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2018年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0673 0.0673 0.0615 0.0615 0.0058 9.43% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4630 0.4630 0.4240 0.4240 0.0390 9.20% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8844 0.8844 0.8225 0.8225 0.0619 7.53% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8771 0.8771 0.8157 0.8157 0.0614 7.53% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1552 0.1552 0.1448 0.1448 0.0104 7.18% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0687 1.0687 0.9994 0.9994 0.0693 6.93% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2827 0.3226 0.2658 0.3057 0.0169 6.36% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159941 广发纳斯达克100ETF 1.4150 1.4150 1.3326 1.3326 0.0824 6.18% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.9464 2.2164 1.8342 2.1042 0.1122 6.12% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2822 0.2822 0.2665 0.2665 0.0157 5.89% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2822 0.2822 0.2665 0.2665 0.0157 5.89% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160213 国泰纳斯达克100指数 2.9160 3.0160 2.7540 2.8540 0.1620 5.88% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1785 0.1785 0.1686 0.1686 0.0099 5.87% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1280 0.1280 0.1209 0.1209 0.0071 5.87% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163208 诺安油气能源 0.7590 0.7590 0.7170 0.7170 0.0420 5.86% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1558 0.1558 0.1472 0.1472 0.0086 5.84% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2610 2.2610 2.1370 2.1370 0.1240 5.80% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.9430 1.9430 1.8370 1.8370 0.1060 5.77% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002423 华宝标普美国消费美元 0.1882 0.1882 0.1780 0.1780 0.0102 5.73% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8810 0.8810 0.8340 0.8340 0.0470 5.64% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2960 1.2960 1.2270 1.2270 0.0690 5.62% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5600 1.5600 1.4770 1.4770 0.0830 5.62% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.0723 1.0723 1.0155 1.0155 0.0568 5.59% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2287 1.2287 1.1637 1.1637 0.0650 5.59% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.4700 1.4700 1.3940 1.3940 0.0760 5.45% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6570 1.6570 1.5730 1.5730 0.0840 5.34% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4010 0.4010 0.3810 0.3810 0.0200 5.25% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.0970 1.0970 1.0440 1.0440 0.0530 5.08% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.0970 1.0970 1.0440 1.0440 0.0530 5.08% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2370 1.2370 1.1790 1.1790 0.0580 4.92% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1581 0.1581 0.1509 0.1509 0.0072 4.77% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1649 0.1649 0.1574 0.1574 0.0075 4.76% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513500 博时标普500ETF 1.5814 1.5814 1.5116 1.5116 0.0698 4.62% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161125 易方达标普500指数人民币A 1.0887 1.0887 1.0413 1.0413 0.0474 4.55% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1350 1.1350 1.0859 1.0859 0.0491 4.52% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050025 博时标普500ETF联接A 1.9316 1.9906 1.8501 1.9091 0.0815 4.41% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6160 1.7740 1.5540 1.7120 0.0620 3.99% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1800 1.5760 1.1360 1.5320 0.0440 3.87% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501018 南方原油A 0.9112 0.9112 0.8820 0.8820 0.0292 3.31% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9667 0.9667 0.9358 0.9358 0.0309 3.30% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1569 0.2073 0.1519 0.2023 0.0050 3.29% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0800 1.4080 1.0480 1.3760 0.0320 3.05% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9778 0.9778 0.9489 0.9489 0.0289 3.05% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9730 0.9730 0.9443 0.9443 0.0287 3.04% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320017 诺安全球收益不动产 1.3920 1.3920 1.3520 1.3520 0.0400 2.96% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9080 0.9480 0.8820 0.9220 0.0260 2.95% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8970 1.2370 0.8730 1.2130 0.0240 2.75% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.7050 2.1650 1.6650 2.1250 0.0400 2.40% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0270 1.2580 1.0030 1.2340 0.0240 2.39% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0480 1.0480 1.0260 1.0260 0.0220 2.14% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3100 1.3100 1.2870 1.2870 0.0230 1.79% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2716 1.2716 1.2502 1.2502 0.0214 1.71% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9880 0.9880 0.0150 1.52% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8120 0.8120 0.8000 0.8000 0.0120 1.50% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8250 0.8250 0.8130 0.8130 0.0120 1.48% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5650 0.5650 0.5570 0.5570 0.0080 1.44% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6350 0.6350 0.6280 0.6280 0.0070 1.11% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003956 南方产业智选股票A 0.7729 0.7729 0.7648 0.7648 0.0081 1.06% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 0.9174 0.9174 0.9093 0.9093 0.0081 0.89% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 0.9174 0.9174 0.9093 0.9093 0.0081 0.89% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161620 融通核心价值混合A 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 0.9457 0.9457 0.9383 0.9383 0.0074 0.79% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004918 中银证券祥瑞混合C 0.8447 0.8447 0.8402 0.8402 0.0045 0.54% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选混合A 1.4540 3.1750 1.4464 3.1674 0.0076 0.53% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001273 民生加银新动力混合A 0.9530 0.9530 0.9480 0.9480 0.0050 0.53% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004917 中银证券祥瑞混合A 0.8463 0.8463 0.8418 0.8418 0.0045 0.53% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8270 0.9120 0.8230 0.9080 0.0040 0.49% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001449 华商双驱优选混合 0.8190 1.0090 0.8150 1.0050 0.0040 0.49% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.0260 1.0460 1.0210 1.0410 0.0050 0.49% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005226 山证资管改革精选混合A 0.8742 0.8742 0.8699 0.8699 0.0043 0.49% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0950 1.1450 1.0900 1.1400 0.0050 0.46% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6795 0.6795 0.6765 0.6765 0.0030 0.44% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000934 国富大中华精选混合 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6815 0.6815 0.6786 0.6786 0.0029 0.43% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1170 1.1170 1.1124 1.1124 0.0046 0.41% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7600 0.7600 0.7570 0.7570 0.0030 0.40% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002289 华商改革创新股票A 0.8501 0.8501 0.8469 0.8469 0.0032 0.38% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217012 招商行业领先混合A 1.0580 1.3580 1.0540 1.3540 0.0040 0.38% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 630001 华商领先企业混合 0.6333 2.0943 0.6309 2.0919 0.0024 0.38% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004149 博时鑫惠混合A 1.0546 1.0546 1.0507 1.0507 0.0039 0.37% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0830 1.1330 1.0790 1.1290 0.0040 0.37% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 0.7881 0.7881 0.7852 0.7852 0.0029 0.37% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8110 0.8110 0.8080 0.8080 0.0030 0.37% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8230 0.8230 0.8200 0.8200 0.0030 0.37% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004150 博时鑫惠混合C 1.0526 1.0526 1.0487 1.0487 0.0039 0.37% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1260 1.1760 1.1220 1.1720 0.0040 0.36% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005161 华商上游产业股票A 0.7884 0.7884 0.7856 0.7856 0.0028 0.36% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5783 0.5783 0.5762 0.5762 0.0021 0.36% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004112 创金合信国企活力混合 0.8460 0.8460 0.8430 0.8430 0.0030 0.36% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003255 前海开源鼎裕债券C 1.8465 1.8465 1.8399 1.8399 0.0066 0.36% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003254 前海开源鼎裕债券A 1.8191 1.8191 1.8126 1.8126 0.0065 0.36% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002558 博时鑫瑞混合A 1.1410 1.1410 1.1370 1.1370 0.0040 0.35% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003659 山证资管策略精选混合A 0.7966 0.7966 0.7939 0.7939 0.0027 0.34% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004913 中银证券聚瑞混合A 0.9805 0.9805 0.9772 0.9772 0.0033 0.34% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004914 中银证券聚瑞混合C 0.9786 0.9786 0.9754 0.9754 0.0032 0.33% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001662 创金合信沪港深精选混合 0.9060 0.9060 0.9030 0.9030 0.0030 0.33% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519601 海富通中国海外混合 1.5480 1.8180 1.5430 1.8130 0.0050 0.32% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 690003 民生加银精选混合 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9840 0.9840 0.9810 0.9810 0.0030 0.31% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2820 2.1450 1.2780 2.1410 0.0040 0.31% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070019 嘉实价值优势混合A 1.3190 1.6600 1.3150 1.6560 0.0040 0.30% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004640 华夏节能环保股票A 0.6936 0.6936 0.6915 0.6915 0.0021 0.30% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.6940 0.6940 0.6920 0.6920 0.0020 0.29% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159934 易方达黄金ETF 2.8032 1.1420 2.7952 1.1340 0.0080 0.29% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000930 博时黄金I 2.8154 1.1749 2.8074 1.1669 0.0080 0.29% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159937 博时黄金ETF 2.8225 1.1083 2.8146 1.1004 0.0079 0.28% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000409 鹏华环保产业股票 1.4270 1.4270 1.4230 1.4230 0.0040 0.28% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000929 博时黄金D 2.8645 1.2730 2.8564 1.2649 0.0081 0.28% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 518800 国泰黄金ETF 2.7998 1.0591 2.7919 1.0512 0.0079 0.28% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000216 华安黄金ETF联接A 1.0452 1.0452 1.0423 1.0423 0.0029 0.28% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000217 华安黄金ETF联接C 1.0395 1.0395 1.0366 1.0366 0.0029 0.28% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9051 0.9051 0.9026 0.9026 0.0025 0.28% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 518880 华安黄金ETF 2.8212 1.0653 2.8132 1.0573 0.0080 0.28% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.8062 3.9936 0.8040 3.9914 0.0022 0.27% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9977 0.9977 0.9950 0.9950 0.0027 0.27% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002610 博时黄金ETF联接A 1.0006 1.0006 0.9979 0.9979 0.0027 0.27% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002559 博时鑫瑞混合C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0733 1.0733 1.0704 1.0704 0.0029 0.27% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0047 1.0047 1.0020 1.0020 0.0027 0.27% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002611 博时黄金ETF联接C 0.9906 0.9906 0.9880 0.9880 0.0026 0.26% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004925 长信低碳环保行业量化股票A 0.7461 0.7461 0.7442 0.7442 0.0019 0.26% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0751 1.0751 1.0723 1.0723 0.0028 0.26% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.7800 0.7800 0.7780 0.7780 0.0020 0.26% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005221 宏利全能混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9652 0.9652 0.0024 0.25% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161611 融通内需驱动混合A 0.8170 0.9370 0.8150 0.9350 0.0020 0.25% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005222 宏利全能混合(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9608 0.9608 0.0024 0.25% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7980 0.9790 0.7960 0.9770 0.0020 0.25% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.8050 0.9860 0.8030 0.9840 0.0020 0.25% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 253020 国联安增利债券A 1.2610 1.5060 1.2580 1.5030 0.0030 0.24% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005402 广发资源优选股票A 0.8357 0.8357 0.8337 0.8337 0.0020 0.24% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253021 国联安增利债券B 1.2340 1.4620 1.2310 1.4590 0.0030 0.24% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.7650 0.7950 0.7632 0.7932 0.0018 0.24% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002628 招商安博灵活配置混合A 0.9735 0.9735 0.9712 0.9712 0.0023 0.24% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002629 招商安博灵活配置混合C 0.9591 0.9591 0.9569 0.9569 0.0022 0.23% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3320 1.5080 1.3290 1.5050 0.0030 0.23% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9090 0.9090 0.9070 0.9070 0.0020 0.22% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 210005 金鹰主题优势混合 0.9040 0.9040 0.9020 0.9020 0.0020 0.22% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 750001 安信灵活配置混合A 0.8960 1.4860 0.8940 1.4840 0.0020 0.22% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 398061 中海消费混合A 1.8070 2.0170 1.8030 2.0130 0.0040 0.22% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 690004 民生加银稳健成长混合 1.3380 1.3380 1.3350 1.3350 0.0030 0.22% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002056 中银新财富混合C 0.9530 1.0870 0.9510 1.0850 0.0020 0.21% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002054 中银新财富混合A 0.9540 1.0960 0.9520 1.0940 0.0020 0.21% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002502 中银腾利混合A 0.9760 1.0550 0.9740 1.0530 0.0020 0.21% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.7795 0.7795 0.7779 0.7779 0.0016 0.21% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000471 富国城镇发展股票 0.9840 1.4840 0.9820 1.4820 0.0020 0.20% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 0.8388 0.8688 0.8371 0.8671 0.0017 0.20% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 0.8434 0.8734 0.8417 0.8717 0.0017 0.20% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.5360 0.5360 0.5350 0.5350 0.0010 0.19% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 960018 大成内需增长混合H 2.0860 2.0860 2.0820 2.0820 0.0040 0.19% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.6912 0.6912 0.6899 0.6899 0.0013 0.19% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090015 大成内需增长混合A 2.0850 2.0850 2.0810 2.0810 0.0040 0.19% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0650 1.1000 1.0630 1.0980 0.0020 0.19% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000884 民生加银优选股票 1.0880 1.0880 1.0860 1.0860 0.0020 0.18% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090004 大成精选增值混合A 0.8584 3.2794 0.8569 3.2779 0.0015 0.18% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001166 建信环保产业股票A 0.5660 0.5660 0.5650 0.5650 0.0010 0.18% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001743 诺安优选回报混合A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.9106 1.3460 0.9090 1.3444 0.0016 0.18% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001044 嘉实新消费股票A 1.1690 1.1690 1.1670 1.1670 0.0020 0.17% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050116 博时宏观回报债券C 1.2130 1.2990 1.2110 1.2970 0.0020 0.17% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.5790 0.5790 0.5780 0.5780 0.0010 0.17% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000067 民生加银转债优选A 0.6020 1.0020 0.6010 1.0010 0.0010 0.17% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630003 华商收益增强债券A 1.1890 1.7140 1.1870 1.7120 0.0020 0.17% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001425 博时新起点混合C 1.2176 1.2176 1.2155 1.2155 0.0021 0.17% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001424 博时新起点混合A 1.2324 1.2324 1.2303 1.2303 0.0021 0.17% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070032 嘉实优化红利混合A 1.1990 2.0520 1.1970 2.0500 0.0020 0.17% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002095 博时新收益A 1.0490 1.1122 1.0473 1.1105 0.0017 0.16% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002599 平安消费精选混合C 0.6320 0.6320 0.6310 0.6310 0.0010 0.16% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002598 平安消费精选混合A 0.6340 0.6340 0.6330 0.6330 0.0010 0.16% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8136 0.8136 0.8123 0.8123 0.0013 0.16% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 398021 中海能源策略混合 0.5584 0.8684 0.5575 0.8675 0.0009 0.16% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002096 博时新收益C 1.0467 1.1101 1.0450 1.1084 0.0017 0.16% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050016 博时宏观回报债券A/B 1.2210 1.3200 1.2190 1.3180 0.0020 0.16% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6760 0.8050 0.6750 0.8040 0.0010 0.15% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 511260 国泰上证10年期国债ETF 105.5350 1.0550 105.3770 0.8970 0.1580 0.15% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001495 东方新价值混合A 1.1446 1.1446 1.1429 1.1429 0.0017 0.15% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.8476 0.8476 0.8463 0.8463 0.0013 0.15% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.6760 0.5010 0.6750 0.5000 0.0010 0.15% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002162 东方新价值混合C 1.0301 1.0301 1.0286 1.0286 0.0015 0.15% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001799 泰康新回报灵活配置混合C 0.8504 0.8504 0.8491 0.8491 0.0013 0.15% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253030 国联安信心增益债券 1.0952 1.2032 1.0937 1.2017 0.0015 0.14% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001144 大成互联网思维混合A 0.7400 0.7400 0.7390 0.7390 0.0010 0.14% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004116 嘉实新添瑞混合 1.1767 1.1767 1.1750 1.1750 0.0017 0.14% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090020 大成健康产业混合A 0.7150 0.7150 0.7140 0.7140 0.0010 0.14% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1311 1.1311 1.1295 1.1295 0.0016 0.14% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004465 万家玖盛C 1.0091 1.0610 1.0077 1.0596 0.0014 0.14% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003625 创金合信资源股票发起式C 0.7974 0.7974 0.7963 0.7963 0.0011 0.14% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1184 1.1184 1.1170 1.1170 0.0014 0.13% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.7560 0.7560 0.7550 0.7550 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.7960 0.9530 0.7950 0.9520 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002258 大成国企改革灵活配置混合A 0.7970 0.7970 0.7960 0.7960 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004999 长信全球债券美元 0.1492 0.1492 0.1490 0.1490 0.0002 0.13% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.13% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000577 安信价值精选股票A 2.2450 2.2450 2.2420 2.2420 0.0030 0.13% 2018-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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