序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 1.2535 | 1.2535 | 1.2312 | 1.2312 | 0.0223 | 1.81% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 1.2423 | 1.2423 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0220 | 1.80% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 0.7413 | 0.7413 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0109 | 1.49% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.7253 | 0.7253 | 0.7147 | 0.7147 | 0.0106 | 1.48% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C | 0.6303 | 0.6303 | 0.6214 | 0.6214 | 0.0089 | 1.43% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6310 | 0.6310 | 0.0090 | 1.43% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1.1093 | 1.1093 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0146 | 1.33% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1.0809 | 1.0809 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0142 | 1.33% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | 1.4609 | 1.4609 | 1.4423 | 1.4423 | 0.0186 | 1.29% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 2.8185 | 2.8185 | 2.7840 | 2.7840 | 0.0345 | 1.24% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 2.7905 | 2.7905 | 2.7563 | 2.7563 | 0.0342 | 1.24% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 014029 | 浦银安盛红利精选混合C | 2.2020 | 3.6020 | 2.1784 | 3.5784 | 0.0236 | 1.08% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519115 | 浦银红利精选 | 2.2213 | 3.6213 | 2.1975 | 3.5975 | 0.0238 | 1.08% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.3500 | 1.3500 | 1.3364 | 1.3364 | 0.0136 | 1.02% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.3229 | 1.3229 | 1.3096 | 1.3096 | 0.0133 | 1.02% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 2.1540 | 2.2340 | 2.1330 | 2.2130 | 0.0210 | 0.98% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1044 | 0.1044 | 0.1034 | 0.1034 | 0.0010 | 0.97% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1067 | 0.1067 | 0.1057 | 0.1057 | 0.0010 | 0.95% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.3394 | 1.3394 | 1.3271 | 1.3271 | 0.0123 | 0.93% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.3325 | 1.3325 | 1.3203 | 1.3203 | 0.0122 | 0.92% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0921 | 0.0921 | 0.0913 | 0.0913 | 0.0008 | 0.88% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.1743 | 1.2243 | 1.1641 | 1.2141 | 0.0102 | 0.88% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.2086 | 1.2586 | 1.1981 | 1.2481 | 0.0105 | 0.88% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.6506 | 1.6506 | 1.6364 | 1.6364 | 0.0142 | 0.87% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6341 | 1.6341 | 1.6201 | 1.6201 | 0.0140 | 0.86% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9450 | 0.9840 | 0.9370 | 0.9760 | 0.0080 | 0.85% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合 | 1.2796 | 1.4176 | 1.2691 | 1.4071 | 0.0105 | 0.83% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.2329 | 1.3809 | 1.2228 | 1.3708 | 0.0101 | 0.83% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.9101 | 1.9101 | 1.8948 | 1.8948 | 0.0153 | 0.81% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.8964 | 1.8964 | 1.8813 | 1.8813 | 0.0151 | 0.80% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 2.1910 | 2.1910 | 2.1740 | 2.1740 | 0.0170 | 0.78% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.5054 | 1.5054 | 1.4938 | 1.4938 | 0.0116 | 0.78% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.9422 | 0.9422 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0073 | 0.78% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.2150 | 2.2150 | 2.1980 | 2.1980 | 0.0170 | 0.77% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.3993 | 1.3993 | 1.3892 | 1.3892 | 0.0101 | 0.73% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.1733 | 1.1733 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0084 | 0.72% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.7892 | 1.7892 | 1.7766 | 1.7766 | 0.0126 | 0.71% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160216 | 国泰商品 | 0.4640 | 0.4640 | 0.4610 | 0.4610 | 0.0030 | 0.65% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9637 | 0.9637 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0059 | 0.62% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.1570 | 1.3170 | 1.1500 | 1.3100 | 0.0070 | 0.61% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9683 | 0.9683 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0059 | 0.61% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 2.5970 | 2.8970 | 2.5820 | 2.8820 | 0.0150 | 0.58% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 005123 | 南方优享分红混合 | 0.8785 | 1.4785 | 0.8735 | 1.4735 | 0.0050 | 0.57% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006587 | 南方优享分红混合C | 0.8484 | 1.4484 | 0.8436 | 1.4436 | 0.0048 | 0.57% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.4220 | 1.4620 | 1.4140 | 1.4540 | 0.0080 | 0.57% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 2.6440 | 2.8940 | 2.6290 | 2.8790 | 0.0150 | 0.57% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 0.8970 | 0.8970 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0050 | 0.56% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.5878 | 1.5878 | 1.5793 | 1.5793 | 0.0085 | 0.54% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 0.7019 | 0.7019 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0036 | 0.52% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 096001 | 大成标普500 | 2.1070 | 2.5730 | 2.0960 | 2.5620 | 0.0110 | 0.52% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 011543 | 中加科瑞混合A | 0.9922 | 0.9922 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0048 | 0.49% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 011544 | 中加科瑞混合C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9809 | 0.9809 | 0.0047 | 0.48% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 015619 | 泰达宏利红利先锋混合C | 1.0450 | 1.0660 | 1.0400 | 1.0610 | 0.0050 | 0.48% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 007360 | 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0050 | 0.47% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 007361 | 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0049 | 0.47% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 007439 | 东海科技动力A | 1.5949 | 1.5949 | 1.5875 | 1.5875 | 0.0074 | 0.47% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 007463 | 东海科技动力C | 1.5561 | 1.5561 | 1.5488 | 1.5488 | 0.0073 | 0.47% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 3.3340 | 3.3340 | 3.3190 | 3.3190 | 0.0150 | 0.45% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 0.9190 | 2.2440 | 0.9150 | 2.2400 | 0.0040 | 0.44% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9070 | 1.2830 | 0.9030 | 1.2790 | 0.0040 | 0.44% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1620 | 1.4300 | 1.1570 | 1.4250 | 0.0050 | 0.43% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.1580 | 1.1580 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0050 | 0.43% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 486002 | 工银全球精选 | 2.8000 | 2.8000 | 2.7880 | 2.7880 | 0.0120 | 0.43% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 2.1640 | 2.2740 | 2.1550 | 2.2650 | 0.0090 | 0.42% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000452 | 南方医保 | 2.4130 | 2.6280 | 2.4030 | 2.6180 | 0.0100 | 0.42% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 012860 | 易标普500指数(QDII-LOF)C | 1.7817 | 1.7817 | 1.7743 | 1.7743 | 0.0074 | 0.42% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 2.3900 | 2.6050 | 2.3800 | 2.5950 | 0.0100 | 0.42% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 2.9410 | 3.0800 | 2.9290 | 3.0680 | 0.0120 | 0.41% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.7932 | 1.7932 | 1.7858 | 1.7858 | 0.0074 | 0.41% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0554 | 1.1388 | 1.0512 | 1.1346 | 0.0042 | 0.40% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 090016 | 大成消费主题股票 | 1.9970 | 2.2540 | 1.9890 | 2.2460 | 0.0080 | 0.40% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0040 | 0.40% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006075 | 博时标普500ETF联接(QDII)C | 3.1289 | 3.1289 | 3.1167 | 3.1167 | 0.0122 | 0.39% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 3.1944 | 3.2534 | 3.1819 | 3.2409 | 0.0125 | 0.39% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.0390 | 1.0890 | 1.0350 | 1.0850 | 0.0040 | 0.39% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.7943 | 1.7943 | 1.7874 | 1.7874 | 0.0069 | 0.39% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 1.0514 | 1.1346 | 1.0474 | 1.1306 | 0.0040 | 0.38% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 011895 | 博时医疗保健行业混合C | 2.9040 | 2.9040 | 2.8930 | 2.8930 | 0.0110 | 0.38% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 1.7807 | 1.7807 | 1.7740 | 1.7740 | 0.0067 | 0.38% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.0460 | 1.8810 | 1.0420 | 1.8770 | 0.0040 | 0.38% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 1.0900 | 1.6470 | 1.0860 | 1.6430 | 0.0040 | 0.37% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002938 | 中银健康产业混合 | 2.3856 | 2.3856 | 2.3768 | 2.3768 | 0.0088 | 0.37% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1.6005 | 1.6005 | 1.5946 | 1.5946 | 0.0059 | 0.37% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 013430 | 交银趋势混合C | 4.3107 | 4.5937 | 4.2948 | 4.5778 | 0.0159 | 0.37% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519702 | 交银趋势优先 | 4.3542 | 5.1372 | 4.3382 | 5.1212 | 0.0160 | 0.37% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.1230 | 1.1230 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0040 | 0.36% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.1070 | 1.1070 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0040 | 0.36% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1.6289 | 1.6289 | 1.6230 | 1.6230 | 0.0059 | 0.36% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 008320 | 鹏华全球中短债债券(QDII)C | 0.5073 | 0.5073 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0018 | 0.36% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2.8394 | 2.8394 | 2.8291 | 2.8291 | 0.0103 | 0.36% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 2.8602 | 2.8602 | 2.8498 | 2.8498 | 0.0104 | 0.36% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 3.3680 | 3.8070 | 3.3560 | 3.7950 | 0.0120 | 0.36% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.4678 | 1.4678 | 1.4626 | 1.4626 | 0.0052 | 0.36% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0040 | 0.35% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 2.0514 | 2.0514 | 2.0443 | 2.0443 | 0.0071 | 0.35% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.1420 | 1.1420 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0040 | 0.35% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 007721 | 天弘标普500(QDII-FOF)A | 1.3413 | 1.3413 | 1.3366 | 1.3366 | 0.0047 | 0.35% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 007722 | 天弘标普500(QDII-FOF)C | 1.3280 | 1.3280 | 1.3234 | 1.3234 | 0.0046 | 0.35% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0030 | 0.35% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.5111 | 0.5165 | 0.5093 | 0.5147 | 0.0018 | 0.35% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002851 | 南方品质混合 | 1.7830 | 1.7830 | 1.7770 | 1.7770 | 0.0060 | 0.34% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 1.7660 | 1.7660 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0060 | 0.34% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 110011 | 易方达中小盘 | 5.5977 | 7.3877 | 5.5785 | 7.3685 | 0.0192 | 0.34% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 320013 | 诺安全球黄金 | 1.1710 | 1.2560 | 1.1670 | 1.2520 | 0.0040 | 0.34% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.9110 | 1.1020 | 0.9080 | 1.0990 | 0.0030 | 0.33% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.3562 | 1.4987 | 1.3517 | 1.4942 | 0.0045 | 0.33% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2580 | 1.4530 | 1.2540 | 1.4490 | 0.0040 | 0.32% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 006282 | 上投欧洲动力(QDII) | 1.2607 | 1.2607 | 1.2567 | 1.2567 | 0.0040 | 0.32% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0900 | 1.1100 | 1.0865 | 1.1065 | 0.0035 | 0.32% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0668 | 1.0868 | 1.0634 | 1.0834 | 0.0034 | 0.32% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6350 | 0.6350 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0020 | 0.32% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 2.9496 | 2.9496 | 2.9406 | 2.9406 | 0.0090 | 0.31% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.3070 | 1.5090 | 1.3030 | 1.5050 | 0.0040 | 0.31% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 014813 | 浙商大数据智选消费混合C | 1.9410 | 1.9410 | 1.9350 | 1.9350 | 0.0060 | 0.31% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.3420 | 1.3420 | 1.3380 | 1.3380 | 0.0040 | 0.30% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 0.9299 | 1.0019 | 0.9271 | 0.9991 | 0.0028 | 0.30% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3380 | 1.3380 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0040 | 0.30% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9556 | 0.9556 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0029 | 0.30% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 1.0240 | 1.3070 | 1.0210 | 1.3040 | 0.0030 | 0.29% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开 | 1.1998 | 1.2678 | 1.1963 | 1.2643 | 0.0035 | 0.29% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 1.1979 | 1.2179 | 1.1944 | 1.2144 | 0.0035 | 0.29% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160719 | 嘉实黄金 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0030 | 0.29% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0820 | 1.6040 | 1.0790 | 1.6010 | 0.0030 | 0.28% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.0870 | 1.6020 | 1.0840 | 1.5990 | 0.0030 | 0.28% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 1.7581 | 1.7581 | 1.7532 | 1.7532 | 0.0049 | 0.28% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0033 | 0.28% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 1.0853 | 1.1813 | 1.0823 | 1.1783 | 0.0030 | 0.28% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0031 | 0.28% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A | 0.7253 | 0.7253 | 0.7233 | 0.7233 | 0.0020 | 0.28% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 1.1110 | 1.1910 | 1.1080 | 1.1880 | 0.0030 | 0.27% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.3577 | 1.3577 | 1.3541 | 1.3541 | 0.0036 | 0.27% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 1.0285 | 1.1585 | 1.0257 | 1.1557 | 0.0028 | 0.27% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 008355 | 农银汇理金祺一年定开债 | 1.0937 | 1.1137 | 1.0908 | 1.1108 | 0.0029 | 0.27% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 008751 | 大成全球美元债债券(QDII)A | 1.0185 | 1.0335 | 1.0158 | 1.0308 | 0.0027 | 0.27% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 008752 | 大成全球美元债债券(QDII)C | 1.0019 | 1.0169 | 0.9992 | 1.0142 | 0.0027 | 0.27% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 1.7203 | 1.7203 | 1.7156 | 1.7156 | 0.0047 | 0.27% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 0.7157 | 0.7157 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0019 | 0.27% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1279 | 1.1979 | 1.1250 | 1.1950 | 0.0029 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 0.5750 | 0.9095 | 0.5735 | 0.9080 | 0.0015 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1.9570 | 1.9570 | 1.9520 | 1.9520 | 0.0050 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006150 | 招商添利两年债券 | 1.4551 | 1.4551 | 1.4513 | 1.4513 | 0.0038 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 006448 | 华夏全球聚享C人民币 | 1.3322 | 1.3322 | 1.3287 | 1.3287 | 0.0035 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 | 0.2749 | 0.2749 | 0.2742 | 0.2742 | 0.0007 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 1.0295 | 1.1425 | 1.0268 | 1.1398 | 0.0027 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 007204 | 银华美元债精选(QDII)A | 1.0295 | 1.0835 | 1.0268 | 1.0808 | 0.0027 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 007205 | 银华美元债精选(QDII)C | 1.0139 | 1.0679 | 1.0113 | 1.0653 | 0.0026 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1131 | 1.1131 | 0.0029 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 | 0.7248 | 0.7248 | 0.7229 | 0.7229 | 0.0019 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 013508 | 广发亚太中高收益债券(QDII)C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0029 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 100050 | 富国全球债券 | 1.2793 | 1.2793 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0033 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.2009 | 1.2009 | 1.1978 | 1.1978 | 0.0031 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.7620 | 4.7330 | 0.7600 | 4.7310 | 0.0020 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0378 | 1.6276 | 1.0351 | 1.6249 | 0.0027 | 0.26% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.1258 | 1.1858 | 1.1230 | 1.1830 | 0.0028 | 0.25% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005828 | 长江乐越定开债 | 1.0438 | 1.2345 | 1.0412 | 1.2319 | 0.0026 | 0.25% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.2798 | 1.2798 | 1.2766 | 1.2766 | 0.0032 | 0.25% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 008296 | 广发汇利一年定期开放债券 | 1.0237 | 1.1416 | 1.0211 | 1.1390 | 0.0026 | 0.25% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0367 | 1.5855 | 1.0341 | 1.5829 | 0.0026 | 0.25% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.0785 | 1.2138 | 1.0759 | 1.2112 | 0.0026 | 0.24% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006135 | 长江乐鑫定开债 | 1.0409 | 1.1899 | 1.0384 | 1.1874 | 0.0025 | 0.24% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0020 | 0.24% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.0232 | 1.0332 | 1.0208 | 1.0308 | 0.0024 | 0.24% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 015622 | 平安合禧1年定开发起 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0024 | 0.24% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.4130 | 0.4130 | 0.4120 | 0.4120 | 0.0010 | 0.24% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8490 | 0.8490 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0020 | 0.24% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.9940 | 2.9940 | 2.9870 | 2.9870 | 0.0070 | 0.23% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0023 | 0.23% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 1.0317 | 1.0317 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0024 | 0.23% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0023 | 0.23% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 1.1211 | 1.1661 | 1.1185 | 1.1635 | 0.0026 | 0.23% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0023 | 0.23% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0015 | 0.23% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 012359 | 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.6554 | 0.6554 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0015 | 0.23% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0184 | 1.0284 | 1.0161 | 1.0261 | 0.0023 | 0.23% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8590 | 1.0000 | 0.8570 | 0.9980 | 0.0020 | 0.23% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.1890 | 1.7308 | 1.1864 | 1.7272 | 0.0026 | 0.22% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003313 | 中银睿享债券 | 1.0277 | 1.2348 | 1.0254 | 1.2325 | 0.0023 | 0.22% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0343 | 1.1903 | 1.0320 | 1.1880 | 0.0023 | 0.22% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 | 0.2729 | 0.2729 | 0.2723 | 0.2723 | 0.0006 | 0.22% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 1.0518 | 1.0518 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0023 | 0.22% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 008654 | 诺德汇盈一年定开 | 1.0753 | 1.1103 | 1.0729 | 1.1079 | 0.0024 | 0.22% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 009295 | 民生睿智一年定开债 | 1.0128 | 1.0478 | 1.0106 | 1.0456 | 0.0022 | 0.22% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.1054 | 1.2173 | 1.1031 | 1.2150 | 0.0023 | 0.21% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.1915 | 1.2605 | 1.1890 | 1.2580 | 0.0025 | 0.21% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 1.0607 | 1.1421 | 1.0585 | 1.1399 | 0.0022 | 0.21% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 1.0468 | 1.1612 | 1.0446 | 1.1590 | 0.0022 | 0.21% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 008496 | 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 1.0246 | 1.0926 | 1.0225 | 1.0905 | 0.0021 | 0.21% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 008982 | 华泰紫金智鑫3月定开债 | 1.0915 | 1.1085 | 1.0892 | 1.1062 | 0.0023 | 0.21% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0241 | 1.0721 | 1.0220 | 1.0700 | 0.0021 | 0.21% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 009258 | 西部利得景瑞灵活配置混合C | 2.4220 | 2.5170 | 2.4170 | 2.5120 | 0.0050 | 0.21% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 012870 | 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 2.1473 | 2.1473 | 2.1428 | 2.1428 | 0.0045 | 0.21% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 2.1634 | 2.1634 | 2.1588 | 2.1588 | 0.0046 | 0.21% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.5220 | 1.6220 | 1.5190 | 1.6190 | 0.0030 | 0.20% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 1.4700 | 1.5700 | 1.4670 | 1.5670 | 0.0030 | 0.20% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 000817 | 中银安心回报 | 1.0130 | 1.3570 | 1.0110 | 1.3550 | 0.0020 | 0.20% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 1.0210 | 1.2700 | 1.0190 | 1.2680 | 0.0020 | 0.20% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.2128 | 1.3848 | 1.2104 | 1.3824 | 0.0024 | 0.20% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003387 | 工银全球美元债C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0020 | 0.20% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2010 | 0.2010 | 0.0004 | 0.20% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.2014 | 0.2014 | 0.2010 | 0.2010 | 0.0004 | 0.20% | 2023-05-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |