140 1.81% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002863 金信深圳成长混合A 1.0740 1.0740 1.0550 1.0550 0.0190 1.80% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000529 广发竞争优势混合A 1.5820 1.5820 1.5540 1.5540 0.0280 1.80% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0300 1.0300 1.0118 1.0118 0.0182 1.80% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020015 国泰区位优势混合A 2.4860 2.5310 2.4420 2.4870 0.0440 1.80% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.6560 3.7200 2.6090 3.6730 0.0470 1.80% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9690 0.9690 0.9520 0.9520 0.0170 1.79% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163406 兴全合润混合A 1.1186 2.9027 1.0989 2.8830 0.0197 1.79% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1773 0.1773 0.1742 0.1742 0.0031 1.78% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0000 2.0000 1.9650 1.9650 0.0350 1.78% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9190 2.8950 0.9030 2.8790 0.0160 1.77% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519655 银河服务混合A 0.9210 0.9210 0.9050 0.9050 0.0160 1.77% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050018 博时行业轮动混合 1.0940 1.0940 1.0750 1.0750 0.0190 1.77% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001764 广发沪港深新机遇股票 1.1510 1.1510 1.1310 1.1310 0.0200 1.77% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310358 申万菱信新经济混合A 1.0117 2.3536 0.9941 2.3360 0.0176 1.77% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6910 0.6910 0.6790 0.6790 0.0120 1.77% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159905 工银深证红利ETF 1.4563 1.4563 1.4311 1.4311 0.0252 1.76% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070032 嘉实优化红利混合A 1.2130 2.0660 1.1920 2.0450 0.0210 1.76% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001170 宏利复兴混合A 0.8720 0.8720 0.8570 0.8570 0.0150 1.75% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001438 易方达瑞享混合E 1.1060 1.1060 1.0870 1.0870 0.0190 1.75% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.1630 1.1630 1.1430 1.1430 0.0200 1.75% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2899 3.6279 1.2679 3.6059 0.0220 1.74% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5190 1.5190 1.4930 1.4930 0.0260 1.74% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398001 中海优质成长混合 0.4278 3.2716 0.4205 3.2643 0.0073 1.74% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.6474 1.6474 1.6193 1.6193 0.0281 1.74% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163809 中银蓝筹混合 1.2900 1.3100 1.2680 1.2880 0.0220 1.74% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 510170 国联安上证商品ETF 1.8160 0.5630 1.7850 0.5320 0.0310 1.74% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510230 国泰上证180金融ETF 5.7447 1.6316 5.6462 1.5331 0.0985 1.74% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000294 华安生态优先混合A 1.6980 1.6980 1.6690 1.6690 0.0290 1.74% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000601 华宝创新优选混合 0.9370 1.2770 0.9210 1.2610 0.0160 1.74% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5270 1.5270 1.5010 1.5010 0.0260 1.73% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 750001 安信灵活配置混合A 1.0610 1.6510 1.0430 1.6330 0.0180 1.73% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4100 1.4100 1.3860 1.3860 0.0240 1.73% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001719 工银国家战略股票 1.0030 1.0030 0.9860 0.9860 0.0170 1.72% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3000 1.3000 1.2780 1.2780 0.0220 1.72% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020001 国泰金鹰增长混合 1.1452 4.8282 1.1259 4.8089 0.0193 1.71% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001956 国联安科技动力 1.0140 1.0140 0.9970 0.9970 0.0170 1.71% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000124 华宝服务优选混合 1.6690 1.9690 1.6410 1.9410 0.0280 1.71% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001577 嘉实低价策略股票 1.0710 1.0710 1.0530 1.0530 0.0180 1.71% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001036 嘉实企业变革股票 0.9490 0.9490 0.9330 0.9330 0.0160 1.71% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210003 金鹰行业优势混合A 1.0906 1.4806 1.0724 1.4624 0.0182 1.70% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510410 博时上证自然资源ETF 0.7004 0.7004 0.6887 0.6887 0.0117 1.70% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519021 国泰金鼎价值混合 0.5390 2.4980 0.5300 2.4890 0.0090 1.70% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000828 宏利转型机遇股票A 0.8950 1.1150 0.8800 1.1000 0.0150 1.70% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090020 大成健康产业混合A 0.9570 0.9570 0.9410 0.9410 0.0160 1.70% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4390 1.5690 1.4150 1.5450 0.0240 1.70% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3840 1.3840 1.3610 1.3610 0.0230 1.69% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8410 0.8410 0.8270 0.8270 0.0140 1.69% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 151001 银河稳健混合 1.3815 4.4271 1.3586 4.4042 0.0229 1.69% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040002 华安中国A股增强指数 0.7830 3.6390 0.7700 3.6260 0.0130 1.69% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000803 工银研究精选股票 1.3270 1.3270 1.3050 1.3050 0.0220 1.69% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0165 1.0165 0.9996 0.9996 0.0169 1.69% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163822 中银主题策略混合A 1.8760 1.9760 1.8450 1.9450 0.0310 1.68% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257020 国联安精选混合 1.0900 3.9320 1.0720 3.9140 0.0180 1.68% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001543 宝盈新锐混合A 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0190 1.68% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001781 建信现代服务业股票 1.0960 1.0960 1.0780 1.0780 0.0180 1.67% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9730 1.6300 0.9570 1.6140 0.0160 1.67% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020021 国泰金融ETF联接A 1.5702 1.5702 1.5444 1.5444 0.0258 1.67% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162208 宏利首选企业股票A 1.1742 1.8942 1.1549 1.8749 0.0193 1.67% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001009 摩根安全战略股票A 0.9730 0.9730 0.9570 0.9570 0.0160 1.67% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0320 1.0320 1.0150 1.0150 0.0170 1.67% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9140 0.9140 0.8990 0.8990 0.0150 1.67% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001297 平安智慧中国混合 0.5510 0.5510 0.5420 0.5420 0.0090 1.66% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001437 易方达瑞享混合I 1.3440 1.3440 1.3220 1.3220 0.0220 1.66% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1953 1.3735 1.1758 1.3540 0.0195 1.66% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001410 信澳新能源产业股票A 1.2890 1.2890 1.2680 1.2680 0.0210 1.66% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206007 鹏华消费优选混合 1.9060 1.9060 1.8750 1.8750 0.0310 1.65% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001811 中欧明睿新常态混合A 1.1080 1.1080 1.0900 1.0900 0.0180 1.65% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0460 1.0460 1.0290 1.0290 0.0170 1.65% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001626 国泰央企改革股票A 1.1690 1.1690 1.1500 1.1500 0.0190 1.65% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9100 1.9100 1.8790 1.8790 0.0310 1.65% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.3650 1.3650 1.3430 1.3430 0.0220 1.64% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519056 海富通内需热点混合 0.9910 0.9910 0.9750 0.9750 0.0160 1.64% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001043 工银美丽城镇股票A 0.9920 0.9920 0.9760 0.9760 0.0160 1.64% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001054 工银新金融股票A 0.9930 0.9930 0.9770 0.9770 0.0160 1.64% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001490 汇添富国企创新股票A 0.9940 0.9940 0.9780 0.9780 0.0160 1.64% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9990 2.5500 0.9830 2.5340 0.0160 1.63% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6790 1.9590 1.6520 1.9320 0.0270 1.63% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001540 浙商汇金转型驱动 0.7470 0.7470 0.7350 0.7350 0.0120 1.63% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0590 1.4090 1.0420 1.3920 0.0170 1.63% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5590 1.5590 1.5340 1.5340 0.0250 1.63% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 481015 工银主题策略混合A 1.9980 1.9980 1.9660 1.9660 0.0320 1.63% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000418 景顺长城成长之星股票A 1.6250 1.6250 1.5990 1.5990 0.0260 1.63% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 1.0309 1.0309 1.0144 1.0144 0.0165 1.63% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450011 国富研究精选混合A 1.3120 1.3120 1.2910 1.2910 0.0210 1.63% 2017-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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