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2023年05月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2535 1.2535 1.2312 1.2312 0.0223 1.81% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.2423 1.2423 1.2203 1.2203 0.0220 1.80% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7413 0.7413 0.7304 0.7304 0.0109 1.49% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7253 0.7253 0.7147 0.7147 0.0106 1.48% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6303 0.6303 0.6214 0.6214 0.0089 1.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普石油指数 0.6400 0.6400 0.6310 0.6310 0.0090 1.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005493 鑫元价值精选混合A 1.1093 1.1093 1.0947 1.0947 0.0146 1.33% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005494 鑫元价值精选混合C 1.0809 1.0809 1.0667 1.0667 0.0142 1.33% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.4609 1.4609 1.4423 1.4423 0.0186 1.29% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005505 前海开源丰鑫混合A 2.8185 2.8185 2.7840 2.7840 0.0345 1.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005506 前海开源丰鑫混合C 2.7905 2.7905 2.7563 2.7563 0.0342 1.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014029 浦银安盛红利精选混合C 2.2020 3.6020 2.1784 3.5784 0.0236 1.08% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519115 浦银红利精选 2.2213 3.6213 2.1975 3.5975 0.0238 1.08% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3500 1.3500 1.3364 1.3364 0.0136 1.02% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3229 1.3229 1.3096 1.3096 0.0133 1.02% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002319 大成一带一路灵活配置混合 2.1540 2.2340 2.1330 2.2130 0.0210 0.98% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006330 易方达中证海外联接美元C 0.1044 0.1044 0.1034 0.1034 0.0010 0.97% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006329 易方达中证海外联接美元A 0.1067 0.1067 0.1057 0.1057 0.0010 0.95% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005453 前海开源医疗健康A 1.3394 1.3394 1.3271 1.3271 0.0123 0.93% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005454 前海开源医疗健康C 1.3325 1.3325 1.3203 1.3203 0.0122 0.92% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0921 0.0921 0.0913 0.0913 0.0008 0.88% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1743 1.2243 1.1641 1.2141 0.0102 0.88% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2086 1.2586 1.1981 1.2481 0.0105 0.88% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6506 1.6506 1.6364 1.6364 0.0142 0.87% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6341 1.6341 1.6201 1.6201 0.0140 0.86% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163208 诺安油气能源 0.9450 0.9840 0.9370 0.9760 0.0080 0.85% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 1.2796 1.4176 1.2691 1.4071 0.0105 0.83% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2329 1.3809 1.2228 1.3708 0.0101 0.83% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162719 广发道琼斯石油指数A 1.9101 1.9101 1.8948 1.8948 0.0153 0.81% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004243 广发道琼斯石油指数C 1.8964 1.8964 1.8813 1.8813 0.0151 0.80% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000522 华润元大信息传媒科技股票 2.1910 2.1910 2.1740 2.1740 0.0170 0.78% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003401 工银可转债债券 1.5054 1.5054 1.4938 1.4938 0.0116 0.78% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 378546 上投全球天然资源 0.9422 0.9422 0.9349 0.9349 0.0073 0.78% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000780 鹏华医疗保健股票 2.2150 2.2150 2.1980 2.1980 0.0170 0.77% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3993 1.3993 1.3892 1.3892 0.0101 0.73% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1733 1.1733 1.1649 1.1649 0.0084 0.72% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003715 宝盈消费主题混合 1.7892 1.7892 1.7766 1.7766 0.0126 0.71% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160216 国泰商品 0.4640 0.4640 0.4610 0.4610 0.0030 0.65% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9637 0.9637 0.9578 0.9578 0.0059 0.62% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1570 1.3170 1.1500 1.3100 0.0070 0.61% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9683 0.9683 0.9624 0.9624 0.0059 0.61% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519125 浦银安盛消费升级混合 2.5970 2.8970 2.5820 2.8820 0.0150 0.58% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005123 南方优享分红混合 0.8785 1.4785 0.8735 1.4735 0.0050 0.57% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006587 南方优享分红混合C 0.8484 1.4484 0.8436 1.4436 0.0048 0.57% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160416 华安标普石油指数 1.4220 1.4620 1.4140 1.4540 0.0080 0.57% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.6440 2.8940 2.6290 2.8790 0.0150 0.57% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.8970 0.8970 0.8920 0.8920 0.0050 0.56% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005112 银华中证全指医药卫生 1.5878 1.5878 1.5793 1.5793 0.0085 0.54% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.7019 0.7019 0.6983 0.6983 0.0036 0.52% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 096001 大成标普500 2.1070 2.5730 2.0960 2.5620 0.0110 0.52% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011543 中加科瑞混合A 0.9922 0.9922 0.9874 0.9874 0.0048 0.49% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011544 中加科瑞混合C 0.9856 0.9856 0.9809 0.9809 0.0047 0.48% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0450 1.0660 1.0400 1.0610 0.0050 0.48% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0654 1.0654 1.0604 1.0604 0.0050 0.47% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0533 1.0533 1.0484 1.0484 0.0049 0.47% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007439 东海科技动力A 1.5949 1.5949 1.5875 1.5875 0.0074 0.47% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007463 东海科技动力C 1.5561 1.5561 1.5488 1.5488 0.0073 0.47% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110023 易方达医疗保健行业 3.3340 3.3340 3.3190 3.3190 0.0150 0.45% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9190 2.2440 0.9150 2.2400 0.0040 0.44% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206011 鹏华美国房地产 0.9070 1.2830 0.9030 1.2790 0.0040 0.44% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000342 嘉实新兴市场B 1.1620 1.4300 1.1570 1.4250 0.0050 0.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 486002 工银全球精选 2.8000 2.8000 2.7880 2.7880 0.0120 0.43% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000369 广发全球医疗保健现钞 2.1640 2.2740 2.1550 2.2650 0.0090 0.42% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000452 南方医保 2.4130 2.6280 2.4030 2.6180 0.0100 0.42% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7817 1.7817 1.7743 1.7743 0.0074 0.42% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.3900 2.6050 2.3800 2.5950 0.0100 0.42% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050026 博时医疗保健行业 2.9410 3.0800 2.9290 3.0680 0.0120 0.41% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161125 易方达标普500指数人民币 1.7932 1.7932 1.7858 1.7858 0.0074 0.41% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0554 1.1388 1.0512 1.1346 0.0042 0.40% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090016 大成消费主题股票 1.9970 2.2540 1.9890 2.2460 0.0080 0.40% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 118001 易方达亚洲精选 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1289 3.1289 3.1167 3.1167 0.0122 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050025 博时标普500ETF联接 3.1944 3.2534 3.1819 3.2409 0.0125 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080006 长盛环球行业精选 1.0390 1.0890 1.0350 1.0850 0.0040 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.7943 1.7943 1.7874 1.7874 0.0069 0.39% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0514 1.1346 1.0474 1.1306 0.0040 0.38% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011895 博时医疗保健行业混合C 2.9040 2.9040 2.8930 2.8930 0.0110 0.38% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.7807 1.7807 1.7740 1.7740 0.0067 0.38% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162212 泰达宏利红利先锋 1.0460 1.8810 1.0420 1.8770 0.0040 0.38% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0900 1.6470 1.0860 1.6430 0.0040 0.37% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002938 中银健康产业混合 2.3856 2.3856 2.3768 2.3768 0.0088 0.37% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006241 中融医疗健康混合C 1.6005 1.6005 1.5946 1.5946 0.0059 0.37% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013430 交银趋势混合C 4.3107 4.5937 4.2948 4.5778 0.0159 0.37% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519702 交银趋势优先 4.3542 5.1372 4.3382 5.1212 0.0160 0.37% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.1070 1.1070 1.1030 1.1030 0.0040 0.36% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006240 中融医疗健康混合A 1.6289 1.6289 1.6230 1.6230 0.0059 0.36% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008320 鹏华全球中短债债券(QDII)C 0.5073 0.5073 0.5055 0.5055 0.0018 0.36% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.8394 2.8394 2.8291 2.8291 0.0103 0.36% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161128 易标普信息科技人民币 2.8602 2.8602 2.8498 2.8498 0.0104 0.36% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240020 华宝医药生物优选 3.3680 3.8070 3.3560 3.7950 0.0120 0.36% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4678 1.4678 1.4626 1.4626 0.0052 0.36% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1540 1.1540 1.1500 1.1500 0.0040 0.35% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.0514 2.0514 2.0443 2.0443 0.0071 0.35% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.1420 1.1420 1.1380 1.1380 0.0040 0.35% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3413 1.3413 1.3366 1.3366 0.0047 0.35% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.3280 1.3280 1.3234 1.3234 0.0046 0.35% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 164701 汇添富黄金及贵金属 0.8710 0.8710 0.8680 0.8680 0.0030 0.35% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206006 鹏华环球发现 0.5111 0.5165 0.5093 0.5147 0.0018 0.35% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002851 南方品质混合 1.7830 1.7830 1.7770 1.7770 0.0060 0.34% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013501 南方品质优选灵活配置混合C 1.7660 1.7660 1.7600 1.7600 0.0060 0.34% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110011 易方达中小盘 5.5977 7.3877 5.5785 7.3685 0.0192 0.34% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320013 诺安全球黄金 1.1710 1.2560 1.1670 1.2520 0.0040 0.34% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9110 1.1020 0.9080 1.0990 0.0030 0.33% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050030 博时亚洲票息收益债券 1.3562 1.4987 1.3517 1.4942 0.0045 0.33% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001063 华夏海外收益债券C 1.2580 1.4530 1.2540 1.4490 0.0040 0.32% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2607 1.2607 1.2567 1.2567 0.0040 0.32% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0900 1.1100 1.0865 1.1065 0.0035 0.32% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0668 1.0868 1.0634 1.0834 0.0034 0.32% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163813 中银全球策略 0.6350 0.6350 0.6330 0.6330 0.0020 0.32% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000339 长城医疗保健股票 2.9496 2.9496 2.9406 2.9406 0.0090 0.31% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001061 华夏海外收益债券A 1.3070 1.5090 1.3030 1.5050 0.0040 0.31% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014813 浙商大数据智选消费混合C 1.9410 1.9410 1.9350 1.9350 0.0060 0.31% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.3420 1.3420 1.3380 1.3380 0.0040 0.30% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003972 国富美元债定开债人民币 0.9299 1.0019 0.9271 0.9991 0.0028 0.30% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 320017 诺安全球不动产 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.30% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9556 0.9556 0.9527 0.9527 0.0029 0.30% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002877 华夏大中华信用债A 1.0240 1.3070 1.0210 1.3040 0.0030 0.29% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007769 东兴兴瑞一年定开 1.1998 1.2678 1.1963 1.2643 0.0035 0.29% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.1979 1.2179 1.1944 1.2144 0.0035 0.29% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160719 嘉实黄金 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000179 广发美国房地产指数 1.0820 1.6040 1.0790 1.6010 0.0030 0.28% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0870 1.6020 1.0840 1.5990 0.0030 0.28% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.7581 1.7581 1.7532 1.7532 0.0049 0.28% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007091 东兴兴福一年定开债券 1.1730 1.1730 1.1697 1.1697 0.0033 0.28% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007212 山西证券裕泰3个月定开 1.0853 1.1813 1.0823 1.1783 0.0030 0.28% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.1137 1.1137 1.1106 1.1106 0.0031 0.28% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7253 0.7253 0.7233 0.7233 0.0020 0.28% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000329 鹏华丰饶定开债 1.1110 1.1910 1.1080 1.1880 0.0030 0.27% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006445 华夏全球聚享A人民币 1.3577 1.3577 1.3541 1.3541 0.0036 0.27% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007008 中邮纯债优选一年定开债A 1.0285 1.1585 1.0257 1.1557 0.0028 0.27% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008355 农银汇理金祺一年定开债 1.0937 1.1137 1.0908 1.1108 0.0029 0.27% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008751 大成全球美元债债券(QDII)A 1.0185 1.0335 1.0158 1.0308 0.0027 0.27% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008752 大成全球美元债债券(QDII)C 1.0019 1.0169 0.9992 1.0142 0.0027 0.27% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.7203 1.7203 1.7156 1.7156 0.0047 0.27% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7157 0.7157 0.7138 0.7138 0.0019 0.27% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000274 广发亚太中高收益债券 1.1279 1.1979 1.1250 1.1950 0.0029 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000290 鹏华全球高收益债 0.5750 0.9095 0.5735 0.9080 0.0015 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002967 浙商大数据智选消费混合 1.9570 1.9570 1.9520 1.9520 0.0050 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006150 招商添利两年债券 1.4551 1.4551 1.4513 1.4513 0.0038 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006448 华夏全球聚享C人民币 1.3322 1.3322 1.3287 1.3287 0.0035 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2749 0.2749 0.2742 0.2742 0.0007 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007009 中邮纯债优选一年定开债C 1.0295 1.1425 1.0268 1.1398 0.0027 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007204 银华美元债精选(QDII)A 1.0295 1.0835 1.0268 1.0808 0.0027 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007205 银华美元债精选(QDII)C 1.0139 1.0679 1.0113 1.0653 0.0026 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008369 蜂巢丰鑫一年定开 1.1160 1.1160 1.1131 1.1131 0.0029 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7248 0.7248 0.7229 0.7229 0.0019 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1224 1.1224 1.1195 1.1195 0.0029 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100050 富国全球债券 1.2793 1.2793 1.2760 1.2760 0.0033 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164824 工银印度基金人民币 1.2009 1.2009 1.1978 1.1978 0.0031 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519019 大成景阳领先 0.7620 4.7330 0.7600 4.7310 0.0020 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0378 1.6276 1.0351 1.6249 0.0027 0.26% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005243 融通中国概念债券 1.1258 1.1858 1.1230 1.1830 0.0028 0.25% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005828 长江乐越定开债 1.0438 1.2345 1.0412 1.2319 0.0026 0.25% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2798 1.2798 1.2766 1.2766 0.0032 0.25% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0237 1.1416 1.0211 1.1390 0.0026 0.25% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0367 1.5855 1.0341 1.5829 0.0026 0.25% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0785 1.2138 1.0759 1.2112 0.0026 0.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006135 长江乐鑫定开债 1.0409 1.1899 1.0384 1.1874 0.0025 0.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8460 0.8460 0.8440 0.8440 0.0020 0.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.0232 1.0332 1.0208 1.0308 0.0024 0.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015622 平安合禧1年定开发起 1.0182 1.0182 1.0158 1.0158 0.0024 0.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050020 博时抗通胀增强 0.4130 0.4130 0.4120 0.4120 0.0010 0.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161116 易方达黄金主题 0.8490 0.8490 0.8470 0.8470 0.0020 0.24% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.9940 2.9940 2.9870 2.9870 0.0070 0.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.0043 1.0043 1.0020 1.0020 0.0023 0.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0317 1.0317 1.0293 1.0293 0.0024 0.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0122 1.0122 1.0099 1.0099 0.0023 0.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005816 国泰农惠定期开放债券 1.1211 1.1661 1.1185 1.1635 0.0026 0.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9960 0.9960 0.9937 0.9937 0.0023 0.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6614 0.6614 0.6599 0.6599 0.0015 0.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6554 0.6554 0.6539 0.6539 0.0015 0.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 1.0184 1.0284 1.0161 1.0261 0.0023 0.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202801 南方全球精选 0.8590 1.0000 0.8570 0.9980 0.0020 0.23% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000166 中海安鑫保本 1.1890 1.7308 1.1864 1.7272 0.0026 0.22% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003313 中银睿享债券 1.0277 1.2348 1.0254 1.2325 0.0023 0.22% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006495 国联安增富一年定开债 1.0343 1.1903 1.0320 1.1880 0.0023 0.22% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2729 0.2729 0.2723 0.2723 0.0006 0.22% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0518 1.0518 1.0495 1.0495 0.0023 0.22% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008654 诺德汇盈一年定开 1.0753 1.1103 1.0729 1.1079 0.0024 0.22% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009295 民生睿智一年定开债 1.0128 1.0478 1.0106 1.0456 0.0022 0.22% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003213 中银悦享定期开放债券 1.1054 1.2173 1.1031 1.2150 0.0023 0.21% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003770 中银丰庆定期开放债券 1.1915 1.2605 1.1890 1.2580 0.0025 0.21% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0607 1.1421 1.0585 1.1399 0.0022 0.21% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0468 1.1612 1.0446 1.1590 0.0022 0.21% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008496 国泰惠瑞一年定期开放债券 1.0246 1.0926 1.0225 1.0905 0.0021 0.21% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008982 华泰紫金智鑫3月定开债 1.0915 1.1085 1.0892 1.1062 0.0023 0.21% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0241 1.0721 1.0220 1.0700 0.0021 0.21% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.4220 2.5170 2.4170 2.5120 0.0050 0.21% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.1473 2.1473 2.1428 2.1428 0.0045 0.21% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1634 2.1634 2.1588 2.1588 0.0046 0.21% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.5220 1.6220 1.5190 1.6190 0.0030 0.20% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.4700 1.5700 1.4670 1.5670 0.0030 0.20% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000817 中银安心回报 1.0130 1.3570 1.0110 1.3550 0.0020 0.20% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002880 华夏大中华信用债C 1.0210 1.2700 1.0190 1.2680 0.0020 0.20% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2128 1.3848 1.2104 1.3824 0.0024 0.20% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003387 工银全球美元债C 1.0197 1.0197 1.0177 1.0177 0.0020 0.20% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2014 0.2014 0.2010 0.2010 0.0004 0.20% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2014 0.2014 0.2010 0.2010 0.0004 0.20% 2023-05-12 基金资料 净值查询 盘中估值