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2021年03月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2660 0.2660 0.2540 0.2540 0.0120 4.72% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006764 景顺长城景泰鑫利纯债A 1.0706 1.0706 1.0286 1.0286 0.0420 4.08% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3660 0.3660 0.3520 0.3520 0.0140 3.98% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501018 南方原油A 0.7173 0.7173 0.6929 0.6929 0.0244 3.52% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006476 南方原油C 0.7149 0.7149 0.6906 0.6906 0.0243 3.52% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161129 易方达原油A类人民币 0.7038 0.7038 0.6802 0.6802 0.0236 3.47% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003321 易方达原油C类人民币 0.6854 0.6854 0.6625 0.6625 0.0229 3.46% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003322 易方达原油A类美元汇 0.1079 0.1079 0.1046 0.1046 0.0033 3.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.1051 0.1051 0.1019 0.1019 0.0032 3.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5000 0.5000 0.4860 0.4860 0.0140 2.88% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0218 1.0218 0.9948 0.9948 0.0270 2.71% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0260 1.0260 0.9989 0.9989 0.0271 2.71% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8248 0.8248 0.8032 0.8032 0.0216 2.69% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002149 嘉实新优选混合 1.3580 1.4300 1.3240 1.3960 0.0340 2.57% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1567 0.1567 0.1530 0.1530 0.0037 2.42% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1573 0.1573 0.1536 0.1536 0.0037 2.41% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163208 诺安油气能源 0.6110 0.6110 0.5990 0.5990 0.0120 2.00% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3918 0.3918 0.3849 0.3849 0.0069 1.79% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3899 0.3899 0.3831 0.3831 0.0068 1.78% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9530 0.9930 0.9380 0.9780 0.0150 1.60% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0601 0.0601 0.0592 0.0592 0.0009 1.52% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2059 1.2059 1.1930 1.1930 0.0129 1.08% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050020 博时抗通胀增强回报 0.3750 0.3750 0.3710 0.3710 0.0040 1.08% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2127 1.2127 1.2007 1.2007 0.0120 1.00% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2171 1.2171 1.2051 1.2051 0.0120 1.00% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320013 诺安全球黄金 0.9940 1.0790 0.9860 1.0710 0.0080 0.81% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000684 长盛养老健康混合A 2.2770 2.2770 2.2590 2.2590 0.0180 0.80% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9270 0.6460 0.9200 0.6430 0.0070 0.76% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011151 富国医疗保健行业混合C 4.4860 4.4860 4.4540 4.4540 0.0320 0.72% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160719 嘉实黄金 0.8680 0.8680 0.8620 0.8620 0.0060 0.70% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7449 0.7449 0.7397 0.7397 0.0052 0.70% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000220 富国医疗保健行业混合A 4.4910 4.4910 4.4600 4.4600 0.0310 0.70% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005176 富国精准医疗混合A 3.0333 3.0333 3.0122 3.0122 0.0211 0.70% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9388 0.9388 0.9324 0.9324 0.0064 0.69% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004986 鹏华策略回报混合 1.8911 2.1111 1.8783 2.0983 0.0128 0.68% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9334 0.9334 0.9272 0.9272 0.0062 0.67% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001866 北信瑞丰新成长 1.7310 1.7710 1.7200 1.7600 0.0110 0.64% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010394 工银健康生活混合C 0.9792 0.9792 0.9733 0.9733 0.0059 0.61% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010393 工银健康生活混合A 0.9821 0.9821 0.9762 0.9762 0.0059 0.60% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9302 0.9302 0.9247 0.9247 0.0055 0.59% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003074 宏利汇利债券C 1.0801 1.1323 1.0741 1.1263 0.0060 0.56% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003073 宏利汇利债券A 1.0878 1.1360 1.0818 1.1300 0.0060 0.55% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9760 0.9760 0.9707 0.9707 0.0053 0.55% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510200 汇安上证证券ETF 1.1288 1.1288 1.1226 1.1226 0.0062 0.55% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0409 1.0409 1.0353 1.0353 0.0056 0.54% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006002 工银医药健康股票A 3.0262 3.0262 3.0102 3.0102 0.0160 0.53% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9350 0.9350 0.9301 0.9301 0.0049 0.53% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2315 0.8524 1.2250 0.8479 0.0065 0.53% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006003 工银医药健康股票C 2.9748 2.9748 2.9591 2.9591 0.0157 0.53% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9445 0.9445 0.9396 0.9396 0.0049 0.52% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1625 1.1625 1.1565 1.1565 0.0060 0.52% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009162 富国医药成长30股票A 1.1151 1.1151 1.1093 1.1093 0.0058 0.52% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0516 1.0516 1.0462 1.0462 0.0054 0.52% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2129 1.2129 1.2067 1.2067 0.0062 0.51% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9810 1.2070 0.9760 1.2060 0.0050 0.51% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1294 1.1294 1.1237 1.1237 0.0057 0.51% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1324 1.1324 1.1266 1.1266 0.0058 0.51% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512000 华宝券商ETF 1.0151 1.0151 1.0099 1.0099 0.0052 0.51% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0611 1.0611 1.0557 1.0557 0.0054 0.51% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.1074 1.1074 1.1019 1.1019 0.0055 0.50% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0624 0.7155 1.0571 0.7119 0.0053 0.50% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006098 华宝券商ETF联接A 1.4805 1.4805 1.4732 1.4732 0.0073 0.50% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.0015 1.0015 0.9965 0.9965 0.0050 0.50% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001230 鹏华医药科技股票A 1.1970 1.1970 1.1910 1.1910 0.0060 0.50% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.1041 1.1041 1.0986 1.0986 0.0055 0.50% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512980 广发中证传媒ETF 0.8035 0.8035 0.7995 0.7995 0.0040 0.50% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9960 0.6160 0.9910 0.6150 0.0050 0.50% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1953 0.8065 1.1893 0.8028 0.0060 0.50% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090020 大成健康产业混合A 1.8500 1.8500 1.8410 1.8410 0.0090 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9061 1.9450 0.9017 1.9406 0.0044 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1520 1.1520 1.1464 1.1464 0.0056 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0234 1.0234 1.0184 1.0184 0.0050 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007531 华宝券商ETF联接C 1.4704 1.4704 1.4632 1.4632 0.0072 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1187 0.7295 1.1133 0.7276 0.0054 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1180 1.1180 1.1126 1.1126 0.0054 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0926 1.0926 1.0873 1.0873 0.0053 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160605 鹏华中国50混合 2.6440 5.0140 2.6310 5.0010 0.0130 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1553 1.1553 1.1497 1.1497 0.0056 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1106 1.1106 1.1052 1.1052 0.0054 0.49% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7995 0.7995 0.7957 0.7957 0.0038 0.48% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.0272 1.0272 1.0223 1.0223 0.0049 0.48% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000780 鹏华医疗保健股票 2.4990 2.4990 2.4870 2.4870 0.0120 0.48% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002300 长盛医疗量化股票A 2.2900 2.2900 2.2790 2.2790 0.0110 0.48% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8135 1.0083 0.8096 1.0044 0.0039 0.48% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 164818 工银传媒指数A 0.9127 0.2790 0.9083 0.2779 0.0044 0.48% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7988 0.7988 0.7950 0.7950 0.0038 0.48% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206007 鹏华消费优选混合 4.4450 4.4450 4.4240 4.4240 0.0210 0.47% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010677 工银传媒指数C 0.9119 0.9119 0.9076 0.9076 0.0043 0.47% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0650 0.6290 1.0600 0.6270 0.0050 0.47% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000831 工银医疗保健股票 3.3680 3.3680 3.3530 3.3530 0.0150 0.45% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007640 宏利永利债券 1.0728 1.0728 1.0687 1.0687 0.0041 0.38% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0277 1.0277 1.0240 1.0240 0.0037 0.36% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9698 0.9698 0.9663 0.9663 0.0035 0.36% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000854 鹏华养老产业股票 3.6670 3.6670 3.6540 3.6540 0.0130 0.36% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.5090 1.5090 1.5040 1.5040 0.0050 0.33% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 470006 汇添富医药保健混合 2.8570 3.2360 2.8480 3.2270 0.0090 0.32% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000532 景顺长城优势企业混合A 3.7780 3.7780 3.7660 3.7660 0.0120 0.32% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0933 1.0933 1.0898 1.0898 0.0035 0.32% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3350 1.3350 1.3310 1.3310 0.0040 0.30% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004075 交银医药创新股票A 3.1707 3.1707 3.1613 3.1613 0.0094 0.30% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003385 工银全球美元债A人民币 1.0498 1.0498 1.0468 1.0468 0.0030 0.29% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002705 德邦锐兴债券C 1.0570 1.1070 1.0540 1.1040 0.0030 0.28% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.1449 1.1449 1.1417 1.1417 0.0032 0.28% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001766 摩根医疗健康股票A 2.3130 2.3130 2.3066 2.3066 0.0064 0.28% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003387 工银全球美元债C 1.0372 1.0372 1.0343 1.0343 0.0029 0.28% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159855 银华中证影视主题ETF 0.9438 0.9438 0.9412 0.9412 0.0026 0.28% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.1351 1.1351 1.1319 1.1319 0.0032 0.28% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0278 1.0278 1.0249 1.0249 0.0029 0.28% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0228 1.0228 1.0199 1.0199 0.0029 0.28% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002704 德邦锐兴债券A 1.0659 1.1259 1.0629 1.1229 0.0030 0.28% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002429 华安全球美元票息债C 1.0910 1.0910 1.0880 1.0880 0.0030 0.28% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002393 华安全球美元收益债C 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1660 1.1660 1.1630 1.1630 0.0030 0.26% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.9742 0.9742 0.9718 0.9718 0.0024 0.25% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008359 华安医疗创新混合A 1.2643 1.2643 1.2613 1.2613 0.0030 0.24% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9673 0.9673 0.0023 0.24% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2840 1.5520 1.2810 1.5490 0.0030 0.23% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008875 国寿安保尊恒利率债债券A 1.0232 1.0332 1.0210 1.0310 0.0022 0.22% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519150 新华优选消费混合 3.0248 3.9608 3.0183 3.9543 0.0065 0.22% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 0.9763 0.9763 0.9742 0.9742 0.0021 0.22% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 0.9811 0.9811 0.9789 0.9789 0.0022 0.22% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008876 国寿安保尊恒利率债债券C 1.0200 1.0300 1.0178 1.0278 0.0022 0.22% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0457 1.1225 1.0435 1.1203 0.0022 0.21% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A 1.0225 1.0225 1.0204 1.0204 0.0021 0.21% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.5413 1.5413 1.5381 1.5381 0.0032 0.21% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C 1.0199 1.0199 1.0178 1.0178 0.0021 0.21% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159828 国泰中证医疗ETF 0.8627 0.8627 0.8610 0.8610 0.0017 0.20% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001213 华润元大稳健债券C 1.0190 1.0390 1.0170 1.0370 0.0020 0.20% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0538 1.1399 1.0517 1.1378 0.0021 0.20% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.3293 1.3293 1.3266 1.3266 0.0027 0.20% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 512170 华宝中证医疗ETF 0.7134 2.1402 0.7120 2.1388 0.0014 0.20% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.3306 1.3434 1.3279 1.3409 0.0027 0.20% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.9940 5.9350 2.9880 5.9290 0.0060 0.20% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5360 0.5360 0.5350 0.5350 0.0010 0.19% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006113 汇添富创新医药混合A 2.6642 2.6642 2.6592 2.6592 0.0050 0.19% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001212 华润元大稳健债券A 1.0300 1.0570 1.0280 1.0550 0.0020 0.19% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5974 0.5974 0.5963 0.5963 0.0011 0.18% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1982 1.1982 1.1961 1.1961 0.0021 0.18% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1976 0.7183 1.1955 0.7174 0.0021 0.18% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6008 0.6008 0.5997 0.5997 0.0011 0.18% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9715 0.9715 0.9698 0.9698 0.0017 0.18% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.0970 1.1970 1.0950 1.1950 0.0020 0.18% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0464 1.0682 1.0445 1.0663 0.0019 0.18% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009331 鹏华成长价值混合C 1.1747 1.1747 1.1727 1.1727 0.0020 0.17% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003681 建信睿享纯债债券A 1.0250 1.1840 1.0233 1.1823 0.0017 0.17% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009330 鹏华成长价值混合A 1.1827 1.1827 1.1807 1.1807 0.0020 0.17% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0023 1.0023 1.0006 1.0006 0.0017 0.17% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8274 1.1664 0.8260 1.1650 0.0014 0.17% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1980 1.3990 1.1960 1.3970 0.0020 0.17% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003328 万家鑫璟纯债C 1.1794 1.2373 1.1775 1.2354 0.0019 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008413 长盛竞争优势C 0.9603 0.9603 0.9588 0.9588 0.0015 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9957 0.9957 0.9941 0.9941 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006172 万家鑫悦纯债A 1.0188 1.1007 1.0172 1.0991 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0166 1.3502 1.0150 1.3486 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004002 宏利恒利债券C 1.0698 1.1678 1.0681 1.1661 0.0017 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004001 宏利恒利债券A 1.0808 1.1849 1.0791 1.1832 0.0017 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0847 1.1427 1.0830 1.1410 0.0017 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1158 1.1218 1.1140 1.1200 0.0018 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8077 1.2117 0.8064 1.2104 0.0013 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.8790 1.8790 1.8760 1.8760 0.0030 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0009 1.0009 0.9993 0.9993 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006173 万家鑫悦纯债C 1.0154 1.0896 1.0138 1.0880 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007642 泰达宏利鑫利债券C 1.0611 1.0611 1.0594 1.0594 0.0017 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008412 长盛竞争优势A 0.9654 0.9654 0.9639 0.9639 0.0015 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0215 1.4060 1.0199 1.4044 0.0016 0.16% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0048 1.1498 1.0033 1.1483 0.0015 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003218 前海开源祥和债券A 1.2609 1.2609 1.2590 1.2590 0.0019 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9927 0.9927 0.9912 0.9912 0.0015 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000106 建信安心回报债券C 1.3510 1.3610 1.3490 1.3590 0.0020 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003327 万家鑫璟纯债A 1.1864 1.2484 1.1846 1.2466 0.0018 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5630 1.6830 1.5606 1.6806 0.0024 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0460 2.3750 2.0430 2.3720 0.0030 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007641 泰达宏利鑫利债券A 1.0660 1.0660 1.0644 1.0644 0.0016 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007228 华安中债7-10年国开债A 0.9936 1.0045 0.9921 1.0030 0.0015 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010477 景顺长城景泰益利纯债债券A 1.0073 1.0073 1.0058 1.0058 0.0015 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009803 易方达中债7-10年期国开行债券指数C 1.1147 1.1207 1.1130 1.1190 0.0017 0.15% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 511310 富国中证10年期国债ETF 111.5756 1.1158 111.4174 0.9576 0.1582 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530014 建信利率债债券A 1.0078 1.0078 1.0064 1.0064 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003521 万家1-3年政金债纯债C 1.0043 1.1493 1.0029 1.1479 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.1304 1.1304 1.1288 1.1288 0.0016 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1114 1.1224 1.1098 1.1208 0.0016 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004826 平安惠悦纯债A 1.0750 1.1780 1.0735 1.1765 0.0015 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000105 建信安心回报债券A 1.3930 1.4030 1.3910 1.4010 0.0020 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008997 同泰竞争优势混合A 1.0627 1.0627 1.0612 1.0612 0.0015 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007095 建信中债国开行债C 1.0296 1.0786 1.0282 1.0772 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 1.0028 1.0239 1.0014 1.0225 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0516 1.0516 1.0501 1.0501 0.0015 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.0141 1.0141 1.0127 1.0127 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007094 建信中债国开行债A 1.0305 1.0805 1.0291 1.0791 0.0014 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003219 前海开源祥和债券C 1.2549 1.2549 1.2531 1.2531 0.0018 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.0619 2.0619 2.0590 2.0590 0.0029 0.14% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008998 同泰竞争优势混合C 1.0588 1.0588 1.0574 1.0574 0.0014 0.13% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003748 万家鑫享纯债C 1.1271 1.1495 1.1256 1.1480 0.0015 0.13% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003583 建信稳定鑫利债券A 1.1151 1.1801 1.1137 1.1787 0.0014 0.13% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0310 1.0607 1.0297 1.0594 0.0013 0.13% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0325 1.0622 1.0312 1.0609 0.0013 0.13% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.0207 1.0207 1.0194 1.0194 0.0013 0.13% 2021-03-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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