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2019年12月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006828 银河久泰债券A 1.0966 1.0966 0.9973 0.9973 0.0993 9.96% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006638 人保鑫盛纯债A 0.9997 0.9997 0.9695 0.9695 0.0302 3.12% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006639 人保鑫盛纯债C 0.9959 0.9959 0.9659 0.9659 0.0300 3.11% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006460 人保鑫裕增强C 1.0426 1.0426 1.0244 1.0244 0.0182 1.78% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006459 人保鑫裕增强A 1.0373 1.0373 1.0192 1.0192 0.0181 1.78% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006854 人保鑫泽纯债A 0.9853 0.9853 0.9704 0.9704 0.0149 1.54% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006855 人保鑫泽纯债C 0.9848 0.9848 0.9699 0.9699 0.0149 1.54% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0350 1.0350 1.0212 1.0212 0.0138 1.35% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006114 人保鑫利债券A 1.0689 1.0689 1.0575 1.0575 0.0114 1.08% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006115 人保鑫利债券C 1.0655 1.0655 1.0542 1.0542 0.0113 1.07% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1507 1.1507 1.1391 1.1391 0.0116 1.02% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 166903 民生加银平稳增利C 1.0233 1.4443 1.0132 1.4342 0.0101 1.00% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 166902 民生加银平稳增利A 1.0285 1.4750 1.0183 1.4648 0.0102 1.00% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1298 1.1798 1.1194 1.1694 0.0104 0.93% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2170 1.2170 1.2060 1.2060 0.0110 0.91% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1250 1.1250 1.1150 1.1150 0.0100 0.90% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.0773 1.0773 1.0680 1.0680 0.0093 0.87% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004989 人保双利C 1.0434 1.0434 1.0346 1.0346 0.0088 0.85% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002337 创金合信季安鑫3个月A 0.8290 0.9440 0.8220 0.9370 0.0070 0.85% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004988 人保双利A 1.0526 1.0526 1.0437 1.0437 0.0089 0.85% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004533 民生加银港股通高股息C 0.9901 0.9901 0.9819 0.9819 0.0082 0.84% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004532 民生加银港股通高股息A 0.9965 0.9965 0.9882 0.9882 0.0083 0.84% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003542 财通纯债债券C 1.0614 1.0936 1.0527 1.0849 0.0087 0.83% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000497 财通纯债债券A 1.0696 1.1451 1.0609 1.1364 0.0087 0.82% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003404 招商稳盛定开混合A 1.0562 1.0562 1.0480 1.0480 0.0082 0.78% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1610 0.1610 0.1598 0.1598 0.0012 0.75% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0940 1.0940 1.0860 1.0860 0.0080 0.74% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2300 1.3820 1.2210 1.3730 0.0090 0.74% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2520 1.4090 1.2430 1.4000 0.0090 0.72% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0395 1.0395 1.0322 1.0322 0.0073 0.71% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1270 1.1270 1.1190 1.1190 0.0080 0.71% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001212 华润元大稳健债券A 1.0120 1.0390 1.0050 1.0320 0.0070 0.70% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0365 1.0365 1.0293 1.0293 0.0072 0.70% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001213 华润元大稳健债券C 1.0040 1.0240 0.9970 1.0170 0.0070 0.70% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1359 0.1359 0.1350 0.1350 0.0009 0.67% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1345 0.1345 0.1336 0.1336 0.0009 0.67% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9516 0.9516 0.9455 0.9455 0.0061 0.65% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9418 0.9418 0.9357 0.9357 0.0061 0.65% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2978 0.2978 0.2959 0.2959 0.0019 0.64% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0750 1.0750 1.0683 1.0683 0.0067 0.63% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 118002 易方达标普消费品指数A 2.0850 2.0850 2.0720 2.0720 0.0130 0.63% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0729 1.0729 1.0662 1.0662 0.0067 0.63% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005676 易方达标普消费品指数C 2.0750 2.0750 2.0620 2.0620 0.0130 0.63% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0592 1.0592 1.0527 1.0527 0.0065 0.62% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4364 1.4364 1.4277 1.4277 0.0087 0.61% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005228 汇添富港股通专注成长 0.7747 0.7747 0.7700 0.7700 0.0047 0.61% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.5072 1.5072 1.4981 1.4981 0.0091 0.61% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.5000 1.5000 1.4910 1.4910 0.0090 0.60% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0003 1.0003 0.0059 0.59% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2051 0.2051 0.2039 0.2039 0.0012 0.59% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.7080 1.8180 1.6980 1.8080 0.0100 0.59% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5820 2.5820 2.5670 2.5670 0.0150 0.58% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2439 0.2608 0.2425 0.2594 0.0014 0.58% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006753 天弘港股通精选C 1.0980 1.0980 1.0919 1.0919 0.0061 0.56% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006752 天弘港股通精选A 1.1001 1.1001 1.0940 1.0940 0.0061 0.56% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161124 易方达香港小型股指数A 1.1226 1.1226 1.1165 1.1165 0.0061 0.55% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1427 1.1427 1.1364 1.1364 0.0063 0.55% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.8303 1.8303 1.8205 1.8205 0.0098 0.54% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006263 易方达香港小型股指数C 1.1186 1.1186 1.1126 1.1126 0.0060 0.54% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2614 0.2614 0.2600 0.2600 0.0014 0.54% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9985 0.9985 0.9931 0.9931 0.0054 0.54% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5710 0.5710 0.5680 0.5680 0.0030 0.53% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003834 华夏能源革新股票A 1.1280 1.1280 1.1220 1.1220 0.0060 0.53% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1670 1.3280 1.1610 1.3220 0.0060 0.52% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005583 易方达港股通红利混合A 0.8891 0.8891 0.8846 0.8846 0.0045 0.51% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0647 1.0647 1.0593 1.0593 0.0054 0.51% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0498 1.0498 1.0445 1.0445 0.0053 0.51% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0653 1.0653 1.0599 1.0599 0.0054 0.51% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1132 1.1132 1.1076 1.1076 0.0056 0.51% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0050 2.2210 1.9950 2.2110 0.0100 0.50% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0382 1.0382 1.0330 1.0330 0.0052 0.50% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0422 1.0422 1.0370 1.0370 0.0052 0.50% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0188 1.0188 1.0138 1.0138 0.0050 0.49% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2044 0.2044 0.2034 0.2034 0.0010 0.49% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8960 1.8960 1.8870 1.8870 0.0090 0.48% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161125 易方达标普500指数人民币A 1.4313 1.4313 1.4245 1.4245 0.0068 0.48% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0182 1.0182 1.0133 1.0133 0.0049 0.48% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513500 博时标普500ETF 2.1105 2.1105 2.1005 2.1005 0.0100 0.48% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002380 工银香港中小盘美元 0.1868 0.1868 0.1859 0.1859 0.0009 0.48% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1442 1.1642 1.1389 1.1589 0.0053 0.47% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 183001 银华全球优选 1.2800 1.2800 1.2740 1.2740 0.0060 0.47% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1547 1.1747 1.1494 1.1694 0.0053 0.46% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.1770 2.1770 2.1670 2.1670 0.0100 0.46% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0920 1.1480 1.0870 1.1430 0.0050 0.46% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2608 1.2608 1.2552 1.2552 0.0056 0.45% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2020 1.2020 1.1966 1.1966 0.0054 0.45% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.1500 1.1500 1.1449 1.1449 0.0051 0.45% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3074 1.3074 1.3016 1.3016 0.0058 0.45% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.1560 3.1560 3.1420 3.1420 0.0140 0.45% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1767 0.2385 0.1759 0.2377 0.0008 0.45% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006075 博时标普500ETF联接C 2.5261 2.5261 2.5148 2.5148 0.0113 0.45% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2020 1.2020 1.1966 1.1966 0.0054 0.45% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050025 博时标普500ETF联接A 2.5423 2.6013 2.5309 2.5899 0.0114 0.45% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006477 中邮沪港深精选混合A 1.0499 1.0499 1.0453 1.0453 0.0046 0.44% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004935 国都智能制造 0.8266 0.8266 0.8231 0.8231 0.0035 0.43% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006537 恒生前海港股通精选混合 1.0235 1.0235 1.0191 1.0191 0.0044 0.43% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2118 0.2118 0.2109 0.2109 0.0009 0.43% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3855 0.3855 0.3839 0.3839 0.0016 0.42% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160213 国泰纳斯达克100指数 4.0960 4.1960 4.0790 4.1790 0.0170 0.42% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161606 融通行业景气混合A 1.6840 3.6240 1.6770 3.6170 0.0070 0.42% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.4829 1.4829 1.4767 1.4767 0.0062 0.42% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3855 0.3855 0.3839 0.3839 0.0016 0.42% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0880 1.0880 1.0835 1.0835 0.0045 0.42% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6990 2.6990 2.6880 2.6880 0.0110 0.41% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3913 0.4312 0.3897 0.4296 0.0016 0.41% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.7398 3.0098 2.7286 2.9986 0.0112 0.41% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.7290 2.7290 2.7179 2.7179 0.0111 0.41% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2370 1.6430 1.2320 1.6380 0.0050 0.41% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3897 0.3897 0.3881 0.3881 0.0016 0.41% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0522 1.0522 1.0480 1.0480 0.0042 0.40% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0451 1.0451 1.0409 1.0409 0.0042 0.40% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 118001 易方达亚洲精选股票 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2342 0.2960 0.2333 0.2951 0.0009 0.39% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0484 1.0484 1.0444 1.0444 0.0040 0.38% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007132 长城港股通价值精选混合A 1.0659 1.0659 1.0619 1.0619 0.0040 0.38% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320017 诺安全球收益不动产 1.5860 1.5860 1.5800 1.5800 0.0060 0.38% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1410 2.1410 2.1330 2.1330 0.0080 0.38% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.3130 1.8300 1.3080 1.8250 0.0050 0.38% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007368 浙商沪港深精选混合A 1.1368 1.1368 1.1326 1.1326 0.0042 0.37% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159941 广发纳斯达克100ETF 1.9378 1.9378 1.9306 1.9306 0.0072 0.37% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0886 1.0886 1.0846 1.0846 0.0040 0.37% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007254 广发均衡价值混合A 1.1361 1.1361 1.1319 1.1319 0.0042 0.37% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005702 恒生前海港股通高股息指数 1.0249 1.0249 1.0211 1.0211 0.0038 0.37% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6400 2.0790 1.6340 2.0730 0.0060 0.37% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0820 1.1730 1.0780 1.1690 0.0040 0.37% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006205 汇添富沪港深优势定开 1.2311 1.2311 1.2267 1.2267 0.0044 0.36% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007369 浙商沪港深精选混合C 1.1325 1.1325 1.1284 1.1284 0.0041 0.36% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1150 1.4870 1.1110 1.4830 0.0040 0.36% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 518880 华安黄金ETF 3.3189 1.2533 3.3071 1.2415 0.0118 0.36% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000216 华安黄金ETF联接A 1.2286 1.2286 1.2242 1.2242 0.0044 0.36% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4060 1.4060 1.4010 1.4010 0.0050 0.36% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1657 1.1657 1.1616 1.1616 0.0041 0.35% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159937 博时黄金ETF 3.3187 1.3031 3.3072 1.2916 0.0115 0.35% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000930 博时黄金I 3.3099 1.3803 3.2984 1.3756 0.0115 0.35% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000929 博时黄金D 3.3698 1.4829 3.3581 1.4780 0.0117 0.35% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000217 华安黄金ETF联接C 1.2226 1.2226 1.2183 1.2183 0.0043 0.35% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 518800 国泰黄金ETF 3.2906 1.2448 3.2791 1.2333 0.0115 0.35% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159934 易方达黄金ETF 3.2927 1.3414 3.2812 1.3299 0.0115 0.35% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.8840 1.1800 0.8810 1.1770 0.0030 0.34% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004253 国泰黄金ETF联接C 1.2578 1.2578 1.2536 1.2536 0.0042 0.34% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.2264 1.2264 1.2223 1.2223 0.0041 0.34% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519139 海富通沪港深混合A 1.3121 1.3121 1.3076 1.3076 0.0045 0.34% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000218 国泰黄金ETF联接A 1.2587 1.2587 1.2544 1.2544 0.0043 0.34% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000307 易方达黄金ETF联接A 1.1691 1.1691 1.1651 1.1651 0.0040 0.34% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002963 易方达黄金ETF联接C 1.1594 1.1594 1.1555 1.1555 0.0039 0.34% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002611 博时黄金ETF联接C 1.1577 1.1577 1.1538 1.1538 0.0039 0.34% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002610 博时黄金ETF联接A 1.1735 1.1735 1.1695 1.1695 0.0040 0.34% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3613 1.3613 1.3568 1.3568 0.0045 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2292 1.2292 1.2252 1.2252 0.0040 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5420 1.5420 1.5370 1.5370 0.0050 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.1530 2.6130 2.1460 2.6060 0.0070 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2638 1.3138 1.2596 1.3096 0.0042 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1812 1.1812 1.1773 1.1773 0.0039 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0451 1.0451 1.0417 1.0417 0.0034 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0662 1.0662 1.0627 1.0627 0.0035 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.2240 1.2240 1.2200 1.2200 0.0040 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005827 易方达蓝筹精选混合 1.4496 1.4496 1.4449 1.4449 0.0047 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3532 1.3532 1.3487 1.3487 0.0045 0.33% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9231 0.9231 0.9202 0.9202 0.0029 0.32% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5690 2.0300 1.5640 2.0250 0.0050 0.32% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0149 1.0149 1.0117 1.0117 0.0032 0.32% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1560 0.1560 0.1555 0.1555 0.0005 0.32% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513680 建信港股通恒生中国ETF 1.0143 1.0143 1.0112 1.0112 0.0031 0.31% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2950 1.2950 1.2910 1.2910 0.0040 0.31% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159963 富国恒生中国企业ETF 1.0314 1.0314 1.0282 1.0282 0.0032 0.31% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008079 诺德大类精选(FOF) 1.0041 1.0041 1.0010 1.0010 0.0031 0.31% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004996 广发恒生中型股指数C 0.9176 0.9176 0.9148 0.9148 0.0028 0.31% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0224 1.0224 1.0192 1.0192 0.0032 0.31% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006816 泰康港股通地产指数A 1.0800 1.0800 1.0768 1.0768 0.0032 0.30% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002453 九泰久稳灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2775 1.2775 1.2737 1.2737 0.0038 0.30% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006817 泰康港股通地产指数C 1.0779 1.0779 1.0747 1.0747 0.0032 0.30% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2566 1.2566 1.2528 1.2528 0.0038 0.30% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2743 1.2743 1.2706 1.2706 0.0037 0.29% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0220 1.1590 1.0190 1.1560 0.0030 0.29% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0360 1.0760 1.0330 1.0730 0.0030 0.29% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004091 博时沪港深价值优选A 1.2753 1.2753 1.2718 1.2718 0.0035 0.28% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164824 工银印度基金人民币 1.0052 1.0052 1.0024 1.0024 0.0028 0.28% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004092 博时沪港深价值优选C 1.2584 1.2584 1.2549 1.2549 0.0035 0.28% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4460 1.5660 1.4420 1.5620 0.0040 0.28% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003426 江信添福C 1.0691 1.0791 1.0661 1.0761 0.0030 0.28% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1476 0.1476 0.1472 0.1472 0.0004 0.27% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1120 1.1120 1.1090 1.1090 0.0030 0.27% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005707 富国港股通量化精选股票A 1.0128 1.0128 1.0101 1.0101 0.0027 0.27% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1670 1.1670 1.1639 1.1639 0.0031 0.27% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003425 江信添福A 1.1312 1.1412 1.1281 1.1381 0.0031 0.27% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9794 0.9794 0.9768 0.9768 0.0026 0.27% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005922 圆信永丰中高等级债 1.0486 1.0486 1.0459 1.0459 0.0027 0.26% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1690 1.3510 1.1660 1.3480 0.0030 0.26% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513600 南方恒指ETF 2.7039 1.4024 2.6968 1.3953 0.0071 0.26% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4170 1.4170 1.4135 1.4135 0.0035 0.25% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1614 0.1614 0.1610 0.1610 0.0004 0.25% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6874 1.3952 2.6807 1.3885 0.0067 0.25% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006658 财通中证香港红利等权指数A 1.0509 1.0509 1.0483 1.0483 0.0026 0.25% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005968 创金合信工业周期股票A 1.1256 1.1256 1.1228 1.1228 0.0028 0.25% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.6501 1.6501 1.6460 1.6460 0.0041 0.25% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2250 1.3480 1.2220 1.3450 0.0030 0.25% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.3064 1.3064 1.3032 1.3032 0.0032 0.25% 2019-12-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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