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2015年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0000 0.5679 0.5960 0.5960 0.4040 67.79% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0000 1.6320 0.6180 1.6480 0.3820 61.81% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 1.0000 1.8210 0.6180 0.6180 0.3820 61.81% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164818 工银传媒指数A 1.0000 0.6048 0.6204 0.6204 0.3796 61.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161719 招商可转债债券 1.0000 1.4090 0.8140 1.4820 0.1860 22.85% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.9540 2.0560 1.9210 2.0230 0.0330 1.72% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000753 华宝量化对冲混合A 1.1450 1.1450 1.1260 1.1260 0.0190 1.69% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000754 华宝量化对冲混合C 1.1440 1.1440 1.1250 1.1250 0.0190 1.69% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001484 天弘新价值混合A 1.0046 1.0046 0.9937 0.9937 0.0109 1.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1670 1.1670 1.1560 1.1560 0.0110 0.95% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.0840 1.0840 1.0760 1.0760 0.0080 0.74% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6110 0.6110 0.6070 0.6070 0.0040 0.66% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513500 博时标普500ETF 1.1625 1.1625 1.1558 1.1558 0.0067 0.58% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159915 易方达创业板ETF 2.1996 2.5198 2.1871 2.5055 0.0125 0.57% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050025 博时标普500ETF联接A 1.4459 1.5049 1.4380 1.4970 0.0079 0.55% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160719 嘉实黄金 0.6160 0.6160 0.6130 0.6130 0.0030 0.49% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.1780 1.1780 1.1730 1.1730 0.0050 0.43% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270049 广发纯债债券C 1.1830 1.2070 1.1780 1.2020 0.0050 0.42% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.2020 1.2020 1.1970 1.1970 0.0050 0.42% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270048 广发纯债债券A 1.1860 1.2110 1.1810 1.2060 0.0050 0.42% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0260 1.0860 1.0220 1.0820 0.0040 0.39% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160134 南方聚利1年定开债C 1.0510 1.1610 1.0470 1.1570 0.0040 0.38% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000015 华夏纯债债券A 1.1140 1.1140 1.1100 1.1100 0.0040 0.36% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000844 南方绝对收益 1.1230 1.1530 1.1190 1.1490 0.0040 0.36% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6270 0.6270 0.6250 0.6250 0.0020 0.32% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150161 新华惠鑫分级债券B 1.5650 1.5650 1.5600 1.5600 0.0050 0.32% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161626 融通通福债券(LOF)A 1.3420 1.3510 1.3380 1.3470 0.0040 0.30% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161022 富国创业板ETF联接A 0.6690 1.8190 0.6670 1.8170 0.0020 0.30% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160131 南方聚利1年定开债A 1.0520 1.1630 1.0490 1.1600 0.0030 0.29% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320013 诺安全球黄金 0.6950 0.7800 0.6930 0.7780 0.0020 0.29% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0910 1.2150 1.0880 1.2120 0.0030 0.28% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0710 1.1270 1.0680 1.1240 0.0030 0.28% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.8080 1.8680 1.8030 1.8630 0.0050 0.28% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164302 新华惠鑫债券C 1.4220 1.4360 1.4180 1.4320 0.0040 0.28% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0710 1.1320 1.0680 1.1290 0.0030 0.28% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000016 华夏纯债债券C 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000032 易方达信用债债券A 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000033 易方达信用债债券C 1.1080 1.1080 1.1050 1.1050 0.0030 0.27% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1330 1.2090 1.1300 1.2060 0.0030 0.27% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1010 1.2310 1.0980 1.2280 0.0030 0.27% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1310 1.1990 1.1280 1.1960 0.0030 0.27% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270044 广发双债添利债券A 1.1300 1.1300 1.1270 1.1270 0.0030 0.27% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270045 广发双债添利债券C 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020020 国泰双利债券C 1.1640 1.4160 1.1610 1.4130 0.0030 0.26% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A/B 1.1590 1.7130 1.1560 1.7100 0.0030 0.26% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161693 融通债券C 1.1510 1.6980 1.1480 1.6950 0.0030 0.26% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161827 银华永益分级债券 1.2260 1.2670 1.2230 1.2630 0.0030 0.25% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000287 银华永利债券A 1.1950 1.1950 1.1920 1.1920 0.0030 0.25% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000288 银华永利债券C 1.1880 1.1880 1.1850 1.1850 0.0030 0.25% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270009 广发增强债券C 1.2740 1.5070 1.2710 1.5040 0.0030 0.24% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000410 益民服务领先混合A 2.2240 2.2240 2.2190 2.2190 0.0050 0.23% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4390 1.4390 1.4360 1.4360 0.0030 0.21% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0180 1.0800 1.0160 1.0780 0.0020 0.20% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000562 南方启元债券C 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160129 南方金利定开债券C 1.0580 1.2190 1.0560 1.2170 0.0020 0.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000563 南方通利债券A 1.0580 1.1440 1.0560 1.1420 0.0020 0.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160128 南方金利定开债券A 1.0610 1.2300 1.0590 1.2280 0.0020 0.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000564 南方通利债券C 1.0580 1.1440 1.0560 1.1420 0.0020 0.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0450 1.1640 1.0430 1.1620 0.0020 0.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000286 银华信用季季红债券A 1.0470 1.1320 1.0450 1.1300 0.0020 0.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.0390 1.0390 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0760 1.1770 1.0740 1.1750 0.0020 0.19% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530021 建信纯债债券A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000014 华夏聚利债券A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001493 鹏华弘锐混合C 1.7140 1.7140 1.7110 1.7110 0.0030 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1040 1.2020 1.1020 1.2000 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.2070 1.0870 1.2050 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 531021 建信纯债债券C 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070038 嘉实纯债债券C 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288102 华夏稳定双利债券C 1.0537 1.7801 1.0518 1.7782 0.0019 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1020 1.1940 1.1000 1.1920 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 110038 易方达纯债债券C 1.1260 1.1690 1.1240 1.1670 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0850 1.1500 1.0830 1.1480 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1090 1.1790 1.1070 1.1770 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1090 1.1750 1.1070 1.1730 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000298 中海纯债债券A 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200009 长城稳健增利债券A 1.1300 1.4350 1.1280 1.4330 0.0020 0.18% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110036 易方达双债增强债券C 1.1550 1.3050 1.1530 1.3030 0.0020 0.17% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110035 易方达双债增强债券A 1.1740 1.3240 1.1720 1.3220 0.0020 0.17% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020019 国泰双利债券A 1.1810 1.4470 1.1790 1.4450 0.0020 0.17% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000714 诺安稳健回报混合A 1.2650 1.2650 1.2630 1.2630 0.0020 0.16% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160213 国泰纳斯达克100指数 1.8320 1.9320 1.8290 1.9290 0.0030 0.16% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000149 华安双债添利债券A 1.3470 1.3470 1.3450 1.3450 0.0020 0.15% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000150 华安双债添利债券C 1.3460 1.3460 1.3440 1.3440 0.0020 0.15% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519676 银河强化债券A 1.4430 1.4430 1.4410 1.4410 0.0020 0.14% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000436 易方达裕惠定开混合A 1.4180 1.4180 1.4160 1.4160 0.0020 0.14% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519660 银河增利债券A 1.4150 1.4150 1.4130 1.4130 0.0020 0.14% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 531008 建信稳定增利债券A 1.5450 1.5450 1.5430 1.5430 0.0020 0.13% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1202 1.1202 1.1187 1.1187 0.0015 0.13% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1267 1.1267 1.1252 1.1252 0.0015 0.13% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0418 0.0000 1.0406 0.0000 0.0012 0.12% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000420 大摩优质信价纯债C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 511220 海富通上证城投债ETF 99.5910 1.0260 99.4900 1.0250 0.1010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 164810 工银纯债定开债 1.0390 1.1650 1.0380 1.1640 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000938 华商稳固添利债券C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000937 华商稳固添利债券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000801 中金纯债A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0370 1.1520 1.0360 1.1510 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0420 1.1570 1.0410 1.1560 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000898 华富恒稳纯债债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001299 兴业添利债券 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001375 金元顺安优质精选混合C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519682 交银增利债券C 1.0698 1.5178 1.0687 1.5167 0.0011 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001055 博时产业债纯债债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000191 富国信用债债券A/B 1.0340 1.1700 1.0330 1.1690 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000419 大摩优质信价纯债A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000394 融通通源短融债券A 1.0310 1.1140 1.0300 1.1130 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519718 交银纯债债券发起A 1.0980 1.1700 1.0970 1.1690 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000396 汇添富安心中国债券C 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000976 长城新兴产业混合A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000655 鑫元稳利债券 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000052 长盛纯债债券C 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1100 1.2380 1.1090 1.2370 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000395 汇添富安心中国债券A 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040026 华安信用四季红债券A 1.0820 1.2580 1.0810 1.2570 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519723 交银双轮动债券A/B 1.0690 1.1490 1.0680 1.1480 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020028 国泰信用债券C 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 485019 工银信用纯债债券B 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0780 1.1830 1.0770 1.1820 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000694 鑫元鸿利A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 620003 金元顺安丰利债券A 1.1570 1.1790 1.1560 1.1780 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 400009 东方稳健回报债券A 1.1370 1.2070 1.1360 1.2060 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1510 0.0000 1.1500 0.0000 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1280 1.1580 1.1270 1.1570 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000561 南方启元债券A 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166902 民生加银平稳增利A 1.0810 1.2310 1.0800 1.2300 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519725 交银双轮动债券C 1.0600 1.1370 1.0590 1.1360 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000153 大成景旭纯债债券C 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 620009 金元顺安丰祥债券A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485119 工银信用纯债债券A 1.1110 1.1110 1.1100 1.1100 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519669 银河领先债券A 1.1600 1.2300 1.1590 1.2290 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050027 博时信用债纯债债券A 1.0670 1.2210 1.0660 1.2200 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0810 1.1460 1.0800 1.1450 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 582003 东吴配置优化混合A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000194 银华信用四季红债券A 1.0840 1.2290 1.0830 1.2280 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070037 嘉实纯债债券A 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001003 华夏债券C 1.0700 1.7700 1.0690 1.7690 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040040 华安纯债债券A 1.1090 1.1360 1.1080 1.1350 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519680 交银增利债券A/B 1.0702 1.5522 1.0692 1.5512 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161117 易方达永旭定开债 1.0860 1.2600 1.0850 1.2590 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202110 南方润元纯债债券C 1.1150 1.1450 1.1140 1.1440 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001001 华夏债券A/B 1.0760 1.8060 1.0750 1.8050 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1020 1.1430 1.1010 1.1420 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0840 1.2420 1.0830 1.2410 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000280 博时双债增强债券A 1.1470 1.1560 1.1460 1.1550 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000281 博时双债增强债券C 1.1420 1.1510 1.1410 1.1500 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040041 华安纯债债券C 1.1080 1.1320 1.1070 1.1310 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 166903 民生加银平稳增利C 1.0800 1.2200 1.0790 1.2190 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000299 中海纯债债券C 1.0980 1.0980 1.0970 1.0970 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000305 中银中高等级债券A 1.0580 1.1780 1.0570 1.1770 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290009 泰信债券周期回报A 1.1670 1.3270 1.1660 1.3260 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000338 鹏华双债保利债券B 1.0730 1.1450 1.0720 1.1440 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110037 易方达纯债债券A 1.1350 1.1810 1.1340 1.1800 0.0010 0.09% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161813 银华信用债券(LOF) 1.2010 1.3860 1.2000 1.3850 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163210 诺安纯债定开债A 1.2210 1.2210 1.2200 1.2200 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163907 中海惠裕纯债发起式 1.1820 1.2210 1.1810 1.2200 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000152 大成景旭纯债债券A 1.1840 1.1840 1.1830 1.1830 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519023 海富通稳健添利债券C 1.1850 1.2760 1.1840 1.2750 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1910 1.1910 1.1900 1.1900 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450019 国富恒久信用债券C 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000207 建信双债增强债券A 1.2180 1.2280 1.2170 1.2270 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000208 建信双债增强债券C 1.2090 1.2190 1.2080 1.2180 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100072 富国强回报定开债A/B 1.2080 1.2380 1.2070 1.2370 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.2570 1.3680 1.2560 1.3670 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166020 中欧成长优选混合A 1.1990 1.2490 1.1980 1.2480 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163211 诺安纯债定开债C 1.2100 1.2100 1.2090 1.2090 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1950 1.2140 1.1940 1.2130 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2030 1.2030 1.2020 1.2020 0.0010 0.08% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519661 银河增利债券C 1.4080 1.4080 1.4070 1.4070 0.0010 0.07% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 530008 建信稳定增利债券C 1.5340 1.8070 1.5330 1.8060 0.0010 0.07% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519061 海富通纯债债券A 2.1480 2.1480 2.1470 2.1470 0.0010 0.05% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1305 1.6115 1.1299 1.6109 0.0006 0.05% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519060 海富通纯债债券C 2.1350 2.1350 2.1340 2.1340 0.0010 0.05% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 420002 天弘永利债券A 1.1063 1.4049 1.1059 1.4045 0.0004 0.04% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162205 宏利风险预算混合 1.2705 2.8955 1.2700 2.8950 0.0005 0.04% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 420102 天弘永利债券B 1.1068 1.4366 1.1064 1.4362 0.0004 0.04% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400030 东方添益债券 1.0565 1.0565 1.0561 1.0561 0.0004 0.04% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040009 华安稳定收益债券A 1.1563 1.5690 1.1559 1.5686 0.0004 0.03% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040010 华安稳定收益债券B 1.1523 1.5363 1.1519 1.5359 0.0004 0.03% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519188 万家信用恒利债券A 1.1874 1.1874 1.1872 1.1872 0.0002 0.02% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.4585 1.4835 1.4582 1.4832 0.0003 0.02% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519189 万家信用恒利债券C 1.1709 1.1709 1.1707 1.1707 0.0002 0.02% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 233005 大摩强收益债券 1.4409 1.4759 1.4408 1.4758 0.0001 0.01% 2015-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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