| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 1.0000 | 0.5679 | 0.5960 | 0.5960 | 0.4040 | 67.79% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 160640 | 鹏华新能源分级 | 1.0000 | 0.5830 | 0.6080 | 0.6080 | 0.3920 | 64.47% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 1.0000 | 1.6320 | 0.6180 | 1.6480 | 0.3820 | 61.81% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1.0000 | 1.8210 | 0.6180 | 0.6180 | 0.3820 | 61.81% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 1.0000 | 0.6048 | 0.6204 | 0.6204 | 0.3796 | 61.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 1.0000 | 1.4090 | 0.8140 | 1.4820 | 0.1860 | 22.85% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.9540 | 2.0560 | 1.9210 | 2.0230 | 0.0330 | 1.72% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0190 | 1.69% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0190 | 1.69% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.0046 | 1.0046 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0109 | 1.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0110 | 0.95% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0090 | 0.81% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0080 | 0.74% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 160216 | 国泰商品 | 0.6110 | 0.6110 | 0.6070 | 0.6070 | 0.0040 | 0.66% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 050025 | 博时标普500ETF联接A | 1.4459 | 1.5049 | 1.4380 | 1.4970 | 0.0079 | 0.55% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6130 | 0.6130 | 0.0030 | 0.49% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 1.2800 | 1.2800 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0060 | 0.47% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0050 | 0.47% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 000058 | 国联安保本混合 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0050 | 0.43% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 270048 | 广发纯债债券A | 1.1860 | 1.2110 | 1.1810 | 1.2060 | 0.0050 | 0.42% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1830 | 1.2070 | 1.1780 | 1.2020 | 0.0050 | 0.42% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0050 | 0.42% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0040 | 0.40% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0260 | 1.0860 | 1.0220 | 1.0820 | 0.0040 | 0.39% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 160134 | 南方聚利C | 1.0510 | 1.1610 | 1.0470 | 1.1570 | 0.0040 | 0.38% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 150162 | 银华永益分级债券B | 1.3510 | 0.0000 | 1.3460 | 0.0000 | 0.0050 | 0.37% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.1230 | 1.1530 | 1.1190 | 1.1490 | 0.0040 | 0.36% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 150160 | 融通通福分级债B | 1.3890 | 1.3890 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0050 | 0.36% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6270 | 0.6270 | 0.6250 | 0.6250 | 0.0020 | 0.32% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 161022 | 富国创业板指数分级 | 0.6690 | 1.8190 | 0.6670 | 1.8170 | 0.0020 | 0.30% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.3420 | 1.3510 | 1.3380 | 1.3470 | 0.0040 | 0.30% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 160131 | 南方聚利A | 1.0520 | 1.1630 | 1.0490 | 1.1600 | 0.0030 | 0.29% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.6950 | 0.7800 | 0.6930 | 0.7780 | 0.0020 | 0.29% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0910 | 1.2150 | 1.0880 | 1.2120 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000437 | 融通月月添利定开债券A | 1.0720 | 1.0820 | 1.0690 | 1.0790 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0690 | 1.0790 | 1.0660 | 1.0760 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0710 | 1.1270 | 1.0680 | 1.1240 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0710 | 1.1320 | 1.0680 | 1.1290 | 0.0030 | 0.28% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 164302 | 新华惠鑫分级债券 | 1.4220 | 1.4360 | 1.4180 | 1.4320 | 0.0040 | 0.28% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 519113 | 浦银精致生活 | 1.8080 | 1.8680 | 1.8030 | 1.8630 | 0.0050 | 0.28% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1200 | 1.1200 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1330 | 1.2090 | 1.1300 | 1.2060 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.1310 | 1.1990 | 1.1280 | 1.1960 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.1010 | 1.2310 | 1.0980 | 1.2280 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 161821 | 银华中证中票50指数债券A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 270044 | 广发双债添利债券A | 1.1300 | 1.1300 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 270045 | 广发双债添利债券C | 1.1230 | 1.1230 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0030 | 0.27% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.1640 | 1.4160 | 1.1610 | 1.4130 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 161603 | 融通债券A | 1.1590 | 1.7130 | 1.1560 | 1.7100 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 161693 | 融通债券C | 1.1510 | 1.6980 | 1.1480 | 1.6950 | 0.0030 | 0.26% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 000287 | 银华永利债券A | 1.1950 | 1.1950 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0030 | 0.25% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000288 | 银华永利债券C | 1.1880 | 1.1880 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0030 | 0.25% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 161827 | 银华永益分级债券 | 1.2260 | 1.2670 | 1.2230 | 1.2630 | 0.0030 | 0.25% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 270009 | 广发增强债券 | 1.2740 | 1.5070 | 1.2710 | 1.5040 | 0.0030 | 0.24% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 000410 | 益民服务领先混合 | 2.2240 | 2.2240 | 2.2190 | 2.2190 | 0.0050 | 0.23% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0020 | 0.20% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.0180 | 1.0800 | 1.0160 | 1.0780 | 0.0020 | 0.20% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0450 | 1.1640 | 1.0430 | 1.1620 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0470 | 1.1320 | 1.0450 | 1.1300 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000356 | 南方丰元C | 1.0760 | 1.1770 | 1.0740 | 1.1750 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000562 | 南方启元C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 000563 | 南方通利A | 1.0580 | 1.1440 | 1.0560 | 1.1420 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000564 | 南方通利C | 1.0580 | 1.1440 | 1.0560 | 1.1420 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 160128 | 南方金利A | 1.0610 | 1.2300 | 1.0590 | 1.2280 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 160129 | 南方金利C | 1.0580 | 1.2190 | 1.0560 | 1.2170 | 0.0020 | 0.19% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000014 | 华夏聚利债券 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0890 | 1.2070 | 1.0870 | 1.2050 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0850 | 1.1500 | 1.0830 | 1.1480 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1090 | 1.1790 | 1.1070 | 1.1770 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1090 | 1.1750 | 1.1070 | 1.1730 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.1070 | 1.1070 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 001493 | 鹏华弘锐混合C | 1.7140 | 1.7140 | 1.7110 | 1.7110 | 0.0030 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1110 | 1.1110 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 110038 | 易方达纯债债券C | 1.1260 | 1.1690 | 1.1240 | 1.1670 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 161822 | 银华中证中票50指数债券C | 1.1250 | 1.1250 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 166904 | 民生加银添利A | 1.1040 | 1.2020 | 1.1020 | 1.2000 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 166905 | 民生加银添利C | 1.1020 | 1.1940 | 1.1000 | 1.1920 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1300 | 1.4350 | 1.1280 | 1.4330 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0537 | 1.7801 | 1.0518 | 1.7782 | 0.0019 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 530021 | 建信纯债A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 531021 | 建信纯债C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0020 | 0.18% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000050 | 长盛纯债债券A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0020 | 0.17% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.1810 | 1.4470 | 1.1790 | 1.4450 | 0.0020 | 0.17% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 110035 | 易方达双债强债A | 1.1740 | 1.3240 | 1.1720 | 1.3220 | 0.0020 | 0.17% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.1550 | 1.3050 | 1.1530 | 1.3030 | 0.0020 | 0.17% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0020 | 0.16% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 1.8320 | 1.9320 | 1.8290 | 1.9290 | 0.0030 | 0.16% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.3470 | 1.3470 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0020 | 0.15% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 000150 | 华安双债添利债券C | 1.3460 | 1.3460 | 1.3440 | 1.3440 | 0.0020 | 0.15% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 1.2960 | 1.2960 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0020 | 0.15% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0522 | 0.0000 | 1.0507 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 000436 | 易方达裕惠回报定开混合 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0020 | 0.14% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 519660 | 银河增利债券A | 1.4150 | 1.4150 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0020 | 0.14% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 519676 | 银河强化债券 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4410 | 1.4410 | 0.0020 | 0.14% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000022 | 南方中票A | 1.1292 | 1.1292 | 1.1277 | 1.1277 | 0.0015 | 0.13% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000023 | 南方中票C | 1.1223 | 1.1223 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0015 | 0.13% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.1085 | 1.1085 | 1.1071 | 1.1071 | 0.0014 | 0.13% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.1112 | 1.1112 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0014 | 0.13% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.1267 | 1.1267 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0015 | 0.13% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.1202 | 1.1202 | 1.1187 | 1.1187 | 0.0015 | 0.13% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 531008 | 建信稳定增利债券A | 1.5450 | 1.5450 | 1.5430 | 1.5430 | 0.0020 | 0.13% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0418 | 0.0000 | 1.0406 | 0.0000 | 0.0012 | 0.12% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0420 | 1.1570 | 1.0410 | 1.1560 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0080 | 1.1010 | 1.0070 | 1.1000 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0340 | 1.1700 | 1.0330 | 1.1690 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 000292 | 鹏华丰信分级债券A | 1.0100 | 1.0800 | 1.0090 | 1.0800 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000357 | 大成景祥分级债券A | 1.0070 | 1.0830 | 1.0060 | 1.0820 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000382 | 富国恒利分级债券 | 1.0390 | 1.1370 | 1.0380 | 1.1360 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000394 | 融通通源短融债券 | 1.0310 | 1.1140 | 1.0300 | 1.1130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0310 | 1.0310 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0370 | 1.1520 | 1.0360 | 1.1510 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 000801 | 中金纯债A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 001055 | 博时产业债纯债债券 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 001299 | 兴业添利债券 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 001375 | 金元顺安保本混合C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0080 | 1.2000 | 1.0070 | 1.1990 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0390 | 1.1650 | 1.0380 | 1.1640 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 165808 | 东吴鼎利分级债券A | 1.0090 | 1.0960 | 1.0080 | 1.0950 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 519057 | 海富通双福分级债券A | 1.0080 | 1.0570 | 1.0070 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 519682 | 交银增利债券C | 1.0698 | 1.5178 | 1.0687 | 1.5167 | 0.0011 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0010 | 0.10% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000052 | 长盛纯债债券C | 1.1560 | 1.1560 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.1770 | 1.1770 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0810 | 1.1460 | 1.0800 | 1.1450 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0840 | 1.2290 | 1.0830 | 1.2280 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1470 | 1.1560 | 1.1460 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1420 | 1.1510 | 1.1410 | 1.1500 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0980 | 1.0980 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0580 | 1.1780 | 1.0570 | 1.1770 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 1.0730 | 1.1450 | 1.0720 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000355 | 南方丰元A | 1.0780 | 1.1830 | 1.0770 | 1.1820 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000384 | 富国恒利分级债券B | 1.0640 | 1.2220 | 1.0630 | 1.2210 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.0970 | 1.0970 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.0960 | 1.0960 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.0610 | 1.0610 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000561 | 南方启元A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.1350 | 1.1350 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0980 | 1.0980 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.1010 | 1.1010 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 000976 | 长城新兴产业灵活配置 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0760 | 1.8060 | 1.0750 | 1.8050 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 001003 | 华夏债券C | 1.0700 | 1.7700 | 1.0690 | 1.7690 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 020028 | 国泰信用债券C | 1.1490 | 1.1490 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0820 | 1.2580 | 1.0810 | 1.2570 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.1090 | 1.1360 | 1.1080 | 1.1350 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.1080 | 1.1320 | 1.1070 | 1.1310 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0670 | 1.2210 | 1.0660 | 1.2200 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 110037 | 易方达纯债债券A | 1.1350 | 1.1810 | 1.1340 | 1.1800 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 1.0840 | 1.2420 | 1.0830 | 1.2410 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0860 | 1.2600 | 1.0850 | 1.2590 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.1100 | 1.2380 | 1.1090 | 1.2370 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 161823 | 银华永兴分级债券 | 1.1510 | 0.0000 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.1250 | 1.2050 | 1.1240 | 1.2040 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.1020 | 1.1430 | 1.1010 | 1.1420 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0810 | 1.2310 | 1.0800 | 1.2300 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0800 | 1.2200 | 1.0790 | 1.2190 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 202108 | 南方润元A | 1.1280 | 1.1580 | 1.1270 | 1.1570 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 202110 | 南方润元C | 1.1150 | 1.1450 | 1.1140 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 290009 | 泰信周期债券 | 1.1670 | 1.3270 | 1.1660 | 1.3260 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 400009 | 东方稳健债券 | 1.1370 | 1.2070 | 1.1360 | 1.2060 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.0980 | 1.0980 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.1110 | 1.1110 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 519669 | 银河领先债券 | 1.1600 | 1.2300 | 1.1590 | 1.2290 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0702 | 1.5522 | 1.0692 | 1.5512 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 519718 | 交银纯债A | 1.0980 | 1.1700 | 1.0970 | 1.1690 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 519723 | 交银双轮A | 1.0690 | 1.1490 | 1.0680 | 1.1480 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 519725 | 交银双轮C | 1.0600 | 1.1370 | 1.0590 | 1.1360 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 582003 | 东吴保本 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.1570 | 1.1790 | 1.1560 | 1.1780 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 620009 | 金元惠理丰祥债券 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0010 | 0.09% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.1900 | 1.2800 | 1.1890 | 1.2790 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.1940 | 1.2740 | 1.1930 | 1.2730 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1840 | 1.1840 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000207 | 建信双债增强债券A | 1.2180 | 1.2280 | 1.2170 | 1.2270 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000208 | 建信双债增强债券C | 1.2090 | 1.2190 | 1.2080 | 1.2180 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.2080 | 1.2380 | 1.2070 | 1.2370 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 161813 | 银华信用债券 | 1.2010 | 1.3860 | 1.2000 | 1.3850 | 0.0010 | 0.08% | 2015-07-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
