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2006年06月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090004 大成精选增值混合A 1.4524 1.7724 0.0000 0.0000 0.0465 3.31% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 090001 大成价值增长混合A 1.5054 1.7454 0.0000 0.0000 0.0408 2.79% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040001 华安创新混合 1.4540 1.6840 0.0000 0.0000 0.0390 2.76% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202001 南方稳健成长混合 1.4933 1.7183 0.0000 0.0000 0.0366 2.51% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519001 银华价值优选混合 1.5152 1.7352 0.0000 0.0000 0.0368 2.49% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000001 华夏成长混合 1.3370 1.5970 0.0000 0.0000 0.0290 2.22% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310328 申万菱信新动力混合A 1.5012 1.5512 0.0000 0.0000 0.0326 2.22% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0304 2.15% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3827 1.6827 0.0000 0.0000 0.0288 2.13% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 1.5135 1.6735 0.0000 0.0000 0.0315 2.13% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4630 1.4930 0.0000 0.0000 0.0299 2.09% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5767 1.6067 0.0000 0.0000 0.0317 2.05% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519994 长信金利趋势股票 1.0286 1.0286 0.0000 0.0000 0.0205 2.03% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180003 银华-道琼斯88指数 1.3762 1.6962 0.0000 0.0000 0.0270 2.00% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162204 宏利行业精选混合A 1.6302 1.7002 0.0000 0.0000 0.0317 1.98% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070001 嘉实成长收益混合A 1.4440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0275 1.94% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360001 光大保德信量化股票A 1.2866 1.3666 0.0000 0.0000 0.0239 1.89% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002011 华夏红利混合 1.5270 1.5770 0.0000 0.0000 0.0280 1.87% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240001 华宝宝康消费品 1.5288 1.6988 0.0000 0.0000 0.0281 1.87% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100022 富国天瑞强势混合A 1.4350 1.5750 0.0000 0.0000 0.0257 1.82% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519008 汇添富优势精选混合 1.7154 1.7654 0.0000 0.0000 0.0305 1.81% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 1.6530 1.7730 0.0000 0.0000 0.0290 1.79% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3434 1.4934 0.0000 0.0000 0.0236 1.79% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 200006 长城消费增值混合A 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0185 1.77% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2883 1.4383 0.0000 0.0000 0.0223 1.76% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 375010 摩根中国优势混合A 1.8811 1.9011 0.0000 0.0000 0.0316 1.71% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.3190 1.3390 0.0000 0.0000 0.0219 1.69% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110002 易方达策略成长混合 1.8140 2.0040 0.0000 0.0000 0.0300 1.68% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260101 景顺长城优选混合 1.5913 1.7713 0.0000 0.0000 0.0263 1.68% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270005 广发聚丰混合A 1.6692 1.7742 0.0000 0.0000 0.0276 1.68% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 1.4050 1.7710 0.0000 0.0000 0.0230 1.66% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7475 1.8475 0.0000 0.0000 0.0283 1.65% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160605 鹏华中国50混合 1.4240 1.6140 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240004 华宝动力组合混合A 1.4021 1.4421 0.0000 0.0000 0.0225 1.63% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040004 华安宝利配置混合 1.6290 1.7190 0.0000 0.0000 0.0260 1.62% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162205 宏利风险预算混合 1.2073 1.2723 0.0000 0.0000 0.0193 1.62% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159901 易方达深证100ETF 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0210 1.61% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4981 1.6551 0.0000 0.0000 0.0237 1.61% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020001 国泰金鹰增长混合 1.6560 1.7590 0.0000 0.0000 0.0260 1.60% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070002 嘉实增长混合 1.7780 1.9790 0.0000 0.0000 0.0280 1.60% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长混合A 1.8410 1.9310 0.0000 0.0000 0.0290 1.60% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070003 嘉实稳健混合 1.4100 1.5550 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2948 1.3948 0.0000 0.0000 0.0203 1.59% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360005 光大保德信红利混合A 1.0479 1.0479 0.0000 0.0000 0.0163 1.58% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 255010 国联安稳健混合A 1.2290 1.3490 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选混合 1.4223 1.7723 0.0000 0.0000 0.0218 1.56% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162201 宏利成长混合 1.5029 1.7329 0.0000 0.0000 0.0229 1.55% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481001 工银核心价值混合A 1.4266 1.6266 0.0000 0.0000 0.0244 1.54% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5289 1.6889 0.0000 0.0000 0.0231 1.53% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3978 1.5828 0.0000 0.0000 0.0209 1.52% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3559 1.5459 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257010 国联安小盘精选混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0190 1.49% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270002 广发稳健增长混合A 1.7143 1.8843 0.0000 0.0000 0.0252 1.49% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 1.3188 1.3688 0.0000 0.0000 0.0194 1.49% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020003 国泰金龙行业混合 1.5110 1.5830 0.0000 0.0000 0.0220 1.48% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110001 易方达平稳增长混合 1.6630 1.8830 0.0000 0.0000 0.0240 1.46% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0146 1.46% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5270 1.5870 0.0000 0.0000 0.0220 1.46% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257020 国联安精选混合 1.3220 1.5920 0.0000 0.0000 0.0190 1.46% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4407 1.4407 0.0000 0.0000 0.0206 1.45% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业混合 1.1940 1.2340 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510081 长盛动态精选混合 1.5140 1.5340 0.0000 0.0000 0.0215 1.44% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4140 1.4140 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270001 广发聚富混合 1.6833 1.9433 0.0000 0.0000 0.0237 1.43% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161604 融通深证100指数A 1.0760 1.3760 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4655 1.5855 0.0000 0.0000 0.0199 1.38% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162202 宏利周期混合 1.5161 1.7511 0.0000 0.0000 0.0205 1.37% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180001 银华优势企业混合 1.4281 1.7681 0.0000 0.0000 0.0191 1.36% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100020 富国天益价值混合A 1.6936 1.9336 0.0000 0.0000 0.0223 1.33% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519005 海富通股票混合 1.4430 1.5530 0.0000 0.0000 0.0190 1.33% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163803 中银持续增长混合A 1.1810 1.1910 0.0000 0.0000 0.0154 1.32% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161601 融通新蓝筹混合 1.4051 1.6701 0.0000 0.0000 0.0179 1.29% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3202 1.3502 0.0000 0.0000 0.0168 1.29% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 1.2935 1.3635 0.0000 0.0000 0.0162 1.27% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110005 易方达积极成长混合 1.6324 1.7924 0.0000 0.0000 0.0203 1.26% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519003 海富通收益增长混合 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519300 大成沪深300指数A 1.1094 1.1094 0.0000 0.0000 0.0138 1.26% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519087 新华优选分红混合A 1.0370 1.3410 0.0000 0.0000 0.0128 1.25% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350002 天治低碳经济混合 1.1049 1.2649 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1490 1.3990 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0700 1.4500 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强指数 1.2430 1.4130 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 151001 银河稳健混合 1.3582 1.4832 0.0000 0.0000 0.0164 1.22% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 377010 摩根阿尔法混合A 1.7784 1.8184 0.0000 0.0000 0.0212 1.21% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050004 博时精选混合A 1.4121 1.4721 0.0000 0.0000 0.0167 1.20% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217005 招商先锋混合 1.3311 1.4561 0.0000 0.0000 0.0156 1.19% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233001 大摩基础行业混合 1.0929 1.1529 0.0000 0.0000 0.0129 1.19% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410001 华富竞争力优选混合A 1.2480 1.3980 0.0000 0.0000 0.0145 1.18% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1277 1.2877 0.0000 0.0000 0.0131 1.18% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519688 交银精选混合 1.4231 1.5231 0.0000 0.0000 0.0164 1.17% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160603 鹏华普天收益混合 1.4020 1.7470 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161606 融通行业景气混合A 1.2350 1.2950 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519180 万家180指数A 1.1987 1.2487 0.0000 0.0000 0.0136 1.15% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050002 博时沪深300指数A 1.2420 1.2920 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2490 1.5390 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020005 国泰金马稳健混合A 1.5410 1.5710 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510050 华夏上证50ETF 1.0860 1.3140 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240005 华宝多策略增长A 1.2444 1.3644 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510180 华安上证180ETF 3.0630 3.0630 0.0000 0.0000 0.0320 1.06% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110003 易方达上证50增强A 1.2064 1.2064 0.0000 0.0000 0.0124 1.04% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4641 1.5641 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.1900 1.2200 0.0000 0.0000 0.0122 1.04% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050001 博时价值增长混合 1.4700 1.6680 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2790 1.5390 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3831 1.4741 0.0000 0.0000 0.0139 1.02% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 320001 诺安平衡混合A 1.4439 1.6189 0.0000 0.0000 0.0144 1.01% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 150103 银河银泰混合 1.2427 1.2727 0.0000 0.0000 0.0118 0.96% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550001 中信保诚四季红混合A 1.0172 1.0172 0.0000 0.0000 0.0094 0.93% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350001 天治财富增长混合 1.2330 1.3130 0.0000 0.0000 0.0111 0.91% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121001 国投瑞银融华债券 1.3081 1.4581 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530001 建信恒久价值混合 1.1875 1.2675 0.0000 0.0000 0.0097 0.82% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217001 招商安泰偏股混合 1.3881 1.6131 0.0000 0.0000 0.0111 0.81% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 288001 华夏经典混合 1.2851 1.3351 0.0000 0.0000 0.0103 0.81% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 253010 国联安安心成长混合 1.1440 1.1640 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210001 金鹰成份优选混合 1.0447 1.1347 0.0000 0.0000 0.0081 0.78% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240002 华宝宝康配置混合 1.4603 1.6103 0.0000 0.0000 0.0112 0.77% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206001 鹏华弘泰A 1.3789 1.4989 0.0000 0.0000 0.0104 0.76% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217002 招商安泰平衡混合 1.2569 1.4519 0.0000 0.0000 0.0092 0.74% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080001 长盛成长价值混合A 1.4640 1.6680 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 340001 兴全可转债混合 1.0971 1.3641 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100018 富国天利增长债券A 1.0966 1.2366 0.0000 0.0000 0.0074 0.68% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398001 中海优质成长混合 1.3286 1.3786 0.0000 0.0000 0.0089 0.67% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 400001 东方龙混合 1.0890 1.4990 0.0000 0.0000 0.0092 0.66% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202101 南方宝元债券A 1.1141 1.3341 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320003 诺安先锋混合A 1.3886 1.4836 0.0000 0.0000 0.0088 0.64% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1694 1.4494 0.0000 0.0000 0.0074 0.64% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151002 银河收益混合 1.1905 1.3005 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288002 华夏收入混合 1.3446 1.4546 0.0000 0.0000 0.0082 0.61% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420001 天弘精选混合A 1.0631 1.1031 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398011 中海分红增利混合 1.0041 1.3541 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4919 1.5019 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0632 1.0902 0.0000 0.0000 0.0048 0.45% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2344 1.2344 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161902 万家增强收益债券C 1.1247 1.1767 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 400003 东方精选混合 1.0643 1.4523 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 240003 华宝宝康债券A 1.0132 1.1582 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450001 国富中国收益混合A 1.2317 1.2767 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161603 融通债券A/B 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217003 招商安泰债券A 1.0220 1.1335 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090002 大成债券A/B 1.0047 1.1872 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 092002 大成债券C 1.0039 1.1864 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0139 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0157 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050006 博时稳定价值债券B 1.0020 1.0176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 290003 泰信双息双利债券C 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000004 中海可转债债券C 1.3370 1.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070009 嘉实超短债债券C 1.0001 1.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160602 鹏华普天债券A 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202102 南方多利增强债券C 1.0005 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020002 国泰金龙债券A 1.0750 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001003 华夏债券C 1.0300 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070005 嘉实债券A 1.1530 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2006-06-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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