序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160216 | 国泰商品 | 0.2660 | 0.2660 | 0.2540 | 0.2540 | 0.0120 | 4.72% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0420 | 4.08% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.3660 | 0.3660 | 0.3520 | 0.3520 | 0.0140 | 3.98% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 0.7149 | 0.7149 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0243 | 3.52% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 0.7173 | 0.7173 | 0.6929 | 0.6929 | 0.0244 | 3.52% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 0.7038 | 0.7038 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0236 | 3.47% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 0.6854 | 0.6854 | 0.6625 | 0.6625 | 0.0229 | 3.46% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1079 | 0.1079 | 0.1046 | 0.1046 | 0.0033 | 3.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1051 | 0.1051 | 0.1019 | 0.1019 | 0.0032 | 3.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5000 | 0.5000 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0140 | 2.88% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.0260 | 1.0260 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0271 | 2.71% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.0218 | 1.0218 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0270 | 2.71% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.8248 | 0.8248 | 0.8032 | 0.8032 | 0.0216 | 2.69% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.3580 | 1.4300 | 1.3240 | 1.3960 | 0.0340 | 2.57% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.1567 | 0.1567 | 0.1530 | 0.1530 | 0.0037 | 2.42% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.1573 | 0.1573 | 0.1536 | 0.1536 | 0.0037 | 2.41% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.6110 | 0.6110 | 0.5990 | 0.5990 | 0.0120 | 2.00% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3918 | 0.3918 | 0.3849 | 0.3849 | 0.0069 | 1.79% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.3899 | 0.3899 | 0.3831 | 0.3831 | 0.0068 | 1.78% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9530 | 0.9930 | 0.9380 | 0.9780 | 0.0150 | 1.60% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0601 | 0.0601 | 0.0592 | 0.0592 | 0.0009 | 1.52% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3710 | 0.3710 | 0.0040 | 1.08% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.2171 | 1.2171 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0120 | 1.00% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.2127 | 1.2127 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0120 | 1.00% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.9940 | 1.0790 | 0.9860 | 1.0710 | 0.0080 | 0.81% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 2.2770 | 2.2770 | 2.2590 | 2.2590 | 0.0180 | 0.80% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 0.9270 | 0.6460 | 0.9200 | 0.6430 | 0.0070 | 0.76% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C | 4.4860 | 4.4860 | 4.4540 | 4.4540 | 0.0320 | 0.72% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 4.4910 | 4.4910 | 4.4600 | 4.4600 | 0.0310 | 0.70% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 3.0333 | 3.0333 | 3.0122 | 3.0122 | 0.0211 | 0.70% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0060 | 0.70% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7449 | 0.7449 | 0.7397 | 0.7397 | 0.0052 | 0.70% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.8911 | 2.1111 | 1.8783 | 2.0983 | 0.0128 | 0.68% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0050 | 0.68% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.7310 | 1.7710 | 1.7200 | 1.7600 | 0.0110 | 0.64% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 1.0801 | 1.1323 | 1.0741 | 1.1263 | 0.0060 | 0.56% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 1.0878 | 1.1360 | 1.0818 | 1.1300 | 0.0060 | 0.55% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0053 | 0.55% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 006002 | 工银医药健康股票A | 3.0262 | 3.0262 | 3.0102 | 3.0102 | 0.0160 | 0.53% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006003 | 工银医药健康股票C | 2.9748 | 2.9748 | 2.9591 | 2.9591 | 0.0157 | 0.53% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 1.2315 | 0.8524 | 1.2250 | 0.8479 | 0.0065 | 0.53% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0058 | 0.52% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.1324 | 1.1324 | 1.1266 | 1.1266 | 0.0058 | 0.51% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.1294 | 1.1294 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0057 | 0.51% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.9810 | 1.2070 | 0.9760 | 1.2060 | 0.0050 | 0.51% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 001230 | 鹏华医药科技 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0060 | 0.50% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006098 | 华宝券商ETF联接 | 1.4805 | 1.4805 | 1.4732 | 1.4732 | 0.0073 | 0.50% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0624 | 0.7155 | 1.0571 | 0.7119 | 0.0053 | 0.50% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.9960 | 0.6160 | 0.9910 | 0.6150 | 0.0050 | 0.50% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 1.1041 | 1.1041 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0055 | 0.50% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 1.1074 | 1.1074 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0055 | 0.50% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 1.1953 | 0.8065 | 1.1893 | 0.8028 | 0.0060 | 0.50% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.1106 | 1.1106 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0054 | 0.49% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.0926 | 1.0926 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0053 | 0.49% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.4704 | 1.4704 | 1.4632 | 1.4632 | 0.0072 | 0.49% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 007992 | 华夏中证全指ETF联接A | 1.1553 | 1.1553 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0056 | 0.49% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 007993 | 华夏中证全指ETF联接C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0056 | 0.49% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 090020 | 大成健康产业股票 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8410 | 1.8410 | 0.0090 | 0.49% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.6440 | 5.0140 | 2.6310 | 5.0010 | 0.0130 | 0.49% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 1.1187 | 0.7295 | 1.1133 | 0.7276 | 0.0054 | 0.49% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.9061 | 1.9450 | 0.9017 | 1.9406 | 0.0044 | 0.49% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0054 | 0.49% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.4990 | 2.4990 | 2.4870 | 2.4870 | 0.0120 | 0.48% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.2900 | 2.2900 | 2.2790 | 2.2790 | 0.0110 | 0.48% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.7988 | 0.7988 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0038 | 0.48% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.7995 | 0.7995 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0038 | 0.48% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.9127 | 0.2790 | 0.9083 | 0.2779 | 0.0044 | 0.48% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 010677 | 工银中证传媒指数(LOF)C | 0.9119 | 0.9119 | 0.9076 | 0.9076 | 0.0043 | 0.47% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0650 | 0.6290 | 1.0600 | 0.6270 | 0.0050 | 0.47% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 206007 | 鹏华消费优选 | 4.4450 | 4.4450 | 4.4240 | 4.4240 | 0.0210 | 0.47% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000831 | 工银医疗保健 | 3.3680 | 3.3680 | 3.3530 | 3.3530 | 0.0150 | 0.45% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 007640 | 泰达宏利永利债券 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0041 | 0.38% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000854 | 鹏华养老产业 | 3.6670 | 3.6670 | 3.6540 | 3.6540 | 0.0130 | 0.36% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0035 | 0.36% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | 1.0277 | 1.0277 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0037 | 0.36% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0050 | 0.33% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 3.7780 | 3.7780 | 3.7660 | 3.7660 | 0.0120 | 0.32% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 470006 | 汇添富医药保健 | 2.8570 | 3.2360 | 2.8480 | 3.2270 | 0.0090 | 0.32% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0040 | 0.30% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004075 | 交银医药创新股票 | 3.1707 | 3.1707 | 3.1613 | 3.1613 | 0.0094 | 0.30% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0030 | 0.29% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 2.3130 | 2.3130 | 2.3066 | 2.3066 | 0.0064 | 0.28% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0910 | 1.0910 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0030 | 0.28% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002704 | 德邦纯债一年定开债A | 1.0659 | 1.1259 | 1.0629 | 1.1229 | 0.0030 | 0.28% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002705 | 德邦纯债一年定开债C | 1.0570 | 1.1070 | 1.0540 | 1.1040 | 0.0030 | 0.28% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0029 | 0.28% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0032 | 0.28% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1319 | 1.1319 | 0.0032 | 0.28% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0029 | 0.28% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0029 | 0.28% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0030 | 0.27% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.1160 | 1.1160 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0030 | 0.27% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0030 | 0.26% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1390 | 1.1390 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0030 | 0.26% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 1.2643 | 1.2643 | 1.2613 | 1.2613 | 0.0030 | 0.24% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2840 | 1.5520 | 1.2810 | 1.5490 | 0.0030 | 0.23% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519150 | 新华优选消费股票 | 3.0248 | 3.9608 | 3.0183 | 3.9543 | 0.0065 | 0.22% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.5413 | 1.5413 | 1.5381 | 1.5381 | 0.0032 | 0.21% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519209 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 1.0457 | 1.1225 | 1.0435 | 1.1203 | 0.0022 | 0.21% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0190 | 1.0390 | 1.0170 | 1.0370 | 0.0020 | 0.20% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 1.3293 | 1.3293 | 1.3266 | 1.3266 | 0.0027 | 0.20% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 2.9940 | 5.9350 | 2.9880 | 5.9290 | 0.0060 | 0.20% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 502056 | 广发医疗指数分级 | 1.3306 | 1.3434 | 1.3279 | 1.3409 | 0.0027 | 0.20% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519208 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 1.0538 | 1.1399 | 1.0517 | 1.1378 | 0.0021 | 0.20% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 968053 | 摩根国际债券人民币派息 | 9.8400 | 10.5896 | 9.8200 | 10.5696 | 0.0200 | 0.20% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0300 | 1.0570 | 1.0280 | 1.0550 | 0.0020 | 0.19% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 006113 | 汇添富创新医药混合 | 2.6642 | 2.6642 | 2.6592 | 2.6592 | 0.0050 | 0.19% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.5360 | 0.5360 | 0.5350 | 0.5350 | 0.0010 | 0.19% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 10.5600 | 10.5600 | 10.5400 | 10.5400 | 0.0200 | 0.19% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 1.0464 | 1.0682 | 1.0445 | 1.0663 | 0.0019 | 0.18% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 0.9715 | 0.9715 | 0.9698 | 0.9698 | 0.0017 | 0.18% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | 1.1976 | 0.7183 | 1.1955 | 0.7174 | 0.0021 | 0.18% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.6008 | 0.6008 | 0.5997 | 0.5997 | 0.0011 | 0.18% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5974 | 0.5974 | 0.5963 | 0.5963 | 0.0011 | 0.18% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.1982 | 1.1982 | 1.1961 | 1.1961 | 0.0021 | 0.18% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 519138 | 海富通瑞祥一年定开债券 | 1.0970 | 1.1970 | 1.0950 | 1.1950 | 0.0020 | 0.18% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003681 | 建信睿享纯债债券 | 1.0250 | 1.1840 | 1.0233 | 1.1823 | 0.0017 | 0.17% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 1.1980 | 1.3990 | 1.1960 | 1.3970 | 0.0020 | 0.17% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0017 | 0.17% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 163005 | 长信利众分级债券 | 0.8274 | 1.1664 | 0.8260 | 1.1650 | 0.0014 | 0.17% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 968103 | 汇丰亚洲债券BC类-人民币 | 9.6810 | 9.6810 | 9.6643 | 9.6643 | 0.0167 | 0.17% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 968105 | 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 | 9.4787 | 9.7282 | 9.4624 | 9.7119 | 0.0163 | 0.17% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | 1.0215 | 1.4060 | 1.0199 | 1.4044 | 0.0016 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | 1.0166 | 1.3502 | 1.0150 | 1.3486 | 0.0016 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.8790 | 1.8790 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0030 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1794 | 1.2373 | 1.1775 | 1.2354 | 0.0019 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 1.1158 | 1.1218 | 1.1140 | 1.1200 | 0.0018 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004001 | 泰达宏利恒利债券A | 1.0808 | 1.1849 | 1.0791 | 1.1832 | 0.0017 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 004002 | 泰达宏利恒利债券C | 1.0698 | 1.1678 | 1.0681 | 1.1661 | 0.0017 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 1.0847 | 1.1427 | 1.0830 | 1.1410 | 0.0017 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0188 | 1.1007 | 1.0172 | 1.0991 | 0.0016 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0154 | 1.0896 | 1.0138 | 1.0880 | 0.0016 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0017 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.0009 | 1.0009 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0016 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A | 0.9957 | 0.9957 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0016 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 0.9654 | 0.9654 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0015 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 0.9603 | 0.9603 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0015 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 0.8077 | 1.2117 | 0.8064 | 1.2104 | 0.0013 | 0.16% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000106 | 建信安心回报债券C | 1.3510 | 1.3610 | 1.3490 | 1.3590 | 0.0020 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.2609 | 1.2609 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0019 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1864 | 1.2484 | 1.1846 | 1.2466 | 0.0018 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003520 | 万家鑫稳纯债A | 1.0048 | 1.1498 | 1.0033 | 1.1483 | 0.0015 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 0.9936 | 1.0045 | 0.9921 | 1.0030 | 0.0015 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.5630 | 1.6830 | 1.5606 | 1.6806 | 0.0024 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007641 | 泰达宏利鑫利债券A | 1.0660 | 1.0660 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0016 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C | 0.9927 | 0.9927 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0015 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 1.1147 | 1.1207 | 1.1130 | 1.1190 | 0.0017 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0015 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 096001 | 大成标普500 | 2.0460 | 2.3750 | 2.0430 | 2.3720 | 0.0030 | 0.15% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000105 | 建信安心回报债券A | 1.3930 | 1.4030 | 1.3910 | 1.4010 | 0.0020 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 2.0619 | 2.0619 | 2.0590 | 2.0590 | 0.0029 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.2549 | 1.2549 | 1.2531 | 1.2531 | 0.0018 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.1114 | 1.1224 | 1.1098 | 1.1208 | 0.0016 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003521 | 万家鑫稳纯债C | 1.0043 | 1.1493 | 1.0029 | 1.1479 | 0.0014 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004826 | 平安大华惠悦纯债 | 1.0750 | 1.1780 | 1.0735 | 1.1765 | 0.0015 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 007094 | 建信中债国开行债A | 1.0305 | 1.0805 | 1.0291 | 1.0791 | 0.0014 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 007095 | 建信中债国开行债C | 1.0296 | 1.0786 | 1.0282 | 1.0772 | 0.0014 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0014 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 1.0028 | 1.0239 | 1.0014 | 1.0225 | 0.0014 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 1.0627 | 1.0627 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0015 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.1304 | 1.1304 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0016 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0015 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 530014 | 建信利率债债券 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0014 | 0.14% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.1308 | 1.1418 | 1.1293 | 1.1403 | 0.0015 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.1151 | 1.1801 | 1.1137 | 1.1787 | 0.0014 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.1271 | 1.1495 | 1.1256 | 1.1480 | 0.0015 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0057 | 1.0794 | 1.0044 | 1.0781 | 0.0013 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0054 | 1.0777 | 1.0041 | 1.0764 | 0.0013 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0848 | 1.0848 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0014 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0014 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 1.0325 | 1.0622 | 1.0312 | 1.0609 | 0.0013 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 1.0310 | 1.0607 | 1.0297 | 1.0594 | 0.0013 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 1.0077 | 1.0607 | 1.0064 | 1.0594 | 0.0013 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 1.0043 | 1.0538 | 1.0030 | 1.0525 | 0.0013 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0014 | 0.13% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0954 | 1.1604 | 1.0941 | 1.1591 | 0.0013 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.1291 | 1.1545 | 1.1277 | 1.1531 | 0.0014 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005581 | 华夏信用债ETF联接A | 1.1317 | 1.1317 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0013 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0134 | 1.0991 | 1.0122 | 1.0979 | 0.0012 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 006853 | 中银汇享债券 | 1.0326 | 1.0492 | 1.0314 | 1.0480 | 0.0012 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 1.0235 | 1.0425 | 1.0223 | 1.0413 | 0.0012 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 1.0073 | 1.0402 | 1.0061 | 1.0390 | 0.0012 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0013 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 008539 | 工银开元利率债债券A | 1.0078 | 1.0139 | 1.0066 | 1.0127 | 0.0012 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 1.0076 | 1.0096 | 1.0064 | 1.0084 | 0.0012 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.3201 | 1.3501 | 1.3185 | 1.3485 | 0.0016 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2719 | 1.3019 | 1.2704 | 1.3004 | 0.0015 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 519654 | 银河泽利保本混合 | 1.0408 | 1.1308 | 1.0396 | 1.1296 | 0.0012 | 0.12% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1287 | 1.1487 | 1.1275 | 1.1475 | 0.0012 | 0.11% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004792 | 富荣富乾债券A | 0.9830 | 1.0326 | 0.9819 | 1.0315 | 0.0011 | 0.11% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005582 | 华夏信用债ETF联接C | 1.1235 | 1.1235 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0012 | 0.11% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 005884 | 平安大华合悦定开债 | 1.0741 | 1.1301 | 1.0729 | 1.1289 | 0.0012 | 0.11% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 1.0081 | 1.0315 | 1.0070 | 1.0304 | 0.0011 | 0.11% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0762 | 1.0762 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0012 | 0.11% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 161122 | 易方达生物分级 | 0.9294 | 1.3226 | 0.9284 | 1.3213 | 0.0010 | 0.11% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0520 | 1.3800 | 1.0510 | 1.3790 | 0.0010 | 0.10% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.0460 | 1.4190 | 1.0450 | 1.4180 | 0.0010 | 0.10% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | 1.0280 | 1.3210 | 1.0270 | 1.3200 | 0.0010 | 0.10% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0110 | 1.4010 | 1.0100 | 1.4000 | 0.0010 | 0.10% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0090 | 1.3730 | 1.0080 | 1.3720 | 0.0010 | 0.10% | 2021-03-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |